,'1'€¦ · 49 jumlah belanja tidak terduga 3.000.000.000,00 283.031.800,00 9,43...

".

PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORA~ REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHLIN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah),'1'" * ~~

NO URAIAN REFF ANGGARAN 2015 REALISASI2015 % RI=ALISASI2014

1 PENDAPATAN 7.5.1.1

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.5.1.1.1

~J Pendapatan Pajak Daerah 75 1.1 1 1 610646128.524.94 614910.861.602.42 100.70 580.864.691.714.45

4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1 1 1.2 86.830.212.368.00 84459.384.009.83 97.27 86.504461.948,55

5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg

7.51 1.1.3 4050379075.00 3.200379.075.00 79.01 2622478968.00Dipisahkan

6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.5.1.1.14 111.212.894.192.00 134.143.233.654,63 120,62 109953204819,53

7 Jumlah Pendapatan Asli Oaerah 812.739.614.159,94 836.713.858.341,88 102,95 779.944.837.450,53

8 PENDAPATAN TRANSFER 7,5.1,1.2

9 Transfer Pemerintah Pusat . Dana Perimbangan 7.5.1.1.2.1

10 Dana Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1 1 160.744432.539,00 103432.846.150.00 64,35 130.571.900.547,00

11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 7.5.1.1.2.1.2 126.527.441.782,00 103.650.821.732.00 81.92 223.560.341 253.00

12 Dana Alokasi Umum 7.5.1.1.2.1.3 529.988410.000,00 529988410.000.00 100,00 559103958000,00

13 Dana Alokasi Khusus 7.5.1.1.21.4 119.153 770 000,00 112778.270000.00 94.65 56 687.430000.00

14 Jumtah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 936.414.054.321,00 849.850.347.882,00 90,76 969.923.629.800,00

15 Transfer Pemerintah Pusat . Lainnya 7.5.1.1.2.2

16 Dana Otonomi Khusus 7.5.1.1.2.2.1

17 Dana Penyesuaian 7.5.1.1.2.2.2 105.804.769.000,00 105.804.769.000,00 100,00 81.744.561.000,00

18Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .

105.804.769.000,00 105.804.769.000,00 100,00 81.744.561.000,00Lainnya

19 Transfer Pernerintah Provinsi 7.5.1.1.2.3

20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.3.1 208.612.127015.29 137.085.027.755,84 65.71 142.590.140.730.29

f--

21 Bantuan Keuangan 7.5.1.1.2.3.2 38.372.712.619,00 2.000.000.000,00 5,21 45.772.006.514,00

22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 246.984.839.634,29 139.085.027.755,84 56,31 188.362.147.244,29

23 Total Pendapatan Transfer 1.289.203.662.955,29 1.094.740.144.637,84 84,92 1.240.030.338.044,29

24 LAIN·LAIN PENDAPATAN YANG SAH 7.5.1.1.3

25 Pendapatan Hibah 7.5.1.1.3.1 3 000 000 000.00 4.952.804.600.00 165.09 1.565.195.000,00

26 Pendapatan Dana Darurat 7.5.1.1.3.2

27 Pendapalan l.ainnya 7.5.1.1.3.3

28 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 3.000.000.000,00 4,952.804.600,00 165,09 1.565.195.000,00

