monex product knowledge komoditas

COMMODITYCommodity Market Trading

TRANSAKSI EMAS TRANSAKSI EMAS BERJANGKABERJANGKA

Part IPart I

Monex Investindo Futures

Emas / GOLD

• Dikenal sebagai alternatif mata uang

• Gold memiliki dua guna sebagai:

– Investasi

– Safe haven

• Tipe emas di Monex adalah Loco London (XAU/USD) pada spot market dan pasar options


Kenapa trading EMAS?

Tidak ada ongkos transportasi danpenyimpanan

Likuiditas tinggi karena kontrak standar Spread yang sangat rendah Short selling pada market bearish Pasar yang buka 24 jam 5 hari seminggu Margin yang sangat rendah, sehingga ROI

dapat mengingkat secara signifikan


Memahami OVERNIGHT

Untuk emas, ada biayaovernight

Biaya tersebutdisesuaikan padaaccount per hari

Biaya tersebutberdasarkan perbedaanbunga USD dan bungaemas


Suku bunga XAU pada level 0% and suku bunga USDpada level 0.25%

• Anda membeli 1 lot XAU/USD @ 1300 dan simpanovernight– Perbedaan bunga XAU dan USD adalah 0.25%– Anda akan membayar 0.25%* dari nilai posisi

anda– -0.25% / 360 x 1300 x 100– Anda akan membayar $ 0.90 / hari

• Anda menjual 1 lot XAU/USD @ 1300 dan simpanovernight– Perbedaan bunga XAU dan USD adalah 0.25%– Anda akan menerima 0.25%* karena membeli

yang suku bunga lebih tinggi– +0.25% / 360 x 1300 x 100– Anda akan menerima $0.90 /hari

Ilustrasi 1

O/N Interest Dengan Spread

Ada spread 1.5% dikenakan untuk posisi buy dan sell

Untuk posisi buy XAU membayar0.25% (0.5% + 0.25%)

Untuk posisi sell XAU membayar1.25% (1.5% - 0.25%).


Perbandingan PerhitunganNilai Kontrak XAU Futures & Gold Fisik

XAU Futures /Lot XAU Fisik /Lot

1 Lot 100 Troy Onz = US $ 1000 100 Troy Onz = 3110 gr x Rp 450.160/gr

Rp 1.399.997.600,-

Sistem Margin

Nilai Kontrak 1 Lot = 100 Troy Onz 1 Troy Onze = 31.1 gram1 Lot = (100 x 31.1 )gram

= 3110 gram = 3.11 kg

Harga XAU (11 Nov 2010) = 1400.00 USD/Troy Onz, Fixed Rate IDR = Rp 10.000,-Harga 1 gr XAU = 1400,00 / 31.1 gr x Rp10.000,-

= + Rp 450.160,- / gr

= Rp 10.000.000,-Rp 1,4 M = 3.13 kg Gold Fisik


Beli XAU/USD 1 lot di harga 1400.00

Asumsikan XAU/USD naik ke 1430.00/1430.50

Anda menutup posisi pada harga 1430.00

Profit : $(1430.00 – 1400.00) x 100 x 1 Lot

: $3000

Rumus : (Sell – Buy) x Contract Size x Lot

Ilustrasi 2


Peraturan auto cut

• Anda membeli 1 lot XAU/USD pada harga 1400.00• Jika anda deposit $1,000, posisi anda akan ditutup ketika equity

mencapai $200• Pada level tersebut, emas sudah turun $8.00• Sehingga pada level 1400, anda dapat menampung pergerakan

XAU/USD sebesar 0.57%

• Anda membeli 1 lot XAU/USD pada harga 1400.00• Jika anda deposit $5,000, posisi anda akan ditutup ketika equity

mencapai $200• Pada level tersebut, emas sudah turun $48.00• Sehingga pada level 1400, anda dapat menampung pergerakan

XAU/USD sebesar 3.43%

Quick Tip: Deposit lebih besar dapat menampung pergerakan lebih tajam


TRANSAKSI TRANSAKSI MINYAKMINYAK

Part IIPart II


Minyak merupakan produk komoditas yang paling sering diperdagangkan di Nymex

Jenis minyak terkenal

– Nymex crude (diperdagangkan di Monex)

– Brent crude oil (ICE)

MINYAK


Mengapa Trading Minyak

Volume perdagangan tertinggi darisemua produk di bursa Nymex

Likuiditas tinggi karena kontrakstandar

Spread yang sangat rendah Short selling pada market bearish Margin yang sangat rendah,

sehingga ROI dapat mengingkatsecara signifikan


Simbol untuk minyak (Untuk Reuters)

Minyak adalah komoditasberjangka sehingga berubah tiapbulan

Expiry minyak adalah dua harikerja sebelum tanggal 25 setiapbulan

Contoh :Minyak yang berjalan pada Mei bernama June (CLM9) contract. Setelah kadaluarsa bernama July contract (CLN9)

Awal Bulan Simbol

Januari F

Februari G

Maret H

April J

Mei K

Juni M

Juli N

Agustus Q

September U

October V

Nopember X

Desember Z


Sekilas Minyak (Untuk Monex)

Minyak adalah komoditas berkala yang perlu di rollover setiap bulan

Rollover adalah 5 hari sebelum tanggal25 setiap bulan

Tersedia kontrak 1,000 barrel (#CO-LS) dan 500 barrel (#CO-LS5)

Kontrak bulan depan memiliki simbolOIL_UPCOMING


Perbandingan Perhitungan Nilai Kontrak CO-LS Futures & Cruide Oil Fisik

CO-LS Futures /Lot Co - LS Fisik /Lot

1 Lot 1000 Barrel = USD 2000

1000 Barrel = 158980 ltr x Rp 5535,-/ltr

Rp 879.954.300,-

Sistem Margin

Nilai Kontrak 1 Lot = 1000 barrel (CO-LS) dan 500 barrel (CO-LSS)1 barrel minyak = 42 US gallon = 158,98 liter1 Lot CO-LS = (1000 x 158.98 ) liter = 158.980 liter 1 Lot CO-LSS = (500 x 158.98 ) liter = 79.490 liter

Harga CO-LS (11 Nov 2010) = 88.00 USD/Barrel, Fixed Rate IDR = Rp 10.000,-

Harga 1 liter CO-LS = 88.00/158.98 ltr x Rp10.000,-= + Rp 5535,-/liter

= Rp 20.000.000,-= 158,98 kilo liter CO-LS FisikMonex Investindo Futures

Beli 1 Lot CO-LS di harga 88.00

Asumsikan CO-LS naik ke 90.00/90.05

Anda menutup posisi pada harga 80.00

Profit : $(90.00 – 88.00) x 1000 x 1 Lot

: $ 2000

Rumus : (Sell – Buy) x Contract Size x Lot

Ilustrasi 3


SEE YOU ON NEXT SESSION


monex product knowledge komoditas

Documents