PAPARAN PUBLIK

08/11/2019 www.ptsuparmatbk.com

Kamis, 14 November 2019

LAPORAN POSISI KEUANGAN (Dalam Rupiah) 30 September __________________________________________________________ 2019 2018 __________________________________________________________ ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Rp 113.649.297.244 Rp 58.713.750.065 Piutang usaha Pihak ketiga 148.451.156.307 113.720.936.890 Pihak berelasi 430.008.341 108.900.000 Piutang lain-lain- pihak ketiga 755.116.134 314.298.373 Persediaan 559.032.268.294 539.729.498.624 Biaya dibayar di muka 3.132.601.069 3.463.616.484 Pajak dibayar di muka 84.470.753 12.399.372.000 Uang muka kepada pemasok 31.390.964.875 9.301.511.522 Aset lancar lainnya - 35.545.781.795 Jumlah Aset Lancar 856.925.883.017 773.297.665.753 ASET TIDAK LANCAR Investasi tersedia untuk dijual 10.160.503.075 8.888.286.867 Taksiran tagihan pajak penghasilan 7.209.539.999 11.002.032.312 Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.369.815.477.832 per 30 September 2019 dan Rp 1.301.939.771.358 per 30 September 2018 1.353.448.223.795 1.377.511.395.748 Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik atas sewa pembiayaan 6.451.410.864 - Jumlah Aset Tidak Lancar 1.377.269.677.733 1.397.401.714.927 JUMLAH ASET Rp 2.234.195.560.750 Rp 2.170.699.380.680

LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) (Dalam Rupiah) 30 September LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER 2019 2018 DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank Rp - Rp 145.789.496.599 Utang usaha – pihak ketiga 93.476.971.794 117.837.986.239 Utang pajak 6.439.047.865 5.855.776.808 Utang dividen 34.608.078 34.608.078 Biaya masih harus dibayar 10.674.063.502 10.045.194.955 Uang muka dari pelanggan 2.353.077.828 1.329.610.779 Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Bank dan lembaga keuangan 358.430.519.095 15.336.623.954 Aset pembiayaan 37.569.733.100 - Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 508.978.021.262 296.229.297.412 LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Bank dan lembaga keuangan - 291.813.628.621 Aset pembiayaan 3.599.294.250 - Surat berharga jangka menengah 254.512.205.500 267.855.317.500 Liabilitas pajak tangguhan - bersih 79.742.027.530 53.128.405.104 Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja 35.909.256.166 39.893.023.146 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 373.762.783.446 652.690.374.371 Jumlah Liabilitas 882.740.804.708 948.919.671.783 DANA SYIRKAH TEMPORER Bank – Musyarakah - 18.005.121.495 EKUITAS Modal saham-nilai nominal Rp 400 per saham Modal dasar – 2.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh- 2.114.570.958 saham 845.828.383.200 845.828.383.200 Tambahan modal disetor – agio saham 597.819.550 597.819.550 Saldo laba Dicadangkan 10.000.000.000 8.000.000.000 Belum dicadangkan 494.576.885.450 349.483.165.919 Komponen ekuitas lain 451.667.842 (134.781.267) Jumlah Ekuitas 1.351.454.756.042 1.203.774.587.402 JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS Rp 2.234.195.560.750 Rp 2.170.699.380.680

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Dalam Rupiah)

Periode Sembilan Bulan Periode Sembilan Bulan Berakhir 30 September 2019 Berakhir 30 September 2018 PENJUALAN BERSIH Rp 1.877.702.210.509 Rp 1.695.948.243.218 BEBAN POKOK PENJUALAN 1.599.981.125.759 1.420.615.517.824

LABA KOTOR 277.721.084.750 275.332.725.394

14,8% 16,2%

Pendapatan (biaya) lain-lain (1.770.229.525) 246.373.210 Beban penjualan (77.536.149.531) (67.392.828.111) Beban umum dan administrasi (51.244.833.486) (48.930.241.348) Beban keuangan (38.850.191.394) (41.698.034.157) Laba (rugi) selisih kurs - bersih 20.562.277.056 (74.319.419.630)

LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK 128.881.957.870 43.238.575.358 TAKSIRAN BEBAN PAJAK Kini (12.727.003.150) - Tangguhan (19.594.909.938) (10.759.655.058)

Jumlah beban pajak (32.321.913.088) (10.759.655.058)

