bplh (dewi & taufan)

PEMERINTAH KOTA BANDUNGNERACA

Per 31 Desember 2013 dan 2012Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan HudupUnit Organisasi : 1.08.01 Badan Pengelola Lingkungan HidupSub Unit Organisasi : 1.08.01.01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

URAIAN 2013 2012ASET

ASET LANCARKas Rp - Rp - Investasi Jangka Pendek Rp - Rp - Piutang Rp - Rp - Piutang Lainnya Rp - Rp - Persediaan Rp 6,010,875.00 Rp 211,416,000.00 Biaya Dibayar Dimuka Rp - Rp -

JUMLAH ASET LANCAR Rp 6,010,875.00 Rp 211,416,000.00 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen Rp - Rp - Investasi Permanen Rp - Rp -

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG Rp - Rp - ASET TETAP

Tanah Rp 4,766,000,000.00 Rp 4,766,000,000.00 Peralatan dan Mesin Rp 8,428,987,136.00 Rp 5,978,886,361.00 Gedung dan Bangunan Rp 1,221,344,445.00 Rp 1,121,533,545.00 Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp 119,040,000.00 Rp 94,450,000.00 Aset Tetap Lainnya Rp 43,854,997.00 Rp 40,499,997.00 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp - Rp - Akumulasi Penyusutan Rp - Rp -

JUMLAH ASET TETAP Rp 14,579,226,578.00 Rp 12,001,369,903.00 DANA CADANGAN

Dana Cadangan Rp - Rp - JUMLAH DANA CADANGAN Rp - Rp - ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rp - Rp - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp - Rp - Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp - Rp - Aset Tidak Berwujud Rp - Rp - Aset Lain-Lain Rp - Rp - Aset rusak Berat/Proses Pengahapusan Rp - Rp -

JUMLAH ASET LAINNYA Rp - Rp -

JUMLAH ASET Rp 14,585,237,453.00 Rp 12,212,785,903.00 KEWAJIBAN

KEWAJIBBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp - Rp - Piutang Bunga Rp - Rp - Piutang Pajak Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp - Rp - Pendapatan Diterima Dimuka Rp - Rp - Utang Jangka Pendek Lainnya Rp - Rp -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp - Rp - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri Rp - Rp - Utang Luar Negeri Rp - Rp -

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp - Rp -

JUMLAH KEWAJIBAN Rp - Rp - EKUITAS DANA Rp 14,585,237,453.00 Rp 12,212,785,903.00

JUMLAH EKUITAS DANA Rp 14,585,237,453.00 Rp 12,212,785,903.00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 14,585,237,453.00 Rp 12,212,785,903.00

JURNAL FINANSIALBadan Pengelola Lingkungan HidupPeriode 1 Januari 2014-31 Januari 2014

Tanggal Kode Rekening Jurnal Finansial ref. Debit Kredit

1/2/2014 Dr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 217,219,901.00 Cr. R/K BPKD Rp 217,219,901.00

1/2/2014 5.1.1.01.01 Dr. Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 166,173,900.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 166,173,900.00

1/2/2014 5.1.1.01.02 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,494,320.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 16,494,320.00

1/2/2014 5.1.1.01.05 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 8,065,000.00

1/2/2014 5.1.1.01.06 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,542,500.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 11,542,500.00

1/2/2014 5.1.1.01.07 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,876,495.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 2,876,495.00

1/2/2014 5.1.1.01.08 Dr. Beban Pembulatan Gaji Rp 2,686.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 2,686.00

1/2/2014 5.1.1.01.03 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000.00

Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 12,065,000.00

JURNAL FINANSIALBadan Pengelola Lingkungan Hidup

Periode 1 Februari 2014-28 Februari 2014


Dr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 216,930,265.00 Cr. R/K BPKD Rp 216,930,265.00

2/3/2014 Dr. Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 166,297,400.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 166,297,400.00

2/3/2014 5.1.1.01.02 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,153,290.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 16,153,290.00

2/3/2014 5.1.1.01.05 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 8,065,000.00

2/3/2014 5.1.1.01.06 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,475,000.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 11,475,000.00

2/3/2014 5.1.1.01.07 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,871,912.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 2,871,912.00

2/3/2014 5.1.1.01.08 Dr. Beban Pembulatan Gaji Rp 2,663.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 2,663.00

2/3/2014 5.1.1.01.03 Dr. Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000.00

Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 12,065,000.00

2/20/2014 Dr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 123,400,000.00 Cr. R/K BPKD Rp 123,400,000.00

