REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B dan C Januari sd Desember 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember URAIAN PENERIMAAN 13.438.000 35.997.200 20.361.000 9.025.800 18.181.000 3.007.400 3.345.100 310.000 4.410.550 3.994.900 28.708.000 8.556.800 PENGELUARAN 700.000 200.000 60.000 2.306.500 SALDO

21.529.000 30.307.000 75.728.000 22.660.000

Jumlah

149.335.750

153.490.500

(4.154.750)

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B dan C PER 31 JANUARI 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 31 Desember 2010 Sumbangan bpk Dimyati (DPR) Sumbangan bpk Wawan (depkeu) Sumbangan Bpk Mardiyan Umar (DPR) Sumbangan dari Fraksi PAN (DPR) PENGELUARAN URAIAN Pencetakan dan penggandaan proposal, kartu nama dan amplop

NO 1 2 3 4 5

TANGGAL 01-Jan-11 22-Jan-11 24-Jan-11 24-Jan-11 28-Jan-11

NO JUMLAH 10.238.000 1 500.000 1.000.000 700.000 1.000.000

TANGGAL 01-Jan-11

JUMLAH 700.000

Jumlah

13.438.000

Saldo per 31 Januari 2011 Jumlah

12.738.000 13.438.000

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B dan C PER 28 FEBRUARI 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 31 Januari 2011 Sumbangan dari Hamba Allah (depkeu) Sumbangan dari Bintal DJA (depkeu) Keropak warga Puri Bukit Depok bulan Februari Sumbangan dari Koperasi Anugerah- Bpk. Sujono Sumbangan dari Fraksi Demokrat (DPR) Sumbangan dari Ibu Endang Larasati-BKF-Depkeu Sumbangan dari Bpk Askolani-Depkeu Sumbangan dari Pegawai Sekretariat DPR Sumbangan dari Bpk Suparto Sumbangan dari Keluarga alm Bpk Raga-Jagakarsa Sumbangan dari pegawai dit Aklap-DJPB, depkeu Sumbangan dari jamaah masjid attaqwa Lottemart Pasar Rebo Sumbangan dari Bpk Wawan Hari P PENGELUARAN URAIAN pembelian kuitansi dan map

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TANGGAL 01-Feb-11 01-Feb-11 07-Feb-11 07-Feb-11 07-Feb-11 07-Feb-11 08-Feb-11 09-Feb-11 12-Feb-11 14-Feb-11 15-Feb-11 19-Feb-11 26-Feb-11 26-Feb-11

JUMLAH 12.738.000 200.000 1.500.000 645.000 500.000 2.000.000 1.000.000 300.000 710.000 25.000.000 600.000 1.740.000 802.200 1.000.000

NO 1

TANGGAL 14-Feb-11

JUMLAH 200.000

Jumlah

48.735.200

Saldo Jumlah

48.535.200 48.735.200

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B dan C Per 31 Maret 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 28 Februari 2011 Sumbangan dari Jamaah Al Amanah, depkeu Sumbangan dari jamaah Masjid Al Amin, depkeu Sumbangan dari pegawai BKF, Depkeu Sumbangan dari Bpk Wasil Tayib-Dinas Pertanian DKI Sumbangan dari Bpk Rekky Alfian Sumbangan dari Rumah Zakat Bank Indonesia Sumbangan dari Para pegawai Itjen Depkeu Sumbangan dari Pegawai Sekretariat DPR Sumbangan dari pegawai dit aklap-DJPB-depkeu Sumbangan dari Kel Besar Bekmatpus dismatau Sumbangan dari kupon via P. Yudi Sumbangan dari kupon via abah Kencleng warga puri Bukit Depok bulan Maret 2011 Hamba Allah-depkeu Hamba Allah-depkeu Para pegawai sekretariat DPR Sumbangan dari Bpk. H. Iswadi Sumbangan dari kel besar Info Media (bpk. Yudha) Hamba Allah via Bpk edi Hamba Allah via bpk Sodikin PENGELUARAN URAIAN Pembelian amplop

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TANGGAL 01-Mar-11 02-Mar-11 04-Mar-11 05-Mar-11 05-Mar-11 05-Mar-11 05-Mar-11 05-Mar-11 05-Mar-11 09-Mar-11 13-Mar-11 13-Mar-11 13-Mar-11 13-Mar-11 13-Mar-11 16-Mar-11 16-Mar-11 20-Mar-11 26-Mar-11 26-Mar-11 26-Mar-11