29 JUMLAHPENDAPATAN 2.104.943.277.115,23 1,936.406.807.579,72 91,99 2.021.540.370.494,82

NO URAIAN REFF ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI2014

30 BELANJA 7.5.1.2

31 BELANJA OPERASI 7.5.1.2.1

32 Belaoja Pegawai 751.2.1.1 761 572759274.74 708.343147999.00 93.01 917790192.782.18

33 Belanja Barang dan rasa 7512 1.2 922 240809 340.18 837685741 210.30 90.83 497 763.393.671.13

34 Bunga

35 Subsidi

36 Hibah 7.51.2.1.3 80016 119.057.16 77.416619.500.00 96,75 26.767 500.000.00

37 Santuan Sosial 75 I 2 I 4 5 267 840 000.00 4619860000.00 87.70 31 434.453 000.00

38 Jumlah Belanja Operas! 1.769.097.527.672,08 1.628.065.368.709,30 92,03 1.473.755.539.453,3 I

39 BELANJA MODAL 7.5.1.2.2

40 Beianja Tanah 7.5 1.2.21 6 623.397.000.00 5.4 79.8 I 6.000.00 82.73 4.943.155.400.00

41 Belanja Peralatan dan Mesln 75 1 2.22 142490027.904.22 107. I 49 203.000.38 75.20 114 034 909.402.00

42 Belanja Bangunan dan Gedung 7.5.1.2.23 148 548 771897.64 136966.581 606.69 92.20 153601 725307.85

43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 75 1.2.24 286969895934.20 257.568.969060.73 89.75 210523.331.811.45

44 Belanja Asel Tetap Lainnya 7.5.1.2.2.5 19.175.148.754,00 17167.962.100.00 89,53 9.644.561.830.00

45 Belanja Aset Lainnya 751.2.26

46 Jumlah Belanja Modal 603.807.241.490,06 524.332.531.767,80 86,84 492.747.683.751,30

47 BELANJA TlDAK TERDUGA 7.5.1.2.3

48 Belanja Tidak Terduga 3000 000.000.00 283.031 800,00 9.43 12678600.00

49 Jumlah Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 283.031.800,00 9,43 12.678.600,00

50 JUMLAH BELANJA 2.375.904.769.162,14 2.152.680.932.277,10 90,60 1.966.515.901.804,61

51 TRANSFER 7.5.1.3

52 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

53 Bagi Has" Pajak

54 Bagi Hasil Retnbusi

55 Bagi Hasil Pendapalan Lainnya

56 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

57 Transfer/Bantuan Keuangan 7.5.1.3.1

58 Santuan Keuangan ke Pemenerinlah Oaerah Lainnya

59 Sanluan Keuangan Lainnya (Santuan Parter Pohtrk) 1.716.454.845.00 1.378.252.449.00 80,30 1.097 045 392.04

60 JumJah Transfer/Bantuan Keuangan 1.716.454.845,00 1.378.252.449,00 80,30 1.097.045.392,04

61 JUMLAH TRANSFER 1.716.454.845,00 1.378.252.449,00 80.30 1.097.045.392,04

62 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2,377.621.224.007,14 2.154.059.184.726,10 90,60 1.967.612.947.196,65

63 SURPLUS/DEFISIT (272.677.946.891,91 ) (217.652.377 .146,38) 79,82 53.927.423.298,17

NO URAIAN REFF ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI2014

64 PEMBIAYAAN 7.5.1.4

65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.4.1

60 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 266.677 .946.891 ,91 264.969.086.841,91 99,36 258.837.337,353,74

61 Pencairan Dana Cadangan

62 Hasil PenJualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

63 PinJaman Dalam Negen . Pemenntah Pusa!

64 Pinjaman DaJam Negeri - Pemenntah Daerah Lamnya

65 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

66 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

67 Pinjarnan Dalam Negeri . Obllgasi

68 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Oaerah

71Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

7 000 000 000.00 10.814.508.964,00Lainnya

72 Jumlah Penerimaan 273.677.946,891,91 264.969.086.841,91 96,82 269.651,846.317,74

73 PENGELUARAN DAERAH 7.5.1.4.2

74 Pembentukan Dana Cadangan

75 Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah 42.940.400.000,00

76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerinlah

Pusa!

77Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

174.922724.00Daerah Lainnya

78Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laporan

Keuangan Bank

79Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Laporan

Keuangan Bukan Bank

80 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

81 Pembayaran Pokok Pinjaman Oalam Negeri - Lainnya

82 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

83 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 1 000 000 000,00 1 000 000 000 .00 100,00 13 786.000 000,00

84 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya

85 Jumlah Pengeluaran 1.000.000.000,00 1.000,000.000,00 100,00 56.901,322,724,00

86 PEMBIAYAAN NETTO 272.677 .946.891,91 263.969,086,841,91 96,81 212.750.523,593,74

87 SISA LEBIH PEMBJAYAAN ANGGARAN (57 + 86) 7.5.1.4,3 0,00 46,316,709.695,53 266,677 .946.891,91

88 KOREKSJ SILPA (Rp1 ,501 ,690.249,00)

89SISA LEBJH PEMBJAYAAN ANGGARAN (SiLPA

0,00 44.815.01 9 .446,53 266,677.946.891,91SETELAH KOREKSJ) (87 + 88)