2/20/2014 5.1.1.02.01 Dr. Beban Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 123,400,000.00

2/28/2014 Dr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 9,837,500.00 Cr. Beban PFK-PPh Pasal 21 Rp 9,837,500.00

2/28/2014 Dr. Beban PFK-PPh Pasal 21 Rp 9,837,500.00 Cr. Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 9,837,500.00

JURNAL FINANSIAL LRABadan Pengelola Lingkungan Hidup

Periode 2013


5.2.01.13.3.10 Dr. Peralatan Kantor Rp 18,000,000.00 Cr. R/K BPKD Rp 18,000,000.00

5.2.01.13.3.11 Dr. Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000.00 Cr. R/K BPKD Rp 42,100,000.00

5.2.01.13.3.12 Dr. Komputer Rp 376,925,000.00 Cr. R/K BPKD Rp 376,925,000.00

5.2.01.13.3.16 Dr. Alat - alat Studio Rp 47,100,000.00 Cr. R/K BPKD Rp 47,100,000.00

5.2.02.10.3.13 Dr. Mebeulair Rp 70,000,000.00 Cr. R/K BPKD Rp 70,000,000.00

JURNAL ANGGARANBadan Pengelola Lingkungan HidupPeriode 1 Januari 2014-31 Januari 2014

Tanggal Kode Rekening Jurnal Anggaran ref. Debit Kredit

1/2/2014 5.1.1.01.01 Dr. Realisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 166,173,900.00 Cr. SILPA Rp 166,173,900.00

1/2/2014 5.1.1.01.02 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,494,320.00 Cr. SILPA Rp 16,494,320.00

1/2/2014 5.1.1.01.05 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000.00 Cr. SILPA Rp 8,065,000.00

1/2/2014 5.1.1.01.06 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,542,500.00 Cr. SILPA Rp 11,542,500.00

1/2/2014 5.1.1.01.07 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,876,495.00 Cr. SILPA Rp 2,876,495.00

1/2/2014 5.1.1.01.08 Dr. Realisasi Pembulatan Gaji Rp 2,686.00 c Cr. SILPA Rp 2,686.00

1/2/2014 5.1.1.01.03 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000.00 Cr. SILPA Rp 12,065,000.00

JURNAL ANGGARANBadan Pengelola Lingkungan Hidup

Periode 1 Februari 2014-28 Februari 2014

Tanggal Kode Rekening Jurnal Anggaran

ref. Debit Kredit

2/3/2014 Dr. Realisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 166,297,400.00 Cr. SILPA Rp 166,297,400.00

2/3/2014 5.1.1.01.02 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,153,290.00 Cr. SILPA Rp 16,153,290.00

2/3/2014 5.1.1.01.05 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000.00 Cr. SILPA Rp 8,065,000.00

2/3/2014 5.1.1.01.06 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,475,000.00 Cr. SILPA Rp 11,475,000.00

2/3/2014 5.1.1.01.07 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,871,912.00 Cr. SILPA Rp 2,871,912.00

2/3/2014 5.1.1.01.08 Dr. Realisasi Pembulatan Gaji Rp 2,663.00 Cr. SILPA Rp 2,663.00

2/3/2014 5.1.1.01.03 Dr. Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000.00 Cr. SILPA Rp 12,065,000.00

2/20/2014 5.1.1.02.01 Dr. Realisasi Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000.00 Cr. SILPA Rp 123,400,000.00

JURNAL ANGGARAN LRABadan Pengelola Lingkungan Hidup

Periode 2013

Tanggal Kode Rekening Jurnal Anggaran ref. Debit Kredit

5.2.01.13.3.10 Dr. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp 18,000,000.00 Cr. SILPA Rp 18,000,000.00

5.2.01.13.3.11 Dr. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000.00 Cr. SILPA Rp 42,100,000.00

5.2.01.13.3.12 Dr. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp 376,925,000.00

Cr. SILPA Rp 376,925,000.00

5.2.01.13.3.16 Dr. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio Rp 47,100,000.00 Cr. SILPA Rp 47,100,000.00

5.2.02.10.3.13 Dr. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rp 70,000,000.00 Cr. SILPA Rp 70,000,000.00

BUKU BESAR FINANSIALBADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPPeriode 1 Januari 2014 - 28 Februari 2014

KODE REKENING: NAMA REKENING: Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) (R/K SKPD)

