FOREX TRADINGBy Nur C Cahyo, Amd-CAHAYA FOREX YOGYAKARTA

PENGERTIAN dan ISTILAH

Anda tentu pernah mendengar tentang valas atau forex yaitu perdagangan / jual beli mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain.

Istilah ini sebenarnya hanya untuk memudahkan pengertian kita saja, padahal yang sebenarnya adalah pada saat kita melakukan transaksi forex berarti kita sedang ikut serta menjadi investor di perdagangan dunia, tetapi karena nilai transaksi kita relatif kecil, maka “kalah” dengan investor-investor yang memiliki dana milyaran/trilliyunan dollar.

Tidak semua mata uang dapat diperdagangkan disini. hanya beberapa mata uang negara maju yang, bisa dipergunakan yaitu USD (US Dollar), JPY (yen Japang), GBP (Poundsterling Inggris), EUR (Euro), CHF (Swiss Franc), dan AUD (Australian Dolar). Jadi apabila kita berinvestasi di pasar forex trading maka kita tidak akan menemukan pairs berupa IDR (Indonesian Rupiah) dengan USD.

Dulu seseorang menukar/membeli USD (Dolar Amerika) dengan membawa sejumlah rupiah pada saat harga dolar tersebut melemah, begitu sebaliknya apa bila harga dolar menguat seseorang bergegas untuk angkat gagang telepon atau datang ke money changer untuk menjual dolarnya kembali. Inilah yang disebut dengan forex tradisional.

Misal :

Bulan Mei 2010 kita membeli 1000 $ sewaktu dollar melemah dengan harga Rp.9000 ,-per $. Berarti kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp.9.000.000,-

Pada bulan Juni 2010 saat dollar menguat menjadi Rp.9300,- per $, maka segera kita jual dan kita mendapatkan profit Rp.300 x 1000$ = Rp. 300.000,-.

Disini berlaku perbandingan 1:1, artinya uang RUPIAH yang harus kita keluarkan untuk membeli dollar tersebut adalah senilai dengan besarnya / banyaknya DOLLAR yang akan kita beli.

Seiring dengan berkembang teknologi internet khususnya, anda tidak perlu lagi menggunakan “gaya” lama untuk transaksi jual beli. Cukup dengan sekali KLIK di keyboard computer, seseorang dapat meraih profit/keuntungan di bisnis ini. Bisnis ini dapat dijalankan dimana saja, dirumah, di warung makan, sambil rekreasi atau pun selagi ada koneksi internet. Inilah yang dikenal dengan forex online trading.

Forex Online trading, menggunakan metode perdagangan : Tow Ways Opportunity, artinya seorang trader dapat memperoleh PROFIT dari order BUY / Beli dan SELL / Jual .

a. CONTRACT SIZE, LEVERAGE dan MARGIN.

Contact size adalah mata uang yang akan kita beli/ jual, misalkan 100.000 $.

Leverage adalah daya ungkit atau perbandingan uang yang AKAN di jual/beli terhadap uang yang UNTUK menjual/membeli .

Pada Forex tradisional,seseorang harus mengeluarkan Rupiah senilai dengan besarnya Dollar yang akan dibeli ( 1 : 1 ).

Sedang di Forex modern, broker yang kita pilihkan memberikan fasilitas 1:100, 1:200,1:300, 1:400, 1:500.

Misal :

Bila leverage untuk bertransaksi 1:100, maka untuk bertransaksi 100.000 $ ( jual/beli ), maka cukup mengeluarkan Margin ( jaminan ) sebesar 1000 $.

Bila leverage untuk bertransaksi 1:500, maka untuk bertransaksi 100.000 $ ( jual/beli ), maka cukup mengeluarkan Margin ( jaminan ) sebesar 300 $.

Semakin besar LEVERAGE, semakin kecil MARGIN ( jaminan ) yang harus kita keluarkan untuk bertransaksi.

b. LOT

Lot adalah satuan dalam Forex.

