draft kpi untuk site-may 2010_bin
Post on 19-Jun-2015
143 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMAPROJECT BERAU COAL JOB SITE BINUNGAN
20/05/2010 14:52:32
No No Reg Uraian Proyeksi AktualTanggal Jumlah Tanggal
1. BNGD10050001 01/05/2010 16,078,188.00
2. BNGD10050002 01/05/2010 3,595,063.00
3. BNGD10050005 03/05/2010 5,597,000.00
4. BNGD10050006 03/05/2010 1,300,000.00
5. BNGD10050007 01/05/2010 3,360,000.00
6. BNGD10050008 01/05/2010 5,760,000.00
7. BNGD10050009 03/05/2010 6,375,000.00
8. BNGD10050012 06/05/2010 20,477,010.00
9. BNGD10050013 INVOICE TRAVEL THM TANJUNG REDEB 06/05/2010 10,126,400.00
10. BNGD10050014 06/05/2010 4,704,000.00
11. BNGD10050015 06/05/2010 4,547,200.00
12. BNGD10050016 06/05/2010 23,520,000.00
13. BNGD10050017 06/05/2010 760,000.00
14. BNGD10050018 06/05/2010 1,095,000.00
15. BNGD10050019 06/05/2010 450,000.00
16. BNGD10050020 06/05/2010 35,867,600.00
17. BNGD10050021 06/05/2010 4,707,371.00
18. BNGD10050022 07/05/2010 750,000.00
19. BNGD10050023 07/05/2010 750,000.00
20. BNGD10050024 07/05/2010 1,000,000.00
21. BNGD10050025 07/05/2010 1,000,000.00
22. BNGD10050026 08/05/2010 1,559,450.00
23. BNGD10050027 08/05/2010 26,515,843.00
24. BNGD10050028 06/05/2010 1,200,000.00
25. BNGD10050029 06/05/2010 20,444,750.00
26. BNGD10050030 06/05/2010 23,791,950.00
27. BNGD10050031 06/05/2010 19,063,800.00
28. BNGD10050032 06/05/2010 23,443,350.00
29. BNGD10050033 06/05/2010 20,444,750.00
30. BNGD10050034 06/05/2010 275,102,350.00
31. BNGD10050035 06/05/2010 113,932,050.00
32. BNGD10050036 06/05/2010 3,999,380.00
33. BNGD10050037 06/05/2010 3,259,200.00
34. BNGD10050038 06/05/2010 7,238,280.00
35. BNGD10050039 06/05/2010 2,490,180.00
36. BNGD10050040 06/05/2010 11,409,356.00
37. BNGD10050041 06/05/2010 2,587,200.00
38. BNGD10050042 06/05/2010 14,553,000.00
39. BNGD10050043 06/05/2010 2,732,640.00
PEROBATAN BINUNGAN PERIODE 1 MEI 2010
PEROBATAN SUARAN PERIODE 2 MEI 2010BIAYA SDR. AGUS PONIMAN ( MECH. MERCY - SUARAN ) PER APRIL '10 BIAYA PENJAGAAN KAMPUNG SUARAN PERIODE MEI 2010BA JOHNY JONATHAN ( REPAIR BODY & KABIN ROCK L-8 )BA JOHNY JONATHAN ( REPAIR BODY & KABIN BSPV 070 )BANTUAN DANA SOLAR TUMBIT DAYAK PERIODE MEI 2010DANA OPERASIONAL PERWAKILAN TANJUNG REDEB PER : MEI 2010
BA TPS BUMA BINUNGAN PER : 16 MARET - 15 APRIL 2010BA CLEANING SERVICE & HOUSE KEEPING PER : 1 - 15 APRIL 2010BA SARANA BUS BUMA SUARAN ROSTIANAH PER : 15 MAR - 14 APRIL 2010BY PEMERIKASAAN SAMPLE AIR BUMA BINUNGAN PER : APRIL 2010BIAYA PEMERIKSAAN SAMPLE AIR BUMA SUARAN PER : APRIL 2010TAGIHAN MEDICAL CV KHATULISTIWA . NO BA : 0120/S-KBU/IV/10TAGIHAN DR SEBASTIAN G U/ BUMA SUARAN PER : MARET 2010TAGIHAN RSUD ABDUL RIVAI U/ BUMA SUARAN PER : NOVEMBER 2009BANTUAN DANA PEMBANGUNAN SURAU AL - AMIN TELUK BAYURBANTUAN DANA U/ OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BENA BARUBANTUAN DANA U/ MUBES SUKU DAYAK GAI LONG KAMPUNG TUMBIT DAYAK BANTUAN DANA U/ MUBES SUKU DYAK GAI KAMPUNG LONG