NO JUMLAH 48.535.200 1 1.000.000 3.396.000 500.000 1.000.000 500.000 1.500.000 900.000 900.000 1.920.000 950.000 250.000 740.000 1.905.000 200.000 500.000 500.000 2.500.000 1.000.000 100.000 100.000

TANGGAL 04-Mar-11

JUMLAH 60.000

Jumlah

68.896.200

Saldo Jumlah

68.836.200 68.896.200

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D Per April 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 31 Maret 2011 Hamba Allah-via pak edi Suryadi Harmanto-Univ Gunadarma Hamba Allah-via pak edi Kel Alm Bpk Mas Murdianto Para Pegawai Giant Hypermart Infaq Jamaah Jumat Masjid Baiturrahman-DPR Sumbangan dari kencleng warga puri bukit depok Sumbangan dari Bpk Boediarso Teguh-Depkeu Sumbangan dari Hamba Allah via pak Dicky PENGELUARAN URAIAN

NO TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 01-Apr-11 03-Apr-11 08-Apr-11 09-Apr-11 10-Apr-11 10-Apr-11 14-Apr-11 18-Apr-11 21-Apr-11 30-Apr-11

JUMLAH 68.836.200 300.000 1.000.000 100.000 3.000.000 770.000 300.000 1.875.800 1.000.000 680.000

NO

TANGGAL

JUMLAH

Jumlah

77.862.000

Saldo Jumlah

77.862.000 77.862.000

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per 31 Mei 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 30 April 2011 Sumbangan dari ZIS Indosat Hamba Allah-via pak Edi Sumbangan dari kotak infaq koperasi BKF-depkeu Sumbangan dari Bpk H. Muchlis Sumbangan dari Ibu Hj. Tity Hernawati Depkeu Infaq Jamaah Jumat Masjid Baiturrahman-DPR Koperasi DJBPn-Depkeu Bu Astri Blok F Puri Bukit Depok Kupon via abah tatang Alm Bpk Yudha Indra Negara Sumbangan dari Kencleng Puri bukit blok B, C dan D Bpk Edi Purnomo-Blok C 11 Bpk Doni-univ Gunadarma Para pegawai dit aklap-DJPB Hamba Allah via pak edi Badan Dakwah Islam Infomedia Jumlah PENGELUARAN URAIAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TANGGAL 01-Mei-11 05-Mei-11 06-Mei-11 07-Mei-11 09-Mei-11 09-Mei-11 13-Mei-11 14-Mei-11 14-Mei-11 14-Mei-11 15-Mei-11 15-Mei-11 24-Mei-11 26-Mei-11 26-Mei-11 28-Mei-11 29-Mei-11

JUMLAH 77.862.000 500.000 300.000 332.950 260.000 220.000 2.250.000 500.000 600.000 520.000 2.000.000 3.168.050 180.000 100.000 1.100.000 500.000 5.650.000 96.043.000

NO 1 2 3

TANGGAL

JUMLAH 170.000 136.500 2.000.000

13-Mei-11 Pembelian amplop dan printer 29-Mei-11 Perbaikan instalasi listrik 29-Mei-11 Amanat infaq ponpes binaan Infomedia

Saldo Jumlah

93.736.500 96.043.000

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per Juni 2011 PENERIMAAN URAIAN PENGELUARAN URAIAN

NO

TANGGAL

1 1 Juni 2011 Saldo per Mei 2011 2 09-Jun-11 Para pegawai dit aklap-DJPB 3 12-Jun-11 Kupon via P. Abu 4 12-Jun-11 Bpk. Ahmad Syaifullah (abah) 5 12-Jun-11 Sumbangan dari kencleng bln juni blok B, C, dan D 6 30-Jun-11 Sumbangan dari Doni-univ gunadarma

JUMLAH 93.736.500 1.300.000 550.000 500.000 557.400 100.000

NO

TANGGAL

JUMLAH

Saldo Jumlah 96.743.900 Jumlah

96.743.900 96.743.900

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per Juli 2011 PENERIMAAN URAIAN PENGELUARAN URAIAN

NO 1 2 3 3 4

TANGGAL

01-Jul-11 Saldo per Juli 2011 02-Jul-11 Ibu Ninuk-Univ Gunadarma 17-Jul-11 Sumbangan Kencleng Puri Bukit Depok Blok B, C, D 24-Jul-11 Sumbangan dari Kel Alm Bpk. H.S. Margono 30-Jul-11 Tambahan Kencleng puri

