laporan kinerja investasi usd fixed income fund · ke depannya, pasar obligasi negara indonesia...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2016

Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Minejesa Capital 2037

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2022

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2026

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2044

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2021

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Desember 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,34%. Di tengah melemahnya surat utang Amerika Serikat dan setelah bank

sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga acuan, surat utang negara Indonesia berjangka panjang menguat karena aksi investor mengalihkan investasi dari

surat utang negara Indonesia berjangka pendek. Ke depannya, surat utang negara Indonesia akan bergerak mengikuti kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Desember 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

2,29%

2,21%

1 Bulan3 Tahun

2,90% 1,89%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 0,19%0,34% 7,57% 7,57%

3,12%

6,04%

6,51%

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 65,84

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

7,94

USD 2,74

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

7,93

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

0,49% 8,20% 8,20%

19,77%

66,09%

1,87% 0,86% 0,39%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,46%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

66,09%

Obligasi Korporasi…

Instrumen Pasar Uang,

4,51%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056

Obligasi Pemerintah FR0068



7 Nopember 2000 IDR 1.038.679,86


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.740,56 Harian

5,83 5,64

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income 1,23% 1,88% 13,63% 13,63% 7,88% 3,45% 8,00%

3,86% 10,72%8,56%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 1,36% 2,27% 14,46% 14,46%

100,00%

0,00%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,23% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi negara

Indonesia, setelah Lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil". Dari sisi

makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi 3,30% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,58% per tahun. Bank Indonesia

kembali mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada pergerakan

tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

Ma

y-1

5Ju

n-1

5Ju

l-1

5A

ug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-1

7A

ug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi100,00%


0,00%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT HM Sampoerna Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Bank Mandiri Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017


IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 16.473,87 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 16.519.210,85

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity 7,12% 7,51% 14,58% 14,58% 4,21% 6,67% 17,75%

22,32%

7,88% 17,74%



Tolok Ukur 6,54% 7,32% 19,72% 19,72% 6,53%

2,36%

28,69%

2,92%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +7,12% sejalan dengan penguatan yang terjadi pada JCI sebesar +6,78%.

Kinerja JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (+2,56%), Barang Konsumsi (+2,19%), dan Material (+0,68%). Akan tetapi, kenaikan indeks tidak

didukung dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar), terjadinya net foreign sell sebesar 319 juta Dolar

AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Lembaga pemeringkat utang, Fitch, menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari BBB- menjadi

BBB dengan outlook "Stabil". Dari sisi makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi 3,30% per tahun dari bulan sebelumnya

sebesar 3,58% per tahun sehingga Bank Indonesia menjaga tingkat suku bunga di level 4,25%. Ke depannya, kondisi pasar saham Indonesia masih tergantung

pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

11,93%

3,70%

5,75%

4,08%

7,87%

3,79%

1,12%

5,16%

0,31%

-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 89,63%

Reksadana Saham, 3,79%


6,58%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2

Deposito + Kas MTN II Bank BJB 2018

Obligasi Medco Energy 2018

MTN I Bank Jateng 2017

5 Mei 2006 IDR 140.541,45


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.794,71 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,36% 1,13% 4,77% 4,77%

Tolok Ukur * 0,26% 0,78% 3,31% 3,31%

5,02% 5,26% 5,14%

3,80% 3,71%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

2,15%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36%. Inflasi bulan November stabil di level 0,20% mom (3,30% yoy),

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,01% mom (3,58% yoy), didorong oleh kenaikan harga di kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan. Bank

Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjadi tingkat suku bunga deposito di level 5,75%-7,50%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

79,96%

17,89%

4,26%


ALOKASI ASET

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang, 100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Muamalat

Bank Jabar Banten Syariah

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang

akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

05 Mei 2006 IDR 12.054,26

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.714,84 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,35% 1,05% 4,30% 4,30% 4,92% 5,12% 4,73%

3,71% 4,18%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,26% 0,78% 3,31% 3,31% 3,80%

100,00%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35%. Inflasi bulan November stabil di level 0,20% mom (3,30% yoy),

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,01% mom (3,58% yoy), didorong oleh kenaikan harga di kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjadi tingkat mudharabah di level 5,13%-7,75%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Se

p-1

5O

ct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham dan/ atau

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian ABF Indonesia Bond Index

