penagihan layanan jasa konsultan dan non …

PANDUAN PROSES PEMBAYARAN

PENAGIHAN LAYANAN JASA KONSULTAN DAN NON KONSULTAN

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)TAHUN 2018

ProgramKOTAKU|PanduanProsesPembayaranPekerjaanLayananJasaKonsultandanNonKonsultan i

PANDUANPROSESPEMBAYARANPEKERJAANLAYANANJASAKONSULTANDANNONKONSULTANNATIONALSLUMUPGRADINGPROGRAM(NSUP)

Panduan Proses Pembayaran Pekerjaan Layanan Jasa Konsultan dan Non Konsultan Program Kotaku iii

KATA PENGANTAR

Dalam upaya memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan dapat diandalkan guna menghasilkan Laporan Manajemen Keuangan (FMR) Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” yang memenuhi ketentuan Pemerintah Indonesia maupun ketentuan Pihak Donor, maka setiap pengeluaran harus diperiksa secara cermat dan teliti, sehingga sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang tercantum dalam Project Appraisal Document (PAD) maupun dokumen proyek lainnya. Berkaitan dengan itu, maka langkah verifikasi terhadap seluruh dokumen/bukti pendukung (yang diajukan oleh Penyedia Jasa/Provider/Rekanan) harus mengacu pada prinsip-prinsip prudential (kehati-hatian), kejujuran dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar pelaksanaan verifikasi antara lain harus berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kecukupan, validitas dan akurasi sistem pengelolaan keuangan proyek, yang didalamnya telah

termasuk pengendalian internal, dan 2. Ketaatan terhadap ketentuan kesepakatan pendanaan (Loan Agreement), khususnya yang

terkait dengan relevansi pelaksanaan akuntansi/ keuangan yang mencakup bahwa:

a) Semua dana eksternal telah digunakan sesuai dengan persyaratan dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan efisiensi dan sesuai dengan tujuan pendanaan;

b) Semua pengeluaran yang dibebankan kepada proyek merupakan pengeluaran yang layak dapat dipertanggungjawabkan (eligible) dan telah dikelompokan dengan benar;

c) Seluruh pengadaan barang dan jasa yang didanai dari kontrak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (procurement guidelines dan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya);

d) Semua bukti-bukti dokumen pendukung dan seluruh catatan-catatan pengeluaran kegiatan proyek disimpan sesuai ketentuan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas dan mengingat kompleksitas kegiatan dan pengeloaan keuangan/akuntansi proyek, maka untuk tertib dan kelancaran seluruh kegiatan pembayaran tagihan jasa penyedia jasa yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel), perlu disusun petunjuk pelaksanaan “Panduan Proses Pembayaran Pekerjaan Layanan Jasa Konsultan Dan Non Konsultan Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU”. Buku Panduan tersebut merupakan acuan bagi bagian verifikasi proyek/verifikator tagihan dan Penyedia Jasa pelaksana pekerjaan, sehingga dapat mencegah terjadinya pembayaran tagihan jasa konsultan dan konsultan yang ineligible dan terhindar dari terjadinya pinjaman dana yang tidak dapat di replenish sehingga pada akhirnya dapat menghindarkan dari konsekuensi yang kurang baik (bad performance) atas pelaksanaan proyek dan keuangan pemerintah.

iv | Panduan Proses Pembayaran Pekerjaan Layanan Jasa Konsultan dan Non Konsultan Program Kotaku

Dalam menggunakan petunjuk pelaksanaan ini, bagian verifikasi maupunPenyedia Jasa hendaknya tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku tentang keabsahan suatu pembayaran tagihan jasa konsultan dan non konsultan. Panduan ini akan selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si.

Program KOTAKU | Panduan Proses Pembayaran Pekerjaan Layanan Jasa Konsultan dan Non Konsultan 1

A. PENGERTIAN

1. JENIS PEMBAYARAN

Jenis pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Kerja kepada pihak Penyedia Jasa

adalah pembayaran uang muka dan pembayaran atas hasil pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan program. Pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan/kegiatan

program terdiri dari tagihan langsung personil (Remuneration), dan tagihan non personil

serta kegiatan lainnya seperti mobilisasi/demobilisasi, housing allowance duty travel

expenses, office operational expenses, office equipment, rental expenses, reporting

expenses, complaint handling and resolution unit dan kegiatan training dan socialization

activity.

1.1 PEMBAYARAN UANG MUKA

Tagihan uang muka kepada penyedia jasa digunakan sebagai modal kerja yang besarannya

telah ditentukan dalam dokumen kontrak. Uang muka ini merupakan hak kepada pihak

penyedia jasa dengan masa pengembalian sampai dengan berakhirnya pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan program sesuai dengan kontrak, atau ketentuan lain yang diatur dalam

dokumen kontrak. Pemberian uang muka dilakukan pada saat pekerjaan akan

dilaksanakan, atau setelah SPK ditandatangani dengan mewajibkan bagi penyedia jasa

untuk menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan oleh bank umum dengan

nominal sebesar uang muka tersebut.

Mekanisme pengembalian uang muka dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan

pencapaian prestasi pekerjaan pada paket yang bersangkutan. Pengembalian uang muka

sebagaimana dimaksud paling lambat harus telah lunas pada saat pembayaran terakhir

pada periode penugasan.

1.2 PEMBAYARAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tagihan hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada penyedia jasa dilakukan setelah adanya surat

tagihan yang disebut Invoice. Invoice dapat dibayarkan secara periodik sesuai dengan

dokumen kontrak (monthly basic), berdasarkan pembuktian yang akuntabilitasnya dapat

dipertangungjawabkan.

2. SIFAT PEMBAYARAN

2.1 Fixed rate

Fixed rate (harga satuan tetap) yaitu sesuai dengan harga satuan yang tercantum

dalam kontrak dimana pembayaran oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat

berdasarkan harga satuan tetap (fixed rate) yang tercantum di dalam kontrak dikalikan

dengan jumlah kuantitas aktual dan sesuai dengan spesifikasinya. Dalam mengajukan

2 Panduan Proses Pembayaran Perkerjaan Layanan Jasa Konsultan dan Non Konsultan| Program KOTAKU

tagihan pembayaran biaya non personel Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan

dokumen pendukung membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan

benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti

harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (actual cost),

2.2 Fixed rate with Management Fee

Fixed rate with management fee yaitu Penyedia Jasa mengusulkan besaran

management fee sedangkan Pengguna Jasa menetapkan satuan biaya dalam kontrak.

Mekanismenya penyedia jasa mentransfer alokasi dana secara utuh sesuai harga

satuan kontrak kepada penerima manfaat.

2.3 Ceiling Rate (actual cost)

Ceiling rate yaitu pembayaran oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat

berdasarkan biaya aktual (at cost) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang

sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen pengeluaran asli untuk

membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai

dengan kejadian yang sebenarnya (actual cost).

2.4 Billing rate

Billing rate adalah satuan biaya remunerasi dalam kontrak, dimana didalamnya

terdapat komponen biaya overhead cost, social charge dan keuntungan bagi penyedia

jasa, penentuan besarnya Tax Home Pay (THP) disepakati antara penyedia jasa dengan

penerima manfaat yang dibuktian dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara penyedia

jasa dengan penerima manfaat.

B. PROSEDUR PEMBAYARAN

1. PEMBAYARAN UANG MUKA

a. Pihak Satuan Kerja akan membayarkan uang muka kepada Penyedia Jasa setelah

mengajukan surat permohonan pembayaran dengan melampirkan Jaminan Uang

Muka, yang diterbitkan oleh Bank Umum paling lambat 30 hari setelah permohonan

diterima.

b. Selain Jaminan Uang Muka Penyedia Jasa juga harus melampirkan Faktur dan Surat

Setoran Pajak (SSP).

2. PEMBAYARAN TAGIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1 UMUM

Pihak Satuan Kerja akan melakukan Pembayaran Tagihan pelaksanaan setelah pihak

Satuan Kerja menerima hasil pelaksanaan pekerjaan berupa laporan bulanan, tiga bulanan,

tahunan atau laporan akhir penugasan, setelah penyedia jasa mengajukan surat


permohonan pembayaran kepada pihak Satuan Kerja paling lambat 15 hari setelah bulan

berjalan secara umum dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :

a. Surat Permohonan disertakan Kwitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup,

bernomor, tanggal, dan ditandatangani oleh Direktur / Pimpinan Perusahaan.

b. Laporan Kegiatan (laporan bulanan, triwulan, tahunan atau laporan akhir) berupa

hardcopy dan softfile dalam bentuk PDF,

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan telah

ditandatangani oleh Panitia Penerima Pekerjaan,

d. Bukti-bukti pengeluaran dibuat dalam rangkap 1 dan menyertakan bukti transfer

untuk pengeluaran yang mensyaratkan bukti transfer (asli).

e. Rincian Anggaran Biaya (RAB) invoice / tagihan bersangkutan, dalam bentuk soft file

dan hard copy.

