greatlink equity fund januari 2017 fund fact sheet · sektor komoditas dan minyak kinerjanya lebih...

PT Great Eastern Life Indonesia

Saham

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra Int'l NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Nilai Tertinggi 0.77%

HM Sampoerna Nilai Terendah 5.10%

PT Telkom

Unilever

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Equity Fund 29.31% 235.11%

Indeks Harga Saham Gabungan 19.81% 190.94%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 31-1-2017 : Rp 179 Miliar (per 31 Januari 2017)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

3,419.3488

Portofolio Utama

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada

GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

3,393.0957

Profil Manajer Investasi

9.76%

Dec-16

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

Jan-17

90.24%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Januari 2017

3,179.8888 3,342.0138

-1.65%

Kinerja Harian Dalam %

27-Mar-07

-2.37%

Informasi Tambahan

-0.96%

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

YTD

-0.96% -5.07% 10.75%

-0.05%1.50%

Kinerja Investasi

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

3,351.1254

-0.05%

Rupiah (IDR)

Bursa saham Indonesia turun tipis -0,05% di bulan Januari 2017. Dari sisi aliran dana, dana asing tercatat keluar USD73Juta, berkurang dibandingkan dengan dua

bulan sebelumnya. Selama bulan Januari, berita lokal terfokus pada pemilihan gubernur Jakarta. Indikator makro memberikan sedikit kejutan karena inflasi sedikit

naik, suku bunga acuan tidak berubah dan fase ketiga dari amnesti pajak berjalan lambat. Dari sisi sektoral, sebagian besar sektor kinerjanya relatif sejalan dengan

indeks. Sektor komoditas dan minyak kinerjanya lebih baik dari pasar karena didukung oleh kenaikan harga minyak setelah OPEC mencapai kesepakatan

memangkas produksi. Sektor ritel masih jelek kinerjanya karena pertumbuhan penjualan lemah. Secara valuasi, bursa Indonesia mengawali tahun 2017 dengan

valuasi yang relatif lebih tinggi pada Price Earning Ratio 2017 sebanyak 18,5x karena laba pada tahun lalu tumbuh belum seperti yang diharapkan. (sumber:

Schroders)

14.71%

Analisa

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4Ju

n-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15S

ep-1

5D

ec-1

5M

ar-1

6Ju

n-16

Sep

-16

Dec

-16

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8N

ov-0

8F

eb-0

9M

ay-0

9A

ug-0

9N

ov-0

9F

eb-1

0M

ay-1

0A

ug-1

0N

ov-1

0F

eb-1

1M

ay-1

1A

ug-1

1N

ov-1

1F

eb-1

2M

ay-1

2A

ug-1

2N

ov-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3N

ov-1

3F

eb-1

4M

ay-1

4A

ug-1

4N

ov-1

4F

eb-1

5M

ay-1

5A

ug-1

5N

ov-1

5F

eb-1

6M

ay-1

6A

ug-1

6N

ov-1

6

Benchmark (IHSG) Equity Fund


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan




PT Telkom

Unilever

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Equity Fund 25.58% 240.77%

Indeks Harga Saham Gabungan 16.59% 196.03%



Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2.25% p.a.*


Total Dana @ 28-2-2017 : Rp 182 Miliar (per 28 Februari 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



3,407.7336

1.75%

Rupiah (IDR)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,75% di bulan Februari 2017, meskipun masih mengalami arus bersih keluar senilai USD60,3Jt. Namun, nilai

tersebut secara bertahap berkurang dibandingkan dengan arus keluar selama tiga bulan sebelumnya yakni: USD72,6Jt, USD273Jt, dan USD919Jt. Secara

keseluruhan, hal ini membantu Rupiah relatif stabil sehingga menguat sedikit 0,1% menjadi Rp13.336/USD. Dalam hal kinerja sektoral, sektor Industri Lainnya naik

5% selama Februari dan menjadi yang terbaik. Didukung oleh volume penjualan roda empat yang tumbuh 12% dan laba usaha Astra yang tumbuh 34%. Urutan

kedua yakni industri Keuangan, yang naik 3,2 %. Di sisi lain, sektor Pertanian berada pada titik terbawah dengan penurunan 5,7%. Saham produsen minyak sawit

merosot menyusul penurunan 9,3% harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) ke level MYR2.748 per metrik ton, karena investor telah memproyeksikan

tingginya persediaan CPO di Malaysia karena permintaan yang lemah. (sumber: Schroders)

12.91%

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak

ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.

3,342.0138 3,376.1602

-3.48%


27-Mar-07

4.62%

Informasi Tambahan

0.71%


YTD

1.69% 3.57% 9.31%

1.70%0.01%

Kinerja Investasi





Alokasi Aset

Feb-17

91.08%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Februari 2017

3,429.1233

Portofolio Utama









3,419.3488


8.92%

Jan-17

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Oct

-07

May

-08

Dec

-08

Jul-0

9

Feb

-10

Sep

-10

Apr

-11

Nov

-11

Jun-

12

Jan-

13

Aug

-13

Mar

-14

Oct

-14

May

-15

Dec

-15

Jul-1

6

Feb

-17

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Feb

-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

n-09

Oct

-09

Feb

-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

n-11

Oct

-11

Feb

-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-1

3Ju

n-13

Oct

-13

Feb

-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-1

5Ju

n-15

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-1

7



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan




PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran

GreatLink Equity Fund 248.72%

Indeks Harga Saham Gabungan 206.00%





Total Dana @ 31-3-2017 : Rp 178 Miliar (per 31 Maret 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3,515.0413

Portofolio Utama









3,429.1233


8.97%

Feb-17





Alokasi Aset

Mar-17

91.03%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Maret 2017

3,376.1602 3,393.5799


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

2.33%

3.37%

3.06%

5.12%

3 bln

-1.15%

3.79%

6 bln


3,487.2457

Rupiah (IDR)

Indeks Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa di bulan Maret 2017 dengan menyentuh posisi 5.592 sebelum akhirnya ditutup

pada level 5.568 (naik 3,4%), didorong oleh arus masuk dana asing USD759Juta yang menandai titik balik setelah 6 bulan berturut-turut mencatat arus dana

keluar. Secara sektoral, pertambangan naik +6,6% dan menjadi sektor berkinerja terbaik selama sebulan, diikuti oleh aneka industri, yang naik +5,3%. Kenaikan di

saham pertambangan terutama didorong oleh emiten batu bara karena mampu mencatatkan kinerja yang kuat di kuartal keempat 2016 sebagai akibat kenaikan

harga batubara. Sementara itu, kinerja positif di aneka industri terutama disebabkan oleh penjualan otomotif yang kuat pada Februari 2017, yang tumbuh 9,6%

yoy. Di sisi lain, sektor konstruksi, properti dan real estat turun -1,3% dan terburuk kinerjanya karena ada kekhawatiran risiko pemerintah kekurangan dana

anggaran infrastruktur. Perusahaan properti masih menunda peluncuran yang besar dan pasar belum melihat bukti nyata pemulihan dalam penjualan. (sumber:

Schroders)

Analisa




3.06%

5.12%

YTD 5 thn

32.32%

35.10%

1 thn

9.94%

14.92%

3 thn

24.51%

16.77%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Jun-

07S

ep-0

7D

ec-0

7M

ar-0

8Ju

n-08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1D

ec-1

1M

ar-1

2Ju

n-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13S

ep-1

3D

ec-1

3M

ar-1

4Ju

n-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15S

ep-1

5D

ec-1

5M

ar-1

6Ju

n-16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Feb

-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

n-09

Oct

-09

Feb

-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

n-11

Oct

-11

Feb

-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-1

3Ju

n-13

Oct

-13

Feb

-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-1

5Ju

n-15

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-1

7



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan




PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 28-4-2017 : Rp 181 Miliar (per 28 April 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


