cash flow tambang batubara
DESCRIPTION
evapro muspro ganjilTRANSCRIPT
PENDAPATAN
Produksi/Hari Ton
Produksi/Bulan Ton
Produksi/Tahun Ton
Tahun 1 2 3 4 5
Sasaran Produksi
Pendapatan
Produk Harga Ton Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke
mm (Rp) 1 2 3 4 5
- - - - -
Sub Total
BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN & EKSPLORASI
Jenis Kegiatan Jumlah Biaya/Unit Biaya Total
(Rp) (Rp)
a. Biaya Eksplorasi
- Survey
- Eksplorasi
- Studi Amdal
Sub Total -
b. Biaya Pembebasan Lahan
- Pembebasan Tanah/Hektar
- Ganti Rugi Rumah
- Ganti Tanaman/Hektar
- Ganti Rugi Pohon
- Jati
- Mahoni
- Kakao
- Kelapa
Sub Total -
Total -
- Studi Kelayakan
- Studi UPL & UKL
- Biaya Sampling(Pemboran)
Biaya Perijinan
- Surat Ijin Tempat Usaha- Surat Ijin Gangguan- Surat Ijin Pemakaian Jalan- Retribusi KP- Surat Pengajuan Tenaga Kerja- Surat Usaha Perdagangan- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat
- Surat Ijin Membangun Bangunan
Sub Total -
Biaya Iuran
- Iuran Tetap
- Iuran Pembangunan Daerah
- PBB
Sub Total -
- Surat Ijin Kepolisian
Biaya Konstruksi dan Rekayasa
Uraian Jumlah Biaya Total
Unit (Rp) (Rp)a. Sarana Pendukung Tambang
- Kantor
- Tangki Bahan Bakar
- Mess
- Kantin
- Mushola
- Stock Yard
- Pos Keamanan
Sub Total - -
b. Infrastrustur
- Jalan Tambang
- Instalasi Jaringan Listrik
- Instalasi Jaringan Air
- Instalasi Jaringan Telepon
Sub Total - -
Total -
CASH FLOW
URAIAN
TAHUN
0 1 2 3 4 5PENDAPATAN
Hasil Pendapatan
Royalti (7%)
Pendapatan setelah royalti
Nilai Netto - - - - -
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Variable
- Biaya Pemakaian Listrik
- Biaya Pemakaian Telepon
- Biaya Pemakaian Air
- Biaya Kebutuhan BBM
- Biaya Perawatan
- Biaya K3 dan Lingkungan
- Biaya Pengembangan Masyarakat
- Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang
Total Biaya Variable - - - - -
Biaya Tetap
- Biaya Penyusutan
- Amortisasi
- Bunga Pinjaman
- Gaji Pegawai
- Jamsostek
- Biaya Iuran Tetap
- Biaya PBB
- Biaya Lain-lain
Total Biaya Tetap - - - - -
Total Biaya Operasional - - - - -
Pendapatan Terpajak - - - - -
Pajak
25% - - - - -
Total Pajak - - - - -
Pendapatan Bersih - - - - - Biaya Lain-lain
- Investasi Pengganti
- Investati Total
- Modal Kerja Kembali
- Modal Pinjaman
- Angsuran Pinjaman
- Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali
Total Biaya Lain-lain - - - - -
Net Cash Flow - - - - - -
Cummulative Cash Flow - - - - - -
BIAYA INVENTARIS
Keterangan Jumlah Harga Satuan/ Harga Umur Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke
Unit Unit (Rp) Total Alat 1 2 3 4 5
- Meja- Kursi- Meja Kursi Rapat- Lemari Arsip- Komputer- Printer- Faximile- Telephone- Mesin Foto Copy- Dispenser- White Board- Genset- Proyektor- CCTV- Tempat sampah- AC- Kulkas- TV- Tempat Tidur + Kasur- Kipas Angin- Peralatan Masak (set)- Peralatan Makan (set)
Total - - - - - - -
Biaya Listrik, TelephonKeterangan Jumlah Jumlah
Perbulan Pertahun
- Listrik -
- Komputer -
- Printer -
- Faximile -
- Telephone -
- Mesin Foto Copy -
- Dispenser -
- Genset -
- Proyektor -
- CCTV -
- AC -
- Kulkas -
- TV -
- Kipas Angin -
Sub Total - -
AirKeterangan Jumlah Jumlah
Perbulan Pertahun
- Kantor -
- Mess -
- Kantin -
- Mushola -
- Stock Yard -
- Pos Keamanan -
Sub Total - -
Biaya K3 dan LingkunganKeterangan Jumlah Jumlah
Perbulan Pertahun
- Diklat / Kursus K3 -
- Safety -
- Pemasangan Rambu-Rambu -
- Pemeriksaaan Kesehatan -
Sub Total - -
Perincian Gaji Karyawan
Gaji / Bulan Jamsostek Tunjangan Gaji / Netto Gaji Netto
No. Keterangan Unit (Rp) (Rp) Jabatan (Rp) Disetahunkan
I. Gaji Pegawai Tambang
1 Kabag operasional tambang 1 10,500,000 210,000 500,000 9,790,000 117,480,000
2 Pengaawas transportasi 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
3 Pengawas crushing paint 2 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
4 Pengawas Tambang 2 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
5 Mandor transportasi 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
6 Mandor crushing 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
7 Mandor tambang penggalian batubara 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
8 Mandor OB 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
9 Operator crushing 2 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
10 Operator pompa 2 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
