januari 2018 greatlink supreme equity fund fund fact sheet · indofood sukses makmur tbk pt nilai...

PT Great Eastern Life Indonesia

SahamPasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Saham > 80%Pasar Uang < 20%

Saham : Bank Central Asia Tbk PT PerubahanBank Mandiri Persero Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi 4.12%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 3.44%HM Sampoerna Tbk PT

Deposito Berjangka :

Sejak 3 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Equity Fund 8.84% 16.46%Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 24.88% 32.49%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-1-2018 : Rp 7 miliar (per 31 Januari 2018)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

5 thn--

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Informasi Tambahan

28-May-14Rupiah (IDR)

1,164.6058

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

IHSG kembali menguat di bulan Januari 2018, mencetak rekor tertinggi di angka 6.681 pada tanggal 29 Januari (naik +3.9% dari Desember 2017). MSCI Small dan Mid cap naik 14,3% dan 8,6%, jauh lebih baik dari MSCI large cap yang naik hanya 0,1%. Kenaikan IHSG ditopang oleh investor asing yang untuk pertama kalinya sejak April 2017 membukukan pembelian bersih sebesar Rp1,8T (USD132Jt). Kinerja positif di bulan Januari 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (+21,03%), industri dasar (+7,58%), properti dan konstruksi (+4,64%) dan perdagangan dan jasa (+0,78%). Sementara itu, kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh infrastruktur dan telekomunikasi (-5,73%), konsumen (-3,75%), perkebunan (-2,02%), aneka industri (-1,64%), dan keuangan (-0,96%). (sumber: BNP Paribas IP)

3.93% 9.99% 13.09% 3.93% 24.77%

1,185.1548 1,138.2920 1,116.6060 1,079.4407

Kinerja Investasi

1 bln2.31% 8.41%

3 bln8.46%6 bln YTD

2.31%1 thn

18.17%

NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka diIndonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalahbagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Jan-18 Dec-17

Kinerja Harian Dalam %

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasipada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalamhal aset dan kapitalisasi pasar.

90.84%9.16%

Januari 2018

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

Mar

-17

May

-17

Jul-1

7

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Supreme Equity Benchmark (IHSG)

Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Bank Central Asia Tbk PT PerubahanBank Mandiri Persero Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi -0.16%HM Sampoerna Tbk PT Nilai Terendah 2.84%Indofood Sukses Makmur Tbk PT




Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @28-2-2018 : Rp 9 miliar (per 28 Februari 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5 thn--


Informasi Tambahan


1,157.4246

Analisa


IHSG mengalami koreksi tipis di Februari jika dibandingkan dengan bursa global maupun regional. Sejumlah data ekonomi yang cenderung positif berhasil menahan laju pelemahan bursa saham Indonesia di tengah arus keluar dana asing yang mencapai lebih dari Rp10T di sepanjang bulan kemarin. Di sisi kinerja sektoral, sektor agriculture (+2,35%) yang merupakan sektor paling underperform di tahun lalu, berhasil membukukan kinerja terbaik diantara semua sektor di Februari. Sedangkan, sektor miscellaneous industries (-4,28%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

-0.13% 10.84% 12.50% 3.80% 22.47%

1,183.3145 1,185.1548 1,148.2639 1,116.6060

Kinerja Investasi

1 bln-0.62% 8.45%

3 bln7.72%6 bln YTD

1.68%1 thn

15.10%


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesiayang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian darisebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Feb-18 Jan-18





93.66%6.34%

Februari 2018

FUND FACT SHEET



-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Aug

-14

Nov

-14

Fe

b-15

May

-15

Aug

-15

Nov

-15

Fe

b-16

May

-16

Aug

-16

Nov

-16

Fe

b-17

May

-17

Aug

-17

Nov

-17

Fe

b-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Fe

b-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Fe

b-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Astra International Tbk PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Mandiri Persero Tbk PT Nilai Tertinggi -1.79%Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Terendah -7.52%Indofood Sukses Makmur Tbk PT



