laporan kinerja investasi usd fixed income fund. laporan... · dijamin, nilai unit dan hasil...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2016

Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2026

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2037

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2025

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2021

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,31%. Obligasi negara dan BUMN Indonesia berdenominasi Dolar AS

mengalami pelemahan di jangka pendek dan menengah, namun menguat di jangka panjang. Para investor mengatur kembali posisi kepemilikan surat berharga mereka

di negara – negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring makro ekonomi Amerika Serikat yang semakin membaik. Ke depannya, pasar obligasi global Indonesia

akan bergerak mengikuti perkembangan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS dan pemerintah AS.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Oktober 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

2,34%

0,89%

1 Bulan3 Tahun

2,86% 2,02%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 1,52%0,31% 7,70% 3,04%

3,28%

6,11%

6,02%

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 64,36

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

7,84

USD 2,74

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,04

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

1,62% 8,02% 7,00%

11,13%

76,35%

1,78% 0,80% 0,39%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,32%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

76,35%

Obligasi Korporasi,

20,43%

Instrumen Pasar Uang,

3,22%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056

Obligasi Pemerintah FR0068



7 Nopember 2000 IDR 1.003.781,40


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.619,90 Harian

5,80 5,61

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income -1,41% 1,87% 9,96% 6,84% 7,36% 3,34% 7,87%

3,83% 10,61%8,06%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * -1,21% 2,27% 10,58% 7,81%

99,96%

0,04%


Pada bulan Oktober 2017, IDR Fixed Income Fund mengalami penurunan sebesar 1,41%, searah dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara Indonesia

walaupun inflasi bulan September 2017 turun menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun. Faktor utama penyebab terjadinya koreksi di

pasar obligasi Indonesia adalah terjadinya pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Keadaan makro ekonomi Amerika

Serikat yang membaik membuat para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar Rp. 23,17 triliun menjadi Rp. 796,2

triliun di bulan Oktober. Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga, dan

kondisi ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,96%


0,04%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017


IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.458,62 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 15.397.907,08

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity 0,88% 0,06% 7,52% 3,56% 3,22% 5,32% 17,50%

20,02%

6,50% 17,56%



Tolok Ukur 1,64% 2,35% 13,38% 10,64% 5,54%

2,81%

26,24%

4,12%


Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,88%. Penguatan JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Material (+0,62%), Energi

(+0,62%), dan Keuangan (+0,61%). Pelemahan Rupiah mendorong investor asing untuk melakukan profit taking , walaupun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi

beli dari investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank Indonesia mempertahankan

tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

12,40%

3,67%

5,67%

5,12%

8,64%

1,01%

0,33%

9,97%

-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 88,69%

Reksadana Saham, 1,01%


10,30%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2

Deposito + Kas MTN II Bank BJB 2016

Medco Energy 2018 Bond

RD Mandiri Investa Pasar Uang

5 Mei 2006 IDR 161.901,44


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.781,47 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,38% 1,15% 4,00% 4,56%

Tolok Ukur * 0,27% 0,81% 2,79% 3,39%

5,09% 5,25% 5,15%

3,87% 3,70%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

1,69%


IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,38% di bulan Oktober 2017. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% mom (3,72% yoy),

didorong oleh kenaikan harga di kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di

level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat suku bunga deposito di level 4,25-7,50%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

87,70%

10,62%

4,27%


ALOKASI ASET

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang, 100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Muamalat

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Maybank Syariah

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



100%

05 Mei 2006 IDR 12.774,95

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.703,04 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,36% 1,07% 3,58% 4,34% 5,04% 5,11% 4,74%

3,70% 4,19%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,27% 0,81% 2,79% 3,39% 3,87%

100,00%


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Oktober 2017. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% mom (3,72% yoy),


level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13-7,75%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham dan/ atau

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index

Keuangan ETF Premier IDX-30

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 173.797,49

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun







IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017


IDR 1.970,34 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced -0,36% 1,08% 8,61% 4,20% 5,80% 5,90% 7,64%

5,87% 5,23%7,39%

2,29%

3,75%

Tolok Ukur * 0,17% 2,48% 12,77% 9,81%



9,72%

6,13%

2,24%

2,97%

1,11%

13,30%

2,33%


Sepanjang Oktober 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,36% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara Indonesia

meskipun pasar saham menguat. Aksi para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Indonesia dalam jumlah besar di Rp. 23,17 triliun

karena pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Profit taking oleh asing juga terjadi di pasar saham, meskipun pada

akhirnya indeks menguat karena didorong oleh aksi beli investor lokal. Penurunan inflasi di bulan September 2017 menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya

sebesar 3,82% per tahun tidak dapat menahan sentimen negatif tersebut. Ke depannya, pasar saham dan obligasi akan mengantisipasi perkembangan ekonomi

Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018 dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