2.2 KETENTUAN PEMBAYARAN

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas wajib dipenuhi oleh penyedia jasa dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Jika ada salah satu persyaratan tersebut pada point 2.1 tidak dipenuhi maka, pihak

Satuan Kerja menolak dan mengembalikan permohonan Pembayaran Invoice /

Tagihan tersebut,

b. Jika seluruh bukti pengeluaran tidak disusun sesuai dengan urutan RAB, maka pihak

Satuan Kerja menolak permohonan Pembayaran Invoice / Tagihan tersebut,

c. Bukti-bukti pengeluaran yang dinyatakan tidak valid oleh pihak Satuan Kerja (seperti :

Bukti pengeluaran dalam bentuk scan, bukti pengeluaran yang tidak wajar dll), akan

dikembalikan ke pihak penyedia jasa.

d. Terhadap bukti-bukti yang dinyatakan tidak valid atau tidak wajar (dalam hal berkaitan

dengan volume maupun jumlah) dan telah dinyatakan dalam berita acara antara

penyedia jasa dengan team verifikator, tidak dapat di tagihkan kembali pada periode

berikutnya.

e. Jika pada poin 2.2.a dan 2.2.b dipenuhi oleh penyedia jasa, maka pihak Satuan Kerja

akan memproses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Seluruh berkas penagihan disampaikan kepada pihak Satuan Kerja pada jam kerja.

dengan batasan waktu pengajuan berkas penagihan sebelum jam 12.00 WIB dan

apabila penyerahan di atas jam tersebut, maka tanda terima akan tertanggal hari

berikutnya, bukti tanda terima ditandatangani oleh Kepala Urusan Administarasi dan

Keuangan.

g. Bukti tagihan yang bersifat pembelian / pengadaan (purchase) dinyataan valid apabila

pembelian tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tandatangan

kontrak, kecuali pembelian dengan spesifikasi khusus (indent) dan harus mendapat

persetujuan dari pemberi pekerjaan.

h. Berkas Tagihan disusun dalam satu order perbulan yang ditagihkan.


i. Staff personel yang ada dalam paket pekerjaan harus sesuai dengan nama, posisi /

jabatan yang tertera dalam kontrak atau surat mobilisasi, bilamana terjadi ketidak

sesuaian maka tidak dapat ditagihkan.

2.3 PROSEDUR/MEKANISME PEMBAYARAN

Prosedur/Mekanisme Pembayaran Konsultan dapat dilakukan setelah penyedia jasa

memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam kontrak.

Disamping kewajiban menyerahkan laporan tersebut, pihak penyedia jasa juga

menyampaikan bukti-bukti pendukung tagihan/invoice dapat dipertenggungjawabkan

kepada pemberi pekerjaan.

Secara garis besar prosedur dan mekanisme pembayaran sesuai dengan tahapan berikut :

1. Penyedia jasa menyerahkan laporan ke pejabat PPK, NMC dan/atau pihak lain yang

terkait secara periodik (laporan bulanan/triwulan) dengan melampirkan bukti tanda

terima distribusi/ pengiriman kepada pihak terkait. Laporan yang diserahkan kepada

pihak pemberi pekerjaan sebanyak 5 eksemplar dengan mekanisme

pendistribusiannya; NMC-2 eksemplar, Bappeda, Satker PBL dan PPK di Provinsi.

2. Laporan dimaksud di review oleh KMP yang dilampiri dengan Evaluasi Kinerja OSP

pada setiap bulannya. Hasil Evaluasi Kinerja tersebut diserahkan kepada panitia

penerimaan pekerjaan dan PPK dan kemudian panitia penerima pekerjaan membuat

berita acara serah terima hasil pekerjaan.

3. Laporan hasil pekerjaan disampaikan kepada pemberi pekerjaan paling lambat hari ke

10 (sepuluh) setelah bulan berjalan.

4. Dengan dilampiri berita acara serah terima pekerjaan selanjutnya penyedia jasa

mengajukan berkas kelengkapan tagihan/invoice kepada Kepala Urusan administrasi

keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan berjalan. Apabila ada item

kegiatan bulan berjalan yg tidak ditagihkan maka tagihan tersebut hanya dapat

diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya.

5. Berdasarkan hasil review kelengkapan pengajuan berkas pencaiaran dari Kepala

Urusan administrasi keuangan yang selanjutnya diserahkan kepada team verifikator

untuk diverifikasi.

6. Verifikasi atas pengajuan berkas tagihan harus dapat diselesaikan paling lambat 7

(tujuh) hari, 1 (satu) hari oleh Kepala Urusan administrasi keuangan dan 6 (enam) hari

oleh team verifikator, apabila dalam proses verifikasi ditemukan adanya bukti-bukti

yang meragukan atau sejenisnya dapat dilakukan klarifikasi antara penyedia jasa

dengan pemberi pekerjaan.

7. Proses klarifikasi yang dilakukan team verifikator dengan penyedia jasa dituangkan

dalam berita acara dengan penjelasan besaran nominal yang dapat atau tidak dapat

dibayarkan, dan terhadap bukti-bukti yang telah dinyatakan tidak valid dalam berita

acara, makan tidak dapat ditagihkan kembali.


8. Berita acara klarifikasi ditandatangani oleh penyedia jasa dan team verifikator yang

disetujui oleh Kepala Urusan administrasi keuangan.

9. Kepala Urusan adminitrasi keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dan Berita Acara Pembayaran serta kelengkapannya lainnya dan diserahkan kepada

PPK untuk ditandatangani.

10. Setelah SPP, BAP dan kelengkapan lainnya ditandatangani PPK kemudian diajukan

kepada pejabat penguji untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar).

11. Setelah SPM (Surat Perintah Membayar) diterbitkan kemudian diajukan ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diproses lebih lanjut.

C. KELENGKAPAN BUKTI PENDUKUNG

Bagian 1 (Biaya langsung personil/remuneration) dan bagian 2 (Direct reimbursable cost)

di bawah ini menjelaskan garis besar dari kelengkapan dokumen/bukti pendukung yang

dibutuhkan untuk melakukan penagihan. Untuk item yang ada di direct reimbursable cost,

setiap angka yang ditagihkan dalam invoice harap merujuk pada nomen klatur atau nomor

kode item biaya di kontrak.

1. PAKET JASA KONSULTAN

1.1. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)

Biaya Langsung Personil yang ditagihkan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan

surat mobilisasi dari Pemberi Jasa, dengan melampirkan bukti pendukung :

Daftar hadir/absensi (time sheet) yang ditandatangani seluruh personel atau finger print

dengan perhitungan hari bekerja dalam satu bulan berdasarkan jumlah hari bekerja dibagi

dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan.

Paket Jasa Konsultansi tidak diwajibkan untuk menyampaikan bukti transfer, cukup

melampirkan daftar hadir yang disetujui Team Leader dan diketahui Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)

1.2. DIRECT REIMBURSABLE COST

Kelengkapan bukti pendukung harus merujuk kepada persyaratan kontrak, jenis dan sifat

pembayarannya ceiling rate (actual cost) kecuali uang harian (OSA) dan biaya local

transport cukup dibuktikan dengan tanda tangan penerima manfaat.

Untuk persyaratan ceiling rate (biaya dengan plafon) : wajib disertai bukti pendukung asli

disertai dengan rekapitulasi sesuai dengan RAB, yang disiapkan oleh Office Manager

disertai dengan pembuktian asli yang akuntabilitasnya bias dipertangung jawabkan.


1.2.1 DUTY TRAVEL / PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas sesuai dengan alokasi budget dalam kontrak dan dapat dibagi menjadi

sebagai berikut :

1.2.1.1. Mobilisasi/de-Mobilisasi

Ketentuan dan syarat untuk pembuktian mobilisasi/de-mobilisasi adalah, telah

ditetapkan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan

Penyedia Jasa dengan melampirkan bukti asli beban biaya dimaksud (tiket & local

transports, boarding pass).

1.2.1.2 Housing Allowance

Ketentuan dan syarat untuk pembuktian housing allowance adalah, perjanjian sewa

ruang/kamar/rumah antara penerima manfaat dengan pihak ke-tiga, disertakan

bukti kuitansi pembayaran. Housing Allowance hanya diberikan kepada Tenaga Ahli

yang tidak berdomisili di tempat tugas dengan membuktikan kartu identitas yang

bersangkutan.

1.2.1.3 Spot check (uji petik), Capacity Building, Monitoring to Province and Other

Location

a. Air Transports (ceiling rate) rekapitulasi bukti transfer (lampiran 4 dan 5)

didukung dengan bukti pembayaran kepada pihak ke-3.

b. Transport (ceiling rate): rekapitulasi bukti transfer (lampiran 4 dan 5) didukung

dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas (jadwal spot

check harus disediakan)

c. Accomodation (ceiling rate): bukti kuitansi penerimaan pembayaran yang

dikeluarkan oleh hotel / penginapan yang bersangkutan, rekap bukti transfer

(lampiran 4 dan 5) disertai dengan bukti transfer kepada yang melakukan

perjalanan dinas

d. OSA (ceiling rate): rekapitulasi bukti transfer (lampiran 4 dan 5) didukung

dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas

1.2.1.4 Duty Travel for Pemandu National & Remote Areas

Untuk jenis duty travel pada point 2.1.1.2 “Lumpsum”di atas sebelumnya pihak

Team Leader mengajukan permohonan penggunaan alokasi anggaran dalam

kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk persetujuannya,

sedangkan mekanisme pelaksanaannya dan implementasinya dibuktikan seperti

halnya perjalanan lainnya.


