2016 #1 - guadalajara · 2018. 9. 17. · 11/03/2016 dep mixto efvo/doct suc. el sauz jal...

Miércoles 6 de Abril de 2016, 1:24 PM Centro de México

Reporte

Cliente 5282

Razón Social MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques

Sucursal 7005

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0046

Resumen al 30/06/2014

Saldo anterior $ 0.00

Depósitos (0) $ 0.00

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/06/2014 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 0.00 $ 0.00

Días transcurridos 0 0

Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%

Impuesto retenido $ 0.00

Intereses pagados $ 0.00 $ 0.00

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pbravoCuadro de Texto #1


Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo

Miércoles 6 de Abril del 2016, 12:43:34 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 110

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0077


Saldo anterior $ 37,252,250.37

Depósitos (214) $ 54,228,776.03

Retiros (30) $ 79,275,848.33

Saldo al 31/03/2016 $ 12,205,178.07

Cheques girados 2

Cheques exentos 2

Periodo En el año

Saldo promedio $ 4,917,972.86 $ 36,768,511.33


Tasa bruta 0.53%

Tasa neta 0.53% 0.00%


Intereses pagados $ 2,258.91 $ 53,890.52

01/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 270220161 SUC. DEPOS 0270220161 00001380 185,091.78 37,437,342.15

01/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. DEPOSITO ELECT 0000000000 00001381 110,276.55 37,547,618.70

01/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 29022016 SUC. DEPOSI 0029022016 00001382 182,724.32 37,730,343.02



01/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 926 0106100673 00092622 12,500,000.00 26,689,761.08

01/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 096 0106100673 00109607 4,000,000.00 22,689,761.08

01/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM 10320161 SUC. DEPOSI 0010320161 00883902 22,500.00 22,712,261.08

01/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM SUC. DEPOSITO ELECT 0000000000 00884065 11,327.80 22,723,588.88

02/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 1032016 SUC. DEPOSIT 0001032016 00000932 37,161.00 22,760,749.88

02/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. DEPOSITO ELECT 0000000000 00000933 1,100,951.94 23,861,701.82

02/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 706 0106100673 00070699 5,000,000.00 18,861,701.82



02/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM 2032016 SUC. DEPOSIT 0002032016 00882567 41,796.79 18,943,788.61

02/03/2016 CARGO X DEV CHQ BNM 229 0000000229 00882569 6,966.13 18,936,822.48

02/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 305 0106100673 00130571 508,170.20 18,428,652.28

02/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 313 0106100673 00131348 561,235.77 17,867,416.51





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pbravoCuadro de Texto#1











03/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 947 0106100673 00094780 7,000,000.00 12,559,173.74

03/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 956 0106100673 00095623 6,788,495.81 5,770,677.93



03/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 394 0106100673 00139439 172,007.75 5,773,717.18



04/03/2016 COBRO CHEQUE NUMERO 669 0000000669 00149465 1,299.75 6,077,179.91

04/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 161 0106100673 00116152 149,965.03 5,927,214.88



04/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 650 0106100673 00165004 5,900,466.74 50,927.14

04/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM SUC. DEPOSITO ELECT 0000000000 00893849 196,343.41 247,270.55

07/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 40320161 SUC. DEPOSI 0040320161 00001103 5,466.85 252,737.40

07/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 40320161 SUC. DEPOSI 0040320161 00001104 367,569.00 620,306.40

07/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 2032016 SUC. DEPOSIT 0002032016 00001105 68,318.00 688,624.40

07/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 1032016 SUC. DEPOSIT 0001032016 00001106 23,064.00 711,688.40



07/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 557 0106100673 00155778 679,846.79 3,578,709.27















09/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 858 0106100673 00085872 2,802,398.99 2,851,322.15





10/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 228 0106100673 00022851 1,498,694.83 2,531,827.99


10/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM 100320161 SUC. DEPOS 0100320161 00882409 8,359.36 2,585,797.35







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11/03/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. COMERCIAL ABAS 0000000000 00098098 11,250.00 5,290,260.65

11/03/2016 DEP CHEQUE BNM 11,250.00 0000000000 00098098 0.00 5,290,260.65


11/03/2016 DEP CHEQUE BNM 6,750.00 0000000000 00098103 0.00 5,297,010.65


11/03/2016 DEP CHEQUE BNM 10,530.00 0000000000 00098143 0.00 5,307,540.65

11/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 084 0106100673 00108405 1,496,903.17 3,810,637.48

