public disclosure authorized - world bank€¦ · audit kami memberikan dasar memadal untuk...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

WATER RESOURCES&IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PROGRAMI1

IBRD LOAN NUMBER 8027-ID

PADA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2013

NOMOR LAI-716/PW09/2/2014TANGGAL 26 Juni 2014

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR ISI

Halaman

A. Laporan Auditor independen IB. Laporan Keuangan

1. Project Sources and Uses of Funds 4

2. Catatan atas Laporan Keuangan 5

a) Gambaran Umum Proyek 5

b) Kebijakan Akuntansi 8

c) Penjelasan atas Cumulative Project Sources and Uses of 8

Funds by Category

3. Special Account Activity Statement 15

C. Dasar Audit 16

D. Tujuan dan Lingkup Audit 16

E. Penilaian atas Sistern Pengendalian Intern 17

F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement 17

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya 17

H. 1khtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran 22

Penyajian Laporan Keuangan

I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan 25

Lampiran:

Lampiran 1/1-1 Project Sources and Uses of Funds by Category

Lampiran 2/1-1 Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior

PreviewLampiran 3/1-1 Summary Statement of Expenditures ( Sum-SOE) for Those NOT

Subject to Prior PreviewLampiran 4/1-1 Statement of Expenditures for Those NOT Subject to Prior

PreviewLampiran 5/1-1 Jumlah Satker WISMP-2 yang Diaudit

Lampiran 6/1-1 Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD)

BPKPJAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE

Address: J1. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur Central Telephone: 85907460Post Code 13120 E-mail : dkil@bpklp,go.id Facsimile : (021)8190663

Number: LAI-716 IPW09/2/2014 June 26, 2014

A. INDEPENDENT AUDITOR'S OPINION

To

1. Director General of Water Resources, Ministry of PublicWorks as Executing Agency of IBRD Loan Number 8027-ID.

2. Director General of Debt Management, Ministry of Finance.

in Jakarta

We have audited the accompanying consolidated financial statements of the National

Project Management Unit of the Water Resources & Irrigation Sector Management

Program-2 (NPMU WISMP-2) Loan IBRD Number 8027-ID as of December 31, 2013

and for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the

Director General of Water Resources, Ministry of Public Works. Our responsibility is to

express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards prescribed by the

Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to the international

auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to

obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of

material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence

supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also

includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by

management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We

believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As described in note B.2b, these financial statements were prepared on the basis ofcash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting otherthan generally accepted accounting principles in Indonesia.

In our opinion, (a) the financial statements referred to above, and the appended notes,present fairly in all material respects, the financial position of the Water Resources &Irrigation Sector Management Project as at December 31, 2013 and for the year thenended in conformity with accounting basis as described in note B.2.b.; (b) DirectorGeneral of Water Resources, Ministry of Public Works as the Excecuting Agency hasutilized all proceeds of the loan with drawn from the World Bank only for purposes ofthe Project in accordance with the Loan Agreement; and no proceeds of the loan havebeen utilized for other purposes; and (c) Director General of Water Resources, Ministryof Public Works was in compliance, as of the end of financial year with all financialcovenants of the loan agreement.

In addition

a) With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation hasbeen maintained to support claims to the Word Bank for replenishment ofexpenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing underIBRD Number 8027-ID.

b) Special Account Activity Statement (SAAS) of IBRD Loan Number 8027-ID give afair view of the receipts collected and payments made during the year ending

December 31, 2013 and the receipts and payments support special account

liquidation/replenishments during the year.

N

The Financi a eve nt Superviso Boardak rta jt ive Office of

Bonny Anang DwijantoAccountant, State Register No. D-5436.

2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DK1 JAKARTA

Jalan Prarnuka Nornor 33 Jakarta Timiur 13 120Telepon (021) 85907460 ; Facsinile (021) 819 0663 e-mail: dki [email protected]

Nomor LAI-716/PW.09/2/2014 26 Juni 2014

A. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Yth.

1. Direktur Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum Ri selakuExecuting Agency IBRD Loan Number8027-ID.

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,Kementerian Keuangan Ri.

di Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dari Unit Manajemen

Proyek Nasional Program Pengelolaan Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi-2

atau National Project Management Unit Water Resources & Irrigation Sector

Management Program (NPMU WISMP-2) International Bank For Reconstruction

and Development (IBRD) Loan Number 8027-ID Tahun Anggaran 2013. Laporan

Keuangan Konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI. Tanggung jawab kami

terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit

kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut

Akuntan Publik Indonesia, yang telah mengacu kepada Standar Auditing

International. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan

melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan

keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas

dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan

dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntasi yang

digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian

terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa

audit kami memberikan dasar memadal untuk menyatakan pendapat.

1

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2b, Laporan keuangankonsolidasian disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas yang

merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, (a) Laporan Keuangan yang kami sebut di atas

termasuk pengungkapannya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan konsolidasian NPMU WISMP-2 (IBRD Loan Number

8027-ID) per 31 Desember 2013 dan untuk tahun 2013 sesuai dengan basis

akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.2.b) ; (b) Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI selaku Executing Agency

telah menggunakan pinjaman dari Word Bank hanya untuk proyek sebagaimana

tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) dan tidak

ada penggunaan pinjaman untuk tujuan lain; (c) Direktorat Jenderal Sumber

Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI selaku Executing Agency telah

memenuhi persyaratan keuangan sampai akhir Tahun Anggaran sebagaimana

tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN).

Selain itu :

a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada

Word Bank untuk pengisian kembali rekening khusus berdasarkan

pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumentasi yang

memadai; dan semua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuan

Loan Agreement yaitu Loan Number 8027-ID.

b. Menurut pendapat kami, Special Account Activity Statement untuk Loan IBRD

Number 8027-D, telah memberikan gambaran yang wajar mengenai

penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama Tahun Anggaran per 31

Desember 2013. Penerimaan dan pembayaran tersebut telah mendukung

penggantian dana (replenishment) selarna tahun ersangkutan.

Kepala a ilan,

Bonny Anang DwijantoRegister Negara No. D- 5436

2

B. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan NPMU WISMP-2 (IBRD Loan Number 8027-/D), terdiri dari1. Project Sources & Uses of Funds2. Catatan atas Laporan Keuangan;

1) Gambaran Umum Proyek

2) Kebijakan Akuntansi

3) Penjelasan atas Cumulative Project Sources and Uses of Funds

3. Special Account Activity Statement

Laporan keuangan tersebut disajikan dalam halaman berikut:

3

Loan 8027-ID: Water Resources and Irrigation Sector Management Program - IIProject Sources & Uses of Funds

For the Quarter Ending: December 31, 2013

Actual Planned . Variance in%NO DESCRIPTIONS Cummulative up to Cummulative up to Cummulative up to Year Cummulative up to C Year to CummulativeYear 2012 Year 2013De 2012 Year 2013 Date to Date2 3 4 5 6 8 9=3/6 10=4/7 11=5/8A. SOURCES OF FUNDS

1 GOI( Counterpart) 64,479,068,566 64,915,493,901 129,394.562,467 85,478,416,706 140,461,222,048 225,939,638,754 75.43% 46.22% 57.27%2 The World Bank LOAN 8027-IND

Direct Payment --0.00% 0,00% 0.00%Special Account 33,396,893,139 156,901,149,794 190,298,042,933 29,788,728,246 341,975,117,256 431,763,845,502 37.19% 45.88% 44.07%Total Amount from WB 33,396,893,139 156,901,149,794 190,298,042,933 89,788,728,246 341,975,117,256 431,763,845,502 37.19% 45.88% 44.07%

Total Sources of Fund 97,875,961,705 221,816,643,695 319,692,605,400 175,267,144,952 482,436,339,304 657,703,484,256 55.84% 45.98% 48.61%B. USES OF FUND BY CATEGORY EXPENDITURES1 Disbursement Category 1 16,761,393,532 79,439,790,996 96,201,184,528 62,085,092.000 279,830,422,750 341,915,514,750 27.00% 28.39% 28.14%

2 Disbursement Category 2 6,362,521,322 26,249,608,575 32,612,129,897 9,812,S95,500 35,278,978,746 45,091,974,246 64.84% 74.41% 72.32%3 Disbursement Category 3 13,985,483,173 68,637,033,701 82,622,516,874 30,321,799,745 102,296,897,760 132,618,697,506 46,12% 67.10% 62.30%.4 Disbursement Category 4 - 237,500,000 837,500,000 - 837.500,000 837,500,000 0.00% 100.00% 100.00%

Sub Total 37,109,398,027 175,163,933,272 . 212,273,331,299 102,219,887,246 418,243,799,256 520,463,686,502 36.30% 41.88% 40.79%Non Bank Financed (Rupiah Murni) 60,766,563,678 46,652,710,423 107,419,274,101 73,047,257,706 64,192,540,048 137,239,797,754 83,19% 72.68% 78.27%Total Uses of Fund 97,875,961,705 221,816,643,695 319,692,605,400 175,267,144,952 482,436,339,304 657,703,484,256 55.84% 45.98% 42.61%

4

2. Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Gambaran Umum Proyek

() Latar Belakang Proyek PHLN

Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi

Pemerintah saat ini seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang pada

umumnya masih rendah mempengaruhi kemampuan dalam mengelola

Sumber Daya Air. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur

mengalami penurunan kuantitas dan kualitas yang akan

mempengaruhi perbaikan kesejahteraan rakyat. Serta kesenjangan

pembangunan antar daerah masih menunjukkan fakta yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas disusun

program kegiatan WISMP 11 dengan tujuan untuk meningkatkan

kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai dan Irigasi

serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.

Ruang Lingkup Program WISMP IlI yang akan dilaksanakan selama 5

(lima) tahun (2012-2016) adalah sebagai berikut:

* Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDA

Wilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan

air bagi masyarakat.

• Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada

Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang

merupakan kelanjutan Program WISMP-1 dan NTB-WRMP, serta

Daerah Irigasi kewenangan Pusat dengan pola PPSIP;

Melaksanakan ujicoba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi

secara PPSIP pada Daerah Irigasi Jatiluhur (Strategis Nasional)

untuk Meningkatkan Kinerja dalam Pelayanan Pemberian Air dan

Keberlanjutan Sistem Irigasi.

* Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, Administrasi Kegiatan)

Penyesuaian lingkup program juga difokuskan pada upaya

peningkatan kinerja terhadap Perencanaan, Pemrograman,

Manajemen Investasi, Pelaksanaan O&P, dan Peningkatan Produksi

Pertanian Beririgasi pada Wilayah Sungai dan Sistem Irigasi yang

terpilih.

5

(2) Tujuan dan Sasaran Proyek

Tujuan Proyek WISMP-2 adalah untuk meningkatkan kapasitaspengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi sertameningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.Sasaran Proyek WISMP-2 adalah lebih dari 500.000 rumah tanggapetani yang secara langsung menerima manfaat dari suplai air irigasiyang lebih handal dan efisiensi dan peningkatan produktivitas pertanian

melalui perbaikan manajemen air irigasi dan intervensi pertanian diirigasi 390.000 ha daerah di 100 kabupaten. Sefain itu, beberapapenerima manfaat 600.000 rumah tangga petani WISMP 1 akan terus

mendapatkan keuntungan dari kegiatan WISMP-2. Kelompok Jainpenerima manfaat adalah pengelola sumber daya air nasional provinsidan kabupaten dan lembaga pengelolaan irigasi, dan layanan

dukungan pertanian di wilayah proyek. Mereka menerima manfaatlangsung melalui pengembangan kelembagaan dan kegiatanpengembangan kapasitas dan peningkatan infrastruktur sumber daya

air dan irigasi pengiriman Iayanan. Selanjutnya, kelompok pengguna

non-pertanian air di cekungan proyek dan kabupaten secara tidak

langsung akan mendapatkan keuntungan dari proyek dalam hal

keamanan air ditingkatkan me[alui perbaikan tata kelola sumber daya

air dan irigasi dan kapasitas manajemen serta perbaikan infrastruktur

sungai di 18 aliran sungai

(3) Lokasi Proyek WISMP-2

Lokasi kegiatan W/SMP-2 dilaksanakan di 14 Provinsi di Indonesia

yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah

Istimewa Yogjakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,

Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, yang

meliputi 100 kabupaten di mana masing-masing Kabupaten memiliki 3

(tiga) Project Implementing Unit (P/U) yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan

Umum, Dinas Pertanian.

6

(4) Jumlah dan Sumber Pinjaman

Sesuai dengan isi Loan Agreement WISMP-2 antar Pemerintah RIdengan IBRD Number 8027-/D tanggal 06 Oktober 2011, alokasi danayang disediakan untuk kepentingan WISMP-2, sebagai berikut:

Amount of Percentage ofCategory the Loan expenditures RemarksAllocated to be

(in USD) Financed(Exclusive of

Taxes)(1) Goods, Non-Consulting 85,710,000 75% NPU&

Services, Works, Consultants BBWS danServices (including for audits), BWSTraining, and Operating Costsfor parts 1 (a) (i) and (b) (i),2(d), 3, and 4 (a) of the Project .