1.2.2 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

Pertanggungjawaban penggunaan dana Office Operational Expenses dibagi menjadi

kategori berikut :

1.2.2.1 Office Running Cost

Bukti pertanggungjawaban berupa : bukti kwitansi pembayaran listrik, air,

pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga kantor (misalnya lampu, air mineral,

perlengkapan sanitasi, dan pembelian snack untuk rapat, yang didukung dengan

undangan, absensi dan notulensi).

1.2.2.2 Office Supply & Consumable

Bukti pertanggungjawaban berupa : bukti pembelian kebutuhan adminitrasi

perkantoran, Alat Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan supply komputer, dengan

penggunaan yang wajar;

1.2.2.4 Communication Cost

Bukti pertanggungjawaban berupa : bukti pembayaran kepada pihak ke-3 atas

beban telekomunikasi, internet, co location server, pos dan PO Box.

1.2.3 OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

1.2.3.1 Desktop

Bukti pertanggungjawaban berupa : bukti pembayaran berupa invoice dan kuitansi

serta bukti transfer apabila dilakukan pembelian/sewa, sedangkan untuk peralatan

yang disewa harus dilengkapi dengan surat perjanjian/kesepakatan sewa (untuk

pembelian dilampiri dengan faktur barang) dengan spesifikasi dalam lampiran 6,

serta rekapitulasi pengecekan fisik (physical count checklist) sesuai lampiran 8.

1.2.3.2 Laptop






1.2.3.3 Printer Laser Jet







1.2.3.4 Printer Colour A3






1.2.3.5 Printer All in One






1.2.3.6 Digital Camera






1.2.3.7 GPS






1.2.3.8 LCD Satuan Kerja






1.2.3.9 Air Condition (AC) (Ceiling rate)







1.2.3.10 Equipment Maintenance (LS)

Bukti pertanggungjawaban berupa : Permohonan penggunaan alokasi dana dalam

kontrak dari Penyedia Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disertakan

Rencana Anggaran Biaya RAB) sesuai dengan peruntukannya, bukti pembayaran

berupa invoice dan kuitansi dari pihak ke-3, yang merupakan bagian kelengkapan

pembuktian atas beban biaya dimaksud.

Seluruh biaya pemeliharaan atas pembelian office equipment berlaku sejak bulan

ke 13 yang dihitung sejak pembelian dan seluruh office equipment segera diberi

penomoran/registrasi kode barang, yang dibuat dalam pembukuan inventarisasi

sebagaimana (format Lampiran 9).

1.2.4 RENTAL EXPENSES

1.2.4.1 Office Space

Bukti Pertanggungjawaban berupa :

1) Asli surat perjanjian sewa kantor & Surat pernyataan dari penyedia jasa yang

diketahui oleh si pihak pemilik rumah/bangunan atau yang dikuasakan atau

pihak yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Surat pernyataan

(contoh pada Lampiran 10) yang harus sesuai dengan spesifikasi dalam

lampiran 6 dan harus dilengkapi dengan dokumen (NPWP, Asuransi Rumah,

PBB, serta surat lainya yang mendukung keabsahan dari kepemilikan rumah);

2) No telp & KTP Pemilik kantor;

3) Fotocopy PBB Kantor;

4) Fotocopy rekening listrik;

5) Fotocopy rekening telepon

6) Bukti kwitansi pembayaran sewa bangunan kantor

7) Bukti Pembayaran/Setoran PPH Pasal 4 ayat 2 atas beban biaya sewa

Note :

Apabila volume kurang dari yang tercantum dalam kontrak, maka akan

dibayarkan sesuai dengan Volume dikali Rate dalam Kontrak, dan apabila volume

melebihi yang tercantum dalam kontrak maka akan dibayar sesuai dengan yang

tercantum dalam kontrak.

1.2.4.2 Office Furniture

Bukti pertanggungjawaban office furniture (LS) berupa : Permohonan penggunaan

alokasi dana dalam kontrak dari penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitment

(PPK) disertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan peruntukannya,

bukti pembayaran berupa invoice dan kuitansi dari pihak ke-3, yang merupakan

bagian kelengkapan pembuktian atas beban biaya dimaksud.


1.2.4.3 Vehicle Rental

Bukti pertanggungjawaban berupa :

1) Surat perjanjian sewa & Surat pernyataan dari penyedia jasa yang diketahui

oleh si pihak pemilik kendaraan atau yang dikuasakan atau pihak yang berhak

atas kendaraan tersebut. Surat pernyataan (contoh pada Lampiran 11) yang

harus sesuai dengan spesifikasi dalam lampiran 6 dan harus dilengkapi dengan

dokumen (STNK, Asuransi Kendaraan, serta surat lainya yang mendukung

keabsahan dari kepemilikan kendaraan);

2) Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai dalam lampiran

9;

3) Fotocopy KTP, Pemilik kendaraan/yang dikuasakan;

4) No telp dan alamat pemilik kendaraan

5) Bukti kwitansi pembayaran sewa kendaraan

Note :

Apabila spesifikasi kendaraan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam

kontrak (lampiran 6), maka tidak akan dibayarkan dan harus dilakukan

penggantian sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Kendaraan operasional harus berada dalam kantor wilayah NMC

Kendaraan operasional hanya digunakan untuk kegiatan operational

kantor bersama dan tidak digunakan / dikuasai oleh perorangan.

Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai lampiran 6

dapat diisi oleh: Office Manager, Team Leader, Korkot, Askot serta pada

saat pengecekan yang dilakukan oleh tim verifikasi PMU

1.2.5 REPORT


1. Bukti pendistribusian / pengiriman dan atau tanda terima report kepada pihak-pihak

terkait

2. Kwintansi dan nota pembayaran terlampir: nama pembeli, uraian rincian yang jelas,

tandatangan penjual dan nama jelas serta dibubuhi cap toko, alamat toko dan no telp,

tandatangan dan nama jelas penerima

1.2.6 ACTIVITIES

1.2.6.1 TRAINING ACTIVITIES

Detail bukti pertanggungjawaban berupa :

1) Untuk paket full-board/full-day/half-day, dokumen pendukung berupa Surat

Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Wisma / Hotel / balai tempat diselenggarakan

dan kwitansi tandaterima pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak

manajemen Wisma/Hotel/Balai, bukti transfer untuk pembayaran ke

hotel/tempat diselenggarakannya kegiatan untuk pembayaran Rp. 5.000.000,-


ke atas kegiatan paket full board, berita acara penerimaan pekerjaan, apabila

ada tambahan rental peralatan workshop seperti proyektor harus disertai

dengan jadwal acara dan kwitansi penerimaan pembayaran dari penyedia jasa

(ceiling rate).

2) Untuk bahan pelatihan (material training and kit), dokumen pendukung berupa

SPK dengan penyedia barang, berita acara serah terima barang, tagihan

(invoice) dari pihak ketiga, serta kwitansi pembayaran atau bukti transfer jika

nominal transaksi Rp. 5.000.000,- ke atas (ceiling rate).

3) Untuk honorarium narasumber, dokumen pendukung berupa surat undangan

kepada narasumber, bukti pembayaran formal atau bukti transfer (jika nilai

nominal Rp. 5.000.000,- ke atas) kepada individu sesuai dengan nama di dalam

surat undangan, serta surat tugas dari instansi terkait (Ceiling rate)

Spesifikasi merujuk pada lampiran 6.

Pada bukti ini harus dilampirkan pula:

TOR Kegiatan

Undangan Kegiatan

Agenda Kegiatan

Absensi peserta (daftar hadir asli)

Bukti Penggandaan Materi

Bukti Dokumentasi

Proceeding

Rekomendasi PPK Untuk Kegiatan NMC

Nota pengeluaran kegiatan

Notes :

Untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan, dimana interval waktu antara

Bukti pengiriman dana dengan pelaksanaan kegiatan tidak melebihi kurun

waktu selama 7 (tujuh) hari .

1.2.6.1 SOCIALIZATION ACTIVITIES

1.2.6.1.1 Workshop

Bukti kegiatan berupa:

1) Untuk paket full-board/full-day/half-day, dokumen pendukung berupa

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Wisma / Hotel / balai tempat

diselenggarakan dan kwitansi tanda terima pembayaran yang

dikeluarkan oleh pihak manajemen Wisma/Hotel/Balai, bukti transfer

untuk pembayaran ke hotel/tempat diselenggarakannya kegiatan

dengan pembayaran Rp. 5.000.000,- ke atas untuk kegiatan paket full

board, berita acara penerimaan pekerjaan, apabila ada tambahan

rental peralatan workshop seperti Satuan Kerjator harus disertai


dengan jadwal acara dan kwitansi penerimaan pembayaran dari

penyedia jasa

2) Untuk bahan pelatihan (material training and kit), dokumen

pendukung berupa SPK dengan penyedia barang, berita acara serah

terima barang, tagihan (invoice) dari pihak ketiga, serta kwitansi

pembayaran atau bukti transfer jika nominal transaksi Rp. 5.000,000,-

ke atas.

3) Untuk honorarium narasumber, dokumen pendukung berupa surat

undangan kepada narasumber, bukti pembayaran formal atau bukti

transfer (jika nilai nominal Rp. 5.000.000,- ke atas) kepada individu

sesuai dengan nama di dalam surat undangan, serta surat tugas dari

instansi terkait.