4.72%

7.34%

YTD 5 thn

35.68%

35.99%

1 thn

13.29%

17.50%

3 thn

24.99%

17.46%


3,543.4175

Rupiah (IDR)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai level tertinggi sepanjang masa di bulan April, menyentuh level puncak di 5.727 dan ditutup pada posisi 5.685,

sehingga tingkat keuntungan dari awal tahun menjadi 7,3%. Indeks didukung oleh hasil kuartal pertama yang baik terutamanya big cap. Kemudian penguatan

lebih lanjut didukung oleh arus dana dari luar negeri yang terus mengalir sebagaimana data Bloomberg menunjukkan dana masuk bersih sebesar USD1M pada

bulan April atau lebih tinggi dari bulan Maret yang mencapai USD759Jt. Putaran kedua pemilu gubernur Jakarta yang berlangsung damai tanpa kerusuhan juga

membantu mengangkat pasar. Secara sektoral, sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi berkinerja terbaik, naik hingga 3,9% pada bulan April 2017 karena

membaiknya prospek dari ritel. Diikuti sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang naik 3,8% karena membaiknya sektor telekomunikasi. Sementara sektor

terburuk yakni Pertanian, yang turun 2,3% disebabkan melemahnya harga CPO. (sumber: Schroders)

Analisa




3,393.5799 3,471.1841


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

1.61%

2.10%

5.74%

7.39%

3 bln

0.38%

4.85%

6 bln





Alokasi Aset

Apr-17

94.12%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

April 2017

3,577.2060

Portofolio Utama









3,515.0413


5.88%

Mar-17

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Jul-0

7N

ov-0

7M

ar-0

8Ju

l-08

Nov

-08

Mar

-09

Jul-0

9N

ov-0

9M

ar-1

0Ju

l-10

Nov

-10

Mar

-11

Jul-1

1N

ov-1

1M

ar-1

2Ju

l-12

Nov

-12

Mar

-13

Jul-1

3N

ov-1

3M

ar-1

4Ju

l-14

Nov

-14

Mar

-15

Jul-1

5N

ov-1

5M

ar-1

6Ju

l-16

Nov

-16

Mar

-17

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Feb

-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

n-09

Oct

-09

Feb

-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

n-11

Oct

-11

Feb

-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-1

3Ju

n-13

Oct

-13

Feb

-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-1

5Ju

n-15

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-1

7



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan




PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 31-5-2017 : Rp 181 Miliar (per 31 Mei 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5.60%

8.33%

YTD 5 thn

51.33%

49.71%

1 thn

13.28%

19.62%

3 thn

25.37%

17.25%


3,573.0576

Rupiah (IDR)

Indeks Harga Saham Gabungan naik 0,9% di bulan Mei 2017 dan ditutup pada level 5.738 didukung oleh kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi

oleh Standard and Poor's (S&P). Lembaga pemeringkat melihat fokus pemerintah pada anggaran yang realistis diharapkan dapat mengurangi potensi kekurangan

penerimaan pajak di masa depan. Sesuai data Bloomberg, aliran dana ke pasar saham selama Mei tetap positif dengan dana masuk USD402Jt. Sektor konsumen

berkinerja terbaik dengan kenaikan 3,4% diikuti oleh keuangan yang mencetak 3,1% di bulan Mei 2017. Kinerja ini terutama disebabkan oleh euforia positif

setelah upgrade oleh S&P. Pertambangan, di sisi lain berkinerja terburuk dan mengalami penurunan 8,6% akibat penurunan harga batubara karena adanya

program relaksasi di China atas kebijakan hari kerja maksimum. (sumber: Schroders)

