per 31 desember 2018 - allianz.co.id keuangan/allianz... · reksa dana syariah aset investasi...

Per 31 Desember 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

Q42018

(dalam jutaan rupiah)

SAK SAP1.605.035,05 1.593.049,46 1.562.114,48 1.562.114,48

129.500,00 129.500,00 - - 1.181.481,95 1.181.481,95 - - - - - - - - - - - - 251.132,53 251.132,53 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

42.920,57 30.934,98 15.109,43 15.109,43 15.825,55 15.825,55

- - - - - -

11.985,59 - 1.605.035,05 1.593.049,46

4.060,65 4.060,65 - - - - 4.060,65 4.060,65

- - - - - - - - - - - - - - - -

1.600.974,40 1.588.988,81 - - - -

1.600.974,40 1.600.974,40 - -

- - - -

- - - (11.985,59)

URAIAN Dana Investasi Peserta

Reksa Dana Syariah

ASETInvestasi

Deposito Sertifikat DepositoSaham SyariahSukuk atau Obligasi SyariahMTN SyariahSurat Berharga Syariah NegaraSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik IndonesiaSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional

Investasi lainBukan investasi

Kas dan BankTagihan

Efek Beragun Aset SyariahDana Investasi Real Estate SyariahREPOPembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak LainPembiayaan Syariah Dengan Hak TanggunganPenyertaan Langsung

Modal Disetor Agio/Disagio SahamAkumulasi DanaProfit Equilization Reserve

Penyisihan kontribusiPenyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatanPenyisihan klaimPenyisihan atas risiko bencana

QardhEkuitas Dana

Utang klaim dan manfaat dibayarBiaya yang Masih Harus DibayarUtang lainPenyisihan Teknis

Penyisihan ujroh

Selisih Saldo SAK dan Saldo SAPAset Yang Tidak Diperkenankan

Saldo LabaKomponen Ekuitas Lainnya

Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi

Aset ReasuransiBiaya akuisisi yang ditangguhkanProperty Bukan InvestasiAset Lain

LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitas

Properti InvestasiEmas murni

Per 31 Desember 2018

PENCAPAIAN TINGKATSOLVABILITAS

Q42018

(dalam jutaan rupiah)

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

574.519,52 685.368,30 110.848,78

28.954,47

5.463,62 - 10.216,15 12.616,12 658,58

- - - - - - -

1984,22%

100,00%

80,00%

-

-

- 1984,22%

B. Risiko Likuiditas

Keterangan Dana Tabarru' dan Dana Tanahud

Tingkat SolvabilitasA. Aset yang diperkenankan (AYD)B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan

Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)

A. Risiko Kredit

Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)

C. Risiko PasarD. Risiko AsuransiE. Risiko OperasionalF. MMBR atas PAYDI Digaransi

1. Risiko PAYDI Digaransia. Risiko Kreditb. Risiko Likuiditasc. Risiko Pasar

2. Aset PAYDI Digaransi3. Liabilitas PAYDI Digaransi

Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)

Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)

Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud

A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal

B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bankRasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan