PROSES REKON SEMESTER 1 (SATU) TAHUN 2016

A. Pengerjaan Di Satker (TAHAP AWAL)1. Sebelum melakukan rekonsiliasi Satker wajib memeriksa Saldo Akhir SMT 2 TA 2015 (Neraca per

31 Desember 2015) = Saldo Awal SMT 1 TA 2016 (Neraca Per 1 Januari 2016)2. Satker menginput seluruh transaksi (Persediaan,SIMAK, dan SAIBA)3. Kemudian Melakuan penyusutan Semester 1 TA 2016 untuk Aplikasi SIMAK4. Melakukan Proses Pengiriman data Persediaan - > SIMAK - > SAIBA5. Sebelum melakukan pemutakhiran data via SIMAN, Satker wajib Mem PDF kan dan mem-backup

ADK aplikasi Persediaan, SIMAK, dan SAIBA dari laporan masing masing aplikasi (Persediaan, SIMAK,dan SAIBA) sesuai dengan yang di butuhkan oleh SIMANa) Scan dan PDF kan Surat Pengantar dan/atau Surat Tugas Rekonsiliasi SMT 1 TA 2016b) Persediaan

Print Laporan Persediaan melalui aplikasi Persediaan

c) SIMAK

d) SAIBA

6. Mengambil back-up dan file yang dibutuhkan untuk aplikasi SIMANa) Persediaan

2) SIMAK

Untuk ADK SIMAK Semester 1 yang dibutuhkan ialah Backup SIMAK BMN, File Transfer SaldoAwal, dan File Transfer Transaksi Berjalanan Semester

3) SAIBA

7. Menyatukan seluruh data yang di butuhkan (PDF, Back-up dan file) ke dalam satu folder denganformat : Enam digit Kode Satker_Nama Satker_Rekon_SMT_1_2016 tanpa memakai spasi (contoh:119745_KPKNL_Bukittinggi_Rekon_SMT_1_2016)

B. Proses Rekonsiliasi dengan menggunakan Aplikasi SIMAN1. Login ke dalam aplikasi SIMAN

a. Kotak nomor 1 diisi dengan Username SIMANb. Kotak nomor 2 diisi dengan Password SIMANc. Kotak nomor 3 diisi dengan Pengguna

1

2

3

4

5

d. Kotak nomor 4 diisi dengan Koordinator UAKPB

e. Kotak nomor 5 pilih menu Login

2. Masuk ke dalam plugin pemutakhiran

3. Lakukan Sinkronisasi SIMAK -> SIMAN

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

a. Langkah 1 pilih menu sinkronisasi SIMAK -> SIMANb. Langkah 2 pilih menu Sinkronisasi Nilai Mutasic. Langkah 3 pilih sub menu Upload File ADK SIMAK

4. Upload/Unggah data File Transfer Saldo Awal dan File Transfer Transaksi Berjalan Semester 1yang berasal dari File ADK SIMAK,

Contoh File Transfer Saldo Awal

Contoh File Transfer Transaksi Berjalan Semester 1

5. Setelah meng-Upload / unggah data File Transfer Saldo Awal dan File Transfer Transaksi BerjalanSemester 1 yang berasal dari File ADK SIMAK, lakukan Proses Pengambilan Saldo SIMAK

Contoh Proses Pengambilan Saldo SIMAK yang berhasil ialah ketika muncul notifikasi success

6. Setelah berhasil melakukan Proses Pengambilan Saldo SIMAK, maka Satker melanjutkan ke submenu Analisis Saldo

7. Setelah memilih sub menu Analisis Saldo , maka akan muncul layar sebagai berikut:

a. Langkah 1 yaitu Proses Pengambilan Saldo SIMAN berfungsi untuk mengambil data SaldoSIMAN, selain itu proses pengambilan saldo SIMAN juga berfungsi untuk membandingkan dataSIMAK dan SIMAN