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka

pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam

Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

3,471.1841 3,514.3460


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

0.84%

0.93%

4.85%

6.52%

3 bln

8.60%

11.44%

6 bln





Alokasi Aset

May-17

88.81%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Mei 2017

3,634.7476

Portofolio Utama









3,577.2060


11.19%

Apr-17

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Jul-0

7N

ov-0

7M

ar-0

8Ju

l-08

Nov

-08

Mar

-09

Jul-0

9N

ov-0

9M

ar-1

0Ju

l-10

Nov

-10

Mar

-11

Jul-1

1N

ov-1

1M

ar-1

2Ju

l-12

Nov

-12

Mar

-13

Jul-1

3N

ov-1

3M

ar-1

4Ju

l-14

Nov

-14

Mar

-15

Jul-1

5N

ov-1

5M

ar-1

6Ju

l-16

Nov

-16

Mar

-17

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

nM

ay-0

7A

ug-0

7N

ov-0

7F

eb-0

8M

ay-0

8A

ug-0

8N

ov-0

8F

eb-0

9M

ay-0

9A

ug-0

9N

ov-0

9F

eb-1

0M

ay-1

0A

ug-1

0N

ov-1

0F

eb-1

1M

ay-1

1A

ug-1

1N

ov-1

1F

eb-1

2M

ay-1

2A

ug-1

2N

ov-1

2F

eb-1

3M

ay-1

3A

ug-1

3N

ov-1

3F

eb-1

4M

ay-1

4A

ug-1

4N

ov-1

4F

eb-1

5M

ay-1

5A

ug-1

5N

ov-1

5F

eb-1

6M

ay-1

6A

ug-1

6N

ov-1

6F

eb-1

7M

ay-1

7



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan




PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 22-6-2017 : Rp 184 Miliar (per 22 Juni 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3,646.2293

Portofolio Utama







terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal

aset dan kapitalisasi pasar.

3,634.7476


4.79%

May-17





Alokasi Aset

Jun-17

95.21%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Juni 2017

3,514.3460 3,544.4919


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

2.02%

1.60%

4.54%

4.70%

3 bln

7.74%

10.06%

6 bln


3,645.4024

Rupiah (IDR)

IHSG naik 1,6% pada Juni 2017 menjadi 5.829. Rekor indeks baru bertepatan dengan turunnya likuiditas pasar terkait periode yang sepi menjelang Lebaran. Rata-

rata nilai perdagangan harian hanya Rp4,8T (USD361Jt) dibandingkan dengan Rp6,1T (USD459Jt) di bulan sebelumnya. Saham berkapitalisasi besar berkinerja baik

di Juni, dengan sektor Telekomunikasi membukukan kenaikan terbesar 3,4%, diikuti oleh Keuangan yang menguat 3,3%. Di sisi lain, sektor Agrikultur berkinerja

terburuk karena turun -2,1% disebabkan berlanjutnya pelemahan harga CPO di tengah ekspektasi adanya kenaikan produksi. (sumber: Schroders)

Analisa




7.74%

10.06%

YTD 5 thn

49.35%

47.38%

1 thn

10.33%

16.21%

3 thn

27.48%

19.50%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Feb

-08

Jan-

09

Dec

-09

Nov

-10

Oct

-11

Sep

-12

Aug

-13

Jul-1

4

Jun-

15

May

-16

Apr

-17

Saham

Pasar

Uang

500800

1,1001,4001,7002,0002,3002,6002,9003,2003,5003,8004,100

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Feb

-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

n-09

Oct

-09

Feb

-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

n-11

Oct

-11

Feb

-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-1

3Ju

n-13

Oct

-13

Feb

-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-1

5Ju

n-15

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-1

7Ju

n-17



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan



Bank Mandiri Nilai Terendah 0.69%

PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 31-7-2017 : Rp 179 Miliar (per 31 Juli 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5.62%

10.27%

YTD 5 thn

40.01%

41.01%

1 thn

4.88%

11.98%

3 thn

18.53%

14.78%


3,573.6957

Rupiah (IDR)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,2% dalam bulan Juli 2017 membuat IHSG menjadi 5.841. Rilis laporan keuangan kuartal kedua relatif lebih lemah

dari perkiraan sehingga berefek meredam indeks. Arus keluar dana asing tercatat sebesar Rp798M dalam bulan Juli, sehingga total arus dana masuk menjadi

Rp6,7T (USD500Jt) sejak Januari 2017. Sektor yang berkinerja terbaik yakni Pertambangan dan Keuangan, masing-masing +5,6% dan +3,4%. Pertambangan

didorong reli perusahaan batubara karena kontrak berjangka Newcastle melonjak disebabkan adanya gangguan pasokan di Indonesia dan permintaan saat musim

panas yang meningkat dari belahan bumi utara. Sementara itu, sektor Keuangan kinerjanya positif ditandai oleh stabilnya indikator kualitas aset. Di sisi lain, sektor