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo saldo Rp -

1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 217,219,901 Rp - Rp 217,219,901 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 166,173,900 Rp 51,046,001 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 16,494,320 Rp 34,551,681 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 8,065,000 Rp 26,486,681 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 11,542,500 Rp 14,944,181 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 2,876,495 Rp 12,067,686 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 2,686 Rp 12,065,000 1/2/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 12,065,000 Rp - 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 216,930,265 Rp - Rp 216,930,265 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 166,297,400 Rp 50,632,865 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 16,153,290 Rp 34,479,575 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 8,065,000 Rp 26,414,575 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 11,475,000 Rp 14,939,575 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 2,871,912 Rp 12,067,663 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 2,663 Rp 12,065,000 2/3/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 12,065,000 Rp -

2/20/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 123,400,000 Rp - Rp 123,400,000 2/20/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 123,400,000 Rp - 2/28/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp 9,837,500 Rp - Rp 9,837,500 2/28/2014 Kas Bendahara Pengeluaran (K.B.P) Rp - Rp 9,837,500 Rp -

Rp 567,387,666 Rp 567,387,666 Rp -

KODE REKENING: NAMA REKENING: R/K BPKD

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo Rp -

1/2/2014 R/K BPKD Rp - Rp 217,219,901 Rp 217,219,901 2/3/2015 R/K BPKD Rp - Rp 216,930,265 Rp 434,150,166

2/20/2014 R/K BPKD Rp - Rp 123,400,000 Rp 557,550,166 R/K BPKD Rp - Rp 18,000,000 Rp 575,550,166 R/K BPKD Rp - Rp 42,100,000 Rp 617,650,166 R/K BPKD Rp - Rp 376,925,000 Rp 994,575,166 R/K BPKD Rp - Rp 47,100,000 Rp 1,041,675,166 R/K BPKD Rp - Rp 70,000,000 Rp 1,111,675,166

Rp - Rp 1,111,675,166 Rp 1,111,675,166

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 166,173,900 Rp - Rp 166,173,900 2/3/2014 Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 166,297,400 Rp - Rp 332,471,300

Rp 332,471,300 Rp - Rp 332,471,300

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/3/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,494,320 Rp - Rp 16,494,320 2/3/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,153,290 Rp - Rp 32,647,610

Rp 32,647,610 Rp - Rp 32,647,610

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembayaran Tunjangan Umum

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000 Rp - Rp 8,065,000 2/3/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000 Rp - Rp 16,130,000

Rp 16,130,000 Rp - Rp 16,130,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembayaran Tunjangan Beras

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,542,500 Rp - Rp 11,542,500 2/3/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,475,000 Rp - Rp 23,017,500

Rp 23,017,500 Rp - Rp 23,017,500

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembayaran Tunjangan Khusus

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,876,495 Rp - Rp 2,876,495 2/3/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,871,912 Rp - Rp 5,748,407

Rp 5,748,407 Rp - Rp 5,748,407

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembulatan Gaji

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Beban Pembulatan Gaji Rp 2,686 Rp - Rp 2,686 2/3/2014 Beban Pembulatan Gaji Rp 2,663 Rp - Rp 5,349

Rp 5,349 Rp - Rp 5,349

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000 Rp - Rp 12,065,000 2/3/2014 Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000 Rp - Rp 24,130,000

Rp 24,130,000 Rp - Rp 24,130,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban Tambahan Penghasilan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 2/20/2014 Beban Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Rp - Rp 123,400,000

Rp 123,400,000 Rp - Rp 123,400,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Beban PFK-PPh Pasal 21

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 2/28/2014 Beban PFK-PPh Pasal 21 Rp - Rp 9,837,500 Rp 9,837,500 2/28/2014 Beban PFK-PPh Pasal 21 Rp 9,837,500

Rp 9,837,500 Rp 9,837,500 Rp -

BUKU BESAR BUDGETBADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPPeriode 1 Januari 2014 - 28 Februari 2014

KODE REKENING: NAMA REKENING: SILPA

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo saldo Rp -

1/2/2014 SILPA Rp - Rp 166,173,900 Rp 166,173,900 1/2/2014 SILPA Rp - Rp 16,494,320 Rp 182,668,220 1/2/2014 SILPA Rp - Rp 8,065,000 Rp 190,733,220 1/2/2014 SILPA Rp - Rp 11,542,500 Rp 202,275,720 1/2/2014 SILPA Rp - Rp 2,876,495 Rp 205,152,215 1/2/2014 SILPA Rp - Rp 2,686 Rp 205,154,901 1/2/2014 SILPA Rp - Rp 12,065,000 Rp 217,219,901 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 166,297,400 Rp 383,517,301 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 16,153,290 Rp 399,670,591 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 8,065,000 Rp 407,735,591 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 11,475,000 Rp 419,210,591 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 2,871,912 Rp 422,082,503 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 2,663 Rp 422,085,166 2/2/2014 SILPA Rp - Rp 12,065,000 Rp 434,150,166

