greatlink fixed income fund fund fact sheet · pdf fileobligasi pasar uang sekilas mengenai pt...

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0046 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.20%

FR0042 FR0047 FR0071 Nilai Terendah -0.10%

FR0044 FR0056

Deposito Berjangka : DBS Bank

1,724.5965

Portofolio Utama

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio

May-14

Kinerja Harian Dalam %

1,741.6275

Alokasi Aset

May 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

90.33%

9.67%

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Apr-14

1,726.2695

1,738.1366

6%

Obligasi

Pasar

Uang

Fixed Income Benchmark (SPN*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln YTD 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Fixed Income Fund 12.19% 73.23%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 1.73% 30.50%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp114,43 Miliar (per 30 May 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

4.57%

5.57%

-6.50%

16-Apr-07

5.88%

0.25% -3.25%

0.11%

4.13%

3.30%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.

1,732.3388

Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun

meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi

pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Di sisi lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren

pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi

ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan.

Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk,

dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih terkonsentrasi di jangka pendek.

Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada bulan Mei, pemerintah

menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

Rupiah (IDR)

Analisa

Informasi Tambahan

Kinerja Investasi

7.18%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Apr

-07

Sep

-07

Feb

-08

Jul-

08

Dec

-08

May

-09

Oct

-09

Mar

-10

Aug

-10

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-

13

Dec

-13

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4



Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Apr

-07

Sep

-07

Feb

-08

Jul-

08

Dec

-08

May

-09

Oct

-09

Mar

-10

Aug

-10

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-

13

Dec

-13

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4



Pasar Uang 100%


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Astra Sedaya 2015 Perubahan

BCA Finance II 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indofood SM 2014 Nilai Tertinggi 0.47%

Jasa Marga 2014 Nilai Terendah 0.49%

PLN 2014

Tower Bersama 2014

Deposito Berjangka : Bank CIMB Niaga

Bank Danamon

Bank Permata

GreatLink Money Market Fund May 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan

investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta


Portofolio Utama

May-14 Apr-14

1,046.6759 1,041.7473

1,041.9141 1,036.8219

Pasar

Uang

Bank Permata

UOB Bank

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Money Market Fund - 4.67%

Rerata Suku Bunga Deposito - 3.62%




Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp 6,37 Miliar (per 30 May 2014)

Ketentuan


2.71%

2.04%

-

NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

YTD

-

Informasi Tambahan


Kinerja Investasi

0.48% 1.57% 3.28%

0.39% 1.22%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,046.6759

Analisa

Neraca perdagangan bulan April kembali defisit USD 1,96 miliar, berpindah dari posisi surplus yang tercatat di bulan Maret USD 637 juta. Penurunan neraca perdagangan terutama

disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak nabati, terutama minyak sawit (CPO), menjadi separuh dari bulan sebelumnya karena melemahnya permintaan dari India dan Cina. Disisi

lain, impor meningkat 11,9% dari bulan sebelumnya karena faktor musiman sebelum bulan Ramadhan terutama untuk plastik, bahan kimia dan makanan. Inflasi tahunan meningkat

ke 7,32% di bulan Mei, sedikit lebih tinggi dari 7,25% inflasi tahunan yang tercatat pada bulan sebelumnya. Efek terhadap inflasi tahunan dari kenaikan BBM tahun lalu akan mulai

hilang di bulan Juli, namun efek akan berkurang karena adanya faktor musiman bulan puasa di bulan yang sama. (sumber: Schroders)

2.43%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

970

980

990

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Money market Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

970

980

990

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Money market Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 2.11%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 1.74%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

2,660.6120 2,615.1759

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

2,781.6161 2,724.1795

Portofolio

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada

GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi

terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.

Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek

Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi

pasar. 10.60%

89.40%

Alokasi Aset


memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan

anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

May-14 Apr-14

May 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi


GreatLink Dynamic Fund

8%

Saham

Pasar

Uang

3,000Dynamic Benchmark (IHSG)

Sejak

3 thn Peluncuran

GreatLink Dynamic Fund 13.38% 166.99%

Indeks Harga Saham Gabungan 27.55% 154.17%


Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal


Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,669.9173

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp 918,34 Miliar (per 30 May 2014)

Ketentuan


Informasi Tambahan

14.50% -3.45%

10-Apr-07

Rupiah (IDR)

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih

sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita

tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676

terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI

Asia Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar.

Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat.

Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang

berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak

sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan

juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.

1.11% 14.98%

Kinerja Investasi

15.08% 14.75% -5.02%0.51%

Analisa

4.96%

5.92%

1 bln 3 bln 6 bln YTD 1 thn

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Apr

-07

Sep

-07

Feb

-08

Jul-0

8

Dec

-08

May

-09

Oct

-09

Mar

-10

Aug

-10

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3

Dec

-13

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4

Dynamic Benchmark (IHSG)



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Apr

-07

Sep

-07

Feb

-08

Jul-0

8

Dec

-08

May

-09

Oct

-09

Mar

-10

Aug

-10

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3

Dec

-13

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4

Dynamic Benchmark (IHSG)


Saham

Obligasi

Pasar uang


Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Perubahan

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0065 FR0071 Nilai Tertinggi 0.91%

Deposito Berjangka : Bank Permata BII Nilai Terendah 0.77%

Saham : Bank Mandiri PT Telkom

BRI Unilever Indonesia

May-14 Apr-14

33.64%

NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*


48.32%

2,134.4919 2,118.1826


2,195.6247 2,175.8781

May 2014

FUND FACT SHEETGreatLink Balanced Fund

Portofolio

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan

investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Tujuan Investasi

Portofolio Utama


memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar. 18.04%

Alokasi Aset

2%

4%

6%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

1,800

2,000

2,200

2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 3 thn Peluncuran

GreatLink Balanced Fund 11.09% 114.48%

50% IHSG + 50% BI Rate* 15.72% 92.01%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : Menarik


Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,144.7842

Total Dana @ 30-05-2014 : Rp88,84 Miliar (per 30 May 2014)

Ketentuan


10.62%

-2.86%

0.46% 3.73% 11.19%

1 thnYTD

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

-8.20%

0.70% 5.10% 11.15%

Rupiah (IDR)

IHSG menguat 1,1% di bulan Mei dan ditutup di level 4894. Pasar secara umum berfluktuasi selama bulan Mei, nilai perdagangan turun dan asing membukukan penjualan bersih

sebesar USD 55 juta. IHSG meningkat cepat setelah Joko Widodo mengusung Jusuf Kala sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden Juli nanti. Namun pada hari yang sama berita

tentang partai Golkar bergabung dengan kubu partai Gerindra menyebabkan IHSG turun drastis selama 2 hari pada bulan Mei. Sejalan dengan itu, Rupiah juga melemah ke 11.676

terhadap USD, merupakan level terendah sejak bulan Januari 2014. Terlepas dari politik, pergerakan indeks juga dipengaruhi oleh perubahan setengah tahunan dari indeks MSCI Asia

Pasific, efektif pada tanggal 30 Mei 2014. Selama periode rebalancing ini, Indonesia menghadapi keluarnya arus modal terutama untuk beberapa saham berkapitalisasi besar.

Sentimen positif pada IHSG juga didorong oleh sentimen global seperti ekspektasi QE oleh ECB karena mereka mengalami deflasi dan rendahnya imbal hasil SUN Amerika Serikat.

Beberapa perusahaan telekomunikasi menjadi top performer, terutama didorong perubahan MSCI seperti TLKM, EXCL dan TBIG. Sektor lain yang unggul adalah sektor jasa yang

berhubungan dengan minyak bumi karena harapan terhadap pemerintah yang akan melakukan reformasi untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Disisi lain, produsen minyak

sawit mentah (CPO) underperform karena membaiknya produksi dan penanaman kedelai di Amerika sehingga membawa pengaruh negatif terhadap harga CPO. Sektor peternakan

juga underperform karena rencana batas atas harga dan produksi yang diusulkan oleh pemerintah. Pada bulan ini pasar relatif sepi dengan kecenderungan melemah di akhir bulan

Mei, berlawanan dengan penguatan di dua bulan sebelumnya. Imbal hasil SUN 10 tahun meningkat dari 7,98% menjadi 8,06%. Arus dana asing terus mengalir, kepemilikan asing di

SUN meningkat menjadi IDR 394,5 triliun mewakili 35,7% dari total obligasi pemerintah yang beredar. Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar. Di sisi

lain, investor domestik berhati-hati mengamati tren pada pemilu mendatang, mengindikasikan ketatnya persaingan antara dua kandidat presiden. Juga ada kekhawatiran atas

pelebaran defisit anggaran akibat perubahan asumsi ekonomi makro dalam revisi APBN. Aktivitas di pasar primer obligasi korporasi akan meningkat di bulan-bulan mendatang dengan

penerbitan obligasi dari sektor non-keuangan. Baru-baru ini Indofood menawarkan obligasi 5 tahun dengan selisih kredit antara 200 dan 260 bps. Penawaran perdana lainnya

kemungkinan dari perusahaan ritel dan pupuk, dengan tenor obligasi kurang dari 5 tahun. Selisih kredit di pasar sekunder masih stabil, sejajar dengan tren SUN. Likuiditas masih

terkonsentrasi di jangka pendek. Kekhawatiran akan pasokan obligasi masih menjadi masalah. Pemerintah mencoba untuk mendiversifikasi basis investor ke investor individu. Pada

bulan Mei, pemerintah menyerap dana sekitar IDR 2,4 triliun melalui saving bond retail dengan tingkat kupon variabel. (sumber: Schroders)

