pemerintah kota batam laporan realisasi …pemerintah kota batam laporan realisasi anggaran...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : .……………………...2018
TAHUN : .……………………...2018
(dalam Rupiah)
1 PENDAPATAN 7.5.1.1.
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.5.1.1.1.
3 Pendapatan Pajak Daerah 7.5.1.1.1.1. 738.223.364.310,00 648.218.537.854,87 87,81 648.110.809.097,03
4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1.1.1.2. 100.420.079.968,00 91.582.658.447,25 91,20 93.194.628.136,59
5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yg Dipisahkan7.5.1.1.1.3. 14.348.550.711,00 13.848.550.711,00 96,52 7.667.300.466,00
6Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah7.5.1.1.1.4. 233.593.824.993,57 220.474.456.670,96 94,38 132.296.231.456,88
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.086.585.819.982,57 974.124.203.684,08 89,65 881.268.969.156,50
8 PENDAPATAN TRANSFER 7.5.1.1.2.
9Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan7.5.1.1.2.1.
10 Dana Bagi Hasil Pajak 173.937.510.272,00 126.284.472.444,00 72,60 153.099.242.859,00
11Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber
Daya Alam)73.804.129.068,00 94.400.978.051,00 127,91 91.318.882.061,00
12 Dana Alokasi Umum 572.114.332.840,00 577.144.597.000,00 100,88 576.930.711.000,00
13 Dana Alokasi Khusus 189.225.319.255,51 164.670.008.173,00 87,02 170.366.014.012,00
14Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan1.009.081.291.435,51 962.500.055.668,00 95,38 991.714.849.932,00
15 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 7.5.1.1.2.2.
16 Dana Otonomi Khusus - - - -
17 Dana Penyesuaian - - - 40.405.162.000,00
18Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Lainnya- - - 40.405.162.000,00
19 Transfer Pemerintah Provinsi 7.5.1.1.2.3.
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 256.478.855.913,47 221.037.930.996,00 86,18 302.291.305.593,00
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - -
22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 256.478.855.913,47 221.037.930.996,00 86,18 302.291.305.593,00
23 Total Pendapatan Transfer 1.265.560.147.348,98 1.183.537.986.664,00 93,52 1.334.411.317.525,00
PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO URAIAN ANGGARAN 2017
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
URAIAN % REALISASI 2016REALISASI 2017
NO URAIAN ANGGARAN 2017URAIAN % REALISASI 2016REALISASI 2017
24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25 Pendapatan Hibah - - - -
26 Pendapatan Dana Darurat - - - -
27 Pendapatan Lainnya - - - -
28Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang
Sah- - - -
29 JUMLAH PENDAPATAN 2.352.145.967.331,55 2.157.662.190.348,08 91,73 2.215.680.286.681,50
30 BELANJA 7.5.1.2.
31 BELANJA OPERASI 7.5.1.2.1.
32 Belanja Pegawai 7.5.1.2.1.1. 786.527.436.123,24 750.182.482.840,00 95,38 757.886.211.497,00
33 Belanja Barang dan jasa 7.5.1.2.1.2. 984.521.372.907,03 874.549.381.808,38 88,83 815.272.038.531,22
34 Bunga - - - -
35 Subsidi - - - -
36 Hibah 7.5.1.2.1.3. 45.890.602.482,60 39.508.565.350,00 86,09 20.050.021.850,00
37 Bantuan Sosial 7.5.1.2.1.4. 2.628.250.000,00 1.849.250.000,00 70,36 3.750.614.000,00
38 Jumlah Belanja Operasi 1.819.567.661.512,87 1.666.089.679.998,38 91,57 1.596.958.885.878,22
39 BELANJA MODAL 7.5.1.2.2.
40 Belanja Tanah - - - -
41 Belanja Peralatan dan Mesin 98.509.205.537,99 81.309.827.118,57 82,54 112.889.037.757,18
42 Belanja Bangunan dan Gedung 123.101.316.165,83 114.464.498.137,58 92,98 107.594.062.069,84
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 435.865.710.414,61 349.763.998.741,48 80,25 288.541.700.815,25
44 Belanja Aset Tetap Lainnya 13.849.002.824,99 11.388.047.278,76 82,23 15.438.923.038,00
45 Belanja Aset Lainnya - - - -
46 Jumlah Belanja Modal 671.325.234.943,42 556.926.371.276,39 82,96 524.463.723.680,27
47 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.5.1.2.3.
