web viewalamat,alamat dimana perusahhan anda berada. ... peralatan toko. accumulated...

Langkah-langkah mengimport Soal PT.Home material & Service

1.Buka Sofwere Accurate

2.Pilih Create New Company

3.Maka akan Muncul Seperti Dibawah ini

4.Tentukan dimana anda menyimpan file tersebut dengan mengklik tanda ,maka akan muncul jendela seperti di bawah ini:

21

5.klik Create,lalu tunggu loading

6.Masukkan Password supervisor seperti kotak di bawah ini,lalu ok.

22

7.Lalu muncul seperti gambar di bawah ini

Pilih English Lalu Next,lalu pilih Advance ,lalu NEXT.

1.Currency &Comp Info

Maka anda ke Currency &Comp Info ,Lalu isikan Curenccy

23

9.Lalu Isikan Identitas perusahaan.

Nama,nama perusahaan nya apa.

Alamat,alamat dimana perusahhan anda berada.

Nah disini anda jangan salah mengisi start date nya karena itu sangat menentukan atau cut off dari perusahaan,itu diisi kapan perusahaan anda menggunakan softwere accurate.Fiscal year anda masukan tahun dari start date nya.

Warn if akan melakukan peringantan apabila ada yang mengotak-atik file,atau melakukan transaksi lain dari batas tanggal yang di tentukan.

Dan error if yaitu data yang dimasukkan akan error bila ada transaksi lain dari batas tanggal yang di tentukan.

Default period adalah tanggal,bulan dan tahun sekarang.

24

10.Lalu isikan data pajak ,Lalu NEXT

25

2. Account & Others List

1.Setelah itu maka anda pergi ke Account & Others List

Nah anda tidak perlu memasukkan satu per satuchart of accountnya karena data sebelumnya sudah ada di file excel jadi anda hanya perlu untuk menimport data excel tersebut ke accurate.

Lalu klik Here to Import from File

Lalu klik tanda untuk membuka file excel dimana anda menyimpannya.

26

Lalu pastikan files of type nya Excel (*.xls)

Lalu pilih Chart of Account.Lalu Open.

Setelah itu extract Data .

Setelah itu hapus baris pertama yang berwarna hijau.

27

Lalu lihat Define .Sesuaikan source data ke define dataseperti gambar berikut ini:

Dan di Account Type dan CURRENCY ada sub account nya atau anak account nya yang haru di define lagi,masukkan seperti gambar di bawah ini.

Masukkan seperti gambar di bawah ini untuk Account Type:

28

Masukkan seperti gambar di bawah ini untuk Currency

Setelah itu klik untuk mengimport data tersebut.

Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini.

Lalu sesuaikan currency seperti di bawah ini dan ganti IDR jadi USD

29

3.Setelah itu klik Other list

Nah disini kita mengisi terms of payment dan juga tax nya.lalu isikan sesuai gambar.

30

4.Setelah itu masukkan Customer Type nya dan Shipment Method nya. Masukkan seperti gambar:

Lalu masukkan Customer nya dengan cara mengimport data yang sudah ada di excel

31

Lalu pastikan files of type nya Excel (*.xls)

Lalu pilih Daftar Pelanggan lalu open.

Setelah itu extract Data .

Setelah itu hapus baris pertama yang berwarna hijau.

Lalu lihat Define .Sesuaikan source data ke define dataseperti gambar berikut ini:

Define

32

Dibawah ini adalah tampilan setelah di define.dan beberapa dari account nanti mempunyai sub account atau anak account sehingga anda harus mendefine sub account tersebut berikut gambarnya dan define sub account nya.

1.Currency

2.Pajak

3.Term

33

4.Customer Type

Setelah semua nya di define klik centang pada

Lalu klik Import data

Maka akan muncul seperti gambar berikut ini:

34

5.Lalu masukkan Vendor nya dengan cara mengimport data yang sudah ada di excel

Lalu pastikan files of type nya Excel (*.xls)

Lalu pilih Daftar Pemasok

Setelah itu extract Data .

Setelah itu hapus baris pertama yang berwarna hijau.

Lalu lihat Define .Sesuaikan source data ke define dataseperti gambar berikut ini:

35

Define

Dibawah ini adalah tampilan setelah di define.dan beberapa dari account nanti mempunyai sub account atau anak account sehingga anda harus mendefine sub account tersebut berikut gambarnya dan define sub account nya.

