numero mandato riga mandato importo riga mandato … · 2273 1 129,00 129,00 personale diverso...

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO

MANDATOBENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO

DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V

DESCR. LIVELLO VDATA

PAG.EFF

2260 1 144,84 144,84 SAMMITO ANGELOLiquidazione 1° periodo Gennaio-Marzo 2017 Dott. Sammito Angelo (SPESE VIAGGIO) 03/07/2017 14025 5 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 06/07/2017

2272 1 527 527PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)

: Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Elia Amore per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali.SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO DA RESTITUIRE AI DIPENDENTI INTERESSATI. 03/07/2017 5570 7 393 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 4 Oneri da contenzioso 1 Oneri da contenzioso 06/07/2017

2273 1 129,00 129,00PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)

Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Carlo Occhipinti per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali.(SOMMA PER CONTRIBUTO UNIFICATO DA RESTITUIRE AI DIPENDENTI) 03/07/2017 5570 7 400 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2274 1 11.407,00 11.407,00 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z2E124DF1ESALDO Fatt.n. 257 del 02/03/2015 SERVICE ARMONIZZAZIONE CONTABILE 03/07/2017 14430 0 822 2

Spese in conto capitale 2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 06/07/2017


Liquidazione spese legali in favore dell’Avv. Giuseppe Cannata per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO DA RESTITUIRE AI DIPENDENTI INTERESSATI. 03/07/2017 5570 7 391 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5



Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Giuseppe Vernuccio per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali. SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO DA RESTITUIRE AI DIPENDENTI INTERESSATI. 03/07/2017 5570 7 389 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5



Liquidazione spese legali in favore della dipendente Melilli Maria Concetta. 03/07/2017 5570 7 398 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2281 1 500,00 500,00 CONVERTINO ERNESTO liquidazione somma x risarcim. danni stradali 03/07/2017 5570 7 362 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5



: Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Elia Amore per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali.SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO DA RESTITUIRE AI DIPENDENTI INTERESSATI. 03/07/2017 5570 7 393 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2289 1 3629,9 3629,9COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE

Elezioni Amm.ve 2017. Modi. e con. provv. n. 78/2017 "Anticipo allEconomo Comunale per spese invio cartoline avviso agli elettori residenti allestero". 03/07/2017 5056 0 285 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 06/07/2017

2291 1 4.342,08 4.342,08 NOLANO CARMELO

SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 28/06/2017 ONORARIO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 1/01/2017 AL 31/03/2017. 04/07/2017 5070 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1


Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 06/07/2017

2292 1 2.991,89 2.991,89 LASAGNA LIUZZO EMANUELE SALDO Fatt.n. 000003-2017-CP del 28/06/2017 04/07/2017 5070 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8


2293 1 3335,48 3335,48 VIGNIGNI SALVATORE

SALDO Fatt.n. 49 del 29/06/2017 ONORARIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. PERIODO IÂ° TRIMESTRE 2017. 04/07/2017 5070 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



2294 1 916 916 DIVERSIElezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017. Liquidaz. onorari dovuti ai componenti del seggio n.1 04/07/2017 5056 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2295 1 916,00 916,00 DIVERSIElezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017. Liquidaz. onorari dovuti ai componenti del seggio n.2 04/07/2017 5056 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2296 1 916 916 DIVERSIElezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017. Liquidaz. onorari dovuti ai componenti del seggio n.3 04/07/2017 5056 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4
















NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

















2312 1 1080 1080 WINDOWS IN EUROPE Z1F175364ASALDO Fatt.n. 000002-2016-1 del 19/03/2016 corso per euro progettazione 04/07/2017 9005 10 648 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2

Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 06/07/2017

2314 1 20.000,00 20.000,00 EDISON ENERGIA SPA

Liquidazione a seguito transazione con la Banca Farmafactoring per debiti ceduti dalla Edison Energia ed Eni giusta delibera di giunta n.141 del 29/05/17 04/07/2017 5420 7 679 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2017

2315 1 1489,97 1489,97 EDISON ENERGIA SPA

LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE CON BANCA FARMAFACTORING PER DEBITI CEDUTI DALLA EDISON ED ENI GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.141 DEL 29.05.2017 04/07/2017 7970 7 686 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2017


LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE CON BANCA FARMAFACTORING PER DEBITI CEDUTI DALLA EDISON ED ENI GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.141 DEL 29.05.2017 ( IVA AL 22% SULLE FATTURE ENI CEDUTE A BANCA SISTEMA) 04/07/2017 7970 7 686 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2017

2317 1 13201,01 13201,01 EDISON ENERGIA SPA

LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE CON BANCA FARMAFACTORING PER DEBITI CEDUTI DALLA EDISON ED ENI GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.141 DEL 29.05.2017 04/07/2017 5420 7 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2017


LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE CON BANCA FARMAFACTORING PER DEBITI CEDUTI DALLA EDISON ED ENI GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.141 DEL 29.05.2017 (IVA AL 22% SU FATTURE EDISON 2016 -CONGUAGLIO- CEDUTE A BANCA SISTEMA) 04/07/2017 5420 7 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 06/07/2017

2319 1 9946,6 9946,6 ECOMEDIN SRL SALDO Fatt.n. 84 del 05/04/2005 04/07/2017 10630 0 3197 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3Trasferimenti correnti a Imprese 99

Trasferimenti correnti a altre imprese 999

Trasferimenti correnti a altre imprese 06/07/2017

2320 1 12691,6 12.691,60 ECOMEDIN SRL SALDO Fatt.n. 123 del 03/06/2005 04/07/2017 10630 0 3197 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3Trasferimenti correnti a Imprese 99



2321 1 5.000,00 5.000,00 S.T.C. S.R.L. 56582886F7 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 25/05/2015 05/07/2017 10400 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/07/2017

2322 1 1.975,99 1.975,99 S.T.C. S.R.L. 56582886F7 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 25/05/2015 05/07/2017 10400 10 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/07/2017

2323 1 5.000,00 5.000,00 S.T.C. S.R.L. 56582886F7 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 25/05/2015 05/07/2017 10620 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/07/2017

2324 1 746,35 746,35 S.T.C. S.R.L. 56582886F7 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 25/05/2015 05/07/2017 10620 10 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/07/2017

2325 1 6.754,14 6.754,14 S.T.C. S.R.L. 56582886F7 SALDO Fatt.n. 1PA del 25/05/2015 05/07/2017 17700 3 178 2Spese in conto capitale 2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 07/07/2017

2326 1 12.984,65 12.984,65 S.T.C. S.R.L. Z78144D18BSALDO Fatt.n. 2PA del 08/07/2015 provv. nÂ°428 del 06/05/2015 05/07/2017 10400 10 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999

Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/07/2017

2327 1 6.492,82 6.492,82 S.T.C. S.R.L. Z7F1504803SALDO Fatt.n. 3PA del 08/07/2015 provv. nÂ°608 del 20.06.2015 05/07/2017 17700 1 306 2



2328 1 4.262,70 4.262,70 S.T.C. S.R.L. ZF415AA93E ACCONTO Fatt.n. 4PA del 13/09/2015 05/07/2017 10400 10 421 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/07/2017

2329 1 2.230,12 2.230,12 S.T.C. S.R.L. ZF415AA93E SALDO Fatt.n. 4PA del 13/09/2015 05/07/2017 10620 10 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/07/2017

2330 1 3.322,79 3.322,79 S.T.C. S.R.L. Z4013C4C98

SALDO Fatt.n. 05 del 26/02/2015 LAVORI DI URGENZA ,SOSTITUZIONE INTERRUTTORE COMMUTATORE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI " RAGANZINO GRANDE " 05/07/2017 10620 10 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2331 1 656,74 656,74 S.T.C. S.R.L. ZDA1760A78

LIQ. RIMB. SPESE PER FORNIT. GASOLIO AI GRUPPI ELETTROGENI C.LI IN DATA 26/07/2015 CIG.- ZDA1760A78 05/07/2017 10400 10 706 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2341 1 3.493,14 3.493,14 BOTTARO LUIGILiquidazione spese legali decreto ingiuntivo promosso dal Dr. Luigi Bottaro. 06/07/2017 5570 7 394 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2345 1 36.726,88 36.726,88 ECOMEDIN SRL

Esecuzione sentenza del TAR Sicilia sezione terza del 10 marzo 2017 - ottemperanza a decreto ingiuntivo n.22/2013 - erogazione somma residua € 56.892,33, oltre interessi legali a favore Curatela fallimento ecomendin srl 07/07/2017 10630 0 424 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3

Trasferimenti correnti a Imprese 99



2360 1 25.976,73 29.250,00 SURIANO MICHELANGELO 6671059C07

ACCONTO Fatt.n. 166 del 23/12/2016 SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REVISIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO A FALDE DI COPERTURA DELLA SCUOLA G.PANDOLFI 11/07/2017 15321 0 920 2

Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99

Altre spese in conto capitale n.a.c. 99

Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 13/07/2017

2360 2 3.274,27 29.250,00 SURIANO MICHELANGELO 6671059C07SALDO Fatt.n. 165 del 23/12/2016 SALDO PRIMO STATO DI AVANZAMENTO 11/07/2017 15321 0 920 2

Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 99

Altre spese in conto capitale n.a.c. 99

Altre spese in conto capitale n.a.c. 999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 13/07/2017

2361 1 30749,36 30.749,36 A.B.I. S.R.L. Z921BAD6D5

SALDO Fatt.n. 3E/2017 del 01/02/2017 Acconto n. 2 Sal n. 2 sui Lavori di "Somma urgenza per l'eliminazione del pericolo presso piscina comunale sita nella via R. Follerau del Comune di Pozzallo" 11/07/2017 17590 0 379 2



2362 1 686,1 686,10BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 6746308D77

SALDO Fatt.n. 317-2016 del 22/12/2016 Rendiconto dal 01/07/2016 al 31/07/2016 11/07/2017 12266 30 356 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 13/07/2017

2363 1 2114,9 2.114,90BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 6746308D77

ACCONTO Fatt.n. 282-2016 del 14/12/2016 Rendiconto dal 01/08/2016 al 31/08/2016 11/07/2017 12266 30 356 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2364 1 79,17 79,17 AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagamento imposta di registro relativa alla proroga del contratto di locazione dei locali di via Torino adibiti a succursale dell'Ufficio Postale - Periodo 16 maggio 2017-15 maggio 2018 11/07/2017 6160 0 415 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 14/07/2017

2366 1 137,04 137,04 AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagamento imposta di registro relativa alla proroga del contratto di sub locazione dei locali di via Torino adibiti a succursale dell'Ufficio Postale - Periodo 16 maggio 2017-15 maggio 2018 11/07/2017 6160 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


2367 1 42 42 AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagamento imposta di registro contratto di locazione del chiosco di P.zza Madonnina - Periodo 21 maggio 2017/ 20 maggio 2018 11/07/2017 6160 0 421 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


2369 1 1.056,00 1.056,00 A.R.C.DISTRIBUZIONE SRL Z24030360ASALDO Fatt.n. 20013 del 20/12/2011 fornit. pandoro melegatti 11/07/2017 9005 10 1096 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



2372 1 500,00 500,00KROMATOGRAFICA DI CIRMERA CORRADO ZC217CDA23

SALDO Fatt.n. 04 del 02/03/2016 FORNITURA MAT. PUBBL. FESTIVITA' NATALIZIE 2015 12/07/2017 9035 0 712 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1


Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17/07/2017

2375 1 220.991,01 220.991,01 DUSTY SRL 4673898EA1 SALDO Fatt.n. 190 del 05/06/2017 14/07/2017 10790 0 152 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 17/07/2017

2376 1 1.000,00 1.000,00COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE

Anticipo all'economo comunale per pagamento spese postali. 14/07/2017 5940 9 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 18/07/2017





2379 1 -21.940,36 349.545,99AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 622926259E SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2017 NOTA CREDITO 14/07/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999






2379 4 115.054,32 349.545,99AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 622926259E ACCONTO Fatt.n. 941 del 31/10/2015 FATTURA 14/07/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2379 5 140.375,76 349.545,99AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 622926259E SALDO Fatt.n. 645 del 31/08/2015 FATTURA 14/07/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2379 6 159267,23 349545,99AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 622926259E SALDO Fatt.n. 795 del 30/09/2015 FATTURA 14/07/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2381 1 3056,65 3056,65AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 5725063770

ACCONTO Fatt.n. 2293/A del 15/03/2015 SERV. CIMITERIALI E MANUTENTIVI PERIODO 01/03/2015 AL 10/03/2015 17/07/2017 17700 1 147 2



2382 1 12534,38 12534,38AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 5725063770

SALDO Fatt.n. 2293/A del 15/03/2015 SERV. CIMITERIALI E MANUTENTIVI PERIODO 01/03/2015 AL 10/03/2015 17/07/2017 17700 3 148 2



2383 1 31.022,48 31.022,48AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 6285601209

SALDO Fatt.n. 000017-2015 del 31/12/2015 SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI 17/07/2017 10180 10 367 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2384 1 7748,46 7748,46 DIVERSI

Elezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017. Liquidazione oneri spettanti ai componenti dell Ufficio Centrale (Sezione N. 1) 17/07/2017 5056 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2385 1 299,5 299,5 CINGOLANI FABRIZIOrimborso spese chilometriche consultaz. ammin.ve dell' 11.6.2017 17/07/2017 5056 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2386 1 194,70 194,70 CASCHETTO SALVATORErimborso spese chilometriche consultaz. ammin.ve dell' 11.6.2017 17/07/2017 5056 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2387 1 400,00 400,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z3E154CF0E

ACCONTO Fatt.n. 000014-2015 del 31/12/2015 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI 17/07/2017 13220 0 361 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/07/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2388 1 2.600,00 2.600,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z3E154CF0E

SALDO Fatt.n. 000014-2015 del 31/12/2015 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI 17/07/2017 5580 1 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2

Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 20/07/2017

2389 1 1083 1.083,00COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE

Anticipazione all'Economo Comunale della somma di € 541,50 per il rinnovo periodico di conformità antincendio relativo alle Scuole Elementari "Rapisardi" e "Raganzino". 17/07/2017 5420 0 431 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2390 1 3.000,00 3.000,00ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Z34158D6C1 SALDO Fatt.n. 000002-2015-SEZ 1 del 10/09/2015 17/07/2017 17700 1 943 2



2391 1 2.307,68 2.307,68ROCCASALVA GIUSEPPE E C. S.N.C. Z180A26D49 SALDO Fatt.n. 000004-2015-SEZ 1 del 15/10/2015 17/07/2017 17590 0 416 2



2392 1 -27,08 5.000,00CABRERA TRASPORTI DI SCOLARO VINCENZO & C. S.N.C. Z2C13BBCF5

SALDO Fatt.n. NOTA DI CREDITO 1/20 del 24/03/2015 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATT. N. 5/2015 18/07/2017 10790 0 637 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2392 2 5027,08 5.000,00CABRERA TRASPORTI DI SCOLARO VINCENZO & C. S.N.C. Z2C13BBCF5

SALDO Fatt.n. 5 del 30/01/2015 CONFERIM. MAT. DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI DEMOLIZ. E COSTRUZ. CER 170904 COMPRESO DI TRASPORTO PER PULIZIA AREE DEL CIMITERO C.LE 18/07/2017 10790 0 637 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2393 1 461,67 461,67CABRERA TRASPORTI DI SCOLARO VINCENZO & C. S.N.C. Z8013D87E8 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 16/09/2015 18/07/2017 10790 0 171 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 26/07/2017

2395 1 1.000,00 1.000,00 ASD TIGER FIGHTER ZC81E1E580

LIQ. CONTRIB. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO DENOMINATO 2^ EVENTO TORRE CABRERA CIG: ZC81E1E580 18/07/2017 13390 10 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2


Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 26/07/2017

2396 1 1.569,24 1.569,24 FARGIONE ANGELO ZA4125F8F1SALDO Fatt.n. 000009-2015 del 02/10/2015 C.I.G. ZA4125F8F1 18/07/2017 17590 0 827 2


Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 26/07/2017

2397 1 -7.880,28 7880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1F

SALDO Fatt.n. 000007-2015 del 02/10/2015 STORNO TOTALE FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 02/09/2015 18/07/2017 17700 1 437 2



2397 2 -716,39 7880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1FSALDO Fatt.n. 000005-2015 del 02/09/2015 C.I.G.. Z270FFDA1F 18/07/2017 17700 1 437 2



2397 3 519,44 7880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1FACCONTO Fatt.n. 000010-2015 del 02/10/2015 C.I.G.Z270FFDA1F 18/07/2017 17700 1 437 2



2397 4 716,39 7.880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1FSALDO Fatt.n. 000011-2015 del 21/10/2015 NOTA DI ADDEBITO PER RETTIFICA NC. N.07/2015 18/07/2017 17700 1 437 2



2397 5 1.981,85 7.880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1FACCONTO Fatt.n. 000010-2015 del 02/10/2015 C.I.G.Z270FFDA1F 18/07/2017 17700 1 437 2



2397 6 5.380,99 7.880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1FSALDO Fatt.n. 000010-2015 del 02/10/2015 C.I.G.Z270FFDA1F 18/07/2017 17700 1 437 2



2397 7 7.880,28 7.880,28 FARGIONE ANGELO Z270FFDA1FSALDO Fatt.n. 000005-2015 del 02/09/2015 C.I.G.. Z270FFDA1F 18/07/2017 17700 1 437 2



2398 1 2.926,17 2.926,17 FARGIONE ANGELO ZA4125F8F1SALDO Fatt.n. 000013-2015 del 10/12/2015 C.I.G. ZA4125F8F1 18/07/2017 17590 0 827 2



2399 1 2.318,00 2.318,00 KIBERNETES SRL Z0D1450FE3 SALDO Fatt.n. 143/1 del 23/12/2015 Fattura 18/07/2017 6310 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/07/2017

2400 1 7.000,99 7.000,99 KIBERNETES SRL ZE9155CA10 SALDO Fatt.n. 75/1 del 12/05/2016 Fattura 18/07/2017 6310 0 390 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/07/2017

2401 1 2318 2318 KIBERNETES SRL Z421AFE0BD SALDO Fatt.n. 209/1 del 19/12/2016 Fattura 18/07/2017 6310 0 281 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/07/2017

2402 1 127,68 127,68 BUSCEMA MARIA

Elezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017. Liquidazione oneri spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. 18/07/2017 5056 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2403 1 280,00 280,00 POIDOMANI ANTONINO Z5C1E56CD1 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/05/2017 19/07/2017 12250 1 368 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/07/2017

2404 1 144,63 2.953,50SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - AG. DI MODICA SALDO Fatt.n. 1616022317 del 27/07/2016 19/07/2017 13390 10 391 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2






























NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2404 11 279,5 2953,5SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - AG. DI MODICA SALDO Fatt.n. 1616022312 del 27/07/2016 19/07/2017 13390 10 391 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2









2404 14 334,94 2953,5SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - AG. DI MODICA ACCONTO Fatt.n. 1616022321 del 27/07/2016 19/07/2017 13390 10 391 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2






2407 1 1.483,91 1.483,91 LA FERLA PIETRO Z8D19E9782

SALDO Fatt.n. PA/1 del 07/02/2017 PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO GIUDIZIARIO E' QUELLO DI MODICA 19/07/2017 12250 1 369 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2409 1 234,00 234,00 CAMPO NICOLA

Rimborso spese di viaggio mesi di Giugno 2017 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Campo Nicola. 19/07/2017 7160 34 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2

Carburanti, combustibili e lubrificanti 26/07/2017


Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Giorgio Terranova per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali.(SOMMA PER CONTRIBUTO UNIFICATO DA RESTITUIRE AI DIPENDENTI) 21/07/2017 5570 7 426 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2505 1 3972,88 3972,88KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 5945535 SALDO Fatt.n. 189 del 15/06/2017 Fattura Cliente 21/07/2017 10830 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


2506 1 1.200,00 1.200,00PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

PASQUA 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI POZZALLO 24/07/2017 13390 10 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



2507 1 250,00 250,00 SAPIGNOLI SRL Z571546219SALDO Fatt.n. 396/1 del 30/09/2014 FORNIT. FORMULARI PER AVVISI DI VIOLAZIONE 24/07/2017 7160 60 982 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999



anticipo all' Economo Comunale per acquisto quotidiani dell'Emeroteca periodo luglio e agosto 2017 24/07/2017 5510 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 26/07/2017

2510 1 10.000,00 10.000,00 SULSENTI GIUSEPPE

rimborso spese legali di cui alla deliberazione di G.M. n. 216 del 29.12.2016.- proc. pen. 1315/2019 - sentenza n. 280/2014 24/07/2017 5570 7 413 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2512 1 5.840,00 5.840,00CERRUTO PIETRO & PEDILIGGIERI VINCENZO S.N.C. Z9B1ED6288

ACCONTO Fatt.n. 2 del 01/06/2017 FATTURA ELETTRONICA P.A. 24/07/2017 7160 60 324 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2513 1 5238,55 5238,55 COMUNE DI MODICA

Trasferimento quota di compartecipazione bonus socio-sanitario 2016 al Comune di Modica , Capofila distretto socio sanitario n.45. 24/07/2017 12250 60 424 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



Rimborso somme di cui alle rev. n. 3090 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 5010 40 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1


Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 07/08/2017

2515 2 8,75 640COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE

Rimborso somme di cui alle rev. n. 3091 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 5010 40 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1




Rimborso somme di cui alla rev. n. 3092 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 5090 3 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attività di rappresentanza 07/08/2017






Rimborso somme di cui alla rev. n. 3095 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 5420 3 28 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999











2518 1 12 3490,25COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE













Rimborso somme di cui alla rev. n. 3103 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 5630 3 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 07/08/2017
















NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF














Rimborso somme di cui alla rev. n. 3113 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 9005 3 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 07/08/2017


Rimborso somme di cui alla rev. n. 3114 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017 25/07/2017 9005 3 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 07/08/2017

2529 1 258 258COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE




Rimborso somme di cui alla rev. n. 3116 del 25/07/2017 Comp. Amm.va I Trim. 2017. 25/07/2017 10400 3 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


























2536 1 32.459,77 32.459,77 COMUNE DI SCICLI SALDO Fatt.n. 5ET del 13/01/2004 25/07/2017 10830 0 2868 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 09/08/2017


2538 1 33.584,75 33.584,75 COMUNE DI SCICLI SALDO Fatt.n. 27RSU del 26/02/2004 25/07/2017 10830 0 2668 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 09/08/2017

2539 1 42.158,60 42.158,60 COMUNE DI SCICLI SALDO Fatt.n. 68/RSU del 22/06/2004 25/07/2017 10830 0 3157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 09/08/2017

2540 1 41.602,86 41.602,86 COMUNE DI SCICLI SALDO Fatt.n. 82RSU del 30/07/2004 25/07/2017 10830 0 3362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 09/08/2017


2542 1 17.696,11 17.696,11 COMUNE DI SCICLI SALDO Fatt.n. 28ETA del 22/04/2004 25/07/2017 10830 0 2782 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 09/08/2017




Rimborso somme di cui alla rev. n. 3125 del 26/07/2017 Comp. Amm.va II Trim. 2017 26/07/2017 5010 40 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1




Rimborso somme di cui alla rev. n. 3126 del 26/07/2017 Comp. Amm.va II Trim. 2017 26/07/2017 5090 3 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attività di rappresentanza 07/08/2017





2548 1 222,87 7.191,49COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE

Rimborso somme di cui alle rev. n. 3131 del 26/07/2017 Comp. Amm.va II Trim. 2017 26/07/2017 5420 3 28 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


















Rimborso somme di cui alla rev. n. 3136 del 26/07/2017 Comp. Amm.va II Trim. 2017 26/07/2017 5550 3 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2















Rimborso somme di cui alla rev. n. 3141 del 26/07/2017 Comp. Amm.va II Trim. 2017 26/07/2017 5630 3 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 07/08/2017





NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF
























































Rimborso somme di cui alla rev. n. 3162 del 26/07/2017 Comp. Amm.va II Trim. 2017 26/07/2017 9005 3 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 07/08/2017











































2568 1 24.667,13 24.667,13 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

RIFERIM. MANDATO COMUNICAZIONE N. 29790201700283948101 DEL 15.06.2017. DICHIARAZ. ADESIONE DEL 27.03.2017 PROT. 101559/2017 PAGAM. 1^ RATA 26/07/2017 5570 7 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2569 1 0,01 155.193,67 DOMUS CARITATIS COOP. SOCIALE 6378864518SALDO Fatt.n. VB17000042 del 28/02/2017 Vendite P.A. CPSA POZZALLO 26/07/2017 12250 0 447 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999




2569 3 2.360,88 155.193,67 DOMUS CARITATIS COOP. SOCIALE 6378864518SALDO Fatt.n. VB17000107 del 28/04/2017 Vendite P.A. CPSA POZZALLO 26/07/2017 12250 0 447 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2569 4 10500 155.193,67 DOMUS CARITATIS COOP. SOCIALE 6378864518SALDO Fatt.n. VB17000043 del 28/02/2017 Vendite P.A. CPSA POZZALLO 26/07/2017 12250 0 447 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999








NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF











2571 3 32.970,41 212.288,37 DOMUS CARITATIS COOP. SOCIALE 6378864518ACCONTO Fatt.n. VB17000114 del 17/05/2017 Vendite P.A. CPSA POZZALLO 26/07/2017 12250 0 449 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999




2572 1 21,00 21,00 DOMUS CARITATIS COOP. SOCIALE 6378864518SALDO Fatt.n. VB17000114 del 17/05/2017 Vendite P.A. CPSA POZZALLO 26/07/2017 12250 0 449 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2573 1 500 500 RIZZA GIUSEPPE

SALDO Fatt.n. 000001-2017-e del 12/07/2017 Incarico Delibera Giunta Municipale n. 219 del 03/11/2015 - Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione promosso da Barrera Orazia. 27/07/2017 5570 0 619 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 09/08/2017

2574 1 941,18 941,18 RIZZA GIUSEPPE

SALDO Fatt.n. 000002-2017-e del 12/07/2017 Incarico Delibera Giunta Municipale n. 219 del 3/11/2015 - Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione promosso da Barrera Orazia. Saldo. 27/07/2017 5570 7 428 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2576 1 7.898,44 7.898,44 RIZZA GIUSEPPE

SALDO Fatt.n. 000003-2017-e del 12/07/2017 Causale Incarico con Delibera G.M. n. 164 del 18/10/2016 - Giudizio Corte d'Appello di Catania promosso dagli Eredi Pisana. Saldo. 27/07/2017 5570 7 429 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2577 1 5.836,48 5.836,48 RIZZA VINCENZO SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 19/05/2017 27/07/2017 5570 0 243 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 09/08/2017













2578 5 2.047,67 16.931,59BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 6746308D77


















2579 1 588,61 18.878,81BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS Z271B87689



2579 2 1.323,06 18.878,81BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS Z271B87689






2579 4 2033 18878,81BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS Z271B87689



2579 5 2122,68 18878,81BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS Z271B87689















NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF




2580 1 766,05 10.535,44BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 690350588A

ACCONTO Fatt.n. 323-2016 del 22/12/2016 Rendiconto dal 01/10/2016 al 31/10/2016 27/07/2017 12266 30 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2580 2 1.346,73 10.535,44BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 690350588A



2580 3 2009,47 10535,44BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 690350588A












2583 1 88000 88000 DUSTY SRL 4673898EA1 ACCONTO Fatt.n. 218 del 04/07/2017 28/07/2017 10790 0 461 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/08/2017

2584 1 5000 5.000,00 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. Z4B1F7B7DBliq. copertura assicurativa RC Auto dei mezzi c/li periodo 3/8/17- 03.02.18 CIG: Z4B1F7B7DB 31/07/2017 5550 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2585 1 300,00 300,00 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. Z4B1F7B7DBliq. copertura assicurativa RC Auto dei mezzi c/li periodo 3/8/17- 03.02.18 CIG: Z4B1F7B7DB 31/07/2017 5090 0 458 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2586 1 3.000,00 3.000,00 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. Z4B1F7B7DBliq. copertura assicurativa RC Auto dei mezzi c/li periodo 3/8/17- 03.02.18 CIG: Z4B1F7B7DB 31/07/2017 8410 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2587 1 389,75 389,75 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. Z4B1F7B7DBliq. copertura assicurativa RC Auto dei mezzi c/li periodo 3/8/17- 03.02.18 CIG: Z4B1F7B7DB 31/07/2017 12300 0 460 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2588 1 36053,19 36053,19 GALAZZO VINCENZO

SALDO Fatt.n. fattura nr. 20/2017 del 20/07/2017 Comune di Pozzallo / Leontini Atanasio - nr. 281/09 R.G. TAR CT 31/07/2017 5570 7 427 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2590 1 244 244 IFIN SISTEMI SRL Z901ABB08ASALDO Fatt.n. 22/E del 17/03/2017 FATTURA ELETTRONICA 01/08/2017 5420 0 225 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2591 1 1.654,28 1.654,28NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI V. & C. Z4413DD9C8

SALDO Fatt.n. 28/PA del 01/09/2015 BIMESTRE SERVIZIO ADSL SETTEMBRE - OTTOBRE + CHIAMATE EXTRA SU CELLULARE O ESTERO 01/08/2017 8180 8 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/08/2017

2592 1 4067,92 4067,92 TUZZA LEANDRO

liquidazione somme a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 404/2015 - atto di transazione prot. gen. 14150 del 31.05.2017 01/08/2017 5570 7 430 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2594 1 2.174,09 2.174,09 TERRANOVA GIORGIO

Liq. spese legali in favore dell procuratoe legale per decreti ingiuntivi promossi da dipendenti comunali. giunta maria +9 01/08/2017 5570 7 425 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2598 1 17910 17910TUTTI I COLORI DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 707553977D SALDO Fatt.n. 000003-2017-CDP del 19/07/2017 04/08/2017 12250 0 366 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999




anticipaz. Economo Comunale per acquisto quotidiani dei mesi maggio e giugno 2017 07/08/2017 5510 0 279 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 09/08/2017

2606 1 252,90 252,90COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z9F1F57578

Anticipazione all'economo comunale per l'acquisto di n. 2 stampanti CIG: Z9F1F57578 07/08/2017 14430 0 435 2