LANUKPEROBATAN KARYAWAN BUMA SUARAN PER : 09 MEI 2010PEROBATAN KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER : 09 MEI 2010BY PERSALINAN SDR. HERIANSYAH, DRV DTUANG PENGGANTI HAK SDR. FITRIANSYAH , OPRT DOZER. KET : PHKUANG PENGGANTI HAK SDR. SAFFRIADIE , OPRT HD . KET : PHKUANG PENGANTI HAK SDR. DATU AIDIL F, DRV DT . KET : PHKUANG PENGANTI HAK SDR. M. NAFSIR , OPRT HD . KET : PHKUANG PENGGANTI HAK SDR. SUKIRMAN , OPRT HDTAGIHAN CATERING DAN LOUNDRY BUMA BINUNGAN PER : 06 - 20 APRIL'10TAGIHAN CATERING & LOUNDRY BUMA SUARAN PER : 21 MAR - 20 APR'10BA SARIMIN ATS PEMBUATAN RAMBU, CODE UNIT DAN AREA S.PARTBA M.ARIFIN NOOR PEMBUATAN LOCKER PLANT & RAK CHECK SHEETBA HASANUDDIN , PEMBUATAN RUMAH JAM DIGITAL BA HASANUDDIN U/ PEMBUATAN RUMAH SOLAR CELL BA MOH HATTA , ATS PEMBUATAN TOILET . PROSESNTASE BANGUNAN 20%BA PEMBUATAN TANGGA SAPING OFFICE BLOK 7 BA PENAMBAHAN CANOPY POS EQUIPMENT BA PEMBUATAN PONDOK & PAGAR SURVEY
39. BNGD10050043 06/05/2010 2,732,640.00
40. BNGD10050044 06/05/2010 26,698,581.00
41. BNGD10050045 06/05/2010 838,682.00
42. BNGD10050046 06/05/2010 5,260,248.00
43. BNGD10050047 06/05/2010 113,924,661.00
44. BNGD10050048 06/05/2010 2,728,350.00
45. BNGD10050049 06/05/2010 23,264,985.00
46. BNGD10050050 06/05/2010 3,645,600.00
47. BNGD10050051 10/05/2010 15,100,000.00
48. BNGD10050052 10/05/2010 477,706,250.00
49. BNGD10050053 10/05/2010 12,818,734.00
50. BNGD10050054 PPH 23 BIN SUA LATI PER APRIL 2010 10/05/2010 92,031,324.00
51. BNGD10050055 14/05/2010 4,390,400.00
52. BNGD10050056 14/05/2010 10,811,450.00
53. BNGD10050057 14/05/2010 14,748,163.00
54. BNGD10050059 14/05/2010 12,787,900.00
55. BNGD10050060 14/05/2010 12,113,400.00
56. BNGD10050061 14/05/2010 2,664,750.00
57. BNGD10050062 14/05/2010 1,715,000.00
58. BNGD10050063 15/05/2010 7,700,000.00
59. BNGD10050064 15/05/2010 550,000.00
60. BNGD10050065 14/05/2010 10,731,038.00
61. BNGD10050066 14/05/2010 30,184,000.00
62. BNGD10050067 14/05/2010 28,497,490.00
63. BNGD10050069 14/05/2010 41,785,900.00
64. BNGD10050070 15/05/2010 11,812,505.00
65. BNGD10050071 14/05/2010 4,369,253.00
66. BNGD10050072 14/05/2010 105,816,666.00
67. BNGD10050073 14/05/2010 53,813,600.00
Dibuat Diperiksa Diketahui
Jimmy Martin JS Kurniawan
Supervisor Finance Kabag. Finance Project ManagerTOTAL 1,854,096,291.00
BA PEMBUATAN PONDOK & PAGAR SURVEYBA HASANUDDIN ATS RENOVASI WS SARANA & RUANGAN BA HASANUDDIN ATS PENGECORAN LANDASAN WTBA MOH HATTA U/ PEMBUATAN SEKAT , RAMBU DLLJAMSOSTEK KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER APRIL 2010JAMSOSTEK MAGANG , HARIAN BUMA BINUNGAN PER : APRIL 2010JAMSOSTEK BUMA SUARAN PER : APRIL 2010BA PENGEMASAN / PRES FILTER BEKAS PER : 25 MARET - 24 APRIL 2010BUDGET CUTI KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER 04 - 10 MEI 2010PPH 21 KARYAWAN BIN SUA LATI PER APRIL 2010PPH PASAL 4 AYAT 2 BIN SUA LATI PER APRIL 2010