1 lot = 100.000 ( mata uang )

0.1 lot = 10.000 ( mata uang )

0.01 lot = 1000 ( mata uang )

c. PIP atau POINT

Pip atau point adalah Pergerakan kurs mata uang di Forex

Contoh:

Pergerakan Mata Uang GBP/USD dari 1.5050 ke 1.5150 berarti bergerak sebesar 100

pip.

Pergerakan Mata Uang USD/JPY dari 93.50 ke 93.75 berarti bergerak sebesar 25 pip.

d. SPREAD

Spread adalah selisih antara harga jual dengan harga beli suatu pairs mata uang ( Bid : Ask ).

Misal : GBP /USD, Harga Jual = 1.5020, Harga Beli = 1.5022.

1.5022 – 1.5020 = 2

Nah, nilai 2 (selisih harga jual dan harga beli) diatas disebut Spread dan Harga Jual selalu lebih kecil dari harga beli.

Pilihlah broker/pialang/perusahaan yang memberikan fasilitas spread kecil, sehingga trader tidak banyak dirugikan.

MEMBUKA SOFTWARE dan MENGENAL FUNGSI TOOLBAR

Bukalah Software Metatrader Anda. KLIK : Software_private kemudian KLIK :Klik yang ini.exe

COBA ARAHKAN KURSOR ke MENU-MENU layar Metatrader dan TOOLBAR diatas layar untuk mengetahui fungsi dari masing-masing Toolbar.

Memulai Transaksi ( DEMO ACCOUNT )

Setelah anda mengenal fungsi-fungsi dalam layar utama metatrader,maka anda dapat mencoba untuk melakukan demo account / melakukan order BUY / SELL.Anda terlebih dahulu membuat account baru, dengan cara :Arahkan kursor ke menu FILE,lalu KLIK open an account/buka rekening , maka akan muncul layar berikut ini :

Isilah kolom-kolom tersebut diatas, jangan lupa beri tanda contreng pada “ I agree to subscribe to your newsletter” lalu klik NEXT

lalu klik SCAN, tunggu sampai proses selesai.Maka akan muncul: nomer login, password, dan investor.JANGAN LUPA ANDA CATAT, karena akan anda pergunakan setiap anda akan membuka account anda sebelum melakukan transaksi ( LOGIN )Lalu klik FINISH.Perhatikan terminal yang anda di bawah layar utama, tepatnya account history, akan tertera jumlah uang yang anda depositkan.Sebelum anda belajar untuk melakukan order BUY / SELL perhatikan :

1. Pastikan signal bar status yang berada di layar paling kanan – bawah telah terkoneksi ( connection ).

2. Cobalah belajar dari mata uang yang mudah di pahami terlebih dahulu misalnya yang sering di gunakan beberapa trader adalah GBP/USD#.

3. Lihat kembali apakah grafik yang berada di layar adalah mata uang yang anda inginkan?

Jika belum, letakkan kursor di salah satu mata uang yang anda inginkan di area market wacth, kemudian KLIK mouse kiri ( jangan di lepas ) dan tariklah ke kanan tepat di layar / CHART, maka di layar sebelah kiri atas akan muncul mata uang yang anda inginkan, misal : GBP/USD#. Itu berarti grafik yang terdapat di layar tersebut adalah pergerakan harga dari mata uang yang anda maksud yaitu poundsterling terhadap dolar amerika.

ANALISA TEKNIKAL

1. Pilihlah Time Frame H1 (di tool bar atas ) untuk anda yang menginginkan trading harian.

Dalam setiap HARI hanya ada 3 macam pergerakan harga : Trend NAIK, Trend TURUN dan SIDEWAYS ( bergelombang)…PASTI…!!!

2. Lihat sekarang di H1 pergerakan harga ( grafik ) hari kemarin dan hari ini.

Ingat bahwa pergerakan harga dari hari ke hari selalu berkaitan erat.

Misal : Harga pembukaan pasar hari kemarin=harga paling rendah hari berikutnya=harga pembukaan hari ini.