2/20/2014 SILPA Rp - Rp 123,400,000 Rp 557,550,166 SILPA Rp - Rp 18,000,000 Rp 575,550,166 SILPA Rp - Rp 42,100,000 Rp 617,650,166 SILPA Rp - Rp 376,925,000 Rp 994,575,166 SILPA Rp - Rp 47,100,000 Rp 1,041,675,166 SILPA Rp - Rp 70,000,000 Rp 1,111,675,166

Rp - Rp 1,111,675,166 Rp 1,111,675,166

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 166,173,900 Rp - Rp 166,173,900 2/2/2014 Realisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 166,297,400 Rp - Rp 332,471,300

Rp 332,471,300 Rp - Rp 332,471,300

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,494,320 Rp - Rp 16,494,320 2/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 16,153,290 Rp - Rp 32,647,610

Rp 32,647,610 Rp - Rp 32,647,610

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000 Rp - Rp 8,065,000 2/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 8,065,000 Rp - Rp 16,130,000

Rp 16,130,000 Rp - Rp 16,130,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,542,500 Rp - Rp 11,542,500 2/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 11,475,000 Rp - Rp 23,017,500

Rp 23,017,500 Rp - Rp 23,017,500

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,876,495 Rp - Rp 2,876,495 2/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 2,871,912 Rp - Rp 5,748,407

Rp 5,748,407 Rp - Rp 5,748,407

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembulatan Gaji

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembulatan Gaji Rp 2,686 Rp - Rp 2,686 2/2/2014 Realisasi Pembulatan Gaji Rp 2,663 Rp - Rp 5,349

Rp 5,349 Rp - Rp 5,349

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000 Rp - Rp 12,065,000 2/2/2014 Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 12,065,000 Rp - Rp 24,130,000

Rp 24,130,000 Rp - Rp 24,130,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Tambahan Penghasilan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 2/20/2014 Realisasi Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Rp - Rp 123,400,000

123,400,000 - 123,400,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pengadaan Peralatan Kantor

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Realisasi Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 - 18,000,000

18,000,000 - 18,000,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Realisasi Pengadaan Perlengkapan Kantor 42,100,000 - 42,100,000

42,100,000 - 42,100,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pengadaan Komputer

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Realisasi Pengadaan Komputer 376,925,000 - 376,925,000

376,925,000 - 376,925,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pengadaan Alat - alat Studio

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Realisasi Pengadaan Alat - alat Studio 47,100,000 - 47,100,000

47,100,000 - 47,100,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Realisasi Pengadaan Mebeulair

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Realisasi Pengadaan Mebeulair 70,000,000 - 70,000,000

70,000,000 - 70,000,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Persediaan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Persediaan Rp 6,010,875 Rp - Rp 6,010,875

Rp 6,010,875 Rp - Rp 6,010,875

KODE REKENING: NAMA REKENING: Tanah

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Tanah Rp 4,766,000,000 Rp - Rp 4,766,000,000

Rp 4,766,000,000 Rp - Rp 4,766,000,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Peralatan dan Mesin

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Peralatan dan Mesin Rp 8,428,987,136 Rp - Rp 8,428,987,136

Peralatan dan Mesin Rp 18,000,000 Rp - Rp 8,446,987,136 Peralatan dan Mesin Rp 376,925,000 Rp - Rp 8,823,912,136 Peralatan dan Mesin Rp 47,100,000 Rp - Rp 8,871,012,136

Rp 8,871,012,136 Rp - Rp 8,871,012,136

KODE REKENING: NAMA REKENING: Gedung dan Bangunan

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Gedung dan Bangunan Rp 1,221,344,445 Rp - Rp 1,221,344,445

Rp 1,221,344,445 Rp - Rp 1,221,344,445

KODE REKENING: NAMA REKENING: Jalan, Jaringan dan Instalasi

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp 119,040,000 Rp - Rp 119,040,000

Rp 119,040,000 Rp - Rp 119,040,000

KODE REKENING: NAMA REKENING: Aset Tetap Lainnya

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Aset Tetap Lainnya Rp 43,854,997 Rp - Rp 43,854,997

Aset Tetap Lainnya Rp 70,000,000 Rp - Rp 113,854,997 Rp 113,854,997 Rp - Rp 113,854,997

KODE REKENING: NAMA REKENING: Ekuitas Dana

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 12/31/2013 Ekuitas Dana Rp - Rp 14,585,237,453 Rp 14,585,237,453

Rp - Rp 14,585,237,453 Rp 14,585,237,453

KODE REKENING: NAMA REKENING: Perlengkapan Kantor

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000 Rp - Rp 42,100,000 Rp 42,100,000 Rp - Rp 42,100,000

JURNAL PENYESUAIAN

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Jurnal Finansial Debit Kredit12/31/2014 Gaji Yang Masih Harus Dibayar Beban Gaji Rp 332,471,300

Utang Gaji Rp 332,471,300 12/31/2014 Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 887,101,214

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 887,101,214 12/31/2014 Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 122,134,445

Rp 122,134,445 12/31/2014 Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 11,904,000

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 11,904,000 12/31/2014 Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp 22,770,999

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp 22,770,999 12/31/2014 Penyusutan Perlengkapan Kantor Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor Rp 8,420,000

Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor Rp 8,420,000

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

12

PEMERINTAH KOTA BANDUNGSATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPWORKSHEET

PERIODE 2014

URAIAN NERACA SALDO PENYESUAIAN DISESUAIKAN LRA

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

ASETASET LANCAR

Kas di Bendahara Penerimaan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kas Selisih Kasda Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Investasi jangka pendek Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Pajak Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Retribusi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Dana Bagi Hasil Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Dana Alokasi Umum Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Dana Alokasi Khusus Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Lancar Pinjaman Kepada BUMD Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Lancar Tunttutan Ganti Kerugian Daerah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Denda Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Piutang Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Persediaan Rp 6,010,875 Rp - Rp - Rp - Rp 6,010,875 Rp - Rp - Rp - Biaya Dibayar di Muka Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

INVESTASI JANGKA PANJANGPinjaman Kepada Perusahaan Negara Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Investasi dalam Surat Utang Negara Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Investasi Non Permanen Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Dana Bergulir Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Investasi Permanen Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

ASET TETAPTanah Rp 4,766,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 4,766,000,000 Rp - Rp - Rp - Peralatan dan Mesin Rp 8,871,012,136 Rp - Rp - Rp - Rp 8,871,012,136 Rp - Rp - Rp - Gedung dan Bangunan Rp 1,221,344,445 Rp - Rp - Rp - Rp 1,221,344,445 Rp - Rp - Rp - Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 119,040,000 Rp - Rp - Rp - Rp 119,040,000 Rp - Rp - Rp - Aset Tetap Lainnya Rp 113,854,997 Rp - Rp - Rp - Rp 113,854,997 Rp - Rp - Rp - Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000 Rp - Rp - Rp - Rp 42,100,000 Rp - Rp - Rp - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp - Rp - Rp - Rp 887,101,214 Rp - Rp 887,101,214 Rp - Rp - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp - Rp - Rp - Rp 122,134,445 Rp - Rp 122,134,445 Rp - Rp - Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp - Rp - Rp - Rp 11,904,000 Rp - Rp 11,904,000 Rp - Rp - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp 22,770,999 Rp - Rp 22,770,999 Rp - Rp - Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor Rp - Rp - Rp - Rp 8,420,000 Rp - Rp 8,420,000 Rp - Rp -

ASET LAINNYATagihan Piutang Penjualan Angsuran Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kemitraan dengan Mitra Ketiga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Aset Tidak Berwujud Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Aset Lain-lain Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Aset Rusak Berat/Proses Penghapusan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

13



PERIODE 2014

URAIAN NERACA SALDO PENYESUAIAN DISESUAIKAN LRA

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Pihak Ketiga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Bunga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Pajak Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Listrik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang PDAM Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Surat Kabar Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Gaji Rp - Rp - Rp - Rp 332,471,300 Rp - Rp 332,471,300 Rp - Rp - Utang Internet Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kota/Kabupaten Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Kepada Lembaga Keuangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pendapatan Diterima Dimuka Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Jangka Pendek Lainya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - R/K BPKD Rp - Rp 1,111,675,166 Rp - Rp - Rp - Rp 1,111,675,166 Rp - Rp -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUtang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Dalam Negeri-Obligasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Pemerintah Pusat Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Pemerintah Provinsi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR Rp - Rp 14,585,237,453 Rp - Rp - Rp - Rp 14,585,237,453 Rp - Rp -

PENDAPATAN - LRAPendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat - LRA Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