4) Untuk perlengkapan seperti sewa kamera/video, sewa kendaraan, atau

sewa komputer/printer, dokumen pendukung berupa SPK, tagihan

(invoice), serta kwitansi penerimaan pembayaran dari pihak ketiga atau

bukti transfer apabila nominal transaksi Rp. 5.000.000,- ke atas.

Notes:

Apabila kegiatan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan, maka bukti

pendukung berupa : kwitansi/tanda sewa ruangan, pembayaran

konsumsi, penggandaan materi/kits (kelengkapan penunjang seperti

tas, atk dll) serta kwitansi tanda terima honorarium dari Nara

Sumber (jika menggunakan tenaga outsourcing).


TOR Kegiatan

Undangan Kegiatan

Agenda Kegiatan

Daftar Hadir (Peserta, Pemandu, Panitia)


Bukti Dokumentasi

Proceeding

Notes:

Penetapan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas harus sesuai

dengan rencana kegiatan yang dituangkan dalam jadwal

pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama, dan penanggung

jawab pelaksanaan kegiatan ada di bawah pengendalian Team

Leader.

Untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan, dimana

interval waktu antara Bukti pengiriman dana dengan


pelaksanaan kegiatan tidak melebihi kurun waktu selama 7

(tujuh) hari .

1.2.6.1.2 TV Talkshow

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa perjanjian

kerjasama antara stasiun televisi yang dipilih dengan penyedia jasa di

lapangan, jadwal tayang, waktu dan durasi serta biaya per penayangan

selama kontrak berlangsung diatur dalam perjanjian kerjasama kedua belah

pihak, tagihan (invoice) dari pihak stasiun televisi, serta bukti pembayaran

berupa transfer apabila nilai transaksi Rp. 5.000.000,- ke atas.


TOR Kegiatan

Agenda Kegiatan

Bukti Dokumentasi / VCD

Bentuk penayangan media sosialisasi lewat televisi adalah salah satu

alternatif lain program sosialisasi KOTAKU dengan target pemirsa wilayah

desa/kelurahan diperkotaan. Indikator keberhasilan media televisi ini

sangat dipengaruhi oleh jumlah pemirsa pada televisi yang mereka putar.

1.2.6.1.3 Penulisan Artikel/berita

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bukti atas

penayangan / cetak pada surat kabar yang dimuat dan kwitansi tanda

terima pembayaran dari surat kabar atau bukti transfer apabila transaksi

Rp. 5.000.000,- ke atas.

1.2.6.1.4 Exhibition

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bukti atas sewa

booth/tempat kegiatan, penggandaan brosur, pembuatan spanduk,

dokumentasi, laporan/berita acara serah terima, invoice, kwitansi

penerimaan pembayaraan dari pihak ketiga atau bukti transfer apabila

transaksi nominal Rp. 5.000.000,- ke atas Sebelum pelaksanaan kegiatan

tersebut diperlukan pesetujuan dari Pemberi Pekerjaan (Satyuan Kerja).

Notes:

Untuk pelaksanaan kegiatan/activities dengan mekanisme Lumpsum (LS)

Team Leader sebelumnya mengajukan permohonan dan rencana

penggunaan alokasi dana dalam kontra dengan melamprkan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan kepada PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen).


2. PAKET NON - KONSULTAN

2.1. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)

Biaya Langsung Personil yang ditagihkan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan

surat mobilisasi dari Pemberi Jasa, dengan melampirkan bukti pendukung :

Daftar hadir/absensi (time sheet) yang ditandatangani seluruh personel atau finger print.

Pada tingkat provinsi time sheet harus disetujui oleh Provincial Team Leader / Team

Leader (TL) dan diketahui oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi.

Pada tingkat Kabupaten / Kota yaitu untuk supporting staf, time sheet harus disetujui

oleh Korkot / Askot Mandiri dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

Wajib melampirkan bukti transfer atas pembayaran remunerasi baik secara

perorangan atau payroll beserta rekapitulasi bukti transfer,

Bagi perusahaan yang memotong pajak tenaga ahli dan potongan-potongan lainya

harus melampirkan bukti setor pajak pada setiap penagihan,

Contoh format time sheet pada Lampiran 1 & 2.

Catatan : jika tenaga ahli ditemukan tidak ada dilapangan, maka manajemen harus

memberikan surat peringatan (SP 1-3) yang tembusannya disampaikan ke Satuan Kerja.

2.2. DIRECT REIMBURSABLE COST

Kelengkapan bukti pendukung harus merujuk kepada persyaratan kontrak khusus paket

Non Konsultan Services (OSP) (ceiling rate/ fixed rate/ fixed rate with management fee).

Untuk persyaratan ceiling rate (biaya dengan plafon) : wajib disertai bukti pendukung

asli disertai dengan rekapitulasi sesuai dengan RAB, yang disiapkan oleh Office

Manager, disertai dengan bukti transfer asli dari Office Manager ke rekening penerima

masing-masing Propinsi, Korkot atau Askot, disertai dengan rekapitulasi bukti transfer

yang disiapkan oleh Office Manager.

Untuk persyaratan fixed rate (biaya yang bersifat tetap) wajib disertai bukti transfer

asli dari Office Manager ke rekening penerima manfaat di masing-masing tingkat

(Pusat, Propinsi, Korkot atau Askot, disertai dengan rekapitulasi bukti transfer yang

disiapkan oleh Office Manager).

Untuk persyaratan fixed rate with Management Fee (biaya yang bersifat tetap) wajib

disertai bukti transfer asli dari Office Manager ke rekening penerima manfaat di

masing-masing tingkat (Korkot atau Askot, disertai dengan rekapitulasi bukti transfer

yang disiapkan oleh Office Manager).


2.2.1 DUTY TRAVEL / PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas sesuai dengan kontrak dibagi menjadi kategori berikut:

2.2.1.1 Monitoring OSP to Kab/Kota

a. Transport (fixed rate): rekapitulasi bukti transfer (lampiran 4 dan 5) didukung dengan

bukti transfer & bukti pengeluaran yg akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan

kepada yang melakukan perjalanan dinas (jadwal monitoring harus disediakan),

b. Accomodation (ceiling rate): bukti kuitansi penerimaan pembayaran yang dikeluarkan

oleh hotel / penginapan yang bersangkutan, rekap bukti transfer (lampiran 4 dan 5)

disertai dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas,

c. OSA (fixed rate): rekapitulasi bukti transfer & tandaterima (kuitansi) (lampiran 4 dan 5)

didukung dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas.

2.2.1.2 Monitoring Team Korkot ke Lokasi Dampingan Askot Mandiri

a. Transport (fixed rate) : rekapitulasi bukti transfer (lampiran 4 dan 5) didukung dengan

bukti transfer & bukti pengeluaran yg akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan

kepada yang melakukan perjalanan dinas (jadwal spot check harus disediakan)

b. Accomodation (ceiling rate) : bukti kuitansi penerimaan pembayaran yang dikeluarkan

oleh hotel/penginapan yang bersangkutan, rekap bukti transfer (lampiran 4 dan 5)

disertai dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas

c. OSA (fixed rate) : rekapitulasi bukti transfer & tandaterima (kuitansi) (lampiran 4 dan

5) didukung dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas

2.2.1.3 Korkot dan Askot Mandiri ke Ibu Kota Province untuk Pertemuan Koordinasi

Transport/local transport (fixed rate) : rekap bukti transfer & bukti pengeluaran yg

akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan (lampiran 4 dan 5) didukung dengan bukti

transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas.

2.2.1.4 For EGM (Expert Group Meeting) to Jakarta

a. Air transport (ceiling rate) : dibuktikan dengan melampirkan tiket pesawat beserta

boarding pass;

b. Inland transport/local transport/transport (fixed rate) : 1) tiket bis/travel/nota

bensin/tiket kapal laut; 2) rekap bukti transfer & bukti pengeluaran yg akuntabilitasnya

bisa dipertanggungjawabkan (lampiran 4 dan 5) didukung dengan bukti transfer

kepada yang melakukan perjalanan dinas

c. Accomodation (ceiling rate): bukti kuitansi penerimaan pembayaran yang dikeluarkan

oleh hotel/penginapan yang bersangkutan, bukti transfer atau pembayaran lain

seperti debit atau kartu kredit yang dilakukan oleh pihak konsultan ke

hotel/penginapan (bukti transfer harus dilengkapi untuk transaksi dengan nilai ≥ Rp.

5.000.000, rekap bukti transfer (lampiran 4 dan 5) disertai dengan bukti transfer

kepada yang melakukan perjalanan dinas,


d. OSA (fixed rate): rekap bukti transfer & tandaterima (kuitansi) (lampiran 4 dan 5)

didukung dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas.

2.2.1.5 For coordination meeting to Jakarta (by request)

a. Air transport (ceiling rate): tiket pesawat, boarding pass, airport tax;

b. Inland transport/local transport/transport (fixed rate): rekap bukti transfer & bukti

pengeluaran yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan (lampiran 4 dan 5)

didukung dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas

c. Accomodation (ceiling rate): bukti kuitansi penerimaan pembayaran yang dikeluarkan

oleh hotel / penginapan yang bersangkutan, bukti transfer atau pembayaran lain

seperti debit atau kartu kredit yang dilakukan oleh pihak konsultan ke

hotel/penginapan (bukti transfer harus dilengkapi untuk transaksi dengan nilai ≥ Rp.

