PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PAKET DANTERHADAP PAKET DAN 

PENERIMAAN KAS PADA PT. CITRA VAN TITIPANPT. CITRA VAN TITIPAN 

KILAT

Nama : Thomas Arisetya HaryonoNPM : 40209571P bi bi D M d h SE MMPembimbing : Dr. Masodah,SE,MM.

BAB IPENDAHULUAN

• Banyak perusahaan sejenis (Pesaing) yang bermunculansehingga TIKI dituntut agar lebih berkompetisi untuk tetapmempertahankan kelangsungan usahanya.

• Antisipasi untuk menghindari atau mencegah terjadinyak hil d k l b kkehilangan dan keterlambatan proses pengantaran paket,serta meminimalisir terjadinya penyelewengan ataupenyalahgunaan uang kaspenyalahgunaan uang kas.

• Tujuan-tujuan perusahaan yang harus dicapai sepertimengoptimalkan laba efisiensi dan menciptakan suatumengoptimalkan laba, efisiensi, dan menciptakan suatusistem akuntansi yang baik.

Tujuan dan Manfaat

• Untuk mengetahui pengendalian intern yang dijalankan pada PT. Citra Van Titipan Kilat

• Untuk mengetahui apakah pengendalian intern pada PT. Citra Van Titipan Kilat sudah berjalan dengan baik

BAB IITEMPAT KERJA PRAKTEK

l d l h hPT. Citra Van Titipan Kilat adalah perusahaan jasa titipan,dengan berbagai macam jasa layanan titipan, sepertiSameday Service Over Night Service Two Days Service danSameday Service, Over Night Service, Two Days Service, danRegular Service, yang berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.2 Jakarta Pusat.

BAB IIIMETODE PRAKTEK

Beberapa metode digunakan dalam rangkamengumpulkan data yang dibutuhkan untukmengumpulkan data yang dibutuhkan untukmenyusun laporan kerja praktek ini, antara lain :1 W1. Wawancara2. Studi Pustaka

BAB IVHasil Kerja Praktek

Produk TIKI :• SS : Sameday Service• ONS : OverNight Service• TDS : Two Days Service• REG : Regular ServiceLayanan TIKI :y• Asuransi• Packingg• Claim• DiscountDiscount

Dokumen yang digunakan( k d )• BTTKB (Bukti Tanda Terima Kiriman Barang)

• Formulir Barang Khusus

• Surat Penutupan Asuransi Jasa Pengiriman

• Formulir Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang dan Dokumen

• Pick Up Note (Nota Jemput)

• Packing List

• SMU (Surat Muatan Udara)

• Tanda Bukti Kas Masuk

• Invoice dan Kuitansi

Fungsi-fungsi yang terkait (Tunai)

• Cash Sales

R k

• Accounting

• Customer Service• Repack

• Manifest

• Customer Service

• Traffic

• Incoming Sortingg g

• Courier

• POD (Proof Of Delivery)• POD (Proof Of Delivery)

• Cashier

Fungsi-fungsi yang terkait (Kredit)

• Sales Marketing

Pi k

• Invoice• Collector• Pick up

• Manifest (Entry)

• Collector• Cashier• Accounting

• Manifest (Sortir)

• Traffic

• Accounting• Customer Service

• Incoming Sorting

• Courier• Courier

• POD (Proof Of Delivery)

Prosedur pengiriman paket (tunai)

Prosedur Pengiriman Paket (Kredit)

Prosedur Penerimaan Kas (Tunai)

• Cash Sales menerima pembayaran dari relasi

• Uang,Copy BTTKB,Tanda Bukti Kas Masuk diserahkan Uang,Copy TTK ,Tanda ukti Kas Masuk diserahkankepada Cashier

• Pencocokan dokumen dengan uang. Jika cocok uang g g gdisetorkan ke Bank

• Membuat Copy Cash

• Seluruh dokumen (copy BTTKB, Tanda Bukti Kas Masuk, dan Copy Cash) diserahkan kepada Accounting

• Accounting membuat laporan keuangan dan arsip dokumen.

Prosedur Penerimaan Kas (Kredit)

• Invoice Department membuat daftar tagihan dan diserahkan kepada Collector Department untuk proses 

ihpenagihan.

• Uang yang diterima Collector dicatat dalam Tanda Bukti Kas Masuk dan diserahkan ke Cashier bersamaanKas Masuk, dan diserahkan ke Cashier bersamaan dengan kuitansi dan surat tagihan(invoice)

• Cashier mencocokan dokumen penerimaan kas dengan• Cashier mencocokan dokumen penerimaan kas dengan uang. Bila cocok , uang disetorkan ke Bank.

• Membuat copy cash dan menyerahkan seluruhMembuat copy cash dan menyerahkan seluruh dokumen kepada Accounting

• Accounting membuat laporan keu. dan arsipAccounting membuat laporan keu. dan arsip

Proses Pengarsipan pada TIKI

• Pengurutan dokumen‐dokumen yang sudah diberi nomor urut sesuai tanggaldiberi nomor urut sesuai tanggal.

• Dokumen‐dokumen tersebut diikat dan dimas kkan ke dalam lemari an s dah diberidimasukkan ke dalam lemari yang sudah diberi nomor.

• Tanggal Dokumen dan Nomor Lemari di input ke dalam komputer dengan menggunakan Ms. Excel.

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN :

• Pengendalian Intern pada TIKI sudah baik dapat dibuktikan dengan adanya pemisahan tugas secara fungsional dan penggunaan dokumen‐dokumen

SARAN :

• Pada proses pengarsipan sebaiknya tidak hanya tanggal yang diinput, melainkan isi detail dokumen tersebut

d b k k• Pada proses pengarsipan sebaiknya menggunakan teknologi intranet yang terhubung dengan divisi lain.