(2) Goods, Non-Consulting 20.810,000 100% PP/UServices, works, ConsultantsServices (including for audits),Training, and Operating Costsfor parts I (a) (ii) and (b) (ii),2(a) (i), (b) (i) and (c) (i) (A),and 4 (b) of the Projectfinanced under the Loan

(3) Goods, Non-Consulting 36.660.000 100% KPIUServices, Works, ConsultantsServices (including foraudits), Training, andOperating Costs for parts 2 (a)(ii) and (b) (ii, and (c) (i (B),and 4 (c) of the Projectfinanced under the Loan

(4) Community Subproject Grants 6,600,000 100% KPIUfor Pat 2 (c) (ii) of the Project Departemen

ofAgutre

Total Amount 150,000,000

(5) Spesifikasi Proyek sesuai PerdirJen Perbendaharaan

Nomor Perjanjian Pinjaman 8027-ID

Nomor Register 108371101

Tanggal Penandatanganan 06 Oktober 2011

Effective Date 14 November 2011

Closing Date 30 November 2016

Jumlah Pinjaman US$ 150,000,000.

Nomor Reksus : 601.303411980

initial Deposit Rencana Kebutuhan 6 (enam) bulan

Executing Agency (EA) Direktur Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum RI

7

b. Kebijakan Akuntansi

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaksanaanpenyusunan laporan keuangan konsolidasian WISMP-2, yaitu:

1) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitupenerimaan dan pengeluran diakui pada saat terjadinya transaksi secarakas;

2) Periode akuntansi dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31Desember, sesuai dengan tahun anggaran yang dianut oleh PemerintahR 1;

3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) danvaluta asing, yang diekuivalenkan ke dalam rupiah, sesual kurs saattransaksi penarikan dana;

4) Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban WaterResources & Irrigation Sector Management Program (NPMU WISMP-2)atas dana yang dikelola, baik yang berasal dari pinjaman luar negeri.

5) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman dan hibah luar negeridicatat dengan cara sebagai berikut:- Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan

SP2D yang dicairkan melaui Rekening Khusus pada Bank Indonesia,sedangkan pengeluarannya dicatat sesual dengan bukti-bukti

pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya.

- Penerimaan pembiayaan dengan cara pembayaran langsung (direct

payment) dicatat berdasarkan Withdrawal Authorization (WA) dariWorld Bank. Konversi dari mata uang asing ke dalam mata uang

rupiah, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggalpenerbitan Aplikasi WA,

c. Penjelasan atas Cumulative Project Sources and Uses of Funds by

Category

Expenditures Category 1, 2, 3 dan 4 Rp 319.692.605.400,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan dana untuk

kegiatan Project Implementing Unit (NP/U, PP/U, KP/U) WISMP-2

sampai dengan 31 Desember 2013 dengan rincian sebagal berikut:

8

Uraian GO1 IBRD Total

Rp) (Rp) (Rp)Saldo Awal 1 64.479.068.566 33.396.893.139 97.875.961.705Januari 2013

Realisasi Tahun 64.915.493.901 156.061.149.794 221.816.643.695Anggaran 2013

Saldo Akhir 31 129.394.562.467 190.298.042.933 319.692.605.400Des 2013

Realisasi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 221.816.643.695,00 adalah

pengeluaran pada:

Uraian GOl IBRD Total( Rp) ( Rp ) ( Rp )

1. Meneg PPN/Bappenas 242.711.432 737.124.512 979.835.9442. Ditjen Bina Bangda 2.378,839.237 9.953.012.062 12.331.851.2992. Ditjen SDA Kementerian 15.578.495.884 50.243.864.119 65.822.360.003

PU3. Ditjen PSP Kemrentan 62.736.925 243.006.825 305.743.7504. PPMU (14 Prov. & 100 46.652.710.423 95.724.142.276 142.376.852.699

Kab.)TOTAL 64.915.493.901 156.901.149.794 221.816.643.695

Perincian per Category sebagai berikut:

(1) Category 1 Rp 96.201.184.528,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran untuk membiayai

pekerjaan yang terkait dengan kegiatan yang ada di NPIU dan BBWS

(dokumen anggaran DIPA) sampai dengan 31 Desember 2013,

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian GO] IBRD Total(Rp) (Rp) (Rp)

Saldo Awal 1 Januari 3.712.504.888 13.048.888.644 16.761.393.532

2013

Realisasi Tahun 18.262.783.478 61.177.007.518 79.439.790.996Anggaran 2013

Saldo Akhir 31 Des 21.975.288.366 74.225.896.162 96.201.184.528

2013

Realisasi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 79.439.790.996,00 terdiri

dari:

9

Uraian GOI IBRD Total(Rp) (Rp) (Rp)

1. Meneg PPN/Bappenas 242.711,432 737.124.512 979.835.9441, Ditjen Bina Bangda 2.378.839.237 9.953.012.062 12.331.851.2993. Ditjen SDA Kemen. PU 15.578.495.884 50.243.864.119 65.822.360.0033. Ditjen PSP Kementan 62.736.925 243.006.825 305.743.750

Total 18.262.783.478 61.177.007.518 79.439.790.996

Dalam pengeluaran category 1 tersebut, terdapat pelaksanaankegiatan jasa konsultansi (Consulting Services) tidak sesua kontrak,

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada konsultan sebesar

Rp30.245.000,00

(2) Category 2 Rp 32.612.129.897,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran biaya untuk

membiayai kegiatan-kegiatan dari Satker Provinsi (PP/U) sampai

dengan 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut

Uraian GO IBRD Total(Rp) { Rp) (Rp

Saldo Awal 1 Januari 0 6.362.521.322 6.362.521.322

2013

Realisasi Tahun 0 26.249.608.575 26.249.608.575

Anggaran 2013

Saldo Akhir 31 Des 0 32.612.129.897 32.612.129,897

2013


dari:

No Uraian GOI IBRD Total

(Rp) (Rp) (Rp)1 PPIU Aceh 0 531.082.923 531.082.9232 PPIU Sumut 0 126.947.000 126.947.000

3 PPIU Sumbar 0 256.669.500 256.669.5004 PPIU Sumsel 0 260,740.800 260.740,8005 PPJU Lampung 0 74,639.600 74.639.600

6 PPIU Jabar 0 3.497.393.969 3.497.393.9697 PPIU Jateng 0 1.565.816.668 1.565.816.668

8 PPIU Yogjakarta 0 2.649.082.370 2.649.082.370

9 PPIU Jatim 0 4.933.194.090 4.933.194.090

10 PPIU Sulawesi Selatan 0 3.406.842.350 3.406.842.350

11 PPIU Sulawesi Barat 0 6.506.395.305 6.506.395.30512 PPIU Sulawesi Tengah 0 -13 PPIU NTB 0 2.440.804.000 2.440.804.000

14 PPIU NTT 0 -T o t a I 0 26.249.608.575 26.249.608.575

10

Dalam pengeluaran category 2 tersebut, terdapat pefaksanaan kegiatanyang tidak sesuai kontrak dan ketentuan, yang mengakibatkankelebihan pembayaran/pembayaran yang tidak benar Rp44.607.066,77

dengan rincian:

a. Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi (Works) tidak sesuai kontrak,yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga

sebesar Rpl.448.499,77

b. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Service) tidak

sesuai kontrak, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada konsultan sebesar Rp38.698.567,00

c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan

yang berlaku, yang mengakibatkan pembayaran yang tidak benar

sebesar Rp4.460.000,00

(3)Category 3 Rp 82.622.516.874,00

Jumlah tersebut untuk membiayai pengeluaran kegiatan di tingkat

Kabupaten (KPlU) sampai dengan 31 Desember 2013 dengan rincian

sebagai berikut:


SaldoAwal 1 Januari 2013 0 13.985.483.173 13.985.483.173

Realisasi Tahun Anggaran 0 68.637.033.701 68.637.033.701

2013

Saldo Akhir 31 Des 2013 0 82.622.516.874 82.622.516.874

Realisasi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 68.637.033.701,00 terdiridari:

No Uraian GOI IBRD Total(Rp) (Rp) (Rp)

1 KPU NAD 0 1.701.736.806 1.701.736.806

2 PPIU Sumut 0 2.437.422,673 2.437.422.673

3 PPIU Sumbar 0 4.188.098.736 4.188.098.736

4 PPIU Sumsel 0 1.267,314.950 1.267.314.950

5 PPIU Lampung 0 ·6 PPIU Jabar 0 10.089.324.586 10.089.324.586

7 PPjU Jateng 0 12.340.655.965 12.340.655.965

8 PPIU Dl Yogyakarta 0 4.132.538.794 4,132.538.794

9 PPlU Jatim 0 6.652,660.106 6.652.660.106

11

10 PPIU Sulawesi Selatan 0 9.500.514.292 9.500.514.29211 PPIU Sulawesi Barat 0 6.026.978.099 6.026.978.09912 PPIU Sulawesi Tengah 0 2.313.946.800 2.313.946.80013 PPJU NTB 0 6.417.863.894 6.417.863.89414 PP[U NTT 0 1.567.978.000 1.567.978.000

T o t a l 0 68.637.033.701 68.637.033.701

Dalam pengeluaran Category 3 tersebut, terdapat pelaksanaankegiatan tidak sesuai kontrak/ketentuan, mengakibatkan kelebihan

pembayaran/pembayaran yang tidak benar sebesar Rp221.668.487,08

dengan rincian:

a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang (Goods) tidak sesuai

kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada

pihak ketiga sebesar Rp6.947.045,00.

b. Pelaksanaan kegiatan swakelola pekerjaan konstruksi (Non

Consuting Services) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga

mengakibatkan pembayaran yang tidak benar sebesar

Rp24.568.300, 00.

c, Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi (Works) tidak sesuai kontrak,

sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak

ketiga sebesar Rp39.390.242,08.

d. Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi (Consulting Service) tidak

sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran

kepada konsultan sebesar Rpl.878.750,00.

e. Pelaksanaan kegiatan pelatihan (Training) tidak sesuai ketentuan

yang berlaku, sehingga mengakibatkan pembayaran yang tidak

benar sebesar Rp135.086.150,00.

f. Pelaksanaan kegiatan Operating cost tidak sesuai ketentuan yang

berlaku, sehingga mengakibatkan pernbayaran yang tidak benar

sebesar Rpl3.798.000,00.

(3) Category 4 Rp 837.500.000,00

Jumlah tersebut untuk membiayai pengeluaran yang terkait dengan

Bantuan Langsung Masyarakat yang ada di SKPD Dinas Pertanian

Kabupaten. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2013 dengan

rincian sebagai berikut:

12

Uraian GOI IBRD TotalRp Rp (Rp)

Saldo Awal 1 Januari 0 002013

Reafisasi Tahun 0 837.500.000 837.500.000Anggaran 2013

Saldo Akhir 31 Des 0 837.500.000 837.500.0002013

Realisasi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 837.500.000,00 terdiridari:

No Uralan GO[ [BRD Total(Rp) (Rp) (Rp)

1 PPMU Aceh 0 0 02 PPMU Sumut 0 0 03 PPMU Sumbar 0 100.000.000 100.000.0004 PPMU Sumsel 0 0 05 PPMU Lampung 0 0 06 PPMU Jabar 0 0 07 PPMU Di Yogyakarta 0 437.500.000 437.500.0008 PPMU Jateng 0 300.000.000 300.000.0009 PPMU Jatim 0 0 010 Sulawesi Selatan 0 0 011 Sulawesi Barat 0 0 012 Sulawesi Tengah 0 0 013 Nusa Tenggara Barat 0 0 014 Nusa Tenggara Timur 0 0 0

T o t a 1 0 837.500.000 837.500.000

Dalam pengeluaran category 4 tersebut, terdapat pelaksanaan

kegiatan tidak sesuai kontrak/ketentuan, yang mengakibatkan

kelebihan pembayaran kepada konsultan sebesar Rp10.675.000,00.

