pt toba pulp lestari tbk - idx.co.id · 3 pt toba pulp lestari tbk adalah salah satu perusahaan...
TRANSCRIPT
11
27 Desember 2013
Ruang Eucalyptus – Gedung Uniplaza
Jl. Letnan Jenderal Haryono MT. Nomor A-1
MEDAN - 20231
PT Toba Pulp Lestari TbkPaparan Publik
22
DisclaimerDisclaimer
Informasi yang disajikan di dalam presentasi ini merupakan informasi yang belum sepenuhnya diverifikasi secara independen. Kondisi atau gambarantertentu yang mungkin menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ataupenerapan informasi atau pendapat yang terkandung di dalamnya harus ditinjauberdasarkan asas keadilan, kejujuran dan kepatutan sebagaimana layaknya. PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perusahaan”) termasuk afiliasi-afiliasi, penasihat-penasihat atau perwakilan-perwakilannya tidak bertanggung jawab (dalam halkelalaian atau hal lainnya) terkait kerugian yang disebabkan, baik langsungmaupun tidak langsung sehubungan dengan penggunaan informasi dan segalamateri yang berkaitan atau terkandung di dalamnya.
Informasi yang disampaikan ini tidak merupakan bentuk kebijakan atau bagiandaripada suatu bentuk penawaran atau undangan untuk mengadakan pembeliansaham (sero) pada Perusahaan, dan tidak disarankan untuk menjadikan bagiandari informasi sebagai dasar komitmen oleh pihak manapun dalam bentukapapun.
33
PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah salah satu perusahaanterkemuka penghasil pulp berkualitas tinggi yang diproduksi melaluipenerapan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu (2011) dan ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (2013) dari kayu hasilperkebunan HTI yang dikelola secara berkesinambungan.
Daerah operasional perkebunan HTI Perusahaan tersebar di 12 kabupaten/kota, dikelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan melalui penerapanstandar ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (2013) yang terbukti membantu dalam menjaga kesinambungan alam demi masa depan.
Perusahaan sampai saat ini terus menerus memenuhi semua standar danperaturan secara ketat untuk operasional pabrik dan perkebunan HTI, terbuktidengan Perusahaan berhasil memperoleh Bendera Emas SMK3 (2012),Sertifikat OSHAS 18001:2007 (2011), dan Sertifikat CSR Awards (2012).
Untuk tahun 2013, Perusahaan juga telah memperoleh Sertifikat VerifikasiLegalitas Kayu (SVLK) dan Perusahaan kembali memperoleh Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untuk operasional pabrik danHTI, Sertifikat PHPL, dan PROPER Peringkat HIJAU.
44
DaftarDaftar IsiIsi
Slide
I. Kinerja Perusahaan Triwulan III 5
Financial 6
1. Laporan Laba Rugi Komprehensif 7
2. Laporan Posisi Keuangan 8
3. Laporan Arus Kas 9
4. Financial Trends - USD (Ribuan) 10
5. Financial Trends - USD/Ton 11
6. Rasio Perbandingan Kinerja 12
7. Grafik Perbandingan Kinerja 13
8. Analysis Performance 14
Penjualan 15
1. Volume Penjualan (ton) 16
