belajar trading menggunakan analisa teknikal
Post on 07-Aug-2015
454 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
BELAJAR ANALISA TEKNIKAL
2
TIPE Trading• Berdasarkan waktu
–Jangka panjang –Menengah –Pendek –Harian atau intra day
• Berdasarkan tren –Mengikuti tren –Melawan tren
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 3
Time-Base• Long term:
•Grafik : Daily (D1) & Weekly (W1)•Transaksi : Kecil, biasanya 2 atau 3 transasksi/ tahun, potensi laba besar.•Drawdown : Besar, akibat stop loss yang lebih jauh.•Modal : Modal yang diperlukan lebih besar. •Overnight : Biaya overnight dan resiko gap tinggi.
• Intermediate / Short term •Grafik : Hourly (H1)•Transaksi : Sedang, kesempatan lebih banyak, 5-20 transaksi/ bulan. •Drawdown : Lebih kecil, stop loss lebih sempit.•Modal : Modal yang diperlukan lebih kecil. •Overnight : Masih ada biaya overnight jika hold posisi.
• Intraday•Grafik : Minutely, 1 Menit (M1), 5 Menit (M5), 15 Menit (M15)•Transaksi : Kesempatan banyak, 20-100-an/ bulan, peluang profit sempit.•Drawdown : Paling kecil, akibat kecepatan transkasi•Modal : Modal yang diperlukan relatif kecil. •Overnight : Biaya & resiko overnight tidak ada, karena dilikuidasi dihari sama.
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
4
Time-frame
Daily
EUR/USD
Hourly
EUR/USD
5 Menit
EUR/USD
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 5
“Positions can remain open from 9 months to years”
Time Base – Long & intermediate TermPrice
Time
100
150
200
250
300
400
Jan Feb March
Buy
Buy
Buy
Buy
5Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 6
“Position is closed the very day, not left overnight
Time Base – Day & Intraday TradingPrice
Waktu
100
150
200
250
300
400
Hari 1 Hari 2 Hari 3
6
Beli
Beli
Beli
Beli
JualJual
Jual
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 7
“Entering a position when the price breaks a particular level. Liquidation is normally done when there is a breakout in the opposite direction
Trend Base – FollowingHarga
Waktu
100
150
200
250
300
400
Hari 1 Hari 2 Hari 3
Beli
Beli
Beli
Beli
Jual
7Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 8
Remember this!
8
• Apa yang diperdagangkan sekarang merupakan cerminan masa depan.
• Tidak ada yang tahu harga masa depan.
• Yang hanya dapat dilakukan adalah analisa, memprediksi dan antisipasi.
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
9
Technical Analysis adalah:
– Studi pergerakan pasar untuk mengenali tren dan peluang profit
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
10
• Identifikasi tren dan kualitasnya• Identifikasi spesifik level entry dan exit • Penyusunan sistem trading
Manfaat Analisa Teknikal
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 11
3 AsumsiDasar
1. Pasar mencerminkan segalanya
2. Harga bergerak dalam tren
3. Sejarah selalu berulang
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 12
2Data
1. Harga2. Volume
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 13
Gambaran besar?
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
14
3 Jenis grafikumum
1. Line Chart
2. Bar Chart
3. Candlestick Chart 14Web : edukasitradingforex.wordpress.com
Email : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 15
1. Line Chart
Grafik yang menghubungkan setiap penutupan harga dalam periode tertentu
Price
Time
100
150
200
250
300
400
1 3 42 5 6 7 8
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 16
2. Bar Chart
• Seperti sebuah batang
• Memiliki informasi high, low, close dan open harga
Open
High
Low
Close Open
High
Low
Close
16
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 17
3. Candlestick
• Membentuk sebuah lilin• Harga naik biasanya
berwarna terang• Harga turun biasanya
berwarna gelap • Informasi; Open, High, Low,
Close
Close
Open Low
High
Open
CloseLow
High
Upper Shadow
Lower Shadow
Real Body
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 18
EUR/USD
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
Jenis Tren
• Berdasarkan waktu –Jangka panjang–Menengah –Pendek
• Berdasarkan arah–Naik –Turun–Sideway
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 20
1. UPTREND (Tren Naik)
Sederetan Higher High (HH) dan Higher Low (HL). Atau dengan bahasa lain, adalah pergerakan harga yang berulang kali membentuk puncak dan
lembah yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
H
HH
L
HL
HL
21
Contoh tren naik (Uptrend)
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
22
2. DOWNTREND (Tren turun)
Sederetan Lower High (LH) dan Lower Low (LL). Atau, secara berulang membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah dibanding
sebelumnya.