LABA PERIODE BERJALAN 96.560.044.782 32.478.920.300 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Laba (rugi) belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual 380.042.736 (1.199.557.405) Pajak penghasilan terkait (95.010.684) 299.889.351

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN – SETELAH PAJAK 285.032.052 (899.668.054) JUMLAH LABA KOMPEREHENSIF PERIODE BERJALAN 96.845.076.834 31.579.252.246 LABA PER SAHAM DASAR 46 15

LAPORAN ARUS KAS (Dalam Rupiah) Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2019 2018 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Rp 2.077.110.287.394 Rp 1.831.940.064.752 Pembayaran kas kepada : Pemasok (1.691.471.273.497) (1.523.427.595.258) Direksi dan karyawan (198.601.200.193) (177.552.871.726) Kas yang dihasilkan dari operasi 187.037.813.704 130.959.597.768 Penerimaan kas dari penghasilan bunga 1.681.199.681 1.658.290.867 Pembayaran beban bunga (29.995.357.036) (37.406.911.799) Pembayaran pajak penghasilan (12.745.704.768) (12.399.372.000) Penerimaan dari lain-lain 236.031.145 3.157.695.676 Penerimaan dari restitusi 5.121.701.266 9.646.388.869 Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 151.335.683.992 95.615.689.381 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pencairan aset lacar lainnya 32.694.263.230 - Penempatan investasi tersedia untuk dijual (849.000.000) (610.600.000) Perolehan aset tetap (140.422.311.917) (39.401.176.798) Penjualan aset tetap 3.694.000.000 - Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (104.883.048.687) (40.011.776.798) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari utang bank 26.050.974.931 236.132.228.932 Pembayaran dari utang bank (155.750.670.610) (208.820.606.513) Penarikan pinjaman jangka panjang 2.861.212.721.240 2.724.389.564.513 Pembayaran pinjaman jangka panjang (2.928.610.169.583) (2.996.524.475.654) Pembayaran pinjaman jangka panjang dan dana syirkah temporer (14.969.838.158) ( 5.337.115.855) Penerimaan dari utang aset pembiayaan 41.116.168.053 - Penerimaan surat berharga jangka menengah - 132.690.940.000 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (170.950.814.127) (117.469.464.577) PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (124.498.178.822) (61.865.551.994)

Pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas (2.234.568.275) 36.593.165 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 240.382.044.341 120.542.708.894 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE Rp 113.649.297.244 Rp 58.713.750.065

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

2,400,000

2,800,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

PERTUMBUHAN PENJUALAN BERSIH

Nominal(DalamjutaanRupiah)

1.550.810 1.621.516

1.932.435 2.093.138

2.389.269 2.500.000

* Target

-

60,000

120,000

180,000

240,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

KapasitasTerpakai(Metric Ton)

* Target

184.200 193.671

205.111 208.077 218.303

PENINGKATAN KAPASITAS

PRODUKSI TERPAKAI

212.000

Perbandingan Kinerja 30 September 2019 30 September 2018

Rasio Lancar

(Rasio Aset Lancar Terhadap

Liabilitas Jangka Pendek)

2x

3x

Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas 0,5x 0,5x

Rasio Penjualan Bersih Terhadap Pinjaman 2,9x 2,9x

Produksi ( MT ) 152.691 161.958

Tingkat Utilisasi 81,1% 86,1%

Marjin Kotor 14,8% 16,2%

Marjin Usaha 7,9% 9,4%

Beban Keuangan Rp 39 miliar Rp 42 miliar

EBITDA Rp 215,9 miliar Rp 224.3 miliar

Rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan 6x 5x

PERTUMBUHAN SELAMA PERIODE SEMBILAN BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019

1. PENJUALAN BERSIH KERTAS 2019 2018 Pertumbuhan

JUMLAH ( RP 000.000 ) 1.864.092 1.682.109 10,8 %

KUANTITAS ( MT ) 169.672 160.165 5,9 %

HARGA JUAL RATA-RATA 10.986 10.502 4,6 %

2. PRODUKSI MESIN KERTAS 2019 2018 Pertumbuhan

KAPASITAS TERPASANG (MT) 250.900 250.900 -

KAPASITAS TERPAKAI (MT) 152.691 161.958 (5,7%)

2019 2018 Pertumbuhan

KAPASITAS TERPASANG (MT) 250.900 250.900 -

TARGET KAPASITAS TERPAKAI (MT) 212.000 226.870 (6,6%)