JUMLAH 96.743.900 100.000 2.061.500 1.000.000 183.600

NO

TANGGAL

JUMLAH

Jumlah

100.089.000

31-Jul-11 Saldo Jumlah

100.089.000 100.089.000

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per Agustus 2011 PENERIMAAN URAIAN PENGELUARAN URAIAN

NO 1 2

TANGGAL

01-Agust-11 Saldo per Juli 2011 04-Agust-11 Sumbangan kel Bpk. John Herry

NO JUMLAH 100.089.000 310.000

TANGGAL

JUMLAH

Jumlah

100.399.000

31 agust 11 Saldo Jumlah

100.399.000 100.399.000

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per 30 September 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 31 Agustus 2011 Sumbangan dari Bpk. Budiono-Blok C Kencleng puri bukit depok bln Sept Sumbangan dari Bpk. Nanang Indarto Sumbangan dari Hamba Allah Sumbangan dari Bpk Andrian Rahayu Blok C4 no 19 Puri Bukit PENGELUARAN URAIAN

NO 1 2 3 4 5 6

TANGGAL 01-Sep-11 11-Sep-11 11-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 21-Sep-11

JUMLAH 100.399.000 500.000 2.110.550 200.000 100.000 1.500.000

NO

TANGGAL

JUMLAH 300.000

18-Sep-11 Jasa Penggambaran arsitektur masjid (BKT-01/Assalam/2011) 22-Sep-11 Pembelian bahan material-besi (BKT-02/Assalam/2011) 24-Sep-11 Pembelian bahan material-tripleks dll (BKT-03/Assalam/2011) 24-Sep-11 Pembelian bahan material-kayu (BKT-04/Assalam/2011) 24-Sep-11 Uang persediaan (BKT-05/Assalam/2011) 30-Sep-11 Saldo Jumlah

11.435.000 2.994.000 6.600.000 200.000 83.280.550 104.809.550

Jumlah

104.809.550

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per Oktober 2011 PENERIMAAN URAIAN saldo per 30 September 2011 Bpk Adi Ismail Bpk Jamil Husain Pegawai Direktorat APK-Kemenkeu Koperasi BKF Kencleng puri bukit depok Kupon via Bpk. Kelik/P. Mansuri Pegawai Direktorat APK-Kemenkeu Hamba Allah, Jakarta Doni, univ Gunadarma Azhari, puri bukit depok Infaq dan hamba Allah via Abah Tatang PENGELUARAN URAIAN Pembelian sarung tangan (BKT-6/Assalam/2011) Pembelian tambang dan gerinda (BKT-7/Assalam/2011) Pembelian bambu (BKT-8/Assalam/2011) Ongkos muat genteng nok (BKT-9/Assalam/2011) transport nok genteng (BKT-10/Assalam/2011) Upah tenaga kerja (BKT-11/Assalam/2011) Pembelian benang, ember, paku (BKT-12/Assalam/2011) Pembelian batu bata (BKT-13/Assalam/2011) Pembelian pasir hitam, split (BKT-14/Assalam/2011) Pembelian pasir putih (BKT-15/Assalam/2011) Pembelian Paku (BKT-16/Assalam/2011) Upah tenaga kerja (BKT-16a/Assalam/2011) Uang persediaan (BKT-16b/Assalam/2011) Pembelian besi, triplek (BKT-17/Assalam/2011) Upah tenaga kerja (BKT-18/Assalam/2011) Jumlah dipindahkan

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TANGGAL 01-Okt-11 05-Okt-11 05-Okt-11 06-Okt-11 06-Okt-11 09-Okt-11 15-Okt-11 17-Okt-11 20-Okt-11 29-Okt-11 29-Okt-11 30-Okt-11

JUMLAH NO TANGGAL 83.280.550 1 01-Okt-11 100.000 100.000 2 01-Okt-11 300.000 195.600 3 01-Okt-11 1.459.300 500.000 4 01-Okt-11 300.000 300.000 5 01-Okt-11 100.000 200.000 6 01-Okt-11 440.000 7 01-Okt-11 8 9 10 11 12 13 14 15 01-Okt-11 02-Okt-11 04-Okt-11 08-Okt-11 08-Okt-11 09-Okt-11 11-Okt-11 15-Okt-11