BA KOP.JASA SENTRA (BORONGAN MERINTIS RUMPUT JLN HAULING)TAGIHAN RSUD ABD.RIVAI PER FEB 2010 ( PENANGANAN BIN )TAGIHAN RSUD ABD.RIVAI PER FEB 2010 ( PEROBATAN BINUNGAN )TAGIHAN DR.MATIUS M. POPANG PERIODE JANUARI 2010 - BINUNGANTAGIHAN DR.MATIUS M. POPANG PERIODE FEBRUARI 2010 - BINUNGANTAGIHAN LAB. KATULISTIWA PER MARET 2010 ( 3 ORANG )INV.MENTARI CITRA MANDIRI CLEANING SERVICE-SUA 21 MAR - 20 APR '10 BANTUAN PULSA KARYAWAN BINUNGAN PER MAY 2010BANTUAN PULSA KARYAWAN SUARAN PERIODE MAY 2010PENYELESAIAN PHK SDR.ZUL KIFLI (TRAFFICMAN )BA KOP.JASA SENTRA (RENTAL BUS BONE INDAH PER 28 MAR - 28 APR '10)PENGAJUAN DANA GANTUNGAN PWK PER 09 MAY 2010TAGIHAN TOTO GASONO PER 08 APRIL 2010PEROBATAN BINUNGAN PER 16 MAY 2010PEROBATAN SUARAN PERIODE 16 MAY 2010BA KOP.JASA SENTRA (RENTAL SEBERANG PER 01-30 APRIL 2010TAGIHAN TOTO GASONO PERIODE 29 MARET 2010
LAPORAN RENCANA PEMAKAIAN DANA VS AKTUAL
Tanggal : 01/05/2010 s/d 15/05/2010
Halaman 1 dari 6
Aktual Deviasi KeteranganTanggal Jumlah
01/05/2010 16,078,188.00 BIN 0050001 REKAP
Total : 16,078,188.00
REKAPTotal : 3,595,063.00
KWITANSITotal : 5,597,000.00
REKAPTotal : 1,300,000.00
BATotal : 3,360,000.00
BATotal : 5,760,000.00
KWITANSITotal : 6,375,000.00
REKAP PWK TANJUNG REDEBTotal : 7,813,270.00
REKAPTotal : 6,621,400.00
BERITA ACARATotal : 4,704,000.00
BERITA ACARATotal : 4,547,200.00
BAERITA ACARATotal : 23,520,000.00
BERITA ACARATotal : 760,000.00
BERITA ACARATotal : 1,095,000.00
BERITA ACARATotal : 150,000.00
TAGIHANTotal : 35,867,600.00
TAGIHANTotal : 4,707,371.00
PROPOSALTotal : 750,000.00
PROPOSALTotal : 750,000.00
PROPOSALTotal : 1,000,000.00
PROPOSALTotal : 1,000,000.00
REKAP PEROBATANTotal : 1,559,450.00
REKAP PEROBATANTotal : 24,540,843.00
SUMBANGAN PERNIKAHANTotal : 1,200,000.00
PERSETUJUAN BERSAMATotal : 20,444,750.00
PERSETUJUAN BERSAMATotal : 23,791,950.00
PERSETUJUAN BERSAMATotal : 19,063,800.00
PERSETUJUAN BERSAMATotal : 23,443,350.00
PERSETUJUAN BERSAMATotal : 20,444,750.00
BERITA ACARATotal : 275,102,350.00
BERITA ACARATotal : 113,932,050.00
BERITA ACARATotal : 3,999,380.00
BERITA ACARATotal : 3,259,200.00
BERITA ACARATotal : 7,238,280.00
BERITA ACARATotal : 2,490,180.00
BERITA ACARATotal : 11,409,356.00
BERITA ACARATotal : 2,587,200.00
BERITA ACARATotal : 14,553,000.00
BERITA ACARA
Total : 2,732,640.00BERITA ACARA
BERITA ACARATotal : 26,698,581.00
BERITA ACARATotal : 838,682.00
BERITA ACARATotal : 5,260,248.00
REKAPTotal : 113,924,661.00
REKAPTotal : 2,728,350.00
REKAPTotal : 23,264,985.00
BERITA ACARATotal : 3,645,600.00
REKAPTotal : 10,409,000.00
BUKU BESARTotal : 477,706,250.00
BUKU BESARTotal : 12,818,734.00
BUKU BESARTotal : 92,031,324.00
BATotal : 4,390,400.00
INVOICETotal : 10,811,450.00
INVOICETotal : 14,748,163.00
INVOICETotal : 12,787,900.00
INVOICETotal : 12,113,400.00
INVOICETotal : 2,664,750.00
INVOICETotal : 1,715,000.00
REKAPTotal : 7,700,000.00
REKAPTotal : 550,000.00
PERJANJIAN BERSAMATotal : 10,731,038.00
BATotal : 30,184,000.00
REKAPTotal : 14,055,490.00
REKAPTotal : 41,785,900.00
REKAPTotal : 11,812,505.00
REKAPTotal : 4,369,253.00
BATotal : 105,816,666.00
REKAPTotal : 53,813,600.00
Diketahui
JS Kurniawan
Project Manager1,816,519,551.00 37,576,740.00
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMAJob Site Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No
1
2
3
4
5
6
CORRECTIVE ACTION
No
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
RPDM REVIEWBulan Mei (Tgl 01 - 15 Mei) 2010
Dibuat oleh,
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPlan 2,970,068,225 6,602,575,498 6,839,224,661 7,273,923,259 1,854,096,291
Actual 2,780,957,191 6,388,569,541 6,683,809,080 7,155,392,434 1,816,519,551Deviasi 189,111,034 214,005,957 155,415,581 118,530,825 37,576,740 0 0 0 0 0 0 0 ………………
Deviasi (%) 6.4% 3.2% 2.3% 1.6% 2.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IDENTIFIKASI PENYEBAB
Description
Terdapat deviasi realisasi Invoice Travel THL (BNGD 10050013) sebesar Rp 3.505.000,-
CORRECTIVE ACTION
Description PIC Due Date Remark
Terdapat deviasi realisasi Tagihan Medical CV Khatulistiwa (BNGD 10050019) sebesar Rp 300.000,-Terdapat deviasi realisasi Dana Operasional PWK Tanjung Redep (BNGD 10050012) sebesar Rp 12.663.740,- . Hal tersebut disebabkan karena realisasi Dana Operasional PWK tergantung deklarasi dari Perwakilan dan terdapat item - item biaya yang nilainya belum fix pada saat pengajuan dana, co : Sembako.
Terdapat deviasi realisasi pengobatan karyawan BUMA Binungan per 09 Mei 2010 (BNGD 10050027) sebesar Rp 1.975.000,- . Hal tersebut disebabkan klaim pengobatan karyawan belum tentu dapat diambil tepat waktu sesuai jadwal (co : krn lokasi kerja karyawan di tambang / jauh dr office).
Terdapat deviasi realisasi budget cuti karyawan BUMA Binungan per 04 - 10 Mei 2010 (BNGD 10050051) sebesar Rp 4.691.000,-. Hal tersebut disebabkan dana dimintakan dalam RPDM adalah kas gantung yg diberikan untuk cuti, sementara pembiayaannya tergantung jumlah deklarasi actual pengeluaran dari perjalanan cuti
Terdapat deviasi realisasi Dana Gantungan PWK Per 09 Mei 2010 (BNGD 10050067) sebesar Rp 14.442.000,- . Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan tergantung deklarasi PWK, dan terdapat item - item biaya yang nilai nominalnya tidak bersifat fix (co : biaya mobilisasi)
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMAJob Site Binungan Suaran
DeskripsiMei
MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV MeiPlan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Actual 36,293,292 61,454,945 84,599,829 0Penggunaan 13,706,708 -11,454,945 -34,599,829 50,000,000
% Penggunaan 27.41% -22.91% -69.20% 100.00%
*) Note : Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.
MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV MeiMei
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
PETTY CASH ENDING BALANCEMei 2010 (s.d Minggu III Mei) 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)
No Description
1
2
3
4
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….
Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.
Pada Minggu I Mei 2010, terdapat penggunaan Petty Cash sebesar 27,41% dari standar Petty Cash Mingguan atau sebesar Rp 13.706.708,-
Pada Minggu II Mei 2010, saldo Petty Cash 22,91% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau sebesar Rp 61.454.945,-
Pada Minggu III Mei 2010, saldo Petty Cash 69,20% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau sebesar Rp 84.599.829,-
MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV MeiMei
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
PlanActual
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)
Description
Remark
Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.
Pada Minggu I Mei 2010, terdapat penggunaan Petty Cash sebesar 27,41% dari standar Petty
Pada Minggu II Mei 2010, saldo Petty Cash 22,91% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau
Pada Minggu III Mei 2010, saldo Petty Cash 69,20% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)
No
CORRECTIVE ACTION
No
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh,Plan 31 28 31 30 31
Actual 31 27 31 30 15 ………………
*) Note : 1. Penilaian konsistensi pelaksanaan Cash Opname berdasarkan ada tidaknya Laporan Perhitungan Uang Kas Harian (PUKH) dan ketepatan waktu pembuatan PUKH (tidak terlambat)2. PUKH Job Site Binungan pada tanggal 26 Februari 2010 terlambat dibuat, baru dibuat pada tanggal 01 Maret 2010
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
5
10
15
20
25
30
35
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
CASH OPNAMEBulan Mei (Tgl 01 - 15 Mei ) 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)
Description
-
CORRECTIVE ACTION
Description PIC Due Date Remark
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….
1. Penilaian konsistensi pelaksanaan Cash Opname berdasarkan ada tidaknya Laporan Perhitungan Uang Kas Harian (PUKH) dan ketepatan waktu pembuatan PUKH (tidak terlambat)2. PUKH Job Site Binungan pada tanggal 26 Februari 2010 terlambat dibuat, baru dibuat pada tanggal 01 Maret 2010
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Plan - - - -
Actual 15 10 6 3
*) Note : 1. Target rata - rata keterlambatan pengiriman kas proyek 0 (tidak ada keterlambatan)2. Selama Periode Januari s.d April 2010 rata - rata keterlambatan pengiriman Kas Proyek Job Site Binungan mengalami penurunan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
PENGIRIMAN KAS PROYEKBulan April 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG )
No Description
1
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date
BulanDec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….
2. Selama Periode Januari s.d April 2010 rata - rata keterlambatan pengiriman Kas Proyek Job Site Binungan mengalami penurunan
Masih terjadi keterlambat pengiriman kas proyek pada Periode April, dengan rata - rata keterlambatan 3 hari.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
PlanActual
Description
Remark
Masih terjadi keterlambat pengiriman kas proyek pada Periode April, dengan rata - rata
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
LT Kirim Dokumen PPhPlan - - - - - - - - - - -
Actual 1 1 1 LT Kirim FP PPN KeluaranPlan - - - - - - - - - - -
Actual - - - LT Kirim Kertas KerjaPlan - - - - - - - - - - -
Actual - 1 1 FP Cacat
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
1
2
3
4
LT Kirim Dokumen PPh
Plan
Actual
LT Kirim FP PPN Keluaran
Plan
Actual
LT Kirim Kertas Kerja
Plan
Actual
FP Cacat
Plan
Actual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
TAX COMPLIANCELaporan Pajak Masa Maret 2010
Plan - - - - - - - - - - -
Actual - 3 -
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (LAP. PAJAK MASA MARET 2010)
No
1
2
CORRECTIVE ACTION
No
BulanDec Dibuat oleh,
- ………………
-
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
1
2
3
4
LT Kirim Dokumen PPh
Plan
Actual
LT Kirim FP PPN Keluaran
Plan
Actual
LT Kirim Kertas Kerja
Plan
Actual
FP Cacat
Plan
Actual
-
IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (LAP. PAJAK MASA MARET 2010)
Description
Masih terjadi keterlambatan pengiriman Kertas Kerja Pajak Masa Maret 2010 (1)
Masih terjadi keterlambatan pengiriman Dokumen PPh Masa Maret 2010 (1)
CORRECTIVE ACTION
Description PIC Due Date Remark
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Plan 4 4 4 4 4
Actual - - - - -
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
1
2
3
4
5
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
PERPETUAL STOCK TAKING (PST)Periode Januari - Mei (tgl 01 - 15 Mei) 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
1
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date
BulanDec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….
Selama Periode Januari s.d Mei Minggu ke-3 2010 belum ada data hasil PST yang dikirimkan ke Dept FIN - HO
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
1
2
3
4
5
PlanActual
Description
Remark
Selama Periode Januari s.d Mei Minggu ke-3 2010 belum ada data hasil PST yang dikirimkan ke
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
- - - - - - - - - - - -
10 15 13 6
*) Note : Kas Proyek Periode Mei 2010 masih dalam bulan berjalan belum selesai diperiksa oleh PIC Kas Proyek
Target COA Mismatch
Actual COA Mismatch
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Target COA MismatchActual COA Mismatch
KEY PERFORMANCE INDICATOR
COA MISMATCHPeriode April 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
1
2
3
4
5
6
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC Due Date Remark
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….*) Note : Kas Proyek Periode Mei 2010 masih dalam bulan berjalan belum selesai diperiksa oleh PIC Kas Proyek
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 10.073.000,-. COA seharusnya diinput sbg SUA - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 653.675,-. COA seharusnya diinput sbg SUA - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040004, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 26.551.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040004, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 1.474.850,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.
Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040078, tgl 10 April 2010, dg nilai nominal Rp 956.250,-. COA seharusnya diinput sbg Communication Stationary tetapi diinput sebagai PPh Pasal 23.
Terjadi kesahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040260, tgl 28 April 2010, dg nilai Rp 1.264.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - PLANT : Severance Pay tetapi diinput sebagai BIN - Tiket (dalam hal Biaya Tiket Pemulangan ke POH atas karyawan resign).
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr May Jun
83,800,000 83,800,000 84,500,000 85,100,000 85,100,000
64,381,887 76,531,412 62,158,956 44,458,549 51,238,005
*) Note : Perhitungan Plafon = Jumlah Man Power x Rp 100.000,-
Plafon Outstanding Kas Bon
Actual Average Outstanding Kas Bon
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
Plafon Outstanding Kas Bon Actual Average Outstanding Kas Bon
KEY PERFORMANCE INDICATOR
OUTSTANDING KAS BONTanggal 01 s.d 15 Mei 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
CORRECTIVE ACTION
No Description
BulanJul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh,
………………
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
Plafon Outstanding Kas Bon Actual Average Outstanding Kas Bon
Description
PIC Due Date Remark
Diketahui oleh,
…………………….
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiPeriode
Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul AugPlan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Actual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.95%
*) Note :1. Analisa Over Due tersebut berdasarkan Laporan Aging Schedule di Program VEX2. Periode Jan s.d April 2010, belum dapat dianalisa, sebab di Program VEX belum bisa menampilkan data Kas Gantung Overdue Periode yang sudah lampau
Keterangan Nominal % OverdueSaldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010 185,301,660
15.95%Kas Gantung Overdue 29,564,340
Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPeriode
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
KAS GANTUNG OVERDUEPer Tanggal 20 Mei 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No Description
1
CORRECTIVE ACTION
No Description PIC
PeriodeSep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,
2. Periode Jan s.d April 2010, belum dapat dianalisa, sebab di Program VEX belum bisa menampilkan data Kas Gantung Overdue Periode yang sudah lampau
Per Tanggal 20 Mei 2010 terdapat Kas Gantung Overdue sebesar Rp 29.564.340,- atau sebesar 15,95 % dari Total Saldo Kas Gantung
Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPeriode
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
PlanActual
Description
Due Date Remark
Diketahui oleh,
Per Tanggal 20 Mei 2010 terdapat Kas Gantung Overdue sebesar Rp 29.564.340,- atau sebesar
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran
DeskripsiBulan
Jan Feb Mar Apr MayPlan 7,500,000,000 5,765,810,000 6,105,270,000 6,215,000,000
Actual 7,245,337,168 6,879,753,466 6,911,752,746 7,396,314,149 Deviasi 254,662,832 (1,113,943,466) (806,482,746) (1,181,314,149) -
% Deviasi 3.40% -19.32% -13.21% -19.01% #DIV/0!
