fund summary-kresna flex-2015 · pdf filept bank danamon indonesia tbk ... industri jamu dan...
TRANSCRIPT
HARGA NAB
IDR 1.684.3023
SEJAK DITERBITKAN
68.43%
ALOKASI INVESTASI
5 - 75% Pendapatan Tetap5 - 75% Pasar Uang5 - 75% Saham
FITUR PRODUK
Reksa Dana Campuran
Dalam Rupiah
Jangka waktu investasi Bebas
Efektif terdaftar di BAPEPAM LK/OJKpada tanggal 19 Februari 2008
Subscription fee Max 2%
Redemption fee Max 2%
BANK KUSTODIAN
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
MANAJER INVESTASI
PT Kresna Asset Management
SEKILAS TENTANG MRS FLEX KRESNA
Reksa Dana Mrs Flex adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan cara mencampurkan porsi dari efek pendapatan tetap, instrumen pasar uang maupun saham dalam satu portfolio secara berimbang.
10 BESAR KEPEMILIKAN SAHAM
ABM Investama TbkAsuransi Mitra Maparya TbkBumi Resources Minerals TbkGarda Tujuh Buana TbkGolden Energy Mines TbkIndustri Jamu dan Farmasi Sidomuncul TbkJaya Real Property TbkKresna Graha Sekurindo PTMedco Energi International TbkSentul City Tbk
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
70%
60%
0%
-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%
50%
40%
YEAR ON YEAR
-8.55%
8.52%
5.24%
-2.98%
-8.55%
68.43%
MRS FLEXKRESNA TD
0.46%
1.39%
2.77%
5.62%
-
LQ45
-8.54%
-16.96%
-25.73%
-19.25%
18.40%
IHSG
-6.34%
-14.58%
-22.59%
-17.78%
54.15%
Last 30 Days
Last 90 Days
Last 180 Days
Last 365 Days
Since Inception
Performance
KINERJA
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
KINERJA SEJAK DITERBITKAN
Oct 08 Sep 09 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15
PT KRESNA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK.
PT Kresna Asset ManagementKresna Tower, 3rd Floor, 18 Parc Place SCBDJl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, IndonesiaT : + 62 21 2939 1800 F : + 62 21 515 1033 W : www.kresna-am.com
FUND SUMMARYSEPTEMBER 2015As of 30 September 2015
Feb 15Des 14Nov 14Oct 14 Jan 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15
REKENING PEMBELIAN
Pembelian Unit Penyertaan disetor ke rekening bank berikut ini:
Bank : Danamon Cab. Menara Bank Danamon Jakarta
No. rek. : 359-3341-641 (IDR)
Atas nama : Reksa Dana MRS FLEX Kresna
Bank : BCA, KC.BEI
No. rek. : 458-302766-4 (IDR)
Atas nama : Reksa Dana MRS FLEX Kresna
Bank : Mandiri, KK Jakarta Kresna SCBD
No. rek. : 102-00-0642171-0 (IDR)
Atas nama : Reksa Dana MRS FLEX Kresna
1.2.3.4.5.
MENGAPA MRS FLEX KRESNA
Profesional & Lebih Optimal*Pengelolaan dilakukan oleh Manajer Investasi yang professional & berpengalaman serta memiliki track record yang baik sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terukur.
DiversifikasiDiinvestasikan ke dalam beberapa jenis instrumen investasi sehingga memiliki risiko yang tersebar melalui diversifikasi portfolio.
Fleksibel & LikuidBebas untuk dicairkan kapan saja.
TransparanPortfolio saham disimpan di Bank Kustodian, diaudit setiap Tahun dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dipublikasikan setiap Hari Bursa.
*) Dalam kondisi tertentu
RISIKO INVESTASI
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan PolitikRisiko Tingkat Suku BungaRisiko Penurunan Nilai Aktiva BersihRisiko LikuiditasRisiko Perubahan Peraturan
PERTANYAAN UMUM
Bagaimana proses jual-belinya?Sangat mudah, cukup dengan mengikuti tahap-tahap dalam proses jual-beli (PJB) “MRS FLEX KRESNA”
PJB MRS FLEX KRESNA
Pembelian1. Baca dan Pahami Prospektus2. Isi Formulir yang dibutuhkan.3. Setorkan dana investasi ke Bank Kustodian
Penjualan Kembali1. Isi formulir penjualan kembali2. Kirim formulir ke Manajer Investasi3. Terima dana penjualan kembali dari Bank Kustodian
Bagaimana cara memantaunya?Baca harian bisnis terkemuka, hubungi Hotline Reksa Dana di +62 21 2939 1800, dan laporan investasi yang dikirim setap bulan ke investor, atau anda dapat kunjungi situs KRESNA ASSET MANAGEMENT di www.kresna-am.com
Dimana Dana Investasi di Simpan?Seluruh asset MRS FLEX KRESNA disimpan dengan aman di Bank Kustodian.
SIMULASI INVESTASI:
Anda ingin mulai melakukan investasi dengan jumlah investasi sebesar Rp 20 juta pada REKSA DANA MRS FLEX KRESNA. Berapakah hasil investasi Anda dalam kurun waktu 1 tahun?
Jumlah Investasi : Rp 20,000,000.00
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tanggal
31/10/14
28/11/14
30/12/14
30/01/15
27/02/15
31/03/15
30/04/15
29/05/15
30/06/15
31/07/15
31/08/15
30/09/15
Nilai Awal
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
UP Awal
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
11,081.9760
NAB/UP
1,804.7323
1,834.9432
1,795.6214
1,779.1486
1,766.3689
1,737.8733
1,680.3625
1,659.7027
1,610.2052
1,585.0072
1,541.0942
1,684.3023
Nilai Akhir
20,000,000.0000
20,334,796.4682
19,899,033.2250
19,716,482.0511
19,574,857.7227
19,259,070.1679
18,621,736.8637
18,392,785.4563
17,844,255.3502
17,565,011.7195
17,078,368.9082
18,665,397.6327
PT Kresna Asset ManagementKresna Tower, 3rd Floor, 18 Parc Place SCBDJl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, IndonesiaT : + 62 21 2939 1800 F : + 62 21 515 1033 W : www.kresna-am.com
DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN REKSA DANA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN.
FUND SUMMARYSEPTEMBER 2015As of 30 September 2015