per 31 desember 2018 - allianz.co.id keuangan/allianz... · reksa dana syariah aset investasi...
TRANSCRIPT
Per 31 Desember 2018
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
Q42018
(dalam jutaan rupiah)
SAK SAP1.605.035,05 1.593.049,46 1.562.114,48 1.562.114,48
129.500,00 129.500,00 - - 1.181.481,95 1.181.481,95 - - - - - - - - - - - - 251.132,53 251.132,53 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
42.920,57 30.934,98 15.109,43 15.109,43 15.825,55 15.825,55
- - - - - -
11.985,59 - 1.605.035,05 1.593.049,46
4.060,65 4.060,65 - - - - 4.060,65 4.060,65
- - - - - - - - - - - - - - - -
1.600.974,40 1.588.988,81 - - - -
1.600.974,40 1.600.974,40 - -
- - - -
- - - (11.985,59)
URAIAN Dana Investasi Peserta
Reksa Dana Syariah
ASETInvestasi
Deposito Sertifikat DepositoSaham SyariahSukuk atau Obligasi SyariahMTN SyariahSurat Berharga Syariah NegaraSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik IndonesiaSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Investasi lainBukan investasi
Kas dan BankTagihan
Efek Beragun Aset SyariahDana Investasi Real Estate SyariahREPOPembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak LainPembiayaan Syariah Dengan Hak TanggunganPenyertaan Langsung
Modal Disetor Agio/Disagio SahamAkumulasi DanaProfit Equilization Reserve
Penyisihan kontribusiPenyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatanPenyisihan klaimPenyisihan atas risiko bencana
QardhEkuitas Dana
Utang klaim dan manfaat dibayarBiaya yang Masih Harus DibayarUtang lainPenyisihan Teknis
Penyisihan ujroh
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAPAset Yang Tidak Diperkenankan
Saldo LabaKomponen Ekuitas Lainnya
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi
Aset ReasuransiBiaya akuisisi yang ditangguhkanProperty Bukan InvestasiAset Lain
LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitas
Properti InvestasiEmas murni
Per 31 Desember 2018
PENCAPAIAN TINGKATSOLVABILITAS
Q42018
(dalam jutaan rupiah)
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id
574.519,52 685.368,30 110.848,78
28.954,47
5.463,62 - 10.216,15 12.616,12 658,58
- - - - - - -
1984,22%
100,00%
80,00%
-
-
- 1984,22%
B. Risiko Likuiditas
Keterangan Dana Tabarru' dan Dana Tanahud
Tingkat SolvabilitasA. Aset yang diperkenankan (AYD)B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)
A. Risiko Kredit
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)
C. Risiko PasarD. Risiko AsuransiE. Risiko OperasionalF. MMBR atas PAYDI Digaransi
1. Risiko PAYDI Digaransia. Risiko Kreditb. Risiko Likuiditasc. Risiko Pasar
2. Aset PAYDI Digaransi3. Liabilitas PAYDI Digaransi
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bankRasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan