analisis model pembiayaan investasi pengembangan alur...

Tugas Akhir

Made Ary Januardana

4108 100 053

Dosen Pembimbing

Ir.Tri Achmadi, Ph.D

Analisis Model Pembiayaan Investasi

Pengembangan Alur Pelayaran Berbasis

Public-Private Partnership

Outline

Pendahuluan

Latar Belakang

Perumusan Masalah

Tujuan

Batasan Masalah

Gambaran Umum

Pembahasan

Kesimpulan

Pendahuluan

Latar Belakang Salah satu komoditi unggulan dari Kalimantan Tengah adalah

batubara dengan produksi yang terus meningkat setiap tahunnya

Selama ini pengangkutan batubara Kalimantan Tengah dilakukan

melalui Sungai Barito

Lalu lintas dari Sungai Barito saat ini tergolong padat sehingga

dikhawatirkan akan mengganggu proses pengangkutan batubara

Kalimantan Tengah.

Sungai Kapuas dapat dijadikan alternative distribusi batubara

kondisi dari Sungai Kapuas menjadi kendala yakni kedalaman yang

relative lebih rendah dibandingkan dengan Sungai Barito dan pada

bagian muara Sungai Kapuas sangat dangkal

Latar Belakang (2..)

Pemerintah Kalimantan Tengah berencana mengoptimalkan

potensi dari Sungai Kapuas dengan pembangunan

infrastruktur alur muara Sungai Kapuas

Pembangunan infrastruktur alur muara Sungai Kapuas sangat

besar yang mungkin tidak dapat di cover oleh pemerintah.

Public private partnership dapat dijadikan alternative

pembiayaan pembangunan alur muara Sungai Kapuas

Perumusan Masalah

Seberapa layak pengembangan alur Sungai Kapuas sebagai

jalur alternatif pengangkutan batubara Kalimantan Tengah

dilakukan?

Bagaimana proporsi pembiayaan investasi alur muara Kapuas

yang dapat dilakukan pemerintah berdasarkan skema

kerjasama pemerintah dan swasta?

Tujuan

Untuk mengetahui seberapa layak pengembangan alur Sungai

Kapuas dilakukan sebagai jalur alternative pengangkutan

batubara Kalimantan Tengah jika dibandingkan dengan alur

sungai Barito

Untuk memberikan gambaran proporsi pembiayaan investasi

alur muara Kapuas yang dapat dipilih oleh pemerintah

berdasarkan skema kerja sama pemerintah-swasta

Batasan Masalah

Penelitian hanya mengamati distribusi batubara yang

dihasilkan di daerah Kalimantan Tengah

Perbandingan angkutan batubara dari penelitian ini hanya

membandingkan antara melalui Sungai Kapuas dan Sungai

Barito

Perancangan dari infrastruktur alur muara Kapuas hanya

bersifat desain konseptual

Penelitian ini hanya menggambarkan proporsi investasi swasta

berdasarkan perbandingan unit biaya angkutan batubara

melalui Sungai Kapuas dan Sungai Barito

MetodologiIdentifikasi Masalah

Keterbatasan Sungai Barito sebagai Prasarana Angkutan Batubara

Perumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Tinjauan Pustaka & Studi Literatur

Pengumpulan Data

Meningkatnya Produksi Batubara Kalteng

Kendala finansial yang dimiliki pemerintah tidak mendukung untuk pembangunan infrastruktur

Kondisi infrastruktur alur pelayaran di Sungai Kapuas belum memadai

Pengolahan Data

Peramalan Potensi Batubara

Perencanaan

Perhitungan kebutuhan kedalaman alur

Perhitungan kebutuhan sarana bantu navigasi

Perhitungan biaya kebutuhan alur

Proporsi Investasi skema kerjasama publik & swasta

Skema kerjasama publik & swasta yang Kompetitif untuk

Sungai Kapuas

PrimerSekunder

Rencana Pemerintah mengembangkan sungai Kapuas Sebagai Alternatif dari Sungai Barito

Perbandingan Unit CostKapuas Vs Barito

Tarif Canal

Analisis Perbandingan Unit CostKapuas Vs Barito

Terhadap Proporsi Investasi

Gambaran Umum

Public-Private Partnership

Merupakan perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah,

yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama

untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing

untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana

kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas

pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik

(America’s National Council on Public Private Partnership)

Bentuk Skema Public-Private

Partnership Pemberian konsesi secara terbatas baik waktu dan atau lingkup kerja. disini

pihak swasta hanya mengoperasikan Infrastruktur yang dimiliki oleh

BUMN/BUMD, atau pemerintahan untuk lingkup tertentu dan waktu

tertentu.

KSO Atau Kerja Sama Operasi, dimana Pihak BUMN atau BUMD

melakukan kerjasama manajemen untuk mengelola unit bisnis tertentu yang

dikelolanya.

BOT atau Built Operate and Tranfer, dimana pihak swasta membangun sebuah

infrastruktur dari awal untuk kemudian dikelola, dan pada kurun waktu

tertentu diserahkan kepada pemerintah atau BUMN/BUMD.