L
LHH
LH
LL
23
Contoh tren turun (Downtrend)
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
24
3. SIDEWAY (Konsolidasi)
Harga yang tidak membentuk sederetan HL-HH atau HL-LL or LH-LH trading dalam range
L
LH
LL
H
HL
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
25
USD/JPY sideway
100.00
93.00
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
26
Contoh tren berbeda dalam satu grafik
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
27Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
IDENTIFIKASI TREND
28
Analisis Peak & Trough
• Suatu tren dapat dikatakan telah terjadi ketika sudah membentuk puncak (peak) & lembah (trough) paling sedikit dua kali ke arah yang sama. Peak
Peak
TroughTrough
Tren naik mulai
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
29
PEAK
PEAK
TROUGH
TROUGH
Contoh Analisis P&T
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
30
Analisis Peak & Trough
• Tren penurunan dapat dikatakan mulai jika terjadi penurunan peak & trough paling sedikit dua kali .
PeakPeak
TroughTrough
Tren turun mulai
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
31
Contoh Analisis P&T
PEAK
PEAK
TROUGH
TROUGH
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
32Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
POLA HARGA
33
HEAD AND SHOULDER PATTERN
• Yang pertama adalah Head and Shoulder Pattern, sesuai namanya, adalah formasi yang mirip dengan bentuk kepala dan bahu, yang memiliki implikasi reversal. Pola ini merupakan salah satu pola klasik yang memiliki validitas tinggi.
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
34
HEAD AND SHOULDER
• Bentuk: Struktur pola H&S, tentunya harus memiliki dua bahu (A dan C), dan kepala yang harus lebih tinggi dibanding kedua bahu.
• Breakout terjadi ketika harga setelah membentuk bahu kanan (C) menembus garis neckline.
• Efek: Reversal, sesuai arah breakout.
Head
Shoulder
Shoulder
A
B C Neck line
Head and Shoulder Pattern
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
35
HEAD & SHOULDERSH
SS
Neckline
GBP/USD DAILY, REVERSAL HEAD AND SHOULDER PATTERN
36
Trendline
Tren juga dapat dikenali melalui penggunaan garis yang dihubungkan antara titik tertinggi atau terendah suatu pergerakan harga yang terjadi minimal dua kali.
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
37
THE TRENDLINES
2 strength
3 strength
4 strength
UP TRENDTrend menjadi support
THE TRENDLINE
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
38
GBP/USD DAILY UPTREND
Trendline sebagai support
BUYING AREA
BUYING AREA
BUYING AREA
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
39
DOWN TREND
Trend line menjadi resistance
2 strength
3 strength
THE TRENDLINES
THE TRENDLINE
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
40
GBP/USD DOWN TREND
Trendline sebagai resistance
SELLING AREA
SELLING AREA
SELLING AREA
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
41
THE TRENDLINES
UP TREND CHANNEL
Up trend:
1) Gambar garis tren bawah terlebih dahulu
2) Lalu gambarkan garis tren untuk top yang akan parallel dengan garis tren yang bawah
Bottom line – support
Top line - resistance
(1)
(2)
THE TRENDLINE
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
42
DOWN TREND CHANNEL
2 strength
3 strength
THE TRENDLINES
Downtrend
1) Gambar garis tren bawah terlebih dahulu
2) Lalu gambarkan garis tren untuk top yang akan parallel dengan garis tren yang bawah
Bottom line – support
Top line - resistance
(1)
(2)
THE TRENDLINE
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
43
GBP/USD UP TREND
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
44
BREAKOUT
BREAKOUT ON TRENDLINE
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
45
THE TRENDLINES
USD/CAD DOWN TREND
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
46
EUR/USD Channel
1.4750
1.3600
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
47
Dow Jones Breakout Channel
84.00
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 48
Penggunaan level Support & Resistance
• Support—level dimana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan. Harga lebih sering berbalik setelah menemui level ini dibanding melampauinya.