1.Currency

36

2.Pajak

3.Term

Setelah semua nya di define.Lalu klik Import data

Maka akan muncul seperti gambar berikut ini:

37

NOTE:Jika anda belum selesai mengerjakan semuanya lalu muncul seperti di bawah ini isi kan seperti gambar ini:

Lalu Ok.

4.Projets and Departments

Karena Projets and Departments ga ada, Anda skip aja langsung next.

38

5.Inventory

Masukkan Warehousenya,lalu masuk ke Item categories.

Sekarang anda import data dengan cara mengimport data yang sudah ada di excel:

39

Lalu pastikan files of type nya Excel (*.xls)

Lalu pilih Item Category

Setelah itu extract Data .

Setelah itu hapus baris pertama yang berwarna merah

Lalu define seperti gambar di bawah ini”

Lalu klik maka akan muncul seperti ini

Lalu sesuaikan Item DefAccountnya seperti di bawah ini:

40

Untuk cost method pilih FIFO

Untuk Item Buka silahksn import dari data excel yang sudah disediakan.

Lalu pastikan files of type nya Excel (*.xls)

41

Lalu pilih daftar barang

Setelah itu extract Data .

Setelah itu hapus baris pertama yang berwarna merah

Lalu define sesuai dengan gambar di bawah ini:

Dibawah ini adalah tampilan setelah di define dan beberapa dari account nanti mempunyai sub account atau anak account sehingga anda harus mendefine sub account tersebut berikut gambarnya dan define sub account nya:

42

43

44

45

46

Lalu centang Add Opening Balance if Number Exist

Lalu klik maka akan muncul seperti ini

47

6.FIXED ASSET

1.Ini adalah tampilan pertama di fix asset yaitu fiscal FA.

Lalu masukkan fiscal fixed assets typenya,karena data excel nya tidak ada maka anda harus menngetiknya secara manual.Buat seperti gambar di bawah ini:

Lalu Anda akan memasukkan fixed Asset Type.Karena data excel nya tidak ada maka anda harus menngetiknya secara manual.Buat seperti gambar di bawah ini:

48

Lalu anda memasuki fixed Asset tetap.Karena data excelnya tersedia maka anda tidak perlu mengetik manual cukup anda mengimportnya.

Klik untuk mengimport data excel nya

Maka akan muncul tampilan seperti ini:

Lalu pilih untuk memilih data.

49

Lalu pastikan files of type nya Excel (*.xls).Lalu Open,lalu klik untuk mengextrak data.

Lalu jangan lupa hapus baris pertama.

Dibawah ini adalah tampilan setelah di define.dan beberapa dari account nanti mempunyai sub account atau anak account sehingga anda harus mendefine sub account tersebut berikut gambarnya dan define sub account nya.Define seperti gambar berikut ini:

1.Fixed Asset type

50

2.Dep.Method

3.Asset Account

4.Accum.Depr.Acc

51

5.Depr.Expense Acc

6.Expenditure Acc

7.Intangible

8.Fiscal Fixed Asset

52

Lalu klik maka akan muncul seperti ini

Nah di gambar itu failed 0 (nol) berarti data yang kita impor masuk semua.

Lalu klik next.

7.Trial Balance

Sekarang anda masuk ke tahap akhir dari setup,yaitu Trial Balance.

Itu bisa saja kita mengejakan nya nanti setelah kita keluar,disitu kita bias sesuaikan di chart of account.

Maka anda langsung klik Quit.

Setelah itu anda klik List, lalu chart Of accounts.

53

Maka nanti muncul chart of accounts tersebut.

Jika belum sama seperti gambar di bawah ini maka anda edit lagi.kecuali untuk akumulasi penyusutan memang 0 (nol) karena kita belum periodic.

Cara untuk mengisi accumulated penyusutan seperti gambar di bawah ini:

54

Ganti Period dan year nya ,kapan anda start date nya.Lalu ok.

Maka akan mucul hasilnya seperti di bawah ini,Lihat LIST lalu Chart OF Account

Global Home Material & Services, PT

Account List

As of 30 Jun 2011

Account No

Account Name Account Type Balance

1.101,00 Kas Cash/Bank 23580000,001101-001 Kas IDR Cash/Bank 10030000,00

1101-002 Kas USD Cash/Bank 9800000,00

1101-003 Kas SGD Cash/Bank 3750000,00

1.102,00 Bank Cash/Bank 1150500000,001102-001 Mandiri IDR Cash/Bank 478000000,00

1102-002 BCA IDR Cash/Bank 315000000,00

1102-003 Danamon USD Cash/Bank 245000000,00

1102-005 Panin SGD Cash/Bank 112500000,00

1.103,00 Piutang Usaha Account Receivable 166525000,001103-001 Piutang Usaha IDR Account Receivable 72500000,00

1103-002 Piutang Usaha USD Account Receivable 53900000,00

1103-003 Piutang Usaha SGD Account Receivable 40125000,00

55

1103,1 Piutang Usaha Account Receivable 0,00

1.104,00 Uang Muka Pembelian Account Receivable 0,001104-001 Uang Muka Pembelian IDR Account Receivable 0,00

1104-002 Uang Muka Pembelian USD Account Receivable 0,00

1104-003 Uang Muka Pembelian SGD Account Receivable 0,00

1.105,00 Persediaan Barang Dagang Inventory 103073500,001105-001 Persediaan Bahan Bangunan Inventory 53125000,00

1105-002 Persediaan Perkakas Inventory 6273500,00

1105-003 Persediaan Elektronik Inventory 26825000,00

1105-004 Persediaan Furniture Inventory 16850000,00

1105-005 Persediaan Pesanan Inventory 0,00

1105-998 Persediaan Dalam Proses Inventory 0,00

1105-999 Barang Terkirim Inventory 0,00

1.106,00 Biaya dibayar dimuka Other Current Asset 86000000,001106-001 Sewa dibayar dimuka Other Current Asset 36000000,00

1106-002 Asuransi dibayar dimuka Other Current Asset 50000000,00

1.107,00 PPN Masukan Other Current Asset 0,00

1.108,00 PPh 23 Final (Sales Tax) Other Current Asset 0,00

1.109,00 Bea Masuk Other Current Asset 0,00

1.110,00 Perlengkapan (Supplies) Other Current Asset 0,00

1.111,00 Akun Silang Other Current Asset 0,00

1.112,00 Transaksi Aktiva Tetap Other Current Asset 0,00

1.113,00 PPN Lebih Bayar Other Current Asset 0,00

1.201,00 Aset Tetap Fixed Asset 1801000000,001201-001 Tanah Fixed Asset 500000000,00

1201-002 Bangunan Fixed Asset 900000000,00

1201-003 Peralatan Kantor Fixed Asset 30500000,00

1201-004 Peralatan Toko Fixed Asset 35500000,00

1201-005 Kendaraan Fixed Asset 335000000,00

1.202,00 Akumulasi Penyustan Accumulated Depreciation

-155,337,500.00

1202-001 Akum. Penys. Bangunan Accumulated Depreciation -60,000,000.00

1202-002 Akum. Penys. Peralatan Kantor Accumulated Depreciation -6,900,000.00

1202-003 Akum. Penys. Peralatan Toko Accumulated Depreciation -7,000,000.00

1202-004 Akum. Penys. Kendaraan Accumulated Depreciation -81,437,500.00

2.101,00 Hutang Usaha Account Payable 227450000,002101-001 Hutang Usaha IDR Account Payable 62800000,00

2101-002 Hutang Usaha USD Account Payable 78400000,00

2101-003 Hutang Usaha SGD Account Payable 86250000,00

2101,1 Hutang Usaha Account Payable 0,00

2.102,00 Uang Muka Penjualan Account Payable 0,002102-001 Uang Muka Penjualan IDR Account Payable 0,00