GreatLink Supreme Equity Fund -3.67% 7.00%Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 12.15% 24.14%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @29-3-2018 : Rp 10 miliar (per 29 Maret 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Maret 2018

FUND FACT SHEET






91.48%8.52%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Mar-18 Feb-18


11.15%

1,162.0835 1,183.3145 1,061.9223 1,148.2639

Kinerja Investasi

1 bln-7.55% -6.00%

3 bln-0.06%6 bln YTD

-6.00%1 thn

3.52%5 thn

--


Informasi Tambahan


1,069.9843

Analisa


Bursa saham Indonesia di bulan Maret mengalami penurunan tajam sejak September 2015 ke level 6.189 (-6.2%) dan merupakan salah satu bursa terburuk secara global. Volatilitas Rupiah dan ketakutan akan perang dagang menyebabkan investor asing menjual Rp14,9T (USD1,1M) di bulan Maret, sehingga dana asing yang keluar dari Jan-Mar menjadi sebesar Rp23,5T (USD1,7M). Rata-rata transaksi harian di bulan Maret juga turun menjadi Rp6,6T (USD477Jt) dari Rp7,1T (USD520Jt). Kinerja positif di bulan Januari 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor perkebunan (+8,21%), perdagangan dan jasa (+3,79%), industri dasar (+2,16%), dan keuangan (+1,72%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor konsumer (-2,83%), infrastruktur dan telekomunikasi (-2,73%), aneka industri (-1,84%), pertambangan (-1,67%) dan properti dan konstruksi (-1,43%). (sumber: BNP Paribas IP)

-6.19% -2.62% 4.88% -2.62%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

Mar

-17

May

-17

Jul-1

7

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18

Mar

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Fe

b-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Fe

b-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Astra International Tbk PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Mandiri Persero Tbk PT Nilai Tertinggi -4.51%Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Terendah -4.68%Indofood Sukses Makmur Tbk PT




Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @30-4-2018 : Rp 11 miliar (per 30 April 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5 thn--


Informasi Tambahan


1,024.8389

Analisa


IHSG kembali mengalami koreksi tajam di April, berbeda arah dengan pergerakan bursa regional dan global. Tekanan jual dari investor asing masih berlanjut, dimana arus dana keluar bersih asing mencapai lebih dari Rp10T di sepanjang bulan lalu. Di sisi kinerja sektoral, sektor basic industry & chemical (+5,21%) mencatatkan kinerja terbaik sepanjang bulan April, sementara sektor finance (-6,00%) yang memiliki bobot terbesar di IHSG (± 29%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

-3.14% -9.25% -0.19% -5.68% 5.44%

1,109.6355 1,162.0835 1,012.2268 1,061.9223

Kinerja Investasi

1 bln-4.22% -12.00%


-9.97%1 thn

-2.39%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Apr-18 Mar-18





90.83%9.17%

April 2018

FUND FACT SHEET



-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Sep

-14

Jan-

15

Apr

-15

Aug

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Fe

b-17

Jun-

17

Sep

-17

Jan-

18

Apr

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Fe

b-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Fe

b-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18

Apr

-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Astra International Tbk PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi -5.27%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah -3.75%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT



GreatLink Supreme Equity Fund -1.76% 2.89%Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 14.71% 20.02%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-5-2018 : Rp 12 miliar (per 31 Mei 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5 thn--


Informasi Tambahan


1,028.9249

Analisa


IHSG terkoreksi tipis di Mei, terbebani oleh MSCI rebalancing. Investor asing sempat membukukan posisi net buy selama 4 hari beruntun sebesar Rp2.5T, sehingga mengurangi net outflow asing sepanjang bulan lalu menjadi Rp6,4T. Di sisi kinerja sektoral, sektor mining (+6,02%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan Mei, sementara, sektor infrastructure, utility & transportation (-4,46%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

-0.18% -9.30% 0.53% -5.85% 4.28%

1,051.1509 1,109.6355 974.3007 1,012.2268

Kinerja Investasi

1 bln0.40% -11.10%


-9.61%1 thn

-2.80%


Alokasi Aset


Portofolio Utama May-18 Apr-18




PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam halaset dan kapitalisasi pasar.