48 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 103.830.000,00 3,46 4.161.085.781,80
49 Jumlah Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 103.830.000,00 3,46 4.161.085.781,80
50 JUMLAH BELANJA 2.493.892.896.456,29 2.223.119.881.274,77 89,14 2.125.583.695.340,29
NO URAIAN ANGGARAN 2017URAIAN % REALISASI 2016REALISASI 2017
51 TRANSFER 7.5.1.3.
52 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
53 Bagi Hasil Pajak - - - -
54 Bagi Hasil Retribusi - - - -
55 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - -
56 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa - - - -
57 Transfer/Bantuan Keuangan
58Bantuan Keuangan ke Pemenerintah
Daerah Lainnya- - - -
59Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan
Partai Politik)2.054.657.241,00 2.001.604.500,00 97,42 1.663.402.104,00
60 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 2.054.657.241,00 2.001.604.500,00 97,42 1.663.402.104,00
61 JUMLAH TRANSFER 2.054.657.241,00 2.001.604.500,00 97,42 1.663.402.104,00
62JUMLAH BELANJA DAN
TRANSFER2.495.947.553.697,29 2.225.121.485.774,77 89,15 2.127.247.097.444,29
63 SURPLUS/DEFISIT (143.801.586.365,74) (67.459.295.426,69) 46,91 88.433.189.237,21
64 PEMBIAYAAN 7.5.1.4.
65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.4.1.
60Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA)133.301.586.365,74 133.301.586.365,74 100,00 44.868.397.128,53
61 Pencairan Dana Cadangan - - - -
62Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan- - - -
63Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
Pusat- - - -
64Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
Daerah Lainnya- - - -
65Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank- - - -
66Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bukan Bank- - - -
67 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - -
68 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - -
69Penerimaan Kembali Pinjaman kepada
Perusahaan Negara- - - -
70Penerimaan Kembali Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah- - - -
71Penerimaan Kembali Pinjaman kepada
Pemerintah Daerah Lainnya10.500.000.000,00 - - -
72 Jumlah Penerimaan 143.801.586.365,74 133.301.586.365,74 92,70 44.868.397.128,53
NO URAIAN ANGGARAN 2017URAIAN % REALISASI 2016REALISASI 2017
73 PENGELUARAN DAERAH 7.5.1.4.2.
74 Pembentukan Dana Cadangan - - - -
75 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - - - -
76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri - Pemerintah Pusat- - - -
77Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya- - - -
78Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri - Laporan Keuangan Bank- - - -
79Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri - Laporan Keuangan Bukan Bank- - - -
80Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri - Obligasi- - - -
81Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri - Lainnya- - - -
82Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan
Negara- - - -
83Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah- - - -
84Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah Lainnya- - -
85 Jumlah Pengeluaran - - - -
86 PEMBIAYAAN NETTO 143.801.586.365,74 133.301.586.365,74 92,70 44.868.397.128,53
87SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (57 + 86)7.5.1.4.3. (0,00) 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74
88 KOREKSI SiLPA - - -
89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SiLPA SETELAH
KOREKSI) (87 + 88)
(0,00) 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74
WALIKOTA BATAM,
MUHAMMAD RUDI
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini
NOMOR : .……………………...2018
TAHUN : .……………………...2018
(dalam Rupiah)
NO
1 Saldo Anggaran Lebih Awal 7.5.2.1. 133.301.586.365,74 44.815.019.446,53
2Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan7.5.2.2. (133.301.586.365,74) (44.868.397.128,53)
3 Subtotal (1+2) - (53.377.682,00)
4Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)7.5.2.3. 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74
5 Subtotal (3+4) 65.842.290.939,05 133.248.208.683,74
6Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya- 53.377.682,00
7 Lain-lain 7.5.2.4. - -
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) 7.5.2.5. 65.842.290.939,05 133.301.586.365,74
WALIKOTA BATAM,WALIKOTA BATAM,
MUHAMMAD RUDI
PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
URAIAN REFF 2017
LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Batam, 26 Maret 2018
2016
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini
1 KEGIATAN OPERASIONAL 7.5.4.
2 PENDAPATAN - LO 7.5.4.1.
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 7.5.4.1.1.
