MODULE 9GENERAL LEDGER

Oulines

Modul General Ledger (1)

Modul General Ledger (2)Pada modul ini akan dibahas mengenai Journal VoucherUntuk bagian company info, currency, chart of account, period end dan financial statement telah dibahas pada pertemuan sebelumnyaCompany info merupakan form untuk pengisian informasi perusahaan berupa nama, alamat, periode akuntansi dan pajak

Modul General Ledger (3)Currency merupakan form menginput informasi mata uang yang digunakan dalam transaksi perusahaanChart of account merupakan daftar akun / perkiraan yang disusun secara sistematisPeriod End merupakan form yang berfungsi untuk menghitung akumulasi penyusutan aktiva tetap perusahaanFinancial Statement merupakan daftar laporan keuangan yang disediakan oleh Accurate

Journal Voucher (1)Form Journal Voucher (Formulir Bukti Jurnal Umum) adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang biasanya dicatat dalam Jurnal Umum (General Journal) Dimana transaksi-transaksi ini tidak dapat dicatat dengan menggunakan form-form dalam modul lain yang telah tersedia di Accurate

Journal Voucher (2)Transaksi-transaksi yang dicatat pada form Journal Voucher yaitu sebagai berikut :Transaksi setoran dana tunai ke Cash/BankTransaksi transfer dana dari Cash/Bank ke Cash/BankTransaksi pengambilan dana tunai dari Cash/BankPenyesuaian atas pembebanan transaksi pembayaran dimuka lainnyaPerhitungan dan pencatatan biaya yang masih harus dibayar (accrual expense)Penyesuaian atas perlengkapan yang telah habis dipakaiPembelian dan penjualan valuta asing.

Journal Voucher (3)Form Journal Voucher dapat dibuka dari menu utama Activities / Aktifitas General Ledger / Buku Besar Journal Voucher / Bukti JurnalSelain dari menu utama:Form ini juga dapat dibuka dari menu Jelajah (Explorer), dengan cara klik tombol General Ledger yang terdapat pada menu Explorer lalu pilih Journal Voucher.

Tampilan Journal Voucher (1)

Tampilan Journal Voucher (2)Tombol previous : untuk melihat form journal voucher sebelumnyaTombol next : untuk melihat form journal voucher selanjutnyaTombol preview : untuk melihat tampilan cetakan form journal voucher pada layar komputer sebelum dicetakTombol printer : untuk mencetak tampilan form journal voucherTombol clear : untuk membersihkan semua detail akun yang telah anda pilih

Tampilan Journal Voucher (3)Tombol recurring : untuk menyimpan detail informasi transaksi pada formulir journal voucher yang akan dijadikan perulanganTombol copy transaction : untuk meng-copy transaksi formulir journal voucher yang telah di-memorize sebelumnyaTombol memorize transaction : untuk merekam tampilan detail journal voucher yang telah dibuatKolom template : menampilkan jenis rancangan formulir journal voucher

Tampilan Journal Voucher (4)Kolom voucher no. : isi nomor formulir voucher, maksimal 20 karakter. Nomor ini akan otomatis bertambah 1 angka (jika digit terakhir adalah angka) setiap pembuatan formulir baruKolom date : isi tanggal transaksi yang dicatatCheck box multi currency : check box ini aktif jika transaksi yang dicatat adalah transaksi yang menggunakan akun tipe cash/bank, account receivable, account payable dengan mata uang asing (foreign currency)Jika check box dicentang, maka Accurate akan menampilkan kolom Prime Amount dan Rate pada form

Tampilan Journal Voucher (5)Description : keterangan singkat tentang transaksi yang dicatatAccount No. : pilih nomor akun yang akan digunakan untuk mencatat transaksiAccount name : kolom ini akan menampilkan deskripsi akun / nama akun yang dipilihDebit : isi nilai perubahan transaksi atas akun yang dipilih jika berpengaruh pada posisi DebitCredit : isi nilai perubahan transaksi atas akun yang dipilih jika berpengaruh pada posisi Kredit

Tampilan Journal Voucher (6)Memo : isi keterangan spesifik dari akun yang dipilih, selain keterangan yang diketikkan pada Kolom descriptionRate : kolom ini otomatis tampil jika check box Multi Currency dicentang. Isi dengan nilai tukar mata uang asing terhadao mata uang dasar.

Tampilan Journal Voucher (7)Prime account : kolom ini otomatis ditampilkan jika check box multi currency dicentangPada kolom ini, isi perubahan nilai pokok mata uang tersebut, apakah bertambah atau berkurangJika prime amount (positif) dikalikan dengan rate maka Accurate akan mencatat di posisi DebitJika prime amount (negatif) dikalikan dengan rate maka Accurate akan mencatat di posisi Kredit

Daftar Bukti JurnalDaftar bukti jurnal / list of journal voucher merupakan daftar semua journal voucher yang telah dibuat secara manual maupun yang secara otomatis dibuat oleh Accurate (period end)

Tampilan Daftar Bukti Jurnal

Video Conferencing & Streaming Fundamentals 1-*