Catalan Atas Laporan Keuangan rnerupakan bag ian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(daJam Rupiah)

NO URAIAN REFF 2015 2014

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 7.5.2.1 266.677.946.891,91 -

2Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun

7.5.2.2 (264.969.086.841,91 )Berjalan -

3 Subtotal (1+2) 1.708.860.050,00 -

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 7.5.2.3 48.025.569.745,53 -

5 Subtotal (3+4) 46.316.709.695,53 -

6 Lain-lain 7.5.2.5 (1.501.690.249,00) -

7 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+ 7) 7.5.2.6 44.815.019.446,53 -

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

PEi\IERII\TAH h:OTA BAT.-\\I

LAPORAN OPERASIO:"lAL

llNTliK TAHllN YANG BERAKHIR SA,YIPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 201-'

NO URAIAN REFF 2015 2014 Kenaikan/Penurunan %

1 KEGIATAN OPERASIONAL

2 PENDAPATAN-LO 7.5.4.1

3 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 7.5.4.1.1

4 Pendapatan Pajak Oaerah - LO 7 54 1 1 1 64481392632442 64481392632442 100.00

5 Pendapatan Retnousr Daer ah - LO 754 1 1 2 84034 170 759 83 84 034 170 759 83 100.00

6Pendapalan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg

754 1 1 3 10 410 624735.60 10 410 62473560 100.00Diprsahkan - LO

7 Lain-lain Pendapalan Asli Daerah yang Sah - LO 754 1 14 241425747509.98 241425747509.98 100.00

8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO 980.684.469.329,83 980.684.469.329,83 100,00

9 PENDAPATAN TRANSFER - LO 7.5.4.1.2

10 Transfer Pemerintah Pus at . Dana Perimbangan . LO 7.5.4.1.2.1

11 Dana 8agl Hasil Pajak - LO 754 1 2 1 1 103432846150 00 103 432 846 150.00 100 00

12 Dana 8agl Hasil Sumber Oaya Alam - LO 7541212 10365082173200 103650 821 732.00 100.00

13 Dana Alckasi Umum - LO 7541213 529988 410000,00 529988410000,00 100,00

14 Dana Alokasi Khusus - LO 7541214 112778270000.00 112 778 270 000.00 100.00

15Jumtan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan -

849.850.347.882,00 849.850.347.882,00 100,00LO

16 Transfer Pemerintah Pusal Lainnya - LO 7.5.4.1.2.2

17 Dana Otonorru Khusus - LO

18 Dana Penyesuaian - LO 105804 769 000,00 105804769000.00 100,00

19Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

105.804.769.000,00 105.804.769.000,00 100,00Lainnya - LO

20 Transfer Pemerintah Provinsi - LO 7.5.4.1.2.3

21 Pendapalan 8agl Hasli Pajak - LO 7541231 181 496 084 12200 181496084122,00 100,00

22 Pendapatan Bantuan Keuangan Provmsi - LO 7541232 2 000 000 000 00 2 000 000 000.00 100,00

23 Jurman Transfer Pemerintah Provinsi - LO 183.496.084.122,00 183.496.084,122,00 100,00

24 Total Pendapatan Transfer - LO 1.139.151.201.004,00 1.139.151.201.004,00 100,00

25 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO 7.5.4.1.3

26 Pendapatan Htbah - LO

27 Pendapalan Lainnya - LO 70403 117 000,00 70403 117 000,00 100,00

28 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO 70.403.117.000,00 70.403.117.000,00 100,00

29 JUMLAH PENDAPATAN - LO 2.190.238.787.333,83 2.190,238.787.333,83 100,00

30 BE BAN 7.5.4.2

31 BEBAN OPERASI 7.5.4.2.1

32 Beban Pegawal 7542 1 1 708 928 415 322.00 708928415322,00 100,00

33 Beban Persediaan 754212 165607045634,32 165607045634.32 100.00

34 Beban Jasa 754213 60171815455852 601 71815455852 100.00

35 Beban Pemehharaan 754214 2363361006252 23633610062.52 100.00

36 Beban Perjalanan Dinas 754215 62 926 846 636 00 62926846636,00 100.00

37 Beban Bunga

38 Beban Substdi

(dalam Rupiah)