11 Helper 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
12 Kabag perawatan 1 10,000,000 200,000 500,000 9,300,000 111,600,000
13 Pengawas elektrik 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
14 Pengawas mekanik 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
15 Mandor bangunan 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
16 Operator las 1 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
17 Operator generator 1 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
18 Helper 1 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
19 Pengawas camp 1 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
20 Staff /pembantu umum 2 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
21 Staff/ pembantu logistik 2 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
22 Operator komputer 1 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
23 Petugas K3 2 2,000,000 40,000 500,000 1,460,000 17,520,000
24 Petugas satpam 4 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
25 Juru masak 4 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
26 Supir 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
27 Helper 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
Sub Total 46 112,900,000 2,258,000 13,500,000 97,142,000 1,165,704,000
II. Gaji Pegawai Kantor
1 General Manager 1 25,000,000 500,000 500,000 24,000,000 288,000,000
2 Manager Tambang 1 20,000,000 400,000 500,000 19,100,000 229,200,000
3 Sekretaris 1 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
4 Kabag Perencanaan 1 8,500,000 170,000 500,000 7,830,000 93,960,000
5 Staff Perencanaan Tambang 1 7,000,000 140,000 500,000 6,360,000 76,320,000
6 Kepala Lingkungan 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
7 Kepala Pengendalian mutu 1 4,000,000 80,000 500,000 3,420,000 41,040,000
8 Pit geologist 2 5,500,000 110,000 500,000 4,890,000 58,680,000
9 Surveyor 1 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
10 Operator Komputer 1 3,000,000 60,000 500,000 2,440,000 29,280,000
11 Juru gambar 1 3,000,000 60,000 500,000 2,440,000 29,280,000
12 Helper 3 1,700,000 34,000 500,000 1,166,000 13,992,000
13 Kabag administrasi dan umum 1 6,500,000 130,000 500,000 5,870,000 70,440,000
14 Kepala personalia dan umum 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
15 Kepala Keuangan 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
16 Hubungan masyarakat 1 5,000,000 100,000 500,000 4,400,000 52,800,000
17 Kepala K3 dan Keamanan 1 4,000,000 80,000 500,000 3,420,000 41,040,000
18 Kepala logistik dan gudang 1 4,000,000 80,000 500,000 3,420,000 41,040,000
19 Staff/pembantu keuangan 2 3,500,000 70,000 500,000 2,930,000 35,160,000
Sub Total 23 122,700,000 2,454,000 9,500,000 110,746,000 1,328,952,000
Total 69 235,600,000 4,712,000 23,000,000 207,888,000 2,494,656,000
f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck)
- Isuzu
- Renault Kerak 350
- WT Hino
Sub Total
g. Pompa Air Tambang
- MF 380
- MF 290
- Sykes HH-150
- Torishima
Sub Total
II. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Camp
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Ruangan
- HT
- Lain-lain
Sub Total
III. Peralatan K3
- Helm Pengaman
- Sepatu Pengaman
- Kaca Mata Pelindung
- Ear Protector
- Masker Debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
- Lain-lain
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN
2 II. Biaya Perawatan Bangunan (20% Biaya Konstruksi)
- Kantor - - - - - -
- Tangki Bahan Bakar - - - - - -
- Mess - - - - - -
- Kantin - - - - - -
- Mushola - - - - - -
- Stock Yard - - - - - -
- Pos Keamanan - - - - - -
Sub Total - - - - - -
3 III. Biaya Perawatan Insfatructur (5% Biaya Insfatructur)
- Jalan Tambang - - - - - -
- Instalasi Jaringan Listrik - - - - - -
- Instalasi Jaringan Air - - - - - -
- Instalasi Jaringan Telepon - - - - - -
Sub Total - - - - - -
TOTAL - - - - - -
Tahun 1 2 3 4 5
Total Ekskalasi 5% - - - - -
JENIS ALAT
BBM / Harga BBM Hari/ Jumlah Kebutuhan/ Hari/ Biaya / Tahun
Liter Liter (Rp) Liter Unit Liter 1 2 3 4
- Excavator PC 200
- Excavator PC 300
- Excavator PC 400
- Dozer
- Tronton
-
-
- Mobil
- Motor
TOTAL - - - -
Track loader, motor grader & back hoe
Dump truck
Biaya / Tahun
5
-
Biaya Pembelian Alat Operasi (Investasi Peralatan Tahunan)