90.32%9.68%

Mei 2018

FUND FACT SHEET



-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Sep

-14

Jan-

15

May

-15

Sep

-15

Jan-

16

May

-16

Sep

-16

Jan-

17

May

-17

Sep

-17

Jan-

18

May

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Feb

-18

Apr

-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Astra International Tbk PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi 0.73%Bank Mandiri Tbk PT Nilai Terendah -1.06%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT



GreatLink Supreme Equity Fund 1.69% -0.97%Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 18.09% 16.32%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @30-6-2018 : Rp 11 miliar (per 30 Juni 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Juni 2018

FUND FACT SHEET





PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar.

86.99%13.01%


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesiayang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuahorganisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Jun-18 May-18


-0.52%

1,058.7819 1,051.1509 963.9861 974.3007

Kinerja Investasi

1 bln-3.76% -7.45%

3 bln-13.01%

6 bln YTD-13.01%

1 thn-8.33%

5 thn--


Informasi Tambahan


990.2517

Analisa


IHSG mengalami koreksi pada Juni, di tengah libur bursa selama 7 hari memperingati Hari Raya Idul Fitri. Sentimen investor terbebani oleh faktor eksternal, seperti isu perang dagang dan pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral global, dimana hal ini mendorong investor asing membukukan arus dana keluar Rp9,1T sepanjang bulan lalu. Di sisi kinerja sektoral, sektor infrastructure, utility & transportation (+2,79%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan Juni, sementara, sektor construction, property & real estate (-7,14%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

-3.08% -6.30% -8.75% -8.75%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7N

ov-1

7Ja

n-18

Feb

-18

Mar

-18

May

-18

Jun-

18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Feb

-18

Apr

-18

Jun-

18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Astra International Tbk PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi -2.89%Bank Mandiri Tbk PT Nilai Terendah -0.28%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT




Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-7-2018 : Rp 12 miliar (per 31 Juli 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Juli 2018

FUND FACT SHEET






90.80%9.20%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Jul-18 Jun-18


1.64%

1,028.1486 1,058.7819 961.2674 963.9861

Kinerja Investasi

1 bln1.89% -1.55%

3 bln-13.36%

6 bln YTD-11.36%

1 thn-6.04%

5 thn--


Informasi Tambahan


1,008.9921

Analisa


Pasar saham Indonesia membukukan kenaikan bulanan pertamanya sejak Januari yakni menguat 2,4% pada bulan Juli didorong oleh aliran masuk dana asing sebesar USD54Jt. Hal ini mengurangi jumlah aliran keluar dana asing ytd ke USD3,5M. Namun pasar terpangkas sedikit pada hari terakhir di bulan Juli karena kinerja keuangan emiten di kuartal II tidak sebaik yang diharapkan. Kinerja positif di bulan Juli 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (+7,47%), aneka industri (+3,64%), dan keuangan (+1,50%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor perdagangan (-4,17%), perkebunan (-3,40%), infrastruktur dan telekomunikasi (-2,91%), industri dasar (-1,17%), konsumer (-0,73%) dan properti dan konstruksi (-0,12%). (sumber: BNP Paribas IP)

2.37% -0.97% -10.13% -6.60%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4S

ep-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Jan-

16M

ar-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17F

eb-

17A

pr-1

7Ju

n-17

Jul-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-

18M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Fe

b-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Fe

b-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18

Apr

-18

Jun-

18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang



Saham : Astra International Tbk PT PerubahanBank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi 1.40%Bank Mandiri Tbk PT Nilai Terendah 1.66%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT




Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-8-2018 : Rp 10 miliar (per 31 Agustus 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Agustus 2018