NO URAIAN REFF 2015 2014 Kanaikan/Panurunan %

39 Beban Hibah 754216 76761 48250000 76761 48250000 100,00

40 Seban Bantuan S05181 754217 461986000000 461986000000 10000

41 Seban Penyusutan & Arnornsasi 754218 206 36815104417 206 368 lSI 044 I 7 10000

42 Beban PenYlslhan Purtanq 754219 26015078150741 260 ISO 78150741 10000

43 Beban Lain-Lain 7542110 6879938491737 68 799 384 917 37 10000

44 Jumlah Seban Operasi 2,179.513.732.182,31 2.179.513.732.182,31 100,00

45 BEBAN TRANSFER 7.5.4.2.2

46 Beban Transfer 8agl Hasll Pajak

47 Beban Transfer 8agl Hasu Pendapatan l.arr-nya

48Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemenntah

Derah Larnnya

49 Beban Bantuan Keuangan ke Ossa

50 Beban Transfer Keuangan Lainnya 1 378 252 449 00 1 378 252 449 00 10000

51 Jumlah Beban Transfer 1.378.252.449,00 1.378.252.449,00 100,00

52 JUMLAH BEBAN 2.180.891.984.631,31 2.180.891.984.631,31 100,00

53 JUMLAH SURPLUSIOEFISIT DARI OPERASI 9,346,802,702,52 9.346,802,702,52 100,00

54 SURPLUSIOEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 7.5.4.3

55 SURPLUS NON OPERASIONAL

56 Surplus Penjualan Asel Non Lancar

57 Surplus Penyelesaran Kewapban Jangka Paruanq

58 Surplus dan Keglatan Non Oper as.onal l.aronya

59 Jumlah Surplus Non Operasional

60 DEFISIT NON OPERASIONAL

61 Oensu Pernuatan Asel Non Lancer

62 Detisrt Penyeles aran Kewajrban Jangka Panjanq

63 Oensu dan Keglatan Non Operasronal t.amnya 6314491 708,00 6314491 708,00 100,00

64 Jumlah Oefisit Non Operasional 6.314.491.708,00 6.314.491.708,00 100,00

65JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI

(6.314.491,708,00) (6,314,491,708,00) 100,00KEGIATAN NON OPERASIONAL

66SURPLUSIDEFISIT SEBELUM POS LUAR

3,032,310,994,52 3,032,310.994,52 100,00BIASA

67 POS LUAR BIASA 7.5.4.4

68 PENDAPATAN LUAR BIASA

69 Pendapalan Luar Biasa

70 Jumlah Pendapatan Luar Biasa

71 BEBAN LUAR BIASA

72 Seban Luar Biasa 283031 800.00 283031 800.00 100,00

73 Jumlah 8eban Luar Bf as a 283.031.800,00 283.031.800,00 100,00

74 POS LUAR BIASA (283,031.800.00) (283,031.800,00) 100,00

75 SURPLUSIDEFISIT· LO 2.749.279.194,52 2.749,279.194,52 100,00

Carman Atas Laporan Keuangan rnerupakan bagian yang iidak rerpisahkan dari

l.aporan Keuangan Urania ini

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN PERUBAHAN EKUIT AS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(daJam Rupiah)


1 EKUITAS AWAL 7.5.6.1 4180.593360.878,03 4 180.593 360 878.03

2 SURPLUS/DEFISIT - LO 7.5.6.2 2749279194.52

3DAMPAK KUMULATIF PERU BAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN

7.5.6.3 (77561333741860)MENDASAR

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

6 LAIN-LAIN

7 EKUITAS AKHIR 3.407.729.302.653,95 4.180.593.360.878,03

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama in i

--

PEMERINT AH KOT A BAT AM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah)


