36

26-Mar-19

-

01 April 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kabupaten Kapuas Hulu

Hj. ANA MARIANA, S.T.,M.M.

Pembina Tk.I

SUB. BAGIAN KEUANGAN (SEKRETARIAT)Nama SOP

NIP. 19670325 199703 2 002

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dasar Hukum

1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1. Berpendidikan SLTA/ Sederajat, D.III dan S-1

2. Undang - undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 2. Memahami Urusan Pengadministrasian Keuangan

3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 3. Memiliki Keahlian dalam Pengoperasian Komputer

Keuangan Daerah

4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 37 Tahun 2018 Tentang

Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Bidang Program 1. Komputer PC / Laptop

2. SOP Bidang Bina Marga 2. Printer

3. SOP Bidang Sumber Daya Air 3. ATK

4. SOP Bidang Jasa Konstruksi

Kualifikasi Pelaksana

SUB. BAGIAN KEUANGAN (SEKRETARIAT)PERJALANAN DINAS

4. SOP Bidang Jasa Konstruksi

5. SOP Bidang UPTPJJ I

6. SOP Bidang UPTPJJ II

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Buku RegisterUntuk lebih tertib Administrasi agar tidak terjadi kesalahan

1. 60 Menit Draft Surat

2. Usulan Perjalanan Dinas 30 Menit

3. Menyetujui Perjalanan Dinas 10 Menit

4. Membuat SPPD dan memberikan Berkas SPPD 20 Menit Berkas SPPD

Paraf pada SPPD

5. Menandatangani SPPD Berkas SPPD 30 Menit Berkas SPPD

6. Berkas SPPD 30 Menit Berkas SPPD

7. Berkas SPPD 1 s/d 4 Hari Berkas SPPD

MUTU BAKU

Ket.

PEGAWAISEKRETARIS/ KABID

( PPTK )K A D I S

KA.SUB.BAG

UMUMPEJABAT KELENGKAPAN

Draft usulan Perjalanan Dinas

Persetujuan Usulan Perjalanan

DinasBerkas Nota Usulan

Perjalanan Dinas yang

Sudah disetujui

OUTPUT

Nota Usulan Perjalanan

Dinas

Melaksanakan Perjalanan Dinas dan

melaporkan Maksud dan Tujuan

Kedatangan kepada Pejabat yang

berwenang di tempat tujuan dengan

menyerahkan SPT dan SPPD untuk di

tandatangani

SOP ALUR PENERBITAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS DAN PENCAIRAN NYA

PELAKSANA

BENDAHARA

PENGELUARAN

PEMBANTU

BENDAHARA

PENGELUARAN

Melakukan Pencatatan ke dalam Buku

Register Perjalanan Dinas

Uraian Prosedur

Mengajukan Permohonan Pelaksanaan

Perjalanan Dinas melalui Sekretaris atau

Kepala Bidang

Membuat dan Menandatangani Nota

Perjalanan Dinas dasar Usulan Draft

yang diajukan

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

WAKTU

( Ya )

( Tidak )

MUTU BAKU

Ket.

PEGAWAISEKRETARIS/ KABID

( PPTK )K A D I S

KA.SUB.BAG

UMUMPEJABAT KELENGKAPAN OUTPUT

PELAKSANA

BENDAHARA

PENGELUARAN

PEMBANTU

BENDAHARA

PENGELUARAN

Uraian ProsedurWAKTU

8. 60 Menit Berkas SPPD

9. 1 Hari Berkas SPPD

10. 30 Menit Berkas SPPD

11. 1 Hari

12. Cek dan Stempel Materai 30 Menit Cek

13. Menandatangani Cek Cek 15 Menit Cek

14. Cek 60 Menit Cek

15.Kartu ATM

1 Hari Kartu ATM

Menerima Laporan dari Pegawai yang

melaksanakan Perjalanan Dinas serta

Mengajukan Permohonan Pembayaran

kepada Bendahara Pengeluaran

Dokumentasi laporan perjalanan

Dinas

Telah Selesai Melaksanakan Perjalanan

Dinas

Menandatangani serta memberi arahan

sehubungan dengan pelaksanaan tugas

di tempat/ di Wilayah yang dikunjungi

Berkas SPPD dan Stempel

Pejabat yang dikunjungi

Membuat laporan dan

Mencetak Dokumentasi Hasil

dari perjalanan Dinas

Rekening pelaksana Perjalanan Dinas

Berkas

SPPD,Kwitansi,Daftar Rill

dan Draft Non Tunai

Menulis Cek Untuk Pencairan

berdasarkan Daftar Usulan Non Tunai

Meneruskan Pencairan Cek Melalui Non

Tunai ke BANK yang di tunjuk

Nota Dinas Persetujuan

Perjalanan Dinas,Surat Tugas

Yang Telah ditanda

tangani,Lembar SPPD, Kwitansi

Rincian Perjalan Dinas Serta

Dokumentasi Pendukung

Memeriksa keabsahan dari bukti-bukti

pengeluaran serta Membuat Kwitansi

Perjalanan Dinas dan Daftar

Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas

Sekaligus Membuat Daftar Non Tunai

untuk diajukan Pencairannya kepada

Bendahara Pengeluaran