FUND FACT SHEET






91.50%8.50%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Aug-18 Jul-18


2.63%

1,042.5400 1,028.1486 977.1886 961.2674

Kinerja Investasi

1 bln0.70% -1.26%

3 bln-12.22%

6 bln YTD-10.74%

1 thn-5.44%

5 thn--


Informasi Tambahan


1,016.0069

Analisa


Pasar saham Indonesia kembali naik secara berturut-turut di bulan Agustus, yakni menguat 1,38% secara bulanan. Namun, bulan Agustus merupakan bulan yang cukup bergejolak dimana indeks sempat jatuh 5,2% pada pertengahan bulan sebelum aksi beli oleh investor lokal membantu pasar di akhir bulan. Kinerja positif di bulan Agustus 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor perkebunan (+12,63%), industri dasar (+3,85%), dan keuangan (+2,72%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (-7,29%), perdagangan dan jasa (-2,23%), konsumen (-1,75%), aneka industri (-1,25%), infra dan telekom (-0,92%) and properti dan konstruksi (-0,48%). (sumber: BNP Paribas IP)

1.38% 0.58% -8.77% -5.31%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4S

ep-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Jan-

16M

ar-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Jul-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

Aug

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

nJu

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Feb

-18

Apr

-18

Jun-

18

Aug

-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang







Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @28-9-2018 : Rp 10 miliar (per 28 September 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5 thn--


Informasi Tambahan


999.2236

Analisa


IHSG mengalami koreksi pada September, seiring dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang mendekati level psikologis Rp15.000/USD. Rilis data neraca perdagangan Agustus dimana defisit USD1,02 miliar dan penurunan cadangan devisa selama 7 bulan beruntun turut meningkatkan kekhawatiran investor dan mendorong keluar dana investor asing sebesar Rp984 miliar di bulan lalu. Di sisi kinerja sektoral, sektor consumer goods (+2,78%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan September, sementara itu, sektor construction, property & real estate (-5,78%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

-0.70% 3.06% -3.43% -5.96% 1.28%

1,004.9508 1,042.5400 952.8087 977.1886

Kinerja Investasi

1 bln-1.65% 0.91%


-12.22%1 thn

-6.67%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Sep-18 Aug-18





91.55%8.45%

September 2018

FUND FACT SHEET



-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7N

ov-1

7Ja

n-18

Feb

-18

Mar

-18

May

-18

Jun-

18Ju

l-18

Sep

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

nJu

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang







Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-10-2018 : Rp 10 miliar (per 31 Oktober 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Oktober 2018

FUND FACT SHEET






90.99%9.01%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Oct-18 Sep-18


-2.90%

995.1349 1,004.9508 948.2286 952.8087

Kinerja Investasi

1 bln-2.44% -3.38%


-14.36%1 thn

-9.25%5 thn

--


Informasi Tambahan


974.8884

Analisa


IHSG berada di teritori negatif, didorong oleh keluarnya dana investor asing sebesar Rp3,4T di sepanjang bulan Oktober, meskipun menjelang akhir bulan sudah terlihat dana masuk yang cukup deras dari investor asing. Selain faktor eksternal diatas, sentimen investor juga dipengaruhi oleh rilis data cadangan devisa Oktober yang naik menjadi USD115,2M dari sebelumnya USD114,8M, surplus neraca perdagangan sebesar USD230Jt di September, realisasi penerimaan pajak sepanjang Jan-Sep yang mencapai 69,3% dari target APBN 2018 dibandingkan periode sama tahun lalu di 63,5%, kenaikan harga BBM non-subsidi dan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp15.000/USD. Dari sisi kinerja sektoral, hanya 2 dari 9 sektor di IHSG yang tercatat menguat. Sektor miscellaneous industries (+6,16%) dan infrastructure, utility & transportation (+1,89%). (sumber: BNP Paribas IP)

-2.42% -1.77% -2.72% -8.24%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7N

ov-1

7Ja

n-18

Feb

-18

Mar

-18

May

-18

Jun-

18Ju

l-18

Sep

-18

Oct

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

nJu

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Oct

-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang







Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @30-11-2018 : Rp 6 miliar (per 30 November 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