2607 1 256,30 256,30COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE ZB91F0986B

Anticipazione all'economo Comunale per acquisto di n. 2 stampanti. CIG ZB91F0986B 07/08/2017 14430 0 384 2



2608 1 34863,69 34863,69 COMUNE DI SCICLI SALDO Fatt.n. 98RSU del 10/11/2003 07/08/2017 10830 0 2868 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 09/08/2017

2609 1 47248,76 47248,76 DIVERSI

LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 08/08/2017 8460 10 795 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2

Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999

Altri assegni e sussidi assistenziali 16/08/2017

2610 1 28.630,42 28.630,42 DIVERSI

LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 08/08/2017 8460 10 795 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2



2611 1 1.079,29 1.079,29 Cosentino Sergio ACCONTO Fatt.n. 58/E del 10/11/2015 09/08/2017 5570 7 746 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2612 1 500,00 500,00 Cosentino Sergio SALDO Fatt.n. 58/E del 10/11/2015 09/08/2017 5570 0 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/08/2017

2613 1 6.141,89 6.141,89C.P.S. S.R.L. CENTRO PROFESSIONALE SERVIZI 6406435567 SALDO Fatt.n. FATTPA 42_17 del 15/06/2017 09/08/2017 10620 10 527 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2614 1 2.871,03 2.871,03 BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Z491BA13A7 SALDO Fatt.n. 12B/2017 del 07/04/2017 09/08/2017 10620 10 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 11/08/2017

2615 1 6.753,27 6.753,27 BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Z491BA13A7 SALDO Fatt.n. 81B/2016 del 06/12/2016 09/08/2017 10620 10 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 11/08/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2616 1 12,91 12,91 LEASYS S.P.A. 1273414678

SALDO Fatt.n. 369882/V13 del 28/11/2012 RIADDEBITO CARBURANTE SU AUTOVETT. SOSTITUTIVA TARGATA EK886WH 09/08/2017 7160 35 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2617 1 454,02 454,02 LEASYS S.P.A. 1273414678

SALDO Fatt.n. 137220/V11 del 20/12/2012 CANONE LOCAZ. FIAT GRANDE PUNTO TARGATA CN509JW 09/08/2017 7160 35 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2618 1 454,02 454,02 LEASYS S.P.A. 1273414678

SALDO Fatt.n. 137221/V11 del 20/12/2012 CANONE LOCAZ. FIAT GRANDE PUNTO TARGATA CN509JW 09/08/2017 7160 35 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2619 1 454,02 454,02 LEASYS S.P.A. 1273414678SALDO Fatt.n. 98511/V11 del 24/09/2012 CANONE LOCAZ. FIAT GRANDE PUNTO 09/08/2017 7160 35 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2620 1 454,02 454,02 LEASYS S.P.A. 1273414678SALDO Fatt.n. 89194/V11 del 06/09/2012 CANONE LOCAZ.FIAT. GRANDE PUNTO 09/08/2017 7160 35 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 1 12,60 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089SALDO Fatt.n. 201310099298 del 29/04/2013 PER CARBURANTE AUTO SOSTITUTIVA 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 2 454,02 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201310135635 del 31/05/2013 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO APRILE 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 3 454,02 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201310135636 del 31/05/2013 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO MAGGIO 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 4 454,02 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201310135637 del 31/05/2013 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO GIUGNO 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 5 454,02 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201310157457 del 11/06/2013 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO LUGLIO 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 6 454,02 4109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201310195352 del 11/07/2013 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO AGOSTO 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 7 454,02 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201310230706 del 05/08/2013 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO SETTEMBRE 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 8 458,77 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201410014849 del 14/01/2014 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO OTTOBRE 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 9 458,77 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201410014850 del 14/01/2014 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO NOVEMBRE 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2621 10 458,77 4.109,03 LEASYS S.P.A. Z960E6F089

SALDO Fatt.n. 201410014851 del 14/01/2014 CANONE NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO DICEMBRE 2013 09/08/2017 7160 35 949 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2622 1 458,77 458,77 LEASYS S.P.A. 1273414678

SALDO Fatt.n. 201410014852 del 14/01/2014 SERV. LOCAZ. FIAT GRANDE PUNTO TARGATA CN509JW PER IL CORPO DI P.M. GENN. 2014 09/08/2017 7160 35 301 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2623 1 22,40 22,40 LEASYS S.P.A. ZD7OF6A64A

SALDO Fatt.n. 0000201410149077 del 30/04/2014 RIFORNIM. CARBURANTE VEICOLO SOSTITUTIVO TARGATO CN509JW 09/08/2017 7160 35 406 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2624 1 17.203,31 17.203,31 ITALWARE s.r.l. Z9A127FAF4

SALDO Fatt.n. 324 /15 del 27/02/2015 FORNITURA : PRODESK 600 G1 WINDOWS - MONITOR LED A SCHERMO PIATTO DA 19" 09/08/2017 14430 0 834 2



2625 1 5.277,30 5.277,30 LEASYS S.P.A.ATTO DI PIGNORAM. PRESSO TERZI LEASYS S.P.A. 10/08/2017 5570 7 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2627 1 48.646,00 48.646,00 SICULA TRASPORTI SRL 7177044C0FSALDO Fatt.n. 1896/03 del 31/12/2016 discarica rsu mese di dicembre 2016 11/08/2017 10830 0 462 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


2628 1 3.360,00 8.120,00 FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC Z21107477

ACCONTO Fatt.n. M/000002/15 del 23/01/2015 MANUT. STRAORD. TIPO CONCIMAZ. POTATURA DISINFASTAZ. E QUANTO ALTRO OCCORRE PER TENERE IN VITA LE PALME 14/08/2017 17700 4 571 2



2628 2 4.760,00 8.120,00 FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC Z21107477

ACCONTO Fatt.n. M/000001/2015 del 23/01/2015 TRATTAM. PER AZIONI INSETTICIDA SU PALME ESEGUITI N. 5 TRATTAMENTI 14/08/2017 17700 4 571 2



2629 1 10.316,56 10.316,56 FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC Z0F119DBC2

ACCONTO Fatt.n. M/000006/15 del 25/02/2015 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. 14/08/2017 17590 0 678 2



2630 1 1.220,44 1.220,44 FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S. SNC Z0F119DBC2

ACCONTO Fatt.n. M/000006/15 del 25/02/2015 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. 14/08/2017 17700 4 679 2



2706 1 11.000,00 11.000,00 FARGIONE ANGELO Z9215C9A66ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FARGANG del 01/09/2016 C.I.G. Z9215C9A66 21/08/2017 10620 10 464 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2707 1 325,92 325,92 FARGIONE ANGELO Z9215C9A66ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FARGANG del 01/09/2016 C.I.G. Z9215C9A66 21/08/2017 17700 5 465 2



2709 1 10.659,02 10.659,02 SICULA TRASPORTI SRL Z2B09D7EA9

SALDO Fatt.n. 300 del 30/04/2013 CONF. RIFIUTI NON PERICOLOSI MESE APRILE 2013 PRESSO L'IMPIANTO DI C.DA VOLPE CATANIA 21/08/2017 10830 0 837 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999



SALDO Fatt.n. 000018-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI, NOVEMBRE 2015 21/08/2017 10620 10 369 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



ACCONTO Fatt.n. 000019-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI, DICEMBRE 2015 21/08/2017 10620 10 369 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF


ACCONTO Fatt.n. 000019-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI, DICEMBRE 2015 21/08/2017 17700 3 372 2




ACCONTO Fatt.n. 000019-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI, DICEMBRE 2015 21/08/2017 17700 4 373 2




SALDO Fatt.n. 000019-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI, DICEMBRE 2015 21/08/2017 10180 10 367 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2715 1 4.764,58 4.764,58AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z8314FDB47

ACCONTO Fatt.n. 000021-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI PERIODO DAL 12 GIUGNO ALL'11 LUGLIO 2015 21/08/2017 10180 10 324 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2716 1 35.000,00 35.000,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z8314FDB47

SALDO Fatt.n. 000021-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI PERIODO DAL 12 GIUGNO ALL'11 LUGLIO 2015 21/08/2017 17700 1 325 2



2717 1 346,48 346,48 EDISERVICE S.R.L. ZEA1ACD863 SALDO Fatt.n. 218/04 del 05/05/2017 22/08/2017 5580 1 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 24/08/2017






















2719 3 1997 18.839,14BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 690350588A
















































NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF







2721 1 1990,21 1990,21BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS ZA50D646A3

SALDO Fatt.n. 639 del 30/11/2013 RETTA RICOVERO SIG. DELACROCE LUCA MESE NOV. 2013 22/08/2017 12266 30 960 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2722 1 12835,38 12835,38 GALFO GIORGIO

ATTO DI PIGNORAM. PRESSO TERZI PROMOSSO DAL SIG. GALFO GIORGIO - ESECUZ. SENTENZA N. 383/2013 - DETTAGLIO PROVV. N.127/2017 23/08/2017 5570 7 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2723 1 14123,33 14123,33 FOR.AP S.R.L. ZF21E0CAAEACCONTO Fatt.n. E17 del 24/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE 23/08/2017 7180 20 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 25/08/2017

2724 1 132991,01 132991,01 DUSTY SRL 4673898EA1 SALDO Fatt.n. 218 del 04/07/2017 23/08/2017 10790 0 461 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/08/2017


2726 1 5755,27 5755,27 RENDA GIANCARLORimborso spese legali di cui al procedim. penale 1857/08 - sentenza n. 16/2012 28/08/2017 5570 7 440 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2727 1 117500 117500 2G COSTRUZIONI S.R.L. 6702274B76 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/06/2017 28/08/2017 17735 0 547 2Spese in conto capitale 2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 5

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 30/08/2017

2728 1 28670 28670 GAMBUZZA GIOVANNI Z1A1E5A19F

SALDO Fatt.n. 3 del 04/05/2017 FORNITURA SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'POZZALLO MUSIC FEST' 30 APRILE- 1 MAGGIO 2017 29/08/2017 12250 1 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2729 1 -4500,01 5490 ASS. CHARLIE CHAPLIN Z2315A216 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 12/05/2017 29/08/2017 12250 1 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 30/08/2017

2729 2 4500,01 5490 ASS. CHARLIE CHAPLIN Z2315A216 SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 05/05/2017 29/08/2017 12250 1 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 42977

2729 3 5490 5490 ASS. CHARLIE CHAPLIN Z2315A216 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 12/05/2017 29/08/2017 12250 1 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 30/08/2017

2730 1 402,37 1.496,90SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - AG. DI MODICA SALDO Fatt.n. 1617011481 del 27/04/2017 29/08/2017 12250 1 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999







Anticipazione all'Economo - Pubblicità sulla GURS dellavviso di manifestazione di interesse per lindividuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata, ex art.63, comma 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per laffidamento del servizio di gestio 30/08/2017 5580 1 510 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2


2732 1 468,00 468,00 CAMPO NICOLA

Rimborso spese di viaggio mese di luglio 2017 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Campo Nicola. 04/09/2017 7160 32 513 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2733 1 15,00 15,00FLOREAL GAROFALO G.DI ARENA MARIA ZB8041226C

SALDO Fatt.n. 13 del 13/02/2012 FORNIT COMPOSIZ. FIORI 04/09/2017 8765 0 752 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2734 1 1.152,68 1.152,68 DRAWINGCAD S.r.l. Z8F1EAE2FC SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/05/2017 04/09/2017 17700 3 283 2Spese in conto capitale 2


2735 1 1.113,48 1.113,48 PUGLISI TERESASALDO Fatt.n. 1PA del 05/07/2017 CAUSA: CARUSO GIOVANNI C/ COMUNE DI POZZALLO 05/09/2017 5570 7 441 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5



Anticipazione all'economo comunale spese per pubblicità sulla GURS dell'avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020 05/09/2017 5580 1 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2


2744 1 5.000,00 5.000,00 COMUNE DI MODICA

DDG n.41/77 Distretto Socio Sanitario n.45 Progetto "Vita Indipendente". Impegno quota di cofinanziamento Comune di Pozzallo 05/09/2017 12250 91 494 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2



2745 1 -10.980,00 10.980,00 ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L. Z6E1DF376D

SALDO Fatt.n. 000004-2017-SEZ 1 del 07/07/2017 Errato fatturazione n. 1 del 15 giugno 2017 per errato CIG 07/09/2017 17700 1 64 2



2745 2 10.980,00 10.980,00 ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L. Z6E1DF376D

SALDO Fatt.n. 000001-2017-SEZ 1 del 15/06/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO VERIFICATORI TRA IL 21 E 22 GENNAIO 2017 07/09/2017 17700 1 64 2



2745 3 10.980,00 10.980,00 ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L. Z6E1DF376D

SALDO Fatt.n. 000005-2017-SEZ 1 del 07/07/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO VERIFICATORI TRA IL 21 E 22 GENNAIO 2017 07/09/2017 17700 1 64 2



2746 1 1.098,00 1.098,00GRECO ELEVATORI S.A.S. DI GRECO ANTONINO E FIGLI Z830F3D689

SALDO Fatt.n. 66/15 del 12/01/2015 INTERV. STRAORD. SU IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO SCUOLA MEDIA A. AMORE E IL CENTRO DIURNO ANZIANI 07/09/2017 17700 1 369 2



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2747 1 12.400,45 12.400,45E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL Z120FF0D49

SALDO Fatt.n. 01/2015 del 20/01/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POZZALLO - PERIODO 01/08/2014 - 31/12/2014 07/09/2017 17700 5 450 2



2748 1 6.000,00 6.000,00E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL ZCA1222EB7

ACCONTO Fatt.n. 03/2015 del 06/02/2015 SERVIZIO DI LUMINARIE ,FILO DIFFUSIONE E ADDOBBI FLOREALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014. 07/09/2017 13390 10 787 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



2749 1 6.000,00 6.000,00E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL ZCA1222EB7

SALDO Fatt.n. 03/2015 del 06/02/2015 SERVIZIO DI LUMINARIE ,FILO DIFFUSIONE E ADDOBBI FLOREALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014. 07/09/2017 9005 10 786 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



2750 1 6.080,44 6.080,44 LAURETTA TOMMASO SALDO Fatt.n. 08/PA del 08/09/2015 07/09/2017 5570 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 1 Spese legali per esproprio 13/09/2017

2751 1 500,00 500,00Associazione di promozione sociale e Culturale AMIE Z881F47059

Liq contributo per l'organizzazione del Convegno porgere una mano, Immigrazione: Contrasto e Accoglienza per il giorno 07.07.2017. CIG:Z881F47059 08/09/2017 13390 10 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2




Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione periodo aprile - giugno 2017 - fine mandato. 08/09/2017 14025 5 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



2761 1 435,08 435,08 INPS

Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione periodo aprile - giugno 2017 - fine mandato.CONTR. INPS CARICO ENTE 08/09/2017 14025 5 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



2762 1 231,13 231,13 BANCA D'ITALIA

Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione periodo aprile - giugno 2017 - fine mandato.-IMPOSTA IRAP 08/09/2017 14025 5 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



2764 1 792,97 792,97 IDROMECCANICA S.R.L. Z5A120B08A ACCONTO Fatt.n. FATTPA 63_16 del 05/07/2016 08/09/2017 17700 3 391 2Spese in conto capitale 2