Misal : Harga tertinggi sampai hari ini=penutupan harga kemarin=pembukaan harga 3

hari yang lalu…dan lain-lain…

Sehingga kita akan dapat menganalisa…HARI INI akan terjadi trend atau sideways saja…

Jadi itulah yang memudahkan kita untuk menganalisa pergerakan harga…..

3. INTI dari pergerakan harga adalah :

Jika diprediksi harga (grafik) akan naik maka anda order BUY.Jika diprediksi harga (grafik) akan turun maka anda order SELL.

Masalahnya adalah kapan akan naik ( BUY ), dan kapan akan turun ( SELL) ??INGAT...bahwa analisa trading kita menggunakan perpaduan beberapa indikator:

A. Moving Avarage periode 5 dan 8 ( MA5 dan MA8 )

Garis Kuning dan Putih ini adalah MA5 dan MA8

B. Moving Avarage periode 20 dan 30 ( MA20 dan MA30 )

Garis Hijau ini adalah MA20 dan MA30

C. ZIGZAG

Garis Ungu ini adalah indicator ZigZag

D. SUPERSIGNAL

Anak panah ke atas dan ke bawah ini adalah SUPERSIGNAL

E. STOCHASTIC

Garis double seperti benang putus2 diatas adalah STOCHACTIC

LANGKAH I :Kunci utama indikator yang harus dibaca adalah Moving Avarage (MA).Ini adalah kunci awal, lihatlah MA 5, 8, 20, 30.

Jika telah terjadi: MA 5 dan 8 menghantam MA 20 dan 30 dari BAWAH ke ATAS, dan telah terjadi CROSS antara MA 5-8 dan MA 20-30 ( seperti rel kereta api ) maka berarti harga akan naik, sehingga anda order BUY.

Gambar diatas menunjukan bahwa MA5 dan MA8 saling bersilangan, dan selanjutnya menembus MA20 dan MA30 dari bawah ke atas, sehingga kita saatnya melakukan order BUY.

Jika telah terjadi: MA 5 dan 8 menghantam MA 20 dan 30 dari ATAS ke BAWAH, dan telah terjadi CROSS antara MA 5-8 dan MA 20-30 ( seperti rel kereta api ) maka berarti harga akan turun, sehingga anda order SELL.

Gambar diatas menunjukan bahwa MA5 dan MA8 saling bersilangan, dan selanjutnya menembus MA20 dan MA30 dari atas ke bawah, sehingga kita saatnya melakukan order SELL.

CROSS MA5,8 terhadap MA20,30 SELALU diawali oleh terjadinya CROSS MA5 dan MA8 sehingga kita sudah bisa melakukan persiapan Order.

Kejadian CROSS nya MA ini memang tidak setiap hari, tetapi mungkin hanya 2-3 hari sekali, bisa jadi dalam sebulan hanya 6-15 kali. Tapi banyak trader yang memanfaatkan moment terjadinya Cross MA ini, alhasil saya jamin, jika itu anda lakukan dengan sabar maka saya JAMIN, anda PASTI profit.Ini adalah langkah yang paling AMAN dalam bertrading.

Banyak pula teman-teman yang telah saya sarankan untuk mengikuti langkah aman ini, dan dari order setelah terjadinya Cross MA ini,mereka profit minimal 50point.

Dan itu PASTI...

Mari kita hitung :Jika anda dengan modal (equity) 300$ dengan lot 0.1, yang mana tiap point (pip) nya senilai 1 $, maka anda minimal profit 50$ sekali trading aman dengan Cross MA ini.Dalam 2-3 terjadi cross,maka dalam sebulan minimal 6X cross,maka profit anda adalah 6x50$ = 300$. Profit anda dalam 1 bulan 100% bukan??Dan ini NYATA...

BUKTIKAN..!!!

LANGKAH II :Apa yang kita lakukan jika tidak terjadi Cross MA pada saat itu ??Kita tentu akan menggunakan perpaduan indikator ZIGZAG, SUPER_SIGNAL,dan STOCHASTIC.