Aneka Industri turun -8,7% akibat anjloknya penjualan roda 4 yang turun 27% yoy. (sumber: Schroders)

Analisa




3,544.4919 3,568.9249


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

-1.97%

0.19%

0.85%

2.74%

3 bln

6.64%

10.33%

6 bln





Alokasi Aset

Jul-17

83.89%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Juli 2017

3,703.3157

Portofolio Utama









3,646.2293


16.11%

Jun-17

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Jul-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0Ja

n-11

May

-11

Sep

-11

Jan-

12M

ay-1

2S

ep-1

2Ja

n-13

May

-13

Sep

-13

Jan-

14Ju

n-14

Oct

-14

Feb

-15

Jun-

15O

ct-1

5F

eb-1

6Ju

n-16

Oct

-16

Feb

-17

Jul-1

7

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Feb

-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

n-09

Oct

-09

Feb

-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

n-11

Oct

-11

Feb

-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-1

3Ju

n-13

Oct

-13

Feb

-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-1

5Ju

n-15

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-1

7Ju

n-17



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan


Bank BCA Nilai Tertinggi -2.17%

Bank Mandiri Nilai Terendah -1.63%

PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 31-8-2017 : Rp 178 Miliar (per 31 Agustus 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3,623.0832

Portofolio Utama









3,703.3157


10.46%

Jul-17





Alokasi Aset

Aug-17

89.54%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Agustus 2017

3,568.9249 3,510.8287


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

0.40%

0.40%

0.42%

2.19%

3 bln

5.29%

8.86%

6 bln


3,588.0588

Rupiah (IDR)

IHSG naik 0,4% di bulan Agustus 2017, menyentuh level tertinggi sepanjang masa di posisi 5.915 sebelum akhirnya ditutup di level 5.864. Meskipun laba di 2Q-17

mengecewakan akibat llebih rendahnya belanja selama periode Lebaran dibanding yang diperkirakan, indeks terus meningkat seiring dengan membaiknya ekspektasi

pelonggaran moneter oleh BI. Investor lokal menjadi pendorong utama karena investor asing tercatat keluar Rp6,3T selama Agustus. Sektor konstruksi, properti dan

real estat berkinerja terbaik 3,2% dalam bulan Agustus 2017 sebagai antisipasi penurunan suku bunga, sehingga memicu ekspektasi permintaan properti akan

meningkat. Kemudian diikuti oleh sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang naik 1,9% karena prospek sektornya membaik ditengah konsolidasi para

pelakunya. Sementara itu, sektor perdagangan, jasa dan investasi berkinerja terburuk karena turun 2,9% akibat dari melemahnya sektor media karena adanya

kekhawatiran belanja iklan turun akibat dari perekonomian yang lemah serta ancaman jangka panjang dari internet. Sektor ritel juga berkinerja buruk karena

lemahnya belanja saat Lebaran. (sumber: Schroders)

Analisa




6.04%

10.71%

YTD 5 thn

46.14%

44.42%

1 thn

1.63%

8.87%

3 thn

18.60%

14.16%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Aug

-07

Jan-

08M

ay-0

8O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

l-09

Dec

-09

Apr

-10

Sep

-10

Jan-

11Ju

n-11

Nov

-11

Mar

-12

Aug

-12

Dec

-12

May

-13

Oct

-13

Feb

-14

Jul-1

4N

ov-1

4A

pr-1

5S

ep-1

5Ja

n-16

Jun-

16O

ct-1

6M

ar-1

7A

ug-1

7

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

n

Aug

-07

Feb

-08

Aug

-08

Feb

-09

Aug

-09

Feb

-10

Aug

-10

Feb

-11

Aug

-11

Feb

-12

Aug

-12

Feb

-13

Aug

-13

Feb

-14

Aug

-14

Feb

-15

Aug

-15

Feb

-16

Aug

-16

Feb

-17

Aug

-17



Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan


Bank BCA Nilai Tertinggi -0.57%

Bank Mandiri Nilai Terendah 1.40%

PT Telkom

Unilever

Sejak

Peluncuran







Total Dana @ 29-9-2017 : Rp 178 Miliar (per 29 September 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3,602.5415