2765 1 2000 2.000,00 IDROMECCANICA S.R.L. Z5A120B08A ACCONTO Fatt.n. FATTPA 63_16 del 05/07/2016 08/09/2017 10620 10 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/09/2017

2766 1 5000 5.000,00 IDROMECCANICA S.R.L. Z5A120B08A ACCONTO Fatt.n. FATTPA 63_16 del 05/07/2016 08/09/2017 17700 2 393 2Spese in conto capitale 2


2768 1 3.380,24 3.380,24 IDROMECCANICA S.R.L. Z5A120B08A SALDO Fatt.n. FATTPA 63_16 del 05/07/2016 08/09/2017 17590 0 394 2Spese in conto capitale 2



Anticipazione all’Economo - Pubblicità sulla GURS dell’avviso pubblico per l’affidamento del serviizo di refezione- anno scolastico 2017/2018; 08/09/2017 12250 80 517 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2770 1 3.000,00 3.000,00 SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Z670A62606 ACCONTO Fatt.n. 3/E del 03/07/2015 08/09/2017 10400 0 392 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/09/2017

2771 1 922,45 922,45 SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Z670A62606 SALDO Fatt.n. 3/E del 03/07/2015 08/09/2017 10620 0 393 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/09/2017

2772 1 2005,6 2.005,60 SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. Z670A62606 SALDO Fatt.n. 4/E del 27/07/2015 08/09/2017 10620 0 393 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/09/2017

2799 1 21.960,00 21.960,00 MARIO ORLANDO & FIGLI SRL Z341F5110E SALDO Fatt.n. 3/65 del 31/07/2017 VENDITA 11/09/2017 5420 20 432 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/09/2017

2800 1 32208 32208 DEPA S.R.L. Z0D1F15A46 SALDO Fatt.n. 000005-2017-E del 07/07/2017 11/09/2017 5420 20 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/09/2017

2801 1 8784 8784 DEPA S.R.L. Z9E1F5FF72 SALDO Fatt.n. 000009-2017-E del 19/07/2017 11/09/2017 5420 20 442 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/09/2017

2802 1 7.808,00 7.808,00 LAZZARI SRL ZB11EEE0F9 SALDO Fatt.n. 294/PA/2017 del 14/07/2017 11/09/2017 5420 20 397 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/09/2017

2803 1 4636 4636 F.A.M. SNC DI CHECCACCI S.& C. Z971F25D0E SALDO Fatt.n. 22 del 17/07/2017 FATTURA 11/09/2017 5420 20 401 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/09/2017

2805 1 27168,24 27168,24 DUSTY SRL 4673898EA1SALDO Fatt.n. 323 del 09/09/2015 VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DEL 02022013 12/09/2017 10790 0 510 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 5


2806 1 11825 11825 DUSTY SRL 4673898EA1SALDO Fatt.n. 340 del 30/09/2015 VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DEL 02022013 12/09/2017 10790 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/09/2017











2812 1 54,94 54,94 SAMMITO ANGELOLiquidazione rimborso spese viaggio periodo aprile - giugno 2017 - fine mandato. 12/09/2017 14025 5 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



2813 1 126,78 126,78COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z3F1FAEC37

Anticipaz. all'economo c.le per l'acquisto di n.1 stampante per il Settore Segreteria - cig Z3F1FAEC37 12/09/2017 14430 0 511 2



2814 1 11844,71 11844,71AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC Z041D619C6 SALDO Fatt.n. 302 del 31/03/2017 FATTURA 12/09/2017 12250 60 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2815 1 6141,89 6141,89C.P.S. S.R.L. CENTRO PROFESSIONALE SERVIZI 6406435567 SALDO Fatt.n. FATTPA 48_17 del 11/07/2017 12/09/2017 10620 10 527 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2816 1 10000 10000 KIBERNETES SRL ZC31D8D267 ACCONTO Fatt.n. 33/1 del 09/03/2017 Fattura 12/09/2017 6310 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/09/2017

2817 1 15826,9 15826,9 KIBERNETES SRL ZC31D8D267 SALDO Fatt.n. 33/1 del 09/03/2017 Fattura 12/09/2017 5420 1 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 15/09/2017

2818 1 2184,8 2184,8MARTORINA ARTI GRAFICHE DI SALVATORE MARTORINA ZA01E7FA7D SALDO Fatt.n. 017 del 29/08/2017 13/09/2017 5056 0 410 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2819 1 1576,28 1576,28 COMUNE DI ISPICA

Elezioni Amm.ve dell'11 giugno 2017 - liquidazione compenso lav. straord. al personale impegnato nella gestione della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Ispica. 13/09/2017 5056 0 509 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


2821 1 800,00 800,00

LA DIMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ZE01B82FCD ACCONTO Fatt.n. 4/2017 del 22/03/2017 13/09/2017 11920 10 359 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2822 1 1.710,00 3.477,00TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS ZDC1AC5040 SALDO Fatt.n. 31 del 22/12/2016 CIG: ZDC1AC5040 13/09/2017 11920 10 246 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2822 2 1.767,00 3.477,00TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS ZDC1AC5040 SALDO Fatt.n. 7T del 02/03/2017 CIG: ZDC1AC5040 13/09/2017 11920 10 246 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2823 1 6.930,00 6.930,00ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO Z0C1B82AA0 SALDO Fatt.n. 000038-2016-ASSARC del 15/12/2016 13/09/2017 11920 10 357 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2824 1 376,61 376,61ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO Z7E1C22EE2

ACCONTO Fatt.n. 000039-2016-ASSARC del 31/12/2016 13/09/2017 11920 10 427 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2825 1 656,63 3.200,00ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI ZDC1C1DF4F

ACCONTO Fatt.n. nota spese n.2 del 09/01/2017 RICOVERO AMORE CARMELA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 14/09/2017 12266 30 428 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2825 2 2.544,37 3.200,00ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI ZDC1C1DF4F

SALDO Fatt.n. nota spese n.1 del 09/01/2017 RICOVERO LISSANDRELLO SILVANA - BAGLIERI MARIA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 14/09/2017 12266 30 428 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2826 1 2.800,00 2.800,00NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS Z441C24387 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 12/01/2017 14/09/2017 12266 30 430 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2827 1 -652,10 1.114,16ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Z561C238B1

SALDO Fatt.n. 1068/2 del 28/02/2017 NOTA CREDITO ACCOLTI PA 14/09/2017 12266 30 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2827 2 -2,00 1.114,16ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Z561C238B1

SALDO Fatt.n. 1068/2 del 28/02/2017 NOTA CREDITO ACCOLTI PA 14/09/2017 12266 30 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2827 3 2,00 1.114,16ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Z561C238B1

SALDO Fatt.n. 5701/2 del 30/11/2016 FATTURA ACCOLTI PA 14/09/2017 12266 30 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8





2827 5 2 1114,16ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Z561C238B1




ACCONTO Fatt.n. 1070/2 del 28/02/2017 FATTURA ACCOLTI PA 14/09/2017 12266 30 429 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2827 7 652,1 1114,16ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Z561C238B1



2827 8 652,1 1114,16ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Z561C238B1



2829 1 1.400,00 4.200,00

SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO Z961B81017

SALDO Fatt.n. 000064-2016-60 del 03/08/2016 DETERMINAZIONE N.307 DEL 04/10/2016 CIG: Z961B81017 email:[email protected] 14/09/2017 11920 10 361 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2829 2 1.400,00 4.200,00






2829 3 1.400,00 4.200,00






2830 1 335,92 335,92

SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO Z481C1E099

ACCONTO Fatt.n. 000101-2016-60 del 23/12/2016 DETERMINAZIONE N.353 DEL 23/11/2016 CIG: Z481C1E099 email:[email protected] 14/09/2017 11920 10 426 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




2831 1 234,84 234,84 BIRRIOLA ANTONINOLIQ. TRATTAM. DI MISSIONE AL COMM. AD ACTA GEOM. BIRRIOLA ANTONINO 15/09/2017 5570 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 19/09/2017

2834 1 1.290,00 36.950,72BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 709646080B

SALDO Fatt.n. 81-2017 del 01/06/2017 Rendiconto dal 01/02/2017 al 28/02/2017. 15/09/2017 12266 30 317 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8








NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF













2834 8 2143,83 36950,72BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS 709646080B


































ACCONTO Fatt.n. 88-2017 del 01/06/2017 Rendiconto dal 01/03/2017 al 31/03/2017. 15/09/2017 12266 30 317 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8








2836 1 6.861,62 6.861,62NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZF01E3F016 SALDO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 11/05/2017 15/09/2017 12266 30 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


2837 1 2,00 3.317,60ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ZF21E3A426



2837 2 3.315,60 3.317,60ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ZF21E3A426



2838 1 302,56 302,56COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE ZC51FCB7E5

Anticipazione all'economo comunale per l'acquisto di n. 2 stampanti n. 2 toner per il Settore Segreteria. - CIG : ZC51FCB7E5 15/09/2017 14430 0 535 2



2840 1 292,00 292,00 LUCENTI GAETANA

LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO E DI 2^ GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 18/09/2017 8460 10 795 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2



2841 1 1288,32 1288,32NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI V. & C. Z350D26797

SALDO Fatt.n. 3036/2015 del 01/03/2015 CANONE BIMESTRE ADSL 7M SEDI SCOLASTICHE 18/09/2017 8180 8 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/09/2017

2842 1 1757,8 1757,8NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI V. & C. ZEC13DD8FB

SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/12/2015 Configurazione Vs router di rete dati per creazione VLAN 18/09/2017 5420 8 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/09/2017

2843 1 1828,33 1828,33NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI V. & C. Z551D1B95C

SALDO Fatt.n. 54/PA del 01/07/2017 Canone adsl Luglio-Agosto e chiamate extra verso estero e cellulari dal 01/04/17 al 31/05/17 18/09/2017 8180 8 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/09/2017

2845 1 4758 4758 MAGNANI SRL Z371F24B06

Liq, fatt. n.5/22/2017 - fornit. n.150 pezzi di pedane modulari componibili per realizzaz. di pedane per disabili, da posizionare nelle spiagge pubbliche" CIG:Z371F24B06 - somme introitate con reversali nn. 2253,2255/2017 18/09/2017 5420 20 402 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2846 1 -390 391,8 S.T.C. S.R.L. Z78144D18BSALDO Fatt.n. 6PA del 12/10/2015 NOTA DI CREDITO SU FATTURA NÂ° 05 PA DEL 13/09/2015 19/09/2017 10400 10 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2846 2 -250 391,8 S.T.C. S.R.L. Z78144D18B ACCONTO Fatt.n. 5PA del 13/09/2015 19/09/2017 10400 10 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/09/2017

2846 3 250 391,8 S.T.C. S.R.L. Z78144D18BSALDO Fatt.n. 6PA del 12/10/2015 NOTA DI CREDITO SU FATTURA NÂ° 05 PA DEL 13/09/2015 19/09/2017 10400 10 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2846 4 390 391,80 S.T.C. S.R.L. Z78144D18B ACCONTO Fatt.n. 5PA del 13/09/2015 19/09/2017 10400 10 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/09/2017

2846 5 391,80 391,80 S.T.C. S.R.L. Z78144D18B ACCONTO Fatt.n. 7PA del 05/11/2015 19/09/2017 10400 10 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/09/2017

2847 1 -1.000,00 1.000,00 S.T.C. S.R.L. Z78144D18BSALDO Fatt.n. 6PA del 12/10/2015 NOTA DI CREDITO SU FATTURA NÂ° 05 PA DEL 13/09/2015 19/09/2017 10620 10 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2847 2 1.000,00 1.000,00 S.T.C. S.R.L. Z78144D18B SALDO Fatt.n. 5PA del 13/09/2015 19/09/2017 10620 10 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/09/2017

2847 3 1.000,00 1.000,00 S.T.C. S.R.L. Z78144D18B SALDO Fatt.n. 7PA del 05/11/2015 19/09/2017 10620 10 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/09/2017

2848 1 5880,03 5880,03 S.T.C. S.R.L. ZF715AF978 ACCONTO Fatt.n. 8PA del 12/11/2015 19/09/2017 17700 3 424 2Spese in conto capitale 2


2849 1 6307,15 6307,15 S.T.C. S.R.L. ZF715AF978 ACCONTO Fatt.n. 8PA del 12/11/2015 19/09/2017 17700 4 425 2Spese in conto capitale 2


2850 1 7.288,30 7.288,30 S.T.C. S.R.L. ZF715AF978 SALDO Fatt.n. 8PA del 12/11/2015 19/09/2017 17700 5 426 2Spese in conto capitale 2


2851 1 6.492,82 6.492,82 S.T.C. S.R.L. ZF715AF978 SALDO Fatt.n. 9PA del 24/12/2015 19/09/2017 17700 1 617 2Spese in conto capitale 2


2852 1 3.775,20 3.775,20 AGLIANO' PIETRO SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/09/2017 19/09/2017 5570 0 142 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 21/09/20172853 1 3.775,20 3.775,20 AGLIANO' PIETRO SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/09/2017 19/09/2017 5570 0 426 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 21/09/2017

2929 1 70,72 70,72KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 5058123F21

ACCONTO Fatt.n. 1010334595 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi 20/09/2017 5780 6 19 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999



ACCONTO Fatt.n. 1010334595 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi 20/09/2017 5420 0 15 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999



SALDO Fatt.n. 1010334595 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 36 mesi 20/09/2017 12268 10 18 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 25/09/2017

2932 1 191,79 191,79KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Z0E0F7973C

SALDO Fatt.n. 1010338384 del 29/02/2016 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 20/09/2017 5780 6 28 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2933 1 558,00 558,00 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

LIQ. IN FAV.RISCOSSIONE SICILIA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PARTITE DEBITORIE. PAGAM. 2^ RATA - DI CUI AL PROVV. R.G. N. 1186/2017 - MODIF. E CONF. PROVV. R.G. 1117/2017 21/09/2017 5570 0 757 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 28/09/2017

2934 1 336 336 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.


2935 1 186 186 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.














NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2942 1 9471 9.471,00 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.


2943 1 186 186,00 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.