Perbandingan data SIMAK dan SIMAN

Apabila Selisih antara data SIMAN dan SIMAK BMN adalah “0” (Nol) pada Saldo Awal , makadata pada SIMAK BMN Satker sudah sama/sesuai dengan Saldo akhir SMT sebelumnya (dalamhal ini Saldo Awal SMT 1 TA 2016 = Saldo Akhir SMT 2 TA 2015)

Ketika berhasil Proses Pengambilan Saldo Siman akan memberikan notifikasi Proses Baca SaldoAkhir SIMAN Berhasil

Langkah 1

Langkah 2

b. Langkah 2 lakukan Proses Sinkronisasi

Proses Sinkronisasi berfungsi untuk melakukan pemutakhiran/sinkronisasi pada Mutasi danSaldo Akhir SIMAK ke dalam Aplikasi SIMAN

Proses Sinkronisasi akan menghasilkan 4 (empat) pilihan, yaitu: 1) NORMAL, 2) RESET NILAI, 3)RESET KIB, 4) ALL

Apabila terjadi selisih antara SIMAK BMN dan SIMAN, Satker cukup memilih proses SinkronisasiNormal

Setelah memilih proses sinkronisasi, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut

Kemudian pilih Lihat Antrian Sinkronisasi

Pilihan Lihat Antrian Sinkronisasi berfungsi untuk melihat antrian/progress sinkronisasi dataSIMAK ke dalam SIMAN.

Apabila antrian sudah mencapai progress 100% , maka data SIMAN sudah sesuai dengan datapada aplikasi SIMAK BMN

Setelah berhasil melakukan Sinkronisasi data SIMAK BMN -> SIMAN, maka langkah selanjutnyaialah Rekonsiliasi

8. Pilih Rekonsiliasi ->>> Pengajuan BAR

Kemudian Pilih Tambah Untuk menambahkan periode Tahun 2016 Bulan 06

Tampilan menu tambah pada Rekonsiliasi

Kemudian Satker wajib mengupload data pada Aplikasi SIMAN baik ADK Persediaan, ADK SIMAK,ADK SAIBA, file .pdf Surat Pengantar Rekon, dan file PDF laporan yang dihasilkan pada AplikasiPersediaan, SIMAK, dan SAIBA.

Surat Pengantar Rekonsiliasi BMN

PDF Laporan pada Aplikasi SIMAK BMN

ADK pada Aplikasi SIMAK BMN

PDF laporan pada Aplikasi Persediaan

ADK Aplikasi Persediaan

PDF Laporan pada Aplikasi SAIBA

ADK Aplikasi SAIBA

Setelah seluruh ADK dan Laporan Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA telah terisi, Satker dapatmelanjutkan dengan meng-klik Proses Pengambilan Saldo SIMAK

Setelah tampil notifikasi sebagai berikut

Dengan tampilnya Notifikasi Proses Generate Saldo daro File SIMAK Berhasil maka tahapselanjutnya ialah membuka sub menu Analisis Saldo Awal

Kemudian Lanjutkan dengan memilih menu

Setelah menjalankan Proses Pengambilan Saldo SIMAN, maka tabel pada sisi kiri akan terisi denganSaldo SIMAN yang sudah terisi nilai/angka yang berasal dari Sinkronisasi SIMAK BMN SIMAN

Setelah Saldo SIMAN telah muncul pada tabel sebelah kiri, maka selanjutnya Satker wajibmembandingkan Saldo Awal pada aplikasi SIMAN = Saldo Awal pada aplikasi SIMAK BMN

Pilih view dokumen >>> dan pilih laporan posisi BMN di Neraca Saldo Awal Semesteran

Kemudian Satker membandingkan Saldo awal antara aplikasi SIMAN dengan aplikasi SIMAK BMNSaldo Awal aplikasi SIMAN ------------ Saldo Awal Aplikasi SIMAK BMN

Apabila Saldo Awal aplikasi SIMAN = Saldo Awal Aplikasi SIMAK BMN, Satker dapat melanjutkanke sub menu Analisis Transaksi Berjalan