2. Penjualan Ekspor berdasarkan negara 17
Produksi 18
1. Volume Produksi (ton) 19
Slide
Pencapaian Perusahaan 2012 20
1. SVLK 21
2. ISO 14001:2004 (Pabrik) 22
3. ISO 14001:2004 (HTI) 23
3. PHPL 24
4. PROPER 25
II. CD/CSR 26
1. Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat 27
2. Pondok Bina Tani 28
3. Madu Asli Toba Lestari 31
4. Ikan Pora-Pora Sibaruang 32
5. Integrated Farming System 34
6. Bantuan Pendidikan 35
7. Kepedulian Terhadap Lingkungan 37
8. Pengembangan Infrastruktur 39
9. Data CSR 1 % Penjualan Bersih 40
55
KINERJA PERUSAHAAN
TRIWULAN III
66
FINANCIAL
77
Financial – Laporan Laba Rugi Komprehensif
2012* 9M2012** 9M2013** ∆%
Penjualan Bersih 108,146 91,541 51,684 -43.5%98,182 Beban Pokok Penjualan 95,261 91,060 49,788 -45.3%
Laba kotor 12,885 481 1,896 294.2%
Beban Usaha
Beban Penjualan 3,538 2,961 1,703 -42.5%
Beban Umum & Administrasi 9,986 7,004 6,096 -13.0%
Jumlah Beban Usaha 13,524 9,965 7,799 -21.7%
Rugi usaha (639) (9,484) (5,903) -37.8%
Margin usaha -0.6% -10.4% -11.4%
Pendapatan (Beban) Lain-lain
Pendapatan bunga 58 47 33 -29.8%
Penghapusan tanaman belum menghasilkan (680) (254) - -100.0%
Beban bunga dan beban pendanaan lainnya (2,922) (2,194) (2,058) -6.2%
Kerugian penghapusan aset tetap - - (1) 100.0%
Keuntungan penjualan aset tetap 11 11 - -100.0%
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih 108 224 1,323 490.6%
Lain-lain - bersih 29 1,353 9,482 600.8%
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain - bersih (3,396) (813) 8,779 1179.8%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (4,035) (10,297) 2,876 127.9%
Manfaat (beban) pajak - bersihPajak penghasilan Tangguhan 907 2,673 (723) -127.0%
Laba (rugi) bersih (3,128) (7,624) 2,153 128.2%
Pendapatan Komprehensif lain
Kerugian belum direalisasi atas
aset keuangan tersedia untuk dijual (4) - (8) 100.0%Jumlah laba (rugi) komprehensif (3,132) (7,624) 2,145 128.1%
Margin Bersih -2.9% -8.3% 4.2%
E B I T D A 26,243 9,122 9,874
E B I T D A Margin 24.3% 10.0% 19.1%
Catatan : *Audited, **Unaudited
Ribuan USD
88
Financial – Laporan Posisi Keuangan
2012* 9M2012** 9M2013** ∆%
Aset
Jumlah Aset Lancar 48,010 47,289 62,646 32.5%
Kas dan setara kas 7,104 6,134 6,976 13.7%
Investasi jangka pendek 49 49 41 -16.3%
Piutang usaha 2,090 - - -
Piutang lain-lain 112 268 135 -49.6%
Persediaan 26,372 26,496 44,747 68.9%
Pajak dibayar dimuka 9,034 8,753 8,181 -6.5%
Uang muka 2,377 4,094 1,871 -54.3%
Biaya dibayar dimuka 872 1,495 695 -53.5%
Jumlah Aset Tidak Lancar 266,685 259,965 272,019 4.6%
Aset tetap-bersih 193,640 191,066 191,969 0.5%
Sumber daya kehutanan - bersih 62,317 58,453 69,589 19.1%
Aset tidak lancar lainnya 10,728 10,446 10,461 0.1%
Jumlah Aset 314,695 307,254 334,665 8.9%
Liabilitas dan Ekuitas
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 65,930 66,415 90,878 36.8%
Utang usaha 13,580 12,617 16,340 29.5%
Pinjaman jangka pendek 16,630 17,045 - -100.0%