47,38%

5,46%

0,53%

2,78%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 43,85%

Reksadana Obligasi, 47,38%



3,31%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Muamalat

Bank BTPN Syariah

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Maybank Syariah

29 Oktober 2009 IDR 11.361,78


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.400,75 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,35% 1,07% 3,60% 4,34%

Tolok Ukur 0,27% 0,81% 2,79% 3,39%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

4,77% 4,61% 4,30%

3,87% 3,70%


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35% di bulan Oktober 2017. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% mom (3,72% yoy),


level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13-7,75%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,55%


ALOKASI ASET

0,00%

2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%

12,00%14,00%16,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017





risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.474.463,93

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.209,97 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah -0,58% -2,25% 3,01% -2,77% 0,64% 1,02% 2,63%

23,16%

3,72% 6,69%



Tolok Ukur * -0,60% -2,87% 5,21% -1,22% 3,10%

2,85%

7,52%

28,04%


Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,58% seiring dengan pelemahan yang terjadi pada saham syariah dalam JII.

Kinerja JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Telekomunikasi (-3,16%), Kesehatan (-0,14%), dan Real Estate (-0,06%). Pelemahan Rupiah telah mendorong

investor asing untuk melakukan profit taking . Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank

Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk

pengesahan APBN 2018.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





6,50%

14,69%

5,59%

9,36%

0,16%

2,14%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 97,70%



2,14%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Peb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.588.786,26


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.583,60 Harian

KINERJA INVESTASI

6,63% 5,74% 6,45%

Tolok Ukur * -0,17% -1,07% 4,08% 1,16% 3,71% 3,94%

IDR Balanced Syariah -0,99% 0,25% 7,67% 2,56%

11,74%

6,09%



1,51%

3,56%

14,26%


Sepanjang Oktober 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,99% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi syariah negara

Indonesia dan saham syariah. Aksi para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Indonesia dalam jumlah besar di Rp. 23,17 triliun karena

pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat.Hal ini juga mendorong asing untuk melakukan profit taking di pasar saham syariah

dalam JII. Penurunan inflasi di bulan September 2017 menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun tidak dapat menahan sentimen

negatif tersebut. Ke depannya, pasar saham dan obligasi akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018 dan kondisi

ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,49%

7,50%

3,24%

4,68%

46,80%

3,22%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 49,99%

Reksadana Obligasi46,80% Instrumen

Pasar Uang, 3,22%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia


Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk


Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China Index

Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Properti XIE Shares

Perdagangan Saham India

Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd

Saham India Reliance Industries Ltd

Reksadana Saham HDFC Bank Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.223.084,60


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.792,72 Harian

KINERJA INVESTASI

5,05% 8,11% 8,94%

Tolok Ukur * 1,73% 1,56% 18,63% 13,10% 6,42% 8,05%

IDR China-India-

Indonesia Equity1,23% 1,83% 16,46% 11,30%

7,36%



12,91%

1,75%

8,08%

0,05%

28,47%

3,66%

10,42%


Selama bulan Oktober 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +1,23%. Kinerja bulan ini dikontribusikan oleh penguatan

harga saham yang tercatat pada indeks MSCI Cina (+3,84%), MSCI India (6,37%), dan MSCI Indonesia (+0,69%). Kinerja emiten yang baik telah menambah minat

investor, terutama atas saham-saham BUMN besar, sehingga mendorong pasar saham Cina untuk reli. Pasar saham India juga menguat, indeks saham mencetak

rekor tertinggi, didorong oleh sentimen positif pemerintah India dalam melakukan rekapitalisasi perbankan. Sementara itu, penguatan yang terjadi di pasar saham

Indonesia lebih dikontribusikan oleh aksi beli investor lokal di tengah profit taking yang dilakukan oleh investor asing akibat pelemahan Rupiah. Ke depannya,

pasar akan mengantisipasi perkembangan ekonomi domestik dan imbas pengetatan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral AS.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

5,01%

0,20%

13,20%

2,26%

4,61%

2,80%

6,60%

-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 84,34%



2,46%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


RD First State Indonesia Equity Peka

RD Schroders Dana Prestasi

RD Schroders Dana Istimewa

35,98%

Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,98%. Penguatan JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Material (+0,62%),

Energi (+0,62%), dan Keuangan (+0,61%). Pelemahan Rupiah mendorong investor asing untuk melakukan profit taking, walaupun pada akhirnya indeks menguat

akibat aksi beli dari investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank Indonesia

mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan

APBN 2018.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



34,93%

29,09%


4,11% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

4,86%

Tolak Ukur 1,62% 2,50% 13,48% 11,21% 6,57% N/A 7,27%

IDR Prime Equity Fund 0,98% 1,21% 7,25% 1,48%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.156,35 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 686.181,09