Analisis Transaksi Berjalan berfungsi untuk menganalisis / membandingkan data saldoakhir/mutasi/transaksi berjalan antara aplikasi SIMAN dengan SIMAK BMN. Pastikan selisihMutasi/Saldo Akhir antara SIMAN dengan SIMAK BMN adalah “0” (nol)

Satker wajib memastikan Saldo SIMAN = SIMAK BMNLakukan View Dokumen >>> kemudian pilih Laporan Posisi BMN di Neraca Semesteran

Setelah seimbang antara Saldo Akhir SIMAN = Saldo Akhir SIMAK BMN, Satker dapat melanjutkanke sub menu Analisis Transaksi Non Keuangan

Analisis Transaksi Non Keuangan berfungsi untuk memeriksa Mutasi Tambah, Mutasi Kurang, danPenyusutan pada transaksi Satker. Setelah memeriksa transaksi non keuangan, Satker wajibmelanjutkan ke sub menu Penetapan Status

Sub menu Penetapan Status berfungsi untuk membandingkan BMN yang sudah dilakukanPenetapan Status Penggunaan (PSP) dengan yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan(PSP). Untuk mengambil data BMN yang sudah di PSP-kan, Satker harus menjalankan HitungPenetapan Status

Setelah dilakukan Hitung Penetapan Status, Satker dapat melanjutkan ke sub menu PengelolaanBMN.Sub menu pengelolaan BMN berfungsi untuk menjelaskan gambaran pengelolaan BMN dilingkungan Satker.

Setelah mengisi sub menu Pengelolaan BMN, kemudian dilanjutkan dengan pengisian sub menuPNBP.Sub menu PNBP berfungsi untuk mengisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkandari pengelolaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola BMN (Menteri Keuangan) yangdisetujui melalui persetujuaan BMN, sebagai contoh Pengelolaan BMN berupa Pemanfaatan(Sewa) atau Penjualan BMN melalui lelang.

Kemudian Pilih tambah untuk menambahkan PNBP yang diterima oleh Satker

Isi Perkiraan dengan kode MAP yang disetorkan ke Kas NegaraIsi Nilai PNBP sesuai dengan nilai yang disetorkan ke Kas Negara

Setelah menginput data terkait PNBP, Satker dapat melanjutkan ke sub menu Info Penting.Info Penting berfungsi untuk memberikan info terkait penatausahaan BMN (jika ada).

Setelah Info Penting sudah diisi, maka Satker dapat melanjutkan ke Sub menu BAR.

Sebelum mengajukan BAR Satker ke KPKNL, Satker wajib Memastikan terlebih dahulu Nama, NIP,Jabatan Pejabat UAKPB yang akan menandatangani BAR.

Dan apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan Nama, NIP, dan Jabatan UAKPB. Satker wajibmenginput data NAMA, NIP, dan Jabatan Pejabat atau cukup dengan menggunakan menu AmbilDari Referensi

Setelah sudah memeriksan dan mengupdate Nama, NIP, dan Jabatan UAKPB. Satker wajibmengajukan BAR Satker kepada KPKNL melalui menu Ajukan ke KPKNL

Ketika muncul notifikasi seperti di atas tersebut. Satker pilih Yes.

Setelah BAR satker diajukan ke KPKNL maka Status BAR akan berubah menjadi Pengajuan Bar

Dengan diajukannya BAR ke KPKNL, maka BAR tersebut sedang dilakukan proses analisisRekonsiliasi/Pemutakhiran data BMN oleh KPKNL. Proses analisis data BAR yang dilakukan olehKPKNL kurang lebih menghabiskan waktu 1 (satu) hari dari diajukannya BAR.Setelah BAR Satker diterima, langkah selanjutnya adalah proses pencetakan BAR oleh Satker. Untukpencetakan BAR akan dibahas pada BAB tersendiri.