KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IIJALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON 381-4320, 386-5130 (20 SALURAN) PSW 5200, (021) 3454640SITUS www.perbendaharaan.go.id

No.SifatLampiranHal

5- 71J.; /PBj2011 2b Juli 2011Segera1 (satu) lembar ,Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN(AFK) 2011 dan Jadwal Implementasi Ketentuan Pasal 8 PMK 192jPMK.05j2009tentang Perencanaan Kas serta Pasal 17 PER-03/PB/201O tentang PerkiraaneenarJkaaD.ana Hadan Satker dan Perkiruan Pencah all Dalla Harian KPFW~_~_----,-"c.==~.

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia2. Para Kepala KPPN di seluruh Indonesia ;\,

Sehubungan dengan penerapan perencanaan kas pemerintah,dengan ini dimintakepada:

1. Para Kepala KPPN untuk:

a. Mengunduh Aplikasi Forecasting Qatker (AFS), Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) Tahun2011 dan petunjuk operasionalnya pada webstte www.perbendaharaan.go.id;

b. Mendistribusikan soft copy AFS 2011 dan petunjuk operasionalnya kepada seluruh Satkermitra kerja KPPN;

c. Meminta seluruh Satker mitra kerjanya untuk membuat dan menyampaikan perkiraanpenarikan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor192jPMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana HarianSatuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara, dengan mempergunakan AFS 2011 tersebut;

d. Membuat dan menyampaikan perkiraan pencairan dana dengan menggunakan AFK 2011sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 192jPMK.05/2009 tentang Perencanaan Kasdan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-03/PB/201O tentangPerkiraan Penarikan Dana Harian satuen Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana HarianKantor Pelayanan Perbendaharaan (Negara. Penyampaian perkiraan pencairan dana keKantor Pusat Ditjen Perbendaharaarudllakckan melalui ip server: 10.0.32.85;

e. Mengimplementasikan ketentuan pasal 8 PMK 192jPMK.05j2009 tentang PerencanaanKas dan pasal 17 PER-03/PBj2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker danPerkiraan Pencairan Dana Harian KPPNsesuai jadwalj time frame terlampir;

f. Mensosialisasikan/mengkomunikasikan tahapan-tahapan implementasi ketentuan pasal 8PMK 192/PMK.05j2009 tentang Perencanaan Kas dan pasal 17 PER-03/PB/201O tentangPerkiraan Penarikan Dana Harian ~atker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPNsebagaimana dimaksud pada huruf ;kepada seluruh Satker mitra kerja KPPN.

~

Kepada Yth:

2. •Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendahan untuk:

a. Melakukan monitoring dan p, gawasan pelaksanaan penyusunan perkiraanpenarikan/pencairan dana dengan:-;~enggunakan AFS dan AFK 2011pada Satker danKPPNdi wilayah kerjanya; .

b. Melakukan monitoring implementa :ketentuan Pasal 8 PMK 192/PMK.OS/2009tentangPerencanaan Kasdan pasal17 PER~-./PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan-DanaHartanSatker -dan Perkiraan Pencairan 0;" Harian KPPNsesuai jadwcil/ time frame terlamptrpada Satker dan KPPNlingkup wila; kerjanya;

c. Melakukan pernblnaan secara intbimbingan dan leyanan jasa konsul

Demikian disampaikan, agar dlla

Satker dan KPPN melalui penyediaan

kan dengan penuh tanggung jawab.i

.. - "--- .--- .~{;;

.l., •

, '

:t-·'i

i •

c :,-

\,:'l/iJIt, ';t~~.;;~',t~i

lADWAL IM.' ~MENTASI KETENTUANPASAL8 PMK NOMOR 192/P; ~OS/2009 TENTANG PEREN.CANAANKAS

PASAL17 PER-03jPB/2010 TENTAN •.:..;.~~.'E~:~N PE.NARIKAN DANA HARIAN SATKER. DAN PERKlRAAN PICAIRAN DANA HARIAN KPPN I .. . l:·· .

Lampiran S-7/.39jPB/2011Tanggal.· J-G Juli2011

! Satker diwaji~': n menyampaikan Perkiraan Penarikan DanaBulanan, Minggt"',:n dan Harian.

~f .'..-J~=t~~;:;+f=~=-:=t=-S~ia~tk;ker~'·;-y;;a!fn-g-rr1(:;;ak;:;:·=m~e~ny~a~m:::::p::::;a~ik:::;a:=':n=-~P:f.:e:=SrkiG"·r::::-a::a-=n"""·'''rP~e':''na::r::tik::a=n-;:::D~a-=n:la

Bulanan, Ming ,t~an dan Harian, SPM yang diajukan tidak dapatdiproses menjc(~ lsP2D kecuali: ..

1) SPM gaji. :iU: .~ "2) SPM untukl:~J~mbayaran kegiatan yang secara nature sulit

diprediksika~"::ersifat darurat seperti dana penanggulanganancaman ·.:Oris/bencana/wabah penyakit (dengan suratdispensasi d"~ i Kepala KPPN yang ditembuskan kepada KepalaKanwil DJPBG,:tempat).

~>".

1.

3.

4.

. 5.

Tahap I

(Agustus 2011)

(September 2011)

Tahap HI(Oktober 2011)

Tahap IV

(November 2011)

Tahap V

(Desember 2011)

a. Ketentuan fJ ap II tetap dijalankan; dan

b. Perkiraan ~~arikan Dana Sulanan dan Harian ditambahdengan ad~J~ssebesar 25% rnenjadi batas rnakslrnumpencairan ~a pada bulan dan hari bersangkutan. .

a. Ketentuan =~:ap II tetap dijalankan; dan~;:~~

b. Perkiraan ~flarikan Dana Bulanan dan Harian ditambahdengan a:: :'S sebesar 150/0 menjadi batas maksimumpencalran rf . pada bulan dan hari bersangkutan.

a. Ketentuan p 11tetap dijalankan; dan

b. -Perkiraanarlkan Dana Bulanan'. dan . Harlan ditambahdengan a, I '5 sebesar SO/omenjadi batas maksimumpencairan d';a pada bulan dan hari bersangkutan.

,;