ODT atau Operate Developed and Transfer. Disini BUMN atau,BUMD

memberikan konsesi kepada swasta untuk mengelola bisnisnya (atau

sebagian Bisnisnya) mengembangkannya dan pada kurun waktu yang

disepakati mengembalikan kepada BUMN atau BUMD

Kalimantan Tengah

(Sumber :regionalinvestment.bkpm.go.id)

Sungai Sungai Di Kalimantan Tengah

sumber : (Putra, 2013)

Data Sungai Yang ada Di Kalimantan

Tengah

Potensi Dapat Dilayari Dapat Dilayari

1 Sungai Jelai 200 150 150 8

2 Sungai Arut 250 190 100 4

3 Sungai Lamandau 300 250 150 6

4 Sungai Kumai 175 100 250 9

5 Sungai Seruyan 350 300 250 5

6 Sungai Mentaya 400 270 350 6

7 Sungai Katingan 650 520 250 6

8 Sungai Sebangau 200 150 100 5

9 Sungai Kahayan 600 500 450 7

10 Sungai Kapuas 600 420 450 6

11 Sungai Barito 900 700 500 6-14

No Nama SungaiPanjang Sungai (Km)

Lebar (m) Kedalaman (m)

( Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Kalteng)

Data Produksi Dan Cadangan Batubara

Kalteng

2002 458,944

2003 590,433

2004 659,430

2005 829,141

2006 1,256,288

2007 2,541,104

2008 5,233,307

2009 7,250,310

2010 9,301,772

2011 10,917,550

TahunJumlah

Produksi (ton)

Tahun

Jum

lah P

rod

uksi

(to

n)

2011201020092008200720062005200420032002

12500000

10000000

7500000

5000000

2500000

0

A ccuracy M easu res

MA PE 1.07371E+02

MA D 1.18616E+06

MSD 1.86554E+12

Variab le

Actual

F its

Trend Analy sis Plot for Jumlah Produksi (ton)Linear Trend Model

Yt = -2848123 + 1227628* t

Tahun

Jum

ala

h P

rodu

ksi (t

on

)

2011

2009

2007

2005

2003

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

A ccu racy M easu res

MA PE 1.07371E+02

MA D 1.18616E+06

MSD 1.86554E+12

Var iab le

F orecasts

Actual

F its

Trend Analysis Plot for J umalah Produks i (ton)Linear Trend Model

Yt = -2848123 + 1227628*t

Tahun

Jum

lah

Pro

duksi (

ton)

2011201020092008200720062005200420032002

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

Ac cu racy M easu res

MAP E 2.04658E +01

MAD 4.05778E +05

MSD 2.09339E +11

Var iab le

A ctual

F its

Trend Analy sis Plot for Jumlah Produks i (ton)Quadratic Trend Model

Yt = 1048270 - 720569*t + 177109*t** 2

Tahun

Jum

ala

h P

rodu

ksi (t

on)

2011

2009

2007

2005

2003

90000000

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

Accuracy M easu res

M APE 2.04658E+01

M AD 4.05778E+05

M SD 2.09339E+11

Var iab le

F orec asts

A ctual

F its

Trend Analysis Plot for Jumalah Produksi (ton)Quadratic Trend Model

Yt = 1048270 - 720569* t + 177109*t**2

TEREKA TERTUNJUK TERUKUR

(inferred) (indicated) (Measured)

1 Murung Raya 1,445,927,182 319,175,693 327,695,398 2,092,798,273

2 Barito Utara 493,776,632 679,795,887 611,679,783 1,785,252,302

3 Barito Timur 54,661,541 106,372,381 66,243,224 227,277,146

4 Barito Selatan 51,507,530 60,542,123 44,119,094 156,168,747

5 Kapuas 360,915,564 279,871,875 204,417,634 845,205,073

6 Kotawaringin Barat 306,334,795 104,294,417 410,629,212

7 Kotawaringin Timur 17,400,000 17,400,000

8 Katingan 17,485,491 17,485,491

9 Gunung Mas 21,540,000 21,540,000

2,463,213,940 1,752,092,754 1,358,449,550 5,573,756,244

KABUPATEN JumlahNO.

Jumlah

Data Produksi Batubara Kalteng Cadangan Batubara Kalimantan Tengah

(sumber : kaltengmining.com)

Tujuan Ekspor Batubara Kalteng

(sumber : borneo lumbung annual report 2010)

Pengangkutan Batubara Dengan

tongkang

(sumber : Survey 26 Desember 2013)

Transportasi Batubara Melalui Sungai

Barito

sumber: (Putra, 2013)

Karakteristik Masing Masing Zona

Pada Zona 1

Panjang Alur : 560 km

Lebar sungai rata- rata : 250-400 m

Kedalaman sungai : 5-6 m

Ukuran tongkang (maks) : 270 feet

Pada Zona 2

Panjang alur : 150 km

Lebar sungai rata- rata : 250-500 m

Kedalaman sungai : 6-8 m

Ukuran tongkang (maks) : 330 feet

Potensi Sungai Kapuas

Karakteristik Sungai Kapuas

Sungai Kapuas memiliki karakteristik sebagai berikut:

Panjang Alur : 405.56 Nmil

Kedalaman Alur Rata-Rata : 5 m

Lebar Rata Rata : 250 m

UkuranTongkang : 270 feet

Kendala Sungai Kapuas

Kelebihan dan Kekurangan Sungai

Kapuas

Kelebihan Kekurangan

Panjang alur yang lebih

pendek dibandingkan

dengan sungai barito

Jika dibandingkan dengan

Sungai Barito kedalaman

dari sungai Kapuas lebih

kecil 270 feet

Alur Muara yang dangkal

Pembahasan

Data Produksi Batubara

0

2

4

6

8

10

12

0.46 0.59 0.66 0.831.26

2.54

5.23

7.25

9.30

10.92

Pro

du

ksi

Ba

tub

ara

(Ju

ta-t

on

)

Peramalan Produksi BatubaraMetode Peramalan MAPE MAD MSD

Linier Trend Model 107.37 1,186,160 1,865,540,000,000

Quadratic Trend Model 20.47 405,778 209,339,000,000

Exponential Growth 20.54 663,098 862,375,000,000

Linier Trend Model Quadratic Trend Model Exponential Trend Model

2012 10,655,779 14,552,173 19,147,495

2013 11,883,407 17,905,106 28,571,857

2014 13,111,034 21,612,256 42,634,871

2015 14,338,662 25,673,625 63,619,675

2016 15,566,289 30,089,211 94,933,160

2017 16,793,917 34,859,014 141,659,083

2018 18,021,544 39,983,035 211,383,418

2019 19,249,172 45,461,274 315,425,941

2020 20,476,799 51,293,730 470,677,999

2021 21,704,427 57,480,404 702,344,829

2022 22,932,054 64,021,295 1,048,037,639

2023 24,159,682 70,916,404 1,563,879,802

2024 25,387,310 78,165,731 2,333,618,513

2025 26,614,937 85,769,275 3,482,221,177

2026 27,842,565 93,727,036 5,196,163,921

TahunForecast Demand (Ton)

Hasil Peramalan Produksi Batubara

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pro

du

ksi

Ba

tub

ara

(ju

ta-t

on

)

Peramalan Produksi Batubara Kalimantan Tengah

Data Proyeksi

Kondisi Angkutan Batubara Melalui

Sungai Barito

(Putra, 2013)

Perbandingan Pola Angkutan Melalui

Sungai Kapuas dan Sungai BaritoMining Site/

Loading Point

Damparan

Sungai Kapuas Sungai Barito

Transhipment

Point

Zona 1

Zona 2Jalur Baru

Ekspor

Set Barge

270 ft

Set Barge

330 ft

Set Barge

270 ft

Sistem Angkutan Melalui Sungai Barito Dari kondisi pembagian zona, sistem angkutan batubara Sungai

Barito dapat dilakukan dengan 4 variasi:

Alternatif 1: dimana zona 1 diangkut oleh tongkang berukuran270 feet kemudian zona 2 dengan tongkang dengan ukuran 330 feet

Alternatif 2 : dimana zona 1 diangkut oleh tongkang berukuran270 feet kemudian zona 2 dengan tongkang dengan ukuran 300 feet

Alternatif 3 : dimana zona 1 diangkut oleh tongkang berukuran270 feet kemudian zona 2 dengan tongkang dengan ukuran 270 feet

Alternatif 4 : dimana angkutan langsung dilakukan dari lokasitambang (MuaraTeweh) langsung menujuTaboneo dengantongkang berukuran 270 feet

Variasi Sistem Angkutan S. Barito

ISP DamparanTambang

Transhipment Point270 ft

330 ft

300ft

270 ft

270 ft

Sistem Pengangkutan Melalui S.

Kapuas

sistem pengangkutan batubara melalui Sungai Kapuas dengan

1 sistem dimana angkutan langsung dilakukan dari lokasi

tambang langsung menuju transshipmentpoint.

Tambang

Transhipment Point270 ft

Perhitungan TRT

PerhitunganTRT Zona 1Barge 270 Feet

Route

Jetty Port - Damparan 302.4 Nm

Damparan - Jetty Port 302.4 Nm

Kecepatan Bongkar Muat

Jetty Port 2000 Ton/jam

Damparan 650 Ton/jam

Perhitungan Round Trip

Seatime

Jetty Port - Damparan 4.2 Hari

Damparan -Jetty Port 4.2 Hari

Port Time

Jetty Port 0.104 Hari

Damparan 0.321 Hari

Total 8.82 Hari

Com days 300 Hari

TRT 33

Barge 270 Feet

Route

Jetty Port - Damparan 302.4 Nm

Damparan - Jetty Port 302.4 Nm





Seatime

Jetty Port - Damparan 4.2 Hari

Damparan -Jetty Port 4.2 Hari

Port Time


Damparan 0.321 Hari

Total 8.82 Hari

Com days 300 Hari

TRT 33

PerhitunganTRT Zona 2Barge 330 Feet

Route

Damparan - Taboneo 125.4 Nm

Taboneo - Damparan 125.4 Nm


Taboneo 650 Ton/jam



Seatime

Damparan - Taboneo 1.31 Hari

Taboneo - Damparan 1.31 Hari

Port Time


Damparan 0.641 Hari

Total 3.89 Hari

Com days 300 Hari

TRT 77

Barge 300 Feet

Route




Taboneo 650 Ton/jam



Seatime



Port Time


Damparan 0.513 Hari

Total 3.64 Hari

Com days 300 Hari

TRT 82

Barge 270 Feet

Route




Taboneo 650 Ton/jam



Seatime



Port Time


Damparan 0.321 Hari

Total 4.12 Hari

Com days 330 Hari

TRT 80

PerhitunganTRT Alternatif

4Barge 270 Feet (Sungai Barito)

Route

Jetty Port - Taboneo 427.8 Nm

Taboneo - Jetty Port 427.8 Nm


Taboneo 650 Ton/jam



Seatime



Port Time


Damparan 0.32 Hari

Total 12.52436 Hari

Com days 300 Hari

TRT 23

PerhitunganTRT Sungai Kapuas Barge 270 Feet (Sungai Kapuas)

Route

Jetty Port - Taboneo 405.56 Nm

Taboneo - Jetty Port 405.56 Nm


Taboneo 650 Ton/jam

Damparan 650.000 Ton/jam


Seatime



Port Time


Damparan 0.320513 Hari

Total 11.90658 Hari

Com days 300 Hari

TRT 25

Rekapitulasi TRT dan Kebutuhan

Tongkang

RekapitulasiTRT

Kebutuhan tongkang

Alternatif 4 Sungai Kapuas

270 Feet 330 Feet 270 Feet 300 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet

TRT 33 77 33 82 33 80 23 25

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3

Sungai Barito

Alternatif 4 Sungai Kapuas

270 Feet 330 Feet 270 Feet 300 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet

2014 131 29 131 33 131 55 188 173

2015 156 34 156 40 156 65 224 206

2016 183 40 183 46 183 76 262 241

2017 212 46 212 54 212 88 304 279

2018 243 52 243 61 243 100 348 320

2019 276 60 276 70 276 114 396 364

2020 311 67 311 79 311 129 447 411

2021 349 75 349 88 349 144 500 460

2022 389 84 389 98 389 161 557 513

2023 430 93 430 109 430 178 617 568

Alternatif 2Alternatif 1 Alternatif 3Tahun

Analisis Biaya Transportasi

Time Charter Hire (1 Set Tug+Barge)

Rekapitulasi Biaya TCH tiap tahun

Feet (ft) mTon T/C (Rp/month) T/C (Rp/day)

180 2,000 325,000,000.00 10,833,333

230 3,000 450,000,000.00 15,000,000

250 3,500 550,000,000.00 18,333,333

270 5,000 650,000,000.00 21,666,667

300 8,000 750,000,000.00 25,000,000

330 10,000 938,400,000.00 31,280,000

Tahun Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas (Rp)

2014 1,123,636,000,000 1,099,000,000,000 1,244,750,000,000 1,222,000,000,000 1,124,500,000,000

2015 1,333,056,000,000 1,314,000,000,000 1,478,750,000,000 1,456,000,000,000 1,339,000,000,000

2016 1,564,860,000,000 1,534,500,000,000 1,732,900,000,000 1,703,000,000,000 1,566,500,000,000

2017 1,809,664,000,000 1,783,000,000,000 2,007,200,000,000 1,976,000,000,000 1,813,500,000,000

2018 2,067,468,000,000 2,037,000,000,000 2,294,500,000,000 2,262,000,000,000 2,080,000,000,000

2019 2,357,040,000,000 2,319,000,000,000 2,609,100,000,000 2,574,000,000,000 2,366,000,000,000

2020 2,650,228,000,000 2,614,000,000,000 2,943,850,000,000 2,905,500,000,000 2,671,500,000,000

2021 2,972,300,000,000 2,928,500,000,000 3,298,100,000,000 3,250,000,000,000 2,990,000,000,000

2022 3,316,756,000,000 3,263,500,000,000 3,679,650,000,000 3,620,500,000,000 3,334,500,000,000

2023 3,667,712,000,000 3,612,500,000,000 4,067,700,000,000 4,010,500,000,000 3,692,000,000,000

Sungai Barito

(Sumber : www.sewakapaltongkang.com)

Voyage Cost

Biaya Bunker tiap tahun

Biaya Canal

Tahun Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas

2014 3,828,066,343,241 3,915,370,344,584 4,541,535,112,297 4,506,272,679,399 4,273,978,250,624

2015 4,546,741,850,612 4,678,147,718,208 5,395,991,306,700 5,369,175,958,433 5,089,245,778,199

2016 5,336,241,402,419 5,467,363,144,385 6,323,741,277,703 6,280,018,308,525 5,953,923,458,961

2017 6,174,348,325,585 6,349,524,579,532 7,324,785,025,306 7,286,738,800,731 6,892,716,369,503

2018 7,061,062,620,110 7,258,124,067,232 8,374,436,144,269 8,341,398,363,995 7,905,624,509,824

2019 8,040,817,632,147 8,259,669,563,902 9,522,067,445,073 9,491,936,069,373 8,992,647,879,925

2020 9,046,963,342,467 9,309,822,431,931 10,742,992,522,479 10,714,382,381,338 10,153,786,479,805