(4) Non Bank Finance Rp 107.419.274.101,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi darj pencairan dana Paralel

Financing (dana APBD Rupiah Murni) penunjang kegiatan WISMP-2

yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD P/K), dengan perincian

sebagai berikut:

13


Saldo Awal 1 Januari 60.766.563.678 - 60.766.563.6782013

Realisasi Tahun 46.652.710.423 46.652.710.423Anggaran 2013

Saldo Akhir 31 Des 107.419.274.101 - 107.419.274.1012013


dari:

No Uraian GO] IBRD Total(Rp) (Rp) (Rp)

1 PPMU Aceh 3.428.455.942 0 3.428.455.9422 PPMU Sumut 2.067.338.473 0 2.067.338.4733 PPMU Sumbar 2.632.583.240 0 2.632.583.240

4 PPMU Sumsel 1.370.761.126 0 1.370.761.1265 PPMU Lampung 488.226.300 0 488.226.300

6 PPMU Jabar 3.940.989.800 0 3.940.989.8007 PPMU Jateng 7.106.388.873 0 7.106.388.8738 PPMU DlYogyakarta 3.312.937.150 0 3.312.937.1509 PPMU Jatim 2.832.434.169 0 2.832.434.169

10 Sulawesi Selatan 6.108.542.665 0 6.108.542.665

11 Sulawesi Barat 7.429.654.734 0 7.429.654.73412 Sulawesi Tengah 1.338.369.350 0 1.338.369.350

13 Nusa Tenggara Barat 2.586.057.408 0 2.586.057.40814 Nusa Tenggara Timur 2.009.971.193 0 2.009.971.193

To t a l 46.652.710.423 0 46.652.710.423

14

3. SPECIAL ACCOUNT ACTIVITY STATEMENT

SPECIAL ACCOUNT ACTIVITY STATEMENT

For Year January 1, 2013 up to December 31, 2013Title of Project Water Resources and Irrigation Sector Management ProgramLoan Number IBRD No.8027-ID

Account Number Bank Indonesia 601.303411980Currency United States Dollars (USD)

Part I

1. Cummulative advances to end of current reporting period 12.960,000,002. Cummulative expenditures to end of last reporting period 2.855.169,803. Outstanding advances to be accounted (1-2) 11.513.922,67

Part II

4. Opening SA balance at beginning of reporting period (as of January 1, 2013) 4.644.830,145. Add/Substract:Cummulative adjustments (if any) * 0,00

6, Advances from the World Bank during reporting period 5.460,000,00

7. Add 5 and 6 5.460.000,00

8. Outstanding advances to be accounted for (4+7) (must be the same as item 3) 10.104.830,14

9. Closing SA balance at end of current reporting (as of December 31, 2013) 33.373,23

10. Substract: Cummulati%e adjusment

11. Expenditures for current reporting period 10.071.456,91

12. Add 10+11 10.071.456,91

13. Add 9+12 10.104.830,14

14. Difference (if any) 8-13 0,00

15

C. Dasar Audit

1. Loan Agreement IBRD Number 8027-ID;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

ST-565/PW09/2/2014, tanggal 16 Mei 2014.

D. Tujuan dan Lingkup Audit

Tujuan audit adalah sebagai berikut:

a. Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan

keuangan konsolidasian berbasis Interim Financial Report (IFR);

b. Memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem manajemen

keuangan dan prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem

pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana pinjaman yang telah

dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Loan

Agreement, dan telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan;

c. Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yang

disajikan dalam Laporan Keuangan Triwulanan (quarterly /FR/Interim

Financial Reports);

d. Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan;

e. Melakukan penilalan atas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan

keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Loan Agreement.

Lingkup audit mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan

keuangan, penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian

intern proyek, serta ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku

dalam pelaksanaan proyek untuk Tahun Anggaran per 31 Desember 2013.

Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan

penyajian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian

kecukupan sistem pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti

pendukung pengeluaran proyek pada National Project Management Unit

(NPMU).

Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendallan intern proyek

mencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem

pengendalian intern proyek serta efektivitas implementasinya di lapangan.

16

Penilaian ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam

pelaksanaan proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yang

mencakup:

b. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Loan Agreement untuk aspek: porsi

pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, dan

peruntukan penggunaan dana pinjaman dan hibah;

c. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan

proyek.

Audit lapangan (field work) berakhir pada tanggal 24 Juni 2014.

E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Menurut penilaian kami, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang

diterapkan proyek sudah cukup memadal, akan tetapi masih terdapat beberapa

hal yang perlu disempurnakan pada 5 (lima) unsur yaitu Lingkungan

Pengendalian sebanyak 5 (lima) sub unsur di 7 (tujuh) Provinsi , Penilaan

Risiko sebanyak 2 (dua) sub unsur di 12 (dua belas) provinsi, Kegiatan

Pengendalian sebanyak 4 (empat( sub unsur di 9 (sembilan) provinsi, Sistem

Informasi dan Komunikasi sebanyak 3 (tiga) sub unsur di 6 (enam) provinsi serta

Pemantauan sebanyak 3 (tiga) sub unsur di 9 (sembilan) provinsi.

F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement

Hasil penilaian kami terhadap ketaatan (compliance) dalam pelaksanaan proyek

adalah sebagai berikut :

* Secara umum Executing Agency telah memenuhi ketentuan dalam Loan

Agreement khususnya untuk aspek : porsi pembiayaan dan penyediaan dana

pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan danaloan;

* Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti

ketentuan internal yang ditetapkan proyek.

G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya

a. Target Keuangan

Pencapaian target keuangan sebesar equivalent Rp 221.816.643.695,00

atau 45,98% dari total anggaran sebesar equivalent Rp 482.436.339.304,00

dengan rincian sebagai berikut:

17

Sumber Dana Anggaran Realisasi % Realisasi thd(Rp) (Rp) Anggaran

1. APBN 140.461.222.048 64.915.493.901 46,21

2. IBRD 8027-lD 341.975.117.256 156.901.149.794 45,88Total 482.436.339.304 221.816.643.695 45,98

b. Hambatan Pencapalan Target

Realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 45,98% dar[ total anggaran sebesar

Rp 482.436.339.304,00 yang disebabkan oleh faktor-faktor:

1) Kategori 1 (NP/U, BBWS)

(1) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana di NPIU Satker

Direktorat Bina Program Ditjen SDA Kementerian PU, yaitu;

a. Kegiatan Technical Assistance for Project Management

Technical Assistance (PMTA) tidak dapat dilaksanakan sesuai

rencana karena proses seleksi lebih lama dari yang seharusnya

menurut PMM WISMP-2;

b. Kegiatan Penyelenggaran OJT dalam Penggunaan Sistem

Informasi Sumber Daya Air (SISDA) tidak terlaksana sesuai

target karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

keahlian aplikasi dan teknologi informasi;

c. Kegiatan Pengelolaan proyek, transportasi dan uang jalan untuk

koordinasi pelaksanaan WISMP-2 tidak dilaksanakan sesuai

rencana karena koordinasi hanya dilakukan pada saat

penyusunan AWP di mana pendanaannya ditanggung oleh

Sekretariat NPMU WISMP-2;

d. Kegiatan Operational Sekretariat NPMU WISMP-2 volumenya

sesual target, namun anggaran tidak terserap sebesar

Rp3.515.412.000,00 karena adanya kesalahan perhitungan

anggaran;

e. Kegiatan Workshop AWP Regional Tahun Anggaran 2013

volumenya sesuai target, namun ada sisa anggaran sebesar

Rp519.094.000,00 dikarenakan beberapa pelaksana kegiatan

tidak boleh dibayar honornya sehubungan dengan keluarnya

peraturan baru;

18

f. Kegiatan Workshop/Evaluasi Update Procurement volumenya

sesuai target, namun ada sisa anggaran sebesar

Rp849.072.000,00 disebabkan adanya penghematan anggaran;

g. Kegiatan Workshop Mekanisme Pencairan Dana dan laporan

Konsolidasi FMR/FS volumenya sesual target, namun ada sisa

anggaran sebesar Rp604.872.000,00 karena adanya

penggabungan dari rencana 2 kali pertemuan menjadi 1 kali

pertemuan dengan prinsip parareJ.

(2) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana di NPIU Satker

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air Kementerian PU, yaitu;

a. Kegiatan Technical Assistance for Basin Water Resources

Management Planning (TA BWRMP) dan Technical Assistance

for Basin Water Resources Management (TA BWRM) tidak

dapat dilaksanakan sesuai rencana karena proses seleksi lebih

lama dari yang seharusnya menurut PMM WISMP-2;

b. Kegiatan Pendampingan Technica! Assistance in the

Strengthening of TA BWRMP tidak terlaksana sesuai target

karena terkait dengan kontrak TA BWRMP yang terlambat;

c. Pengadaan peralatan penunjang kegiatan WISMP-2 tidak

terlaksana karena pemberian NOL dari IBRD menjelang akhir

tahun sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses

pengadaan.

(3) Kegiatan Consulting Services IoPiM WISMP-2 yang dilaksanakan

konsultan Egis EAU belum dapat memobilisasi beberapa tenaga ahli

sesuai assignment schedule, dan tagihan biaya remunerasi tenaga

ahli asing belum dibayar Satker karena DIPA disajikan dalam mata

uang rupiah (seharusnya dalam mata uang asing). Pembayaran

dapat dilakukan setelah revisi DIPA disetujui Kementerian

Keuangan;

(4) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai target di NPIU Satker

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ditjen

Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu:

a. Kegiatan pembentukan Komisi Irigasi, Fasilitasi Forum

Komunikasi Daerah Irigasi, Penguatan dan Kapasitas Bappeda19

Dalam Koordinasi dan Implementasi Rencana Pengembangandan Pengelolaan Irigasi (RP21) berjalan lamban disebabkankurangnya pemahaman terhadap mekanisme On-Granting;

b. Realisasi keuangan sebesar 84,08% dari total anggaransebesar Rp14.666.666.000,00 disebabkan kegiatan Oktober2013 sampai dengan Desember 2013 belum ditagihkan olehkonsultan.

(5) Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesual target di NP/U Balai

Besar Wilayah Sungal Mesuji Sekampung Lampung, yaitu:

a. Pengadaan kendaraan operasional hidrologi dan pengadaan

sepeda motor sistem informasi wilayah sungai Daerah Aliran

Sungal Way Sekampung masih dalam proses persetujuan NOL

(No Objection Letter) dari World Bank;

b. Pengadaan alat ukur hidrologi lapangan dan pengadaan tes kit

kualitas air barangnya harus dipesan 2 bulan sebelumnya

sehingga prosesnya dialihkan ke tahun 2014;

c. Kegiatan Clasical Training dan OJT penye[enggaraan

kegiatannya menunggu konsultan Technical Assistance BWRM;

d. Kegiatan pengelolaan prasarana sungai WS Strategis nasional

penyelenggaraan kegiatannya masih menunggu konsultan

Technical Assistance BWRM, kegiatan Reviu Study mengenai

pengeloiaan alokasi air masih menunggu TOR dari Subdit

Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai yang

disiapkan oleh Technical Assistance BWRM.

2) Kategori 2 (PPIU)

Kegiatan di PPMU Provinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan seluruhnya

karena:

a. Partisipasi PIU dalarn pendampingan terhadap P3A/GP3A/IP3A

untuk pekerjaan fisik jaringan masih kurang;

b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk petani di beberapa kabupaten

terlambat dilaksanakan;

c. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan WISMP II karena

mekanisme pencairan keuangan yang baru berbeda dengan tahun

sebelumnya.20

3) Kategori 3 (KPIU)

(1) Pengelola dana WiSMP Il pada Dinas Sumber Daya Air KabupatenPidie NAD kurang memahami proses pengefolaan penggunaandana Joan WISMP Il

(2) Kegiatan legalisasi GP3A di SKPD Dinas Pertanian Perkebunan danKehutanan Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tidak terlaksanaseluruhnya, disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatankarena DPA Perubahan disahkan pada tanggal 15 November 2013;

(3) Kegiatan di Bappeda Kabupaten Semarang Jawa Tengah tidakdilaksanakan seluruhnya karena terbatasnya jumlah personil yangmenangani WISMP II;

(4) Kegiatan di SKPD Bappeda Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengahtidak dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan waktupelaksanaan kegiatan WISMP 2

(5) Kegiatan di SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo tidakdilaksanakan seluruhnya karena penganggaran untuk kegiatanfasilitasi legalisasi GP3A dilakukan sebelum adanya inventarisasiGP3A

(6) Kegiatan di SKPD Bappeda Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tidakdilaksanakan seluruhnya karena Juklak dan Juknis pelaksanaan

lama terbitnya;

(7) Kegiatan di SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tidak dilaksanakan

seluruhnya karena keterlambatan waktu pencairan dan adanyapembatasan pencairan dana di bulan Nopember 2013,

(8) Kegiatan di SKPD Bappeda dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan Kabupaten Sumenep Jawa Timur tidak dilaksanakan

seluruhnya karena Perjanjian Hibah ditandatangani Bupati tanggal

27 Februari 2013;

(9) Kegiatan di SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Parigi Moutong Sulawesi Tengah tidak dilaksanakan seluruhnya

karena pembiayaan kegiatan Program WISMP li menggunakan

mekanisme Uang Persediaan (UP);

(10) Kegiatan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai

Barat dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mangarai21

Barat Provinsi NTT tidak tercapai, disebabkan GabunganPerkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) yang akanmelaksanakan konstruksi partisipatif belum dilegalisasi oleh Bupati

Manggarai Barat;

4) Kategori 4 (KPIU Dinas Pertanian)

Kegiatan di SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Dinas Pertanian Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Sleman Dl Yogyakarta, Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta dan Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolai Jawa Tengah tidak ada

hambatan.

H. Ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian

Laporan Keuangan

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdapat

temuan audit sebesar Rp319.355.585,85 terdiri dari:

1. Kategori 1 (NPIU)

No. Uraian Nilai(Rp)

i Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaanpengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masihharus ditindaklanjuti.NPIUa. Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa 30.245.000

Direktorat Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum RI

b. Satker Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan USD 1.266,67Lingkungan Hidup Ditjen Bina Bangda Equivalent:Kementerian Dalam Negeri RI 12.160.032

Jumlah 42.405.032

2, Kategori 2 (PPIU)


i Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaanpengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masihharus ditindaklanjuti.

22

a. $ulawesi SelatanSKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 38.698.567Provinsi Sulawesi Selatan

a. Sulawesi TengahSKPD Dinas Sumber Daya Air ProvinsiSulawesi Tengah 5.908.499,77

Jumlah 44.607.066,77

3. Kategori 3 (KPIU)

No. Uraian Nila (Rp)

1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaanpengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masihharus ditindaklanjuti.a.Jawa Tengah

ø SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 5.212.500Sukoharjo

ø SKPD Dinas Pengairan Energi dan Sumber 24.568.300Daya Mineral Kabupaten Wonogiri

* SKPD Dinas PU Kabupaten Sukoharjo 5.059.000ø SKPD Dinas Pekerjaan Umum Energi dan 1.878.750

Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolaliø SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali 3.457.400ø SKPD Dinas Pertanian,Perkebunan dan 400.000

Kehutanan Kabupaten Boyolalie SKPD Dinas Pekerjaan Umum Energi dan 1.781.250

Sumber Daya Mineral Kabupaten BoyolaliSKPD Bappeda Kabupaten Jepara 4.000.000

e SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan 2.587.500Kabupaten Jepara

e SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan 2.050.000Kehutanan Kabupaten Semarang

ø SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 4.050.000Semarang

e SKPD Dinas PU Kabupaten Sukoharjo 3.315.000-b.Sulawesi Selatan

ø SKPD Bappeda Kabupaten Pinrang 1.734.545ø SKPD Dinas PU Kabupaten Enrekang 5.200.000* SKPD Dinas PSDA Kabupaten Barru 580.000

c.Sumatera Barat* SKPD Dinas PU Kabupaten Tanah Datar 9.537.168

* SKPD Dinas PU Kabupaten Solok 17.798.000

23

d.Sulawesi Barat* SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 6.681.673

Majene0 SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 11.240.901,08

Polewali Mandaro SKPD Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan 4.950.000

Peternakan Kabupaten Mamuju Utara* SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan 16.537.500

Kabupaten Majene0 SKPD Bappeda Kabupaten Polewali Mandar 6.765.000

e.Dl Yogyakarta* SKPD Dinas Sumber Daya Air Kabupaten 2.135.000

Bantul* SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi dan 4.736,500

Mineral Kabupaten Sieman* SKPD Bappeda Kabupaten Bantui 2.565.000ö SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 800.000

Kulon Progo.Jawa Barat

* SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan 1.500.000Kehutanan Kabupaten Bandung Barat

g.Sulawesi Tengaho SKPD Bappeda Kabupaten Parigi Moutong 7.292.000* SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan 39.730.000

Kabupaten Parigi Moutong* SKPD Bappeda Kabupaten Parigi Moutong 6.400.000

h.Jawa Timur0 SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Jombang 2.430.000

* SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten 900.000

Jombang* SKPD Dinas PU Pengairan Kabupaten 3.067.500

Sumenep* SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten 900.000

Jombang* SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Jombang 2.430.000

i.Nanggroe Aceh Darussalam* SKPD Bappeda Kabupaten Pidie 7.398.000

Jumlah 221.668.487,08

Terhadap temuan di atas telah ditindaklanjuti sebagal berikut:

1) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sudah

menyetor ke Kas Negara senilai Rp2.430.000,00;

24

2) SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timursudah menyetor ke Kas Negara senilaj Rp900.000,00;

3) SKPD Dinas PSDA Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sudahmenyetor ke Kas Negara senilai Rp580.000,00;

4) SKPD Bappeda Kabupaten Pidie Provinsi NAD sudah menyetor ke KasNegara senilai Rp7.398.000.

4. Kategori 4 (KPIU Dinas Pertanian)


1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan 10.675.000,00pengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masihharus ditindaklanjuti.

Terjadi di SKPD Dinas Pertanian Perkebunan danKehutanan Kabupaten Boyolali Provinsi JawaTengah

Jumlah 10.675.000,00

Jumlah temuan tersebLit sebesar Rp319.355.585,85 atau 0,14% dari jumlah

pengeluaran proyek tahun 2013 sebesar Rp221.816.643.695,00 sehingga tidak

cukup signifikan berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan

secara keseluruhan. Oleh karenanya, pendapat kami atas penyajian laporan

keuangan tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

1. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal laporan keuangan yang berpengaruh

terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

25

r~~~~~~~ g >CC (

Lampiran 1/1-1

Loan 8027-ID: Water Resources and Irrigation Sector Management Program - 11Project Uses of Funds by Category

For The Year Ending on December 31, 2013

Cummulative to Last YearUses of Funds (by Category) / Total GO Rupiah Murni Others Donor SBUN Outstanding charged to WB Sp.Acc charged to WS 5p.Acct

Rp Rp RP Rp Rp US$8 9 10 11 12 13 141 Disbursement Category 1 77,527,957,210.00 3,712,504,888.00 60,766,563,g78.00 - 13,048,888,644.00 1,356,499.602 Disbursement Category2 6,362,521,322.00 - . - 6,362,521,322,00 661,417.07

3 Disbursement Category 3 13,985,483,173.00 . - 13,985,483,173.00 1,453,863.46

4 Disbursement Category 4

Total Uses of Fund 97,875,951,705,00 3,712,504,888.00 60,766,563,678.00 - 33,396,893,139.00 3,471,780.13Average Exchange rate: 9,619,53

Actual Fiscal Year 2013

Uses of Funds (by Category) f Total GO Rupiah Murni Others Donor SBUN Outstanding charged to WB Sp,Acc charged to Wi Sp.AcctRp Rp Rp Rp Rp US$

. . 141 DisbursementCategoryl 126,092,501,418.80 18,262,783,477.80 46,652,710,423.00 - - 61,177,007,518.00 6,372,604.95

2 Disbursement Category 2 26,249,608,575.00 - . 26,249,608,575.00 2,734,334.23

3 Disbursement Category 3 68,637,033,70100 - - 68637,033,701.00 7,149,691.01

4 DisbursementCategory4 837,500,000.00 - 637,500,000.00 87,239.58

Total Uses of Fund 221,816,643,694.0 18,262,783,477.80 46,652,710,423.00 - 156,901,149,794.00 7,236,93059Average Exchange rate: 9,600.00

Cummulative up to Fiscal Year 2013

Uses of Funds (by Category)tf Total GOI Rupiah Murni Others Donor SBUN Outstanding charged to WB Sp.Acc charged to WE Sp.Acct

RP Rp Rp Rp RP US$8 9 10 11 12 13 14I Disbursement Category 1 203,620,458,628.80 21,975,288,365.80 107,419,274,101.00 . - 74,225,896,16Z.o0 7,729,104.552 Disbursement Category 2 32,612,129,89700

- 32,612,129,897.00 3,395,751.29

3 Disbursement Category 3 82,622,516,874.00 - . 82,622,516,874.00 8,003,554,474 Disbursement Category 4 837,500,000.00 1 - 837,500,000.00 87,239.58

Total Uses of Fund 319,692,605,399.80 21,975,288,36.80 107,419,274,101.00 - - 190,298,042,933.00 10,708,710.73Average Exchange rate: 9,603.43

_ г.

а�, ., � ,, fi-. � . � ; , t,. � � . � ° � � "" `и � - � *ч,� � � �� ` п` чм � -g , д �

� . - h ъ , '- . ,...., .,.. °-: �,

- "' _ _ ., .. _, `ч.� � .� ... , .. _ _.

lampiran 2f1-1

W ater Reapurces апд l п igatian 5ector Management Progrom -1 г�Lаап 802Т-1R

5ummary Sheet fpr Payment а� Cantrad 50 ЬFect to Prior ReviewFar [he УезгEnding рп реи т Ьег31, 2013

1 7 эа эь а 5 6 � s в io и ispis6urseme пtCatego гу DateOf TotalAmountPaidta WBEtem Cross-ReF 5 иррlгег/ Сопггасгпг дmovntafWePOrtion EнchangeRate AmouпtCharBetoOfliccla вi пgSЯ2u Payment Соппад Nо. апд 0аге ContrattValue[ �пд. Адд� Соп[гапаг Finaпci лgио. Сас.L гп. pescripuo п 5P2plIO. Namc Paid Appiied SA�USpeqvjSPZp C�4F+1BRp*РРгlI

�11 Саге лгу 1

217/ НК.02.01 з9 lаkапг 9 oU9624p о1/ вн/13 3/ др/ РКК/2 в 21JosJ13 РгЛтА ; им К] z,375,5 а6,99 гво 7s:: 1,92 ь, а97,z з7.00 1031@.в00. вЭ 1и6,751.041 13 1Dк 23,356,ЗЗв,190.00

U5p 444,32в.0 о217I НК.02.0

� 1 Э9 l акапа 9 29 в012 н 27/1ц Iз 3jAp/PKKi20 z ц osllз рПд'iA (TERMYNQ 5в5, оеБ,аза. оо 75:G 474, Эв4,7 зо.о0 ц94ss96.so з9.7ц .s в2 13 1DR 23,356,Э30,190.00и5р 444,326.Ор

217/ НК.02. в139 fakartas зI ц 37н 19/ ц J1 а 3/ Ар/ РКК/zo хц оы l з РМ ТА (F6HMmu3 1, Оз2,7 о1,252. оU 7s;4 жЭ7,325, заа .ов 1zz4s.0oo.44 5a,3e1.UpЭ 13 10R 23,35б.Эз0,150.00

U5S1 444.320А0КU.O8,08f5K

139 1аУ.аt сз 5 а39596 р 2 ц 1в/13 рЭk/1 Ч /4$/20 i8/04/13 ®UT.EGISEAUWisrna а,624,582,267.09 75% 3,749,661,125.00 11141.999.90 335,533.$44 13 PfчFIIuMK) EOR 30.3{Ю ,Эо0, в00. в6U5D 970,48$.о0

Ku.fle.os/sK вur.EGESFAUi'�'=sma- 139 lakanas зоы 19 н 13/1z/13 pErUrv/48120 1 а1 а4/1а рм Е�r М Е} 2.5 ы ,7ва,59 г. ЕЮ 75s ь г,077, а71, В3 х.вв 1z19 о. в99.99 17 в,аса.l оs 7.Э EoR зв ,ав0,з00, оЕЮ .ооU5e 97о.а65.00

139 l аkапа5 31482оН 2Э/12/13 01)KNT'1VJ15 12/11)13 рТVЕАгла 2,9z;,S18,64Э.00 75:b 2,04 д,474,575. вв 12260.0о0.74 166,759.75Б MP-BWRM KARYA{UMK 1pfl 27,ZS9,661,000.00U5p $23,745�вв

1 ао lakarгa б 255972 У 24f12Г13 O1jKи7IW15 12/21/1Э PTVEA"дА 937,w2,619.60 75;: 757,433,588.80 1225о.0. рв 61,78[1.Ве, 7 MP-BWRM Y.ARYA{UMK 1DB 27.259,661,(100.00V5D 823,745.00

� 133 1: хапа4 s а9 в86е 1в/ оз/1 з 43 а215р.Ец/F зв/1 ц 12 Ртте[ �гаигегпн z,3s2,a4 ч,e41.o0 7s^� 1,9 о7, зs1,7 ьз.r10 37а2.999.88 199,77в.48в дяl нl2 о12 tionaUOoпть�п in п z7,4оБ,753,0оа. о0uso а72,7аа.в0

133 lakarta4 567893 С 4342/5 � .1V/F PiTeiiralntcrnag в2/ о5/1 з рд[ нlzal2 Зо/1 ц12 г,п� аЕ/ оап shin авн z7двь,75з,0 оо.оо 1. ьз2, ьгв,2 а2. о0 75% 1,Э23,7 в5, Бвх.оЕ1 973z.oao.az 1Эб,вzа.11.

