guia para captura rapida contpaq- parte 1

8/18/2019 Guia Para Captura Rapida Contpaq- Parte 1

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INTRODUCCIONEste documento es el primero de una serie que serán para la ayuda en el control,

organización y la automatización de los procesos contables utilizando como base el sistema

CONTPAQ I Contabilidad 7.0.0 o superior. En primera instancia se hablara sobre lasprincipales configuraciones que serán necesarias para lo que está hecho en específico este

documento, la captura y provisión de IVA. También se hablara sobre los requisitos más

básicos para la captura de estas provisiones. Y sobre algunas ventajas en tiempo que hacer

esto trae.


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Captura masiva de Proveedores

La captura de proveedores es un requerimiento para las empresas ya que se necesita parael cálculo de la DIOT automática que trae el sistema CONTPAQ I Contabilidad a partir de

la versión 7.0.0. Esta se podría hacer manual que es ingresando al catálogo de

proveedores pero para empresas que manejan muchos proveedores podría ser tedioso.

Para la captura masiva de proveedores el único requerimiento es que se tengan los XML

de la facturación en el administrador digital. Y la captura masiva se haría de la siguiente

manera:

Paso 1. Ingresar a cualquier tipo de póliza, seleccionar cualquier número de póliza

(se borrara al terminar, e ingresar cualquier texto hasta que se abra el administrador

digital.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Proveedores%20Masivamente-1.PNG


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Paso 2. Filtras las facturas (Mensualmente) Seleccionas todo (SHIFT+TECLA abajo)

y con CLICK derecho o F9 Asociar todas las facturas XML recibidas del mes.

Paso 3. Dar click en ADD de la póliza, Registrar control de IVA a partir de los CFDI o

(CTRL+F4)

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Proveedores%20Masivamente-5.pnghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Proveedores%20Masivamente-3.png


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Paso final. Te aparecerá una ventana con la siguiente información, donde te dirá cuantos

proveedores han sido registrados, en mi caso 0, porque ya había asociado en meses

anteriores no había proveedores nuevos. Por lógica se agregaran solo los que hagan falta

o nuevos en tu Empresa.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Proveedores%20Masivamente-5-O.png


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Configuración de proveedoresLa configuración de los proveedores es para identificar alguna información Opcional de

cada proveedor, o también para configurar la cuenta principal del proveedor y así apoyarte

en lo que llamaremos “Contabilización Automática” lo cual te hará que algunos procesos decontabilización sean más rápidos y eficientes.

Paso 1. En el menú principal (CLICK Control de IVA/Padrón de Proveedores)

Paso 2. La información que solicitan es de carácter informativo, y otra ya está default (por

lo tanto para nuestras necesidades la única indispensable seria Modificar la cuenta Default

de proveedor, la cual será la que “mas” utilices a tu hora de contabilizar, conforme a tu

necesidad podrás modificarla

en el proceso.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Configurar%20Proveedor-%202.pnghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Configurar%20Proveedor-%201.png


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Configuración de Impuestos

Paso 1. Click en Configuración/ Cuentas gastos y Retención.

Paso 2. En esta configuración podrás elegir la cuenta a la que quieres que se calcule al

contabilizar automáticamente en algún proceso, Seleccionarías la cuenta en el impuesto a

cual mandaras automáticamente lo capturado, y Click guardar.

* Ejemplo en las Provisiones de IVA. Al tu capturar una factura a crédito, seleccionarías en

impuestos IVA 16% la cuenta IVA pendiente de trasladar al 16.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Rapida-%20Provicion%20Iva-6.pnghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Configurar%20Conceptos%20Impuestos-1.png


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Captura rápida de ProvisionesEste capítulo es un ejemplo práctico de La captura rápida de una provisión de IVA en este

caso, para la captura de una compra a CREDITO.

NOTA: Requiere que se tenga configurado el Impuesto a donde se ingresaría el IVA

Pendiente a trasladar o Acreditar y Previamente haber configurado el Proveedor.

Paso 1. Crear una póliza del tipo Diario con el número determinado, al igual que el título.

Paso 2. Se abrirá el administrador digital, y asociaremos las facturas que se vayan a

capturar a crédito ya terminado cerraremos las ventanas que aparezcan y se dará click enXML>POL o F2.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Rapida-%20Provicion%20Iva-2.pnghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Rapida-%20Provicion%20Iva-1.png


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Paso 3. Aparecerá la siguiente ventana

1. Elegirás la cuenta con la que se cancelara la contabilización en este caso sería la

cuenta de Pasivo Proveedores Nacionales (José Luis Chavira) previamente creada.

Es importante saber que desde ahí puedes crear la cuenta solo agrega la cuenta de

catálogo nueva y te aparecerá no existe desea crearla aceptar. Creas como aparece

y Listo.

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2. Click en contabilizar. Y aparecerá lo siguiente:

Así terminaría la captura de la póliza del control de la factura a crédito.

Para PAGAR se seguiría el siguiente proceso:

Paso 1. Configuración del Impuesto quedaría así.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Rapida-%20Provicion%20Iva-5.png


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Pasó 2. El mismo proceso anterior de crear la póliza para la cancelación.

Paso 3. Asociar la factura a crédito a provisionar(o en su caso la factura)



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Paso 4. Click derecho en XML>POL o F2.

Y aparecerá la siguiente ventana:



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1. Ingresar la cuenta con la que se pagaría la factura en este caso deudor Doña

Panchita.

2. Contabilizar y se crearía la póliza ya solo tendría que agregarse las cuentas a

cancelar, en este caso Pasivo Proveedores e IVA pendiente de acreditar.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Rapida-%20Provicion%20Iva-12.PNG


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3. Aparecerá la siguiente ventana ya contabilizado

4. Lo siguiente seria modificar y crear las cancelaciones para que Proveedor quede en

0 e IVA por pagar también.

Durante la generación de la contabilidad automática se puede usar para otros procesos,

que próximamente estaremos probando y Aplicando.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/Capturar%20Rapida-%20Provicion%20Iva-14.PNG


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Dato curioso

El tipo de Póliza es abierto dependiendo de tus necesidades para organizar a la empresa:

por ejemplo si quieres tener un tipo de pólizas en el cual solo tengas contabilizado las

Nóminas o No se facturas a crédito, o Los gastos personales etc… solo tendrías que seguir

los siguiente pasos.

Paso 1. Click en menú Principal Configuración/ Tipo de Pólizas/Catalogo

Pasó 2. Aparecera lo siguiente ya solo seria darle la información:

1 1. El código seria el consecutivo

del último número de póliza,

nombre rango y ejercicio es

opcional y conforme a la

necesidad. Agregas los datos

click guardar y listo ya tienes

otro tipo de póliza.
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Imagenes/tipo%20polizas-1.png

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