BELANJA - LRARealisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 332,471,300 Rp - Rp - Rp - Rp 332,471,300 Rp - Rp 332,471,300 Rp - Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 32,647,610 Rp - Rp - Rp - Rp 32,647,610 Rp - Rp 32,647,610 Rp - Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 16,130,000 Rp - Rp - Rp - Rp 16,130,000 Rp - Rp 16,130,000 Rp - Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 23,017,500 Rp - Rp - Rp - Rp 23,017,500 Rp - Rp 23,017,500 Rp - Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 5,748,407 Rp - Rp - Rp - Rp 5,748,407 Rp - Rp 5,748,407 Rp - Realisasi Pembulatan Gaji Rp 5,349 Rp - Rp - Rp - Rp 5,349 Rp - Rp 5,349 Rp - Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 24,130,000 Rp - Rp - Rp - Rp 24,130,000 Rp - Rp 24,130,000 Rp - Realisasi Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Rp - Rp - Rp - Rp 123,400,000 Rp - Rp 123,400,000 Rp - Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp 18,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 18,000,000 Rp - Rp 18,000,000 Rp - Realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000 Rp - Rp - Rp - Rp 42,100,000 Rp - Rp 42,100,000 Rp - Realisasi Modal Pengadaan Komputer Rp 376,925,000 Rp - Rp - Rp - Rp 376,925,000 Rp - Rp 376,925,000 Rp - Realisasi Modal Pengadaan Alat - alat Studio Rp 47,100,000 Rp - Rp - Rp - Rp 47,100,000 Rp - Rp 47,100,000 Rp - Realisasi Modal Pengadaan Mebeulair Rp 70,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 70,000,000 Rp - Rp 70,000,000 Rp -

PEMBIAYAANSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp - Rp 1,111,675,166 Rp - Rp - Rp - Rp 1,111,675,166 Rp - Rp 1,111,675,166

BELANJA TRANSFERPENDAPATAN - LO sss

Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat - LO Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - BEBAN LO

Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 332,471,300 Rp - Rp 332,471,300 Rp - Rp 664,942,600 Rp - Rp - Rp - Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 32,647,610 Rp - Rp - Rp - Rp 32,647,610 Rp - Rp - Rp - Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 16,130,000 Rp - Rp - Rp - Rp 16,130,000 Rp - Rp - Rp - Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 23,017,500 Rp - Rp - Rp - Rp 23,017,500 Rp - Rp - Rp - Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 5,748,407 Rp - Rp - Rp - Rp 5,748,407 Rp - Rp - Rp - Beban Pembulatan Gaji Rp 5,349 Rp - Rp - Rp - Rp 5,349 Rp - Rp - Rp - Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 24,130,000 Rp - Rp - Rp - Rp 24,130,000 Rp - Rp - Rp - Beban Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Rp - Rp - Rp - Rp 123,400,000 Rp - Rp - Rp - Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp - Rp - Rp 887,101,214 Rp - Rp 887,101,214 Rp - Rp - Rp - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp - Rp - Rp 122,134,445 Rp - Rp 122,134,445 Rp - Rp - Rp - Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp - Rp - Rp 11,904,000 Rp - Rp 11,904,000 Rp - Rp - Rp -

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp 22,770,999 Rp - Rp 22,770,999 Rp - Rp - Rp - Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor Rp - Rp - Rp 8,420,000 Rp - Rp 8,420,000 Rp - Rp - Rp -

Rp 16,808,587,785 Rp 16,808,587,785 Rp 1,384,801,958 Rp 1,384,801,958 Rp 18,193,389,743 Rp 18,193,389,743 Rp 1,111,675,166 Rp 1,111,675,166 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 16,808,587,785 Rp 16,808,587,785 Rp 1,384,801,958 Rp 1,384,801,958 Rp 18,193,389,743 Rp 18,193,389,743 Rp 1,111,675,166 Rp 1,111,675,166

14



PERIODE 2014

URAIAN

ASETASET LANCAR

Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara PengeluaranKas di Badan Layanan Umum DaerahKas Selisih KasdaInvestasi jangka pendekPiutang PajakPiutang RetribusiPiutang Dana Bagi HasilPiutang Dana Alokasi UmumPiutang Dana Alokasi KhususPiutang Lancar Pinjaman Kepada BUMDPiutang Lancar Tagihan Penjualan AngsuranPiutang Lancar Tunttutan Ganti Kerugian DaerahPiutang DendaPiutang LainnyaPersediaanBiaya Dibayar di Muka

INVESTASI JANGKA PANJANGPinjaman Kepada Perusahaan NegaraPinjaman Kepada Perusahaan DaerahPinjaman Kepada Perusahaan Daerah LainnyaInvestasi dalam Surat Utang NegaraInvestasi Non Permanen LainnyaDana BergulirDana Bergulir Diragukan TertagihPenyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan Modal dalam Proyek PembangunanPenyertaan Modal Perusahaan PatunganInvestasi Permanen Lainnya