IDR 1.000,00 1,00% per tahun







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017


-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb-1

5M

ar-

15

Ap

r-1

5M

ay-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Au

g-1

5S

ep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb-1

6M

ar-

16

Ap

r-1

6M

ay-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Au

g-1

7S

ep

-17

Oct-

17

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif


-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas


Pada bulan Oktober 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mengalami penurunan sebesar 1,11%, searah dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara

Indonesia walaupun inflasi bulan September 2017 turun menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun. Faktor utama penyebab

terjadinya koreksi di pasar obligasi Indonesia adalah terjadinya pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Keadaan makro

ekonomi Amerika Serikat yang membaik membuat para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar Rp. 23,17 triliun

menjadi Rp. 796,2 triliun di bulan Oktober. Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di

kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

70,18%

29,14%

0,68%

N/A 8,90%

ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

Tolak Ukur * -1,04% 2,45% 11,09% 8,69% 8,82%

7,67% N/A 7,59%


IDR Prime Fixed Income -1,11% 2,32% 10,15% 8,14%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.248,11 Harian

21 Oktober 2014 IDR 185.612,06


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan

tetap yang berkualitas.

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Au

g-1

7

Se

p-1

7

Oct-

17

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan



0,68%



dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas


Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,37% seiring dengan penguatan yang terjadi pada saham syariah

dalam ISSI. Kinerja ISSI bulan ini dikontribusikan oleh Material (+0.95%), Energi (+0.54%), dan Consumer Discretionary (+0.45%). Pelemahan Rupiah mendorong

investor asing untuk melakukan profit taking , walaupun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi beli dari investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat

sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar

saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

6,88%

10,26%

10,02%

10,17%

10,26%

17,22%

6,26%



2,98%

10,59%

21,63%

N/A N/A 2,15%

Tolok Ukur * 0,85% 0,37% 8,02% 3,67% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah0,37% -1,99% 0,23% -4,58%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.052,20 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 47.213,40


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017











perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-20,00%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 89,74%


10,26%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


Pertambangan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


Sepanjang Oktober 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,63% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi syariah negara

Indonesia meskipun penguatan terjadi di pasar saham syariah dalam ISSI. Aksi para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Indonesia

dalam jumlah besar di Rp. 23,17 triliun karena pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Hal tersebut juga mendorong profit

taking oleh investor asing, meskipun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi beli investor lokal. Penurunan inflasi di bulan September 2017 menjadi 3,72% per

tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun tidak dapat menahan sentimen negatif tersebut. Ke depannya, pasar saham dan obligasi akan

mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018 dan kondisi ekonomi Amerika.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

3,47%

5,68%

4,33%

5,37%

47,77%

6,53%

9,05%

5,13%



1,62%

5,65%

10,54%

N/A N/A 3,87%

Tolok Ukur 0,57% 0,60% 5,47% 3,62% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah -0,63% -0,01% 4,53% -0,24%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.094,99 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 59.068,03


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan

Saham, 45,70%



6,53%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index


ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Cina Industri

Denmark Makanan & Minuman

Indonesia Aneka Industri

Intel Corp

Johnson & Johnson

23 September 2016 USD 3,10


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0832 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund2,32% 2,85% 11,05% 10,95% N/A N/A 7,51%

N/A 15,69%N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

Tolok Ukur 2,43% 5,23% 20,52% 21,34%

15,06%

5,46%

26,00%

18,07%

16,97%

47,05%

3,42%

Apple Inc.

11,11%

9,11%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,66%


Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +2,32%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di pasar

saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 2,64% mom. Tingkat suku bunga acuan (Fed Rate) dipertahankan di level 1-1,25%. Bank

Sentral Amerika Serikat telah memulai program normalisasi neracanya bulan ini. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi kemungkinan kenaikan Fed Rate sekali lagi di

akhir tahun ini.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Roche

Wal-Mart Stores

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

Kinerja Bulanan



0,11%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR


Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk


Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

10,06%

6,39%

2,77%

KINERJA INVESTASI





perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 3,10

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0215


USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Oktober 2017


Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 2,15%

Tolok Ukur -0,10% -1,66% N/A N/A N/A N/A 3,19%

USD Onshore Equity

Fund-0,28% -1,81% N/A N/A N/A

KINERJA KUMULATIF KINERJA BULANAN


1,87%


6,55%

15,76%

36,38%

Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,28%. Kinerja MSCI Indonesia sebesar +0,69% bulan ini dikontribusikan oleh

sektor Keuangan (+1,09%), Material (+0,58%), dan Consumer Staples (+0,48%). Pelemahan Rupiah telah mendorong investor asing untuk melakukan profit taking ,

meskipun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi beli investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar

3,82% yoy. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi

Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,35%

16,86%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 97,23%


2,77%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17

Monthly Return

laporan kinerja investasi usd fixed income fund. laporan... · dijamin, nilai unit dan hasil...

Documents