11/03/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL SAUZ JAL 0000000000 00181327 1,662.00 3,812,299.48

11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,662.00 0000000000 00181327 0.00 3,812,299.48

11/03/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. EL SAUZ JAL 0000000000 00180835 721.00 3,813,020.48

11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 721.00 0000000000 00180835 0.00 3,813,020.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,360.00 0000000000 00181199 0.00 3,814,380.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00181034 0.00 3,814,753.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,201.00 0000000000 00180844 0.00 3,815,954.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 630.00 0000000000 00181332 0.00 3,816,584.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 437.00 0000000000 00180940 0.00 3,817,021.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 604.00 0000000000 00180799 0.00 3,817,625.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,490.00 0000000000 00181208 0.00 3,819,115.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 423.00 0000000000 00181020 0.00 3,819,538.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00180824 0.00 3,819,911.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,140.00 0000000000 00180948 0.00 3,821,051.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 2,094.00 0000000000 00181098 0.00 3,823,145.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 624.00 0000000000 00180949 0.00 3,823,769.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,968.00 0000000000 00181163 0.00 3,825,737.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,799.00 0000000000 00181089 0.00 3,827,536.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,741.00 0000000000 00181004 0.00 3,829,277.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 398.00 0000000000 00180860 0.00 3,829,675.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 409.00 0000000000 00181090 0.00 3,830,084.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00181268 0.00 3,830,457.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 391.00 0000000000 00180861 0.00 3,830,848.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 426.00 0000000000 00181293 0.00 3,831,274.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,009.00 0000000000 00181352 0.00 3,832,283.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 454.00 0000000000 00181289 0.00 3,832,737.48


Página 3 de 7



11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 407.00 0000000000 00181357 0.00 3,833,144.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 418.00 0000000000 00180989 0.00 3,833,562.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 510.00 0000000000 00181059 0.00 3,834,072.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00181362 0.00 3,834,445.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 421.00 0000000000 00181045 0.00 3,834,866.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,119.00 0000000000 00180973 0.00 3,835,985.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 409.00 0000000000 00181109 0.00 3,836,394.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 808.00 0000000000 00181367 0.00 3,837,202.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 787.00 0000000000 00181008 0.00 3,837,989.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 474.00 0000000000 00181328 0.00 3,838,463.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 407.00 0000000000 00181377 0.00 3,838,870.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 517.00 0000000000 00181382 0.00 3,839,387.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 3,174.00 0000000000 00181234 0.00 3,842,561.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 390.00 0000000000 00181209 0.00 3,842,951.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 398.00 0000000000 00181273 0.00 3,843,349.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 4,144.00 0000000000 00181392 0.00 3,847,493.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00181397 0.00 3,847,866.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 631.00 0000000000 00180984 0.00 3,848,497.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 631.00 0000000000 00180866 0.00 3,849,128.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00180908 0.00 3,849,501.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 654.00 0000000000 00180968 0.00 3,850,155.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00180831 0.00 3,850,528.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,072.00 0000000000 00181214 0.00 3,851,600.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 407.00 0000000000 00180920 0.00 3,852,007.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 654.00 0000000000 00181402 0.00 3,852,661.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 654.00 0000000000 00181294 0.00 3,853,315.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 407.00 0000000000 00181164 0.00 3,853,722.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 2,012.00 0000000000 00180855 0.00 3,855,734.48


Página 4 de 7



11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 2,673.00 0000000000 00181178 0.00 3,858,407.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 2,462.00 0000000000 00181229 0.00 3,860,869.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 469.00 0000000000 00181235 0.00 3,861,338.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 421.00 0000000000 00180999 0.00 3,861,759.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 469.00 0000000000 00181353 0.00 3,862,228.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 373.00 0000000000 00181407 0.00 3,862,601.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 409.00 0000000000 00180785 0.00 3,863,010.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 808.00 0000000000 00181091 0.00 3,863,818.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 1,105.00 0000000000 00181368 0.00 3,864,923.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 508.00 0000000000 00181260 0.00 3,865,431.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 2,798.00 0000000000 00181165 0.00 3,868,229.48


11/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 4,613.00 0000000000 00181244 0.00 3,872,842.48

11/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 524 0106100673 00152406 1,148,735.17 2,724,107.31

11/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 557 0106100673 00155716 2,478,992.38 245,114.93

11/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM SUC. DEPOSITO ELECT 0000000000 00893901 213,083.50 458,198.43

14/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. COMERCIAL ABAS 0000000000 00001076 87,257.00 545,455.43