1 ASET 7.5.3

2 ASET LAN CAR 7.5.3.1

3 Kas di Kas Daerah 7.5.3.1.1.1.1 29.759.120.823,58 250736255077,58

4 Kas di BLUD 7.5.3.1.1.1.2 6.151.279.292,77 9 332 102409,12

5 Kas di Bendahara Kapitasi 7.5.3.1.1.1.3 3 598289240.00

6 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.5.3.1.1 14 9550094.812,50 3.080.782.695,76

7 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.3.1.1.1.5 21 824011,00 38.793.795,92

8 Kas Lainnya (Dana BOS) 7.5.3.1.1 1.6 1.580.737.643,02

9 Investasi Jangka Pendek 7.5.3.1.1.1.7

10 Piutang Pajak 7.5.3.1.1.2.1 275.741.903.860,00 245.838.839.138,00

11 Penyisihan Piutang Pajak (172445081447,41 )

12 Piutang Pajak Netto 103.296.822412.59 245.838.839.138,00

13 Piutang Retribusi 7.5.3.1 1.2.2 1.032.122.901,00 971.279.234,00

14 Penyisihan Piutang Retribusi (900 118 376,00)

15 Piutang Retribusi Netto 132.004.525,00 971.279.234,00

16 Belanja Dibayar Dimuka 7.5.3.1 1.3 9263015,00

17 Bagian Lanear Pinjaman kepada Perusahaan Negara

18Penyisihan Bagian Lanear Pinjaman kepada PerusahaanNegara

19 Bagian Lanear Pinjaman kepada Perusahaan Negara

20 Bagian Lanear Pinjaman kepada Perusahaan Daerah -

21Penyisihan Bagian Lanear Pinjaman kepada PerusahaanDaerah

22 Bagian Lanear Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

23 Bagian Lanear Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

24 Penyisihan Bagian Lanear Pinjaman kepada Pemerintah

25 Bagian Lanear Pinjaman kepada Pemerintah Pusat -

26 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya -27 Penyisihan Bagian Lanear Pinjaman kepada Pemerintah

28 Bagian Lanear Pinjaman kepada Pemerintah Daerah -

29 Bagian Lanear Tagihan Penjualan Angsuran

30 Penyisihan Bagian Lanear Tagihan Penjualan Angsuran

31 Bagian Lanear Faqihan Penjualan Angsuran Netto

32 Bagian Lanear Tuntutan Ganti Rugi

33 Penyisihan Bagian Lanear Tuntutan Ganti Rugi

34 Bagian Lanear Tuntutan Ganti Rugi Netto

35 Piutang Lainnya 7.5.3.1.1.2.3 320.175.563.260.52 173.256.854.649.57

36 Penyisihan Piutang Lainnya (86805592 350,59)

37 Piutang Lainnya Netto 233369970.909.93 173256854649.57

38 Persediaan 7.5.3.1.14 21.983.704442.12 11.948.177480,00

39 Jumlah Aset Lanear 405.854.821.887,51 698.801.373.719,95

40 INVESTASI JANGKA PANJANG 7.5.3.1.2

41 Investasi Non Perman en 7.5.3.1.2.1

42 Pinjaman kepada Perusahaan Negara

43 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

44 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya


45 Investasi dalam Surat Utang Negara

46 Investasi dalam Proyek Pembangunan

47 Investasi Non Permanen Lainnya 22.221 929790.00 21.221 929790.00

48 Jumlah Investasi Nonpermanen 22.221.929.790,00 21.221.929.790,00

49 Investasi Permanen 7.5.3.1.2.2

50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 66715944174.11 59.679471074.14

