panduan mini banking syariah | sabilakomputama | 085647186616

INSTALASI MINI BANK SYARIAH GUNADARMA

Catatan :1.Extract File mini.BANK.SYARIAH.GUNADARMA.NET.RAR, maka hasil nya mini.BANK.SYARIAH.GUNADARMA.NET.EXE2.Run mini.BANK.SYARIAH.GUNADARMA.NET.EXE3.Klik Accept, Folder Tujuan biarkan di D4.Klik Install dan ikuti proses nya hingga selesai

1 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

2 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

MASUK ke aplikasi miniBank Syariah Gunadarma1.Periode Keuangan SistemUntuk periode sistem di mulai per 1 januari, sehingga setup tanggal komputer nya ke bulan JANUARI

2.Kode Masuk :Kode Jabatan Anda : Ketik ADMINPassword Anda : Ketik ADMINHak Akses : Klik Multi UserVerifikasi Masuk : Klik

3 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

2.Menu Utama :

DATA MASTERPRINSIP DASAR KONTROL

1.Klik TAMBAH untuk menambahkan data baru, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan penyimpanan data.

2.Klik EDIT untuk merubah data yang sudah ada, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan perubahan data.

3.Klik HAPUS untuk menghapus data yang sudah ada, kemudian Klik Yes untuk menjadi NON AKTIF. ( WARNA HIJAU )

4.Klik HAPUS untuk mengaktifkan kembali data yang sudah di non aktifkan, kemudian Klik Yes untuk menjadi AKTIF. ( WARNA NORMAL )

5.Klik PACK untuk menghapus data yang NON AKTIF secara permanen.

6.Klik EXIT/SELESAI untuk keluar.

4 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

1.Menu Data Register

Data Register berfungsi untuk mendaftarkan data data Awal Nasabah, baik untuk registrasi Penabung Baru atau pun untuk data registrasi Pembiayaan Baru.

2.Registrasi Data Awal Nasabah

5 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Catatan :

1.Klik TAMBAH untuk menambahkan data baru, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan penyimpanan data.2.Klik EDIT untuk merubah data yang sudah ada, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan perubahan data.3.Klik HAPUS untuk menghapus data yang sudah ada, kemudian Klik Yes untuk menjadi NON AKTIF. ( WARNA HIJAU )4.Klik HAPUS untuk mengaktifkan kembali data yang sudah di non aktifkan, kemudian Klik Yes untuk menjadi AKTIF. ( WARNA NORMAL )5.Klik PACK untuk menghapus data yang NON AKTIF secara permanen.6.Klik EXIT/SELESAI untuk keluar

3. Kantor Pusat dan cabang

Data Kantor Pusat dan cabang

4. Rekening Keuangan

6 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Rekening Keuangan berfungsi untuk mengelola Akun Akun Keuangan, yaitu akun ASET, KEWAJIBAN, MODAL, PENDAPATAN dan BIAYA.

Untuk penambahan akun keuangan baru, maka tambahkan NOMOR REKENING LANJUTAN dari yang sudah ada.

Setelah penambahan tersimpan dan sudah ada di dalam tabel nya, maka lakukan PROSES, sebelum KELUAR.

5. Sandi TransaksiSandi Transaksi berfungsi untuk mengelola sandi sandi transaksi, baik untuk Sandi Tabungan, Sandi Pembiayaan dan Sandi Keuangan.Untuk penambahan sandi transaksi baru, maka tambahkan KODE SANDI LANJUTAN dari yang sudah ada.Untuk Posisi Debit dan Kredit PASTIKAN pilihan Akun DETAIL nya dan BUKAN Akun GROUP nya.Range Sandi :1.Range 111 – 299 : Sandi Tabungan2.Range 311 – 399 : Sandi pembiayaan3.Range 411 – 499 : Sandi Deposito4.Range 511 – 899 : Sandi Keuangan

7 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

6. Antar Bank

Berfungsi untuk setup data data yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan Antar Bank

7. Aktiva tetap

Berfungsi untuk setup data data yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan Aktiva Tetap dan Proses Amorftisasi/Depresiasi Aktiva Tetap.