Keuangan RD SAM Sukuk Syariah Berkembang

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 170.471,10

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun







IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017


IDR 2.080,68 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced 4,93% 5,22% 14,69% 14,69% 6,67% 6,91% 8,13%

6,91% 5,66%8,48%

1,92%

3,92%

Tolok Ukur * 4,10% 5,03% 18,25% 18,25%



13,67%

7,43%

2,79%

3,53%

1,98%

17,02%

1,40%


Sepanjang Desember 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar +4,93% sejalan dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham maupun obligasi

negara Indonesia. Kenaikan di obligasi terjadi setelah lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari BBB- menjadi BBB

dengan outlook "Stabil" dan inflasi yang rendah di 3,30% per tahun pada bulan November 2017. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo

Rate) di level 4,25%. Dari sisi saham, kenaikan indeks tidak didukung dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69

miliar), terjadinya net foreign sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Ke depannya, pasar saham dan obligasi negara Indonesia

masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika

Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

42,92%

2,07%

0,00%

1,36%

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Ap

r-1

5

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 53,64%

Reksadana Obligasi, 42,92%



1,37%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Muamalat

Bank Jabar Banten Syariah

29 Oktober 2009 IDR 11.185,80


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.410,47 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,35% 1,05% 4,32% 4,32%

Tolok Ukur 0,26% 0,78% 3,31% 3,31%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

4,76% 4,64% 4,30%

3,80% 3,71%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35%. Inflasi bulan November stabil di level 0,20% mom (3,30% yoy),

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,01% mom (3,58% yoy), didorong oleh kenaikan harga di kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan. Bank

Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjadi tingkat mudharabah di level 5,13%-7,75%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,54%


ALOKASI ASET

0,00%2,00%

4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%

14,00%16,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017





dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio

dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.747.841,33

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.255,76 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah 5,84% 3,18% 6,91% 6,91% 0,28% 2,18% 3,08%

22,94%

5,42% 7,09%



Tolok Ukur * 6,15% 3,37% 9,41% 9,41% 3,46%

2,46%

6,60%

29,38%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +5,84% sejalan dengan penguatan yang terjadi pada saham syariah dalam

JII sebesar +6,45%. Kinerja JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (+2,72%), Telekomunikasi (+1,30%), dan Consumer Discretionary (+0,76%).

Akan tetapi, kenaikan indeks tidak didukung dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar), terjadinya net

foreign sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Lembaga pemeringkat utang, Fitch, menaikkan peringkat surat utang negara

Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil". Dari sisi makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi 3,30% per tahun

dari bulan sebelumnya sebesar 3,58% per tahun sehingga Bank Indonesia menjaga tingkat suku bunga di level 4,25%. Ke depannya, kondisi pasar saham Indonesia

masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter

Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

6,22%

14,46%

5,98%

9,87%

1,16%

0,93%

-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%

15,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Au

g-1

7S

ep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 97,92%



0,93%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.682.864,69


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.639,64 Harian

KINERJA INVESTASI

5,92% 6,50% 6,80%

Tolok Ukur * 3,27% 2,15% 6,49% 6,49% 3,88% 4,77%

IDR Balanced Syariah 3,62% 2,51% 11,48% 11,48%

12,00%

6,28%



1,31%

3,18%

15,08%


Sepanjang Desember 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +3,62% sejalan dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham syariah

maupun obligasi syariah negara Indonesia. Kenaikan di obligasi terjadi setelah lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia

dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil" dan inflasi yang rendah di 3,30% per tahun pada bulan Nov 2017. Bank Indonesia juga mempertahankan suku

bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%.Dari sisi saham, kenaikan indeks tidak didukung dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan

rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar), terjadinya net foreign sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Ke depannya, pasar saham

syariah dan obligasi syariah negara Indonesia masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta

perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

3,47%

7,83%

3,35%

6,13%

44,87%

2,79%

-15,00%

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%

15,00%20,00%25,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 52,34%

Reksadana Obligasi44,87% Instrumen

Pasar Uang, 2,79%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk


Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China Index

Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Properti XIE Shares

Perdagangan Saham India

Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd

Saham India Reliance Industries Ltd

Reksadana Saham HDFC Bank Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.750.002,21


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.918,36 Harian

KINERJA INVESTASI

6,76% 9,55% 9,78%

Tolok Ukur * 7,70% 8,83% 26,90% 26,90% 8,05% 9,57%

IDR China-India-

Indonesia Equity6,83% 8,33% 24,62% 24,62%

8,22%



13,26%

1,40%

8,02%

0,04%

32,13%

2,93%

10,68%


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +6,83%. Kinerja CII bulan ini dikontribusikan oleh

penguatan harga saham yang tercatat pada indeks MSCI Cina (+2,00%), MSCI India (+3,82%), dan MSCI Indonesia (+8.88%). Dari Cina, PBOC menaikkan tingkat

suku bunga sebesar 5bps, sedangkan pertumbuhan indeks manufaktur mencapai level tertingginya dalam empat bulan terakhir. Pasar saham India menguat

didorong oleh rilis data manufaktur yang menyentuh level tertingginya dalam lima tahun. Dari Indonesia, Lembaga pemeringkat utang, Fitch, menaikkan peringkat

surat utang negara Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil". Ke depannya, pasar saham Cina, India, dan Indonesia akan mengantisipasi

beberapa wacana seperti pengetatan moneter oleh otoritas Cina, fiskal defisit dan kenaikan pajak atas barang elektronik di India, serta tahun politik di Indonesia.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan




Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

4,74%

1,38%

12,10%

0,36%

4,88%

2,03%

6,03%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 86,16%



1,74%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


RD First State Indonesia Equity Peka

RD Schroder Dana Prestasi

RD Schroder Dana Istimewa

Deposito + Kas

33,68%

Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +5,88% sejalan dengan penguatan yang terjadi pada JCI sebesar +6,78%.

Kinerja JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (+2,56%), Barang Konsumsi (+2,19%), dan Material (+0,68%). Akan tetapi, kenaikan indeks tidak didukung

dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar), terjadinya net foreign sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan

terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Lembaga pemeringkat utang, Fitch, menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan

outlook "Stabil". Dari sisi makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi 3,30% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,58% per

tahun sehingga Bank Indonesia menjaga tingkat suku bunga di level 4,25%. Ke depannya, kondisi pasar saham Indonesia masih tergantung pada pergerakan tingkat

inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan




Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

33,49%

32,48%


0,36%

4,43% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

6,40%

Tolak Ukur 6,12% 7,07% 19,56% 19,56% 7,48% N/A 8,63%

IDR Prime Equity Fund 5,88% 6,69% 13,31% 13,31%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.221,75 Harian



memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 706.326,17

IDR 1.000,00 1,00% per tahun







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017


-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

De

c-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5M

ay-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Au

g-1

5S

ep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6M

ay-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7M

ay-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Au

g-1

7S

ep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif



0,36%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur : 5,33


21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas

5,51


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +1,20% seiring dengan penguatan yang terjadi di pasar obligasi

negara Indonesia, setelah Lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil".

Dari sisi makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi 3,30% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,58% per tahun. Bank

Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%. Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada

pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

63,75%

36,07%

0,18%

ALOKASI ASET

Tolak Ukur * 1,39% 2,45% 15,01%

7,60% N/A 8,18%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

N/A 9,59%

ALOKASI PORTOFOLIO

15,01% 9,36%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

IDR Prime Fixed Income 1,20% 1,85% 13,45% 13,45%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.285,50 Harian

21 Oktober 2014 IDR 190.498,38


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5

Ju

n-1

5

Jul-

15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Jul-

16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

Jul-

17

Au

g-1

7

Se

p-1

7

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7

Kinerja Bulanan



0,18%



dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur ETF Premier Syariah JII

Pertambangan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas


Sepanjang bulan Desember 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +4,29% sejalan dengan dengan penguatan yang terjadi pada

saham syariah dalam ISSI sebesar +5,49%. Kinerja ISSI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (+1,78%), Material (+1,33%), dan Telekomunikasi

(+0,73%). Akan tetapi, kenaikan indeks tidak didukung dengan volum (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar),

terjadinya net foreign sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Lembaga pemeringkat utang, Fitch, menaikkan peringkat surat

utang negara Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil". Dari sisi makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi

3,30% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,58% per tahun sehingga Bank Indonesia menjaga tingkat suku bunga di level 4,25%. Ke depannya, kondisi pasar

saham Indonesia masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan

kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

7,87%

10,08%

8,60%

10,69%

8,91%

1,62%

18,26%

6,69%



3,03%

7,98%

22,96%

N/A N/A 2,69%

Tolok Ukur * 5,20% 2,94% 10,26% 10,26% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah4,29% 2,09% 1,94% 1,94%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.070,21 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 49.848,01