ц 5b а72.7в(7.00140 l аkапаб 2 а81 ввУ 1s/ о6/1 з a з4215D.tvlF Эв/1 ц 12 Рr7 егiгаЕпгет а а2 Э,613д до,ор 75 х а43,470, ь0о.во 99 ь0,0. ов з4, анs. ов1о pRLн lz0i2 [io пat/Don shfп Еок 27 ло6.7sзрв0. ов�

usp а72,78о. ав- 133 1аF.апа 4 в52710Е 27I06/13 4342f5D.EV/F 30/11I12 PTTetiraИ ter пa 1,573,$54,629- в0 75 го 1,27fi,122,i86.00 99г[0.09 в-29 12$.3$].51; ?1 PRLHl2в12 ггапаl/ рап shin 1DR 27,40б,793,Овв. Ор

U5D 472,7$о. о0� 13Э lakarta4 п6991зЕ хв1о7/1а 434zl5р. го/Е 3011ц 12 PTretrra ьа1,021,571.оо 7s% s19,7a7,2zo.ao 1о2вв.овв. ьЭ so,s19.7s12 PRLMl2о12 lпtегпц глпаl 10R 27,ав5.753,000.00

u5D 472,780А 01аз ы капаа Овs17 аЕ 1в/03113 434zjsp.EV/f зв/17l12 PTTenra 1,ss ода7,97 ь.во 75% 1, зз7,930,178,0 о ц451.0oo.zs 11ь,е44.в313 PRLHf2012 lпгет агiапаЕ Ф R 27,4D5,753,41в0.00,

U5D а77,780.00' 144 lакапаб zs133sY z7/os/1з 4зац sо.ЕV/ Р зо/1 ц 1z РТТс ti гз l п[егпа 4lssa ж,376.20 75% зЭ5,8 з9,z1 в.хо 1153 в.о. оо 29,1вз.9014 PBLH/2012 гiопаl/Олп shin 1pR 27,406,753,000. вв

U5E1 472,760.в91 з3 ваыапад 9 о2722 с z4/1о/13 аздг/5n' ЕО/ К 3o/i1l12 рТТеигаl пгегпа 2 р1z, е52. взь. оо 7s=ь 1,ьзz, Одz,8 ао.во 11 о1н.ооозz 1as,12s.a415 рвLн/2012 tianaUOaпshin Еов v,ao6,753.000.00

Тоt пlеоге а 1 25,зай395,Баi 75°; 2 в,545Fа3,32.2 10,9в9 1,869,7д7.63

Lampiran 311-1Water Resources and Irrigafion Sector Management Project - 2

Loan 8027-10Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE)

for those NOT Subject to Prior ReviewFor the Year Ending on December 31, 2013

Disbursement Category Threshold Number of Coun" of Total Paid WB Amount of Average AmountItem for SP21) supplied to Contractorst Financing WS portion Exchange ChargedNo SOEs covered consultant/ Expenditures % paid Rate to SACat No. Description USD eqv) training (GOI+IBRD+PPN) I (USD eqv)2 3 4 5 6 7_ 8 9 10

(1) Disbursement Category 1 85,710,000 386 Indonesia Rp 54,097,395,355 75% Rp 40,631,558,396 Rp 11,620.72 3,496,475.27

2 (2) Disbursement Category 2 20,810,000 29 Indonesia Rp 26,249,608.575 100% Rp 26,249,60B,575 Rp 17,603.45 1,491,162.61

3 (3) Disbursement Category 3 36,880,000 177 Indonesia Rp 68,637,033,701 100% Rp 68,637,033,7GI Rp 13,350.29 5,141,237.91

4 (4) Disbursement Category 4 6,600,000 4 tridonesia Rp 837,500,000 100% Rp 837,500.000 Rp 11,999.20 69,796.31

GRAIVD TOTAL iso,000,000 ----F-49,821,537,631 I Rp 136,355,700,672 Rp 13,369.95 10,198,672,10

..: � . �

,"._- �

°° �

�, � ,

Д�

� ��ч р � й л w й н+ Q а 00 V т ш ГJ в+ д ш т Ч т и А w н И � � -,,

�

�н' � аг ,ч", �° " � 1п �q год 3д � » �

ум.,,t? п

� ог i �� ч� �

W W W w i+ f и и+ р о w f.. ы+ А о � � А А А А ь+ м о ы+ г+ Л А QШ И .Л ш р рА О р О О р д р О р б б О О L] О б Q р � � �:,,,_h гй й х ы Fi � д ы " 5Yi 'вГ о3 ы д �''i 'гS" ' � ыi " �̀ i й

' F w F �.'tlj л�

� т � йëi w ы e�i � о v�i F1i w ы н 6'� i oi ш e� i й ы � ы а й й � i й с� вдi й ы

с �саи и и и и т т т т т т т сл т т и т т т оо и т т т т т и "' �"� '`"' �.аtl

Ош0 р м N и Й W W м О и ш Lq Ч л � А ' V А и ПW � ~ 1J И У qч W W б w О Nд � О й й W О Ч О � ш Ш °п й � � т ,��Oi G ч Й О б ш и А �д А w W Й а W т 0о ц � �Ф V н М о и р ,> D А А л � к < к к к лк ё -°�° � � к � � � к е к к i к к < а �

л�

т о � ww° w s-. ю м� н о � и о о н .. w о а о о о � о й а Gv 'b

4 О О О_ �

�'

М_

О_ � ь_.. О

�6 О О О

� г.� i � -

1 л л� D n О

Ja� У й = � О О р Ш w =0 V N � N ~ � мй w н � ь� + � _ w � � й w � О О 9 О б 4 О ,.'>�

W W W W W W `О ш 0 б ш 0 О ш р О ш бО + ч т � N гп т Ои т б т WN . 3 а

б р О р�Сq П О р б w О �° ш g � = � W Й Й ш р � б нч. �ы+ S � � �О "� tr О � О � О � О � � L� sЭ ИW= А � С д ш � W Х W Х � ы ы

_ О И � i � " ��

�м 1�

� � д р . иО °_ Ч̀N ы w л А л уП � хп � лэN kО О W S' С jplЛ ШW w А tO Й W � j иovv_о, о � т х п � zw � ro ш = � � � ; м� `° ; �

т � н � � � 2 ы "� � � Ф �н ы``'` 'n.., д .. � : т` � si � й

'� 'п.. � w �̀° "� гi "' G1 .. ro 'а v` �̀

л v с ~ ё _ r""^:,т т т т т ы а с�'о. n"° т

'п." а ro W т v " д ro ы а v п °' � а 3 п � v ^ а Р

- � v � . �� >>> s � � . п ° � :-°. п гЭ � , а. �̀ °-, т оо.� й п � т' � __ т � � , м s ы � � . � � . � � т '4� п � � йv v v т ы и о и � и » п � � ' и и о °' w х и � а 2 � ' о с°i »3 3 о о 3

и

с С с ' с с ху

а. �ы

л 5 и

Э �и

�-

� Х�

Эл о

т с'о о

�3 Э Э 3 3

3 Э ' 3 - Э о г7 � � а

'-��

��

'-' j

� о п°G0i и'

чЭ 3 _ 3 у �_ _ _ п ° � �_ �а п � о о у ."' ��

п � с ,. . о � гг 'и_ оа� аа'п_ ь' � т

¢ � � ё � ,.. ��и а-. � с v, , . � , � , , , . , , . , , а о о

О G '�

� µ � н

,

о �

� 7 о -м�р�С р �N щ у N гЛ ш А Й г� н А � А ш в� Й yai О р А б ь+ W qU � И [ о i-. N � W А 1J � � т °© А w вл i А ы J р А � ' ч

ц гЛ О ш W 4 и й ц w � ' О д V б Ч О пи,г

О N V ц О

ш о 0. ,пч' 3

О А W W б О , V � V р V б О О 6 J � ry iil .tо о " о $ ° о У о N о b ш Ь � о ° $ °о $ У °о ° ° о °° о о ие+ b° .[.5 ° д б р ° О н б W Р б J О 4 б р ° ° б А г

V V сл V V J V +1 V V V ц V V J � ! сл V Ч V V � � С и 5й сл и й гп и и и И и гn и и сп И И й и и й С 'х: а: а, ё � д. а. � : � � ;е : о а�. а° а: ае агы а° ь: а° а� � ае

�. а°

� ь ° � ' � `

� - � _ � " -� .- г ^ � - . � _ � -- . � --. �,. � � - (�'.-- _ д-- �' , ° s � `` � _ � ' � р�'` � ,� Р"ТТ � . > � w, - 4` S r ц � ., В .. .., д".., � .., � ..- Ф ., -.. � '.. , . . '

� F е � � $ � %.,, � " _ ... _ ... _ .. _ .. ,., ., .

%атрi гап 4I2-1713/ Нк .02.03/ Ар PiMara п nvCityз9 13s 1аКапа 5 9 из751 А 05/02l13 /P кr.J дLre- F/18/2оз3 5u1se1 3sв,9 �0,000 359,93о,о00 75 � z69,9 Э2,500 s ь3s.99ss3 2в,ОZ$.74W 15MP/U2013у4/ НКА 2. ОЗ/ Ар Рт М агаппиСi[ уз1 1Э9 lararta5 9817S4A 05/02/13 / Ркк/ Р.t и- 1/1 е/z01 Эsuisei 139,5ор,о00 139,5а0,0о0 75° � 1оа,625,0 оо 9633.995.64 з0, в59s8\ЧЕSМ Р/1/2 о13Э2 i39 lзkагга 5 901969А 06/02/13 pit 8ina Рго гат 82,016,400 75У 61,512,300 9712.994.97 6,332.9433 i39 lakaria 5 982875А F3/{12/1 Э ОпВэпаРго гат 82,380,800 75% 61.785, б00 9713.рр6.51 6,361.121 Э9 1 аКапаS 9и3046 А 14/02/2013 D'гtBinaPro¢ т м 7 В,7 Э 1, б00 75° Ь 59,048,700 9703.004,30 6,085,6i75/sP ��/RP/ РРК/34 1 Э9 1аКапа5 983S150A 3.4/02/}3 KLF!- 41290 N$ukitCar гпgin 39,900,000 36,907,5р 0 75°, ч 29,925,090 9702.942.9Т Э,084.10W15MP2l201 Э18/ НК.02.0 ЭfAp35 134 lakarta5 984048д 19f02/13 / РРК/KLN� 41302 Co3 � wara WarOa Hti 788,000,000 ? Вн,Ор0,000 75?: 216,30QOtN1 9712.995.87 22,2Э8.24W15MP2/201381/5P1f/ Ар/PPKfзь 139 lakarta 5 9а5z звА z5/0z/z3 кси- 41290 сv, и� г5аУ�гпа 56,04 в,0 о0 51,ва4 д00 7s% 4z,036,000 9 ьа7.491.t9 а,330,4аW 19М Р2/201395/SPY,/ Ар/PPKI- 37 239 lakarta5 905379А 26/о2/13 KLN- R1284 NCamariaur 125,OOO,fiRO I15,625Д00 75'! о 93750,060 9704.0о4.57 9,660.96WiSMP2/2013�. 3Э/FfK.02д3/ лр, 38 1Э9 lakarta5 986562А 01/03/13 /РРк/KLN- 41309 � г�п tаs Реггпага 2g1,600,000 291,590, о00 75% 21$,700,000 96$7.994.46 22,574.32

, W15MP2I20i3 Рз1ет Ь

4$/ НК.92.03/ Ар рТ l одоh Ап� hi� 39 1Э9 1аУ,зпа 5 4 в9594А 13/ОЗ/i3 /PPK/KLN- 41316 241, БВО,р00 241,680,OOD 75% 181.260,0о0 9727.99752 18,55159Wi9MP212o1 Э l�7uscэkai

54/5РК/АР/ РРк/ PTlodohArd'niЭ 40 139 lakarta 5 990452А 15/03/13 кLК� а1316 б9,960А о0 69,960,00о 75% 5Z 470,000 972 Э .004.63 5,396.48W19MP2/2013 MustiYa3

39/5РК/ АР/ РРК/ PTLгпtasPermata41 139 lаkапа5 989597А 13/ ОЗ/13 КLИ� 41309 Ра�стЬ 89,100,00 о 89,100s100 75% ББ,а25,000 971 ад р5.93 fi,876.41�

W15MP2/2014; za/sr к/АРl РРк/-

PT.IUWARA WARGA� 42 139 lakarta5 984927А 22/02/13 KLN- 4i302 - 79,200,Огз0 75уе 59,400,000 9703.995,46 fi,121.19? WISMP2/2o13 HOiELDENPA5A0� 43 I39 Sakarta 5 967015q 04/ ОЭ/13 Dit Вгпа Рго гат 41,в01,н00 75% 31,351,Э50 4688,004.08 3,236.10