4 Pendapatan Pajak Daerah - LO 7.5.4.1.1.1. 694.569.114.010,87 684.410.625.448,03 10.158.488.562,84 1,48
5 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 7.5.4.1.1.2. 91.319.034.398,25 94.773.569.603,59 (3.454.535.205,34) (3,65)
6Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yg Dipisahkan - LO7.5.4.1.1.3. 16.811.327.058,37 9.988.019.238,28 6.823.307.820,09 68,31
7Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah - LO7.5.4.1.1.4. 243.793.285.127,28 259.406.719.853,82 (15.613.434.726,54) (6,02)
8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO 1.046.492.760.594,77 1.048.578.934.143,72 (2.086.173.548,95) (0,20)
9 PENDAPATAN TRANSFER - LO 7.5.4.1.2.
10Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan - LO7.5.4.1.2.1.
11 Dana Bagi Hasil Pajak - LO 107.859.831.318,00 171.146.925.077,00 (63.287.093.759,00) (36,98)
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO 91.883.511.169,00 93.107.227.490,00 (1.223.716.321,00) (1,31)
13 Dana Alokasi Umum - LO 577.144.597.000,00 576.930.711.000,00 213.886.000,00 0,04
14 Dana Alokasi Khusus - LO 164.670.008.173,00 170.366.014.012,00 (5.696.005.839,00) (3,34)
15Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan - LO941.557.947.660,00 1.011.550.877.579,00 (69.992.929.919,00) (6,92)
16 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO 7.5.4.1.2.2.
17 Dana Otonomi Khusus - LO - - - -
18 Dana Penyesuaian - LO - 40.405.162.000,00 (40.405.162.000,00) (100,00)
19Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya - LO- 40.405.162.000,00 (40.405.162.000,00) (100,00)
20 Transfer Pemerintah Provinsi - LO 7.5.4.1.2.3.
21 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 175.863.264.281,00 182.214.232.574,00 (6.350.968.293,00) (3,49)
22Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi -
LO- - - -
23Jumlah Transfer Pemerintah
Provinsi - LO175.863.264.281,00 182.214.232.574,00 (6.350.968.293,00) (3,49)
24 Total Pendapatan Transfer - LO 1.117.421.211.941,00 1.234.170.272.153,00 (116.749.060.212,00) (9,46)
Kenaikan/Penurunan
(dalam Rupiah)
REFF
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
NO URAIAN 2017 2016 %
LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : .……………………...2018
TAHUN : .……………………...2018
PEMERINTAH KOTA BATAM
Kenaikan/PenurunanREFFNO URAIAN 2017 2016 %
25 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO
26 Pendapatan Hibah - LO - 95.947.264.005,00 (95.947.264.005,00) (100,00)
27 Pendapatan Lainnya - LO - - - -
28Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang
Sah - LO- 95.947.264.005,00 (95.947.264.005,00) (100,00)
