7/23/2019 Form Transaksi Reksadana

1/2

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/PENJUALAN/PENGALIHAN REKSA DANA

MUTUAL FUND SUBSCRIPTION/REDEMPTION/SWITCHING FORM

Lembar 1 (Putih) untuk Agen Penjual

Lembar 2 (Merah) untuk Nasabah

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28-29th

Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190

Tel. (021) 500 178 / (021) 500 179

Fax. (021) 252 1633

Cabang : .. Branch

Nama Lengkap / Badan Hukum : Full Name / Institution

Kode Nasabah : Client Code

PEMBELIAN REKSA DANAMUTUAL FUND SUBSCRIPTION

Kode

Reksa DanaMutual Fund Code

Nominal Pembelian (Rp)Subscription Amount (IDR)

Biaya PembelianSubscription Fee Total Pembelian (Rp)

Total Subscription (IDR)Biaya(%)Fee(%)

Biaya (Rp)Fee(IDR)

TOTAL

PENJUALAN REKSA DANAMUTUAL FUND REDEMPTION

Kode

Reksa DanaMutual Fund Code

Nominal Penjualan (Rp)Redemption Amount (IDR)

Biaya PenjualanRedemption Fee Total Penjualan (Rp)

Total Redemption (IDR)Biaya(%)Fee (%)

Biaya (Rp)Fee (IDR)

TOTAL

PENGALIHAN REKSA DANAMUTUAL FUNDSWITCHING

Kode

Reksa Dana AsalOrigin Mutual Fund Code

Kode

Reksa Dana BaruNew Mutual Fund Code

Biaya PengalihanSwitching Fee Total Pengalihan (Rp)

Total Switching (IDR)Biaya(%)Fee (%)

Biaya (Rp)Fee (IDR)

TOTAL

Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami menyatakan telah membaca dan memahami isi PROSPEKTUS, terutama yang berhubungan dengan kebijakan

dan risiko investasi Reksa Dana serta menyatakan terikat pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalam prospektus Reksa Dana.

By signing this form I/we state that I/we have read and understood the content of the PROSPECTUS, especially in relation to the investment policies and risk of

investing in mutual fund and I/we hereby agree to follow and am/are bound the terms and conditions mentioned in the mutual funds prospectus.

No. Rekening MTBIMTBI Account Number ...

DIISI OLEH PETUGAS

Filled Out by Officer

Tempat, TanggalPlace, Date ...........

Agen PenjualSelling Agent

Marketing /

Account OfficerBranch Manager

.

Nama Jelas dan Tanda Tangan / Name and Signature Tgl/Date: Tgl/Date: Tgl/Date:

7/23/2019 Form Transaksi Reksadana

2/2

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/PENJUALAN/PENGALIHAN REKSA DANA

MUTUAL FUND SUBSCRIPTION/REDEMPTION/SWITCHING FORM

Lembar 1 (Putih) untuk Agen Penjual

Lembar 2 (Merah) untuk Nasabah

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28-29th

Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190

Tel. (021) 500 178 / (021) 500 179

Fax. (021) 252 1633

PENTING / IMPORTANT

1.Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer

Investasi. PT Mandiri Sekuritas hanya bertindak sebagai Agen Penjual

Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko.

2.Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/atau perjanjian kerja

sama antara masing-masing Manager Investasi dengan PT Mandiri

Sekuritas.

3.Untuk melakukan transaksi Reksa Dana melalui PT Mandiri Sekuritas,

Calon Investor harus terdaftar sebagai Nasabah di PT Mandiri Sekuritas

dan memiliki rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor (MTBI).

4.Untuk transaksi pertama kali, Nasabah harus melengkapi Formulir Profil

Risiko Nasabah sebagai alat bantu Nasabah untuk mengarahkan portofolio

investasi yang sesuai dengan karakter dan toleransi terhadap risiko

investasi.

5.Pembayaran pembelian dan penerimaan hasil penjualan Unit Penyertaan

Reksa Dana dilakukan melalui rekening MTBI Nasabah di PT Mandiri

Sekuritas.

6.Transaksi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari

bursa yang sama jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh

PT Mandiri Sekuritas serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi

pembelian) telah tersedia di MTBI Nasabah pada sesi 1 perdagangan

bursa. Jika diterima di sesi 2 perdagangan, maka transaksi akan akan

diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya.

7.Transaksi pengalihan antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa

Dana memiliki fasilitas pengalihan.

8.

Tanda bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat KonfirmasiUnit Penyertaan dari Bank Kustodi. Surat Konfirmasi Unit Penyertaan akan

dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal

diterimanya dan disetujuinya Pemesanan Unit Penyertaan.

1. Mutual fund is product of capital market which managed by Fund

Manager. PT Mandiri Sekuritas acts as Mutual Fund Selling Agent.

Mutual fund investments are subject to risks.

2. Mutual fund transactions are conducted in accordance with the terms

and conditions in each prospectus and/or the cooperation agreement

between each Fund Manager and PT Mandiri Sekuritas.

3. To conduct mutual fund transaction, Investor must be registered as PT

Mandiri Sekuritas client and must have Mandiri Investor Saving Account.

4. For the first time transaction, Investor must complete Investor Risk Profil

Form asa tool to redirect Client investment portfolio that suits to thecharacter and tolerance of investment risk.

5. Subscription payment and redemption fund will be processed from and

into ClientsMandiri Investor Saving Account in PT Mandiri Sekuritas.

6. Transaction will be processed using Net Asset Value (NAV) on the same

the bourse day if the transaction form received and approved by PT

Mandiri Sekuritas and payment fund (only for subscription transaction) is

available in ClientsMandiri Investor Saving Account by the first trading

session. If received at the second trading session, then the transaction

will be processed using NAV on the next bourse day.

7. Switching transaction between Mutual Funds only apply if both Mutual

Funds have switching facilities.

8. The legitimate certificate of mutual fund units ownership is the

confirmation letter from Custodian Bank. Confirmation letter will be sent

within 7 (seven) bourse days after the Mutual Fund

Subscription/Redemption/Switching Form has been received and

approved.

Paraf Nasabah / Initial