*) Note : Toleransi Deviasi Budget VS Actual sebesar + / - 5 %Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
BUDGET REVIEWBulan April 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB
No
1
CORRECTIVE ACTION
No
BulanJun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh,
- - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
………………Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
PlanActual
KEY PERFORMANCE INDICATOR
BUDGET REVIEWBulan April 2010
IDENTIFIKASI PENYEBAB
Description
Pada Periode April 2010, terjadi Deviasi Budget VS Actual sebesar - 19,01 %
CORRECTIVE ACTION
Description PIC Due Date Remark
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
……………… …………………….Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site
PENILAIAN JOB PERFORMANCE REVIEW JOB SITE BINUNGAN - SUARAN
VIII. JUMLAH KAS GANTUNG OVERDUE BDS LAP. AGING SCHEDULE DI PROGRAM VEX PER TANGGAL 20 MEI 2010
Keterangan Nominal % OverdueSaldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010 185,301,660
15.95%Kas Gantung Overdue 29,564,340
*) PERINCIAN KAS GANTUNG OVER DUE BDS AGING SCHEDULE di PROGRAM VEX PER TGL 20 MEI 2010
No. Voucher KG Nama Jumlah KG TGL Jatuh Tempo Keterangan
TKG09080129 PT ASABA 27,272 09/13/09 05/20/10 249 - TKG10010024 PT ASABA 81,818 03/09/10 05/20/10 72 - TKG10040033 ERICK YOHANES 300,000 05/02/10 05/20/10 18 - TKG10030124 KOP. JASA SENTRA 1,849,250 04/24/10 05/20/10 26 - TKG06070836 PENGOBATAN KARYAWAN 455,000 07/20/06 05/20/10 1,400 - TKG10050066 MARJOKO 1,000,000 05/17/10 05/20/10 3 - TKG10040149 SANAWI 600,000 05/16/10 05/20/10 4 - TKG10040133 AGUSTIAR Z 600,000 05/14/10 05/20/10 6 - TKG10040078 ADI KURNIAWAN 751,000 04/30/10 05/20/10 20 - TKG10040143 HERMANTO RAJAGUK0GUK 600,000 05/16/10 05/20/10 4 - TKG10050010 SUROTO 751,000 05/03/10 05/20/10 17 - TKG10030109 MARKUS TORUNGGU 300,000 04/06/10 05/20/10 44 - TKG10040153 HERMANSYAH 747,000 05/19/10 05/20/10 1 - TKG10040135 PITER SAPAN ( SUA ) 2,000,000 05/10/10 05/20/10 10 - TKG10020074 JS KURNIAWAN 500,000 04/19/10 05/20/10 31 - TKG10030117 JS KURNIAWAN 500,000 04/22/10 05/20/10 28 - TKG10020124 JS KURNIAWAN 3,000,000 03/30/10 05/20/10 51 - TKG10020116 JS KURNIAWAN 500,000 03/30/10 05/20/10 51 - TKG10030040 JS KURNIAWAN 1,500,000 04/08/10 05/20/10 42 - TKG10030047 JS KURNIAWAN 3,000,000 04/09/10 05/20/10 41 - TKG10030144 JS KURNIAWAN 3,000,000 04/30/10 05/20/10 20 - TKG10030084 JS KURNIAWAN 1,000,000 04/18/10 05/20/10 32 - TKG10030127 JS KURNIAWAN 500,000 04/25/10 05/20/10 25 - TKG10030148 JS KURNIAWAN 1,500,000 04/30/10 05/20/10 20 - TKG10040122 ROMI EKO P 300,000 04/28/10 05/20/10 22 - TKG10040165 HONG WAN SAGALA 1,500,000 05/20/10 05/20/10 - Tepat Jatuh TempoTKG10030091 NUROHMAT 751,000 04/09/10 05/20/10 41 - TKG10030059 NUROHMAT 600,000 04/01/10 05/20/10 49 - TKG10030093 ALFAZ MAYTYAS FAUWZAN 751,000 04/09/10 05/20/10 41 - TKG10030058 ALFAZ MAYTYAS FAUWZAN 600,000 04/01/10 05/20/10 49 -
Jumlah Nominal Overdue 29,564,340
Patokan Overdue
Jangka Waktu Overdue (Hari)
PENILAIAN JOB PERFORMANCE REVIEW JOB SITE BINUNGAN - SUARAN
VIII. JUMLAH KAS GANTUNG OVERDUE BDS LAP. AGING SCHEDULE DI PROGRAM VEX PER TANGGAL 20 MEI 2010
top related