DCC SMG 31 JAN 2012jhhgbhh

Download DCC SMG 31 JAN 2012jhhgbhh

Post on 24-Oct-2015

9 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gfvhghvhjnjhhj

TRANSCRIPT

<p>ManualMANUAL IFS FINANCEA-2 TunaiREKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih)1Buka IFS Finance2Daftar tagih dan Pelunasan3Penagihan4Rekap Hasil TagihQuery dan isi :Isi Jenis Pembayaran =&gt; CashMasukan Tanggal BayarMasukan Site - Lalu OKA-2 GIROREKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih)1Buka IFS Finance2Daftar tagih dan Pelunasan3Penagihan4Rekap Hasil TagihQuery dan isi :Isi Jenis Pembayaran =&gt; GIRO ( melalui LOV/F8)Tanggal Bayar ( Sesuai dengan Tanggal Penerimaan)Masukan Site - Lalu OKB-2.1 Menurut Bank Statement (cash account ssss-TUN) minusREKAP HASIL TAGIHAN (Over View Rekap Hasil Tagih)1Buka IFS Finance2Bank Statement3Overview Bank StatementPada Query Isi :Cash Account --&gt; Site - TunIsi Statement Date sesuai dengan tanggal transaksi.Isi Status dengan Approved - Lalu OKTarik Ke XLSSum Nilai pada colom Credit ( Minus)Totalnya harus sama dengan LKHR Kolom pengeluaranB-2.2 Pengeluaran Giro/Giro CairREGISTER CHEK/GB CAIR1Buka IFS Finance2Daftar tagih dan Pelunasan3Penagihan4Rekap Hasil Tagih5Isi Jenis Pembayaran =&gt; Giro6Isi Status Rekap Approved7Masukan Cash Date (utk Jenis Giro)8Masukan Site9Tarik Ke File Xls.10Sum Ammount --&gt; adalah total Giro Cair hari tersebut.= LKHR Pengeluaran Giro</p> <p>DCC RemisaPT MENSA BINASUKSES Cabang SemarangLaporan DCC REMISATgl. 31 - 01 - 2012APENERIMAAN KAS REMISA dan GIRO1Menurut LKHR (Penerimaan)Tunai405,224,000Giro296,474,124Total701,698,1242Menurut Rekap Hasil Tagihan (Over View Rekap Hasil Tagih/IFS Finance)Tunai405,224,000Giro296,474,124Total701,698,124selisih0.0BPENYETORAN REMISA KE BANKMenurut LKH Remisa (Pengeluaran)Tunai185,797,000Giro257,036,802Total442,833,8022.1Menurut Bank Statement (cash account Site-TUN)185,797,0002.2Menurut Rekap Hasil Tagihan - GIRO Status Approved257,036,802Total442,833,802selisih0.03PENERIMAAN BANK REMISAMenurut LBH Remisa (Penerimaan) BCA + Mandiri + NISP + DanamonTunaiGiro257,036,802Total257,036,802Selisih185,797,000DetailTitipan Carrefour tgl 24/1/1225,314,703Titipan Inge tgl 16/1/121,000,000Titipan Inge tgl 24/1/121,334,800Titipan Matahari tgl 25/1/12944,978Titipan Matahari tgl 25/1/124,299,500Titipan Matahari tgl 10/1/122,471,400Titipan Inge tgl 24/1/12668,800Titipan Tri Desi tgl 4/1/122,985,100Titipan Tono tgl 25/1/12198,000Titipan Telogorejo tgl 20/1/122,376,000Titipan Tono tgl 27/1/126,573,400Titipan Telogorejo tgl 27/1/124,714,300Titipan Telogorejo tgl 27/1/1223,584,300Titipan Hero tgl 27/12/117,123,000Titipan Sarwo Jaya tgl 25/1/121,650,000Titipan 7960 tgl 20/1/127,078,000Titipan 7960 tgl 20/1/1215,000,000Titipan 7960 tgl 20/1/122,145,200Titipan 7960 tgl 20/1/1217,130,980Titipan 7960 tgl 20/1/1244,400,999Titipan 7960 tgl 20/1/126,732,000Titipan 7960 tgl 20/1/124,317,831Titipan 7960 tgl 20/1/126,422,905Titipan Indomarco tgl 27/1/125,748,000Titipan Carrefour tgl 26/1/1212,391,900Titipan RSPS tgl 26/1/122,068,650Titipan Medikaloka tgl 25/1/1210,978,94410,681,20012,499,00014,907,0004,395,6001,853,6001,364,10014,888,80010,000,0000.0TOTAL290,242,990Selisih476,039,990CPENCAIRAN GIRO1Menurut LKH Remisa (Pengeluaran) Giro257,036,8022Giro cair Menurut Rekap Hasil Tagihan160,968,800Selisih(96,068,002)DSALDO LKH REMISA (TUNAI) Vs FisikMenurut LKH Remisa (Tunai)106,849,222Menurut Berita Acara Opname Kas Remisa (Tunai)106,849,400Selisih(178)ESALDO Kas Operasional Vs FisikMenurut LKHO19,236,550Menurut Berita Acara Opname Kas Operasional19,236,600Selisih(50)ESALDO GIROMenurut LKH Remisa (Giro)667,468,768Saldo Giro Menurut Rekap Hasil Tagihan Status Planned667,468,768Selisih0.0FSALDO LKH/LBH Vs GLSALDO BANK REMISA - BCAMenurut LBH Remisa5,760,185Menurut R/K Bank44,329,916Selisih38,569,731SALDO BANK REMISA - MandiriMenurut LBH Remisa(327,572,972)Menurut R/K Bank1,100,000Selisih328,672,972SALDO BANK REMISA - NISPMenurut LBH Remisa1,844,000Menurut R/K Bank1,944,000Selisih100,000SALDO BANK REMISA - DanamonMenurut LBH Remisa39,580,911Menurut R/K Bank39,580,911Selisih0.0SALDO BANK DROPPING - BCAMenurut LBH Dropping3,000,303Menurut R/K Bank3,000,303Selisih0.0SALDO BANK DROPPING - MandiriMenurut LBH Dropping42,365,319Menurut R/K Bank43,240,319Selisih875,000SALDO BANK DROPPING - NISPMenurut LBH Dropping1,400,000Menurut R/K Bank1,400,000Selisih0.0SALDO BANK DROPPING - BPDMenurut LBH Dropping22,874,212Menurut R/K Bank22,874,212Selisih0.0SALDO KAS REMISA TUNAIMenurut LKH Remisa106,849,222Menurut Cash Account Balance ( site-TUN )106,849,222Selisih0.0SALDO KAS OPERASIONALMenurut LKH Operasional19,236,550Menurut Cash Account Balance ( site-KOP )19,236,550Selisih0.0</p> <p>BAPKPT. MENSA BINASUKSESBerita Acara Pemeriksaan Uang Tunai &amp; Ch/Bg (Kas Remisa)PT. MENSA BINASUKSESBerita Acara Pemeriksaan Kas OperasionilPada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.35 WIB, kamiPada hari ini, hari SENIN tanggal 30 JANUARI 2012 Jam 16.15 WIB, kamiyang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersamayang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan perhitungan bersamaatas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang Semarangatas sisa keuangan perusahaan PT. MENSA BINASUKSES Cabang Semarangper tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusahaanper tgl 30 JANUARI 2012 dan tidak ada lagi yang dipercayakan perusahaanpada saya yang belum saya beritahukan .pada saya yang belum saya beritahukan .1FISIK UANG TUNAI1FISIK UANG TUNAIUang kertas Rp.100,000,-61LembarRp.$6,100,000Uang kertas Rp.100,000,-545LembarRp.$54,500,000Uang kertas Rp.50,000,-84LembarRp.$4,200,000Uang kertas Rp.50,000,-953LembarRp.$47,650,000Uang kertas Rp.20,000,-15LembarRp.$300,000Uang kertas Rp.20,000,-186LembarRp.$3,720,000Uang kertas Rp.10,000,-8LembarRp.$80,000Uang kertas Rp.10,000,-85LembarRp.