29 JUMLAH PENDAPATAN - LO 2.163.913.972.535,77 2.378.696.470.301,72 (214.782.497.765,95) (9,03)
30 BEBAN 7.5.4.2.
31 BEBAN OPERASI 7.5.4.2.1.
32 Beban Pegawai 7.5.4.2.1.1. 751.076.155.615,00 762.322.348.813,52 (11.246.193.198,52) (1,48)
33 Beban Persediaan 7.5.4.2.1.2. 166.050.176.054,96 199.594.367.785,74 (33.544.191.730,78) (16,81)
34 Beban Jasa 7.5.4.2.1.3. 644.771.310.129,28 653.766.205.702,90 (8.994.895.573,62) (1,38)
35 Beban Pemeliharaan 7.5.4.2.1.4. 29.545.027.614,62 34.741.319.772,99 (5.196.292.158,37) (14,96)
36 Beban Perjalanan Dinas 7.5.4.2.1.5. 65.388.662.336,00 54.034.322.155,10 11.354.340.180,90 21,01
37 Beban Bunga - - - -
38 Beban Subsidi - - - -
39 Beban Hibah 7.5.4.2.1.6. 41.825.896.855,00 18.597.086.045,00 23.228.810.810,00 124,91
40 Beban Bantuan Sosial 7.5.4.2.1.7. 367.250.000,00 3.750.614.000,00 (3.383.364.000,00) (90,21)
41 Beban Penyusutan & Amortisasi 7.5.4.2.1.8. 262.040.738.785,38 254.549.989.860,56 7.490.748.924,82 2,94
42 Beban Penyisihan Piutang 7.5.4.2.1.9. (952.860.087,56) 27.124.312.545,62 (28.077.172.633,18) (103,51)
43 Beban Lain-Lain 7.5.4.2.1.10. 208.989.515,62 36.886.788,63 172.102.726,99 466,57
44 Jumlah Beban Operasi 1.960.321.346.818,30 2.008.517.453.470,06 (48.196.106.651,76) (2,40)
45 BEBAN TRANSFER 7.5.4.2.2.
46 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak - - - -
47Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya- - - -
48Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Derah Lainnya- - - -
49 Beban Bantuan Keuangan ke Desa - - - -
50 Beban Transfer Keuangan Lainnya 2.001.604.500,00 1.663.402.104,00 338.202.396,00 20,33
51 Jumlah Beban Transfer 2.001.604.500,00 1.663.402.104,00 338.202.396,00 20,33
52 JUMLAH BEBAN 1.962.322.951.318,30 2.010.180.855.574,06 (47.857.904.255,76) (2,38)
53JUMLAH SURPLUS/DEFISIT
DARI OPERASI201.591.021.217,47 368.515.614.727,66 (166.924.593.510,19) (45,30)
Kenaikan/PenurunanREFFNO URAIAN 2017 2016 %
54SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL7.5.4.3.
55 SURPLUS NON OPERASIONAL -
56 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - - - -
57Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang- - - -
58Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya- - - -
59 Jumlah Surplus Non Operasional - - - -
60 DEFISIT NON OPERASIONAL -
61 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - - - -
62Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang- - - -
63Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya6.857.072.876,79 16.394.575.842,99 (9.537.502.966,20) (58,17)
64 Jumlah Defisit Non Operasional 6.857.072.876,79 16.394.575.842,99 (9.537.502.966,20) (58,17)
65
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT
DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
(6.857.072.876,79) (16.394.575.842,99) (9.537.502.966,20) 58,17
66SURPLUS/DEFISIT SEBELUM
POS LUAR BIASA194.733.948.340,68 352.121.038.884,68 (157.387.090.544,00) (44,70)
67 POS LUAR BIASA 7.5.4.4.
68 PENDAPATAN LUAR BIASA
69 Pendapatan Luar Biasa - - - -
70 Jumlah Pendapatan Luar Biasa - - - -
71 BEBAN LUAR BIASA 7.5.4.4.1. -
72 Beban Luar Biasa 103.830.000,00 3.506.290.250,00 (3.402.460.250,00) (97,04)
73 Jumlah Beban Luar Biasa 103.830.000,00 3.506.290.250,00 (3.402.460.250,00) (97,04)
74 POS LUAR BIASA (103.830.000,00) (3.506.290.250,00) 3.402.460.250,00 (97,04)
75 SURPLUS/DEFISIT - LO 194.630.118.340,68 348.614.748.634,68 (153.984.630.294,00) (44,17)
WALIKOTA BATAM,
MUHAMMAD RUDI
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini
NOMOR : .……………………...2018
TAHUN : .……………………...2018
(dalam Rupiah)
1 EKUITAS AWAL 7.5.6.1. 3.746.007.292.079,53 3.407.729.302.653,95
2 SURPLUS/DEFISIT - LO 7.5.6.2. 194.630.118.340,68 348.614.748.634,68
3 KOREKSI EKUITAS 7.5.6.3. 33.906.456.741,28 -
4DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR7.5.6.4. (104.177.227.668,92) (10.336.759.209,10)
5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN - -
6 SELISIH REVALUASI ASET TETAP - -
7 LAIN-LAIN - -
8 EKUITAS AKHIR 7.5.6.5. 3.870.366.639.492,57 3.746.007.292.079,53
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini
WALIKOTA BATAM,
MUHAMMAD RUDI
PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
NO URAIAN REFF 2017
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
2016
NOMOR : .………………… 2018
TAHUN : .………………… 2018
(dalam Rupiah)