Pendapatan diterima di muka 26,995 25,233 58,411 131.5%
Utang lain-lain 2,516 2,378 6,311 165.4%
Biaya yang masih harus dibayar 5,946 8,939 9,619 7.6%
Utang pajak 263 203 197 -3.0%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 125,779 122,346 118,656 -3.0%
Utang pihak berelasi 18,184 16,702 10,744 -35.7%
Pinjaman jangka panjang 71,843 72,289 71,555 -1.0%
Liabilitas imbalan purna karya 3,730 3,099 3,612 16.6%
Liabilitas pajak tangguhan 32,022 30,256 32,745 8.2%
Ekuitas 122,986 118,493 125,131 5.6%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 314,695 307,254 334,665 8.9%
Catatan : *Audited, **Unaudited
Ribuan USD
99
Financial – Laporan Arus Kas
1010
Financial Trends – USD(‘000)
1111
Financial Trends – USD/ton
1212
Financial – Perbandingan Kinerja
1313
Financial – Perbandingan Kinerja (Grafik)
1414
Financial – Analysis Performance
1515
PENJUALAN
1616
Volume Penjualan
1717
Penjualan Ekspor berdasarkan Wilayah
YTD - Sept 2012
Taiw an
1%
Egypt
1%Bangladesh
2%
China
96%
YTD - Sept 2013
China
84%
Saudi
Arabia,
UAE
4%
Bangladesh
12%
1818
PRODUKSI
1919
Volume Produksi (Ton)
Volume Produksi
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000T
ON
Pulp 175,989 189,630 178,676 140,908 135,261
2010 2011 2012 9M 2012 9M 2013
2020
PENCAPAIAN PERUSAHAAN
2121
Sertifikat Verifikasi
Legalitas Kayu
(SVLK) dengan
Kategori:
“MEMENUHI”
yang diperoleh PT
Toba Pulp Lestari
Tbk pada tanggal 3
Januari 2013.
2222
Sertifikat ISO
14001:2004 Sistem
Manajemen
Lingkungan untuk
aktivitas Manufacture
of Bleached Kraft Pulp
yang kembali
diperoleh PT Toba
Pulp Lestari Tbk pada
tanggal 11 Juni 2013.
2323
Sertifikat ISO
14001:2004 Sistem
Manajemen Lingkungan
untuk aktivitas Forest
Plantation for Pulpwood
Production yang
kembali diperoleh PT
Toba Pulp Lestari Tbk
pada tanggal 24 Juni
2013.
2424
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Predikat “BAIK” yang kembali diperoleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 17 Oktober 2013.
2525
Gambar: Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Prof. Dr. Balthasar Kamuaya, MBA, memberikan ucapanselamat kepada Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Juanda Panjaitan,SE atas keberhasilanPerusahaan memperoleh “Peringkat Hijau” dalam PROPER (Program Penilaian Peringkat KinerjaPerusahaan) pada tanggal 10 Desember 2013.
2626
CD/CSR
2727
Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk
• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
– Menjalankan kemitraan bisnis dengan kontraktor
lokal:
• Supplier (Penyediaan material);
• Penyedia Tenaga Kerja (Manpower/Outsourcing);
• Pemberian pekerjaan langsung kepada mitra;
– Pondok Bina Tani Toba Samosir:
– Pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated
Farming System);
– Program Perkebunan Kayu Rakyat (PKR);
– Pembinaan Koperasi Serba Usaha;
– Pemberdayaan kelompok Perikanan.
2828
Pondok Bina Tani merupakan program
andalan dari dana CD TPL.