2102-002 Uang Muka Penjualan USD Account Payable 0,00

2102-003 Uang Muka Penjualan SGD Account Payable 0,00

2.103,00 PPN Keluaran Other Current Liability 0,00

2.104,00 PPh 23 Final (Purchase Tax) Other Current Liability 0,00

2.105,00 Hutang Biaya Other Current Liability 62500000,00

56

Global Home Material & Services, PT

Account List

As of 30 Jun 2011

Account No

Account Name Account Type Balance

2105-001 Hutang Bunga Other Current Liability 50000000,00

2105-002 Hutang Gaji Other Current Liability 12500000,00

2.106,00 Penerimaan Barang belum tertagih

Other Current Liability 0,00

2.107,00 PPN Kurang Bayar Other Current Liability 0,00

2.201,00 Hutang Jangka Panjang Long Term Liability 200000000,00

3.000,00 Modal Equity 1000000000,00

310.001,00 OPENING BALANCE EQUITY Equity 0,00

3.200,00 Laba ditahan Equity 1685391000,00

320.001,00 RETAINED EARNING Equity 0,00

3.300,00 Opening Balance Equity Equity 0,00

4.101,00 Pendapatan Revenue 0,004101-001 Penjualan Bahan Bangunan Revenue 0,00

4101-002 Penjualan Perkakas Revenue 0,00

4101-003 Penjualan Elektronik Revenue 0,00

4101-004 Penjualan Furnitur Revenue 0,00

4101-005 Penjualan Grup Revenue 0,00

4101-006 Pendapatan Jasa Revenue 0,00

4101-007 Penjualan Pesanan Revenue 0,00

4.201,00 Retur Penjualan Revenue 0,004201-001 Retur Penjualan Bahan Bangunan Revenue 0,00

4201-002 Retur Penjualan Perkakas Revenue 0,00

4201-003 Retur Penjualan Elektronik Revenue 0,00

4201-004 Retur Penjualan Furnitur Revenue 0,00

4201-005 Retur Penjualan Grup Revenue 0,00

4201-006 Retur Penjualan Pesanan Revenue 0,00

4.202,00 Potongan Penjualan Revenue 0,00

5.100,00 Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold 0,005100-001 HPP Bahan Bangunan Cost of Goods Sold 0,00

5100-002 HPP Perkakas Cost of Goods Sold 0,00

5100-003 HPP Electronik Cost of Goods Sold 0,00

5100-004 HPP Furnitur Cost of Goods Sold 0,00

57

5100-005 HPP Pesanan Cost of Goods Sold 0,00

5.200,00 Biaya Angkut Pembelian Cost of Goods Sold 0,00

5.300,00 Potongan Pembelian Cost of Goods Sold 0,00

6.100,00 Beban Penyusutan Expense 0,006100-001 Beban Penyusutan Bangunan Expense 0,00

6100-002 Beban Penyusutan Peralatan Kantor

Expense 0,00

6100-003 Beban Penyusutan Peralatan Toko

Expense 0,00

6100-004 Beban Penyusutan Kendaraan Expense 0,00

6.200,00 Biaya Umum & Administrasi Expense 0,006200-001 Biaya Listrik, PAM & Telp Expense 0,00

6200-002 Biaya Gaji & Upah Expense 0,00

6200-003 Biaya Pemasaran Expense 0,00

6200-004 Biaya Umum & Adm Lainnya Expense 0,00

6200-005 Biaya Sewa Expense 0,00

6200-006 Biaya Asuransi Expense 0,00

6200-007 Beban Perlengkapan Expense 0,00

6200-008 Beban Komisi Penjualan Expense 0,00

7.100,00 Pendapatan Lain-lain Other Income 0,007100-001 Pendapatan Bunga Bank Other Income 0,00

7100-002 Penjualan Aktiva Tetap Other Income 0,00

7100-003 Pendapatan Lain-lain Other Income 0,00

7.200,00 Biaya Lain-lain Other Expense 0,007200-001 Biaya Administrasi Bank Other Expense 0,00

7200-002 Pajak Bunga Bank Other Expense 0,00

7200-003 Biaya Bunga Pinjaman Lainnya Other Expense 0,00

7200-004 Biaya Lain-lain Other Expense 0,00

7200-005 Selisih Barang Terkirim Other Expense 0,00

7.300,00 Laba/Rugi Terealisasi Other Expense 0,00

Global Home Material & Services, PT

Account List

As of 30 Jun 2011

Account No

Account Name Account Type Balance

7300-001 Laba/Rugi Terealisasi IDR Other Expense 0,00

7300-002 Laba/Rugi Terealisasi USD Other Expense 0,00

58

7300-003 Laba/Rugi Terealisasi SGD Other Expense 0,00

7.400,00 Laba/Rugi Belum Terealisasi Other Expense 0,007400-001 Laba/Rugi Belum Terealisasi IDR Other Expense 0,00

7400-002 Laba/Rugi Belum Terealisasi USD Other Expense 0,00

7400-003 Laba/Rugi Belum Terealisasi SGD

Other Expense 0,00

7.500,00 Beban Pajak Penghasilan Other Expense 0,00

8.100,00 Laba/Rugi Penghentian Aktiva Tetap

Other Expense 0,00

8.200,00 Laba/Rugi Revaluasi Aktiva Tetap Other Income 0,00

Setelah itu anda tinggal mengerjakan transaksi untuk selanjutnya.

59