opname kas

7/17/2019 Opname Kas

http://slidepdf.com/reader/full/opname-kas 1/6

PT. ASURANSI JASA INDONESIA

DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

TERTIB KAS

KANTOR CABANG :

I. PENYIMPANAN UANG KAS.

1. Nama Pemegang kas: 2. Uang Kas pada jam kantor disimpan di : Peti Cash

3. Nama Pemegang kunci kotak/peti uang :

4. Uang kas sesudah tutup kantor disimpan di : Brand Kas

. Nama Pemegang kunci tempat men!impan peti uang :

II. TATA USAHA KAS.

1. Nama Pemegang Buku Kas :

2. Buku Kas dikerjakan dan ditutup setiap hari/ter"am#at ........$$...............hari

3. Nama Peja#at !ang mem#erikan %iat :

4. Nama Peja#at !ang mem#erikan &torisasi :

. &pname Kas di"akukan setiap : 'ari

(. 'asi" &pname kas dicocokan / tidak dicocokan dengan sa"do menurut #ukuta#e"aris kas.

). *e"isih kas dikoreksi/tidak dikoreksi keda"am sa"do #uku ta#e"aris kas.

Banjarmasin + 1, -u"i 212

Peja#at o#!ek pemeriksaan+ anda tangan dan cap/stempe".

FM-WAS.01-01 0 i#ut rianto

NO. REVISI : 00 Kepala Cabang





BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini a#u tangga" 1, -u"i 212 -am 14+. 5 kami !ang #ertandatangan di#a6ah ini :

1. 7ndang *uhastuti 0 8i9isi *P 2. 8ja"a"udin angahu 0 8i9isi *P

petugas dari 8i9isi *P te"ah me"akukan pemeriksaan phisik kas pada Kantor Ca#angernate dengan disaksikan o"eh :

1. 5ndres Budi Bismo 0 K.U. Keuangan 2. Catur 5ri 6i#o6o 0 Kasir

Berdasarkan pemeriksaan phisik kas dan pemeriksaan #ukti$#ukti kas serta surat$surat #erharga !ang ada+ kami menemui ken!ataan #ah6a jum"ah uang kas !ang kami hitungdihadapan para saksi ada"ah se#agai #erikut :

1. Uang tunai 0 %$5*.1$3 p2. Che;ue 0 %$5*.1$4 p. $$$$$$$$3. Kas Kredit *ementara 0 %$5*.1$ p $$$$$$$

-um"ah menurut hasi" pemeriksaan phisik p.-um"ah menurut #uku kas per tg" p.

*e"isih <e#ih p. $$$============

*e"isih ke"e#ihan phisik/kesu"itan uang keci"

1. Bukti kas !ang #e"um di#ukukan 0 %$5*.1$( p. $2. .............................................................................. p. $3. .............................................................................. p. $ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-um"ah p. $ ===================

-um"ah uang kas sete"ah se"esai diperiksa te"ah dikem#a"ikan pada tempatn!a semu"a*e#agaimana mestin!a.

Banjarmasin+ 1, -u"i 212 * a k s i + Pemeriksa+

1. 0 1. 7ndang *uhastuti 0

2. 0 2. 8aja"udin 0

FM-WAS.01-02NO.REVISI : 00





RINCIAN UANG TUNAI

1. MATA UANG RUPIAH.

1.1. Uang Kertas.

Bamjarmasin+ 1, -u"i 212

engetahui+ Pemeriksa+

0 0 8ja"a"udin angahu

FM-WAS.01-03




DIVISI SATUAN PENAGWASAN INTERN

NC5N C'7?U7/B<@7 A&

TGL

NO. B. Giro PENARIKAN

CHEQUE

J U M L A H

( RP

KETERANGAN

Bnjarmasin+ 1, -u"i 212

engetahui Pemeriksa


%$5*.1$4 N&.7* :





RINCIAN KAS KREDIT SEMENTARA

NO.

TGL

NAMA

PENGAMBIL

J U M L A H

K E T E R A N G A N

Banjarmasin+ 1, -u."i 212 engetahui Pemeriksa+


%$5*.1$ N&.7* :



RINCIAN BUKTI KAS YANG BELUM DIBUKUKAN

NO TGL U R A I A N DEBET KREDIT



Banjarmasin+ 1, -u"i 212 engetahui Pemeriksa+


%$5*.1$( N&.7* :

opname kas

Documents