upk 1 - wordpress.comlpmsudhil.files.wordpress.com/2010/09/lap-pebruari-2009.pdf · pnpm jasa...

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggan Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Feb-09 Saldo 35.000Rp 35.000Rp

19-Feb-09 Setoran KSM Mawar Janah 01/um/02/2009 300.000Rp 335.000Rp

Setoran KSM Tupai 02/um/02/2009 300.000Rp 635.000Rp

20-Feb-09 Setoran KSM Mawar 2 03/um/02/2009 240.000Rp 875.000Rp

Setoran KSM Mawar 1 04/um/02/2009 360.000Rp 1.235.000Rp

Setoran KSM Plamboyan 05/um/02/2009 300.000Rp 1.535.000Rp

Setoran KSM Kemuning 06/um/02/2009 300.000Rp 1.835.000Rp

Setoran KSM Melati 1 07/um/02/2009 300.000Rp 2.135.000Rp

Setoran KSM Kenanga 08/um/02/2009 300.000Rp 2.435.000Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/02/2009 300.000Rp 2.735.000Rp

Setoran KSM Melati 2 10/um/02/2009 210.000Rp 2.945.000Rp

21-Feb-09 Setoran KSM Mawar 11/um/02/2009 300.000Rp 3.245.000Rp

Setoran KSM Melati 12/um/02/2009 300.000Rp 3.545.000Rp

Setoran Anggur Merah 13/um/02/2009 300.000Rp 3.845.000Rp

Setoran KSM Apel 14/um/02/2009 300.000Rp 4.145.000Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 15/um/02/2009 300.000Rp 4.445.000Rp

23-Feb-09 Menabung Ke BRI 01/uk/02/2009 4.350.000Rp 95.000Rp

24-Feb-09 Angsuran Melati 3 16/um/02/2009 300.000Rp 395.000Rp

Angsuran Melati 2 17/um/02/2009 90.000Rp 485.000Rp

Pembuatan Papan Nama 02/uk/02/2009 20.000Rp 465.000Rp 28-Feb-09 Saldo Akhir Rp4.835.000 4.370.000Rp 465.000Rp

BUKU KAS HARIANBulan: Februari 2009

UPK 1


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 19/02/2009 1

Kas Bank UPKPinjaman

KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

1 Setoran KSM Mawar Janah 01/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

2 Setoran KSM Tupai 02/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp 3

600.000Rp 500.000Rp 25.000Rp 75.000Rp

Transaksi Tanggal 20/02/2009


KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Setoran KSM Mawar 2 03/um/02/2009 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Mawar 1 04/um/02/2009 360.000Rp 300.000Rp 15.000Rp 45.000Rp

Setoran KSM Plamboyan 05/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Kemuning 06/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Melati 1 07/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Kenanga 08/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Melati 2 10/um/02/2009 210.000Rp 160.000Rp 12.500Rp 37500

2.310.000Rp -Rp 1.910.000Rp -Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp 300.000Rp -Rp

Nomor KeteranganNomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah


Transaksi

SUB Jumlah

UPK 2

CATATAN UANG MASUK



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020Setoran KSM Mawar 11/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

Setoran KSM Melati 12/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

Setoran Anggur Merah 13/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

Setoran KSM Apel 14/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500Setoran KSM Flamboyan 2 15/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

1.500.000Rp 1.250.000Rp 62.500Rp 187.500Rp



KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Angsuran Melati 3 16/um/02/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Angsuran Melati 2 17/um/02/2009 90.000Rp 90.000Rp

390.000Rp 340.000Rp 12.500Rp 37.500Rp


Transaksi

SUB Jumlah


Transaksi

SUB Jumlah



UPK 2

CATATAN UANG MASUKTransaksi Tanggal 3


KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

-Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

-Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah


Transaksi

SUB Jumlah

Nomor Keterangan



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 4


KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumula

si

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPM

Jasa

Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

-Rp -Rp -Rp -Rp

4.800.000Rp 4.000.000Rp 200.000Rp 600.000Rp

4.800.000Rp

SUB Jumlah


Transaksi

Pembanding

Jumlah




Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Menabung Ke BRI 01/uk/02/2009 4.350.000Rp 4.350.000Rp

4.350.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.350.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pembuatan Papan Nama 02/uk/02/2009 20.000Rp 20.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000Rp

UPK 3

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi

Sub Jumlah


Transaksi

Sub Jumlah

CATATAN UANG KELUAR



UPK 3

CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 2


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp 0 0 0 0 0 0 0 0

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp 0 -Rp -Rp -Rp


Transaksi

Sub Jumlah


Transaksi

Sub Jumlah



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 3


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp 0 -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Sub Jumlah


