cfd cara investasi mudah, aman dan menguntungkan
DESCRIPTION
CFD Cara Investasi Mudah, Aman Dan Menguntungkan adalah sebuah presentasi tentang cara investasi produk saham tunggal derivatif. Edukasi tentang CFD bisa Anda ikuti secara gratis. Informasi bisa didapatkan di www.bincangbisnis.co.idTRANSCRIPT
CFD Contract For Difference
Layanan Peduli Investasi di bawah manajemen Bincang Bisnis Indonesia. Office: Graha Pena Jl A Yani 88 Surabaya 60xxx. Hotline: 082139009710 PIN 29FCF486Website: www.bincangbisnis.co.id email: [email protected]
Sebuah cara trading saham tunggal derivatif. Modal 10 % peluang keuntungan 100 %.
Presented by:Mr I CareThe Best Investment Care
Agenda1. Pengertian
2. Keunggulan
3. Transaksi
4. Elemen Penting
5. Penggerak Harga
CFD (Contract For Difference)
Saham yang diperdagangkandengan kontrak derivatif.
4
KEUNGGULAN CFD4
1. Lot & Leverage
Satuan transaksi 1 lot = 1 lembar (vs saham 100 lbr-ind)
Leverage 1:10
Modal Jual dan Beli CFD saham hanya 10%
5
6
2. Two Way Opportunity
Investor biasanya membeli saham, sebelum atauketika harga mengalami kenaikan
Dalam CFD, Andadapat menjual sahamterlebih dahulu tanpa
ada batasan waktu
• Eksekusi Instan (tdk antri &
partial fills)
• Limit Order
• Stop loss Order
• Stop Order (break-out order)
3. Platform Monex Trader
7
Online
Any time
Anywhere
4. Dividend
Anda akan mendapat“extra gain”, jika emitenmembagi dividenkepada pemegangsaham
8
PersamaanCFD dan saham
• Transaksi per lembar
• Pergerakan harga
• Efek berita
• Dampak aksi emiten(termasuk dividen)
• Likuiditas tinggi
• Harga hampir sama
• Spread rendah
Perbedaan CFD dan Saham
Saham CFD
Margin 1:2 10% margin
Short sell Mahal & terbatas Yes
Pajak Dividen Yes No
BiayaOvernight
NA Yes
Antrian Yes No
Harga Harga bursa ≈ Harga bursa
Kepemilikan Yes No
TRADING FACTSCFD International
U.S. Hong Kong Japan
Kontrak Per lembar Per lembar Per lembar
Margin Req. MR 10% = Margin Overnight
MC 80%AC 20%
Hedging Tdk Diperbolehkan
Bursa NASDAQ & NYSE HONGKONG TOKYO
Spread 0.02* 0.02 to 0.20 2 – 200 YEN
Komisi0.25% per side (0,5% Settle)
Minimum $25/ side
Maximum $250/ side
MaksimumTransaksi
$1,000,000 HK $5,000,000 ¥50,000,000
Overnight Interest LIBOR +/- 3% HIBOR +/- 3% TIBOR +/- 3%
Trading HoursU.S. Hong Kong Japan
Session 1 20.30 - 3.00 WIB 08.30 - 11.00 07.00 - 9.00 WIB
Session 2 - 12.30 - 15.00 10.30 - 13.00
Profit & Loss (BUY)
• Beli 1,000 lbr Microsoft harga $30.00
• Likuid harga $32.00
P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham
= ($32.00 - $30.00) x 1000
= US $2,000
Profit & Loss (SELL)
• Jual 1,000 lbr HSBC-HK harga HK$ 65.00
• Likuid harga HK$ 63.00
P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jumlah lembar saham
= (HK$ 65.00 - HK$ 63.00) x 1000
= HK$ 2,000 / 7.75
= $ 258.06
Overnight Interest
• Terima/ bayar bunga overnight
Perhitungan berdasarkan LIBOR (U.S.) / TIBOR (Jepang) & HIBOR (Hong Kong)
Menghitung bunga
• Dikenakan berdasarkan “Nilai Awal’ (harga x lbr saham)
• Penghitungan interest dilakukan setiap hari
LIBOR
Buyer : Bayar LIBOR + 3%
Seller : Terima LIBOR -3%
Contohbuy
Contoh SellQuick Tip: Penjual CFD akan menerima bunga
jika LIBOR>2%
CFD Saham HK• Beli 10,000 lembar saham Li & Fung harga HK $20.50
• Nilai Awal = HK $205,000 (20.50 x 10,000)
• Jika HIBOR 0.05, bunga = 2.55% (0,05 + 2.5)
• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:
=(-2.55% / 360) x HK $205,000
= - HK $14.52
= - US $1.88 (Dengan asumsi US $ 1 = HK 7.75)
CFD Saham Jepang• Beli 1,000 lembar Konica Corp harga ¥910
• Nilai Awal = ¥910,000 (¥910 x 1,000)
• Jika TIBOR 0.19, bunga = 2.19% (0,19 + 2)
• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:
= (-2.19% / 360) x ¥910,000
= -¥55.36
= - US $0.73 (Dengan asumsi US $ 1 = ¥ 76.70)
Komisi
• Komisi CFD dikenakan satu kali pada waktu buka poisisi
• 0.25% per side (0,5% settle) dari Nilai Awal
Perhitungan Komisi
• Beli 1000 lembar Citigroup di harga $30.00
• Nilai transakasi : $30.00 x 1000 = $30,000
• Komisi : 0.5% x $30,000 = $150 (settle)
: $150 (Min. $50.00 / Max $500)
Komisi di kenakan sekali pada saat masuk posisi
Jual 10,000 lembar Microsoft pada harga $25.00
Nilai transakasi : $25.00 x 10,000 = $250,000
Komisi: 0.5% x $250,000 (settle) = $1,250
: $1,250 (Min.$50.00 / max $500)Jadi Berapa komisi yang bakal di charge ke klien?