Jika telah muncul super_signal (anak panah ke atas ) dan zigzag telah mengarah dari ATAS ke BAWAH, dan stochastic telah berada di bawah garis 20 nya,maka tunggulah stochastic bergerak di atas garis 20 dan %K ( titik-titik merah) menghadap ke ATAS diatas garis 20 maka anda melakukan order BUY.

Jika telah muncul super_signal (anak panah ke bawah ) dan zigzag telah mengarah dari BAWAH ke ATAS, dan stochastic telah berada di atas garis 80 nya,maka tunggulah stochastic bergerak ke arah di bawah garis 80 dan %K ( titik-titik merah) menghadap ke BAWAH dibawah garis 80 maka anda melakukan order SELL.

Melakukan Transaksi ( ORDER BUY / SELL )

Sebelum melakukan order BUY / SELL, untuk mempermudah anda membaca pergerakan harga pastikan di terminal bawah, anda KLIK : TRADE/TRANSAKSI

1. Order langsung (Instant Execution)

Order langsung artinya anda melakukan order yang aktifnya saat ini pada harga yang berlaku saat ini. Berikut cara untuk melakukan order langsung.

Cara melakukan order langsung.

Untuk melakukan perintah order langsung, anda dapat menekan tombol F9 atau dengan meng-klik kanan di layar market watch diatas mata uang yang anda pilih, atau arahkan kursor pada terminal ( layar kiri-bawah ) kemudian KLIK mouse kanan, dan pilih new

order setelah itu akan muncul layar seperti dibawah ini:

Kolom symbol yaitu jenis mata uang yang ingin anda tradingkan

Kolom volume yaitu jumlah lot yang ingin anda inputkan.

Jika anda inputkan 0,01 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip nya senilai +/- 0,1 $ jika ( modal/equity 30-50$)

Jika anda inputkan 0,1 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip nya senilai +/- 1 $ jika (modal/equity 300-500$)

Jika anda inputkan 1 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip nya senilai +/- 10 $ jika (modal/equity 3000-5000$)

Jika anda ingin menginputkan 0,1 lot tetapi tidak ada di list volume, silahkan anda ketik sendiri secara manual. Anda juga dapat menginputkan volume dengan kelipatan 0,01 lot, misalkan 0,02 lot ataupun 0,15 lot.

Kolom Stop Loss dan Take Profit yaitu kolom untuk mengisi Stop Loss (batasan Kerugian) dan Take Profit (batasan/target keuntungan anda)

Jika anda BUY maka Stop Loss nilainya di bawah harga BUY anda dan Take Profit nilainya di atas harga BUY anda.

Misal : Harga RUNNING saat ini sebesar 1.5000, maka Stop Loss harus di bawah harga 1.5000, misalnya -40 point berarti isilah dengan 1.4960.Take Profit harus di atas harga 1.5000, misalnya +80 berarti isilah dengan 1.5080.

Jika anda SELL maka Stop Loss nilainya di atas harga SELL anda dan Take Profit nilainya di bawah harga SELL anda.

Misal : Harga RUNNING saat ini sebesar 1.5000, maka Stop Loss harus di atas harga 1.5000, misalnya +50 point berarti isilah dengan 1.5050.Take Profit harus di bawah harga 1.5000, misalnya -100 point berarti isilah dengan 1.5400.

Commet yaitu kolom jika anda ingin memberikan catatan kecil untuk posisi order anda ini.

Selanjutnya KLIK OK, maka anda telah melakukan order, lihatlah berapa point yang anda dapatkan.

2. Pending Order

Pending Order yaitu order akan terlaksana jika menyentuh suatu titik tertentu

( ibaratnya seperti membooking posisi harga terlebih dahulu ).

Type yaitu jenis order yang akan anda lakukan (dalam hal ini

Silahkan pilih pending Order). Type (Pending Order) yaitu jenis

Pending Order yang ingin anda pilih.

Buy limit, pending order buy dengan harga dibawah harga berjalan saat ini

Buy stop, pending order buy dengan harga diatas harga berjalan saat ini.