14/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 110320161 SUC. DEPOS 0110320161 00001082 38,817.47 660,686.90

14/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. DEPOSITO ELECT 0000000000 00001083 26,368.94 687,055.84


14/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 815 0106100673 00181511 1,179,118.08 1,941,849.37











15/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 016 0106100673 00101676 3,187,419.00 3,634,806.24

15/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 751 0106100673 00175168 1,511,558.72 2,123,247.52







16/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 670 0106100673 00167060 1,160,688.50 2,953,285.43


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17/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. COMERCIAL ABAS 0000000000 00001157 72,939.00 3,598,042.63

17/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. COMERCIAL ABAS 0000000000 00001158 33,878.94 3,631,921.57


17/03/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00839543 11,668.24 5,157,244.07

17/03/2016 DEP CHQ CERTIF 11,668.24 0000000000 00839543 0.00 5,157,244.07





18/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 744 0106100673 00174403 4,496,113.94 2,614,092.56

18/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM 180320161 SUC. DEPOS 0180320161 00881866 2,202,216.39 4,816,308.95







22/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. EL SAUZ JAL 0000000000 00001320 804,469.50 7,161,920.42






22/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 527 0106100673 00052715 1,995,632.22 8,208,951.78

22/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 576 0106100673 00157634 2,342,253.01 5,866,698.77

23/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00001748 6,936.00 5,873,634.77

23/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. OBLATOS JAL 0000000000 00001749 49,889.16 5,923,523.93


23/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 204 0106100673 00120403 3,055,348.80 3,203,412.00






29/03/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 9599 135,720.00 9,322,065.04

29/03/2016 DEP CHEQUE BNM 135,720.00 0000000000 00409599 0.00 9,322,065.04


29/03/2016 DEP CHEQUE CAJA 2,235.00 0000000000 00189477 0.00 9,324,300.04

29/03/2016 DEP DOCUMENTOS BNM 23032016 SUC. DEPOSI 0023032016 00874706 2,790,877.01 12,115,177.05



29/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 366 0106100673 00136695 958,338.05 11,316,866.00

29/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 373 0106100673 00137391 29,336.58 11,287,529.42

29/03/2016 TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 379 0106100673 00137947 6,662,975.09 4,624,554.33


30/03/2016 DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. GUADALAJA 1101 216,967.20 5,670,060.03





30/03/2016 DEPOSITO S.B.C. 22032016 SUC. DEPOSI 0022032016 00001106 2,417,996.90 8,390,080.96


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30/03/2016 DEP CHQ CERTIF 7,502.00 0000000000 00410630 0.00 8,544,547.96





31/03/2016 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJ 1374 47,450.00 12,162,193.16

31/03/2016 DEP CHQ CERTIF 47,450.00 0000000000 00411374 0.00 12,162,193.16


31/03/2016 DEP CHQ CERTIF 1,582.00 0000000000 00411384 0.00 12,163,775.16


31/03/2016 SU RENDIMIENTO 0000000000 05915366 2,258.91 12,205,178.07

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

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Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0673



Depósitos (40) $ 182,183,490.30

Retiros (525) $ 162,747,061.19

Saldo al 31/03/2016 $ 24,913,496.32

Cheques girados 426

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 13,310,307.28 $ 5,793,259.56


Tasa bruta 0.68%

Tasa neta 0.68% 0.00%












01/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 9262 1105380077 00092622 12,500,000.00 16,350,274.70

01/03/2016 MUNICIPIO DE GUADALAJARA P TER 9028 12,500,000.00 3,850,274.70

01/03/2016 COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00391175 1,083,584.14 2,766,690.56

01/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 0960 1105380077 00109607 4,000,000.00 6,766,690.56








02/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 7069 1105380077 00070699 5,000,000.00 7,632,423.31


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02/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 3057 1105380077 00130571 508,170.20 7,918,563.59


02/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 3134 1105380077 00131348 561,235.77 8,462,683.64

02/03/2016 PAGO IMPORT BIKE CH 66 P INT 0020316 00134214 48,199.98 8,414,483.66











03/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 9478 1105380077 00094780 7,000,000.00 9,929,180.26

03/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 9562 1105380077 00095623 6,788,495.81 16,717,676.07

03/03/2016 PAGO A JULIO BERNI SILVA CH 76 P INT 0030316 00096839 16,240.00 16,701,436.07

03/03/2016 PAGO A C F E CH 54 CR 22001170 P INT 0030316 00099549 5,090,867.00 11,610,569.07

03/03/2016 COBRO CHEQUE NUMERO 186 0000000186 00392593 969.70 11,609,599.37

03/03/2016 PAGO MULTIGAS CH 67 CR 22001053 P INT 0030316 00103881 1,081.50 11,608,517.87

03/03/2016 PAGO GAS LOS ALTOSS CH 69 CR 22001212 P INT 0030316 00105926 12,193.48 11,596,324.39



03/03/2016 PAGO GAS LICUADO CH 71 CR 22001232 P INT 0030316 00108999 2,970.52 11,558,145.48

03/03/2016 PAGO THERMOGAS CH 72 CR 22001233 P INT 0030316 00109872 1,141.50 11,557,003.98

03/03/2016 PAGO GAS LICUADO CH 73 CR 22001235 P INT 0030316 00114969 753.00 11,556,250.98



03/03/2016 PAGO THERMOGAS CH 75 CR 22001463 P INT 0030316 00135166 721.00 11,229,069.59

03/03/2016 PAGO THERMOGAS CH 77 CR 22001472 P INT 0030316 00135647 2,235.10 11,226,834.49



03/03/2016 PAGO ALBERTO MURILLO D CH 47 P INT 0030316 00137236 13,050.00 11,204,368.23

03/03/2016 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 38589 8700531997 00138589 1,560,761.44 9,643,606.79

03/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 3943 1105380077 00139439 172,007.75 9,815,614.54













04/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 1615 1105380077 00116152 149,965.03 7,625,179.99

04/03/2016 PAGO LAUREANO JIMENEZ G CH 80 CR22001476 P INT 0040316 00122222 33,796.60 7,591,383.39

04/03/2016 PAGO INFONACOT CH 81 CR 22001496 P INT 0040316 00124302 44,387.83 7,546,995.56

04/03/2016 PAGO JULIO BERNI SILVA CH 82 CR 22001504 P INT 0040316 00125610 66,120.00 7,480,875.56

04/03/2016 PAGO JULIO BERNI SILVA CH 83 CR 22001505 P INT 0040316 00126718 2,360.60 7,478,514.96

04/03/2016 MUNICIPIO DE GUADALAJARA P TER 9058 3,300.00 7,475,214.96




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04/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 6500 1105380077 00165004 5,900,466.74 12,021,476.36









07/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 5577 1105380077 00155778 679,846.79 7,849,437.44






08/03/2016 PAGO SIND SER PUB CH 85 CR 22001595 P INT 0080316 00031665 469,529.89 6,046,752.41









08/03/2016 TRASPASO REF 1101598604 AUT. 1680 1101598604 00116807 3,240,970.92 9,207,123.70

08/03/2016 TRASPASO REF 1101598604 AUT. 1722 1101598604 00117226 12,527,378.00 21,734,501.70


08/03/2016 PAGO RANDLE C COULSON P CH 86 CR22001444 P INT 0080316 00118909 13,689.00 9,220,812.70

08/03/2016 PAGO RANDLE C COULSON P CH 87 CR22001445 P INT 0080316 00119811 13,689.00 9,207,123.70










09/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 8587 1105380077 00085872 2,802,398.99 8,736,485.22

09/03/2016 PAGO INST PENSIONES EDO CH 90 CR22001600 P INT 0090316 00092439 99,001.99 8,637,483.23















10/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 2285 1105380077 00022851 1,498,694.83 8,582,988.88


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10/03/2016 PAGO MA LOURDES MENDEZ M CH 93 P INT 0100316 00073151 27,931.00 8,504,352.10



















11/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 0840 1105380077 00108405 1,496,903.17 5,144,428.63



11/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 5240 1105380077 00152406 1,148,735.17 6,272,386.16

11/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 5571 1105380077 00155716 2,478,992.38 8,751,378.54





11/03/2016 PAGO TELEFONOS DE M CH 102 CR 22001585 P INT 0110316 00163232 56,473.74 7,108,211.56

11/03/2016 PAGO TELEFONOS DE M CH 103 CR 22001586 P INT 0110316 00164561 69,728.76 7,038,482.80

11/03/2016 PAGO CO SANTANDER FID 1006150 CH 104 P INT 0110316 00165324 330,000.00 6,708,482.80


11/03/2016 PAGO PAT CENTRO H BARRIOS CH 101 P INT 0110316 00179688 352,303.64 6,348,644.91



















14/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 8151 1105380077 00181511 1,179,118.08 6,918,223.51




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15/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 0167 1105380077 00101676 3,187,419.00 7,360,436.48

