Statistik Dana Pensiun

Kupas Tuntas Permasalahan Dana pensiun Menuju Stabilitas Industri

Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, 28 Nopember 2016

Statistik Dana Pensiun

Per Oktober 2016

Pelaku Industri Dana Pensiun

183; 73%

44; 17%

25; 10%

DPPK - PPMP DPPK - PPIP DPLK

252 TOTAL

Perkembangan Jumlah DPPK

Des 2008 Des 2009 Des 2010 Des 2011 Des 2012 Des 2013 Des 2014 Des 2015 Okt 2016

DPPK PPMP 216 210 208 204 201 198 194 190 183

DPPK PPIP 39 41 40 41 43 43 48 45 44

JUMLAH 255 251 248 245 244 241 242 235 227

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

0

50

100

150

200

250

Jumlah

Perkembangan Investasi DPPK

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agust-16 Sep-16 Okt-16

DPPK PPMP DPPK PPIP

%Growth

8,15% 140,6T

20,3% 26,1T

%Growth Rp Nominal

Portfolio Investasi DPPK

PASAR MODAL (73,34%) PASAR UANG (15,10%)

SBN 24,51%

Saham 16,19%

Obligasi 24,57%

Sukuk 0,50%

Reksadana 7,22%

EBA 0,26%

DIRE 0,09%

40.868 26.986 40.963 827 12.044 432 143

Tabungan 0, 19%

DoC 0,67%

Deposito Berjangka

14,19%

Sertifikat Deposito

0,04%

322 1.118 23.661 66

Tanah 2,15% Bangunan

1,29% Tanah &

Bangunan 3,57%

LAINNYA (11,56%)

7.596 3.588 2.146 5.964

Penempatan Langsung

4,56%

Dalam Miliar Rupiah

Oktober 2016

ROI Industri 5,75% (Re) 9,04% (Re+Unre)

ROI DPPK 6,08% (Re) 10,11% (Re+Unre)

SBN >= 30% SBN 20% - <30% SBN 15% - <20% SBN 10% - <15% SBN < 10%

8

18

7 2 3 2 2

7 3

6 3

6

20

13

26

6 6 6 8

75

Aset > 1 T Aset 500 M - 1T Aset 100 M - 500 M Aset < 100 M

Investasi SBN DPPK

Total 227 DPPK Total 51 DPPK

memenuhi ketentuan SBN

Total 176 DPPK belum

memenuhi ketentuan SBN

51% DPPK yang belum memenuhi ketentuan

SBN mempunyai Aset di bawah 100 M

POJK No.36 /POJK.05/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Substansi Perubahan POJK SBN untuk LJKNB 1. Memperhitungkan obligasi/sukuk yang diterbitkan oleh BUMN/BUMD/anak

perusahaan dari BUMN yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur, sebagai bagian dari pemenuhan batas minimum investasi SBN oleh LJKNB.

2. Penempatan investasi : a. paling tinggi 40% (empat puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2016; dan b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) setelah 31 Desember 2016, 3.Penempatan investasi wajib dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh BUMN/BUMD/anak perusahaan dari BUMN yang tercatat di bursa efek dan memiliki peringkat paling rendah investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

Portfolio Investasi Dana Pensiun

5% 4%

3% 1% 1%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Pertanian Industri Konsumsi Keuangan Infrastruktur Pertambangan

AnekaIndustri

Properti Perdagangan

Nilai Pasar 1,651 1,157 2,624 6,454 3,420 5,004 0,657 6,765 3,944

Nila

i Pas

ar

8%

20%

16%

21%

2%

12% 11%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Pertanian Industri Konsumsi Keuangan Infrastruktur Pertambangan Properti Perdagangan

Nilai Pasar 588 819 1.814 41.610 17.742 2.259 4.494 1.154

Nila

i Pas

ar

3% 6%

2%

59%

25%

Saham

Obligasi dalam miliar rupiah

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Ketepatan Waktu dalam penyampaian laporan bulanan