2021 10,148,236,782,902 10,432,886,356,998 12,036,828,656,922 11,984,767,764,360 11,364,335,232,872

2022 11,320,334,267,773 11,626,726,972,230 13,428,644,973,208 13,351,031,289,497 12,673,704,292,312

2023 12,516,735,438,323 12,867,040,591,946 14,844,764,975,173 14,789,203,421,220 14,032,483,504,938

Sungai Barito

Biaya Canal

Sungai Barito 0.3 USD

3390 rupiah

Sungai Kapuas 3390 Rupiah

Tahun Jumlah Muatan (Ton) Sungai Barito Sungai Kapuas

2014 21612256 73,265,547,840 73,265,547,840

2015 25673625 87,033,588,750 87,033,588,750

2016 30089211 102,002,425,290 102,002,425,290

2017 34859014 118,172,057,460 118,172,057,460

2018 39983035 135,542,488,650 135,542,488,650

2019 45461274 154,113,718,860 154,113,718,860

2020 51293730 173,885,744,700 173,885,744,700

2021 57480404 194,858,569,560 194,858,569,560

2022 64021295 217,032,190,050 217,032,190,050

2023 70916404 240,406,609,560 240,406,609,560

Biaya Bongkar Muat


2014 1,296,735,360,000 1,296,735,360,000 1,296,735,360,000 648,367,680,000 648,367,680,000

2015 1,540,417,500,000 1,540,417,500,000 1,540,417,500,000 770,208,750,000 770,208,750,000

2016 1,805,352,660,000 1,805,352,660,000 1,805,352,660,000 902,676,330,000 902,676,330,000

2017 2,091,540,840,000 2,091,540,840,000 2,091,540,840,000 1,045,770,420,000 1,045,770,420,000

2018 2,398,982,100,000 2,398,982,100,000 2,398,982,100,000 1,199,491,050,000 1,199,491,050,000

2019 2,727,676,440,000 2,727,676,440,000 2,727,676,440,000 1,363,838,220,000 1,363,838,220,000

2020 3,077,623,800,000 3,077,623,800,000 3,077,623,800,000 1,538,811,900,000 1,538,811,900,000

2021 3,448,824,240,000 3,448,824,240,000 3,448,824,240,000 1,724,412,120,000 1,724,412,120,000

2022 3,841,277,700,000 3,841,277,700,000 3,841,277,700,000 1,920,638,850,000 1,920,638,850,000

2023 4,254,984,240,000 4,254,984,240,000 4,254,984,240,000 2,127,492,120,000 2,127,492,120,000

Sungai Barito

Total Cost


2014 6,321,703,251,081 6,384,371,252,424 7,156,286,020,137 6,449,905,907,239 6,120,111,478,464

2015 7,507,248,939,362 7,619,598,806,958 8,502,192,395,450 7,682,418,297,183 7,285,488,116,949

2016 8,808,456,487,709 8,909,218,229,675 9,963,996,362,993 8,987,697,063,815 8,525,102,214,251

2017 10,193,725,223,045 10,342,237,476,992 11,541,697,922,766 10,426,681,278,191 9,870,158,846,963

2018 11,663,055,208,760 11,829,648,655,882 13,203,460,732,919 11,938,431,902,645 11,320,658,048,474

2019 13,279,647,791,008 13,460,459,722,762 15,012,957,603,933 13,583,888,008,233 12,876,599,818,785

2020 14,948,700,887,167 15,175,331,976,631 16,938,352,067,179 15,332,580,026,038 14,537,984,124,505

2021 16,764,219,592,462 17,005,069,166,558 18,978,611,466,482 17,154,038,453,920 16,273,605,922,432

2022 18,695,400,157,823 18,948,536,862,280 21,166,604,863,258 19,109,202,329,547 18,145,875,332,362

2023 20,679,838,287,883 20,974,931,441,506 23,407,855,824,733 21,167,602,150,780 20,092,382,234,498

Sungai Barito

Perbandingan Total Cost Masing-

Masing Sistem Angkutan

-

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tota

l Cos

t (Tr

iliun

-Rp)

Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas (Rp)

Komparasi Unit Cost Antar Alur

Sungai Barito Zona 1 Zona 2 Total Unit Cost Satuan

Alternatif 1 227,889 46,007 273,895 Rupiah/ton



Alternatif 4 277,865 Rupiah/ton

Sungai Kapuas 262,010 Rupiah/ton

-

-

Sungai Barito Zona 1 Zona 2 Total Unit Cost Satuan

Alternatif 1 11.42 2.38 13.80 Rupiah/ton.mil



Alternatif 4 14.12 Rupiah/ton.mil

Sungai Kapuas 12.92 Rupiah/ton.mil-

Perbandingan Unit Cost Dengan Variasi

DemandQ Tongkang Sungai Barito Sungai Kapuas Satuan

5,000,000 0.94 0.35 Rp/ ton.mil

10,000,000 0.48 0.17 Rp/ ton.mil

15,000,000 0.32 0.12 Rp/ ton.mil

20,000,000 0.24 0.09 Rp/ ton.mil

30,000,000 0.16 0.06 Rp/ ton.mil

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0 10 20 30

Un

it C

ost

(R

ibu

-Rp

/To

n.m

il)