15/03/2016 TRASPASO REF 1101598604 AUT. 0365 1101598604 00103650 4,000,000.00 11,360,436.48



15/03/2016 PAGO COMERC RESTER CH 105 CR 22001637 P INT 0150316 00110217 755,169.00 10,591,752.13

15/03/2016 PAGO ISERMEX CH 106 CR 22001638 P INT 0150316 00112924 2,432,250.00 8,159,502.13


15/03/2016 TRASPASO REF 1105387446 AUT. 3988 1105387446 00139885 12,500,000.00 20,619,502.13



15/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 7516 1105380077 00175168 1,511,558.72 8,061,237.20












16/03/2016 PAGO INST PENSIONES EDO CH 111CR22001894 P INT 0160316 00061514 4,086.51 5,573,933.27

16/03/2016 PAGO A PENSIONES EDO CH 112CR22001895 P INT 0160316 00064031 3,994.32 5,569,938.95




16/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 6706 1105380077 00167060 1,160,688.50 6,687,749.19










17/03/2016 PAGO SINDICATO NVO JAL CH 108 CR22001726 P INT 0170316 00027428 11,305.96 5,548,478.14


17/03/2016 TRASPASO CUBRIR CH ELECT D INT 0170316 00125102 13,738,225.44 19,275,339.52

17/03/2016 TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS D INT 0170316 00126494 1,016,756.90 20,292,096.42

17/03/2016 TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS D INT 0170316 00128026 13,000,000.00 33,292,096.42

17/03/2016 PAGO COMUDE CH 109 CR 22001446 P INT 0170316 00077339 11,666,666.66 21,625,429.76

17/03/2016 PAGO ALBERGUE LAS CUADRITAS CH 110 P INT 0170316 00082828 416,666.66 21,208,763.10

17/03/2016 PAGO BOSQUE LOS COLOMOS CH 111 P INT 0170316 00084687 375,000.00 20,833,763.10

17/03/2016 PAGO CONSEJO DE COL MPAL CH 112 P INT 0170316 00085795 308,333.33 20,525,429.77

17/03/2016 PAGO INST MPAL VIVIENDA CH 113 P INT 0170316 00086949 952,172.00 19,573,257.77

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17/03/2016 PAGO INST MPAL MUJERES CH 250 P INT 0170316 00089839 1,013,256.90 18,552,825.99










17/03/2016 TRASPASO REF 1105387446 AUT. 4144 1105387446 00141442 5,197,494.03 11,149,303.97


































18/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 7440 1105380077 00174403 4,496,113.94 10,521,256.94










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22/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 5271 1105380077 00052715 1,995,632.22 11,738,484.35

22/03/2016 PAGO HECTOR A GLEZ HDEZ CH252 CR22001728 P INT 0220316 00056526 13,975.19 11,724,509.16


22/03/2016 PAGO HECTOR A GLEZ H CH 253 CR22001729 P INT 0220316 00062722 13,975.19 11,705,421.97


22/03/2016 PAGO HECTOR A GLEZ H CH 254 CR 22001730 P INT 0220316 00066022 13,975.19 11,688,446.78






22/03/2016 PAGO JOSE E GTZ C CH 258 CR 22001747 P INT 0220316 00072469 6,264.00 11,642,400.41

22/03/2016 MUNICIPIO DE GUADALAJARA P TER 0000073709 00073709 1,119.40 11,641,281.01

22/03/2016 PAGO GREGGA SOL G CH 260 CR 22001750 P INT 0220316 00076550 25,305.96 11,615,975.05


22/03/2016 PAGO EMANUEL BASSO U CH 262 CR 22001772 P INT 0220316 00079801 23,787.58 11,586,449.65





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22/03/2016 PAGO REPRESENTACIONES IND D CH 265 P INT 0220316 00092093 2,108.53 11,525,028.14



22/03/2016 PAGO LOGICA EN MEDIOS CH 267 CR 22001793 P INT 0220316 00100787 30,409.98 11,483,999.75

22/03/2016 PAGO LOGICA EN MEDIOS CH 268 CR 22001794 P INT 0220316 00103458 15,965.23 11,468,034.52

22/03/2016 PAGO REPRESENTACIONES IND D CH 269 P INT 0220316 00104646 1,231.61 11,466,802.91

22/03/2016 PAGO CLAUDIA GARCIA H CH 272 CR 22001825 P INT 0220316 00105587 1,796.80 11,465,006.11

22/03/2016 PAGO CLAUDIA GARCIA H CH 273 CR 22001827 P INT 0220316 00106649 6,508.94 11,458,497.17

22/03/2016 PAGO ELIZABETH JAIME E CH 274 CR22001842 P INT 0220316 00108160 1,053.34 11,457,443.83

22/03/2016 PAGO ISAURA ANGEL R CH 275 CR 22001843 P INT 0220316 00110659 23,668.64 11,433,775.19

22/03/2016 PAGO ELIZABETH JAIME E CH 277 CR22001845 P INT 0220316 00112307 406.98 11,433,368.21













22/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 5763 1105380077 00157634 2,342,253.01 11,854,898.69
