Tujuan Pondok Bina Tani (PBT) adalah :
1. Mengembangkan dan meningkatkanPemberdayaan Ekonomi melaluipengguliran Babi Landrace
2. Menjadi Pusat Pelatihan PertanianTerpadu Zero Waste
3. Pelatihan Pembuatan Bokasi
Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk
2929
Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk
3030
Halaman - 30
Pelatihan pertanianlainnya yang ada diPondok Bina Tani PT. Toba Pulp Lestari,Tbkadalah Ubi kayu
Contoh PelatihanPertanian adalahdengan penanamanJipang yang jugaberfungsi sebagaipakan ternak Babi
Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk
3131
Salah satu program CSR PT. Toba Pulp Lestari, Tbk bekerja sama denganpeternak lebah madubinaan dan BalaiPenelitian Kehutanandalam program Pemberdayaan Ekonomidi 2 (dua) lokasi yang
berdekatan langsung dengan
HTI Perusahan (Sektor
Aeknauli dan Habinsaran)
Madu Asli Toba Lestari
3232
Halaman - 32
Pemberian ulos yang
diterima langsung oleh
CSR Manager PT. TPL,
Tbk bapak Ir. Jasmin
Parhusip oleh Masyarakat
Desa Sibaruang dengan
adanya bantuan PT Toba
Pulp Lestari Tbk yang
bekerja sama dengan
SCBFWM-UNDP
Penghargaan Masyarakat atasProgram Kerja Sama Pemberdayaan
Ikan Pora-Pora Sibaruang
3333
Ikan Pora-Pora Sibaruang
Salah satu program CSR PT. Toba Pulp Lestari, Tbk bekerja samadengan SCBFWM-UNDP dalamprogram pemberdayaan Ekonomidi Desa Sibaruang KecamatanLumban Julu Kabupaten Toba Samosir
3434
Integrated Farming System
Bantuan Dana CD 1% PT
Toba Pulp Lestari guna
Budidaya Kentang di Desa
Lumban Purba, Kabupaten
Humbahas
3535
• Bantuan Pendidikan
– Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana
Sekolah;
– Peningkatan mutu guru dan tenaga pengajar;
– Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk
3636
Implementasi Dana
CD 1 % PT Toba
Pulp Lestari Tbk
berupa Bantuan
Mobiler Sekolah SD
Negeri Pansur Batu,
Kecamatan Pollung
Implementasi Dana CD 1% PT Toba Pulp Lestari Tbk
3737
• Kepedulian Terhadap Lingkungan
– 3 R (Reuse, Recycle dan Reduce);
– Penggunaan pupuk organik;
– Penghijauan kembali.
Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk
3838
Pembagian Bibit Tanaman Kemenyan yang dilakukan oleh PT
Toba Pulp Lestari Tbk kepada masyarakat lokal untuk
pembudidayaan Tanaman Kemenyan di sekitar HTI Perusahaan.
Pembagian Bibit Tanaman Kemenyan
3939
• Pengembangan Infrastruktur
– Pembangunan Jalan, Jalur Irigasi, dan Penerangan
Jalan;
– Pembangunan Gereja Pentakosta I, HKBP Dame Naga
Timbul, dan Renovasi HKBP Haunatas Laguboti,
– Pembangunan Mesjid Nurul Imam Silamosik,
– Pembangunan Jembatan dan Penahan Tanah;
– Pengadaan Semen;
– Pengadaan Tempat Sampah dan Pembersihan Sampah.
Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk
4040
Perusahaan telah menyalurkan Dana CD 1% sejak tahun 2003 dan secara berkesinambungan tetap
melaksanakannya hingga saat ini. (Berikut data penyaluran Dana CD 1% dari tahun 2007 – 2011)
84,606,343,67310,115,547,3778,004,564,6278,584,752,1837,105,150,92812,196,785,72512,522,187,037TOTAL
475,232,534--229,276,207245,956,327---Paluta9
4,705,867,388--538,535,384424,476,214427,282,461761,972,0701,277,800,439Samosir8
43,537,225,318--4,609,150,4715,046,742,9174,186,546,7667,093,485,4307,205,042,114Tobasa7
2,591,019,088--238,609,498252,132,009236,708,103395,510,521396,953,329Tapanuli Selatan6
5,560,550,068--529,669,112649,491,707564,710,2911,068,245,892767,171,789Simalungun5
2,268,183,100--230,745,285247,835,338262,649,009420,306,530403,377,211Pakpak barat4
3,001,636,129--270,835,575264,608,640320,712,303431,109,081631,243,449Dairi3
6,885,744,942--880,230,880873,354,604700,219,7291,249,318,556983,455,003Humbahas2
5,465,337,729--477,512,215580,154,427406,322,266776,837,645857,143,703Tapanuli Utara1
TOTAL2012 (IDR2011 (IDR)2010 (IDR)2009 (IDR)2008 (IDR)2007(IDR)KabupatenNo
Data Pengembangan Komunitas (CD) 1% Penjualan Bersih
4141
TERIMA KASIH
Q & A