10.06%

Analisa

16-Apr-07

Informasi Tambahan

Kinerja Investasi

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Apr

-07

Sep

-07

Feb

-08

Jul-0

8

Dec

-08

May

-09

Oct

-09

Mar

-10

Aug

-10

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3

Dec

-13

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Apr

-07

Sep

-07

Feb

-08

Jul-0

8

Dec

-08

May

-09

Oct

-09

Mar

-10

Aug

-10

Jan-

11

Jun-

11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3

Dec

-13

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nM

ay-0

7Ju

l-07

Sep

-07

Nov

-07

Jan-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep

-08

Nov

-08

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep

-09

Nov

-09

Jan-

10M

ar-1

0M

ay-1

0Ju

l-10

Sep

-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12M

ar-1

2M

ay-1

2Ju

l-12

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Nilai Tertinggi 0.74%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.58%

Deposito: -

NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)


91.03%

Portofolio Breakdown

1.0957 1.0876

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi

jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada

instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan

4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa

yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

May 2014

FUND FACT SHEET

8.97%

Tujuan Investasi

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

May-14 Apr-14

1.0890 1.0827


-0.2%

0.3%

0.8%

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar Uang

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 3 thn Peluncuran

GreatLink USD Fixed Income Fund 9.56% 9.57%

30%JPEGID+70%ADR* 7.20% 8.22%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate




Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 30-05-2014 : (per 30 May 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3.29% 3.12%

1 thnYTD

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatankinerja berdasarkan data historis.

1.35% 1.99% 3.73% 3.64%

1.0957

1.90%

Kinerja Investasi

Analisa

1.14%

Cadangan devisa meningkat sebesar 2,19% menjadi USD 105,56 miliar per akhir April 2014. Imbal hasil Treasury 10 tahun Amerika Serikat menurun dari 2,62% menjadi 2,48%,

sedangkan untuk tenor yang sama imbal hasil SUN Indonesia dalam USD juga menurun dari 4,78% menjadi 4,28%. Diperbaharuinya optimisme bahwa the Fed akan terus

mendukung pemulihan ekonomi AS, maka the Fed mungkin tidak akan meningkatkan suku bunga lebih awal daripada yang diharapkan. (sumber: Schroders)

0.74%

1.90%

3-Jan-11

USD 7,215,954

US Dollar (USD)

Informasi Tambahan

-1.2%

-0.7%

-0.2%

0.3%

0.8%

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar Uang

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000In

cept

ion

Jan-

11F

eb-1

1M

ar-1

1A

pr-1

1M

ay-1

1Ju

n-11

Jul-1

1A

ug-1

1S

ep-1

1O

ct-1

1N

ov-1

1D

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14



Bond

Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2018 (Sukuk) ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 Highest Price 0.74%

ROI 2017 ROI 2019 (Sukuk) Lowest Price 0.58%

Term Deposit: -

Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc

headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

May-14 Apr-14

1.0957

GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide

stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed

Income Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest

insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4

million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the

Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and

market capitalization.8.97%

Investment Objective

Fund Manager Profile

1.0890 1.0827

91.03%

Portofolio Breakdown

May 2014

FUND FACT SHEET

1.0876

Asset Allocation

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portfolio

0.3%

0.8%

Imba

l Has

il (%

)

Bond

Money

Market

1.0600

1.0800

1.1000


Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 3 thn Inception

GreatLink USD Fixed Income Fund 9.56% 9.57%

30%JPEGID+70%ADR* 7.20% 8.22%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at 30 May 2014)

Disclaimer


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


Foreign exchange reserve increased by 2.9% to USD 105.56 billion at end of April 2014. The 10-year US Treasury yield decreased from 2.65% to 2.48%, while USD Indonesia

sovereign bond with equivalent maturity also decreased from 4.78% to 4.28%. There was a renewed optimism that the Fed would continue supporting US economic recovery,

thus it might not increase rates earlier than expected. (source: Schroders)

1.35% 1.99% 3.73% 3.64% 1.90%

Additional Information

Analysis

0.74% 1.14% 3.29%

USD 7,215,954

YTD 1 thn

Investment Performance

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have beenmade to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. Thisreport can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

30-May-14

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.0957

3.12% 1.90%

-1.2%

-0.7%

-0.2%

0.3%

0.8%

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Imba

l Has

il (%

)

Bond

Money

Market

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000In

cept

ion

Jan-

11F

eb-1

1M

ar-1

1A

pr-1

1M

ay-1

1Ju

n-11

Jul-1

1A

ug-1

1S

ep-1

1O

ct-1

1N

ov-1

1D

ec-1

1Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12Ju

l-12

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13F

eb-1

3M

ar-1

3A

pr-1

3M

ay-1

3Ju

n-13

Jul-1

3A

ug-1

3S

ep-1

3O

ct-1

3N

ov-1

3D

ec-1

3Ja

n-14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14


greatlink fixed income fund fund fact sheet · pdf fileobligasi pasar uang sekilas mengenai pt...

Documents