TINGKAT UTILISASI 84,5% 90,4% (6,5 %)

Realisasi Periode Sembilan Bulan 2019

Target 2019 Pencapaian %

PENJUALAN BERSIH Rp 1.878 miliar Rp 2.500 miliar 75,1%

LABA KOTOR Rp 277,7 miliar Rp 375 miliar 74,1%

LABA USAHA Rp 149 miliar Rp 200 miliar 74,5%

HASIL PRODUKSI 152.691 MT 212.000 MT 72%

KUANTITAS PENJUALAN 169.672 MT 236.000 MT 71,9%

REALISASI VS TARGET

RINGKASAN 1. Penjualan bersih Perseroan selama periode sembilan

bulan yang berakhir 30 September 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 10,8 % dibandingkan dengan penjualan bersih pada periode yang sama pada tahun 2018. Pertumbuhan penjualan bersih tersebut disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan produk kertas dan harga jual rata-rata poduk kertas masing-masing sebesar 5,9 % dan 4,6 %. Pencapaian ini setara dengan 75,1% dari target penjualan bersih Perseroan yang sebesar Rp 2.500 miliar.

Sedangkan untuk pencapaian penjualan bersih selama periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 2.063 miliar dimana pencapaian ini setara dengan 83% dari target penjualan tahun 2019.

RINGKASAN (lanjutan)

RINGKASAN (lanjutan) 2. Kuantitas penjualan kertas Perseroan mengalami

kenaikan 5,9%, dari semula sebesar 160.165 MT menjadi 169.672 MT. Pencapaian ini setara dengan 71,9% dari target kuantitas penjualan kertas Perseroan yang sebesar 236.000 MT.

Sedangkan pencapaian kuantitas penjualan kertas selama periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar 188.894 MT atau setara dengan 80% dari target kuantitas penjualan kertas tahun 2019.

RINGKASAN (lanjutan) 3. Hasil produksi kertas Perseroan mengalami sedikit

penurunan sebesar 5,7 % dari semula sebesar 161.958 MT menjadi 152.691 MT atau setara dengan 72% dari target produksi kertas tahun 2019 yang sebesar 212.000 MT, dengan tingkat utilisasi sebesar 81,1 %.

Sedangkan pencapaian produksi kertas selama periode

sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar 169.827 MT atau setara dengan 80,1 % dari target produksi kertas tahun 2019.

RINGKASAN (lanjutan) 4. Kemampuan membayar hutang dan beban keuangan

Perseroan tetap terjaga bahkan meningkat. Indikator : - Rasio Lancar sebesar 2x. - Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas membaik sebesar 0,5x. - Rasio Penjualan Bersih Terhadap Pinjaman sebesar 2,9x. - Rasio EBITDA Terhadap Beban Keuangan meningkat ke level 6x.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI SERTIFIKAT MENGENAI DISERTIFIKASI OLEH

ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu SGS

ISO 14001:2004 Sistem manajemen lingkungan SGS

FSC

(Forest Stewardship Council)

Sistem penelusuran lacak

balak material dari kayu

SGS

SVLK

(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)

Verifikasi legalitas kayu PT Sucofindo

PROPER

(Program Peringkat Perusahaan)

Pemantauan lingkungan hidup

mengenai pengolahan limbah

dan pengelolaan emisi

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

HALAL

(Produk HALAL menurut syari’at

Islam)

Produk HALAL menurut

syari’at Islam

Majelis Ulama Indonesia

ALOKASI ANGGARAN CSR

- Lingkungan Hidup : 50% - Komunitas Sekitar Pabrik dan Komunitas Sosial : 30% - Pendidikan : 20%

KEGIATAN CSR DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

LAUNCHING

LAUNCHING PEMAKAIAN OXIUM DI PRODUK LWK

#GajahGoGreenGeneration

Anggaran Proyek PM 10 : USD 32,1 juta - PM 10 : USD 25 juta - Stock Preparation : USD 2,7 juta - Civil Works : USD 2,4 juta - Finishing & Converting : USD 2 juta

• Rencana produksi 100% tissue dengan kapasitas terpasang sebesar 54.000 MT.

• Pembayaran uang muka hingga 31 Oktober 2019: USD 7,2 juta. • Rencana penerimaan mesin di bulan April 2020. • Rencana produksi komersial di bulan Oktober 2020.

INFORMASI TERKINI PROYEK PM 10