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23/03/2016 PAGO ROYAL SUNALLIANCE CH 282 CR22001896 P INT 0230316 00063530 68,849.98 9,604,846.61

23/03/2016 CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0230316 00281106 68,849.98 9,673,696.59



23/03/2016 PAGO CR IMPRESORES CH 266 CR22001789 P INT 0230316 00115014 5,782.02 9,639,113.09

23/03/2016 TRASPASO REF 1105380077 AUT. 2040 1105380077 00120403 3,055,348.80 12,694,461.89



23/03/2016 PAGO DECO SEGUROS CH 286 CR 22001781 P INT 0230316 00168590 6,493.66 12,684,477.25

23/03/2016 TRASPASO CUBRIR CH ENTREGADOS BMX D INT 0230316 00404186 16,901,711.23 29,586,188.48


23/03/2016 PAGO ABA SEGUROS CH 287 CR 22001783 P INT 0230316 00170822 32,598.31 29,550,590.17

23/03/2016 PAGO IMPULSORA PROMOBIEN CH 288 P INT 0230316 00171598 349,289.11 29,201,301.06

23/03/2016 PAGO BENEMERITA SOC G CH 289 P INT 0230316 00172397 60,365.91 29,140,935.15


23/03/2016 PAGO FARMACIA GDL CH 291 CR 22002402 P INT 0230316 00173496 11,690.56 29,127,736.83




23/03/2016 PAGO INST PENSIONES EDO CH 294 P INT 0230316 00183321 1,002,625.23 26,511,614.07










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Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0681



Depósitos (1) $ 3,426.66

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 5,805,074.93

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 5,801,648.27 $ 5,502,422.64


Tasa bruta 0.68%

Tasa neta 0.68% 0.00%



31/03/2016 SU RENDIMIENTO 0000000000 00102861 3,426.66 5,805,074.93


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Reporte

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0703




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0711



Depósitos (2) $ 40,227,628.02

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 40,227,628.02

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 12,974,182.25 $ 7,056,134.21


Tasa bruta 0.68%

Tasa neta 0.68% 0.00%



22/03/2016 COBERTURA DE SALDO D INT 2016322 00233276 40,219,965.00 40,219,965.00

31/03/2016 SU RENDIMIENTO 0000000000 00104319 7,663.02 40,227,628.02


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Sucursal 7008

Periodo Marzo 2016

Cuenta 0871




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 578.30

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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Reporte

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7006

Periodo Marzo 2016

Cuenta 1551


Saldo anterior $ 1,955.30


Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 1,955.30

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 1,955.30 $ 1,955.30


Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7007

Periodo Marzo 2016

Cuenta 1744



Depósitos (1) $ 8,213.00

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 13,913,567.74

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 13,905,354.74 $ 13,898,712.99


Tasa bruta 0.68%

Tasa neta 0.68% 0.00%



31/03/2016 SU RENDIMIENTO 0000000000 00067642 8,213.00 13,913,567.74


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Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 110

Periodo Marzo 2016

Cuenta 2120




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 554,794.79

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 554,612.83 $ 554,465.62


Tasa bruta 0.38%

Tasa neta 0.38% 0.00%



31/03/2016 SU RENDIMIENTO 0000000000 05980385 181.96 554,794.79


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Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7008

Periodo Marzo 2016

Cuenta 2822




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 2,537.71

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 2,537.71 $ 2,537.71


Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



Página 1 de 1







Estado de Cuenta

Cliente 5282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010

Periodo Marzo 2016

Cuenta 3819



Depósitos (1) $ 31,655.63

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/03/2016 $ 53,627,480.93

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 53,595,825.30 $ 41,681,090.67


Tasa bruta 0.68%

Tasa neta 0.68% 0.00%



31/03/2016 SU RENDIMIENTO 0000000000 00098210 31,655.63 53,627,480.93


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Cliente 5282



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Sucursal 110

Periodo Marzo 2016

Cuenta 3839



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