• Resistance—level dimana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan.
48
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 49
KRAFTResistance Level : 23.60Support Level : 21.70 - 22.05Trading Range : 21.70 - 23.60Trend : Range Bound
Beli
JualJual
Beli Beli
49
Support area: 21.70 - 22.05
Resistance: 23.60
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
50
RESISTANCE @ 1.4661
SUPPORT @ 1.4360
GBP/USD DAILY
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
51
1.4360 SUPPORT MENJADI RESISTANCE
SUPPORT @ 1.4160
GBP/USD DAILY
52
Resistance
Figure 8.6 Perubahan level resitance menjadi support
Support
Resistance jadi support
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 53
Indikator dan Oscillator
• Indicators mengikuti pergerakan harga (Contoh: Moving Average)
• Oscillators, mengikuti pergerakan harga tetapi ada batasan atas dan bawah ( Contoh: RSI atau stochastics)
5353
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 54
Dua Indikator Paling Populer• Relative Strength Index (RSI)—Indikator teknikal
yang menunjukkan kekuatan harga dengan membandingkan penutupan harga keatas dan ke bawah.
• Moving Averages (MA)—Indikator yang menunjukkan harga rata-rata pasar dalam periode tertentu. (Biasanya; 20, 30, 50, 100 dan 200 hari). Digunakan untuk mengenali tren.
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
55
> 70 OVERBOUGHT / <30 OVERSOLD
Kegunaan RSI1. Top & Bottom Recognition
23/4/15 56
RSIMenemukan level overbought dan oversold ketika pasar berada dalam range trading
56
Support area: 21.70 - 22.05
Resistance: 23.60
57
2. Pattern Recognition
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
58
Powerful Divergence RSI, USDCHF Daily
Divergence
Divergence
3. RSI FAILURE ATAU DIVERGENCE
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
59
Moving average
• Moving Average dapat diartikan sebagai perubahan harga rata-rata dalam satu timeframe tertentu.
• 3 benefit1. Mengenali TREN2. Area Support & Resistance3. Mengenali Peluang Reversal
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
60
Kegunaan Moving Averages
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 61
Moving Averages Untuk Tren Bearish
6104/15/23 10:22 61® Monex Learning Centre
1. Sinyal awal perubahan tren SELL2. Membantu dalam mencari: ENTRY POINT 3. Dapat digunakan sebagai resistance untuk TREN
BEARISH
SELL ENTRY POINT
SELL ENTRY POINT
MA200
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 62
Moving Averages untuk Tren Bullish
6204/15/23 10:22 62® Monex Learning Centre
1. Sinyal awal perubahan tren BUY2. Membantu dalam mencari: ENTRY POINT 3. Dapat digunakan sebagai support untuk TREN BULLISH
Buy entry points
MA70Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 63
Penggunaan dua Moving Averages
63
UPSERVICE, Jan-Apri’09
Sell @ 51.38
Buy @ 46.21 Quick Tip: Kombinasi dua moving average lebih konklusif dibanding
hanya satu. MA 50MA 200
64
Kombinasi RSI dan Moving Averages
1. Membantu menentukan tren melalui Moving Average
2. Dengan kombinasi RSI, dapat menemukan level entry yang sesuai dengan tren (misal: beli tren ketika RSI mencapai level oversold atau sebaliknya).
3. Mengindikasikan ketika pembalikan tren terjadi.
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
23/4/15 65
CISCO, Hourly
65
BUY
BUY
BUY
MA 50MA 200
23/4/15 66
66
CITIGROUP, Daily
SELLSELL
SELLMA 50MA 200
67
Preparing to TradeLangkah penting Trading adalah:Amati pasarIdentifikasi tren, support dan resistanceKenali peluang beli atau menjual dengan analisa teknikalRancang sebuah trading planMasuk pasar dengan limit dan stop yang sudah ditentukan
Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : edutrade.sby@gmail.com
top related