Jenis Jumlah Harga Satuan/ Nilai Sisa Umur Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke
Alat Unit Unit (Rp) Total Alat 1 2 3 4 5
Pembelian Peralatan Operasi
I. Peralatan Tambang
a. Alat Gali dan Muat (Excavator)
- Komatsu PC 200
- Komatsu PC 300
- Komatsu PC 400
- Komatsu PC 750
- Daewoo Dossan 500
- Caterpilar 320
- Caterpilar 330
- Caterpilar 345
- Caterpilar 385
- Caterpilar 320
Sub Total - - - - - - -
b. Alat Garuk Dorong (Dozer)
- Komatsu D85E
- Komatsu D375
- Caterpilar D8 R
- Caterpilar D7 G
- Caterpilar D9 R
- Caterpilar D10 T
Sub Total - - - - - - -
c. Alat Perata Jalan (Grader) -
- Caterpilar 120 H/G - 5 - - - - -
- Caterpilar 14 H - 5 - - - - -
Sub Total
d. Alat Pemadat Tanah
- Compactor SD 1000 5 - - - - -
- Compactor CD 33D 5 - - - - -
Sub Total
e. Alat Angkut Batu Bara & Alat Angkut OB (Dump Truck)
- Trusck PS
- DT Tronton Hino
- Caterpilar 773 D
- Caterpilar AT 740
- Kerak 350
- Volvo FM 12
- Komatsu HM 400
- Nissan CWB 520
Sub Total - - - - - - -
f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck)
- Isuzu
- Renault Kerak 350
- WT Hino
Sub Total
g. Pompa Air Tambang
- MF 380
- MF 290
- Sykes HH-150
- Torishima
Sub Total
II. Peralatan Pendukung Operasional
- Genset
- Mobil Operasional
- Camp
- Sepeda Motor
- Bola Lampu Ruangan
- HT
- Lain-lain
Sub Total
III. Peralatan K3
- Helm Pengaman
- Sepatu Pengaman
- Kaca Mata Pelindung
- Ear Protector
- Masker Debu
- Ambulans
- Perlengkapan P3K
- Lain-lain
Sub Total
TOTAL INVESTASI PERALATAN - - - - - -
INVESTASI TOTAL
NO. JENIS INVESTASI BIAYA
1 INVESTASI AWAL
Biaya Persiapan -
Biaya Kontruksi dan Rekayasa -
Investasi Alat -
Sub Total -
2 MODAL KERJA -
T O T A L -
INVESATASI TAHUN 0-1 -
MODAL SENDIRI 50% -
PINJAMAN 50% -
JANGKA WAKTU PINJAMAN 5
BUNGA PINJAMAN 12%
ANGSURAN PINJAMAN 20%
TAHUN POKOK PINJAMAN ANGSURAN BUNGA CICILAN SISA PINJAMAN
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
ANALISA LABA RUGI
URAIAN
TAHUN
0 1 2 3 4 5PENDAPATAN
Hasil Pendapatan
Royalti (7%)
Pendapatan setelah royalti
Nilai Netto - - - - -
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Variable
- Biaya Pemakaian Listrik - - - - -
- Biaya Pemakaian Telepon - - - - -
- Biaya Pemakaian Air - - - - -
- Biaya Kebutuhan BBM - -
- Biaya Perawatan - - - - -
- Biaya K3 dan Lingkungan - - - - -
- Biaya Pengembangan Masyarakat
- Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang
Total Biaya Variable - - - - -
Biaya Tetap
- Biaya Penyusutan - - - - -
- Amortisasi - - - - -
- Bunga Pinjaman - - - - -
- Gaji Pegawai
- Jamsostek
- Biaya Iuran Tetap
- Biaya PBB - - - - -
- Biaya Lain-lain - - - - -
Total Biaya Tetap - - - - -
Total Biaya Operasional - - - - -
Pendapatan Terpajak - - - - -
Pajak
25% - - - - -
Total Pajak - - - - -
Pendapatan Bersih - - - - -
Rencana Penutupan Tambang
BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE
No Kegiatan
1 Biaya Langsung
a.
-
-
-
-
-
-
b.
-
-
-
-
-
c.
-
-
-
-
-
-
-
-
d.
e.
f
g.
2 Biaya Tidak Langsung
-
-
-
-
Rencana Penutupan Tambang
BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE
Kegiatan
Biaya Langsung
Tapak Bekas Tambang
Pembongkaran Fasilitas Tambang
Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang
Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump)
Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain)
Fasilitas Pengolahan atau Pemulihan
Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya
Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimiaminyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
Fasilitas Penunjang
Reklamasi lahan bekas landfill
Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya
Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas
Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia
Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia minyak dan B3d
Sosial dan Ekonomi
Pemeliharaan dan Perawatan
Pemantauan Lain-Lain
Lain-lain
Sub Total
Biaya Tidak Langsung
Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
Biaya perencanaan dan Kegiatan
Biaya perencanaan dan Kegiatan
Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor
Sub Total
Total
BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE
Biaya
Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain)
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimiaminyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