Transaksi

Sub Jumlah


Transaksi



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusuta

n

Biaya Non

Operasion

al

KAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

4.350.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.370.000Rp

4.370.000Rp


Transaksi

Sub Jumlah

Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01-Feb-09 Saldo 2.943.137Rp 2.943.137Rp

15-Feb-09 Administrasi 2.000Rp 7.291.137Rp

23-Feb-09 Menabung 4.350.000Rp 7.291.137Rp

28/02/2009 Saldo Akhir 7.293.137Rp 2.000Rp 7.291.137Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: Februari 2009


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Januari 2009 15 Februari 2009 15 Februari 2009 19 Februari 2009 19 Februari 2009 20 Februari 2009 20 Februari 2009 21 Februari 2009 21 Februari 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM -Rp -Rp 75.000Rp 75.000Rp 300.000Rp 375.000Rp 187.500Rp 562.500Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp

Pendapatan Non Op -Rp

Jumlah 137Rp -Rp 137Rp 75.000Rp 75.137Rp 300.000Rp 375.137Rp 187.500Rp 562.637Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51030 Biaya Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51040 Biaya Transportasi -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51050 Biaya Rapat -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

52010 Biaya Non Operasional 2.000Rp 2.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp

Jumlah 2.000Rp 2.000Rp 4.000Rp -Rp 4.000Rp -Rp 4.000Rp -Rp 4.000Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan (1.863)Rp (2.000)Rp (3.863)Rp 75.000Rp 71.137Rp 300.000Rp 371.137Rp 187.500Rp 558.637Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: Februari 2009

UPK 7

No. Rek Buku Besar




UPK 7


21 Februari 2009 24 Februari 2009 24 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 562.500Rp 37.500Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp

Pendapatan Non Op


BIAYA


51030 Biaya Kantor -Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp





52010 Biaya Non Operasional 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp


Laba Rugi Tahun Berjalan 558.637Rp 17.500Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp

No. Rek Buku Besar




UPK 7


28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009 28 Februari 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp 600.000Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 137Rp -Rp 137Rp 137Rp 137Rp 137Rp

Pendapatan Non Op

Jumlah 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp -Rp 600.137Rp

BIAYA


51030 Biaya Kantor 20.000Rp -Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp 20.000Rp





52010 Biaya Non Operasional 4.000Rp -Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp 4.000Rp

Jumlah 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp -Rp 24.000Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp -Rp 576.137Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 19 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 Februari 2009 Saldo Tgl

31/01/2009 Debet Kredit 15 Februari 2009 Debet Kredit 19 Februari 2009 Debet Kredit 20 Februari 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 35.000Rp 35.000Rp 600.000Rp 635.000Rp 2.310.000Rp 2.945.000Rp

11021 Dana di Rekening UPK 2.943.137Rp 2.000Rp 2.941.137Rp 2.941.137Rp 2.941.137Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 40.000.000Rp 40.000.000Rp 500.000Rp 39.500.000Rp 1.910.000Rp 37.590.000Rp

Pinjaman Lainnya -Rp -Rp -Rp -Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah Aktiva Lancar 42.978.137Rp -Rp 2.000Rp 42.976.137Rp 600.000Rp 500.000Rp 43.076.137Rp 2.310.000Rp 1.910.000Rp 43.476.137Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris -Rp -Rp -Rp -Rp

21050 Akumulasi Penyusutan -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah Aktiva Tetap -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

JUMLAH AKTIVA 42.978.137Rp -Rp 2.000Rp 42.976.137Rp 600.000Rp 500.000Rp 43.076.137Rp 2.310.000Rp 1.910.000Rp 43.476.137Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 2.000.000Rp 2.000.000Rp 25.000Rp 2.025.000Rp 100.000Rp 2.125.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.000.000Rp -Rp -Rp 2.000.000Rp -Rp 25.000Rp 2.025.000Rp -Rp 100.000Rp 2.125.000Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp 30.000Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp -Rp -Rp 30.000Rp

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan (1.863)Rp 2.000Rp (3.863)Rp 75.000Rp 71.137Rp 300.000Rp 371.137Rp

Jumlah Modal 40.948.137Rp 2.000Rp -Rp 40.946.137Rp -Rp 75.000Rp 41.021.137Rp -Rp 300.000Rp 41.321.137Rp

JUMLAH PASSIVA 42.978.137Rp 2.000Rp -Rp 42.976.137Rp -Rp 100.000Rp 43.076.137Rp -Rp 400.000Rp 43.476.137Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: Februari 2009



UPK 6


2Saldo Tgl Mutasi Tgl 21 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 23 Februari 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 24 Februari 2009 Saldo Tgl

20/02/2009 Debet Kredit 21 Februari 2009 Debet Kredit 23 Februari 2009 Debet Kredit 24 Februari 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 2.945.000Rp 1.500.000Rp 4.445.000Rp 4.350.000Rp 95.000Rp 390.000Rp 20.000Rp 465.000Rp