5.000.000,-) rekap bukti transfer (lampiran 4 dan 5) disertai dengan bukti transfer

kepada yang melakukan perjalanan dinas

d. OSA (fixed rate): rekap bukti transfer & tandaterima (kuitansi) (lampiran 4) didukung

dengan bukti transfer kepada yang melakukan perjalanan dinas.

Untuk semua perjalanan dinas harus disertai :

Bukti konfirmasi kedatangan dan kepulangan ditandatangani oleh pejabat yang

bersangkutan (tingkat kab/kota oleh PPK, tingkat kelurahan oleh Lurah dan

tingkat provinsi oleh kepala satker)

Untuk perjalanan dinas ke Jakarta (by request) atau lintas regional dalam rangka

kegiatan koordinasi, pelatihan harus didukung dengan undangan.

Laporan perjalanan dinas khusus untuk perjalanan udara, wajib menyertai

boarding pass.

Untuk mendukung bukti perjalanan dinas harus dilampirkan format rekapitulasi

sebagaimana dalam lampiran 5.

Bagi Tenaga Ahli yang memiliki sertifikasi Pemandu Nasional yang bertugas

sebagai nara sumber di tingkat kota / kab, perjalanan dinasnya dibebankan pada

pos Monitoring OSP ke Kabupaten/Kota di tingkat propinsi.

Surat Perintah Tugas (SPT) harus sesuai dengan tiket penerbangan sesuai dengan

SPT.untuk kegiatan monitoring dilakukan per-3 bulanan.

2.2.2 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

Pertanggungjawaban penggunaan dana Office Operational Expenses dibagi menjadi

kategori berikut :

2.2.2.1 Office running cost (fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa : bukti transfer dari Manajemen OSP atau Office

Manager ke masing-masing kantor propinsi, sesuai peruntukan (pembayaran listrik, air,

pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga kantor (misalnya lampu, air mineral,

perlengkapan sanitasi, dan pembelian snack untuk rapat, yang didukung dengan


undangan, absensi dan notulensi). Bukti transfer harus dimasukkan ke dalam dokumen

pendukung.

2.2.2.2 Office supply & consumable (fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa: bukti transfer dari Manajemen OSP atau Office

Manager ke masing-masing kantor propinsi sesuai peruntukannya (pembelian kebutuhan

adminitrasi perkantoran, Alat Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan supply komputer, dengan

penggunaan yang wajar. Bukti transfer harus dimasukkan ke dalam dokumen pendukung.

2.2.2.3 Communication cost (fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa: bukti transfer dari Manajemen OSP atau Office

Manager ke masing-masing kantor propinsi (tidak termasuk pembelian pulsa pra bayar).

2.2.2.3.1 Kota/Kabupaten (Untuk Paket OSP)

2.2.2.3.1.1 Office running (fixed rate with Management Fee)

Bukti pertanggungjawaban berupa: Bukti transfer dari Office Manager ke

masing-masing rekening Korkot dan Askot Mandiri sesuai peruntukannya : 1)

bukti pembayaran listrik, air, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga

kantor (misalnya lampu, air mineral, perlengkapan sanitasi, dan pembelian snack

untuk rapat, yang didukung dengan undangan, absensi dan notulensi); 2) Rekap

bukti transfer (sesuai lampiran 3). Bukti transfer harus dimasukkan ke dalam

dokumen pendukung.

2.2.2.3.1.2 Office supply & consumable (fixed rate with Management Fee)


masing-masing rekening Korkot dan Askot Mandiri sesuai peruntukannya : 1)

bukti pembelian kebutuhan adminitrasi perkantoran, Alat Tulis Kantor (ATK) dan

kebutuhan supply komputer, dengan penggunaan yang wajar; 2) Rekap bukti

transfer (sesuai lampiran 3) Bukti transfer harus dimasukkan ke dalam dokumen

pendukung.

2.2.2.3.1.3 Communication cost (fixed rate with Management Fee)


masing-masing rekening Korkot dan Askot Mandiri dan rekap bukti transfer

(sesuai lampiran 3) disertai dengan bukti transfer dari Office Manager ke

rekening Korkot/Askot Mandiri (tidak termasuk pembelian pulsa pra bayar).

Korkot wajib membuat pembukuan (standar pembukuan sesuai dengan format

pembukuan Korkot) yang akan menjadi objek audit oleh pihak yang

berwenang. Contoh format pembukuan Korkot ada di lampiran 12.


2.2.3 OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

2.2.3.1 Desktop (fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa : bukti pembayaran berupa invoice dan kuitansi serta

bukti transfer apabila dilakukan pembelian/sewa, sedangkan untuk peralatan yang disewa

harus dilengkapi dengan surat perjanjian/kesepakatan sewa (untuk pembelian dilampiri

dengan faktur barang) dengan spesifikasi dalam lampiran 7, serta rekapitulasi pengecekan

fisik (physical count checklist) sesuai lampiran 8.

2.2.3.2 Laptop (fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa: bukti pembayaran berupa invoice dan kuitansi serta





2.2.3.3 Printer laser jet (fixed rate)






2.2.3.4 Printer color A3 (fixed rate)






2.2.3.5 Digital Camera (fixed rate)






2.2.3.6 GPS Tool (fixed rate)







2.2.3.7 LCD Satuan Kerja or (fixed rate)






2.2.3.8 Equipment maintenance (ceiling)

Bukti pertanggungjawaban berupa: bukti pembayaran invoice dan kuitansi dari pihak ke-3,

yang merupakan bagian kelengkapan pembuktian atas beban biaya dimaksud.

2.2.3.9 Kota/Kabupaten (Untuk Paket OSP)

2.2.3.9.1 Laptop (fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa: bukti pembayaran berupa invoice dan

kuitansi serta bukti transfer apabila dilakukan pembelian/sewa, sedangkan untuk

peralatan yang disewa harus dilengkapi dengan surat perjanjian/kesepakatan

sewa (untuk pembelian dilampiri dengan faktur barang) dengan spesifikasi

dalam lampiran 7, serta rekapitulasi pengecekan fisik (physical count checklist)

sesuai lampiran 8.

2.2.3.9.2 Desktop (fixed rate)






sesuai lampiran 8.

2.2.3.9.3 Printer Ink jet (fixed rate)






sesuai lampiran 8.


2.2.3.9.4 GPS Tool (fixed rate)






sesuai lampiran 8.

.

2.2.3.9.5 Equipment maintenance (ceiling)

Bukti pertanggungjawaban berupa: bukti pembayaran invoice dan kuitansi dari

pihak ke-3, yang merupakan bagian kelengkapan pembuktian atas beban biaya

dimaksud.

Note:

Penetapan efektifnya biaya pemeliharan dapat digunakan setelah berakhirnya masa garansi terhitung sejak pembelian.

Seluruh pembelian office equipment segera diberi penomoran / registrasi kode barang, yang dibuat dalam pembukuan inventarisasi sebagaimana (format Lampiran 9).

Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai lampiran 6 dapat diisi oleh: Office Manager, Team Leader, Korkot, Askot serta pada saat pengecekan yang dilakukan oleh tim verifikasi PMU

Office Manager wajib membuat rekapitulasi sesuai dengan urutan RAB

Jika Spesikasi barang tidak sesuai, maka tagihan yang sudah terbayarkan akan dilakukan pemotongan sampai dengan manajemen mengganti dengan spesifikasi yang sesuai

2.2.4 RENTAL EXPENSES

2.2.4.1 Office Space (Fixed rate)

Bukti Pertanggungjawaban berupa:

1) Asli surat perjanjian sewa kantor & Surat pernyataan dari penyedia jasa yang diketahui

oleh si pihak pemilik rumah/bangunan atau yang dikuasakan atau pihak yang berhak

atas tanah dan bangunan tersebut. Surat pernyataan (contoh pada Lampiran 10) yang

harus sesuai dengan spesifikasi dalam lampiran 7 dan harus dilengkapi dengan

dokumen (NPWP, Asuransi Rumah, PBB, serta surat lainya yang mendukung

keabsahan dari kepemilikan rumah);

2) No telp & KTP Pemilik kantor;

3) Fotocopy PBB Kantor;

4) Fotocopy rekening listrik;

5) Fotocopy rekening telepon

6) Bukti Transfer dan kwitansi pembayaran sewa bangunan kantor

7) Bukti Pembayaran/Setoran PPH Pasal 4 ayat 2 atas beban biaya sewa


Note :

Apabila volume kurang dari yang tercantum dalam kontrak, maka akan dibayarkan

sesuai dengan Volume dikali Rate dalam Kontrak, dan apabila volume melebihi yang

tercantum dalam kontrak maka akan dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam

kontrak.

2.2.4.2 Vehicle rental (Fixed rate)

Bukti pertanggungjawaban berupa:

1) Surat perjanjian sewa & Surat pernyataan dari penyedia jasa yang diketahui oleh si

pihak pemilik kendaraan atau yang dikuasakan atau pihak yang berhak atas kendaraan

tersebut. Surat pernyataan (contoh pada Lampiran 11) yang harus sesuai dengan

spesifikasi dalam lampiran 7 dan harus dilengkapi dengan dokumen (STNK, Asuransi

Kendaraan, serta surat lainya yang mendukung keabsahan dari kepemilikan

kendaraan);

2) Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai dalam lampiran 6;



5) Bukti transfer dan kwitansi pembayaran sewa kendaraan

Note :

Apabila spesifikasi kendaraan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak (lampiran 7), maka tidak akan dibayarkan dan harus dilakukan penggantian sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Kendaraan operasional harus berada dalam kantor wilayah OSP

Kendaraan operasional hanya digunakan untuk kegiatan operational kantor bersama dan tidak digunakan / dikuasai oleh perorangan.

Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai lampiran 6 dapat diisi oleh: Office Manager, Team Leader, Korkot, Askot serta pada saat pengecekan yang dilakukan oleh tim verifikasi PMU

Terkecuali OSP Support Advisory, tidak ditetapkan dalam dokumen pengadaan hal spesifikasi kendaraan roda – 4, namun demikian tentunya menyesuaikan kelayakan pengadaan kendaraan tersebut.

2.2.4.3 Kota/Kabupaten (Untuk Paket OSP)

2.2.4.3.1 Vehicle rental (Fixed rate)


1) Surat perjanjian sewa & Surat pernyataan dari penyedia jasa yang diketahui

oleh si pihak pemilik kendaraan atau yang dikuasakan atau pihak yang

berhak atas kendaraan tersebut. Surat pernyataan (contoh pada Lampiran

11) yang harus sesuai dengan spesifikasi dalam lampiran 7 dan harus

dilengkapi dengan dokumen (STNK, Asuransi Kendaraan, serta surat lainya

yang mendukung keabsahan dari kepemilikan kendaraan);


2) Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai dalam

lampiran 9;




Note:


kontrak (lampiran 7), maka tidak akan dibayarkan sampai dengan

manajemen mengganti dengan spesifikasi yang sesuai dalam kontrak.

Kendaraan operasional harus berada dalam kantor Koordinator Kota

Bila ditemukan pembayaran gaji Pengemudi dibawah UMR, maka pihak

penyedia jasa wajib membayarkan kekurangan gaji dibulan sebelumnya

Kendaraan operasional hanya digunakan untuk kegiatan operasional

kantor bersama dan tidak digunakan / dikuasai oleh perorangan

Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai lampiran 6


saat pengecekan yang dilakukan oleh tim verifikasi PMU

2.2.4.3.2 Motorcycle rental (Fixed rate)


1) Perjanjian sewa dan kuitansi pembayaran sesuai spesifikasi dalam lampiran

7 dalam kontrak serta bukti asuransi (apabila tidak sesuai dengan spesifikasi

diminta kepada penyedia jasa untuk mengganti kendaraan lainnya);

2) Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) sesuai dalam

lampiran 9;




Note:


kontrak (lampiran 7), maka tidak akan dibayarkan sampai dengan

manajemen mengganti dengan spesifikasi yang sesuai dalam kontrak.

Sewa Sepeda Motor peruntukannya bagi kelancaran mobilitas /

operasional kegiatan kantor bagi Kepala Urusan CD Mandiri;

Kendaraan operational hanya digunakan untuk kegiatan operational

kantor bersama dan tidak digunakan / dikuasai oleh perorangan;

Rekapitulasi pengecekan fisik (Physical count checklist) pada lampiran 6


saat pengecekan yang dilakukan oleh tim verifikasi PMU.


2.2.5 REPORT


1. Bukti pendistribusian / pengiriman dan atau tanda terima report kepada pihak-

pihak terkait.

2. Kwintansi atau bukti transfer serta nota pembayaran apabila tagihan (invoice) dari

pihak ketiga nominal transaksi ≥ Rp. 5.000.000, (fixed rate).

(tertulis dalam nota : nama pembeli, uraian rincian yang jelas, tandatangan penjual

dan nama jelas serta dibubuhi cap toko, alamat toko dan no telp, tandatangan dan

nama jelas penerima).

2.2.6 ACTIVITIES

2.2.6.1 TRAINING ACTIVITIES

Propinsi dan Kabupaten/Kota (Paket OSP berlaku Ceiling Rate dan Fixed Rate)

Detail bukti pertanggungjawaban berupa:

1. Untuk paket full-board/full-day/half-day, dokumen pendukung berupa Surat Perjanjian

Kerjasama (SPK) dari Wisma / Hotel / balai tempat diselenggarakan dan kwitansi

tandaterima pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak manajemen Wisma/Hotel/Balai,

bukti transfer untuk pembayaran ke hotel/tempat diselenggarakannya kegiatan untuk

pembayaran ≥ Rp. 5.000.000,- untuk kegiatan paket full board, berita acara

penerimaan pekerjaan, apabila ada tambahan rental peralatan workshop seperti

proyektor harus disertai dengan jadwal acara dan kwitansi penerimaan pembayaran

dari penyedia jasa (ceiling rate).

2. Untuk Transport Lokal dan bahan serahan (material training and kit), dokumen

pendukung berupa SPK dengan penyedia barang, berita acara serah terima barang,

tagihan (invoice) dari pihak ketiga, serta kwitansi pembayaran atau bukti transfer jika

nominal transaksi ≥ Rp. 5.000.000,-. (Fixed rate).

3. Untuk honorarium narasumber, dokumen pendukung berupa surat undangan kepada

narasumber, bukti pembayaran formal atau bukti transfer (jika nilai nominal ≥ Rp.

5.000.000,-) kepada individu sesuai dengan nama di dalam surat undangan, serta surat

tugas dari instansi terkait (Ceiling rate)

Spesifikasi merujuk pada lampiran 7.

Pada bukti ini harus dilampirkan pula :

TOR Kegiatan

Undangan Kegiatan

Agenda Kegiatan

Absensi peserta (daftar hadir asli)


Bukti Dokumentasi

Proceeding


Rekomendasi KMP

Nota pengeluaran kegiatan

Notes :

Jenis – jenis training (Training tingkat Regional / Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten). Pelaksanaan kegiatan training dan atau kegiatan lain untuk tingkat kabupaten yang masuk dalam kategori training tidak dapat digabungkan pelaksanaanya di satu tempat, dan harus dilaksanakan di masing-masing Kota/kabupaten. Penetapan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas harus sesuai dengan rencana kegiatan yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama, dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ada di bawah pengendalian Team Leader.

Untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan, dimana interval waktu antara Bukti pengiriman dana dengan pelaksanaan kegiatan tidak melebihi kurun waktu selama 7 (tujuh) hari .

2.2.6.2. SOCIALIZATION ACTIVITIES (Berlaku untuk Paket NMC dan OSP)

2.2.6.2.1. Workshop (Ceiling rate)

Bukti kegiatan berupa:

1) Untuk paket full-board/full-day/half-day, dokumen pendukung berupa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dari Wisma / Hotel / balai tempat diselenggarakan dan kwitansi tanda terima pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak manajemen Wisma/Hotel/Balai, bukti transfer untuk pembayaran ke hotel/tempat diselenggarakannya kegiatan untuk pembayaran ≥ Rp. 5.000.000,- untuk kegiatan paket full board, berita acara penerimaan pekerjaan, apabila ada tambahan rental peralatan workshop seperti Satuan Kerjator harus disertai dengan jadwal acara dan kwitansi penerimaan pembayaran dari penyedia jasa

2) Untuk bahan pelatihan (material training and kit), dokumen pendukung berupa SPK dengan penyedia barang, berita acara serah terima barang, tagihan (invoice) dari pihak ketiga, serta kwitansi pembayaran atau bukti transfer jika nominal transaksi ≥ Rp. 5.000.000,-.

3) Untuk honorarium narasumber, dokumen pendukung berupa surat undangan kepada narasumber, bukti pembayaran formal atau bukti transfer (jika nilai nominal ≥ Rp. 5.000.000,-) kepada individu sesuai dengan nama di dalam surat undangan, serta surat tugas dari instansi terkait.

4) Untuk perlengkapan seperti sewa kamera/video, sewa kendaraan, atau sewa komputer/printer, dokumen pendukung berupa SPK, tagihan (invoice), serta kwitansi penerimaan pembayaran dari pihak ketiga atau bukti transfer apabila nominal transaksi ≥ Rp. 5.000.000,-.

Notes:

Apabila kegiatan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan, maka bukti pendukung berupa : kwitansi/tanda sewa ruangan, pembayaran konsumsi, penggandaan materi/kits (kelengkapan penunjang seperti tas,


atk dll) serta kwitansi tanda terima honorarium dari Nara Sumber (jika menggunakan tenaga outsourcing).


TOR Kegiatan

Undangan Kegiatan

Agenda Kegiatan

Daftar Hadir (Peserta, Pemandu, Panitia)


Bukti Dokumentasi

Proceeding

Notes:

Penetapan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas harus sesuai dengan

rencana kegiatan yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan yang telah

ditetapkan bersama, dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ada

di bawah pengendalian Team Leader.

Untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan, dimana interval waktu

antara Bukti pengiriman dana dengan pelaksanaan kegiatan tidak

melebihi kurun waktu selama 7 (tujuh) hari .

2.2.6.2.1 Placement TV Nasioal (Ceiling rate)

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa perjanjian kerjasama

antara stasiun televisi yang dipilih dengan penyedia jasa di lapangan, jadwal

tayang, waktu dan durasi serta biaya per penayangan selama kontrak

berlangsung diatur dalam perjanjian kerjasama kedua belah pihak, tagihan

(invoice) dari pihak stasiun televisi, serta bukti pembayaran berupa transfer

apabila nilai transaksi ≥ Rp. 5.000.000,-.