4q 139 ldkarta 5 991495А 14/ ОЗ/13 Dit Bina Рго tam 46,250,000 75% 37,508,OW 9742.992.84 3,8Д6,9245 1Э 9 lakarta 5 9911Э8 А SBlОЭI13 pit Bha Рго гат 34,00 о,000 754b 25,500,000 3743.013.б9 2, б17.2б46 i39 lakarta 5 996649А ОЗ/04/1 Э � � Ег Bina Рго гат - 56,700,OD0 75°: 42.525,000 9752,992.9н 4,350.2047 139 lakarta 5 996850А ОЭ/04/I3 � 'гЕ Bina Рго гдт 197,550,000 75q6 147,В25,р 00 9753.ООЗА 9 15,I56.87102/SPK/ АР/ РРК4$ 1Э 9 lakarta5 996н52 А 03/О4/i3 /KLN- 22/02J13 PTAm6harsTaruna - 26,000,00i7 75% 19,500,iF00 975Э.р23.44 1,9943$W19MP2I2033г а9 13s заkапа5 490 в74 А о9104/13 iliiBinaPro гат 3,96одао 7s к 2,97о,000 9 п0.0 о7s г 3 о5.и7S9 139 lakarta 5 944239А 10J04/1 Э DiгBina Program 14,400, оо0 75k 19,80дД 00 9709.959.90 1,112.2б

� s1 199 1аКапа5 999241А 1о104113 Оiгвi паPro гат - ьад0о.0 о0 75. г 19,ирОД Од 9704.959s0 1,11z.z652 139 lakarta 5 961124С 15/04/13 Qit Bina Рга ram 14,400. до 0 75% 10,В00, о 00 9722.984.96 1,110.77! 5s 139 lakarta 5 46112sc 151 о4/1 а Dit Bina Рго т 14,4ро.000 75,s 10,в0о,0 о0 ч7zz.98аэ6 1,130. г7� 54 139 1 аКапаS 9&1F34C 15f04/13 OitBinaAra гат 14,40Q00o 75Ут 10,800,Ob0 4722.904.96 1,110.77

5s 134 l аkапа5 9ь5охzс 24/04/1 а oic ВгпаРго т zt,654,500 7s% 1s,z40,s50 972оs еь,а9 У,67 о.7155 139 заЕа па5 96752аС 3р/Oq/13 pi[ Bina Рго гат 68,9 р5,200 759: 51,678,400 9727.994.37 5,312.3957 139 lakart35 967532С 30/04/13 OitOinaPro гат 17,000,000 75% 12,750,000 9727.997.56 1,310,65i 5$ 139 lakarta 5 974283С 15/05 13 Oit Bina Program -/ 1oAiy 19,z65,7o0 7sx 14, аа9,2тs 980z.Озз.а9 1 А74.11, 59 1Э9 iakarta 5 9786$5С 28 05/13 Dit Bina Program/ 1DA1} 11,493,100 75% 8, б19,S25 9002А50.28 В79,39� БО Е39 lakarta 5 972775С 1А/95/13 � it Вггга Pragram , 14,рЭ0,800 75 о 10,523,100 9750.020.II5 1Д 79.29{6AIIб 1 139 1аКвrtа 5 972765С 14/O5I13 Oit Bina РгоЯт т 75,607,600 75% 56,705,7рр 9749.998.72 5, в15.97

62 1 Э9 1аКапа 5 972767С 13 ГО S/1 Э � ic Bina ProPram 107,799,400 75;fi 09,В49,550 975о.00}.н1 8,292.2663 239 1аКапа 5 974263С }6/05/13 �]iF Bina Prp rыт 9,400,00 о 75% 7, О50,000 9802.01Э.24 719.24ба 134 1 аКапь5 97 дz65 С 16/o51f3 � tгвiпаРгоегат s.a0o,0o0 7s аь 7, ОS0, Одо 9a0z.o13.z4 714.24

lampiran 413-5765 3S Jakarta 5 974267C 16105113 Dit Elna Progrum 7,OSOrgCG 9202.013.24 719.2466 139 jýurta 5 974269C 16105113 Dit Dina Pmgmm 9,400,002 7,050.000 9802.013.24 719.2467 139 Jakarta 5 974271C 16105113 Dit Sina PMgram 9.400.000 72 7,050,00D 9302.013,24 719.24.MISPK/APIPPr .68 139 jakarla 5 974285C 16105113 ;KLN- 15103113 PT Ambhara Thuruna 9,900,03D 9,9D0,090 75,4 7,425,000 9801.920.20 757.50

WISMP21201369

70 1139 lakarta 5 977342C 24195123,

U9 Jakarta 5 976493C 22105113 0 16,503,CGD 75TÅ 12375,000 91101.580.20 1,262.5a0, 84.198,125 75% 68.268,750 9801.996.62 6,954,7871 139 Jakarta 5 980375C 30105113 ]Dit Bina PýoFmnn 25ý842.800 75% 11,S22,100 9310.998.27 2,211.1072 UD Ukarta 5 9a3002C 05106113 0 71,207,800 75% 53,405,850 9GBLOD6.12 5,404.90

l jakarta 5 9830OCC oljag/13 0 34,000,0GO 75% 25,500,009 9881,001.74 2380.7174 J139 Äkarta 5 584762C 11106113 0 26,000.000 75% 19,500,0m 9SC.022,36 1,973.4i75 139 Jaka fta 5 994764C 11106123 PTAfrindo Graha 27,wo'000 75% 20,250,0n3 9985.988.99 2,049.39utarna76 1 139 jakorta 5 984772C 11106113 Dit Bina Program 23,517,5 1. 75% 17,632.125 9881,025.74 1,785.0577 339 JoUrta 5 585822C 17106113 PT Ambhara Thawn4 39,500,000 755. 29,625,000 9959.991.33 2,974.40

78 129 Jakarta 5 986324C 17106113 PT Affindo Graha 27,W,01 75% 20,2S0,000 9960.012,39 2,033.13- .- i Utama 0079 139 JukartaS 986826C 117106113ý CV The Rizen Hotel 35.400,000 75% 26,550.00D 996o,009.90 2,655.661so 139 ý Jakarta 5 986829C 17/06113ý CV cafflaý Uut 92,870ý000 75% 75,30D,000 9960.001.27 7,560.2481 n9 Mkarto 5 939684C 211061131 181,751,000 75% j3"313,250 9938.597AO 13,714.9982 139 Jakarta 5 .989682C 2110r113 Dit Sina ProEnm 202,505,100 75% 151,873,825 9938,998.17 15,281.10183 139 Jakarta 5 ý989680C 2110 Dit Sina Prcgmm 278,423.600 75% 209,817.700 9939.000.27 2 1,009.9384 139 Jakarta 5 989686C 21105113 Dit Sina Pregränn .6,500,000 75% 4.875,000 9939.040.55 490.49

'/ö ' '11

3

S1ý171_

7--1W02 3as 139 Jakarta.5 993642C Dit Dina Pýqmnn 13.336,55D 75% 9,968,250 9944.972.75 1,002.3486 139 lakarta 5 002846D 19107113 Dit Bina Prc>oram 47,320,000 75% 35,490,000 10262.00033 3,45i39

S7 139 lakarta 5 002847D 19107113 PT Ambbara Thuuna 19,750,000 75% 14,812,500 10262.014.78 1,443.43se 139 Jakarta5 002ý ý80 19107113 Dit Elna proemm 118,750,C00 75% 89,062,500 10262.0a4.46 S,678.868!3 :139 Jakaru 5 0052060 25107113 Dit Dina Program 6gB,G25,coo 75% 523ý968,750 10270.OOCI.SC) 51,019.3590 139 jakarm 5 OGS207D 25107113 Dit Hinký PMgraffl 48ý.500.000 75% 362,125,030 10269,998.95 35,163.10

792 139 Jukarta 5 DD5208D _.. 25107/13 ev Kasco Java 109.843,750 75%

89,062,500 10270.003.81 S,U2.1092 239 Jakarta 5 1005209D 2SLq7113 Dit Wna Progrum 103,286,461 75% 77.464,850 10269,998.13 7.542.83193 139 jakarta 5 10082200 30107113 Dit Bha Profrmm 34,000,WO 75% 83 2,472.625,500,000 10287.932,"

94 139 Jaka rta 5 0111.0cD 12108113 18SISPK/ApIPKK 28105113 CV Cipta Kaýyu IR1,300,000 167,702,500 75% 135,975.030 10503.998.82 12.945.07

95 139 jakarta 5 1013259p 2DIG8113 Dit Sina Program 3,700,003 75% 2,775,000 10847.994.92 255.8296 139 lakarta 5 1013861m 20f08113 Dit Cina Prormm 5300,000 75% 3,975.000 10847.910,92 366,4397 139 Jakarta 5 1013861D 20108113 Dit Sina Pmgram 9,000,000 75% 6,750,000 1OB48.078,68 622.2398 139 jakarm 5 10176450 311108113; Dit Gina Proprum 249,577,00D 75% 187.482.750 10982.992.51 17,070.2799 159 Jakarta 5 :020848D 061091131 Dit $ina Progrann 54.053,600 75% 40,540,200 11,422.992.39 3.549.00100 139 Jakarta 5 020946D 061091131 Dit Sina progmm 17,000,C00 75% 12,75D,000 11422.991,12 1,116.17101 139 JakaM 5 018781D 03109113 225/HK.02ý03/-Ap 41453 PT Aiho Indah 481,500,000 481,500ý000 75%. 351,125,000 11183.001.35 32300.3306'09'13

210]HK.(>2.03/A

920139 Jakarta 5 021997D 10/CS12013 pjPKQKLN- 14106113 K Mas Murný 44 1,000,00G 441,000,000 7551 330,750,000 11451.000,11 28,SE394

1ý 2351SPK/ApIPPKi102 239 Jakarta 5 030693D 30109113 , i 13109113ý CV Rahnnat Hidayat 35,136,000 35,136,000.00 75% 26,352,090 1x538,006.96 2,2S3,93

103 139 Jakäýu 5 030600D 30109113 Dit ffina Program 45,494,SC)D.DC) 75% 34ý120,875 115.98.003.0S 2,957.26139 jakarta 5 o30EO201 30109113 Dit Bina Prograrn 14.40D,003.00 75% 20,800,000 ý1537.968.46 936.04105 139 Jekarta 5 030GOO 30109113 Dit Sina Prognm 12,503,000.00 7 5% 9,37.5,000 1153 35,52 812.53106 jakarm s 030606D 30109123 Dit Blina Proyram 5,5e0.000M 75% 4,125,000 11538.139.79 357.51107 139 Jakarta 5 030603D 30109123 Dit sina Pro mm 9.900.000.001 75v. 7,425,DOO 11537.923.64 643.53139 iakarta 5 030610D 30109133 DitBina ?ro 3,410,000.00 75% 2,557,500 11537.940,99 22L66.i 139 jakarta 5 03263BD 0211DI13 Dit Gina Pro mm 10,301),000.C{l 7SV.110 '139 ljakorta 5 032635D 02110111 i Dit Bino Prognm 9,600,000.03 75% 7,200.000 11538.091.73 624,02

7ý725z000 11537.944.53 669.53

111 139 JakartaS 03164 D 02110113 PTAmbbvmThzýna 27ý650,000 27,650,000.00 75% 20,737,500 11538.012.15 1,797,32

112 aii 032543D 02110113 PTAmbharaTharuna 15,800,000 15,330,CDD.O 75% 11,E50,000 1153c.022.15 1,027.04

�.� - � - �� .,. � .- ¢ Ё

_._ �._ �. __. � . �_. � { � � Ё_- - �� - к- г- � .. � А� .. � _ �. . �� °, е ` � �. �

� � , � . � � � � ... � _ � w. � ._ � ._ � _ . , � � .- ,. , . � -. � - , . � . �� '� � � � � �, _ �. �. : �с�- � � � � ь. � z

,}' 1: , и . ' ' . ^ , , _ . .

< я - . � н., � . . , .

^ ` . � Ъ, � r = .

_ � � .. � .. � w r._ � - F- F- г _s ' � .. � .. - � ,- . � У д. � ,. - � .�5��- � � & � � �,� g fr� � т. г� `v� .

� _.. .. < ��. � �, , а. . _�

� ;__ � ._ � -' r ff �

;- � ._ � . � . � ,_ : r-, л ' , . . s о�' ' � г: ... - ,, . , , � `�

1 � - � _.� С Ё` з.

