PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (audited) URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Jumlah Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin Jumlah Arus Kas Keluar Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Talangan dari Pemerintah Propinsi Penerimaan Dana Talangan dari Kelompok Penerima Jumlah Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Dana Talangan Kepada Kelompok Penerima Pengembalian Dana Talangan ke Pemerintah Propinsi Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - Iuran Wajib Pegawai - Tabungan Perumahan - Asuransi Kesehatan - PPh dan PPN - Retensi - SP2D Kiriman Uang Masuk Jumlah TAHUN 2010 (Rp) TAHUN 2009 (Rp)

9.265.190.711 39.760.948.541 3.348.725.471 9.978.436.760 47.313.951.641 506.783.177.000 60.953.600.000 54.621.064.800 364.627.500 23.556.433.639 56.442.683.000 37.190.274.038

8.161.471.252 39.104.932.160 3.619.844.600 9.750.566.785 39.151.938.184 504.757.075.000 65.960.000.000 14.326.425.000 0 0 27.006.718.408 20.553.400.000 4.929.352.000

849.579.113.101

737.321.723.389

540.785.423.458 95.963.246.599 2.712.666.500 6.468.130.000 549.364.000 62.368.717.609 708.847.548.166 140.731.564.935

449.176.956.799 84.278.577.572 42.738.640.000 14.280.921.715 818.582.321 66.645.144.502 657.938.822.909 79.382.900.480

133.466.580 133.466.580 0

196.147.500 32.550.173.025 36.645.371.100 71.326.486.504 14.496.709.697 155.214.887.826 (155.081.421.246)

177.170.000 15.296.306.325 26.957.555.900 33.229.337.578 1.739.572.500 77.399.942.303 (77.399.942.303)

1.250.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000

1.250.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000

2.828.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 5.328.000.000 (2.828.000.000)

2.950.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 5.450.000.000 (2.950.000.000)

31.125.075.904 976.933.000 6.225.044.090 7.689.268.274 88.512.357 2.700.000 103.153.515 46.210.687.140

29.123.793.732 968.709.000 5.824.570.138 7.021.809.454

506.027.964 43.444.910.288

Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - Iuran Wajib Pegawai - Tabungan Perumahan - Asuransi Kesehatan - PPh dan PPN - Pembayaran Pokok Utang Kiriman Uang Keluar Jumlah

31.125.075.904 976.933.000 6.225.044.090 7.689.268.274 504.313.187 46.520.634.455

29.123.793.732 968.709.000 5.824.570.138 7.021.809.454 6.944.500 103.153.515 43.048.980.339

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUD/Kasda Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

(309.947.315) (17.487.803.626) 68.760.841.823 51.273.038.197 650.729.482 132.506.988 52.056.274.667

395.929.949 (571.111.874) 97.557.274.621 96.986.162.747 276.670.468 228.369.018 97.491.202.233