November 2018

FUND FACT SHEET






89.14%10.86%


Alokasi Aset


Portofolio Utama Nov-18 Oct-18


1.75%

1,011.7168 995.1349 949.6395 948.2286

Kinerja Investasi

1 bln2.56% -1.59%


-12.16%1 thn

-6.32%5 thn

--


Informasi Tambahan


999.8738

Analisa


Indeks Harga Saham Gabungan naik 3,85% di bulan November atau 10,26% dalam USD. Investor asing membukukan arus dana masuk sebesar Rp9T, sehingga aliran dana keluar YTD menjadi Rp45,6T. Kinerja positif di bulan November 2018 relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor properti dan konstruksi (+5,29%), keuangan (+4,70%), aneka industri (+3,31%) dan industri dasar (+3,04%). Sementara itu kinerja negatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor pertambangan (-10,87%), perkebunan (-9,15%), infrastruktur dan telekom (-6,47%), perdagangan dan jasa (-2,94%), dan konsumen (-1,60%). (sumber: BNP Paribas IP)

3.85% 0.63% 1.21% -4.71%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7N

ov-1

7Ja

n-18

Feb

-18

Mar

-18

May

-18

Jun-

18Ju

l-18

Sep

-18

Oct

-18

Nov

-18

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

n

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

Apr

-17

Jul-1

7

Oct

-17

Jan-

18

Apr

-18

Jul-1

8

Oct

-18


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang







Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @28-12-2018 : Rp 6 miliar (per 28 Desember 2018)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Desember 2018

FUND FACT SHEET





PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftardi Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dankapitalisasi pasar.

91.10%8.90%


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesiayang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuahorganisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Dec-18 Nov-18


-2.54%

1,020.2596 1,011.7168 1,000.3424 949.6395

Kinerja Investasi

1 bln1.59% 1.65%

3 bln2.58%6 bln YTD

-10.77%1 thn

-10.77%5 thn

--


Informasi Tambahan


1,015.7539

Analisa


IHSG berhasil mencatatkan kenaikan di bulan Desember, meskipun terdapat arus dana keluar investor asing sebesar lebih dari Rp 5T, menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) untuk tidak mengikuti langkah Fed dalam menaikkan suku bunga acuan dan neraca perdagangan November yang mengalami defisit hingga USD2,05M atau terbesar dalam 5 tahun terakhir. Reli yang terjadi di Desember, terutama ditopang oleh sejumlah katalis positif, mulai dari inflasi Desember yang tercatat sebesar +3,13 yoy (+0,62 mom) atau lebih rendah dari target pemerintah di +3,5% yoy, cadangan devisa Desember yang naik USD3,5M menjadi USD120,7M, data PMI di Desember yang naik dari 50,4 menjadi 51,2, serta ekspektasi defisit anggaran pemerintah di tahun 2018 yang berada di bawah -2,00% dari PDB dibanding target APBN 2018 yang mencapai -2,19%, karena penerimaan negara yang mencapai target untuk pertama kali sepanjang sejarah di 100,1%. Dari sisi kinerja sektoral, sektor agriculture (+6,47%) mencatatkan kinerja terbaik di bulan Desember, sementara itu, sektor miscellaneous industry (-2,20%) merupakan sektor dengan kinerja terburuk di bulan lalu. (sumber: BNP Paribas IP)

2.28% 3.65% 6.82% -2.54%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4O

ct-1

4N

ov-1

4Ja

n-15

Feb

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5O

ct-1

5N

ov-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jul-1

6A

ug-1

6O

ct-1

6N

ov-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Sep

-17

Nov

-17

Dec

-17

Feb

-18

Mar

-18

May

-18

Jun-

18A

ug-1

8S

ep-1

8N

ov-1

8D

ec-1

8

840880920960

1,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,360

Ince

ptio

nJu

n-14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15A

ug-1

5O

ct-1

5D

ec-1

5F

eb-1

6A

pr-1

6Ju

n-16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17A

ug-1

7O

ct-1

7D

ec-1

7F

eb-1

8A

pr-1

8Ju

n-18

Aug

-18

Oct

-18

Dec

-18


Saham

Pasar

Uang

januari 2018 greatlink supreme equity fund fund fact sheet · indofood sukses makmur tbk pt nilai...

Documents