2946 1 7600,34 7.600,34 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

LIQ. IN FAV.RISCOSSIONE SICILIA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PARTITE DEBITORIE. PAGAM. 2^ RATA - DI CUI AL PROVV. R.G. N. 1186/2017 - MODIF. E CONF. PROVV. R.G. 1117/2017 21/09/2017 5570 7 528 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2948 1 1410,93 1.410,93 AMMATUNA LUIGI liq. Indennità di funzione periodo 1/13 giugno 2017. 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2949 1 388,74 388,74 GUGLIOTTA FRANCESCO liq. Indennità di funzione periodo 1/13 giugno 2017. 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2950 1 317,24 317,24 AMMATUNA FRANCESCO liq. Indennità di funzione periodo 1/13 giugno 2017. 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2951 1 317,24 317,24 SCARSO GIORGIO liq. Indennità di funzione periodo 1/13 giugno 2017. 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2953 1 4176,56 4.176,56 AMMATUNA ROBERTO liq. Indennità di funzione periodo 14.6- 31.8.2017 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2954 1 2055,06 2.055,06 GIUDICE GIUSEPPE

liq. Indennità di funzione periodo 19.6/ 05.07 quale assessore e dal 06.07 al 31.8.2017 quale vice sindaco 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



2955 1 3514,92 3.514,92 AZZARELLI ALESSANDRA liq. Indennità di funzione periodo 19.6- 31.8.2017 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2956 1 1415,28 1.415,28 SCARSO GIORGIO liq. Indennità di funzione periodo 03.07.- 31.8.2017 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2957 1 2831,56 2.831,56 AGOSTA ROSARIO liq. Indennità di funzione periodo 03.07. - 31.8.2017 22/09/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


2958 1 132.991,01 132991,01 DUSTY SRL 4673898EA1 SALDO Fatt.n. 266 del 04/08/2017 25/09/2017 10790 0 461 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/09/2017


2960 1 3843 3843 NATARE S.R.L. Z601F67123 SALDO Fatt.n. 4 ele del 18/08/2017 25/09/2017 5420 20 445 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 27/09/2017

2961 1 1976,4 1976,4 Conglobit di Ercolino G. & E. srl Z191E0CA0A

SALDO Fatt.n. 115/B/17 del 30/04/2017 fornitura conglomerato bituminoso a freddo,asfalto a freddo in sacchi da 25 kg.Tappetino CIG: Z191E0CA0A 26/09/2017 17700 2 158 2



2964 1 1197,54 1197,54PELUSO S.R.L. OFFICINA AUTORIZZATA IVECO ZED1F32B95 SALDO Fatt.n. 000037-2017-2 del 05/07/2017 26/09/2017 8410 0 411 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


2966 1 976,00 976 ZACCARIA ORAZIO Z341FB099BSALDO Fatt.n. 4PA del 05/09/2017 DETERMINA N.261 DEL 24/08/2017 26/09/2017 14430 0 505 2




Anticipazione all'Economo Comunale della somma di €. 541,50 per S.C.I.A. Campo sportivo di Contrada Palamentano. 27/09/2017 5420 1 549 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 02/10/2017

2968 1 19.189,45 19.189,45 BSF SRL Z8B13AC117 SALDO Fatt.n. 00101/PA del 30/05/2015 27/09/2017 5420 1 23 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 02/10/2017

2969 1 800 800KROMATOGRAFICA DI CIRMERA CORRADO Z091FC0CA0

Liq. fattura n.20/2017 per pubblicit ulteriore 50^ Sagra del pesce" CIG. Z091FC0CA0 - somme introitate con. reversali nn. 2253 e 2255/2017 27/09/2017 13390 40 488 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 02/10/2017

2970 1 627,51 627,51 ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L. Z721404CEF SALDO Fatt.n. 000005-2015-SEZ 1 del 29/09/2015 27/09/2017 17700 1 295 2Spese in conto capitale 2


2971 1 59445 59445TUTTI I COLORI DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 707553977D SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/09/2017 28/09/2017 12250 0 548 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2972 1 2000 2000ASSOCIAZIONE CULTURALE A MISURA D'ARTISTA STUDIO Z731FD36D3

SALDO Fatt.n. RIC. N.01/2017 del 30/08/2017 ATTIVITA' ARTISCO MUSICALE TELECANTO TOUR 2017 28/09/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 02/10/2017

2973 1 7000 7000 FARGIONE ANGELO Z9215C9A66ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FARGANG del 01/09/2016 C.I.G. Z9215C9A66 28/09/2017 10400 10 463 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


2974 1 675,08 675,08 FARGIONE ANGELO Z9215C9A66ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FARGANG del 01/09/2016 C.I.G. Z9215C9A66 28/09/2017 17700 5 465 2



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

2975 1 3.650,84 3.650,84 FARGIONE ANGELO Z9215C9A66SALDO Fatt.n. 000003-2016-FARGANG del 01/09/2016 C.I.G. Z9215C9A66 28/09/2017 17590 0 466 2



2976 1 500.394,68 500.394,68 CASSA DEPOSITI E PRESTITIpagamento rata interessi liquidit anno 2017 scadente il 31.05.17 regolarizzazione prov.uscita n.1461/17 28/09/2017 6305 7 455 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 5

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 999

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 28/09/2017

2978 1 183,00 183,00MARTORINA ARTI GRAFICHE DI SALVATORE MARTORINA Z21191A0ED SALDO Fatt.n. 009 del 12/10/2016 28/09/2017 9005 10 216 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2





2980 1 62,4 62,4 LEASYS S.P.A.

PIGN. PPTN.2016 -050821 ORD. ASS. TRIB. DI RAGUSA NOTIF. IL 24.04.17 - LEASYS SPA - PROVV. DI USCITA N. 1189 DEL 10.05.2017 28/09/2017 5570 7 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


2983 1 3.172,00 3.172,00 GALAZZO VINCENZO

SALDO Fatt.n. nr. 27/2017 del 13/09/2017 Comune di Pozzallo / Bronzi Maddalena - C.A.CT (giudizio di rinvio) - Determina nr. 15 del 21.3.2017 28/09/2017 5570 0 534 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 03/10/2017

2996 1 -15.215,84 15.215,84 IDROMECCANICA S.R.L. Z491B63175 SALDO Fatt.n. FATTPA 73_17 del 07/06/2017 29/09/2017 10630 0 345 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3Trasferimenti correnti a Imprese 99



2996 2 15.215,84 15.215,84 IDROMECCANICA S.R.L. Z491B63175 SALDO Fatt.n. FATTPA 63_17 del 03/05/2017 29/09/2017 10630 0 345 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3Trasferimenti correnti a Imprese 99



2996 3 15.215,84 15.215,84 IDROMECCANICA S.R.L. Z491B63175 SALDO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 07/06/2017 29/09/2017 10630 0 345 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3Trasferimenti correnti a Imprese 99



2998 1 772 772COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z3E2016CC8

Anticipazione all'Economo comunale per l'acquisto di n.1 Personal Computer, tastiera e mouse, di n.1 monitor LED 23.6" e di n.1 monitor LED 27 per il Settore Finanziario. - CIG Z3E2016CC8 29/09/2017 14430 0 563 2



2999 1 414 414 QUERCIA CARMINERimborso spese di viaggio mese di agosto 2017 all’agente di P.M. Quercia Carmine. 29/09/2017 7160 30 537 2


Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 99 Altri beni materiali 999 Altri beni materiali diversi 03/10/2017

3003 1 5.845,66 5.845,66PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PREVISTE DAL CONTRATTO REP. N.25 DEL 31.11.2016 STIPULATO TRA QUESTO ENTE E LA SOC. COOP. SOCIALE DOMUS CARITATIS DI CUI ALLA REV. 3841 DEL 14.09.2017 03/10/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3004 1 1391,04 1391,04TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PREVISTE CONTRATTO STPULATO TRA ENTE E COOP.SOCIALE "DOMUS CARITAS" - CONTR. CPDEL 03/10/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3005 1 497,8 497,8 BANCA D'ITALIA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PREVISTE DAL CONTRATTO REP. N.25 DEL 31.11.2016 STIPULATO TRA QUESTO ENTE E LA SOC. COOP. SOCIALE DOMUS CARITATIS-IMPOSTA IRAP 03/10/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



Elezione del Presidente della Regione e dell' Assemblea Regionale del 5 novembre 2017. Anticipo allEconomo Comunale per spese invio cartoline avviso agli elettori residenti allestero. 03/10/2017 5056 0 550 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


3010 1 1877,67 1.877,67 FOR.AP S.R.L. ZF21E0CAAEACCONTO Fatt.n. E17 del 24/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE 04/10/2017 7180 20 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 06/10/2017

3011 1 7500 7.500,00 FOR.AP S.R.L. ZF21E0CAAEACCONTO Fatt.n. E17 del 24/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE 04/10/2017 7160 43 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


3012 1 4747,66 4.747,66 FOR.AP S.R.L. ZF21E0CAAESALDO Fatt.n. E17 del 24/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE 04/10/2017 7160 50 156 2



3013 1 2454,47 2.454,47PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)

LIQUID. PROG.OBIETT. ALLA DOTT.SSA R. CECCHINO ANNO 2016 04/10/2017 10441 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/10/2017


CONTR. CPDEL X LIQUID. PROG. OBIETT. ANNO 2016 ALLA DOTT.SSA R. CECCHINO 04/10/2017 10441 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/11/2017

3015 1 209,63 209,63 BANCA D'ITALIAIMPOSTA IRAP X LIQ. PROG. OBIETT. ANNO 2016 ALLA DOTT.SSA R. CECCHINO 04/10/2017 10441 0 236 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/11/2017

3018 1 5840 5.840,00CERRUTO PIETRO & PEDILIGGIERI VINCENZO S.N.C. Z9B1ED6288

SALDO Fatt.n. 2 del 01/06/2017 FATTURA ELETTRONICA P.A. 04/10/2017 7160 60 324 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


3020 1 8850 8.850,00 ASD CABRERA' NUOTO Z411EC5EF9 ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 05/09/2017 04/10/2017 7590 10 408 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 06/10/2017

3021 1 10000 10.000,00 MODE MUSIC PROJECT Z4A1FEC0B5

SALDO Fatt.n. 1/2017 del 14/09/2017 MANIFESTAZIONE MUSICALE "BELIVE IN YOUR DREAMS" A POZZALLO IN PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE , DEL 2 E 3 SETTEMBRE 2017. 05/10/2017 13390 40 487 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 09/10/2017

3023 1 1495,5 1.495,50CARLESI COMMERCIALE di Claudio Luca Carlesi ZA61EAEC20 SALDO Fatt.n. 262 del 24/05/2017 05/10/2017 17700 3 284 2



3024 1 1,61 1,61 TESORIERE COMUNALECOMPETENZE ANNO 2017 - V/S PROVVISORIO N. 2802 DEL 30.09.2017 05/10/2017 14000 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 06/10/2017

3034 1 0,02 2.495,00VINDIGNI F.LLI s.a.s di Vindigni Rosario & C. Z751F9E83D SALDO Fatt.n. 41B del 29/08/2017 05/10/2017 14430 0 477 2



3034 2 2495,02 2.495,00VINDIGNI F.LLI s.a.s di Vindigni Rosario & C. Z751F9E83D SALDO Fatt.n. 41B del 29/08/2017 05/10/2017 14430 0 477 2



3035 1 10,88 10,88 COMUNE DI PERUGIAliquidazione rimborso di n. 1 notifica effettuata presso il Comune di Perugia. 05/10/2017 17590 0 405 2



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3036 1 486 486,00 CAMPO NICOLA

Rimborso spese di viaggio mese di agosto 2017 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Campo Nicola. 05/10/2017 7160 30 559 2



3037 1 396 396,00 CORINDIA ALDO Rimborso spese di viaggio mese di agosto 2017 06/10/2017 7160 32 527 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/10/2017

3039 1 6,88 6,88 COMUNE DI FORMIAliquidazione rimborso di n. 1 notifica effettuata presso il Comune di Formia. 06/10/2017 17590 0 406 2



3041 1 1000 1.000,00 RIZZA VINCENZO

LIQ. FATT. N. 2/2015 - ACCONTO DI CUI ALLA DELIB. AUT. GM-238/2014 CAUSA: ATTO DI CITAZ. PROMOSSO DALLE SIGG.RE MANENTI G.MARIA E FRANCESCA AVANTI AL TRIB. DI RAGUSA 09/10/2017 5570 0 847 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/10/2017

3042 1 3000 3.000,00 RIZZA VINCENZO

LIQ.FATT. ELETTRONICA N. 2/2015 DI CUI ALL' INCARICO CON DELIB. GM 158/2013 - CAUSA: 2 OTTOBRE E 7 MAGGIO 09/10/2017 5570 0 769 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 11/10/2017

3043 1 300 300,00COOP. SAN DOMENICO SAVIO A.R.L. ZE31FD34A8

LIQ. CONTRIBUTO RELATIVA ALLA CACCIA AL TESORO DEL 24.08.2017 CIG: ZE31FD34A8 - SOMME INTROITATE CON REVERSALI NN. 2253,2255/2017 09/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2017

3044 1 1220 1.220,00KROMATOGRAFICA DI CIRMERA CORRADO Z351FA2D45

SALDO Fatt.n. 15 del 28/08/2017 FORNITURA PIEGHEVOLI ESTATE A POZZALLO 09/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2017

3045 1 3500 3.500,00 ASS. CHARLIE CHAPLIN ZA41FED701 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 21/09/2017 09/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2017

3046 1 1800 1.800,00 BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE Z8E200CBFA

SALDO Fatt.n. 75/2017 del 20/09/2017 RIC. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ARTISTICO-MUSICALE 25.08.2017 CONCERTO D'ESTATE 2017 09/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2017

3047 1 1400 1.400,00 BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE Z74200DD7B

SALDO Fatt.n. 74/2017 del 20/09/2017 RIC. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ARTISTICO-MUSICALE DEL 12.08.2017 50^ANNIVERSARIOSAGRA DEL PESCE RADUNO BANDISTICO 2017 09/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/10/2017


Anticipazione all'economo della somma di €.293,08 necessari per la pubblicazione presso la G.U.R.S. dell'avviso pubblico per la fomazione di una graduatoria per l'assunzione di vigili stagionali con contratto a termine. 09/10/2017 14430 0 542 2



3049 1 5000 5.000,00PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)

LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE in materia di contabilita' 10/10/2017 5390 10 794 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 11/10/2017

3050 1 800 800,00 INPSLIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE in materia di contabilita'-CONTR. INPS 10/10/2017 5390 10 794 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4



3051 1 425 425,00 BANCA D'ITALIALIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE in materia di contabilita'-IMPOSTA IRAP 10/10/2017 5390 10 794 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4















3056 1 -36,21 227.203,73 DOMUS CARITATIS COOP. SOCIALE 6378864518SALDO Fatt.n. V117000173 del 30/09/2017 NC/Vendite P.A. CPSA POZZALLO 10/10/2017 12250 0 577 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999






3057 1 3000 3.000,00 CANNATA ALESSANDRO

liquidazione in favore di Cannata Alessandro a seguito di transazione, giusta delibera di Giunta Municipale n. 192 dell'11.08.2017. 10/10/2017 5570 0 525 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/10/2017

3058 1 2000 2000 ASSOCIAZIONE PRIMOEVENTO Z39150D9DDSALDO Fatt.n. 36 del 22/06/2015 SEGMENTO SPETTACOLO GUSTARE SICILIA 2015 10/10/2017 13390 10 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



3059 1 76 76 ASSOCIAZIONE PRIMOEVENTOliq. somme per pagamento spese contributo unificato di cui all'atto di transazione delib. n. 209/2017 10/10/2017 5570 0 574 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 13/10/2017

3061 1 750 1500 ASSOCIAZIONE ALLORO ZEE1FEC0CA

SALDO Fatt.n. RIC. N. 02.T.E.2017 del 07/08/2017 MESSA IN SCENA DI SPETTACOLO TEATRALE PRESSO L.M. PIETRE NERE DEL 07.08.2017 11/10/2017 13390 40 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/10/2017