Q (Mton)Millions

Sungai Barito Sungai Kapuas

Analisis Kebutuhan Draft dan Lebar

alur

Pengecekan Lebar

Pengecekan Kedalaman

Rekapitulasi

=7.6B

Barge 270 Feet 24.3 250 116.64 Accepted 184.68 Accepted



Status

Dua Jalur

Lebar

Sungai (m)

Lebar

Kapal (m)Jenis Kapal

Kebutuhan

Alur (m)

Satu Jalur

StatusKebutuhan

Alur (m)

Jenis Kapal Draft Kapal R.Keb Bruto Keb. Draft Status

Barge 270 Feet 4.88 0.976 5.856 Accepted

Barge 300 Feet 5.49 1.09728 6.58368 Rejected

Barge 330 Feet 6.4 1.28 7.68 Rejected

Jenis Kapal Lebar 1 Jalur Lebar 2 Jalur Kedalaman

Barge 270 Feet Accepted Accepted Accepted

Barge 300 Feet Accepted Accepted Rejected

Barge 330 Feet Accepted Accepted Rejected

Analisis Kebutuhan Jalur

ditentukan berdasarkan rasio jumlah muatan yang akan

melewati alur muara dengan kapasitas yang tersedia antara 1

jalur atau 2 jalur.

Spacing kapalSpacing

Panjang Alur 12,659.50 m

6.836 Nm

Kecepatan Kapal 3 Knot

Spacing 1.374 km

0.742 Nm

s jarak 1152.232 m

0.622 Nm

Distribusi Kapal 0.0103 Nm/day

Seatime 0.0949 day

Com. Days 365 hari

Kapasitas Alur 35,399 Kapal

Dengan Simulasi Sederhana kapasitas alur dengan 1 jalur

adalah 88.497.500 ton

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ju

mla

h M

uata

n

(jt-

ton

)

Tahun ke-

Kapasitas Alur

Potensi Muatan

Masa Kontrak Alur (10 tahun)

Rasio Penggunaan Alur 10 Tahun ke depan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24% 29% 34% 39%45%

51%58%

65%72%

80%

Ras

io P

engg

unaa

n A

lur

Tahun ke-

Peta Rencana Alur Muara KapuasKeb. Draft Keb. Lebar Satuan

6 117 meter

Pembagian Section Alur Muara Kapuas

Kondisi Eksisting Alur

Section A B C D

1 117 2 5.3 121

2 117 2 4.4 121

3 117 2 4.1 121

4 117 2 3.3 121

5 117 2 2.5 121

6 117 2 1.9 121

7 117 2 3.1 121

8 117 2 2.8 121

9 117 2 2.7 121

10 117 2 2.1 121

11 117 2 2.1 121

12 117 2 2 121

13 117 2 1.4 121

14 117 2 4.7 121

15 117 2 4.7 121

16 117 2 5.1 121

Kondisi Sedimen

Section E F G H

1 117 0.2 0.7 117.47

2 117 0.5 1.6 118.07

3 117 0.6 1.9 118.27

4 117 0.9 2.7 118.80

5 117 1.2 3.5 119.33

6 117 1.4 4.1 119.73

7 117 1.0 2.9 118.93

8 117 1.1 3.2 119.13

9 117 1.1 3.3 119.20

10 117 1.3 3.9 119.60

11 117 1.3 3.9 119.60

12 117 1.3 4.0 119.67

13 117 1.5 4.6 120.07

14 117 0.4 1.3 117.87

15 117 0.4 1.3 117.87

16 117 0.3 0.9 117.60

Hasil Perhitungan Pengerukan

Section E F G H Panjang (m) Volume (m3)

1-2 117 0.38 1.15 117.77 301.80 40,740.23

2-3 117 0.58 1.75 118.17 861.30 177,230.42

3-4 117 0.77 2.3 118.53 554.70 150,247.89

4-5 117 1.03 3.1 119.07 836.90 306,224.50

5-6 117 1.27 3.8 119.53 757.70 340,520.48

6-7 117 1.17 3.5 119.33 991.00 409,861.08

7-8 117 1.02 3.05 119.03 732.30 263,592.00

8-9 117 1.08 3.25 119.17 1,193.40 457,992.11

9-10 117 1.20 3.6 119.40 1,405.30 597,983.26

10-11 117 1.30 3.9 119.60 980.50 452,373.29

11-12 117 1.32 3.95 119.63 990.40 462,864.27

12-13 117 1.43 4.3 119.87 793.20 403,947.68

13-14 117 0.98 2.95 118.97 843.50 293,580.88

14-15 117 0.43 1.3 117.87 772.30 117,901.89

15-16 117 0.37 1.1 117.73 645.20 83,297.47

12,659.50 4,558,357.44 Total Volume

Hasil Perhitungan Volume Pengerukan

Akibat Laju Sedimentasi

Section E F G H Panjang (m) Volume (m3)