BEL
IJU
AL
Aksi EmitenDividen & Stock
Dividend Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham
Dividend:• Insentif
• Biasa dalam bentuk cash
• Pembeli = Terima
• Penjual = Bayar Referensi: www.dividendinvestor.comwww.dividend.com
Tahapan Dividen SAHAM & CFD
Tanggal Pengumuman
Tanggal Ex-Dividen
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Tanggal Pengumuman
Tanggal EX-dividend(Tanggal Pembayaran)
• Posisi harus sudah terbuka sebelum ex dividen date untukdapat penyesuaian perhitungan dividen
Dividend Calendar
http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69
Perhitungan
Dividen
• Beli CFD saham Microsoft 1,000 lbr & dividen= $0.41 per tiga bulan.
• Terima dividen $410 ke account pada Ex-dividend.
NOTE: CFD Saham HK & JEPANG hasil perhitungan akhir dibagi ke kurs
Sebaliknya, penjual CFD MSFT akan membayar $410
Stock Split & Reverse
“Stock split atau reverse stock split diterapkan otomatismelalui kuantitas dan harga.”
Contoh Stock Split
• Beli 2,000 lembar saham JP Morgan di harga US $35.00 Nilai awal : US $70,000
Terjadi Stock Split skala 1:2
Penyesuaian Jlh = 4,000 lembar saham
JPM diharga US $17.50
Nilai awal tetap US $70,000
*Sebaliknya untuk Reverse Stock split
Checklist untuk Micro:http://money.msn.com/stocks/
• Apa yang dilakukan perusahaan?
• Kapitalisasi Market
• Kemampuan menghasilkan keuntungan
• Price Earnings Ratio (P/E)
• Tingkat hutang
• Informasi terbaru/ perkembangan
Ford— Apa yang dilakukanya? • Produsen mobil dan truk
• Juga sebagai permodalan kendaraan
• Beroperasi dalam automatif dan jasa keuangan
• Wilayah Operasi; Utara dan Selatan Amerika, Eropa, Asia Pacific dan Afrika.
• Juni 2008, Ford menjual operasi Jaguar dan Land Rover kepada Tata Motors.
Ukuran Organisasi—Kap. Market
• Kapitalisasi Market—Keseluruhan Nilai dari sebuah perusahaan atau saham
• Contoh: Jika perusahaan XYZ memiliki 15,000 lembar saham dan harga sahamnya sebesar $20.
Kap. Pasar = 15,000 x $20 = $300,000,000
Kap. Besar
• Diatas $5b
Kap. Sedang
• $1b -- $5b
Kap. Kecil
• $250m -- $1m
Reasonable Valuation—P/E Ratio
• Price Earnings Ratio—Rasio penilaian harga saham dibanding pendapatan per saham.
• Perhitungan = __Share Price___
Earnings Per Share (EPS)
• Mengukur seberapa mahal harga sebuah saham secara relatif terhadap penghasilan .
Contoh Rasio P/E
Saham A Saham B
Harga $10 $20
Pendapatan per saham $2 $2
Rasio P/E 5 10
Saham B lebih mahal dibanding saham A dari sisi pendapatan. Untuk saham B, Anda harus membayar $20 untuk mendapatkan penghasilan $2, tapi pada saham A Anda hanya perlu membayar $10 untuk mendapatkan $2.
Saham C lebih mahal dibanding saham A dan B walupun harganya lebih murah.. Anda harus membayar $2 untuk mendapatkan penghasilan sekecil $0.10
Quiz 2
Berapa P/E ratio untuk saham C
Saham A Saham B Saham C
Harga $10 $20 $2
Pendapatan per saham $2 $2 $0.10
Rasio P/E 5 10 20
Note, terkadang: •Rasio PE yang terlalu tinggi dapat dijadikan indikasi overbought •Dan PE yang terlalu rendah juga dapat mencerminkan saham yang kurang laku
Tingkat Hutang• Hutang / Equity Ratio—mengukur kondisi
keuangan perusahaan.
• Perhitungan : _Long term debt__
Common share holders equity
• Contoh: jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang $3000 dan ekuiti pemegang saham $12,000, maka debt/equity ratio menjadi 3000 dibagi 12,000 = 0.25.
Rasio >1 <1
Ket.Aset dibiayaimelalui pinjaman
Aset dibiayai melalui equity
Berita terkini/ Perkembangan• Dapat membantu untuk mengenali kesempatan
apakah harus membeli atau menjual atau bahkan menjauh dari pasar hingga pergerakan sudah stabil.
• Pengembangan produk baru (contoh; Ipod)
• Berita lain (kebangkrutan, strukturisasi hutang)
• Penghasilan (EARNINGS) yang positif atau negatif dapat secara drastis mendorong pergerakan harga saham (e.g. Wells Fargo)
Gap setelah Earning-Wells Fargo
Sumber Data Earning
http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=68
Summary saham CFD
1. Keunggulan CFD (leverage, akses saham global dalam satu platform, two way opportunity, eksekusi instan dan aksi emiten.
2. Persamaan & Perbedaan saham CFD & saham
3. Transaksi CFD
4. Trading Rules (Bunga, Komisi, Deviden, etc)
5. Check Fundamental Saham-saham CFD