1 ASET 7.5.3.
2 ASET LANCAR 7.5.3.1.
3 Kas di Kas Daerah 7.5.3.1.1.1.1. 47.740.064.211,72 123.616.708.499,23
4 Kas di BLUD 7.5.3.1.1.1.2. 10.081.787.954,75 7.481.905.132,44
5 Kas di Bendahara Kapitasi - -
6 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.5.3.1.1.1.3. - 1.992.431.366,39
7 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.3.1.1.1.4. 7.638.000,00 300.811.667,00
8 Kas Lainnya (Dana BOS) 7.5.3.1.1.1.5. 8.105.096.196,90 1.831.498.143,74
9 Investasi Jangka Pendek - -
10 Piutang Pajak 7.5.3.1.1.2.1. 358.269.486.443,00 311.918.910.287,00
11 Penyisihan Piutang Pajak (192.345.480.612,07) (192.004.559.763,25)
12 Piutang Pajak Netto 165.924.005.830,93 119.914.350.523,75
13 Piutang Retribusi 7.5.3.1.1.2.2. 2.347.440.319,00 2.611.064.368,00
14 Penyisihan Piutang Retribusi (1.160.101.172,75) (996.885.260,20)
15 Piutang Retribusi Netto 1.187.339.146,25 1.614.179.107,80
16 Belanja Dibayar Dimuka - -
17 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
18Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Negara- -
19Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Netto- -
20 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
21Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah- -
22Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Netto- -
23 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - -
24Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat- -
25Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Netto- -
2017 2016REFF
NERACA
PEMERINTAH KOTA BATAM
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
NO URAIAN
LAMPIRAN V : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
2017 2016REFFNO URAIAN
26 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
27Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya- -
28Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnya Netto- -
29 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -
30 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -
31 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - -
32 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -
33 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -
34 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto - -
35 Piutang Lainnya 7.5.3.1.1.2.3. 215.828.839.663,85 226.449.712.191,86
36 Penyisihan Piutang Lainnya (90.589.111.673,65) (91.990.229.193,96)
37 Piutang Lainnya Netto 125.239.727.990,20 134.459.482.997,90
38 Persediaan 7.5.3.1.1.3 26.444.720.819,68 27.935.544.594,47
39 Jumlah Aset Lancar 384.730.380.150,43 419.146.912.032,72
40 INVESTASI JANGKA PANJANG 7.5.3.1.2.
41 Investasi Non Permanen 7.5.3.1.2.1.
42 Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
43 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
44 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
45 Investasi dalam Surat Utang Negara - -
46 Investasi dalam Proyek Pembangunan - -
47 Investasi Non Permanen Lainnya 22.221.929.790,00 22.221.929.790,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (7.848.731.495,68) -
Investasi Non Permanen Lainnya Netto 14.373.198.294,32 22.221.929.790,00
48 Jumlah Investasi Non permanen 14.373.198.294,32 22.221.929.790,00
49 Investasi Permanen 7.5.3.1.2.2.
50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 70.905.438.407,37 67.997.011.627,88