; > , , : � �. . ,5i 4ь,1s1ssa 1огт7.002.1д а,490.76249 13 з 1аы.апаа о6к8s яЕ 2s)07113 8ап да 41 А 00,000,00 75% 3вдs0,0о0 1oz76.994.z4 2,99z.1z25 а 1з3 lakarta4 077sOSa 1 ь/08113 Вап да 1&,02s,zo0.oo 7ss ь 12,018.900 1079 а,9ьБ.Ба 1,11з. звzs1 13 з lакапаа аs49 бвР о1/1011 з вапда s0.2s3дa0.00 75 ч5 67.nz.5s0 x1474s91.a7 з,9 оо.вагsz 13 з lакаггаа a9a9s9F д1/1o/z3 випда з1,8 оs, до0. оо 7sv 24,а0о,00о ц474s е4. о6 zдv.6szs з 133 1аКапа 4 919s9sF 19/111� 3 ean да 43,800,000.о0 75; ь 32, а50, а00 1> п 6.994д6 2,803.62254 133 lakatta4 920633f 2 о/11/1 з вап а В.9 б0,000А 0 75% 6,720,Оо0 11722.020.65 573.2В

� 255 133 1аКапа 4 922895F 22/11/i3 4219f5[}.iV/FPRL 41,556 PLRis[arAnhaMedia - 429,200,OOa.OD 7S6 Э48, ООО,Оо 0 31929.999.70 29,1]0.16HI20i3

256 1 ЭЭ lakarta4 9i6078F 14I31/i3 3234/50JV/FPRL 41,516 PTPacrolndonesia - 222,600,000.00 75i Ь 166,950,OOD 11716.998.17 14,24$.53Н /2013257 }33 lakartaa 93a981F 02/12/13 $ап .да 15,634,300.00 75°, в 11,725,725 12018.002.83 975.68258 i33 lakarta4 958828F 23/12 1 Э 8ап да 82,484,700.00 75% 61,8бЭ,525 12260,р10.98 5, Оа5.9 б259 i33 lзkапа4 95a286F 23 Г12/1 Э Sап да 11,277.250.00 75°; 8,5 БS.000 12260.059.26 695,51260 ;39 lakar[а 5 96672аС 29 Г04/13 Grand 1 Эуа Raya - 172,975,р00.00 75! 14fl,250,0a0 9730.001.98 14,4i4.18Resort261 1Э3 lаkвпа 5 995203А 28/03/13 Rпj епРгаsагапа 8� - 43,55(t,000A0 75% 32,б62,590 9737-007.63 3,354.475агапs PBria пianz62 139 lаkапа 5 9842вас 1а о6 1 з оiгjеп Рса: згаn а&

/ Г 5агапаРеггапiап 11,1W,00o.00 7596 9,fl00,000 9880.988.98 910.84- 263 ;39 lakattaS 9776 В6 С 24IO5I13 DitjenPraSarana � ^ 15,625,909,00 75% 1i,719,4,25 9801.964.67 1,195.62,

5arzna Perianian, 26 д 139 l аkапа5 97265at 1aJOS/13 6e пdahars - s гр92,850.0о 75% а9,37А,9 оо 11142.Оаа,1 а а,а31 А 2реп еlиагап

НК.02. а3/ РРК-265 095 Bandung2 512470Е 30/12I13 1RG.1/SNVT- 41,622 PTGUNAKARYA 32,257,55C1,i300 Б,Оц ,635,1 а2.00 75% q,398,758,182 12172.999.88 361,353.67Р1 РАС/08

НК.02.0 Э/ РРК-2б6 095 вапдипg2 512473Е 30I32/13 1RG.1/SNVT- 41, б10 PTNLIGRAHAAp1 31,917,758,000 5,948,309,445.40 75k q,352,421,545 12172.999.91 357,547.16Р1РАС/17

, 02.03IPPY-267 095 Бапдип82 512475Е Эо/1Z/13 1Н6.11/SNVT- 41,593 PTIArд E7 �KA 10,263,233,ао0 1,912, Б93,42 Э.00 75:fi 1,399,531,773 12173.90 р.13 i1a,970.16Р1 РАС/13

268 095 Bandung2 5ц 4776 ЭоI12 п в нК.02. Оз/ РРк . �е ы1s2а PrsulAmco 18,зz3.9sa,6o0 3,ы14,9z0ss4.ao 7si 2,49s,722s6a 1xnг999s6 zOS,zбz596.11/5 ЛгV7-P1PACf 19

269 095 вапдип82 512489Е 30/12/13 HKA2.03JPPK.lП q1,811 PT7IRTAWIIAYA 30,299,990,000 5,64fi,B1 б,31S.0U 75°5 4,131,81 б,81S 12172.999.54 339,424.70G.11/SNVT-Рl РАС/18НКА 2.03/ РРК-

270 095 8 апдип82 512491Е 30/12/13 1RG.1/SNVГ^ 41,525 PTRUpY1AYA I5,2p7,220,000 3,020,436,455,00 754n ?,210,075,455 12i72-999.94 181,555.53Р1РАС/1 а

T

271 010 jPadang 324117D 24/10/13 BWS Sumaterý V 21,747,30D.00 75% 16.ý10,475 11017,925.61 ý,411272 010 Padang 324750D _L9110113 RWSSUMatemv 29,010,800.01. 75V. .21.758,100 113Sa.992ý12 qloAs273 ý10 Padang 326MGD 04/ý1113 awssumatemv 20,661,500.00 75% 15.876,ODU 11486.036.ý75 1,332,202274 OýD Padang 326UM 04111/13 Bwssumateýv 1,926,000.00 75% 1,444,500 1 11486,164.12 12536275 010 Padang 327ý720 13112113 swssumatemv 18,003,000.00 75% 13,SOD.000 11609.008.59 1,162.89276 010 Padanl: 329162D 19112113 ýWS Sumat,ýý V 21,SOC),000ýQý) 75% 16,2M.MC) 1171G.970.08 1,382.61277 .010 Pødang 32916ý1) 19111113 8WS Sumatem V 2,404,000.00 75% 1.803,0130 11715.922.22 153.88278 010 Padang 3291"D 19111113 Bwssummtemv 4,569.500.DO 75% 3,6.46.500 11717.165,47 311.21279 010 PadanE 530495D BWS Sumatcra V 23,714,000,00 75% 17,785,500 ---ý1930.011.57 1,490.822= 010 Padang 330497D 251.113 BWSSU.Dtemv 1,845,250.00 75% 1,361,250 11930.324.25 124.1281 010 Padýný Msumaterav 16,200,000,00 75% 12.ý50,000 11959.955,zq282 ý10 Pzdaný: 331544t) 2C/11113 Bwssumatemv 2,904.ODU.00 75% 2,178ý000 11959.W4.51 182.1101'ý ý,22U 010 Padang 3ý1575D 28111113 1 BWS sumatel-,) V 5,302,6DD.00 75% 3,9ý6,950 ý1960.0 48 33Z,522$,; 010 NdanZ 332423D 29111113 1 Bwssumatemv 27,135.7ý3.00 75% 20,6BS,ýCO 1201ý,019.W

KU.02.03119818285 010 Padang ý33763D N/12123 WSSV. 41,569 CVTun@slnkiJuya 369,050,aco 341,371,250.00 75% 276,787,500 "959.598.74 23,142,77Satker/OPSDAIX

12013

KL3,02.031207/B286 010 Padang 3ý4935D 0511211ý WSSV- 41,5ý2 CVALQANIYYKARYA 49,610,OOG 45,889,250.00 75% 37,2C]7,500 11984.9".14 3,104.51Satker/OPSDAIX

.12013257 010 Padang 334532D 05112113 BM summem v 5,350,000,00 75% 4,020,000 11984.974.06 335.42288 01() 334577D 05/IV13 BWS Sumatem V 10,000,000.00 75% 13.500,0a0 1198A.978.ý3 1.126.41

KUý02.031207.Aý289 010 Padýng 337147D 1211ýf13 IIMSV- 41,582 CV KDrya Abzdi 39,270,003 36,324,7$0.00 75V. 29,452,500 12103.982,67 2,433.29Sýtker/OPSDAIX

12013290 010 Pidang 338767D 19112113 BWS Sumalem v 40.477.000.00 75% 30,357,750 12244,978.22 2,479.2ý291 010 Padang 3399a5D 24112113 BWS Sumatem V 7,581,200,00 75% 5,585,900 12188.947ý01 466.42292 010 Padang 0413391 ý11121n Bwssumatemv ____LS,490,425 OG 75% 21,788,850 12110.029.79 1,799.24293 010 Padýýg IM14161 311121" ýws5umatemv lý.940,97D.00 75. 10.180,950 12109.ý42,79 840.71

BMS Mcsuji294 017 B lampung SSS371D 15112113 15,781,80D.00 7531. 12,586,350 ý2150.9ý5,00 2,0.ý2.43Sekampung

295 017 :8 Lampunn 587925D 12/ý2/13 BBWS Mesuji 4,940,SOD.00 75% 3,7ý15,375 22103,92G.44 306.13sekampufte

BBWS Mesuji296 017 9 Lampung SSSOOID 04112113 11.239,400.00 75% 8,429,550 11960.031.78 704.81sekampung

297 017 B laffipung 586098D 04112113 BMS Mýsuji 5,286,000.00 75% 3,964,500 11955.997.59 3ý1.45Sekampung

ýBWS m2sull298 017 8 Lampung 588990D 18112113 Sekamoting 3,559,200.00 75% 2,659,40D 12244.954.13 215.DO

299 1 017 15 Lampung 1 5892460 18112113 1SWS Mesuli 5,57ý,JQO,00 75% 4.182p75 12245.117.56 341.53

300 017 5 lampune 539423D 19112/n HKý02.07107153 41.586 ýVABADI PERTIWI 457,575,WO 405,323,438.W 75% 295,578,125 12244.997.49 24,22035BWSMS/Q&p-

l SDAý1/X1120n

301 017 3 Lumpunr 589973D 23112113 BRVJ5 Mýsuji - 4,684,000.OD 75% 3,513,000 12260.065.40 286ý54sekampune

-302 017 ý Lumpung 589670D 20112113 HK,02.07107/513

BWSMSIO&P- 41,585 CVASAW PERTIWI 457,375,000 21,3.ý2,812.00 751A 15,G09,375 12189.015.39 1,280.61SDAIIIXI/211ý3

CV ncza Putm303 054 M4kassar 162623C 19109113 j3BW5PJjPPK.0 41,451 1,297,657,000 111,6ý7,923.00 75% 90,557,775 114ý5,000.93 7,919ý35ýPSDA1103NI120 'runZpl ý UMK 10 %)

Lamplmn 4/9-17

304 054 Makassar 150100C 2309/13 Kc 4,HK.0,03/3tker CV TdarJaya (UMK51 /BBW5P/PPK. 41,451 1,132,955,000 97.006,503.00 75% 7B,653,925 13613.000.74 6,772.92P5DAI/04V1/2023

HK.,02,03/Satker305 054 Makassar 16391sc 27/09/13 /BBWSPJ/PPK.O 41,451 CV Melpat Karya 750652003 63,36120500 75% 31,373,900 11537.99249 4,452.59PDA11/07V1/201 (UMK 10%)

3

HK.02.03/5stker CVeoOtra{U MK306 04 Makassar 16391sc 27/09/13 /5UW5PJ/PPK.D 41,451 50%) 529,559,000 13,430,035.00 73% 43,321,650 11538.009.80 3,754.69PSDAI/OVI/201

HK.02.03/5atker307 054 Makassar 163920C 27/09/13 /BWSPJi/PPK.O 41,451 CVaanun 513,547,000 Ba,550,508.00 73% 5570,921 11037.991.53 4,25.1

PSDAt/05VI/201 Persada(UMK10%)

Amd.I.HK.02.03/

08 054 Makassar 1630C 23/10/13 BBWSP/PPK- 41,471 CVng Pur 1,302,777,000 592,195,33600 75% 561,239,461 11354.000,01 49,430.99CPSDAJI/08/Tnta

Vil/2013

AmdJ.HK.02.03/

109 054 Makassar 021522H 14/11/10 BWZPJ/PPK- 41,471 CV Melipat Karya 7195000 388,027.33200 753 314,359,797 11809.00128 27,122.04OP5DAJ/12/ Uma3 07

Vil/2013

Amd.LHK.02.03/SATKER-

310 054 Makassar 021524H 14(11/13 BBW3PJ/PPK- 41,471 CVaira ,302,777,002 278,249,433.00 73% 147,293,611 1109.000.93 12,687.8OPSDA.1/08/Vil/2013

Amd.I.HK.02.03/SATKER-

311 054 Makassar 021709H 15/31/3 BBWSPJ/PPK- 41,471 CVMariBangun 814,563,000 466,893,491,00 75% 3,352,290 11735.993.89 32,308.01OPSDA.131/Vil/2013

Amd.I.HK.02.03/5ATKER-

312 054 Makassar 021724H 15/11/13 EBBW5PJ/PPX- 41,471 CVTidrJaya 1,136,005,000 535,960,954.00 75% 434,562,935 11717.000.73 37.088.24CPSDA/.114/Vil/2013

HK.02.03/5AT

Lampiran 4/20-17HK.02.03/SATKER-315 054 Makassar 033616H 30/12/13 BBWSPI/PPK- 41,586 CV Hanako 36,124,000 33,414,700.00 75% 27,093,000 12110.010.55 2,237.24OPSDA,/05/XI1/2013

Amd.l.HK.02,03/5ATKER-

316 054 Makass"r 033694H 30/12/13 EW3PJ/PPK- 41,471 CVMririangun 814,553,000 179,438,00300 75% 145,490,273 12173.003.16 11,951.08OPSDAJl/13/ PersadaVil/2013

AmdJl.HK.02,03/ 5ATKER-CVMrBngu317 054 Makassar 033695H 30/12/13 S - 41,596 CVMari6nen 13,647,00D 37.631,173.00 75% 30,512,762 22110.004.56 2,519.55EBWSPJ/PPK- PersadzOPSDA./14/X1/2013

