Download - Laporan Keuangan Dana Pensiun Antam
-
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva BersihPer 31 Desember 2011
(DenganAngka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2011 2010
17 1.309.916.1684.970.393.817
18
1.245.002.188
19
11.519.108.3128.244.477.864
13.351.156.438
15.231.724.348
AKTIVA
Inve~tasi(Nilai Wajar)
Surat Berharga Negara
Tabungan
Deposito On Call
Deposito Berjangka
Sertifikat Deposito
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Saham
ObligasiSukuk
Unit Penyertaan Reksadana
- ReksaDana Pasar Uang, ReksaDana
Pendapatan Tetap, ReksaDana Sahamdan
ReksaDanaCampuran
- ReksaDanaterproteksi, ReksaDana dengan
Penjaminan dan ReksaDana Indeks- ReksaDana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas
- ReksaDanayang Unit Penyertaannya
diperdagangkan di Bursa Efek
Efek BeragunAset dari KIK EBA
Unit Penyertaan Dana Investasi Real EstatBerbentuk KIK
Kontrak Opsi Saham
Penempatan Langsungpada saham
Surat Pengakuan UtangTanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
Jumlah Investasi
Aktiva Lancar Diluar Investasi
Kasdan Bank
Piutang luran
Normal Pemberi KerjaNormal Peserta
Tambahan
Piutang BungaKeterlambatan luran
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasillnvestasi
Piutang Lain-lain
Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c
3d,4c1.1
3d,4c1.2
15
16
1
135.772.601.000
12.000.000.000
17.000.000.000
90.942.056.220
275.644.694.455
23.950.204.779
55.131.827.273
132.816.165.200
743.257.548.927
522.131.958
139.580.587.800
9.600.000.000
24.000.000.000
107.407.132.360
240.290.519.166
28.127.955.807
57.350.494.394
100.999.413.600
707.356.103.127
771.850.479
-
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva BersihPer 31 Desember 2011
(DenganAngka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan20112010
Aktiva Operasional
3e,20
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)
126.366.421156.257.534
Kendaraan (Nilai Buku)
270.753.647327.672.397
Peralatan Komputer (Nilai Buku)
72.133.35365.376.285
Peralatan Kantor (Nilai Buku)
32.273.89733.373.715
Jumlah Aktiva Operasional
501.527.318582.679.931
Aktiva lain-lain
218.439.008.4205.414.284.199
AKTIVA TERSEDIA
765.549.241.103728.584.791.605
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka PendekUtang Manfaat Pensiun Jatuh TempoUtang InvestasiPendapatan Oiterima Oi Muka
24288.993.018247.863.726
BebanYang Masih Harus Oibayar
251.248.300.730315.799.971
Kewajiban di luar Kewajiban Aktuaria Lain
10.938.311
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
26790.888.602812.077.973
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
2.339.120.6611.375.741.670
AKTIVA BERSIH
763.210.120.442727.209.049.935
Catatan atas laporan keuanganmerupakan bagianyang tak terpisahkan dari
laporan keuangansecarakeseluruhan.
2
-
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aktiva Bersih
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011
(DenganAngka Pembanding Tahun 2010)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan20112010
PENAMBAHANPendapatan Investasi:
3c,28
Bunga
43.989.935.61543.195.129.314Dividen
15.150.964.3837.977.863.612Sewa
6.210.040.4145.714.768.244
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi
13.798.635.73617.162.156.910
Pendapatan Investasi Lainnya
1.250.000
Total Pendapatan Investasi
79.149.576.14874.051.168.080
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
3d,1413.073.966.06830.714.629.591
luran Jatuh Tempo:
5a
luran Normal Pemberi Kerja
5.049.556.7265.298.805.873
luran Normal Peserta1.017.760.6501.091.388.629
luran Tambahan14.652.961.978
Pendapatan di luar Investsai
3188.664.061677.714.759
Pengalihan Danadari Dana Pensiun lain Total Penambahan
98.379.523.653126.486.668.910
PENGURANGAN
Beban Investasi
292.392.041.4252.872.447.644
Beban Operasional
304.886.288.0004.222.040.942
Manfaat Pensiun
5d52.277.864.47150.325.260.924
Pajak Penghasilan
3g,272.822.259.2501.325.408.000
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain TotalPengurangan
62.378.453.14658.745.157.510
{Penurunan)/Kenaikan Aktiva Bersih
36.001.070.50767.741.511.400
Aktiva Bersih Awal Tahun
727.209.049.935659.467.538.535
Aktiva Bersih Akhir Tahun
763.210.120.442727.209.049.935
Catatan atas laporan keuanganmerupakanbagianyang tak terpisahkan dari
laporan keuangansecarakeseluruhan.