JUMLAH 50.000 50.000 1.350.000 100.000

150.000 1.000.000 103.000 2.612.500 2.550.000 1.450.000 86.500 3.500.000 400.000 5.557.500 1.000.000 19.959.500

Jumlah dipindahkan

87.275.450

Jumlah pindahan

87.275.450 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15-Okt-11 22-Okt-11 22-Okt-11 23-Okt-11 24-Okt-11 29-Okt-11 29-Okt-11 30-Okt-11 30-Okt-11 30-Okt-11

Jumlah pindahan Uang persediaan (BKT-19/Assalam/2011) Pembelian semen (BKT-20/Assalam/2011) Upah tenaga kerja (BKT-21/Assalam/2011) Biaya Operator dan angkut molen (BKT-22/Assalam/2011) uang persediaan (BKT-23/Assalam/2011) Pembelian pasir, split, dan semen (BKT-24/Assalam/2011) Uang tenaga kerja (BKT-25/Assalam/2011) Pembelian tambang dan kerekan (BKT-26/Assalam/2011) Sewa dan angkut molen (BKT-27/Assalam/2011) uang persediaan/kas kecil (BKT-28/Assalam/2011)

19.959.500 1.000.000 1.725.000 3.700.000 200.000 400.000 1.237.500 1.000.000 85.000 200.000 800.000 56.968.450 87.275.450

Jumlah

87.275.450

30-Okt-11 Saldo Jumlah

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per November 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 30 Oktober 2011 Bpk Winarto Para Pegawai Dit P-APBN Bpk. H. Sabilah Bpk Yudi-Lottemart Sumbangan Genteng warga puri bukit depok Sumbangan jamaah jumat masjid al amin Keuangan Kel Bpk Febby Fatahillah Kel Bpk Rahmat Waspada Kel Ibu Sumiyatun Para pengajar dan pegawai SMKN 47 Jakarta Panitia Qurban Puri Bukit Depok 2011 Kel Besar Bag Keuangan BKF (Mas Tri) Infaq Bpk Muhidin via Abah tatang Infaq hamba allah via pak taryo PT Panah Abimanyu Infaq hamba allah via pak Suparman PENGELUARAN URAIAN pembayaran uang muka baja ringan (BKT-29/Assalam/2011) Pembayaran uang muka genteng (BKT-30/Assalam/2011) Pembelian Semen (BKT-31/Assalam/2011) uang tenaga kerja (BKT-31a/Assalam/2011) Pembayaran uang muka kubah masjid (BKT-31b/Assalam/2011) uang persediaan (BKT-32/Assalam/2011) pembelian kayu (BKT-33/Assalam/2011) pembelian Semen (BKT-34/Assalam/2011) Pembayaran termin kedua baja ringan (BKT-35/Assalam/2011) Pembelian semen (BKT-36/Assalam/2011) Pembayaran upah tenaga kerja (BKT-37/Assalam/2011) Pembelian pasir putih (BKT-38/Assalam/2011) Pembelian semen (BKT-39/Assalam/2011) Pembayaran uang persediaan (BKT-40/Assalam/2011) Jumlah Dipindahkan

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

TANGGAL 01-Nop-11 01-Nop-11 02-Nop-11 07-Nop-11 08-Nop-11 10-Nop-11 11-Nop-11 12-Nop-11 12-Nop-11 12-Nop-11 13-Nop-11 13-Nop-11 14-Nop-11 18-Nop-11 26-Nop-11 26-Nop-11 26-Nop-11

NO TANGGAL JUMLAH 56.968.450 1 01-Nop-11 350.000 1.107.000 2 03-Nop-11 500.000 500.000 3 05-Nop-11 16.435.000 4 05-Nop-11 3.118.000 203.000 5 05-Nop-11 1.000.000 300.000 6 06-Nop-11 700.000 475.000 7 08-Nop-11 770.000 1.000.000 8 09-Nop-11 350.000 1.000.000 9 10-Nop-11 900.000 9 10-Nop-11 10 11 12 13 12-Nop-11 13-Nop-11 13-Nop-11 13-Nop-11

JUMLAH 17.850.000 15.000.000 575.000 3.500.000 800.000 400.000 1.470.000 505.000 14.280.000 945.000 1.000.000 500.000 862.500 500.000 58.187.500