3061 2 750 1500 ASSOCIAZIONE ALLORO ZEE1FEC0CA

SALDO Fatt.n. RIC.N.03.T.E.2017 del 26/08/2017 MESSA IN SCENA DI SPETTACOLO TEATRALE PRESSO L.M. PIETRE NERE DEL 26.08.2017 11/10/2017 13390 40 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/10/2017

3063 1 300 300 VIDEO MEDITERRANEO SRL. Z291183748

SALDO Fatt.n. V00237 del 28/07/2014 SPAZIO PROMOZIONALE SU SERVIZI TELEVISIVI "I FESTEGGIAMENTI GIORNATA BLU 2014".Deliberazione della Giunta Municipale n.132 del 18/07/2014. 11/10/2017 13390 10 747 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3064 1 300 300 VIDEO MEDITERRANEO SRL. Z761183386

SALDO Fatt.n. V00222 del 08/07/2014 SPAZIO PROMOZIONALE SU SERVIZI TELEVISIVI SU FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2014 11/10/2017 13390 10 748 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



3065 1 602,59 602,59ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ZA51B828B9



3066 1 116 116KROMATOGRAFICA DI CIRMERA CORRADO Z90194DEE8

SALDO Fatt.n. 13 del 20/07/2016 BANNER 2X1 EVENTO SICILIA LUOGHI UOMINI E STORIA 12/10/2017 9005 10 216 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



3068 1 85,4 85,4 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z5315C3032SALDO Fatt.n. 20150737 del 21/09/2015 FATTURA ELETTRONICA 12/10/2017 6160 0 458 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


3070 1 3459,32 3459,32 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z7F0F71BC2

SALDO Fatt.n. 521 del 31/03/2014 PROGETTO SERVER DOCUMENTALE D.A. 509 DETERMINAZ. N. 93/2014 COMM.8374 13/10/2017 16994 1 109 2


Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 9 Infrastrutture telematiche 17/10/2017

3071 1 1600 1600 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z7F0F71BC2

ACCONTO Fatt.n. 781 del 08/05/2014 PROGETTO SERVER DOCUMENTALE D.A. 509 DETERMINAZ. N. 93/2014 COMM.8374 13/10/2017 5390 10 987 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4



3072 1 322,00 322,00 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z7F0F71BC2

SALDO Fatt.n. 781 del 08/05/2014 PROGETTO SERVER DOCUMENTALE D.A. 509 DETERMINAZ. N. 93/2014 COMM.8374 13/10/2017 14430 0 988 2





3075 1 1.159,00 1.159,00 ZACCARIA ORAZIO ZFA1F7B505

SALDO Fatt.n. 3PA del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 16/10/2017 14430 0 475 2



3076 1 1,61 1,61 TESORIERE COMUNALECOMPETENZE ANNO 2017 VS PROVV 1773 DEL 01.07.2017 17/10/2017 14000 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4



3078 1 1.627,84 1.627,84 AMMATUNA ROBERTO Indennità di funzione mese settembre 2017. 17/10/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3079 1 895,76 895,76 GIUDICE GIUSEPPE Indennità di funzione mese settembre 2017 17/10/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3080 1 732,08 732,08 SCARSO GIORGIO Indennità di funzione mese settembre 2017 17/10/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3081 1 1.464,16 1.464,16 AZZARELLI ALESSANDRA Indennità di funzione mese settembre 2017 17/10/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3082 1 1.464,16 1.464,16 AGOSTA ROSARIO Indennità di funzione mese settembre 2017 17/10/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3083 1 533,00 533,00 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. ZO61FD5D19

modifica e conferma determinazione n. 174 del 12/09/2017 reg. gen. n.1200 del 26/09/2017 CIG.ZO61FD5D19 17/10/2017 7610 0 547 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 24/10/2017

3084 1 880,00 880,00 BANCA D'ITALIALiquidazione per acquisto modelli cartacei delle carte di identità. 17/10/2017 5420 4 546 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 24/10/2017

3086 1 200,00 200,00 ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE

LIQ. CONTRIBUTO ALL' ASS. IL GIRASOLE PER MANIFESTAZ. DENOMINATA 1^ FESTA POZZALLO CITTA SOCIALE GIORNATA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA GIORNO 20/11/2015 18/10/2017 9005 10 647 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



3087 1 2.679,94 2.679,94 GUARNIERI SALVATORE

Rimborso spese per patrocinio legale. di cui al procedim. penale n. 2082/2004 - sentenza n. 26/2007trib. di modica. 19/10/2017 5570 7 500 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3088 1 2.679,94 2.679,94 TIRALONGO GIUSEPPE

Rimborso spese per patrocinio legale. di cui al procedim. penale n. 2082/2004 - sentenza n. 26/2007 trib. di modica. 19/10/2017 5570 7 499 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3089 1 2679,94 2679,94 CANNIZZARO ORAZIO

Rimborso spese per patrocinio legale. di cui al procedim. penale n. 2082/2004 - sentenza n. 26/2007trib. di modica. 19/10/2017 5570 7 502 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3091 1 670,73 670,73 DE ROSA TERESA

Rimborso spese per patrocinio legale. di cui al procedim. penale n. 2082/2004 - sentenza n. 26/2007trib. di modica. in favore eredi de cuius ex dip. ing. gambuzza g. 19/10/2017 5570 7 501 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3092 1 670,73 670,73 GAMBUZZA SALVATORE



3093 1 670,74 670,74 GAMBUZZA IOLANDA



3094 1 670,74 670,74 GAMBUZZA CHIARA



3095 1 1.722,24 1.722,24 RENDA GIANCARLO

Rimb. spese legali procedimento penale n.3968/14 R.G.N.R. - sentenza - concluso con decreto 15.01.2015 gip ragusa 19/10/2017 5570 0 522 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 24/10/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3096 1 2101,13 2101,13 CANNIZZARO ORAZIO

Rimb. spese legali di cui al procedimento penale n. 3968/14 R.G.N.R. - definito con decreto di archiviazione reso dal gip del tribunale di ragusa il 15.01.2015 19/10/2017 5570 0 524 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 24/10/2017

3097 1 525,28 525,28 DE ROSA TERESA

Rimb. spese legali di cui al procedimento penale n.3968/14 R.G.N.R. definito con decreto di archiviaz. reso dal gip del trib. di ragusa il 15.01.2015 - in favore eredi de cuius ex dip. ing. gambuzza g. 19/10/2017 5570 0 523 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 24/10/2017

3098 1 525,28 525,28 GAMBUZZA SALVATORE


3099 1 525,28 525,28 GAMBUZZA IOLANDA


3100 1 525,29 525,29 GAMBUZZA CHIARA


3101 1 -29.963,35 28.805,72S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE 641794930F

SALDO Fatt.n. 2 del 23/06/2017 STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 13.06.2017 20/10/2017 16996 14 472 2


Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 24/10/2017

3101 2 28805,72 28.805,72S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE 641794930F

ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/06/2017 2Â° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PALAMENTANO 20/10/2017 16996 14 472 2




ACCONTO Fatt.n. 4 del 13/06/2017 VS DARE RELATIVO 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PALAMENTANO. 20/10/2017 16996 14 472 2




ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/06/2017 2Â° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PALAMENTANO 20/10/2017 16996 14 472 2



3103 1 -6588,87 6.588,87S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE 641794930F

SALDO Fatt.n. 2 del 23/06/2017 STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 13.06.2017 20/10/2017 17590 0 589 2




SALDO Fatt.n. 4 del 13/06/2017 VS DARE RELATIVO 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PALAMENTANO. 20/10/2017 17590 0 589 2




SALDO Fatt.n. 5 del 23/06/2017 2Â° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA PALAMENTANO 20/10/2017 17590 0 589 2



3166 1 4990,19 4990,19 PICCIONE GIUSEPPE

Rimborso spese legali di cui al procedim. penale n. 324/08 r.g.n.r. definito con sentenza di assoluzione n. 662/2015 20/10/2017 5570 7 503 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3167 1 4197,92 4197,92 LAURETTA GIUSEPPE

RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI AL PROCEDIM. PENALE N. 324/08 R.G.N.R. DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 662/2015 RESA DAL TRIB. DI RAGUSA 20/10/2017 5570 7 504 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3174 1 5000 5000CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE Z9A2036CDF

LIQ. RICEVUTA DEL 06.10.2017 RELATIVA MANIFESTAZ. DEL 27.07.2017 E DEL 04.08.2017. CIG:Z9A2036CDF - SOMME INTROITATE CON REV. NN. 2253,2255/2017 20/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/10/2017

3175 1 600 600 ASS. CHARLIE CHAPLIN Z38201D027 SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 12/10/2017 20/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 24/10/2017

3177 1 700 700 ASD MOVIDA Z6D204F2BC

LIQ. SOMME PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BALLO CANTO CUNTU" 5 AGOSTO 2017. CIG: Z6D204F2BC - SOMME INTROITATE CON REV. 2253,2255/2017 23/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 27/10/2017

3178 1 5000 5000 ASD CABRERA' NUOTO Z411EC5EF9 ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 05/09/2017 23/10/2017 9290 11 407 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/10/2017

3179 1 3850 3850 ASD CABRERA' NUOTO Z411EC5EF9 SALDO Fatt.n. 01/PA del 05/09/2017 23/10/2017 7590 10 408 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/10/2017

3180 1 33000 33000 2G COSTRUZIONI S.R.L. 6702274B76 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/06/2017 23/10/2017 17735 0 547 2Spese in conto capitale 2




3181 1 9.545,33 9.545,33 BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Z491E6EDEC SALDO Fatt.n. 15B/2017 del 02/05/2017 23/10/2017 10620 10 252 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/10/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3182 1 7076 7076 ELETTROMECCANICA FALLA ALDO Z6F1EB6982

ACCONTO Fatt.n. 11/2017PA del 17/07/2017 PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA N.776 DEL 15/06/2017 23/10/2017 10400 10 372 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3183 1 3.485,05 3.485,05 VERNISOL SPA ZA31112DB5

SALDO Fatt.n. 2760/2014 del 31/10/2014 FORNITURA SPART. ACRILUX BIANCO AIRLESS N. LOTTO 141020713. CIG ZA31112DB5. 24/10/2017 7160 31 676 2



3185 1 20471,16 20.471,16 CARBONARO ALESSANDRO

SALDO Fatt.n. 6/PA/2015 del 28/10/2015 GIUDIZIO NRG 1708/2012 TRIBUNALE DI MODICA - COMUNE DI POZZALLO C/ GDF EVENTS SRL (DELIBERA INCARICO 24/10/2017 5570 0 573 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 27/10/2017

3186 1 4343,2 4.343,20 MEMI SAS DI GUALCO LUCA + C ZDE1E4BFFF SALDO Fatt.n. 00043/01 del 23/05/2017 24/10/2017 17700 4 228 2Spese in conto capitale 2


3187 1 21790 21.790,00 MC COSTRUZIONI S.R.L. ZD919064CE

ACCONTO Fatt.n. 24 del 26/09/2017 L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO SI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 24/10/2017 17590 0 788 2



3188 1 1306,49 1306,49 MC COSTRUZIONI S.R.L. ZD919064CE

SALDO Fatt.n. 24 del 26/09/2017 L'IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO SI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 24/10/2017 17590 0 23 2



3191 1 464,6 464,6 TORI S.R.L. ZAF17D6525 SALDO Fatt.n. 432 del 29/06/2016 25/10/2017 5420 0 192 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/10/2017



3195 1 3150 6.405,00 Clare Cooperativa sociale Arl Onlus ZD21D82400 SALDO Fatt.n. 41/2017 del 02/05/2017 26/10/2017 11920 10 138 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




3195 2 3.255,00 6.405,00 Clare Cooperativa sociale Arl Onlus ZD21D82400 SALDO Fatt.n. 49/2017 del 01/06/2017 26/10/2017 11920 10 138 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




3196 1 6004,13 6004,13 SOCIALE ASMIDA ARL ONLUS ZA21DEC5FB SALDO Fatt.n. FATTPA 116_17 del 21/07/2017 26/10/2017 12251 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 30/10/2017

3197 1 9606,4 9606,4 COOP.SOC.ISOLA IBLEA 6425056BEE

SALDO Fatt.n. 49 del 02/03/2015 COMUNITA' ALLOGGIO IL GIRASOLE PER DISABILI MENTALI - PERIODO FEBBRAIO 2015. 26/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3198 1 -20451,15 19665,57 COOP.SOC.ISOLA IBLEA 6425056BEE

ACCONTO Fatt.n. 05 del 04/12/2015 STORNO TOTALE FATTURA N 100 DEL 19 MAG 2015 RESIDENZA PRESSO COMUNITÃ€ ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI IL GIRASOLE MESI MARZO E APRILE 2015 26/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8



SALDO Fatt.n. 05 del 04/12/2015 STORNO TOTALE FATTURA N 100 DEL 19 MAG 2015 RESIDENZA PRESSO COMUNITÃ€ ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI IL GIRASOLE MESI MARZO E APRILE 2015 26/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8



SALDO Fatt.n. 100 del 19/05/2015 RESIDENZA PRESSO COMUNITÃ€ ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI IL GIRASOLE MESI MARZO E APRILE 2015 26/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3198 4 19.665,57 19.665,57 COOP.SOC.ISOLA IBLEA 6425056BEE

SALDO Fatt.n. 295 del 11/12/2015 RESIDENZA PRESSO COMUNITÃ€ ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI IL GIRASOLE MESI MARZO E APRILE 2015 26/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3199 1 625,00 625,00TENSO SYSTEM DI OCCHIPINTI G. & C. SAS

liquidazione spese legali di cui al d.i. 466/16 - accettazione componimento bonario prot. 25401 del 02.10.2017 26/10/2017 5570 0 572 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 30/10/2017

3200 1 418,00 418,00TENSO SYSTEM DI OCCHIPINTI G. & C. SAS

liquidazione spese di registrazione d.i. 466/16 - accettazione componimento bonario prot. 25401 del 02.10.2017 26/10/2017 5570 0 573 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 30/10/2017

3201 1 57.976,69 57.976,69SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 5744419C82

SALDO Fatt.n. 0116/ELB del 14/06/2017 VS DARE PER SALDO CONTRIBUTO DELL'IMPORTO DELLA 3? ANNUALIT? 2016 PREVISTO ED APPROVATO PER LA GESTIONE DELLO SPRAR (CAT. ORDINARIA) NEL COMUNE DI POZZALLO CAP. DI BIL N.560 ART 32 26/10/2017 12281 0 532 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99

Altre spese correnti n.a.c. 99 Altre spese correnti n.a.c. 999 Altre spese correnti n.a.c. 30/10/2017

3202 1 7.392,00 7.392,00SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 6917518470

Liq. fattura n.0127/ELB/2017 - Progetto Sprar 2014/2016 . Posti aggiuntivi 2016 saldo finanziam. Ministero Interno a saldo Sisifo di Palermo . CIG 6917518470 - cup C11E14000390001 - somme introitate con rev.3556/2016, 1223/2017 26/10/2017 12281 0 364 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3203 1 6.132,00 6.132,00SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 6917518470

Liq. fattura n.0127/ELB/2017 - Progetto Sprar 2014/2016 . Posti aggiuntivi 2016 saldo finanziam. Ministero Interno a saldo Sisifo di Palermo . CIG 6917518470 - cup C11E14000390001 - somme introitate con rev.3556/2016, 1223/2017 26/10/2017 12281 0 560 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 99