$850,000Uang kertas Rp.5,000,-28LembarRp.$140,000Uang kertas Rp.5,000,-19LembarRp.$95,000Uang kertas Rp.1,000,-3LembarRp.$3,000Uang kertas Rp.2,000,-11LembarRp.$22,000Uang kertas Rp.500,-LembarRp.0.0Uang kertas Rp.1,000,-4LembarRp.$4,000Uang kertas Rp.100,-LembarRp.0.0Uang kertas Rp.500,-LembarRp.0.0Uang Logam Rp.1,000,-BuahRp.0.0Uang kertas Rp.100,-LembarRp.0.0Uang Logam Rp.500,-2BuahRp.$1,000Uang Logam Rp.1,000,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.100,-2BuahRp.$200Uang Logam Rp.500,-16BuahRp.$8,000Uang Logam Rp.50,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.100,-4BuahRp.$400Uang Logam Rp.25,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.50,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.10,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.25,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.5,-BuahRp.0.0Uang Logam Rp.10,-BuahRp.0.0Jumlah Fisik Uang TunaiRp.10,824,200Uang Logam Rp.5,-BuahRp.0.02Bon Sementara per tanggal opnameRp.8,412,400Jumlah Fisik Uang TunaiRp.$106,849,400Jumlah 1 + 2Rp.19,236,6002FISIK Ch/BgRp.$667,468,768Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opnameRp.19,236,550Jumlah 1 + 2Rp.$774,318,168menurut B K M terakhir No.0011/BKM/O/03/01/12dan BKK terakhir No. 0558/BKK/O/03/01/12Saldo menurut Laporan Kas Harian ( LKH ) per tanggal opnameRp.$774,317,990Selisih Fisik Uang Tunai dengan saldo BukuRp.50menurut B K M terakhir No. -Karena :Pembulatandan BKK terakhir No. 0021/BKK/R/03/01/12Selisih Fisik Uang Tunai dengan saldo BukuRp.$178Dana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepadaKarena :Pembulatansaya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula .Nama :MelisaJabatan : K a s i rTanda tanganDana tersebut diatas telah dihitung didepan saya dan telah dikembalikan kepadaPemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaanyasaya sebagai kasir dalam keadaan seperti diberikan semula .Nama :Florentia WNama :MelisaJabatan : KSATanda tanganJabatan : K a s i rTanda tanganNama :Ign.RikiyantoPemeriksaan Kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaannyaJabatan : KACABTanda tanganNama :Florentia WJabatan : KSATanda tanganNama :Ign.RikiyantoJabatan : KacabTanda tangan</p> <p>RINC BSPT.MENSA BINASUKSESCABANG : SEMARANGBON SEMENTARA PER 30 JANUARI 2012KETERANGANJUMLAHTGL1BBM,PARKIR H 4594 GZ : ARIS$50,00026-Jan-122BBM,PARKIR H 1816 RG : AGUNG$100,00027-Jan-123BY DROP KENDAL,PKL,PML : NANDANG$500,00026-Jan-124BBM,PARKIR H 6735 LA : AGUS$50,00030-Jan-125BBM,PARKIR H 6732 LA : WISNU$50,00030-Jan-126BY DROP UNGRN,SLTG,AMBRW : SUKAMTO$300,00030-Jan-127BY DROP KENDAL,PKL,PML : NORGIYANTO$300,00030-Jan-128BY DROP DEMAK,KDS,PATI,REMBANG : LUKMAN$300,00030-Jan-129BY PATTY CASH LYNEA : IIN$262,40024-Jan-1210BY EKSPENSES KACAB : Bp.RIKIYANTO$1,000,00030-Jan-1211BPD PATI-REMBANG : SUPRAYITNO$700,00030-Jan-1212BPD KUDUS-JEPARA : WAWAN$700,00030-Jan-1213BPD PKL,PML,BATANG : IWAN S$700,00030-Jan-1214BPD PWD,BLORA,CEPU : MARTONO$700,00030-Jan-1215BPD UNGRN,SLTG,AMBRW : RUDALIUS$500,00030-Jan-1216BPD PATI,KUDUS,REMBANG,PWD : HARYANTO$500,00030-Jan-1217BY DROP DEMAK,KDS,PATI,REMBANG : DARMAJI$500,00030-Jan-1218BPD PATI,REMBANG : DENI$250,00030-Jan-1219BPD UNGARAN,SLTG : ARDIAN$200,00030-Jan-1220BPD BATANG,PKL,PML : TORINO$250,00030-Jan-1221BPD BOJA,WELERI,SUKOREJO : FIRDAUS$250,00030-Jan-1222BPD UNGARAN,AMBRW,SLTG : BEKTI$250,00030-Jan-12TOTAL$8,412,400Semarang, 30 JANUARI 2012Mengetahui, PemeriksaDibuatIgn.Rikiyanto Florentia WMelisa</p> <p>REKON BANKPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :BCA-DROPPINGMBS CABANGA/C NOMOR :2520401141SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$3,000,303Belum dibukukan BankBRp(-)Saldo sebenarnyaCRp3,000,303Saldo menurut Buku kamiDRp$3,000,303Belum kami bukukanERp(+)Saldo sebenarnyaFRP3,000,303Perbedaan tersebut disebabkan karena :I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B123456TOTAL B0.0II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E123456TOTAL E0.0DIBUAT OLEHMENGETAHUIMELISAIGN.RIKIYANTO FLORENTIA WCatatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiriPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :BCA-REMISAMBS CABANGA/C NOMOR :2520399120SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$44,329,916Belum dibukukan BankBRp(-)Saldo sebenarnyaCRp44,329,916Saldo menurut Buku kamiDRp5,760,185Belum kami bukukanERp38,569,731(+)Saldo sebenarnyaFRP44,329,916Perbedaan tersebut disebabkan karena :I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B123456TOTAL B0.0II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E1TITIPAN HEROTRANSFER9/12/11$142,2582TITIPAN 7960TRANSFER12/5/11$474,9943TITIPAN MATAHARITRANSFER12/19/11$2,454,0424TITIPAN RAMAYANATRANSFER1/5/12$944,9785TITIPAN INGETRANSFER1/16/12$4,299,5006TITIPAN MATAHARITRANSFER1/25/12$133,0567TITIPAN NIAGA KUDUSTRANSFER1/27/12$25,314,7038TITIPAN NOORSIYAHTRANSFER1/30/12$1,000,0009TITIPAN INGETRANSFER1/30/12$2,471,40010TITIPAN SUKIRNOTRANSFER1/30/12$1,334,800TOTAL E$38,569,7310.0DIBUAT OLEHMENGETAHUIMELISAIGN.RIKIYANTO FLORENTIA WCatatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiriPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :MANDIRI-DROPPINGMBS CABANGA/C NOMOR :1350003333729SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$43,240,319Belum dibukukan BankBRp875,000(-)Saldo sebenarnyaCRp42,365,319Saldo menurut Buku kamiDRp42,365,319Belum kami bukukanERp(+)Saldo sebenarnyaFRP42,365,319Perbedaan tersebut disebabkan karena :I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B1BENGKEL PANGERTI1/26/12875,00023456TOTAL B875,000II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E123456TOTAL E0.0DIBUAT OLEHMENGETAHUIMELISAIGN.RIKIYANTO FLORENTIA WCatatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiriPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :MANDIRI-REMISAMBS CABANGA/C NOMOR :1350004323729SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$1,100,000Belum