Jumlah Dipindahkan

85.676.450

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per November 2011 PENERIMAAN URAIAN Jumlah Pindahan PENGELUARAN NO TANGGAL URAIAN JUMLAH 85.676.450 Jumlah Pindahan 14 16-Nop-11 Pembelian Reng Zincalum (BKT-41/Assalam/2011) 16-Nop-11 uang persediaan (BKT-41a/Assalam/2011) 15 19-Nop-11 Pembelian lispanh, gipsum (BKT-42/Assalam/2011) 19-Nop-11 Upah tenaga kerja (BKT-42a/Assalam/2011) 19-Nop-11 Uang persediaan (BKT-42b/Assalam/2011) 20-Nop-11 Pembelian semen (BKT-43/Assalam/2011) 20-Nop-11 Pembelian Pipa air (BKT-44/Assalam/2011) 20-Nop-11 Pembelian Kayu (BKT-45/Assalam/2011) 23-Nop-11 uang persediaan (BKT-46/Assalam/2011) 23-Nop-11 pembelian kayu (BKT-47/Assalam/2011) 25-Nop-11 Pembelian lispang,dll (BKT-48/Assalam/2011) 26-Nop-11 Upah Tenaga kerja (BKT-49/Assalam/2011) 27-Nop-11 Pembelian pipa listrik (BKT-50/Assalam/2011) 27-Nop-11 Uang persediaan (BKT-51/Assalam/2011) 30-Nop-11 Uang persediaan (BKT-52/Assalam/2011) 30-Nop-11 Saldo Jumlah Dipindahkan 85.676.450 Jumlah Dipindahkan

NO

TANGGAL

JUMLAH 58.187.500 4.620.000 400.000 1.857.500 4.000.000 400.000 703.000 132.000 1.094.000 400.000 1.785.000 336.000 1.000.000 124.000 489.000 200.000 9.948.450 85.676.450

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per November 2011 PENERIMAAN URAIAN PENGELUARAN URAIAN

NO

TANGGAL

JUMLAH

NO

TANGGAL

JUMLAH

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per 31 Desember 2011 PENERIMAAN URAIAN Saldo per 30 November 2011 Dyah Purnama Sari Hamba Allah Bpk Dwi Bpk Arief- DJA Kencleng Warga Puri Bukit Depok bln Des 2011 Bpk Gandi-BKF-Kemenkeu Bpk Raswat Sumbangan internal Warga Puri Bukit Depok Hamba Allah PENGELUARAN URAIAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TANGGAL 01-Des-11 01-Des-11 01-Des-11 10-Des-11 16-Des-11 18-Des-11 24-Des-11 26-Des-11 30-Des-11 31-Des-11

NO JUMLAH 9.948.450 200.000 200.000 2.000.000 425.000 2.831.800 1.000.000 400.000 1.250.000 250.000

TANGGAL

JUMLAH 1.225.000 4.000.000 320.000 100.000 700.000 20.000 25.000 300.000 430.000 1.800.000 4.870.000 3.300.000 2.000.000 3.570.000

03-Des-11 Pembelian pasir, semen (BKT-53/Assalam/2011) 03-Des-11 Pembayaran tenaga kerja (BKT-54/Assalam/2011) 04-Des-11 Pembelian kabel penangkal petir (BKT-55/Assalam/2011) 04-Des-11 Penggalian lubang penangkal petir (BKT-56/Assalam/2011) 04-Des-11 Pelunasan kubah (BKT-56/Assalam/2011) 04-Des-11 Pembelian kepah (BKT-57/Assalam/2011) 04-Des-11 Pembelian sapu (BKT-58/Assalam/2011) 04-Des-11 uang persediaan (BKT-59/Assalam/2011) 10-Des-11 Pembelian Kabel 10-Des-11 Pembayaran tenaga kerja 10-Des-11 Pembayaran Genteng 11-Des-11 Pembayaran upah tenaga kerja tambahan pekerjaan 31-Des-11 Utang Genteng 31-Des-11 Utang baja ringan

Jumlah

18.505.250

31-Des-11 Saldo Jumlah

(4.154.750) 18.505.250

LAPORAN KEUANGAN RENOVASI MASJID ASSALAM PURI BUKIT DEPOK BLOK B, C dan D per 31 Desember 2011 PENERIMAAN URAIAN PENGELUARAN URAIAN

NO

TANGGAL

JUMLAH

NO

TANGGAL

JUMLAH