Masih banyaknya Tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung yang belum ditindak lanjuti oleh Dana Pensiun

259 259 258 256 255 255 253 253 252 252

218

192

215 202

215 223

212 217 231 220

41 67

43 54 40 32 41 36

21 32

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Jul-16 Agust-16 Sep-16 Okt-16

Jumlah Dapen Tanggal 10 Lewat Tanggal 10

Aset dan Liabilitas Dana Pensiun

82.438

44.595

19.907

57.598

48.550

28.622

31.407

76.881

JT < 1 Tahun JT 1 - 5 Tahun JT 5 - 10 Tahun JT > 10 Tahun

Aset Liabilitas

44.577

36.188

16.186

48.876

40.755

22.375

21.719

44.083

JT < 1 Tahun JT 1 - 5 Tahun JT 5 - 10 Tahun JT > 10 Tahun

Aset Liabilitas

11.538

5.022

2.024

4.113

2.451 3.413

4.889

11.301

JT < 1 Tahun JT 1 - 5 Tahun JT 5 - 10 Tahun JT > 10 Tahun

Aset Liabilitas

Dana Pensiun

DPPK - PPMP DPPK - PPIP

• Capacity Building

• Career Path

• Pemahaman thd Regulasi

• Kajian investasi

• ALM

• Strategi Investasi

• Kinerja Investasi

• Sistem informasi

• tata kelola

• Fungsi dewan pengawas

• Biaya

• Manfaat Pensiun

• Iuran

• Komitmen Pendiri

• Piutang iuran

• Denda keterlambatan

Pendanaan operasional

SDM Investasi

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Deposito Obligasi Saham Repo PenyertaanLangsung

SuratPengakuan

Utang

Tanah Bangunan Tanah danBangunan

Nilai Perolehan 26,01 217,15 101,55 10,00 95,78 44,73 4,34 1,61 5,10

2 DP

50 DP

75 DP

1 DP

4 DP

17 DP

2 DP 2 DP 8 DP

Dalam Miliar

Jenis Laporan Referensi

Laporan Keuangan Bulanan dan Rekapitulasi Aset dan Liabilitas (Tanggal 10) POJK No.3/POJK.05/2013

Laporan Pelaksanaan Edukasi (30 Januari) POJK No.01/POJK.07/2013; SEOJK No.1/SEOJK.07/2014

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko (28 Februari) POJK No.10/POJK.05/2014

Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko (31 Maret) POJK No. 10/POJK.05/2014; SEOJK No. 2/SEOJK.05/2015

Laporan Teknis (31 Maret) PMK NO. 100/PMK.010/2007 ; PMK NO. 22/PMK.010/2012; POJK No.17/POJK.05/2016

Laporan Portofolio Investasi (audited) (31 Mei)

PMK NO. 199/PMK.0106/2008; PMK NO. 19/PMK.010/2012; PER- 05/BL/2012; SEOJK No.9/SEOJK.05/2016

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) (31 Mei) KMK NO. 509/KMK.06/2002; PMK NO. 20/PMK.010/2012; PER NO : PER- 05/BL/2012

Rencana Edukasi (30 November) POJK NO. 01/POJK.07/2013; SE OJK No. 1/SEOJK.07/2014

Laporan Aktuaris (5 bulan setelah tanggal valuasi) (31 Mei) KMK NO. 510/KMK.06/2002; PMK NO. 21/PMK.010/2012

Laporan pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen (10 Maret)

POJK No. 1/POJK.07/2013

Laporan Kinerja Investasi Dewan Pengawas Semester I (30 September) POJK No. 3/POJK.05/2015

Laporan Kinerja Investasi Dewan Pengawas Semester II (30 Maret) POJK No. 3/POJK.05/2015

Laporan Self Asesment Penerapan Manajemen Risiko (28 Februari) POJK No.1/POJK.05/2015

Menyusun Pedoman Manajemen Risiko Menyusun Pedoman Tata Kelola wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.