Portofolio Utama









3,623.0832


9.42%

Aug-17





Alokasi Aset

Sep-17

90.58%

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

September 2017

3,510.8287 3,560.1349


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln

0.21%

0.63%

-1.37%

1.22%

3 bln

3.11%

5.98%

6 bln


3,595.5474

Rupiah (IDR)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,6% di bulan September 2017 dan ditutup pada level 5.900, didukung oleh investor lokal karena asing

membukukan net sell sebesar USD835Jt (Rp11,2T), sebagai bulan kelima berturut-turut dana keluar sejak Mei, sehingga arus dana keluar dari awal tahun

(YTD) menjadi USD0,8M. Lima dari sembilan sektor membukukan nilai positif selama bulan tersebut. Sektor Pertanian berkinerja terbaik tumbuh 4,2%

didukung oleh kenaikan harga CPO. Berikutnya Industri Dasar dan Keuangan, masing-masing naik 3,2% dan 2,5%. Pertambangan berkinerja terburuk turun

4,7% karena terkena sentimen negatif dari rencana Menteri Energi untuk menerapkan 'cost + margin' untuk penjualan batubara dalam negeri. Menyusul

berikutnya sektor Konstruksi dan Properti yang turun 2,2% karena adanya kekhawatiran kemampuan perusahaan konstruksi BUMN untuk menghimpun dana di

masa yang akan datang. (sumber: Schroders)

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka

pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di

dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

6.27%

11.41%

YTD 5 thn

41.26%

38.43%

1 thn

1.92%

9.99%

3 thn

20.67%

14.86%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Sep

-07

Mar

-08

Sep

-08

Mar

-09

Sep

-09

Mar

-10

Sep

-10

Mar

-11

Sep

-11

Mar

-12

Sep

-12

Mar

-13

Sep

-13

Mar

-14

Sep

-14

Mar

-15

Sep

-15

Mar

-16

Sep

-16

Mar

-17

Sep

-17

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

n

Aug

-07

Feb

-08

Aug

-08

Feb

-09

Aug

-09

Feb

-10

Aug

-10

Feb

-11

Aug

-11

Feb

-12

Aug

-12

Feb

-13

Aug

-13

Feb

-14

Aug

-14

Feb

-15

Aug

-15

Feb

-16

Aug

-16

Feb

-17

Aug

-17



SahamPasar Uang


Saham 80% - 100%Pasar Uang 0% - 20%

Saham : PerubahanAstra Int'l NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank BCA Nilai Tertinggi 1.47%Bank Mandiri Nilai Terendah 1.03%HM SampoernaPT Telkom

Sejak Peluncuran

GreatLink Equity Fund 261.36%Indeks Harga Saham Gabungan 230.05%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2.25% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 31-10-2017 : Rp 177 Miliar (per 31 Oktober 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


94.47%5.53%

5 thn39.66%38.05%

1 thn2.37%10.76%

3 thn21.09%18.00%


3,613.5502

Rupiah (IDR)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 6.000 dan menguat 1,78% di bulan Oktober 2017 sehingga kenaikan dari awal tahun menjadi 13,39%. Sektor pertambangan dan industri dasar masing-masing naik 12,1% dan 9,7% sementara itu sektor pertanian dan infrastruktur berkinerja buruk yakni turun -1,4% dan -6,3%. Sektor keuangan mencatat kenaikan 2,1% didukung oleh bagusnya kinerja bank besar pada 3Q-2017 dan harapan membaiknya Net Interest Margin (NIM) pada 4Q-2017. PT Telkom yang memiliki bobot signifikan menyeret kinerja sektor infrastruktur di tengah aksi jual investor asing akibat melambatnya pertumbuhan pendapatan dari suara dan adanya diskon harga yang dilakukan oleh anak perusahaannya Telkomsel. Di bulan Oktober tercatat arus dana keluar oleh investor asing sebesar Rp6,2T sehingga dari awal tahun total menjadi Rp17T. Konsumsi masih menjadi fokus utama investor karena ekonomi belum terlihat adanya penguatan disisi pengeluaran yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. (sumber: Schroders)

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln0.50%1.78%

1.12%2.82%

3 bln1.98%5.64%

6 bln6.80%13.39%

YTD

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Oktober 2017GreatLink Equity Fund


3,655.4565

Portofolio Utama

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkathasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi padaGreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalamhal aset dan kapitalisasi pasar.