11021 Dana di Rekening UPK 2.941.137Rp 2.941.137Rp 4.350.000Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp


Pinjaman/Piutang KSM 37.590.000Rp 1.250.000Rp 36.340.000Rp 36.340.000Rp 340.000Rp 36.000.000Rp



Jumlah Aktiva Lancar 43.476.137Rp 1.500.000Rp 1.250.000Rp 43.726.137Rp 4.350.000Rp 4.350.000Rp 43.726.137Rp 390.000Rp 360.000Rp 43.756.137Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 43.476.137Rp 1.500.000Rp 1.250.000Rp 43.726.137Rp 4.350.000Rp 4.350.000Rp 43.726.137Rp 390.000Rp 360.000Rp 43.756.137Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 2.125.000Rp 62.500Rp 2.187.500Rp 2.187.500Rp 12.500Rp 2.200.000Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.125.000Rp -Rp 62.500Rp 2.187.500Rp -Rp -Rp 2.187.500Rp -Rp 12.500Rp 2.200.000Rp




MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp

31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 371.137Rp 187.500Rp 558.637Rp 558.637Rp 17.500Rp 576.137Rp

Jumlah Modal 41.321.137Rp -Rp 187.500Rp 41.508.637Rp -Rp -Rp 41.508.637Rp -Rp 17.500Rp 41.526.137Rp

JUMLAH PASSIVA 43.476.137Rp -Rp 250.000Rp 43.726.137Rp -Rp -Rp 43.726.137Rp -Rp 30.000Rp 43.756.137Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


3Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

24/02/2009 Debet Kredit 29 Oktober 2009 Debet Kredit 30 Oktober 2009 Debet Kredit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp

11021 Dana di Rekening UPK 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp


Pinjaman/Piutang KSM 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp



Jumlah Aktiva Lancar 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp

Jumlah Modal 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp

JUMLAH PASSIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


4Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 31 Oktober 2009 Saldo Tgl

00/01/1900 Debet Kredit 31 Oktober 2009 Debet Kredit 31 Oktober 2009 Debet Kredit 31 Oktober 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp 465.000Rp

11021 Dana di Rekening UPK 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp 7.291.137Rp


Pinjaman/Piutang KSM 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp



Jumlah Aktiva Lancar 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp 2.200.000Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp -Rp -Rp 2.200.000Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp 576.137Rp

Jumlah Modal 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp -Rp -Rp 41.526.137Rp

JUMLAH PASSIVA 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp -Rp -Rp 43.756.137Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 465.000Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 2.200.000Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 7.291.137Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan -Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 36.000.000Rp Cadangan Dana Sosial -Rp

Pinjalam Lain (BKM) -Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman -Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit -Rp

Jumlah Aktiva Lancar 43.756.137Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.200.000Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris -Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3 30.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan -Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang 30.000Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal

31020 Cadangan PNPM

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 576.137Rp

Jumlah aktiva Tetap -Rp Jumlah Modal 41.526.137Rp

Jumlah Aktiva 43.756.137Rp Jumlah Passiva 43.756.137Rp

UPK 8

NERACABulan: Februari 2009



4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 600.000Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 137Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 600.137Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain -Rp

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 600.137Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan -Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 20.000Rp

51040 Biaya Transport -Rp

51050 Biaya Rapat -Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap -Rp

Jumlaj Biaya Operasional 20.000Rp

5.2 Biaya Non Operasional 4.000Rp

52010 Biaya Lain-lain

4.000Rp

Jumlah Biaya Non operasional

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 24.000Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 576.137Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-PEBRUARI 2009



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguk

an

Mace

t

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 20/01/2009 20/11/2009 3.000.000Rp 3.000.000Rp 1 300.000Rp 2.700.000Rp 2.700.000Rp -Rp 2.700.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%5 MAWAR 2 Lio Asem RT 04/01 20/01/2009 20/11/2009 2.000.000Rp 2.000.000Rp 1 200.000Rp 1.800.000Rp 1.800.000Rp -Rp 1.800.000Rp 100,00%6 TUPAI Pangkalan RT 01/06 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%7 KENANGA Lio Santa RT 01/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%8 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%9 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%

10 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%11 PLAMBOYAN Balandongan RT 03/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%12 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%13 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%14 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%15 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%16 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 100,00%

40.000.000Rp 40.000.000Rp 4.000.000Rp 36.000.000Rp 36.000.000Rp -Rp -Rp 36.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 82,98%1% 5% 15% 50% 100%

360.000Rp -Rp -Rp Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: Februari 2009

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

upk 1 - wordpress.comlpmsudhil.files.wordpress.com/2010/09/lap-pebruari-2009.pdf · pnpm jasa...

Documents