51 Investasi Permanen Lainnya - -
52 Jumlah Investasi Permanen 70.905.438.407,37 67.997.011.627,88
53 Jumlah Investasi Jangka Panjang 85.278.636.701,69 90.218.941.417,88
2017 2016REFFNO URAIAN
54 ASET TETAP 7.5.3.1.3.
55 Tanah 7.5.3.1.3.1. 617.752.408.087,58 699.843.419.139,08
56 Peralatan dan Mesin 7.5.3.1.3.2. 660.104.007.380,83 597.998.237.109,82
57 Gedung dan Bangunan 7.5.3.1.3.3. 1.366.798.922.539,82 1.407.453.594.990,13
58 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.5.3.1.3.4. 1.933.095.153.952,69 1.593.813.289.963,33
59 Aset Tetap Lainnya 7.5.3.1.3.5. 146.881.029.988,62 85.332.106.512,24
60 Konstruksi dalam Pengerjaan 7.5.3.1.3.6. 67.472.869.613,61 26.989.338.603,61
61 Akumulasi Penyusutan 7.5.3.1.3.7. (1.453.307.677.038,37) (1.214.548.145.152,98)
62 Jumlah Aset Tetap 3.338.796.714.524,78 3.196.881.841.165,23
63 DANA CADANGAN
64 Dana Cadangan - -
65 Jumlah Dana Cadangan - -
66 ASET LAINNYA 7.5.3.1.4.
67 Tagihan Penjualan Angsuran - -
68 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran - -
69 Tagihan Penjualan Angsuran Netto - -
70 Tuntutan Ganti Rugi - -
71 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - -
72 Tuntutan Ganti Rugi Netto - -
73 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -
74 Aset Tak Berwujud 40.708.862.766,68 37.842.442.522,28
75 Amortisasi Aset Tak Berwujud (32.806.266.408,63) (26.467.278.110,28)
76 Aset Tak Berwujud Netto 7.902.596.358,05 11.375.164.412,00
77 Aset Lain-Lain 154.254.330.334,85 39.155.436.334,94
78 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya 1.438.720.999,96 1.290.580.947,86
79 Jumlah Aset Lainnya 163.595.647.692,86 51.821.181.694,80
80 JUMLAH ASET 3.972.401.379.069,76 3.758.068.876.310,63
2017 2016REFFNO URAIAN
81 KEWAJIBAN 7.5.3.2.
82 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.5.3.2.1.
83 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 7.5.3.2.1.1. 94.287.862,32 90.270.299,32
84 Utang Bunga - -
85 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -
86 Pendapatan Diterima Dimuka 7.5.3.2.1.2. 105.730.000,00 75.181.501,67
87 Utang Belanja 7.5.3.2.1.3. 84.047.028.386,56 1.843.598.685,00
88 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.5.3.2.1.4. 17.787.693.328,31 10.052.533.745,11
89 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 102.034.739.577,19 12.061.584.231,10
90 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.5.3.2.2.
91 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan - -
92 Utang Dalam Negeri - Obligasi - -
93 Premium (Diskonto) Obligasi - -
94 Utang Jangka Panjang Lainnya - -
95 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -
96 JUMLAH KEWAJIBAN 102.034.739.577,19 12.061.584.231,10
97 JUMLAH EKUITAS 7.5.3.3. 3.870.366.639.492,57 3.746.007.292.079,53
98 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.972.401.379.069,76 3.758.068.876.310,63
- -
MUHAMMAD RUDI
WALIKOTA BATAM,
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini
NOMOR : .………………… 2018
TAHUN : .………………… 2018
(dalam Rupiah)
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 7.5.5.1.
2 Arus Masuk Kas 7.5.5.1.1.
3 Penerimaan Pajak Daerah 648.218.537.854,87 648.110.809.097,03
4 Penerimaan Retribusi Daerah 91.875.832.114,25 92.893.816.469,59
5Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan13.848.550.711,00 7.667.300.466,00
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 220.474.456.670,96 58.517.603.696,21
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 126.284.472.444,00 153.099.242.859,00
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 94.400.978.051,00 91.318.882.061,00
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 577.144.597.000,00 576.930.711.000,00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 164.670.008.173,00 170.366.014.012,00
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus - -
12 Penerimaan Dana Penyesuaian - 40.405.162.000,00
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 221.037.930.996,00 302.291.305.593,00