51 Investasi Permanen Lainnya

52 Jumlah Investasi Permanen 66.715.944.174,11 59.679.471.074,14

53 Jumlah Investasi Jangka Panjang 88.937.873.964,11 80.901.400.864,14

54 ASET TETAP 7.5.3.1.3

55 Tanah 7.5.3.1.3.1 698096302139.08 690.111.380.341.89

56 Peralatan dan Mesin 7.5.3.1.3.2 523.416.264.784.71 463 040 825140.68

57 Gedung dan Bangunan 7.5.3.1.3.3 1.204.654.898.801.75 1.040.468.451 527.59

58 Jalan. Irigasi. dan Jaringan 7.5.3.1.3.4 1.355.910.367.759.36 1.111972854383.77

59 Aset Tetap Lainnya 7.5.3.1.3.5 38.096.514.730.74 28.567.601.768.74

60 Konstruksi dalam Pengerjaan 7.5.3.1.3.6 6.626.923.168.86 10.436 710568.00

61 Akumulasi Penyusutan 7.5.3.1.3.7 (961.772.317077.73)

62 Jumlah Aset Tetap 2.865.028.954.306,77 3.344.597.823.730,67

63 DANA CADANGAN

64 Dana Cadangan

65 Jumlah Dana Cadangan

66 ASET LAINNYA 7.5.3.1.4

67 Tagihan Penjualan Angsuran

68 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

69 Tagihan Penjualan Angsuran Netto

70 Tuntutan Ganti Rugi

71 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

72 Tuntutan Ganti Rugi Netto

73 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

74 Aset Tak Berwujud 31319710.872.28 20.411.162.673.28

75 Amortisasi Aset Tak Berwujud (18.820.271943.03)

76 Aset Tak Berwujud Netto 12.499.438.929,25 20.411.162.673,28

77 Aset Lain-Lain 62.482.390.050,57 46.931.223.876,25

78 Jumlah Aset Lainnya 74.981.828.979,82 67.342.386.549,53

79 JUMLAH ASET 3.434.803.479.138,21 4.191.642.984.864,29

80 KEWAJIBAN 7.5.3.2

81 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.5.3.2.1

82 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 7.5.3.2.1.1 431 129.493.32 69.482.530,55

83 Utang Bunga

84 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

85 Pendapatan Diterima Dimuka 7.5.3.2.1.2 234.863.206.93 -86 Utang Belanja 7.5.3.2.1.3 20.151.384.956,94

87 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.5.3.2.1.4 6.256.798.827,07 10.980.141.455,71

88 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 27.074.176.484,26 11.049.623.986,26

89 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.5.3.2.2

90 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

91 Utang Dalam Negeri - Obligasi

92 Premium (Diskonto) Obligasi

93 Utang Jangka Panjanq Lainnya -

94 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -95 JUMLAH KEWAJIBAN 27.074.176.484,26 11.049.623.986,26


96 EKUITAS DANA

97 EKUITAS DANA LANCAR

98 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 266.677.946.891,91

99 Pendapatan yang Ditangguhkan 38.793.795,92

100 Cadangan Piutang 420066973021,57

101 Cadangan Persediaan 11.948.177.480,00

102Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

(10.980.141455,71 )Jangka Pendek

103 Jumlah Ekuitas Dana Lancar - 687.751.749.733,69

104 EKUITAS DANA INVESTASI

105 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 80.901400864,14

106 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.344,597,823,730,67

107 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 67,342.386,549,53

108Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran UtangJangka Panjang

109 Jumtah Ekuitas Dana Investasi - 3.492.841.611.144,34

110 EKUITAS DANA CADANGAN

111 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

112 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

113 JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA

114 JUMLAH EKUITAS 7.5.3.3 3.407.729.302.653,95 4.180.593.360.878,03

115 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.434.803.479.138,21 4.191.642.984.864,29

Catatan Atas Laporan Keuanzan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

IJ..,,.

PEMERINT AH KOT A BAT AMLAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah)


1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 7.5.5.1

2 Arus Masuk Kas 7.5.5.1.1

3 Penerimaan Pajak Daerah 614.910.861.602,42 580.864.691.714,45

4 Penerimaan Retribusi Daerah 84.459.384.009,83 86.504.461.948,55

5Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

3 200 379 075,00 2.622.4 78.968,00Dipisahkan

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 60.078.090 339,75 39.533.636.434,88

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 103.432.846.150,00 130.571.900.547,00

8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 103.650.821.732,00 223.560.341.253,00

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 529.988.410.000,00 559.103958000,00

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 112.778.270.000,00 56687.430000,00

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus - -

12 Penerimaan Dana Penyesuaian 105.804.769 000,00 81.744.561.000,00

13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 137085027755,84 142.590.140730,29

14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 2000.000.000,00

15 Penerimaan Hibah 4952.804.600,00 1.565.195.000,00

16 Penerimaan Dana Darurat

17 Penerimaan Lainnya - 45.772.006.514,00

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

19 Jumlah Arus Masuk Kas 1.862.341.664.264,84 1.951.120.802.110,17

20 Arus Keluar Kas 7.5.5.1.2

21 Pembayaran Pegawai 708.343.147.999,00 882.032.365.664,18

22 Pembayaran Barang 764.426.821.557,30 473.656.927.883,13

23 Pembayaran Bunga -

24 Pembayaran Subsidi -

25 Pembayaran Hibah 77.416.619.500,00 26.767.500000,00

26 Pembayaran Bantuan Sosial 4619860000,00 31.434.453.000,00

27 Pembayaran Tak Terduga 283031.800,00 12.678.600,00

28 Pembayaran Bantuan Keuangan Partai Politik 1.378.252.449,00 1.097.045.392,04

29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - -

30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya -

31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa -

32 Jumlah Arus Keluar Kas 1.556.467.733.305,30 1.415.000.970.539,35

33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 305,873.930.959,54 536.119.831.570,82

34ARUS KAS DAR I AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON

7.5.5.2KEUANGAN


36 Pencairan Dana Cadangan -

37 Penjualan atas Tanah

38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

39 Penjualan alas Gedung dan Bangunan

40 Penjualan atas Jalan, lriqasi dan Jaringan - -


41 Penjualan Aset Tetap

42 Penjualan Aset Lainnya -

43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen -

45 Jumlah Arus Masuk Kas . -


47 Pembentukan Dana Cadangan -

48 Perolehan Tanah 5A 79.816.000,00 4.943.155AOO,00

49 Perolehan Peralatan dan Mesin 105.764.046.763,38 112.026.072.764,00

50 Perolehan Bangunan dan Gedung 136.507.896 606.69 153.229.144.381,85

51 Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan 257.127.748580.73 210.523.331.811A5

52 Perolehan Aset Tetap 17152712100.00 9.644.561.830,00

53 Perolehan Aset Lainnya - -

54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah -

55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen -

56 Jumlah Arus Keluar Kas 522.032.220.050,80 490.366.266.187,30

57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (522.032. 220. 050,80) (490.366.266.187,30)

58 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN 7.5.5.3

59 Arus Masuk Kas

60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

62 Pinjarnan Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - -

63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -

64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi -

65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya -

66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara -

67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

68Penerimaan Kembali Pinjarnan kepada Pemerintah DaerahLainnya

69 Pencairan Dana Cadangan -

70 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

71 Jumlah Arus Masuk Kas - .

72 Arus Keluar Kas

73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat -

74Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

174922724.00Lainnya

75Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

-Bank

76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

-Bukan Bank

77 Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi -

78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

79 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara -

80 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 1.000.000.000,00 2 500 000 000.00

81 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

82 Pembentukan Dana Cadangan

83 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 42 940AOO 000,00


85 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (1.000.000.000,00) (45.615.322.724,00)

86 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN 7.5.5.4



88 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 83.545.436.307.71 56.490.934.704.00

89 Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 3080775.195}6 4.712426322.00

90 Jumlah Arus Masuk Kas 86.626.211.503,47 61.203.361.026,00


92 Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga 83.204.577.113.71 56489.597.684.00

93 Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan 11.051.785.061.50 3.082.112215.76


95 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (7.630.150.671,74 ) 1.631.651.126,24

96 Kenaikan/Penurunan Kas 7.5.5.5 (224.788.439.763,00) 1.769.893.785,76

97 Saldo Awal Kas di BUD 7.5.5.6 254.333.214.597,58 248.965.031.571,82

98 Saldo Akhir Kas di BUD 29.544.774.834,58 250.734.925.357,58

99 Saldo Akhir Kas di BLUD 6.151.279.292,77 9332.102409,12

100 Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi - 3.598.289.240.00

101 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 9.209.235.618,50 3.080.775.195,76

102 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 38.793.795.92

103 Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS) 1.580.737.643,02 -

104 SALDO AKHIR KAS 7.5.5.7 46.486.027.388,87 266.784.885.998,38

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utarna ini

Ml!~'lrAD RUDI-r J/

,'1'€¦ · 49 jumlah belanja tidak terduga 3.000.000.000,00 283.031.800,00 9,43...

Documents