3,602.5415


Sep-17

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yangmemiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 sertamerupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset

Oct-17

3,560.1349 3,596.7678

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Jul-0

7N

ov-0

7F

eb-

08Ju

n-08

Sep

-08

Jan-

09M

ay-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0Ju

l-10

Nov

-10

Fe

b-11

Jun-

11O

ct-1

1Ja

n-12

May

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Jul-1

3N

ov-1

3M

ar-1

4Ju

n-14

Oct

-14

Jan-

15M

ay-1

5S

ep-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6Ju

l-16

Nov

-16

Mar

-17

Jun-

17O

ct-1

7

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Fe

b-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-

09Ju

n-09

Oct

-09

Fe

b-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-

11Ju

n-11

Oct

-11

Fe

b-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-

13Ju

n-13

Oct

-13

Fe

b-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-

15Ju

n-15

Oct

-15

Fe

b-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-

17Ju

n-17

Oct

-17



SahamPasar Uang



Saham : PerubahanAstra Int'l NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank BCA Nilai Tertinggi 1.27%Bank Mandiri Nilai Terendah 0.35%HM SampoernaPT Telkom

Sejak Peluncuran


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2.25% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 30-11-2017 : Rp 177 Miliar (per 30 November 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO



3,701.7330

Portofolio Utama



3,655.4565


12.32%

Oct-17


Alokasi Aset

Nov-17

87.68%

3,596.7678 3,609.1840

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

November 2017GreatLink Equity Fund

27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln-0.08%-0.89%

0.63%1.50%

3 bln1.06%3.73%

6 bln6.72%

12.37%

YTD


3,610.8287

Rupiah (IDR)

Dalam bulan November 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan bulanan pertama sejak Februari 2017 terkait adanya rebalancing indeks MSCI yang menyebabkan arus keluar dana asing yang besar pada saat penutupan perdagangan terakhir di bulan November sehingga menyebabkan IHSG turun 0,89%. Secara keseluruhan, investor asing membukukan arus dana keluar bersih sebesar Rp18,6T (USD1,4M) sehingga dari awal tahun (YTD) tercatat menjadi Rp35,5T (USD2,6M). Hanya ada dua sektor yang kinerjanya positif, pertama sektor Keuangan dan kedua adalah sektor Konsumer, masing-masing naik 1,37% dan 0,55%. Kinerja sektor Keuangan cukup baik di dukung oleh penguatan bank besar setelah rilis kinerja kuartal ketiga yang memuaskan. Sementara itu, sektor Konsumer didorong oleh hasil kuartal ketiga yang solid dari produsen rokok dimana volume penjualan bagus dan cukai yang bersahabat serta prospek persaingan harga. Sektor lain di dalam IHSG mengalami koreksi dimana sektor Industri Dasar dan Pertanian menjadi yang terburuk dengan penurunan masing-masing sebesar -7,15% dan -3,9%. (sumber: Schroders)