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya - -
15 Penerimaan Hibah - -
16 Penerimaan Dana Darurat - -
17 Penerimaan Lainnya - -
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - -
19 Jumlah Arus Masuk Kas 2.157.955.364.015,08 2.141.600.847.253,83
2017 (Audited) 2016REFF
LAMPIRAN VI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
NO URAIAN
20 Arus Keluar Kas 7.5.5.1.2.
21 Pembayaran Pegawai 750.182.482.840,00 756.831.054.497,00
22 Pembayaran Barang 874.549.381.808,38 745.322.978.822,22
23 Pembayaran Bunga - -
24 Pembayaran Subsidi - -
25 Pembayaran Hibah 39.508.565.350,00 20.050.021.850,00
26 Pembayaran Bantuan Sosial 1.849.250.000,00 3.750.614.000,00
27 Pembayaran Tak Terduga 103.830.000,00 4.161.085.781,80
28 Pembayaran Bantuan Keuangan Partai Politik 2.001.604.500,00 1.663.402.104,00
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - -
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa - -
32 Jumlah Arus Keluar Kas 1.668.195.114.498,38 1.531.779.157.055,02
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 489.760.249.516,70 609.821.690.198,81
34ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON
KEUANGAN7.5.5.2.
35 Arus Masuk Kas 7.5.5.2.1.
36 Pencairan Dana Cadangan - -
37 Penjualan atas Tanah - -
38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -
40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
41 Penjualan Aset Tetap - -
42 Penjualan Aset Lainnya - -
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - -
45 Jumlah Arus Masuk Kas - -
46 Arus Keluar Kas 7.5.5.2.2.
47 Pembentukan Dana Cadangan - -
48 Perolehan Tanah - -
49 Perolehan Peralatan dan Mesin 81.309.827.118,57 111.744.427.832,18
50 Perolehan Bangunan dan Gedung 114.464.498.137,58 107.594.062.069,84
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 349.763.998.741,48 288.189.147.846,25
52 Perolehan Aset Tetap Lainnya 11.388.047.278,76 15.438.923.038,00
53 Perolehan Aset Lainnya - -
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - -
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen - -
56 Jumlah Arus Keluar Kas 556.926.371.276,39 522.966.560.786,27
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (556.926.371.276,39) (522.966.560.786,27)
58 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN 7.5.5.3.
59 Arus Masuk Kas
60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - -
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - -
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -
64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -
66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
68Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
Lainnya- -
69 Pencairan Dana Cadangan - -
70 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
71 Jumlah Arus Masuk Kas - -
72 Arus Keluar Kas
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -
74Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya- -
75Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bank- -
76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bukan Bank- -
77 Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -
78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -
79 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
80 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
81 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
82 Pembentukan Dana Cadangan - -
83 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - -
84 Jumlah Arus Keluar Kas - -
85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan - -
86 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN 7.5.5.4.
87 Arus Masuk Kas 7.5.5.4.1.
88 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 82.662.000.125,70 84.565.319.550,37
89 Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 1.992.431.366,39 9.209.235.618,50
90 Jumlah Arus Masuk Kas 84.654.431.492,09 93.774.555.168,87
91 Arus Keluar Kas 7.5.5.4.2.
92 Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga 82.659.975.000,70 84.565.319.550,37
93 Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan - 1.992.431.366,39
94 Jumlah Arus Keluar Kas 82.659.975.000,70 86.557.750.916,76
95 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran 1.994.456.491,39 7.216.804.252,11
96 Kenaikan/Penurunan Kas 7.5.5.5. (65.171.665.268,30) 94.071.933.664,65
97 Saldo Awal Kas di BUD 131.098.613.631,67 29.544.774.834,58
98 Saldo Akhir Kas di BUD 7.5.5.6 65.926.948.363,37 123.616.708.499,23
99 Saldo Akhir Kas di BLUD - 7.481.905.132,44
100 Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi - -
101 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - 1.992.431.366,39
102 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 7.638.000,00 300.811.667,00
103 Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS) - 1.831.498.143,74
104 SALDO AKHIR KAS 7.5.5.7. 65.934.586.363,37 135.223.354.808,80
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Utama ini
WALIKOTA BATAM,
MUHAMMAD RUDI