dibukukan BankBRp(-)Saldo sebenarnyaCRp1,100,000Saldo menurut Buku kamiDRp(327,572,972)Belum kami bukukanERp328,672,972(+)Saldo sebenarnyaFRP1,100,000Perbedaan tersebut disebabkan karena :I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B123456TOTAL B0.0II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E1TITIPAN DENITRANSFER9/8/11$8,1002TITIPAN PRASETYA JAYATRANSFER11/14/11$63,0003TITIPAN JOHNNYTRANSFER1/20/12$474,6004TITIPAN BCA KUDUSTRANSFER1/25/12$85,5005TITIPAN IWANTRANSFER1/26/12$2,985,1006TITIPAN OUTLETTRANSFER1/26/12$4,317,8317TITIPAN WAWANTRANSFER1/27/12$7,078,0008TITIPAN WAWANTRANSFER1/27/12$23,584,3009TITIPAN WAWANTRANSFER1/27/12$7,123,00010TITIPAN SITATRANSFER1/27/12$15,000,00011TITIPAN BTN PKLTRANSFER1/27/12$1,650,00012TITIPAN DANAMON PKLTRANSFER1/27/12$2,574,00013TITIPAN KUDUS,SPMPTRANSFER1/30/12$17,130,98014TITIPAN KUDUS,SPMPTRANSFER1/29/1215TITIPAN KUDUS,SPMPTRANSFER1/29/1216TITIPAN KUDUS,SPMPTRANSFER1/29/1217TITIPAN KUDUS,SPMPTRANSFER1/29/1218TITIPAN KUDUS,SPMPTRANSFER1/29/1219TITIPAN YITNOTRANSFER1/30/12$4,714,30020TITIPAN YITNOTRANSFER1/30/12$6,573,40021CGM CAIR BLM DIAPPVCAIR1/30/12$182,032,66222TITIPAN WAWANTRANSFER1/30/12$6,732,00023TITIPAN AUSTINDOTRANSFER1/30/12$44,400,99924TITIPAN BRAVOTRANSFER1/30/12$2,145,200TOTAL E$328,672,9720.0DIBUAT OLEHMENGETAHUIMELISAIGN.RIKIYANTO FLORENTIA WCatatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiriPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :OCBC NISP-DROPPINGMBS CABANGA/C NOMOR :0338-0000-0169SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$1,400,000Belum dibukukan BankBRp(-)Saldo sebenarnyaCRp1,400,000Saldo menurut Buku kamiDRp1,400,000Belum kami bukukanERp(+)Saldo sebenarnyaFRP1,400,000Perbedaan tersebut disebabkan karena :I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B123456TOTAL B0.0II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E123456TOTAL E0.0DIBUAT OLEHMENGETAHUIMELISAIGN.RIKIYANTO FLORENTIA WCatatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiriPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :OCBC NISP-REMISAMBS CABANGA/C NOMOR :0338-0000-0177SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$1,944,000Belum dibukukan BankBRp(-)Saldo sebenarnyaCRp1,944,000Saldo menurut Buku kamiDRp1,844,000Belum kami bukukanERp100,000(+)Saldo sebenarnyaFRP1,944,000Perbedaan tersebut disebabkan karena :I. Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank : Lampiran B123456TOTAL B0.0II. Transaksi-2 yang belum kami bukukan : Lampiran E1TITIPAN ADA PERKASATRANSFER7/13/11$100,00023456TOTAL E$100,000DIBUAT OLEHMENGETAHUIMELISAIGN.RIKIYANTO FLORENTIA WCatatan : Apabila baris lampiran tidak mencukupi, dapat membuat lampiran tambahan tersendiriPT MENSA BINASUKSESREKONSILIASI BANKNAMA BANK :BANK JATENG-DROPPINGMBS CABANGA/C NOMOR :102.1002.620SEMARANGPERIODE :30 JANUARI 2012Saldo Bank Manurut R/KARp$22,874,212Belum dibukukan BankBRp(-)Saldo seben...</p>