Analisa


5 thn42.49%39.19%

1 thn9.75%

15.60%

3 thn18.04%15.58%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Aug

-07

Dec

-07

Apr

-08

Aug

-08

Jan-

09M

ay-0

9S

ep-0

9Ja

n-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

l-11

Nov

-11

Mar

-12

Jul-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3M

ay-1

4S

ep-1

4Ja

n-15

Jun-

15O

ct-1

5F

eb-1

6Ju

n-16

Nov

-16

Mar

-17

Jul-1

7N

ov-1

7

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

nJu

n-07

Oct

-07

Feb

-08

Jun-

08O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

n-09

Oct

-09

Feb

-10

Jun-

10O

ct-1

0F

eb-1

1Ju

n-11

Oct

-11

Feb

-12

Jun-

12O

ct-1

2F

eb-1

3Ju

n-13

Oct

-13

Feb

-14

Jun-

14O

ct-1

4F

eb-1

5Ju

n-15

Oct

-15

Feb

-16

Jun-

16O

ct-1

6F

eb-1

7Ju

n-17

Oct

-17



SahamPasar Uang



Saham : PerubahanAstra Int'l NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank BCA Nilai Tertinggi 3.32%Bank Mandiri Nilai Terendah 1.24%Bank Rakyat IndonesiaPT Telkom

Sejak Peluncuran


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2.25% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @ 29-12-2017 : Rp 187 Miliar (per 29 Desember 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5 thn49.36%47.23%

1 thn13.03%19.99%

3 thn22.23%21.59%


3,824.5280

Rupiah (IDR)

Bulan Desember menjadi bulan yang mencatat rekor bagi bursa saham Indonesia, karena IHSG ditutup pada rekor tertinggi 6.356 atau naik 6,8% selama satu bulan sehingga kinerja tahun 2017 mencapai 20%. Meskipun arus keluar dana asing sebesar Rp4,3T selama satu bulan, indeks masih mampu menembus level tertinggi sepanjang masa. Secara umum, investor asing membukukan arus dana keluar sebesar Rp40T selama 2017. Rata-rata transaksi harian di Desember sebesar Rp6,1T naik dari Rp5,4T yang tercatat di bulan sebelumnya karena aktivitas mulai meningkat menjelang akhir tahun. Untuk kinerja secara sektoral, sektor Konsumer mencatat yang terbaik yakni 11,8%. Industri Dasar dan Bahan Kimia rebound dari bulan lalu dan berada di posisi kedua yakni tumbuh 9,4%. Sektor Keuangan mengikuti dibelakangnya dengan mencatat 8,8%. Di sisi lain, sektor Pertanian terus menjadi salah satu sektor yang terlemah yang mengalami penurunan sebesar -3,9%. Sektor Pertambangan dan Konstruksi Properti & Real Estate merupakan yang terburuk kedua dan ketiga masing-masing sebesar -0,6% dan -1,2% mengingat prospek tahun depan relatif tidak membaik dengan memperhatikan harga komoditas, anggaran pemerintah, dan ketidakpastian politik sebelum pemilu. (sumber: Schroders)

Analisa


27-Mar-07

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

1 bln5.92%6.78%

6.37%7.71%

3 bln4.91%9.02%

6 bln13.03%19.99%

YTD

Portofolio

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Desember 2017GreatLink Equity Fund


3,824.5280

Portofolio Utama



3,701.7330


3.33%

Nov-17


Alokasi Aset

Dec-17

96.67%

3,609.1840 3,653.9254

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Mar

-07

Aug

-07

Jan-

08M

ay-0

8O

ct-0

8F

eb-0

9Ju

l-09

Dec

-09

Apr

-10

Sep

-10

Jan-

11Ju

n-11

Nov

-11

Mar

-12

Aug

-12

Dec

-12

May

-13

Oct

-13

Feb

-14

Jul-1

4N

ov-1

4A

pr-1

5S

ep-1

5Ja

n-16

Jun-

16O

ct-1

6M

ar-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7

Saham

Pasar

Uang

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

Ince

ptio

n

Jul-0

7

Dec

-07

May

-08

Oct

-08

Mar

-09

Aug

-09

Jan-

10

Jun-

10

Nov

-10

Apr

-11

Sep

-11

Feb

-12

Jul-1

2

Dec

-12

May

-13

Oct

-13

Mar

-14

Aug

-14

Jan-

15

Jun-

15

Nov

-15

Apr

-16

Sep

-16

Feb

-17

Jul-1

7

Dec

-17


greatlink equity fund januari 2017 fund fact sheet · sektor komoditas dan minyak kinerjanya lebih...

Documents