ASET TETAPTanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Jaringan dan InstalasiAset Tetap LainnyaPerlengkapan KantorAkumulasi Penyusutan Peralatan dan MesinAkumulasi Penyusutan Gedung dan BangunanAkumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan InstalasiAkumulasi Penyusutan Aset Tetap LainnyaAkumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor

ASET LAINNYATagihan Piutang Penjualan AngsuranTagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Mitra KetigaAset Tidak BerwujudAset Lain-lainAset Rusak Berat/Proses Penghapusan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP WORKSHEET PERIODE 2014

LO LPE NERACA AKHIR

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 6,010,875 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 4,766,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,871,012,136 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,221,344,445 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 119,040,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 113,854,997 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 42,100,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 887,101,214 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 122,134,445 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 11,904,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 22,770,999 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,420,000

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

15



PERIODE 2014

URAIAN

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak KetigaUtang BungaUtang PajakUtang ListrikUtang PDAMUtang Surat KabarUtang GajiUtang InternetBagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang BankBagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang ObligasiBagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah PusatBagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah ProvinsiBagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kota/KabupatenBagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Kepada Lembaga KeuanganPendapatan Diterima DimukaUtang Jangka Pendek LainyaR/K BPKD

KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUtang Dalam Negeri-Sektor PerbankanUtang Dalam Negeri-ObligasiUtang Pemerintah PusatUtang Pemerintah ProvinsiUtang Pemerintah Kabupaten/KotaUtang Luar Negeri-Sektor Perbankan

EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR

PENDAPATAN - LRAPendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat - LRA

BELANJA - LRARealisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang RespresentasiRealisasi Pembayaran Tunjangan KeluargaRealisasi Pembayaran Tunjangan UmumRealisasi Pembayaran Tunjangan BerasRealisasi Pembayaran Tunjangan KhususRealisasi Pembulatan GajiRealisasi Pembayaran Tunjangan JabatanRealisasi Tambahan PenghasilanRealisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan KantorRealisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan KantorRealisasi Modal Pengadaan KomputerRealisasi Modal Pengadaan Alat - alat StudioRealisasi Modal Pengadaan Mebeulair

PEMBIAYAANSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

BELANJA TRANSFERPENDAPATAN - LO

Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat - LOBEBAN LO

Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang RepresentasiBeban Pembayaran Tunjangan KeluargaBeban Pembayaran Tunjangan UmumBeban Pembayaran Tunjangan BerasBeban Pembayaran Tunjangan KhususBeban Pembulatan GajiBeban Pembayaran Tunjangan JabatanBeban Tambahan PenghasilanBeban Penyusutan Peralatan dan MesinBeban Penyusutan Gedung dan BangunanBeban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Beban Penyusutan Aset Tetap LainnyaBeban Penyusutan Perlengkapan Kantor

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP WORKSHEET PERIODE 2014

LO LPE NERACA AKHIR

DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 332,471,300 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,111,675,166

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp 14,585,237,453 Rp - Rp 12,642,885,330

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -



Rp 664,942,600 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 32,647,610 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 16,130,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 23,017,500 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5,748,407 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 5,349 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 24,130,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 123,400,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 887,101,214 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 122,134,445 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 11,904,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 22,770,999 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,420,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp 1,942,352,124 Rp - Rp - Rp 14,585,237,453 Rp 15,139,362,453 Rp 15,139,362,453 Rp - Rp 1,942,352,124 Rp 1,942,352,124 Rp 12,642,885,330 Rp - Rp - Rp 1,942,352,124 Rp 1,942,352,124 Rp 1,942,352,124 Rp 1,942,352,124 Rp 15,139,362,453 Rp 15,139,362,453


BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPLAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERIODE 2014BELANJA

BELANJA OPERASIRealisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 332,471,300 Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 32,647,610 Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 16,130,000 Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 23,017,500 Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 5,748,407 Realisasi Pembulatan Gaji Rp 5,349 Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 24,130,000 Realisasi Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp 18,000,000 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000 Realisasi Modal Pengadaan Komputer Rp 376,925,000 Realisasi Modal Pengadaan Alat - alat Studio Rp 47,100,000 Realisasi Modal Pengadaan Mebeulair Rp 70,000,000