Sell limit, pending order sell dengan harga diatas harga yang berjalan saat ini.

Sell stop, pending order sell dengan harga dibawah harga yang berjalan saat ini

At Price yaitu harga pending order yang anda inginkan (ketik manual)

Expiry yaitu bila pending order anda tidak terlaksana sampai batas waktu yang anda tentukan maka pending order anda akan ter-cancel secara otomatis.

KLIK PLACE jika kolom-kolom tersebut sudah terisi

Konfirmasi. Setelah anda menekan tombol PLACE, maka pending order anda akan masuk dan akan muncul table konfirmasi. Klik OK dan anda dapat melihat rincian pending order anda di LAYAR TERMINAL

Catatan:

Jika di menu order anda keluar tulisan “open price you set must differ from market price by at least 10 pips” itu bearti pending order anda ditolak karena harga yang inginkan harus berjarak minimum 10 pip plus spread dari harga berjalan saat ini. Silahkan setting ulang dan klik PLACE kembali.

Modifikasi Order

Adalah merubah atau memodifikasi order yang telah terbuka. Modifikasi hanya bisa dilakukan untuk merubah Stop Loss dan Take Profit. Untuk merubah/modifikasi dengan cara meng-klik Kanan di atas nomor order dan dipilih modify.

Mengakhiri Transaksi ( Close Posisi )

Setelah anda pelajari bagaimana Open Posisi ( order BUY / SELL ) maka anda tentu ingin mengakhiri transaksi tersebut, caranya : arahkan kursor pada kolom terminal tepat pada nomer nota order anda, KLIK mouse kanan , pilih Clossed Order / likuidasi order, lalu KLIK OK.Lihatlah berapa profit atau loss transaksi anda pada kolom account history.

Menentukan Take Profit ( TP ) dan Stop Loss ( SL ).

Take Profit : Target keuntungan.Stop Loss : Batas maksimum jika terjadi kerugian,karena salah analisa.

BUY : TP nilainya diatas harga BUY, SL nilainya dibawah harga BUY.

SELL: TP nilainya dibawah harga SELL, SL nilainya diatas harga SELL.

Perbandingan SL dan TP adalah 1:1,5 atau 1:2. Misal : 40:60 atau 40:80 dsb.

Selain berdasar pada kisaran peerbandingan 1:1,5 atau 1:2,menentukan TP dan SL juga berpedoman pada harga buka /tutup pasar hari-hari sebelumnya, harga terendah atau tertinggi hari-hari sebelumnya.

Untuk menentukan TP dan SL tentu anda harus banyak berlatih.

Dengan dipasangnya Take Profit dan Stop Loss ini, maka anda tidak harus menunggui trading anda terus-menerus di depan komputer, karena dengan sendirinya order yang telah anda lakukan akan terlikuidasi ( closed ) otomatis jika pergerakan harga telah menyentuh baik TP ataupun SL.

Ini adalah sistem yang harus ditaati oleh seorang trader, karena dengan berlama-lama di depan layar komputer, maka akan memungkinkan bagi trader ingin mengubah-ubah posisi order disebabkan karena tidak dapat menahan diri melihat floating/harga yang bergerak cepat naik-turun dan plus-minus.

Lakukan apa yang telah anda yakini, karena sistem telah anda buat sendiri untuk anda taati.

CATATAN :

1. Analisa teknikal yang kami berikan diatas hanyalah 30% dari kunci trading, sedang yang 70% adalah manajemen modal,manajemen resiko, manajemen psikologi trader, dan sistem tading yang anda buat sendiri dan sudah semestinya harus anda taati sendiri, termasuk jam / waktu trading yang tepat.

2. “Gaya trading” masing-masing orang berbeda. Misal mereka yang memilih scalper/copi-copi tentu tidak mudah untuk mengikuti style-nya trader harian, begitu juga sebaliknya.

Maka apapun type trading anda, taati-lakukan dan jangan memaksakan diri untuk mengikuti gaya trading orang lain.