8 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

8. Jaminan

Berfungsi untuk setup data data yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan Jaminan.

9. Tabungan & Deposito

Berfungsi untuk setup data data yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan Tabungan & Deposito

9 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

10. Pembiayaan

Berfungsi untuk setup data data yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan Pembiayaan.

10 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

TABUNGAN PRINSIP DASAR KONTROL

1.Klik TAMBAH untuk menambahkan data baru, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan penyimpanan data.2.Klik EDIT untuk merubah data yang sudah ada, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan perubahan data.3.Klik HAPUS untuk menghapus data yang sudah ada, kemudian Klik Yes untuk menjadi NON AKTIF. ( WARNA HIJAU )4.Klik HAPUS untuk mengaktifkan kembali data yang sudah di non aktifkan, kemudian Klik Yes untuk menjadi AKTIF. ( WARNA NORMAL )5.Klik PACK untuk menghapus data yang NON AKTIF secara permanen.6.Klik EXIT/SELESAI untuk keluar.

1. Daftar Nasabah Baru

2. Registrasi Penabung Baru

Klik TAMBAH untuk menambahkan data nasabah baru, kemudian Klik DATA REGISTER NASABAH, untuk mengakses DATA REGISTER.Pada Posisi Kursur di NO.REKENING, maka akan di tampilkan PRODUK Tabungan, WADIAH, MUDHARABAH, DEPOSITO.Klik PRODUK yang ada sesuai dengan Tabungan yang akan di BUKA, maka No.Rekening OTOMATIS.Isikan Tgl.Jatuh Tempo untuk Tabungan Deposito.Klik ARO untuk perpanjangan Deposito secara Otomatis.Untuk mencetak Identitas Buku Tabungan, Klik CETAK HEADER BUKU.

11 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

3. Transaksi Tabungan

Klik TAMBAH, Klik Tanda … pada No.Rekening, Cari Nama, Klik No.Rekening, Klik Selesai.Klik Sandi yang sesuai, misal :-171 / 411 : Setoran Awal / Setoran Deposito-111 : Setoran Tunai-211 : Tarikan Tunai-271 / 421 : Penutupan / Penarikan DepositoMasukkan Jumlah Rupiah nya

12 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Mencetak Buku Tabunganisi Cetak Buku Baris Ke : 1, Klik Buku Tabungan Depan

Klik Cetak Validasi, untuk Validasi Slip Bukti Tabungan.Klik Cetak Bilyet, untuk Bilyet Deposito.

13 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

4.Koreksi KesalahanUntuk perbaikan KESALAHAN transaksi,

a. Pilih baris transaksi, Klik HAPUS, Klik Yes, maka akan NON AKTIF ( WARNA HIJAU )b. Klik PACK, Klik Yes

c. Proses Tabungan Harian

14 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Bisa dicheck dari saldo rekening apa sdh seperti semula :

Setelah Proses Tabungan Harian, kemudian ke Transaksi Tabungan, TAMBAH kan transaksi yang BENAR.

5.Setting Laporan BI

15 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Klik EDIT, kemudian isikan data data tambahan, Klik Simpan

DEPOSITOPRINSIP DASAR KONTROL

1.Klik TAMBAH untuk menambahkan data baru, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan penyimpanan data.2.Klik EDIT untuk merubah data yang sudah ada, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan perubahan data.3.Klik HAPUS untuk menghapus data yang sudah ada, kemudian Klik Yes untuk menjadi NON AKTIF. ( WARNA HIJAU )4.Klik HAPUS untuk mengaktifkan kembali data yang sudah di non aktifkan, kemudian Klik Yes untuk menjadi AKTIF. ( WARNA NORMAL )5.Klik PACK untuk menghapus data yang NON AKTIF secara permanen.6.Klik EXIT/SELESAI untuk keluar.