Amd.11.H4K.02.03

/ SATKER-38 034 Mapssar 033703H 30/12/13 PK- 4L596 CVTidariJaya 1,132,965,000 52,399.630.00 75% 42,486,207 12172.994.96 3,490.20OPSDA.1/15/X5/2013

Amod.lH.02.03/

SATKER-319 054 Makassar 033704H 20/12/13 BBWSPJ/FPK- 41.481 CV5ewcCitrz 633,777,000 318,219,813.00 75% 258,016,054 22172.997.91 21,195.77OPSDA./15/

V11/2013

Amd.jI.HK.02.0330034 Maasr 03/5 0113 1 S7686- 456CV sewzCftma320 054Makassar 0337006 30/12/13 41,5wtPrPPK- 45 6,653,000 29,121,682.00 75% 23,612,175 12109.97.54 2,949.81

OPSDA./12/XI/2013

AmdJ11.HK.02.03/3SATKER- CV Melipat Karya321 054 Makassar 033720H 30/12/13 BBSA K- 42,596 750,662,000 34,718,118.00 75% 28.149,825 22130.003.S3 2,32431B9W5P3/PPK- UtamaOPSOAJ/11/Xi/2013HK.02.03/SATKER-

322 054 Makassar 033721H 30/12/13 BBWSPJ/PPK- 41,526 PTCITRATRIRASA 45,000,000 41,525,000.00 75% 33,730,000 12110.012.74 2,786.95OPSDA.121/.1X/2013

Amd..HK.02.03/SATKER-323 054 Makassar 033794H 30112113 BBWSP3/PPK- 41,471 Melipat Karya 751,963,000 207,955,945.00 75% 168,612,928 12172.996.3 13,351.39OPSDA.1/12/Vil/2013

HK.02.03/SPK/P PT MULYASAKTI324 054 Makassar 033522H 27/12/13 PK.OPSDAJ/ 41,526 WUAYA 45,030,000 41,625P0D00 75% 33,750,000 12270.005.56 2,750.619BWS-PJ/20 /iX/2013 i i

iAmd.I.HK.02.03/SATKER-

32 5 vls 34S 7113 BWPIP-CV Rela Par,,M325 054 Makaossar 0034931 27/12/13 BWSPJ/PPK- 41,471 Re Pza r 1,302,777,000 336,432,330.00 75% 272,783,376 12270.002.20 22,231.73OPDAJI/0/V1l/2013 ______________j_______

� . ^_- ,.. _._ _ � - �-°- � `� � ѐ� , -. f я,. , ; � F�̀ � �,к � ..., _ х_ ; �- ��_ - � � � � �_ . . - �. �... _ ` . � � � .. - - .. .. _. � _ _, _ _

tз mpiran 4J11-17

Атд .1l. НК.02. О3Зг6 054 М а4, а5 чаг 033SOpFi 27f12J1 з 15 АТКЕft- а1596 CyRe.aPutea 1,297, б57,000 60, р15,537.00 7S°.; 48,66Z,1 за i2270A13.67 Э,965.94

вВW5Р1/ РРК- Tu пggalаРSод.!/131хllzal зАтд .1. МК.02.03/SАТКЕR-3 г7 Osa маkа. ьаг О3зs1 аМ zт/1z/1з ввwsPf/РРК- a1,qn cvrdariaya 1да6,0оь,000 3ьz,6 цs за.о0 7s% z9 а,аг0,7 вз 12269.99в.71 га,962s7оРSод. г/14IV11/2 а 13

328 038 М а2агат о92657 в 91/ Оз/13 BWSNusaTenagaral � 7,604,ОООА0 755� 5,7 оЭ,000 96 в7.94о.61 56 В.67

2659I5PK/S ДТ .в329 0ЭВ Maiaram 580433F 19/09/1Э W5-NT 41,519 CV SaEisa 199,210,D00 1B5,6z7,500.00 75% 135,825,009 11434.995.27 11,878.011/О&РS ид11/2013

за0 Озв Магагат s61947F oz/1о11з иw5ииsатепВеага! � ь,ОSв,7s0.а0 7s% а,912,500 11s37.919.5 з 4z5,77зз1 Оs в магагат s619a9F 0� /10/1з вws ип5аrепвВага! . за,100,0оо.00 7s н 10,3s0,o00 11s37.947.0a 897. оаЭ32 03 а М агат т 5 в1945f р2/10/13 BWSNusaTenggaral - 40,780,250Д 0 75% з2,069,625 115 Э7.99452 2,779 А 8ЗЗЗ О3 В Mataram 552711F 07f10/13 вWSиusaTenBgaral � 15,000,а00,00 75% 11,250,000 11540.00011 974, в7Эза озв магагат ss5111F za/10/1з вws ик,s атепеВага! - 17,09a,z7a.a0 7sss 1а,вь0,z ц 111а2.01 н.2 з 1,243.9 ь

l ос.оz. аа/s дт.вw335 038 М аWъ т SB5518F 25/10/13 NT1/oPS� дI/173 41,529 NMгfriyah{10t к4) 174,Э57,000 161,280,225.00 75:6 130,767,750 1i151.o0D.44 11,716.492/2013 Те11г/о9113

3 Э6 038 Mataram 585520F 25/10/i3 l К.02.04/5AT.8W q1529 Lц тапдигSi пагу 7 Б,499,000 70,761 � 75.00 759Ь 57,374,250 11161.002.51 5,1 а0.60Ит I/qP5DA1/1734/2013

IK.02.04/5AT.BWзз7 о3 в ма2 агат ssssz4F zs/1011з итVОР5 рдц161 a1,r_1 сv м lтдА 1 ж9,13з, о00 17а,9 а8 А2s яр 7ssь 1a1,ea9,7s0 11161.001.97 1z,709.a1', б/2013ig1'�04/09/1 Э '

�2960/9PKf5AL&

Ё з 3В аЭ 8 м аТагат 585526F ц /10/13 W5-NT1/О&Р 41.54 А CVG1LiMцLYA 181,085,30{1 166,738,6af),00 75!5 12Э,467,000 11161. а.00 11, ОБ2, ЭВ� 5 РА 11/2013; 339 03S маt агат 586159F 30/10/13 6W5NusaTenp,Eara1 - а,065,400.00 75% 3,649, Я50 11388.951,1а 267.72Ё

! iK.02.04I5AT

34 о азж мага�ат s вsa ж4F 11/1111з вws ит 41,sz7 ивкии i дчд 160,ва7,0 о0 1a н,774,2zs.00 75°� 120,6z7,7s0 11 Б09.002.32 10,39о.8 вцоРSод1/1695/2013,. fK.02.04/5AiBWSNT341 оЭа м ага. ат s аа0 в6Р 11/11/1з г/oasoA а152 э иоРитR! 7y,3sz,000 7 з, ао0,s о0.00 7s;ь s9,51apaa 11s а8.999д4 5 дz6sa4/1725/2013, 12- М АирАL1 КА09-201 з1К .02. Оа/5 дТ

8W5Ni34z Оза магатт 5 инzasF 12/11/1а гЮ РS од a1,ss1 иоМгt диPRAK,aas д zs1,OS7,000 149,aos,a75.00 7s% 1z0,в1s,zs0 ц 609.о0 а.7г з0, ао7.0 ЭS/2092/201 Э,04-10-2013

, ,� . � - л- г- �,_ _- ,> � � ;- ,- � - г- � � _ . � г _ F; � 4V 1- s _ r � : � : � � .� °. � ^. ,. � � � " 1 � . . _. �

W mpiran 4/12-i7

3218/5 РК/S АТ. В343 03F3 Mataram 586491F 13/11/13 W5-HL/О&Р 41,589 i1E1TkRUNA 116,127,090 197,417,47S.Я0 75?S $7,095,250 1I509. ОПр.60 7,902.39st �A и/2 а13, z з-

1032013344 озн магагат ss8759F 14/11/хз вws и�sат�п$gara i - 2 о,9 ао,аоо.ао 7;% ц,675,аор 116oassl. зo 1, зso.zs

' ЗА 5 ОЭ$ Mataram 589507F 19/11Ji3 BWSNusaTenggaml - 10,Б71 Д 06.00 75% В,003,250 11716.931.41 683,fl5346 038 М агагат 589879F 20/ц J23 6W5NusaTGпggaral - 58,145, брр,рр 75% 43,508,750 1}72].994,q9 3,720.25347 038 Лl аt агат 59 П5дЕF 25/11/13 BWSNusa7enggaral - 473,892,OOOAi1 75% 355,41°,р00 1i975.°_98.75 29,792.04

348 О3 В М а[агат 59 р7Б4f 26/11/1Э 3375/5 РК/SAT.B qF 585 CV t15AHA 39,695,371 ЭБ,718,2}8.00 75Ул 29,771.528 1i977.023.96 2,4$5.72W5-NT 1/0&5� А SЭ/2013,, 1К .02А 4/5 А 78W5NT" Э49 038 Mataram 591042F 27/11/13 1/pPSDA 41,570 NKARYAMAHAKAГ! 75,980,ООП 68,891,411А 0 75% 56,985,ООр 11945.989.91 4,770.Z2, I/2022/201 Э,04-1Ф 20131К.02 А 4/5 АТ

� 350 038 М а[аГ3т $91Q44F 27/11/1Э 8W5N7 23J10/13 CVMASAGENA 128,967, р00 119,294,475.Q0 75°k 96,725,250 11946.1Ю S.06 8,096.871/OPSDA1/2024/2013,1КА 2.04/5 АТ

35i (}Э8 М а[ агат 591f14fiF 27/11I13 Bw� hT 41,570 UpKURAf�f11 84,520,D06 78,181,460.00 75% 63,390,000 11945.997А 8 5.306.3$1IOP5 � A1l202 Б/2013,1К.02,04/$ А7

- 352 lЭ3$ Mataram 59104ВР 27f11/13 8W5NT 41,584 U� AL'AnShori 150,112,OQ0 138,85 Э, Брр.00 7556 212,584,000 11945.999.80 9, А24.411/ ОР9

lampýran 4113-17

R62 038 Mataram 594395F 06112113 BWS NUSýTenggam l 2ý420,000.00 75% 1,815,000 12(»4.76212 151.19

ir.02.0415A-r

363 03a mztamm 594396F 06112113 BWS NT 42.589 CV TANDUR $JNARY 108,S07,OOZ) 75% SI,605,250 17004.991.46 5,797.ri

11212312013,

3 M Mzt=m 594749F 09112113 SWS Nusa Te.ýý?m l 28,400,000,00 75% 21,300,000 Å2024.999.45 1,771.31

365 03S Mitýmm 598446F 30112113 BWS Nusa Tenpgara l 1Z2,660,000.00 75% 91,995,000 12172.998.29 7,557.30

iK,02,04/SKr

3 038 Metamm 595133F 10112113 SWS NT 41,5ý5 UD MILAN PRAKARSA 73,821,COO 68,2E4,425.ý)0 75% 55,365,750 22105.304.B2 4,573.79I/OPSDA

112124.112013,

367 03B Matamm 595662F 131121ý5 UD MILAN PRAKARSA 75,498,500,00 75% 61,215,000 12190.993.22 5,021,33

368 038 Matzmm 59569GF 131121ý,3 BwS Nusa Teýý,gam L 23,28O'DO0.00 75% 17,450,000 12191.034.77 1,432.20

369 038 Matamm 595698F 13112113 BWS NusaTenzCam 1 11.475,000,00 75% 8,606,250 12192.019.19 705.95

370 D38 materam 595708F 13112113 BWS Nusareaggam l 20,900,000.00 75V. 15,675,000 12191.a43.57 1,285.78

371 025 Matamm 595700F 131121n EWS Nusa TengCam l 20,900,WOý00 75V. I.Sf75,000 12191.043.57 1,28ý,78

372 038 Mat,~ 596155F lý112113 BWS Nusa TenEgara l 19,400,000M 75% 14,550,0a0 12191.034.77 1,193.50

ý73 038 Matamm Sgr,157F 15112/13 BWS NusaTengpm I 42,ýý50,000.00 75% 32,137,500 12190.981.6ý 2,fý36.17

374 M8 matamm 596159F 16112113 BWS NusaTonggýý;,a I 405,605,COO.oo 75% 504,203,75n 12191,000,81 24,9Sý.14

ý75 038 Matamm 596308F 17112113 BWS N~ Tenggam I I lý440,WM,00 75% 8,580,000 12245M2.71 700.Gg

376 038 maýamm 556310F 17112113 BWS Nusa Tenggarz l 11,000,000.M 75% 8,250,Goc 12245.079.70 67.ý.74

377 038 Matamm 596315F 17112113 BWS Nusa Teaccam L 7,700,000.00 75% 5,775,000 12245M7.78 471.62

IK.02.04/SAT.BW378 039 matanm 596499F 17/12113 S

public disclosure authorized - world bank€¦ · audit kami memberikan dasar memadal untuk...

Documents