3. Lakukan manajemen modal yang tepat, berapa lot/volume yang harus anda gunakan saat melakukan sekali order agar equity tetap mampu menahan floating harga, sampai TP anda tersentuh.

Leverage 1 : 500, Lot maksimal

Equity ( $ ) 10 % untuk Trading Lot maximal Nilai per PiP ($)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

3,1

2,4

2,7

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

500

5000

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

50

500

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,15

1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,5

10

4. Lakukan manajemen resiko dengan tepat. Ini dapat anda baca pada buku dan anda coba realisasikan. Apa yang harus anda lakukan jika order BUY, tetapi

dst dstdst dst

Micro Account

Mini Account

ternyata harga bergerak ke bawah drastis, dan disebabkan kesalahan analisa anda,begitu juga sebaliknya. Tidak perlu panik,lakukan langkah-langkah antisipasi dengan baik.

Terdapat beberapa teknik dalam mengatasi resiko, yaitu:

Cut and Switch

Suatu cara yang sangat efektif untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul akibat keslahan transaksi, terutama bila harga menunjukkan arah pergerakan yang jelas.Cara melakukan cut and switch:Bila kesimpulan analisa adalah trend up dan keputusan OB (Open Buy) namun harga kembali turun dengan analisa (news and chart) sangat mendukung sehingga menimbulkan keyakinan perkembangan harga akan turun terus, maka dilakukan tindakan cut dengan melikuidasi OB sekaligus melakukan switch posisi dari buyer menjadi seller dengan OS (Open Sell).

Stradle/Hedging

Keuntungan : efisiensi dalam penggunaan modalKerugian : tidak efisien dalam penggunaan waktuCara melakukan Straddle:Jika kesimpulan analisa trend up/demand period dan keputusan yang diambil adalah OB (Open Buy) namun pergerakan harga turun sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan, maka tindakan yang diambil dalam straddle adalah dengan membuka OS (Open Sell). Kemudian ditunggu sampai terjadi pembalikan harga (reversal/koreksi), lalu posisi dilikuidasi satu persatu dari posisi yang sudah mempunyai keuntungan terlebih dahulu. Atau apabila kita dalam keadaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan (dalam kondisi pasar yang tidak menentu), posisi straddle dapat digunakan untuk mengunci posisi agar kerugian tidak bertambah banyak.

Multiple/Covering Position

Adalah suatu cara mengatasi kesalahan yang bertujuan untuk mengunci kerugian dan sekaligus mengurangi tingkat kerugian. Bahkan sekaligus dapat menutupi kerugian tersebut. Caranya segera membuka kontrak baru yang berlawanan dari kontrak semula, dimana jumlah posisi atau jumlah lot lebih banyak. Selanjutnya semua open position tersebut dapat dilikuidasai secara serempak.

Averaging

Suatu strategi yang membutuhkan keberanian dan modal yang besar karena dalam strategi ini, seorang trader akan tetap mempertahankan prediksinya sesuai dengan

analisa dan akan melakukan double posisi dalam jumlah transaksi ketika harga bergerak berlawanan dengan arah posisi/prediksi kita.

5. Lakukan olah jiwa, ini bisa dilatih

a. Tahan saat melihat pergerakan harga saat plus-minus.

b. Jangan serakah setelah profit.

c. Jangan ingin balas dendam jika terjadi loss,atau takut/ragu-ragu untuk order lagi, jika harga pasar memang tepat untuk open posisi.

d. Dan lain-lain.

6. Masuklah pasar pada saat yang tepat. Artinya anda tidak perlu melakukan order jika memang pergerakan harga tidak mendukung, lebih baik menunggu saat harga telah sesuai dengan analisa anda.

7. Sesuaikan jam perdagangan, misal jika anda bermain di GBP/USD, antara lain jam yang tepat untuk membuka layar metatrader kurang lebih jam : 07.00-08-00, jam 11.00-12.30,jam 15.30-17.00 dan 20.00-23.00 wib.

Selamat berlatih..

Semoga Sukses...