TOR Kegiatan

Agenda Kegiatan

Bukti Dokumentasi / VCD

Bentuk penayangan media sosialisasi lewat televisi adalah salah satu alternatif

lain program sosialisasi KOTAKU dengan target pemirsa wilayah desa/kelurahan

diperkotaan. Indikator keberhasilan media televisi ini sangat dipengaruhi oleh

jumlah pemirsa pada televisi yang mereka putar.

2.2.6.2.2 Pembuatan News Letter (Ceiling rate)

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bukti atas penayangan /

cetak pada surat kabar yang dimuat dan kwitansi tanda terima pembayaran dari

surat kabar atau bukti transfer apabila transaksi ≥ Rp. 5.000.000,- .


2.2.6.2.3 Penyusunan Buku (Ceiling rate)

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bukti atas penayangan /

cetak pada surat kabar yang dimuat dan kwitansi tanda terima pembayaran dari

surat kabar atau bukti transfer apabila transaksi ≥ Rp. 5.000.000,.

2.2.6.2.4 Exhibition (Ceiling rate)

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bukti atas sewa

booth/tempat kegiatan, penggandaan brosur, pembuatan spanduk,

dokumentasi, laporan/berita acara serah terima, invoice, kwitansi penerimaan

pembayaraan dari pihak ketiga atau bukti transfer apabila transaksi ≥ Rp.

5.000.000,-. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan pesetujuan dari

Pemberi Pekerjaan (Satuan Kerja).

2.2.6.2.5 Pengembangan Media Film (Ceiling rate)

Pembuktian atas pelaksanaan kegiatan tersebut berupa bukti Surat Perjanjian

Kerja (SPK), laporan/berita acara serah terima, invoice, kwitansi penerimaan

pembayaraan dari pihak ketiga atau bukti transfer apabila transaksi ≥ Rp.

5.000.000,-. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan pesetujuan dari

Pemberi Pekerjaan (Satuan Kerja).

Notes:

Untuk pelaksanaan kegiatan/activities dengan mekanisme Lumpsum (LS)

Team Leader sebelumnya mengajukan permohonan dan rencana penggunaan

alokasi dana dalam kontra dengan melamprkan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) yang diajukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).


D. BAGAN ALUR PROSES PENAGIHAN


Lampiran 6 - Spesifikasi dan Persyaratan Teknis National Management Consultan (NMC)

Technical Requirements for Reimbursable Expenses

DESCRIPTION TECHNICAL REQUIREMENTS AND MINIMUM SPECIFICATIONS

Air Fare Tickets Economy class air tickets by the most direct route

Local Transport Fuel for duty outside the city if using operational car

Public transport, bus tickets at cost.

Other mode of transport by the most direct route by commercial

operators including aircraft, vessels, speed boats, etc.

Office Space workspace, meeting rooms, living room, toilet, kitchen,

warehouse, praying room, service rooms, and circulation space

Office Consumables and

Office Running Cost

Utilities: electricity, water supply

Sanitation equipment and office cleaning materials

Snacks, lighting equipment, security instruments and other office

consumable materials

Computer, printer and photocopying paper excluding routine

reports and activity reports

Laptop/Notebook Core i7 2.1Ghz, 4GB DDR3, 500GB/1TB, DVDRW, Wifi, bluetooth,

Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14” WXGA,

Original Microsoft Windows 8 Operating System (OS) with

antivirus tool kit

Desktop Computer Core i5, 2.7 Ghz, 4GB DDR3, 500GB/1TB, DVDRW, Wifi, bluetooth,

Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14” WXGA,

Original Microsoft Windows 8 Operating System (OS) with

antivirus tool kit, Monitor 19"-21" LED

Printer Laserjet Size: A4, 600 x 600 dpi, 30 ppm print, 2 x 250 Tray, USB port,

warranty on service & spare parts

Inkjet Printer Colour

Multifunction

Size : A4/Letter, Printing resolution : 4800 x 1200 dpi. Scanning

resolution : 1200 x 2400 dpi, Copy: reduction/enlargement,

interface : USB Port

Printer Colour A3 Printer multifungsi Colour inkjet A3, Print Resolution 4800 x 1200

dpi optimal, Scan Resolution up to 1200 x 1200 dpi, USB, garansi

minimal 1 tahun (servis dan suku cadang)

Digital Camera Point-and-shoot”: minimum 14 Mega Pixel CCD sensor, 5x wide-

angle with optical image stabilizer, up to 5x optical zoom, memory

minimum 8 BG class 10, LCD monitor

Multimedia XGA 1024 x 768, Lumens 2700 ANSI, VGA (HD15) × 2, S-Video,

Composite Video, DLP Technology and Screen

Facsimili Machine 4800 x 9600 dpi, 14.4 kbps, A4, 600dpi


DESCRIPTION TECHNICAL REQUIREMENTS AND MINIMUM SPECIFICATIONS

Photocopy Machine 19 (B/W) ppm Print, A3, 600 x 600 dpi Scan, 19 (B/W) ppm copy,

350 Sheets, USB port, print server

Vehicle MPV 1300 CC not older than 2014, including driver, maintenance,

insurance, operations cost (BBM) & overhead

Communication Cost Telecommunication cost, postage and internet subscription fee,

purchase of pre-paid mobile phone vouchers

Fullboard Package For training activities including the rental of classrooms, training

equipment, accommodation for 1 room/2 persons and

consumptions. Hotel minimum 3 star for consultant and 4 star for

local government

Reporting Monthly, Quarterly and Special Reports shall be printed on

A4/80gsm paper with soft cover binding and digital files on CDs

Annual Report & Final Report shall be printed on A4, 80gsm paper

with hard cover binding and digital files on CDs

CB Activities For city/regency and kelurahan/village will be covered by OSPs and

Propinsi PIU, while for national to ptovince will be in OSP Capacity

Building (CB). NMC will be responsible to provide methods, material

and control quality of the process and results. The CB activities that

put in NMC, will only be as transition, if the OSP CB come after NMC.


Lampiran 7 – Dukungan Logistik dan Spesifikasi serta Persyaratan Teknis OSP & OC

Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis

URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI UMUM

Biaya Pengoperasian

Kantor

Akan digunakan untuk pembayaran:

Langganan Listrik,

Persediaan Air,

Pembelian Peralatan dan Material Untuk Perawatan/Sanitasi

Kantor,

Pembelian Bahan untuk Makanan Ringan Yang Proporsional,

Membeli Peralatan, Instrumen Penerangan yang dilakukan

Petugas Keamanan, dan lain-lain

Pasokan Kantor Akan digunakan untuk Kantor:

Bahan Habis Pakai,

Komputer dan Printer, Biaya Membuat Salinan tidak termasuk

biaya rutin untuk membuat salinan dan melakukan Aktivitas

Biaya Komunikasi Akan digunakan untuk Pembiayaan:

Rekening telepon dan internet,

biaya berlangganan, tidak termasuk pembelian pulsa

Transportasi Lokal Akan digunakan untuk membeli bahan bakar untuk tugas keluar kota jika

menggunakan kendaraan operasional, untuk membayar karcis transportasi

umum (bus), dan transportasi lain yang dibuat untuk tujuan ini

Akomodasi Hotel Hotel bintang 3 di tingkat Provinsi, Hotel bintang 3 di tingkat Kota/

Kabupaten dan Hotel bintang 3 di Jakarta

Transportasi Udara Tiket Pesawat Kelas Ekonomi

Perjalanan Di Jakarta Untuk biaya ongkos taksi dari bandara ke lokasi rapat

Berbagai Transportasi Berbagai moda transportasi adalah tautan transportasi antara tujuan yang

tidak dapat diprediksi/ tidak dapat diterima oleh pesawat udara komersial

(perahu, speed boat, dan lain-lain)

Pelaporan Pembuatan laporan harus sesuai dengan jadwal dalam Kerangka Acuan

dan terikat oleh ketentuan berikut ini:

-Laporan Kuartalan, Laporan Bulanan dan Laporan Khusus harus dicetak di

atas kertas HVS ukuran 4A dengan berat 80 gr dan dijilid dan diberi cover

dan disertai dengan arsip digital (CD)

-Laporan Tahunan dan Laporan Akhir harus dicetak di atas kertas HVS

ukuran 4A dengan berat 80 gr dan dijilid dan diberi cover dan disertai

dengan arsip digital (CD)


Persyaratan Spesifikasi Teknis untuk Biaya Peralatan (Pembelian)

Komputer Desktop Merek Internasional

Personal Computer (PC)/All In One PC dengan spesifikasi minimum:

Pentium i5, 1TB HDD, 4 GB DDR3, 1GB VGA card, DVD RW. Sistem Operasi

Asli windows 8 atau lebih, lengkap dengan program Microsoft Office asli,

program anti virus, Monitor LCD 19” -21”, LED, garansi resmi 1 tahun

(servis dan suku cadang)

Laptop/Notebook Core i7 2.1Ghz, 4GB DDR3, 500GB/1TB, DVDRW, Wifi, bluetooth, Nvidia

Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14” WXGA, Original

Microsoft Windows 8 Operating System (OS) with antivirus tool kit

Printer Laser Jet Printer; laserjet A4, multi fungsi (Print, Scan, Copy),

600x, 600 dpi, 30 ppm print, 2x 250 Tray, USB port, garansi 1 tahun (servis

dan suku cadang)

Printer Warna A3 Printer multifungsi Warna inkjet A3, Print Resolution 4800 x 1200 dpi

optimal, Scan Resolution up to 1200 x 1200 dpi, USB, garansi minimal 1

tahun (servis dan suku cadang)

Printer Warna A4 Printer multifungsi Warna inkjet A4, Print Resolution 600 x 1200 dpi

optimal, ADF Scanning, Scan Resolution up to 1200 x 1200 dpi, garansi

minimal 1 tahun (servis dan suku cadang)

Kamera Digital Kamera digital dengan spesifikasi minimum:

10 MP CCD sensor, 5x sudut lebar 5x, hingga 4x digital zoom, perekam

gambar RAW, monitor LCD 28”, garansi 1 tahu (servis dan suku cadang)

Alat GPS GPS luar ruang dengan spesifikasi minimum:

Receiver GPS sensitifitas tinggi:

-Barometric altimeter

-Electronic compass;

-penutup anti air

-Base map basemap dan kemampuan untuk menambah peta

-Resolusi tampilan 160x240 pixels, 256 tingkat warna TFT – serial antar

muka & USB

-Termasuk 64 MB micro SD card

-Routing otomatis

-10.000 track log point & 20 saved track

-garansi 1 tahun (servis dan suku cadang)

LCD LCD Satuan Kerjaor dengan spesifikasi minimum:

XGA 1024 x 768 Lumens 300 ANSI, VGA (HD15) x 2, S-Video x 1, Audio x

2.1,

Teknologi LCD/DLP, garansi 1 tahun (servis dan suku cadang)

Perawatan Peralatan

(Termasuk Peralatan

Yang Sudah Ada)

Pembayaran biaya perawatan untuk masa 12 bulan untuk semua

peralatan dan penggunaan.

Untuk peralatan baru, tidak ada biaya perawatan selama dalam masa

garansi.


Persyaratan Spesifikasi Teknis untuk Biaya Sewa/Rental

Sewa Kantor

Provinsi/OSP

- 6 m2 untuk setiap personil, 30 m2 untuk ruang rapat

- Termasuk meubeler, AC, line telpon

Sewa Kantor Korkot - Luas bangunan minimal 70 m2

Termasuk meubeler, AC, line telpon

Sewa Kantor Askot

Mandiri

- Luas bangunan minimal 36 m2

- Termasuk meubeler, AC

Sewa Kendaraan Roda Minimal MPV 1300 – 2500 CC,minimal keluaran tahun 2014,

termasuk biaya pengemudi, perawatan & asuransi, operasional

(BBM) dan biaya tidak terduga.pemberi

Sewa Kendaraan Roda

2

Minimal tahun 2014 termasuk biaya pengemudi, perawatan &

asuransi, operasional (BBM) dan biaya tidak terduga.

Persyaratan Spesifikasi Teknis untuk Kegiatan Pelatihan

Tempat

penyelenggaraan

Hotel bintang 3 yang representatif, di provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk Rakor korkot, dilaksanakan di kantor korkot


Lampiran 8 - Rekapitulasi Pengecekan Fisik (Physical Count Checklist)

Pemeriksaan dilakukan oleh:

Nama / jabatan:

Tanggal pemeriksaan:

No Objek

Pemeriks

aan

Kontrak

number dan

tanggal

Spesifikasi sesuai kontrak Spesifikasi sesuai

pemeriksaan

Keterangan

(Sesuai /

Tidak Sesuai*)

Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Desktop HK.0x.0x/OSP-

x/IBRD/SATKER-

PKP/00x/2012

Core i5, 2.7 Ghz, 4GB DDR3,

500GB/1TB, DVDRW, Wifi,

bluetooth, Nvidia Geforce

GT640M 2GB, Camera, Card

Reader, 14” WXGA, Original

Microsoft Windows 8

Operating System (OS) with

antivirus tool kit, Monitor

19"-21" LED

Core i5, 2.7 Ghz, 4GB

DDR3, 500GB/1TB,

DVDRW, Wifi,

bluetooth, Nvidia

Geforce GT640M 2GB,

Camera, Card Reader,

14” WXGA, Original

Microsoft Windows 8

Operating System (OS)

with antivirus tool kit,

Monitor 19"-21" LED

Sesuai Kantor

NMC

/OSP …..

2

*: apabila tidak sesuai diberi keterangan

Kesimpulan:

…………………………….

…………………………….


Lampiran 9– Petunjuk Penomoran Barang BMN

PETUNJUK PEMBUATAN NOMOR BMN

Contoh No. Urut Barang :

No. Urut Barang INVENTARIS JENIS BARANG AREA WILAYAH TAHUN

PENGADAAN

‘0001 INV

SCANNER NMC/OSP

- XXX

2018


Lampiran 10 - Contoh Surat Pernyataan Sewa Kantor

SURAT PERNYATAAN

Jakarta , …Januari2018

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiman Ali / Laki – laki

Jabatan : Office Manager PT XXX

Alamat Kantor : Jl. Lembah-I No. 10 Blok H7 RT 04 - RW 20 Perumahan Taman

Sari Kota Baru - Banten (Depok) 15000

Menyatakan bahwa benar PT XXX (NMC/OSP Package XXX) telah menyewa sebuah kantor secara

bulanan dengan penyewa sebagai berikut :

Nama Pemilik : Ali Hakim

No. Telepon / HP : 021-574XXXX / 0812807XXXX

Alamat : Jl. Penjernihan II No.12 RT.08/RW 10 Pejompongan Jakarta

Pusat

Luas Tanah : 500 m2

Luas Bangunan : 800 m2 (2 lantai)

NPWP : 32.79.007.001.042-000

Kelengkapan dokumen terlampir: 1) NPWP, Asuransi Rumah, PBB, serta surat lainya yang

mendukung keabsahan dari kepemilikan rumah; 2) Foto copy PBB Kantor; 3) Foto Copy Rekening

Listrik; 4) Foto copy rekening telepon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Yang Menyatakan

Ali Hakim Budiman Ali

Pemilik Kantor Penyewa


Lampiran 11 - Contoh Surat Pernyataan Sewa Kendaraan

SURAT PERNYATAAN

Jakarta , …Januari 2018

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiman Ali / Laki – laki

Jabatan : Office Manager PT XXX

Alamat Kantor : Jl. Lembah-I No. 10 Blok H7 RT 04 - RW 20 Perumahan

Taman Sari Kota Baru - Banten (Depok) 15000

Menyatakan bahwa benar PT XXX (NMC/OSP Package XXX) telah menyewa sebuah

kendaraan secara bulanan dengan penyewa sebagai berikut :

Nama Pemilik : Akmal Harun

No. Polisi : B 1234 SAL

No. Telepon / HP : 021-574XXXX / 0812807XXXX

Alamat : Jl. Penjernihan III No.105 Pejompongan Jakarta Pusat

Merk/Type : Avanza

jenis/Model : Kendaraan Roda Empat/Minibus

Tahun Pembuatan : 2014

Tahun Perakitan : 2014

Isi Silinder : 1.500 cc

Warna : Hitam

No. Rangka : MH1JB21144K494562

No. Mesin : JB21E1489898

Termasuk supir dan bensin : Ya

Termasuk biaya perawatan &: Ya

asuransi

Kelengkapan dokumen terlampir: 1) STNK, Asuransi Kendaraan, serta surat lainnya yang

mendukung keabsahan dari kepemilikan kendaraan) 2) Physical count check list sesuai

dengan spesifikasi dalam kontrak 3) Fotocopy KTP Pemilik Kendaraan / yang dikuasakan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

dengan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Yang Menyatakan,

Akmal Harun Biman Ali

Pemilik Mobil Penyewa


Lampiran 12 - Format pembukuan Korkot

Korkot :

BUKU KAS

Bulan:…………….. 20

Tanggal Uraian

No

Bukti

Transaksi Saldo

Debet Kredit Debet

1 2 3 4 5 6

Korkot

BUKU BANK

Bulan:…………….. 20

Tanggal Uraian

No

Bukti

Transaksi Saldo

Debet Kredit Debet

1 2 3 4 5 6


Lampiran 13 - Format pembukuan Korkot (continued)

Korkot :

LAPORAN REKONSILIASI - KAS

Bulan:…………….. 20

Saldo kas awal bulan

…………………

Ditambah:

Penerimaan

bulan: …………………

(sesuai dengan total

penerimaan dari buku Kas

no 4)

Dikurang:

Total Pengeluaran Kas (…………………)


pengeluaran dari buku kas

no 5)

Saldo kas akhir bulan

…………………

Korkot :

LAPORAN REKONSILIASI - BANK

Bulan:…………….. 20

Saldo Bank awal bulan

…………………

Ditambah:

Penerimaan

bulan: …………………


penerimaan dari buku Bank

no 4)

Dikurang:

Total Pengeluaran Bank: (…………………)


pengeluaran dari buku Bank

no 5)

Saldo kas akhir bulan

…………………

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYATJl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

kotaku.pu.go.id

penagihan layanan jasa konsultan dan non …

Documents