1. Daftar Nasabah Baru

16 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

2.Registrasi Penabung BaruKlik TAMBAH untuk menambahkan data nasabah baru, kemudian Klik DATA REGISTER NASABAH, untuk mengakses DATA REGISTER.Pada Posisi Kursur di NO.REKENING, maka akan di tampilkan PRODUK Tabungan, WADIAH, MUDHARABAH, DEPOSITO.Klik PRODUK yang ada sesuai dengan Tabungan yang akan di BUKA, maka No.Rekening OTOMATIS.Isikan Tgl.Jatuh Tempo untuk Tabungan Deposito.Klik ARO untuk perpanjangan Deposito secara Otomatis.Untuk mencetak Identitas Buku Tabungan, Klik CETAK HEADER BUKU.

3.Transaksi Tabungan

Klik TAMBAH, Klik Tanda … pada No.Rekening, Cari Nama, Klik No.Rekening, Klik Selesai.Klik Sandi yang sesuai :-411 : Setoran Awal / Setoran Deposito-421 : Penutupan / Penarikan DepositoMasukkan Jumlah Rupiah nya

17 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

-Klik Validasi untuk Cetak Validasi Slip-Klik Cetak Bilyet Deposito untuk Cetak Bilyet Deposito

Penarikan Depositoa.Proses Tabungan HarianPastikan Tanggal Jatuh Tempo pada Tabel Nasabah Tabungan, sama dengan Tanggal Proses Harian.

18 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Proses Tabungan Harian

Konfirmasi Pencairan

Proses Penarikan Deposito

19 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

4.Setting Laporan BI

Klik EDIT, kemudian isikan data data tambahan, Klik Simpan

20 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

PEMBIAYAANPRINSIP DASAR KONTROL

1.Klik TAMBAH untuk menambahkan data baru, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan penyimpanan data.2.Klik EDIT untuk merubah data yang sudah ada, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan perubahan data.3.Klik HAPUS untuk menghapus data yang sudah ada, kemudian Klik Yes untuk menjadi NON AKTIF. ( WARNA HIJAU )4.Klik HAPUS untuk mengaktifkan kembali data yang sudah di non aktifkan, kemudian Klik Yes untuk menjadi AKTIF. ( WARNA NORMAL )5.Klik PACK untuk menghapus data yang NON AKTIF secara permanen.6.Klik EXIT/SELESAI untuk keluar.

1. Daftar Nasabah Baru

2.Registrasi Pembiayaan BaruKlik TAMBAH untuk menambahkan data nasabah baru, kemudian Klik DATA REGISTER NASABAH, untuk mengakses DATA REGISTER.Pada Posisi Kursur di NO.REKENING, maka akan di tampilkan PRODUK Pembiayaan, MURABAHAH, IJARAH, AKTIVA IJARAH, ISTISHNA, MUDHARABAH, MUSYRAKAH, TRANSAKSI MULTIJASA, QARDH, SALAM.Klik PRODUK yang ada sesuai dengan Pembiayaan yang akan di SALURKAN, maka No.Rekening OTOMATIS.

21 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

3.Daftar Akad

22 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Klik EDIT, isikan Besar Pembiayaan, Persentase Margin / isikan Besar Margin/Ujrah, isikan Pinjaman Ke / Siklus dengan Frekuensi Pembiayaan sudah berapa kali, isikan Jangka Waktu Angsuran, Pilih Angsuran ( Harian, Mingguan, Bulanan, Jatuh Tempo ), Pilih Sistem Angsuran (Flat=Tetap, Anuitas=Menurun)Bila tidak ada Agunan/Jaminan, maka Klik SIMPAN dan akan ada Konfirmasi, Klik OK, dan Klik SIMPAN kembali.Klik KARTU ANGSURAN, kemudian Klik PREVIEW KARTU ANGS., bila Kartu Angsuran adalah Kartu Lama, maka lakukan penghapusan dengan Klik DEL, kemudian Klik kembali KARTU ANGSURAN, untuk pembuatan Kartu Angsuran Baru.

