lPEl lnstiiute

{\Uf'.5cUdtl.i

' Bab lV UU PM No B tahun 1995u Reksa Dana dapat berbentuk:a. Perseroan;b. kontrak investasi kolektif.

' Reksa Dana dapal bersifat:a" Terbuka

b. Tertutup

I

IPEI Institute

Fungsr Sapepan-io Penyusunan peraturan dibidang pasar modal

" Pembinaan pengawasan terhadap pihak yangmenrperoleh izin, pe;-setujuan & pendaftaran dariBapeparn dan pihak lain yang bergeiak Cipasarmcdal

" li4eneiapkan pr-insip keierbukaan

" Peryelesaian keberatan yang ciiajukan pihakyang mendapai sanksi dar-i SRO

. Penetapan ketentuan akuntasi di pasar modal

I

'{."* - ii'a i< F,* rsa d a n

=" RD Perseroan :

. Kontrak pengelolaan . Direksi & lr4l,

. Kontrak penyirnpanan : Direksi & Kustodjan.

" RD KIK:. Kontrak pengelolaan : Ml & Kustodian.. Kontrak penyimpanan : Ml & Kustodian.

IPEI lnstitute

Larangan Reksadana(1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau

memberikan pinjaman secara langsung.(2) Reksa Dana dilarang membeli saham aiau Unii

Penyertaan Rel:sa Dana lainnya(3) Pembatasan investasi Reksa Dana djatur

lebih lanjut oleh Bapepam:. tV.A,3 utk RD Persers=*. lV.B.1 utk RD KIK

F=b*r=r;a l_aienca* F.Li

* Membeii Efek Be;"sifal Ekuiias yang diierbitkanoleh pei-usahaan yang telah menCtatkantteknye pada Bursa Ffek <ii lncjonesia lebih cjariSYa dari mocial diseior perusahaan dan 10ok darihtAE

" Membeli Efek Beragun Aset lebih dai 10ak dartNAB Reksa Dana dengan ketentuan bahwasetiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari5% dari N,AB

" Terlib.at dalarn penjualan Efek yang belumdimiliki (short sale) ; pembelian Ef6k secaramargln dan Melakukan penerbitan obligasi atausekuritas kredit

lPEl lnstitute

Manajer iniyesiasi. Nllai pasar wajar dihitung setiap hari bursa oleh

MI, sedangkan NAB {setiap hari bursa jika RDterbuka, seminggu sekall jika RD lertutup)dihitung oleh Bank Kustodian

" Bank Kustodian diiarang tei-ailliasi cienganfu'lanajei lnveslas! yang mengeioia Reksa Dana.

i*'\tlv.i * 'Jidl {j.

" biaya yang menjadi treban lv4anajer lnvestasi:1) bieya perslapan;

2) biaya administrasi;3) biaya pemasaran;

4) biaya pencetakan; dan5) biaya distribusi prospeldus pertama kali.

4

lPEl lnstitute

b. biaya yang menjadi beban Reksa Dana:1) biaya pengelclaan Manajer lnvestasi;

2) biaya Bank Kustodian;

3) biaya asuransi, jika ada;4) bilaye iransaksi;5) biai'a pembahai-uan Prospektus Can

pendistnbusiannya;

6) biaya-biaya atas jasa euditoi yang memeriksai 4^^-- - t/^.,.-^-^- _r-L.Ldpuion i\e!aiEan iandiafr selelah Ferrly3i3gnPendafiaran Reksa Dana menjadi efekiif; dan

7) biaya-biaya lain yang diietapkan dalam konti-ak.

5

biaya i'6pg menjacii beban pemcCai:'1 ) biaya per,jualan, jita ada,2) biaya pembelian kembali (peiunasan). jika ada;3) biaya transfer pembelian kembali (petunasan), jika ada;

dan4) pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada.

. biaya Konsultan Hukum. biaya Notaris dan atau biayaAkuntan setelah Reksa Dana menjadi efeKif menjadibeban Manajer lnveslasi, Bank Kustodian dan atauReksa Dana sesuai dengan pihak yang memperolehmanfaat alau yang melakukan kesalahan sehinggadiperlukan jasa profesi dimaksud.