1-2 117 0.33 1 117.67 301.80 35,411.20

2-3 117 0.33 1 117.67 861.30 101,059.20

3-4 117 0.33 1 117.67 554.70 65,084.80

4-5 117 0.33 1 117.67 836.90 98,196.27

5-6 117 0.33 1 117.67 757.70 88,903.47

6-7 117 0.33 1 117.67 991.00 116,277.33

7-8 117 0.33 1 117.67 732.30 85,923.20

8-9 117 0.33 1 117.67 1,193.40 140,025.60

9-10 117 0.33 1 117.67 1,405.30 164,888.53

10-11 117 0.33 1 117.67 980.50 115,045.33

11-12 117 0.33 1 117.67 990.40 116,206.93

12-13 117 0.33 1 117.67 793.20 93,068.80

13-14 117 0.33 1 117.67 843.50 98,970.67

14-15 117 0.33 1 117.67 772.30 90,616.53

15-16 117 0.33 1 117.67 645.20 75,703.47

12,659.50 1,485,381.33 Total Volume

Alat Bantu Navigasi

Referensi Perencanaan penempatan Alat Bantu Navigasi

Dimana Jarak Antar bouy

PT. AMBAPERS : 1,8 km - 2,8 km.

PM 25 Tahun 2011 : Jarak tampak maksimal 4 mil/ 7,4 km

Jarak Antar Bouy

Rencana Penempatan Bouy di Alur

Jarak antar bouy dipakai

2 km

Jumlah bouy yang

diperlukan adalah

sebanyak 12 buah

Pelampung Merah (no genap)

Pelampung Hijau (no ganjil)

Biaya Pembangunan Alur

Biaya Modal

Biaya Operasional

Biaya Maintenance

Biaya Personil

Jenis Kapal Tarif Total Biaya Satuan

CSD 58000 264,384,731,515.17 Rupiah

Jenis Kapal Tarif Total Biaya Satuan

CSD 58000 86,152,117,333.33 Rupiah

Satuan B.Perbulan B.Pertahun

(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)

-Direktur 10 15,531,270 1 15,531,270 186,375,240

-Sekretaris 3 4,659,381 1 4,659,381 55,912,572

-Manager 5 7,765,635 2 15,531,270 186,375,240

-Supervisor 3 4,659,381 6 27,956,286 335,475,432

-Staff 2 3,106,254 9 27,956,286 335,475,432

19 91,634,493 1,099,613,916

Keterangan Indeks Jml.Personil

Total

Biaya Pembangunan Alur (2) Biaya Non Personil

Rekapitulasi Biaya Alur

Uraian Satuan Nilai DKI Nilai Kalteng Volume Total

Sewa kantor - Propinsi Rp M2/ bln 125,000 122,500 114 m2 36,750,000 Rp/bln

Perlengkapan kantor utama Rp / bln 1,900,000 1,862,000 1 1,862,000 Rp/bln

ATK - Kantor Utama Rp / bln 5,700,000 5,586,000 1 5,586,000 Rp/bln

Operasional kantor utama Rp / bln 11,500,000 11,270,000 1 11,270,000 Rp/bln

Komunikasi kantor utama Rp / bln 5,500,000 5,390,000 1 5,390,000 Rp/bln

Peralatan kantor utama Rp / bln 3,450,000 3,381,000 1 3,381,000 Rp/bln

64,239,000 Rp/bln

770,868,000 Rp/thnTotal Biaya Non Personil

Biaya Pembangunan 264.38 Milyar Rupiah

Maintenance 86.15 Milyar Rupiah

Biaya Personil 1.10 Milyar Rupiah

Biaya non Personil 0.77 Milyar Rupiah

Biaya Modal

Biaya Operasional

Pendapatan Alur

Dihitung berdasarkan jumlah muatan dikalikan dengan tarif

canal.

Tahun Jumlah Muatan

2014 21,612,256

2015 25,673,625

2016 30,089,211

2017 34,859,014

2018 39,983,035

2019 45,461,274

2020 51,293,730

2021 57,480,404

2022 64,021,295

2023 70,916,404

Penentuan Tarif Minimum2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Satuan

Jt-ton 0 21.61 25.67 30.09 34.86 39.98 45.46 51.29 57.48 64.02 70.92

Rp 4,845 4,845 4,918 4,918 4,992 4,992 5,067 5,067 5,143 5,143 5,220

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

M-Rp 0 104.72 126.26 147.98 174.01 199.59 230.34 259.89 295.60 329.24 370.17

M-Rp 266.78 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42

M-Rp 266.78

M-Rp 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42 43.42

M-Rp 88.02 90.66 90.66 93.38 93.38 96.18 96.18 99.07 99.07 102.04

M-Rp 1.10 1.13 1.13 1.17 1.17 1.20 1.20 1.24 1.24 1.27

M-Rp 0.77 0.79 0.79 0.82 0.82 0.84 0.84 0.87 0.87 0.89

M-Rp 86.15 88.74 88.74 91.40 91.40 94.14 94.14 96.96 96.96 99.87

3% 3% 3% 3% 3%

M-Rp 266.78 131.44 134.08 134.08 136.80 136.80 139.60 139.60 142.49 142.49 145.46