JUMLAH BELANJA OPERASI Rp 1,111,675,166

JUMLAH BELANJA Rp 1,111,675,166 DEFISIT Rp (1,111,675,166)


BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPLAPORAN OPERASIONAL

PERIODE 2014BELANJA

BELANJA OPERASIBeban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 664,942,600 Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 32,647,610 Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 16,130,000 Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 23,017,500 Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 5,748,407 Beban Pembulatan Gaji Rp 5,349 Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 24,130,000 Beban Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 887,101,214 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 122,134,445 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 11,904,000 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp 22,770,999 Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor Rp 8,420,000

JUMLAH BEBAN OPERASI Rp 1,942,352,124

JUMLAH BEBAN Rp 1,942,352,124 DEFISIT Rp (1,942,352,124)


BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERIODE 2014Uraian

Saldo Awal Ekuitas Rp 14,585,237,453 Defisit - LO Rp (1,942,352,124)Jumlah Ekuitas Rp 12,642,885,330 Dampak Perubahan Metode dari Kebijakan Akuntansi Rp - Saldo Akhir Ekuitas Rp 12,642,885,330

PEMERINTAH KOTA BANDUNGNERACA

Per 31 Desember 2014Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan HudupUnit Organisasi : 1.08.01 Badan Pengelola Lingkungan HidupSub Unit Organisasi : 1.08.01.01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

URAIAN 2014

ASETASET LANCAR

Kas Rp - Investasi Jangka Pendek Rp - Piutang Rp - Piutang Lainnya Rp - Persediaan Rp 6,010,875 Biaya Dibayar Dimuka Rp -

JUMLAH ASET LANCAR Rp 6,010,875 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen Rp - Investasi Permanen Rp -

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG Rp - ASET TETAP

Tanah Rp 4,766,000,000 Peralatan dan Mesin Rp 8,871,012,136 Gedung dan Bangunan Rp 1,221,344,445 Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp 119,040,000 Aset Tetap Lainnya Rp 113,854,997 Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp - Akumulasi Penyusutan Rp 1,052,330,658

JUMLAH ASET TETAP Rp 14,081,020,921 DANA CADANGAN

Dana Cadangan Rp - JUMLAH DANA CADANGAN Rp - ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rp - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp - Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp - Aset Tidak Berwujud Rp - Aset Lain-Lain Rp - Aset rusak Berat/Proses Pengahapusan Rp -

JUMLAH ASET LAINNYA Rp - JUMLAH ASET Rp 14,087,031,796

KEWAJIBANKEWAJIBBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp - Piutang Bunga Rp - Piutang Pajak Rp - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp - Pendapatan Diterima Dimuka Rp - Utang Jangka Pendek Lainnya Rp - Utang Gaji Rp 332,471,300

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp 332,471,300 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri Rp - Utang Luar Negeri Rp - R/K BPKD Rp 1,111,675,166

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp 1,111,675,166 JUMLAH KEWAJIBAN Rp 1,444,146,466

EKUITAS DANA Rp 12,642,885,330 JUMLAH EKUITAS DANA Rp 12,642,885,330

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 14,087,031,796

JURNAL PENUTUP

No Uraian Debit Kredit1 Beban - beban

Ikhtisar SILPA Rp 1,942,352,124 Beban Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 664,942,600 Beban Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 32,647,610 Beban Pembayaran Tunjangan Umum Rp 16,130,000 Beban Pembayaran Tunjangan Beras Rp 23,017,500 Beban Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 5,748,407 Beban Pembulatan Gaji Rp 5,349 Beban Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 24,130,000 Beban Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 887,101,214 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 122,134,445 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 11,904,000 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp 22,770,999 Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor Rp 8,420,000

2 BelanjaIkhtisar SILPA Rp 1,111,675,166

Realisasi Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi Rp 332,471,300 Realisasi Pembayaran Tunjangan Keluarga Rp 32,647,610 Realisasi Pembayaran Tunjangan Umum Rp 16,130,000 Realisasi Pembayaran Tunjangan Beras Rp 23,017,500 Realisasi Pembayaran Tunjangan Khusus Rp 5,748,407 Realisasi Pembulatan Gaji Rp 5,349 Realisasi Pembayaran Tunjangan Jabatan Rp 24,130,000 Realisasi Tambahan Penghasilan Rp 123,400,000 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp 18,000,000 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp 42,100,000 Realisasi Modal Pengadaan Komputer Rp 376,925,000 Realisasi Modal Pengadaan Alat - alat Studio Rp 47,100,000 Realisasi Modal Pengadaan Mebeulair Rp 70,000,000

bplh (dewi & taufan)

Documents