3
-
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat PastiNeracaPer 31 Desember2011(DenganAngkaPembandingTahun 2010)(dalamRupiah,kecualidinyatakan lain)
Catatan
20112010
AKTIVAInvestasi(HargaPerolehan/Nilai Buku)5urat BerhargaNegara
6104.528.112.000118.773.844.960
DepositoOn Call
712.000.000.0009.600.000.000
DepositoBerjangka
817.000.000.00024.000.000.000
5ertifikatDeposito 5ertifikatBankIndonesia(5BI)5aham
9116.380.614.198106.831.526.160
Obligasi
10262.633.735.630234.667.549.300
Unit PenyertaanReksadana
1123.031.500.00023.007.000.000
Unit PenyertaanInvestasiKolektif PenempatanLangsung
1223.563.600.00019.796.100.000
5urat PengakuanUtang TanahBangunanTanahdan Bangunan
1328.313.470.55326.827.077.353
AkumulasiPenyusutanBangunan
(20.838.506.723)(19.718.051.847)
Investasilain yangdiperkenankan Totallnvestasi
566.612.525.658543.785.045.926
Selisih Penilian Investasi
14176.645.023.269163.571.057.201
Aktiva Lancar Di Luar InvestasiKasdan Bank
15522.131.958771.850.479
Piutangluran
5a,16
Normal PemberiKerja PiutangBungaKeterlambatanluranBebanDibayarDimuka
171.309.916.1684.970.393.817
PiutangInvestasi
181.245.002.188
PiutangHasillnvestasi
1911.519.108.3128.244.477.864
PiutangLain-lain Total Aktiva LancarDiluarInvestasi
13.351.156.43815.231.724.348
Aktiva Operasional
3e,20
Tanah Dan Bangunan
694.297.553694.297.553
Kendaraan
455.350.000455.350.000
PeralatanKomputer
389.451.558368.181.558
PeralatanKantor
99.730.22592.880.225
AkumulasiPenyusutan
(1.137.302.018)(1.028.029.405)
Total AktivaOperasional
501.527.318582.679.931
Aktiva Lain-lain
218.439.008.4205.414.284.199
TOTAL AKTIVA
765.549.241.103728.584.791.605
4
-
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat PastiNeraca
Per 31 Desember2011
(DenganAngkaPembandingTahun 2010)
(dalamRupiah,kecualidinyatakan lain)
Catatan20112010
KEWAJIBANKewajibanAktuaria
5e,22731.236.329.331709.004.985.498
SelisihKewajibanAktuaria
2331.973.791.11118.204.064.437
Kewajibandi LuarKewajibanAktuaria
HutangManfaat PensiunJatuh TempoUtang InvestasiPendapatanDiterimaDimuka
24288.993.018247.863.726
BebanYangMasih Harus Dibayar
251.248.300.730315.799.971
Kewajibandiluar kewajibanaktuarialainnya
10.938.311
KewajibanImbalanPascaKerja
26790.888.602812.077.973
Total Kewajibandi Luar KewajibanAktuaria
2.339.120.6611.375.741.670
TOTAL KEWAJIBAN
765.549.241.103728.584.791.605
Catatanataslaporankeuanganmerupakanbagianyangtak terpisahkandari
laporankeuangansecarakeseluruhan.
5
-
DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Perhitungan Hasil Usaha
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Pendapatan Investasi
Bunga
Dividen
Sewa
Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lainnya
Jumlah Pendapatan Investasi
Beban Investasi
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Manajer Investasi
Beban Investasi Lainnya
Jumlah Beban Investasi
Hasil Usaha Investasi
Beban OperasionaJ
Beban Personil
Beban Kantor
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan Aktiva Operasional
Beban Jasa Pihak Ketiga
Beban Operasional Lainnya
Jumlah Beban Operasional
Pendapatan (Beban) Lain-lain
HasH UsClhaSebeJum Pajak
Pajak Penghasilan
- Kini
- Tangguhan
Catatan 20112010
3c,28
43.989.935.615
43.195.129.314
15.150.964.383
7.977.863.612
6.210.040.414
5.714.768.244
13.798.635.736
17.162.156.910
1.250.00079.149.576.148
74.051.168.080
29
938.000
1.070.002
46.350.000
467.769.672
1.120.454.876
1.097.403.096
1.224.298.549
1.306.204.874
2.392.041.425
2.872.447.644
76.757.534.723
71.178.720.436
30
3.270.306.977
2.828.349.020
674.690.074
604.839.571
533.937.250
477.824.812
75.540.500
57.239.000
331.813.199
253.788.539
4.886.288.000
4.222.040.942
31
88.664.061677.714.759
71.959.910.784
67.634.394.253
3g,27
2.822.259.250
1.325.408.000
Hasil Usaha Bersih 69.137.651.534 66.308.986.253
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.
6