Tahun

Tahun Ke

Investasi Alur

Cicilan Pertahun

Operational Cost

Capital Cost

Keterangan

Bia

ya

Pen

da

pa

tan Potensi Muatan Pertahun

Unit Tarif

Kenaikan Biaya

Total Biaya

Kenaikan Tarif

Total Pendapatan

Biaya Personil

Biaya non Personil

Maintenance

M Rp 0.00

Kali 0.00

% 10%

Kali 0.7

Thn Ke- 8

M Rp 32.47

Present Worth Index (NPVI)

IRR

IRR Index ( IRRI = IRR / MARR )

BEP from year -

Accum Cash on BEP

Present Worth ( PW atau NPV )

M-Rp (26.72) (7.82) 13.90 37.21 62.79 90.74 120.29 153.12 186.75 224.71

M-Rp 0 - 4.17 11.16 18.84 27.22 36.09 45.93 56.03 67.41

M-Rp -266.78 -26.72 -7.82 9.73 26.05 43.95 63.51 84.20 107.18 130.73 157.30

M-Rp -266.78 -293.51 -301.32 -291.59 -265.55 -221.60 -158.08 -73.88 33.30 164.03 321.32

- - - - - - - BEP - -

Earning Before Tax

Tax (30% Earning Before Tax)

Cash Flow

Cumulative Cash Flow

Control BEP

Skema Pembiayaan

Skenario Investasi Swasta

Swasta Investasi Satuan

0% 0.00 M-Rp

10% 26.68 M-Rp

20% 53.36 M-Rp

30% 80.04 M-Rp

40% 106.71 M-Rp

50% 133.39 M-Rp

60% 160.07 M-Rp

70% 186.75 M-Rp

80% 213.43 M-Rp

90% 240.11 M-Rp

100% 266.78 M-Rp

Swasta Tarif Minimum Satuan

0% 2,383 Rp/ton

10% 2,624 Rp/ton

20% 2,866 Rp/ton

30% 3,111 Rp/ton

40% 3,357 Rp/ton

50% 3,602 Rp/ton

60% 3,849 Rp/ton

70% 4,098 Rp/ton

80% 4,347 Rp/ton

90% 4,596 Rp/ton

100% 4,845 Rp/ton

Tarif Minimum Masing-

masing Skenario

Analisis Komposisi Investasi terhadap

Biaya Angkutan

Semakin besar investasi swasta maka semakin besar tariff

canalyang dihasilkan.

Tarif canal ini sangat berpengaruh terhadap biaya angkutan

terutama pada voyage cost sehingga dalam analisis ini adalah

menguji sensitivitas unit biaya dari variasi tarif canal yang

dihasilkan sesuai dengan variasi komposisi investasi swasta.

batasan kelayakan variasi tarif canal yang dipakai adalah unit

cost minimum melalui Sungai Barito yakni pengangkutan

alternative 1 dimana unit biaya yang dihasilkan adalah 13,80

rupiah/ton.mil

Perbandingan Unit Cost Variasi Komposisi

Investasi Swasta Dengan Unit Cost Sungai Barito

12.40

12.60

12.80

13.00

13.20

13.40

13.60

13.80

14.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Un

it C

ost

(R

ibu

-Rp

/To

n)

Investasi SwastaSungai Kapuas Sungai Barito

Kesimpulan Pengangkutan melalui Sungai Kapuas Layak dilakukan karena

memiliki unit cost termurah (12, 92 Rp/ton.mil) untukpengangkutan batubara dibandingkan dengan pengangkutanmelalui Sungai Barito(13,80 Rp/ton.mil).

Dengan variasi jumlah muatan yang diangkut unit cost dariSungai Kapuas masih lebih kecil jika dibandingkan denganSungai Barito.

Dari segi operasional pengangkutan batubara Sungai Kapuas masih lebih kompetitif walaupun dengan tariff canal terbesar4845 rupiah/ton jika dibandingkan dengan tarif Sungai Barito yakni 3.390 rupiah (kurs dolar : Rp 11.300,-).

Kesimpulan (2..) Dari unit cost operasional kapal melalui Sungai Barito dapat dicari

batasan tariff canal maksimal dari Sungai Kapuas denganmenambahkan tariff canal sungai kapuas sehingga unit cost dariSungai Kapuas sama dengan unit cost Sungai Barito.

Dengan cara ini didapatkan batasan tariff maksimal dari Sungai Barito adalah 20.500 Rp/ton sehingga range margin profit maksimal yang dapat ditawarkan adalah 323%.

Hal ini menandakan proyek dari pembangunan alur muara Sungai Kapuas dapat dilakukan tanpa investasi(subsidi) dari pemerintahnamun batasan margin profit yang nantinya akan pungut olehswasta tidak boleh lebih dari 323% untuk menjaga angkutanmelalui sungai Kapuas tetap kompetitif jika dibandingkan sungaiBarito.

Saran

Dari produksi batubara yang terus meningkat, pada waktu

tertentu alur Sungai yang digunakan untuk pengangkutan

batubara tidak dapat memenuhi distribusi batubara jadi

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk pengangkutan

batubara dengan moda lain.

Pembangunan infrastruktur pada umumnyaakan

menimbulkan dampak ekonomi sehingga diperlukan

penelitian lebih lanjut akan dampak ekonomi yang terjadi

akan keberadaan alur.

Terima Kasih

analisis model pembiayaan investasi pengembangan alur...

Documents