perubahan definisi ar & ap dan cara membaca … · melakukan penjualan aali sebanyak 3 lot pada...

© PT Mandiri Sekuritas

PERUBAHAN DEFINISI AR & AP DAN CARA MEMBACA TAMPILAN CASH

2 May 2016

Facilities & Operational Risk Control –

Retail Division


Latar Belakang


Latar BelakangDemi peningkatan layanan Nasabah, Mandiri Sekuritas melakukan update pada sistem MOST

trkait tata cara membaca cash/posisi dana Nasabah. Perubahan direncanakan efektif per 16

Mei 2016

2 May 2016

Portfolio Nasabah

Pembelian Penjualan Penarikan Dana Early Settlement Collateral Ratio

Bagaimana caramembaca AR & AP dari sudut pandang

Nasabah

DEFINISI

Sebelumnya XX April 2016

ARJumlah uang yang akan dibayarkan oleh Nasabah

pada jatuh tempo transaksi (settle date)

Jumlah uang yang akan diterima oleh Nasabah


APJumlah uang yang akan diterima oleh Nasabah pada

jatuh tempo transaksi (settle date)

Jumlah uang yang akan dibayarkan oleh Nasabah



ALUR SIMULASI TRANSAKSI

© PT Mandiri Sekuritas2 May 2016

Transaksi pada T0

Portfolio masih berupa Cash sebesar Rp 5.000.000 dan belum melakukan transaksi

Portofolio awal


Transaksi pada T0

Melakukan pembelian AALI sebanyak 1 lot pada harga 16500. Total pembelian Rp 1.650.000

Transaksi pembelian AALI


Transaksi pada T0

Portfolio berisi AALI 1 lot. AP menunjukkan kewajiban Nasabah pada T3 sebesar Rp 1.654.950 (A)

dan sisa Cash Nasabah yang dapat digunakan untuk pembelian adalah sebesar Rp 3.345.050 (B).

(5.000.000 – 1.654.950 = 3.345.050)

Penjelasan atas transaksi pembelian AALI

B

A


Transaksi pada T0

Melakukan pembelian AALI sebanyak 5 lot, pada harga 16.500. Total pembelian Rp 8.250.000

Transaksi pembelian AALI ke-2


Transaksi pada T0

Nasabah kini memiliki AALI sebanyak 6 lot. Total AP (kewajiban Nasabah) pada T+3 adalah Rp

9.929.700 (C). Net cash Nasabah pada T3 adalah Rp - 4.929.700 (D) (Rp 9.929.700 - Rp 5.000.000)

Penjelasan atas portofolio Nasabah atas transaksi pembelian pada T0

C

D


Transaksi pada T1

Pada tanggal 29 Maret (1 hari setelah transaksi), AP nasabah berpindah dari T+3 menjadi T+2.

CR Nasabah saat ini adalah 157% (E)/(F)

2 May 2016

Penjelasan portofolio Nasabah pada T1 setelah transaksi

E

F


Transaksi pada T1

Melakukan penjualan AALI sebanyak 3 lot pada harga 16.500, total penjualan sebesar Rp 4.930.200

(G) setelah di potong fee. Dana hasil penjualan akan masuk pada kolom AR, sebagai dana yang akan

diterima Nasabah pada T+3 setelah tanggal 29 Maret 2016.

2 May 2016

Penjualan AALI

G


Transaksi pada T2

Melakukan penjualan AALI sebanyak 3 lot pada harga 17.500, total penjualan sebesar Rp 5.229.000

setelah di potong fee. Dana hasil penjualan akan masuk pada kolom AR, sebagai dana yang akan

diterima Nasabah tiga hari kemudian. Cash yang dapat di gunakan untuk pembelian pada T+3

adalah Rp 5.229.500

2 May 2016

Penjualan AALI


Transaksi pada T2

Dana yang dapat di gunakan untuk pembelian pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Rp 5.229.500.

Melakukan pembelian ADHI sebanyak 3 lot pada harga 2850, total pembelian Rp 855.000 termasuk

fee. Sisa Cash yang dapat di gunakan untuk pembelian adalah sebesar Rp 4.371.935

2 May 2016

Pembelian ADHI

H


Transaksi pada T3

Pada hari ini, transaksi tanggal T0 Maret settled.

• Limit transaksi yang dapat di gunakan adalah Rp 14.571.105 (I)

• Cash yang dapat di gunakan untuk pembelian adalah Rp 4.371.935 (J);

• Kewajiban (AP) nasabah hari ini adalah Rp 9.929.700 (K)

• Hari ini Nasabah dapat melalukan permintaan Early Settlement sebesar Rp 4.371.935

dengan di kenakan bunga sebesar 2 hari (L)

2 May 2016

I

J

Penjelasan atas transaksi T1 yang settled

K

L


Terima Kasih

2 May 2016

perubahan definisi ar & ap dan cara membaca … · melakukan penjualan aali sebanyak 3 lot pada...

Documents