NOTA INFORMATIVA BARRADO DE UNA

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 4 2. CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE BARRADO ................................................ 5 3. CONTABILIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE BARRADO................................. 11

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1. INTRODUCCIÓN En el módulo de Ingresos de SEFCAN el procedimiento de barrado consta de 2 pasos.

1. Creación del documento de barrado (orden de deducción).

2. Contabilización del documento de barrado.

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2. CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE BARRADO

El tipo de devolución de ingresos viene determinado por la clase de documento de la misma.

En función del tipo de devolución de ingresos se debe emplear una transacción u otra para realizar el barrado. Por tanto, antes de proceder al barrado de una devolución de ingreso se ha de identificar el tipo de devolución de que se trata.

NOTA: Tipos de devoluciones.

• DI – Devoluciones de ingresos presupuestarias • DC – Devoluciones de ingresos del REF sin referencia • DE – Devoluciones de ingresos del REF con referencia

Para identificar el tipo de devolución, se visualizará la devolución de ingreso con la transacción FB03 “Visualizar documento financiero”.

Se indicará el “número de documento” , “sociedad” y “ejercicio” . Una vez completados los campos, se pulsará la tecla “Intro” . El sistema mostrará una pantalla similar a la que se adjunta a continuación.

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Se pulsará el botón “Cabecera de documento” y se mostrará la siguiente pantalla.

En el campo que se enmarca en rojo, se informa de la clase de devolución de ingreso.

¡IMPORTANTE!: Como prerrequisito para realizar el barrado de una devolución de ingreso, la misma debe tener un bloqueo de pago “G”-“Devuelto al gestor”.

Caso 1. Devolución de ingresos presupuestarias. (DI ) En este caso la transacción a emplear debe ser: “Anulación DI”

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Caso 2. Devolución de ingresos del REF sin referenc ia. (DC) En este caso la transacción a emplear debe ser: “Anulación Sin Referencia DC”

Caso 3. Devolución de ingresos del REF con referenc ia (DE) En este caso la transacción a emplear debe ser: “Anulación con Referencia DE (REF)”

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Las tres transacciones son idénticas, excepto por la clase de documento con el cuál se realiza el barrado. Por ejemplo, en el caso de devoluciones de ingresos presupuestarias DI, la clase de documento del barrado ser un ID. Al ejecutar cualquiera de estas tres transacciones, nos aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación.

NOTA: La única diferencia será la clase de documento de la operación.

Se pulsará el botón y se mostrará la siguiente pantalla.

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Se deberá indicar el “número de documento” , la “sociedad” y el “ejercicio” .

NOTA: Se sugiere seleccionar sólo las opciones que se muestran en la pantalla.

Se pulsará el botón y se regresará a la pantalla inicial. Se deberá indicar la fecha del documento (fecha del día) y se pulsará la tecla “Intro” . El sistema nos mostrará la siguiente pantalla.

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En esta pantalla, el sistema mostrará los datos de la devolución de ingreso que se quiere barrar y que el usuario no podrá modificar: el acreedor, el importe, la posición presupuestaria y otra serie de datos como el documento financiero de la devolución a barrar. El único campo que puede cumplimenta el usuario es el del "Texto" , en el cuál podrá indicar o añadir al texto que ya aparece, el motivo de la anulación o barrado de la devolución. Se pulsará el botón . Si se realiza la orden de deducción se muestra un mensaje similar al que se muestra a continuación.

En este mensaje se muestra la orden de deducción creada.

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3. CONTABILIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE BARRADO

El siguiente paso será contabilizar el documento de barrado u orden de deducción creada.

¡IMPORTANTE!: Si no se realiza esta acción el documento permanecería en estado preeliminar.

La transacción que se deberá utilizar es la F870.

NOTA: Esta transacción es la misma para todos los tipos de devoluciones de ingresos.

Al ejecutar la transacción se mostrará la siguiente pantalla.

Se deberá indicar el número de la orden creada en el paso anterior y la sociedad financiera a la que pertenezca el documento a barrar. Una vez cumplimentados, se pulsará “Intro” .

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Se mostrará la orden creada en el paso anterior. También, se mostrará el documento financiero correspondiente con el documento barrado. Se pulsará el botón para contabilizar la orden. Sí la orden se contabiliza correctamente, se mostrará el siguiente mensaje.

Verificación de la realización del barrado. Con el objeto de verificar que el barrado de la devolución de ingreso se ha realizado correctamente, se volverá a visualizar nuevamente el documento de la devolución de ingreso con la transacción FB03 “Visualizar documento financiero” .

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Se indicará el “número de documento” , “sociedad” y “ejercicio” . Una vez completados, se pulsará la tecla “Intro” . El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Se realizará doble-click sobre la posición del acreedor y se mostrará la siguiente pantalla.

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El campo Bloqueo de pago, deberá tener el valor “I” “Barrado” , y el documento deberá estar compensado y por tanto deberá visualizarse el campo Compensación. En caso de que el campo compensación no aparezca al visualizar el documento el barrado, significa que, no se ha realizado correctamente o esta pendiente de contabilizarse la orden de deducción. Realizaremos doble-clic sobre el documento de compensación para navegar al documento de compensación. El sistema, mostrará la siguiente pantalla.

En el barra de menú se seleccionará la siguiente ruta: Entorno -> Utilización del pago

El sistema nos mostrará la relación de documentos compensados por ese documento de compensación. En la relación de documentos deberá aparecer la devolución de ingreso original y el documento financiero asociado a la orden de deducción. Este documento financiero comienza por 74.

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En este caso el barrado se ha realizado de forma correcta.