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017











dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-5,00%0,00%5,00%

10,00%

15,00%20,00%25,00%30,00%

35,00%

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Se

p-1

7

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 89,47%



1,62%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Infrastruktur RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

Deposito + Kas


Sepanjang Desember 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +3,00% sejalan sejalan dengan penguatan yang terjadi baik di pasar saham

syariah maupun obligasi syariah negara Indonesia. Kenaikan di obligasi terjadi setelah lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan peringkat surat utang negara

Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil" dan inflasi yang rendah di 3,30% per tahun pada bulan Nov 2017. Bank Indonesia juga

mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di level 4,25%.Dari sisi saham, kenaikan indeks tidak didukung dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63

miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar), terjadinya net foreign sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan

Desember. Ke depannya, pasar saham syariah dan obligasi syariah negara Indonesia masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi

Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk

kinerja masa depan.

5,51%

5,99%

4,88%

6,51%

43,21%

1,44%

2,63%

10,23%

5,34%



2,61%

4,43%

12,54%

N/A N/A 4,69%

Tolok Ukur 2,78% 1,92% 6,90% 6,90% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah 3,00% 2,04% 7,34% 7,34%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.124,35 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 58.121,21


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 52,71%




1,44%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index


ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Denmark Industri

Cina Makanan & Minuman

Inggris Aneka Industri

Intel Corp

Johnson & Johnson

23 September 2016 USD 4,36


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,1169 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund1,58% 5,51% 14,51% 14,51% N/A N/A 9,10%

N/A 16,16%N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

Tolok Ukur 1,12% 5,50% 24,12% 24,12%

9,37%

4,97%

27,71%

16,44%

13,29%

51,95%

4,59%

Apple Inc.

9,62%

8,95%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,78%


Sepanjang bulan Desember 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +1,58%, sejalan dengan penguatan harga sahan syariah

global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar +1.19%. Bank Sentral AS menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan sebesar 25bps menuju range

1,25-1,50%. Reformasi pajak disetujui oleh The House of Representatives dan telah ditandatangai oleh Presiden Trump sehingga resmi menjadi hukum yang efektif per

tahun 2018. Garis besar reformasi tersebut adalah pemotongan pajak perusahaan dari 35% menjadi 21% dan hanya dibebankan pada pendapatan domestik. Ke

depannya, pasar saham syariah global akan mengantisipasi kenaikan Fed Rate di tahun 2018 serta kebijakan pemerintahan administrasi Presiden Trump.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Wal-Mart Stores

Roche

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Kinerja Bulanan



9,79%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk


Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas






10,07%

6,58%

0,67%

KINERJA INVESTASI





dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 4,36

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0984


USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2017


Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 9,84%

Tolok Ukur 8,23% 7,51% N/A N/A N/A N/A 11,05%

USD Onshore Equity

Fund7,97% 7,23% N/A N/A N/A

KINERJA KUMULATIF KINERJA BULANAN


1,67%


4,96%

15,87%

41,12%

Sepanjang bulan Desember 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar +7,97% sejalan dengan penguatan harga saham dalam MSCI Indonesia

sebesar +8,88%. Kinerja MSCI Indonesia bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (+4,74%), Barang Konsumsi (+1,48%), dan Telekomunikasi (+1,02%). Akan

tetapi, kenaikan indeks tidak didukung dengan volume (lebih tipis sebesar 5,63 miliar lembar dibandingkan rata-rata 2017 sebesar 7,69 miliar), terjadinya net foreign

sell sebesar 319 juta Dolar AS, dan terbatasnya hari bursa di bulan Desember. Lembaga pemeringkat utang, Fitch, menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia

dari BBB- menjadi BBB dengan outlook "Stabil". Dari sisi makroekonomi, inflasi tahunan bulan November 2017 kembali turun menjadi 3,30% per tahun dari bulan

sebelumnya sebesar 3,58% per tahun sehingga Bank Indonesia menjaga tingkat suku bunga di level 4,25%. Ke depannya, kondisi pasar saham Indonesia masih

tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat, serta perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





1,89%

17,18%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 99,33%


0,67%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

Monthly Return

laporan kinerja investasi usd fixed income fund · ke depannya, pasar obligasi negara indonesia...

Documents