4.Transaksi Pencairan

23 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Klik TAMBAH, Klik Sandi TransaksiKlik Sandi yang sesuai :-3?5 : Sandi Pencairan PembiayaanKlik No.RekeningKlik SIMPAN

5.Transaksi Angsuran

24 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Klik TAMBAH, Klik Tanda … pada No.Rekening, Cari Nama, Klik No.Rekening, Klik SELESAIKlik Sandi TransaksiBila angsuran yang ada tidak sama dengan angsuran pembayaran nya, maka tuliskan angsuran yang sebenar nya dan isi kan angsuran ke nyaKlik SIMPAN

6.Koreksi Kesalahan

25 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Untuk perbaikan KESALAHAN transaksi pencairan, pilih baris transaksi, Klik HAPUS, Klik Yes, maka akan NON AKTIF ( WARNA HIJAU )Klik PACK, Klik Yes

Untuk perbaikan KESALAHAN transaksi angsuran, pilih baris transaksi, Klik HAPUS, Klik Yes, maka akan NON AKTIF ( WARNA HIJAU )Klik PACK, Klik Yes

26 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

7.Proses Pembiayaan

Setelah Proses Pembiayaan, kemudian lakukan pengulangan Transaksi Pembiayaan nya.Khusus untuk Pencairan Pembiayaan Ulang, Sebelum nya ke Daftar Akad, Cari Akad nya, Klik EDIT, hilangkan Centang Pencairan ( Warna Biru ), Klik Simpan

27 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

8.Setting Laporan BI

Klik EDIT, kemudian isikan data data tambahan, Klik Simpan

28 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

KASIR & KEUANGANPRINSIP DASAR KONTROL

1.Klik TAMBAH untuk menambahkan data baru, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan penyimpanan data.2.Klik EDIT untuk merubah data yang sudah ada, kemudian Klik SIMPAN untuk di simpan atau Klik BATAL untuk membatalkan perubahan data.3.Klik HAPUS untuk menghapus data yang sudah ada, kemudian Klik Yes untuk menjadi NON AKTIF. ( WARNA HIJAU )4.Klik HAPUS untuk mengaktifkan kembali data yang sudah di non aktifkan, kemudian Klik Yes untuk menjadi AKTIF. ( WARNA NORMAL )5.Klik PACK untuk menghapus data yang NON AKTIF secara permanen.6.Klik EXIT/SELESAI untuk keluar.

1.Transaksi Kasir/Teller

2.Transaksi KeuanganKlik TAMBAH untuk menambahkan Jurnal Baru, kemudian Klik Sandi Transaksi yang telah di sediakan.Isikan Keterangan JurnalIsikan Jumlah Rupiah

Untuk Sandi Jurnal yang belum tersedia, dapat di gunakan Sandi 500, untuk membuat posisi DEBIT dan KREDIT sendiri ( untuk sandi yang telah tersedia, maka posisi DEBIT dan KREDIT nya tanpa di isi kan )

29 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

3.Koreksi KesalahanUntuk koreksi kesalahan jurnal keuangan nya, lakukan Klik EDIT, dan lakukan perubahan, dan Klik SIMPAN.

30 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

OTORISASI HARIAN1.Laporan Keuangan1.1.Proses Keuangan

1.2.Laporan Keuangan

CrosCek Saldo Kas Box Kasir dan Pastikan sama dengan Saldo Fisik Kas Kasir / Teller

31 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Kas Fisik Kasir/Teller

32 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

1.3.Jurnal Harian

Bila terjadi tidak sesuai antara Kas Box Kasir dan Kas Real nya, maka lakukan Cek Jurnal, dan lakukan Koreksi Kesalahan

33 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

2.Laporan Tabungan2.1.Proses Harian

Klik All, Klik PROSES

2.2.Proses Bulanan / Akhir Hari

34 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Klik All, Klik PROSESYes, OK, No

2.3.Laporan TabunganKlik Register Tabungan

35 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

Isikan Pertanggal Register sesuai dengan tanggal prosesIsikan Kode Simpanan, 10 = Tabungan Wadiah, 30 = Tabungan Mudharabah, 41 = DepositoKlik Bulan Laporan ( Januari )Klik Preview Normal

3.Laporan Pembiayaan3.1.Proses Pembiayaan

Klik All, Klik PROSES

36 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

3.2.Laporan PembiayaanKlik Laporan Register Pembiayaan, Klik Preview Normal

4.Laporan Analisa Rasio Keuangan

37 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3

38 | P a g e M I n i B a n k i n g S y a r i a h S y s t e m : 2 0 1 3