3204 1 1.500,00 1.500,00 ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE ZDB2069892

LIQ. CONTRIBUTO PER ORGANIZ. E REALIZZAZ. MANIFESTAZ. DENOMINATA ESTATE MINORI 8/19/24 AGOSTO 2017 CIG:ZDB2069892 - SOMME INTROITATE CON REV. 2253,2255/2017 27/10/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 31/10/2017

3206 1 1.598,36 6.399,72NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS Z681288E46

SALDO Fatt.n. 178 del 03/10/2014 RETTA RICOVERO FIGURA GIOVANNI PERIODO SETTEMBRE 2014 27/10/2017 12266 30 732 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3206 2 1.598,36 6.399,72NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS Z681288E46

SALDO Fatt.n. 156 del 01/09/2014 RETTA RICOVERO FIGURA GIOVANNI - AGOSTO 2014 27/10/2017 12266 30 732 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3206 3 1601 6399,72NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS Z681288E46

SALDO Fatt.n. 196/14 del 04/11/2014 SERVIZIO ASSISTENZA RESO AL SIG. FIGURA GIOVANNI NEL MESE DI OTTOBRE 2014 C/O COMUNITA' ALLOGGIO "NUOVI ORIZZONTI". 27/10/2017 12266 30 732 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3206 4 1601 6399,72NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS Z681288E46

SALDO Fatt.n. 138 del 04/08/2014 RETTA RICOVERO FIGURA GIOVANNI - LUGLIO 2014 27/10/2017 12266 30 732 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3207 1 1598,36 3197,72NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZFA1327DB

SALDO Fatt.n. 224/14 del 12/12/2014 SERVIZIO ASSISTENZA RESO AL SIG. FIGURA G. C/O COMUNITA' ALLOGGIO " NUOVI ORIZZONTI " - PERIODO NOVEMBRE 2014. 27/10/2017 12266 30 814 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3207 2 1598,36 3197,72NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZFA1327DB

SALDO Fatt.n. 239/14 del 31/12/2014 SERVIZIO ASSISTENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO DICEMBRE 2014. 27/10/2017 12266 30 814 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3208 1 3191,48 3191,48NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZA4155FB1E

SALDO Fatt.n. 44/15 del 16/03/2015 RETTA RICOVERO FIGURA GIOVANNI PERIODO GENN.- FEBB. 2015 27/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3209 1 1601,01 1601,01NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZA4155FB1E SALDO Fatt.n. FATTPA 15_15 del 18/08/2015 27/10/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8




3212 1 30.000,00 30.000,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z5B16389E9

ACCONTO Fatt.n. 000023-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI PERIODO DAL 12 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2015 30/10/2017 10400 10 532 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3213 1 9.764,58 9.764,58AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z5B16389E9

SALDO Fatt.n. 000023-2015 del 31/12/2015 PER SERVIZI MANUTENTIVI CIMITERIALI PERIODO DAL 12 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2015 30/10/2017 17700 2 533 2



3214 1 947 947,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ZD81E68B33

SALDO Fatt.n. 000002-2017-POZZALL del 08/05/2017 PER SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO HOTSPOT POZZALLO 30/10/2017 12250 1 325 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3215 1 864,63 864,63AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z811E98AFD

SALDO Fatt.n. 000003-2017-POZZALL del 15/05/2017 PER SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO HOTSPOT POZZALLO 30/10/2017 12250 1 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3216 1 5.406,58 5.406,58AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z471E870AB

SALDO Fatt.n. 000004-2017-POZZALL del 18/07/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENTIVA ALLESTIMENTO SEGGI, SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO, ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'11.06.17 30/10/2017 5056 0 371 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


3217 1 1000 1.000,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z221EF6ED6

ACCONTO Fatt.n. 000007-2017-POZZALL del 26/09/2017 SERVIZIO AFFISSIONE E DE-AFFISSIONE, VERIFICA E CONTROLLO SUL TERRITORIO COMUNALE 30/10/2017 5580 1 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2


3218 1 500,00 500,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z221EF6ED6

SALDO Fatt.n. 000007-2017-POZZALL del 26/09/2017 SERVIZIO AFFISSIONE E DE-AFFISSIONE, VERIFICA E CONTROLLO SUL TERRITORIO COMUNALE 30/10/2017 13220 0 377 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


3219 1 992,99 992,99CICCIARELLA ANTONIO FOMAEL DI CICCIARELLA ANTONIO ZA61E73803

SALDO Fatt.n. N. 2 E 2017 del 05/05/2017 CIG ZA61E73803 30/10/2017 12250 1 370 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3226 1 4.683,86 4.683,86 NOLANO CARMELO

SALDO Fatt.n. 000006-2017-PA del 25/10/2017 Onorario quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 2^ trim. 2017. 06/11/2017 5070 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3227 1 2.957,05 2.957,05 LASAGNA LIUZZO EMANUELE SALDO Fatt.n. 000004-2017-CP del 24/10/2017 06/11/2017 5070 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3228 1 3136,1 3136,1 VIGNIGNI SALVATORE SALDO Fatt.n. 000001-2017-CGN del 27/10/2017 06/11/2017 5070 0 365 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8


3229 1 69346,07 69346,07 SICULA TRASPORTI SRL 7177044C0F SALDO Fatt.n. 1510/03 del 31/07/2017 06/11/2017 10830 0 462 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 08/11/2017

3230 1 79.022,23 79.022,23 SICULA TRASPORTI SRL 7177044C0F SALDO Fatt.n. 1705/03 del 31/08/2017 06/11/2017 10830 0 462 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 08/11/2017


Anticipo all'economo comunale somme per pagamento spese postali. 07/11/2017 5570 7 628 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3232 1 1.500,00 1.500,00 FLORIDIA CARMELO AVV.

SALDO Fatt.n. 17 del 30/10/2017 acconto fase di appello Comune di Pozzallo c/ Ditta Russo su sentenza n. 58/17 RG Tribunale di Ragusa 07/11/2017 5570 0 625 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 09/11/2017

3233 1 600,00 600,00 GUARRELLA ELISA ZA420524DB

SALDO Fatt.n. 01 del 12/10/2017 COMPENSO PER CONCERTO DEL 21.08.2017 PER L' ESTATE POZZALLESE 07/11/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 09/11/2017


Liquidazione somme in favore dell'ex dipendente Roccasalvo Concetta. 07/11/2017 5570 7 597 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3239 1 300,00 300,00 ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ZC6206B730

LIQ. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " LA CORRIDA" DEL 13.08.2017 CIG:ZC6206B730 - SOMME INTROITATE CON REV. NN. 2253,2255/2017 07/11/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 09/11/2017

3248 1 732,00 732,00 R.V.M. SRL Z091FC0CA0 SALDO Fatt.n. 23/FPA del 13/09/2017 09/11/2017 13390 40 488 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/12/2017

3249 1 800 800 PARROCCHIA S.S. SALVATORE Z81207C9C0

LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 26.10.2017 - MANIFESTAZIONE ARTISTICO-MUSICALE DEL GIORNO 31.07.2017 - CIG Z81207C9C0 - somme introitate con rev. nn. 2253,2255/2017 09/11/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/11/2017

3250 1 1400 1400 ASS. CHARLIE CHAPLIN Z6A1FDF397 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 04/10/2017 09/11/2017 13390 40 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/11/2017


liquidazione somme previste dal contratto rep. n.25 del 30-11-2016, stipulato tra questo Ente e la Società Cooperativa Sociale "Domus Caritatis". 09/11/2017 12250 0 635 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



liquidazione somme previste dal contratto rep. n.25 del 30-11-2016, stipulato tra questo Ente e la Società Cooperativa Sociale "Domus Caritatis".CONTR. CPDEL 09/11/2017 12250 0 635 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3259 1 630,01 630,01 BANCA D'ITALIA

liquidazione somme previste dal contratto rep. n.25 del 30-11-2016, stipulato tra questo Ente e la Società Cooperativa Sociale "Domus Caritatis".IMPOSTA IRAP 09/11/2017 12250 0 635 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3260 1 7.234,35 7.234,35AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC Z001E4446E SALDO Fatt.n. 602 del 31/05/2017 FATTURA 09/11/2017 12250 60 223 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



LIQUIDAZIONE IN FAV. DELL' EX DIP.C.LE ROCCASALVO CONCETTA QUALE ISTRIUTTORE AMMINISTRATIVO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAORD. PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAMENTANO NEL C.NE DI POZZALLO 09/11/2017 17590 0 150 2




LIQUIDAZIONE IN FAV. DELL' EX DIP.C.LE ROCCASALVO CONCETTA QUALE ISTRIUTTORE AMMINISTRATIVO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAORD. PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAMENTANO NEL C.NE DI POZZALLOCONTR. CPDEL 09/11/2017 17590 0 150 2



3263 1 4,31 4,31 BANCA D'ITALIA

LIQUIDAZIONE IN FAV. DELL' EX DIP.C.LE ROCCASALVO CONCETTA QUALE ISTRIUTTORE AMMINISTRATIVO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAORD. PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAMENTANO NEL C.NE DI POZZALLO-IMPOSTA IRAP 09/11/2017 17590 0 150 2



3264 1 3948,9 3948,9AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC Z6B1E98123 SALDO Fatt.n. 603 del 31/05/2017 FATTURA 09/11/2017 12250 60 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3265 1 3053,72 3053,72AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 6978523B59 SALDO Fatt.n. 618 del 31/05/2017 FATTURA 09/11/2017 12250 60 281 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



LIQUIDAZIONE IN FAV. DELL' EX DIP.C.LE ROCCASALVO CONCETTA QUALE ISTRIUTTORE AMMINISTRATIVO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER MANUT. STRAORD. PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAMENTANO NEL C.NE DI POZZALLO-CONTR. CPDEL 09/11/2017 17590 0 150 2



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3267 1 45,09 45,09PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 6671059C07

Liquidazione in fav. ex dip. c.le Roccasalvo Concetta quale istruttore amministrativo del gruppo di progettazione dei Manutenzione straordinaria per la revisione e messa in sicurezza del tetto a falde di copertura della scuola elementare " G. Pandol 09/11/2017 17590 0 149 2



3268 1 11,73 11,73TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 6671059C07

Liquidazione in fav. ex dip. c.le Roccasalvo Concetta quale istruttore amministrativo del gruppo di progettazione dei Manutenzione straordinaria per la revisione e messa in sicurezza del tetto a falde di copertura della scuola elementare-CONTR. CPDEL 09/11/2017 17590 0 149 2



3270 1 4,83 4,83 BANCA D'ITALIA 6671059C07

Liquid. in fav. ex dip. c.le Roccasalvo Concetta quale istruttore amministrativo del gruppo di progettazione dei Manutenzione straordinaria per la revisione e messa in sicurezza del tetto a falde di copertura della scuola elementare "IMPOSTA IRAP 09/11/2017 17590 0 149 2



3277 1 245,76 245,76 SUDANO MARCOLIQ. GETTONI DI PRESENZA PERIODO 8/9 - 31/12/2014 13/11/2017 5010 20 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3278 1 858,72 858,72 TOSCANO SALVATORELIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3279 1 105,6 105,6 FLORIDIA GIANLUCALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3280 1 209,2 209,2 AZZARELLI NINELLALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3281 1 105,6 105,6 APRILE FABIOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3282 1 481,16 481,16 SUDANO MARCOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3283 1 377,56 377,56 RUFFINO IGNAZIOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3284 1 126,52 126,52 IOZZIA ROBERTOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3285 1 732,2 732,2 ASTA VINCENZOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3286 1 669,44 669,44 GIARDINA GIORGIOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3287 1 63,76 63,76 SANTAERA MELANIALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3288 1 167,36 167,36 GALAZZO ROSALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3289 1 649,52 649,52 MINARDO PIETROLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3290 1 381,85 381,85 DURI SALVATORELIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3291 1 544,92 544,92 STRAZZULLA ENZALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3292 1 837,80 837,80 BARRERA SANTINOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3293 1 858,72 858,72 ROSA ROBERTOLIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3294 1 129,99 129,99 FERRANTI GIUSEPPINALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 20 822 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3295 1 80,21 80,21 FERRANTI GIUSEPPINALIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI. ANNO 2015 13/11/2017 5010 30 823 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3296 1 42,84 42,84 TOSCANO SALVATORE

LIQ. GETTONI DI PRESENZA IN FAV. DEI CONSIGLIERI C.LI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. ANNO 2015 14/11/2017 5010 30 823 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3297 1 63,76 63,76 AZZARELLI NINELLA




3298 1 21,92 21,92 RUFFINO IGNAZIO




3299 1 105,6 105,6 ASTA VINCENZO




NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3300 1 21,92 21,92 DURI SALVATORE




3301 1 188,28 188,28 BARRERA SANTINO




3303 1 361,85 361,85 MAGGIOLI S.P.A. Z16166CF43SALDO Fatt.n. 0002141084 del 24/11/2015 FATT. IVA SPLIT P. 14/11/2017 5420 4 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/11/2017

3304 1 403,60 403,60 MAGGIOLI S.P.A. Z7B0B65BDBSALDO Fatt.n. 0002102206 del 31/01/2016 FATT. IVA SPLIT P. 14/11/2017 5390 10 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4



3305 1 -260,20 260,20 MAGGIOLI S.P.A. Z36144FF7CSALDO Fatt.n. 0005958277 del 23/06/2017 NOTA CREDITO 14/11/2017 5390 10 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4



3305 2 260,2 260,2 MAGGIOLI S.P.A. Z36144FF7CSALDO Fatt.n. 0005960705 del 31/05/2015 FATTURA ART.74 14/11/2017 5390 10 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4



3305 3 260,2 260,2 MAGGIOLI S.P.A. Z36144FF7CSALDO Fatt.n. 0005958281 del 23/06/2017 FORNITURA DI LIBRI 14/11/2017 5390 10 222 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4



3306 1 -98,78 253,20 MAGGIOLI S.P.A. Z9C1695927SALDO Fatt.n. 0005958278 del 23/06/2017 NOTA CREDITO 14/11/2017 6305 0 587 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7






3306 4 67,9 253,2 MAGGIOLI S.P.A. Z9C1695927SALDO Fatt.n. 0005968847 del 31/10/2015 FATTURA ART.74 14/11/2017 6305 0 587 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7


3306 5 67,9 253,2 MAGGIOLI S.P.A. Z9C1695927SALDO Fatt.n. 0005958283 del 23/06/2017 FORNITURA DI LIBRI 14/11/2017 6305 0 587 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7










3307 1 180 180COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE ZA720C24FB

anticipo all' economo c.le periodo settembre e ottobre 2017 per l'ufficio Emeroteca del Servizio Cultura - cig ZA720C24FB 14/11/2017 5510 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 17/11/2017

3309 1 1000 1000 BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE ZC41E79C43

SALDO Fatt.n. SENZA NUMERO del 21/04/2017 OGG: RILASCIO RICEVUTA PER MANIFESTAZIONI RELIGIOSE SETTIMANA SANTA 2017 A POZZALLO 15/11/2017 13390 10 221 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 17/11/2017

3310 1 1901,76 1901,76 EUROSTAMPA S.N.C. Z091FC0CA0 SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 19/10/2017 15/11/2017 13390 40 488 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 17/11/2017

3311 1 363,00 363,00 PROGETTA s.r.l. Z6F1AACEF6SALDO Fatt.n. 38 del 10/11/2014 n.1 Vs redazionale informativo c/o la rivista Parallelo 36 15/11/2017 13390 10 823 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/12/2017

3312 1 131,32 131,32 PROGETTA s.r.l.

liquidazione spese a seguito di componimento bonario in forza del decreto ingiuntivo n. 4/17 emesso dal Giudice di Pace di Modica in favore della ditta Progetta Srl. 15/11/2017 5570 7 670 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3314 1 2.639,25 2.639,25 NOCCA BENEDETTO

liquidazione risarcimento danni a seguito di atto transattivo di cui all'ordinanza n. 1055/2017 del Tribunale di Ragusa ex Modica 16/11/2017 5570 7 660 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3315 1 333,00 333,00 NOCCA BENEDETTO

liquidazione rimborso spese sostenute per il pagamento c.t.u. a seguito di atto transattivo di cui all'ordinanza n. 1055/2017 del Tribunale di Ragusa ex Modica 16/11/2017 5570 7 660 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3316 1 184,6 184,6 NOCCA LUCREZIA

liquidazione risarcimento danni a seguito di atto transattivo di cui all'ordinanza n. 1055/2017 del Tribunale di Ragusa ex Modica 16/11/2017 5570 7 660 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5



a saldo liquidazione in favore di Riscossione Sicilia Spa per definizione agevolata delle partite debitorie.n. 297902017002839480101 - provv. di uscita n. 2873 del 12.10.2017 16/11/2017 5570 7 529 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5



a saldo liquidazione in favore di Riscossione Sicilia Spa per definizione agevolata delle partite debitorie.n. 297902017002839480101 16/11/2017 5570 7 529 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3319 1 695,31 695,31COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z5C20C0114

Anticipazione all'Economo comunale per l'acquisto di n.1 Personal Computer, tastiera e mouse, di n.1 monitor LED 27 ed una stampante multifunzione per il Dirigente Settore Finanziario; CIG Z5C20C0114. 16/11/2017 14430 0 664 2



3320 1 406,00 406,00COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z6820C110F

Anticipazione all'Economo comunale per l'acquisto n.1 scrivania, n.1 cassettiera e n.2 sedie per il l'ufficio economato. CIG : Z6820C110F 16/11/2017 14430 0 668 2



3321 1 900 900,00 DI.MA.E DI DIMAURO ENZO Z041F5A5E5

ACCONTO Fatt.n. 05/PA del 30/06/2017 LAVORI ESEGUITI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 16/11/2017 7620 10 649 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/11/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3322 1 686 686,00 DI.MA.E DI DIMAURO ENZO Z041F5A5E5

SALDO Fatt.n. 05/PA del 30/06/2017 LAVORI ESEGUITI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 16/11/2017 7610 10 650 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3330 1 438,98 438,98COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z4520B4F4C

Anticipazione all'economo comunale per l'acquisto di n.1 PC completo di tastiera e mouse CIG: Z4520B4F4C 17/11/2017 14430 0 659 2



3347 1 0,01 1.767,00 CARTIA SALVATORE ZCE1F7EFC1 SALDO Fatt.n. FATTPA 49_17 del 25/08/2017 17/11/2017 14430 0 478 2Spese in conto capitale 2


3347 2 1767,99 1767 CARTIA SALVATORE ZCE1F7EFC1 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 49_17 del 25/08/2017 17/11/2017 14430 0 478 2Spese in conto capitale 2


3350 1 298 298 CARTIA SALVATORE ZAD1FAF546 SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 19/09/2017 17/11/2017 14430 0 512 2Spese in conto capitale 2


3356 1 1.601,01 1.601,01NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZA4155FB1E SALDO Fatt.n. FATTPA 36_15 del 23/09/2015 17/11/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8






3358 2 1.601,01 3.199,37NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZA4155FB1E SALDO Fatt.n. FATTPA 45_15 del 16/10/2015 17/11/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3412 1 732,00 732,00 CAVALLO IMPIANTI SRL Z861FC9930 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 26/09/2017 20/11/2017 17700 1 531 2Spese in conto capitale 2



: Anticipazione all'Economo Comunale per pagamento spese pubblicazione GURS per la riqualificazione urbanistica di un lotto di terreno censito al catasto Terreni di Pozzallo.- 20/11/2017 5580 1 662 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2


3416 1 1.627,84 1.627,84 AMMATUNA ROBERTO liq. Indennità di funzione mese ottobre 2017. 21/11/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3417 1 895,76 895,76 GIUDICE GIUSEPPE liq. Indennità di funzione mese ottobre 2017. 21/11/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3418 1 732,08 732,08 SCARSO GIORGIO liq. Indennità di funzione mese ottobre 2017. 21/11/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3420 1 1.464,16 1.464,16 AZZARELLI ALESSANDRA liq. Indennità di funzione mese ottobre 2017. 21/11/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3424 1 1.464,16 1.464,16 AGOSTA ROSARIO liq. Indennità di funzione mese ottobre 2017. 21/11/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1


3427 1 -6.141,89 5.531,89C.P.S. S.R.L. CENTRO PROFESSIONALE SERVIZI 6406435567 SALDO Fatt.n. FATTPA 85_17 del 17/11/2017 21/11/2017 10400 10 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999
















3431 1 700 700AIAS ASSOCIAZIONE ASSIST. SPASTICI SEZ.POZZALLO ONLUS

Liq. compartecipazione economica per la manifestazione festa famiglia in festa del giorno 24/09/2017 - somme introitate con reversali nn. 2253,2255/2017 21/11/2017 13390 40 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/11/2017

3432 1 1200 1200LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI POZZALLO Z02207F9E1

LIQ. RICEVUTA DEL 03.11.2017 PER EVENTO PROGETTO DENOMINATO "SAURO 100", 27/30 OTTOBRE 2017 CIG: Z02207F9E1 SOMME INTROITATE CON REV. NN. 2253,2255/2017 21/11/2017 13390 40 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/11/2017

3433 1 250 250ASSOCIAZIONE POLARIS POZZALLO

Lq. ricevuta n. 1/2017 - patrocinio dell' ente alla manifestazione "Classica di San Michele" del giorno 22.09.2017 - somme introitate con ordinativi n.2253 e 2255/2017 21/11/2017 13390 40 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/11/2017

3435 1 600 600CLINICA VETERINARIA DEL MEDITERRANEO Z731E4BF97 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 12/05/2017 22/11/2017 7311 0 299 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3436 1 1000 1000CLINICA VETERINARIA DEL MEDITERRANEO Z902039842 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 12/10/2017 22/11/2017 7311 0 626 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999






3438 1 1.299,99 2.900,00NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZA4155FB1E ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 07/01/2016 22/11/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3438 2 1601,01 2.900,00NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZA4155FB1E SALDO Fatt.n. FATTPA 80_15 del 10/12/2015 22/11/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8




3441 1 537,8 537,80 ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L. ZE81F5AC71

SALDO Fatt.n. 000006-2017-SEZ 1 del 20/07/2017 FORNITURA E MONTAGGIO CONDIZIONATORE PORTATILE 23/11/2017 14430 0 436 2



3442 1 22000 22.000,00 2G COSTRUZIONI S.R.L. 6702274B76 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/06/2017 23/11/2017 17735 0 547 2Spese in conto capitale 2





Anticipo all'Economo per riversamento somme all 'AST del contributo versato dai cittadini richiedenti Tessera di libera circolazione AST portatori handicap. ACCERTAMENTO N.89/2017 23/11/2017 12268 10 652 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 27/11/2017

3445 1 1099,36 1099,36 GUGLIELMINO FRANCESCOliquidazione compensi dovuti al Commissario ad Acta sig.Guglielmino Francesco 23/11/2017 12250 80 672 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


3446 1 414,58 414,58COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z8620CCD80

Anticipazione all'Economo comunale per l'acquisto di n.1 p.c. per il Servizio Contenzioso. CIG: Z8620CCD80. 23/11/2017 14430 0 677 2



3449 1 2.505,66 2.505,66STUDIO CONTINO - ANALISI E PROGETTAZ. SISTEMI INFORM. Z501D1105A SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/02/2017 27/11/2017 14430 0 23 2



3451 1 634,4 6.100,00CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL 6230861D25

ACCONTO Fatt.n. 24 del 28/02/2015 SERV. ACCALAPPIAM. RICOVERO E ASSIST. CANI RANDAGI DEL TERRITOTIO DI POZZALLO PERIODO 01/01/2015 AL 13/05/2015 27/11/2017 7311 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3451 2 5.466,60 6.100,00CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL 6230861D25

SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2015 SERV. ACCALAPPIAM. RICOVERO E ASSIST. CANI RANDAGI DEL TERRITOTIO DI POZZALLO PERIODO 01/01/2015 AL 13/05/2015 27/11/2017 7311 0 213 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3452 1 1.994,09 20.977,68CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL Z47153DA67

SALDO Fatt.n. 48-2015/PA del 16/06/2015 Parziale Giugno 28/11/2017 7311 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 13/12/2017


SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2015 SERV. ACCALAPPIAM. RICOVERO E ASSIST. CANI RANDAGI DEL TERRITOTIO DI POZZALLO PERIODO 01/01/2015 AL 13/05/2015 28/11/2017 7311 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11


3452 3 4.513,39 20.977,68CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL Z47153DA67 SALDO Fatt.n. 42-2015/PA del 30/04/2015 Aprile 28/11/2017 7311 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11


3452 4 4.983,09 20.977,68CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ARL Z47153DA67 SALDO Fatt.n. 47-2015/PA del 31/05/2015 Maggio 28/11/2017 7311 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11



SALDO Fatt.n. 34 del 31/03/2015 SERV. CANI OSPITATI PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 28/11/2017 7311 0 417 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11


3455 1 7.250,61 7.250,61AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z191D514BF

ACCONTO Fatt.n. 000005-2017-POZZALL del 18/07/2017 PER SERVIZIO DI VIABILITA' CON COLLOCAZIONE DI TRANSENNE NEI PERIODI IN CUI VIGE LA ZTL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 28/11/2017 7160 34 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2


3456 1 3.000,00 3.000,00AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z191D514BF

SALDO Fatt.n. 000005-2017-POZZALL del 18/07/2017 PER SERVIZIO DI VIABILITA' CON COLLOCAZIONE DI TRANSENNE NEI PERIODI IN CUI VIGE LA ZTL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 28/11/2017 7160 31 97 2



3457 1 9.604,28 9.604,28AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ZEF1D56013

SALDO Fatt.n. 000006-2017-POZZALL del 26/07/2017 FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'ISTITUZIONE DEI SENSI UNICI IN VIA ARIOSTO E IN VIA IV NOVEMBRE 28/11/2017 7160 50 95 2




3459 1 88.000,00 88.000,00 DUSTY SRL 4673898EA1 ACCONTO Fatt.n. 372 del 03/11/2017 28/11/2017 10790 0 461 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01/12/2017

3460 1 350,00 350,00 C.S.D. CENTRO SERVIZI DONNE ZAA16836C9

RIMB. SPESE AL CENTRO SERVIZI DONNE PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE A/P PRESSO LUOGO SICURO. CIG: ZAA16836C9 29/11/2017 11920 10 329 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4












3465 1 1.934,65 1.934,65 GIANNONE GIORGIOFitto locali adibiti a succursale dell'Ufficio Postale. Liquidazione semestre 16 maggio/15 novembre 2017 30/11/2017 12700 0 700 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 5 Fitti di terreni e giacimenti 04/12/2017

3466 1 1.934,65 1.934,65 CAVALCANTI ANGELA MARIAFitto locali adibiti a succursale dell'Ufficio Postale. Liquidazione semestre 16 maggio/15 novembre 2017 30/11/2017 12700 0 700 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 5 Fitti di terreni e giacimenti 04/12/2017

3467 1 8.000,00 8.000,00LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI POZZALLO ZB32026114

: Patrocinio a sostegno della Lega Navale, per l'organizzazione della XVII Edizione del "Trofeo del Mare" 28/30 luglio 2017. 30/11/2017 9005 10 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3468 1 5.480,00 5.480,00PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA ZAE207F250

LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI POZZALLO RELATIVA AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA CIG: ZAE207F250 30/11/2017 13390 10 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/12/2017

3469 1 1.000,00 1.000,00 DELL'ALI ANGELA SALDO Fatt.n. 20 del 30/11/2017 30/11/2017 5570 0 714 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 04/12/2017

3470 1 2.500,00 2.500,00 DELL'ALI ANGELA SALDO Fatt.n. 21 del 30/11/2017 30/11/2017 5570 7 693 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3480 1 127,68 127,68 SANGIORGIO MARTINA 01/12/2017 5056 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 05/12/2017

3484 1 127,68 127,68 SAMMITO MATTEO

RIEMISSIONE MANDATO N. 2298 SUB. 2/2017 ERRONEAMENTE VERSATO SUL C.C.B. INTEST. A SANGIORGIO MARTINA E REINTROITATO CON REVERSALE N. 5532/2017 - COMPENSO RELATIVE ALLE ELEZ. AMMIN.VE DEL 11 GIUGNO 2017. 01/12/2017 5056 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


3519 1 2.847,57 2.847,57PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 01/12/2017 5570 7 498 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3521 1 3.528,46 3.528,46 GAROZZO CESAREliquidazione somme a saldo a seguito di sentenza TAR Catania n. 2227/2017. 01/12/2017 5570 0 699 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 05/12/2017

3526 1 336,00 336,00 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. Z60207B517

LIQ. COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DELLA MOTOAPE TARGATA AK40853 CIG: Z60207B517 06/12/2017 10620 10 468 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3527 1 594,98 594,98COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE 06/12/2017 13390 40 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 11/12/2017

3528 1 3656,4 30927 STEBO AMBIENTE SRL ZA41E889BCSALDO Fatt.n. RLPA-2017-337 del 31/07/2017 Vendita 06/12/2017 12250 1 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3528 2 27271,6 30927 STEBO AMBIENTE SRL ZA41E889BCSALDO Fatt.n. RLPA-2017-244 del 30/06/2017 Vendita 06/12/2017 12250 1 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3529 1 5.534,62 5.534,62 STEBO AMBIENTE SRL Z961E956CDSALDO Fatt.n. RLPA-2017-336 del 31/07/2017 Vendita 06/12/2017 12250 1 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3532 1 4.636,00 4.636,00 FERRI S.R.L. ZE31F15825 SALDO Fatt.n. 000000036 del 27/07/2017 06/12/2017 17700 2 396 2Spese in conto capitale 2


3534 1 5909,44 5909,44 MODICA GIOVANNIRimborso spese legali relative al procedimento penale n. 331/2015. 06/12/2017 5570 7 590 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3537 1 1.700,00 1.700,00ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI Z9B1E2F2C4

ACCONTO Fatt.n. 11 del 10/09/2017 RETTA RICOVERO LISSANDRELLO SILVANA - BAGLIERI MARIA MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 07/12/2017 12266 30 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3538 1 2 1524,43ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ZF21E3A426


















3539 1 2,00 470,33ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ZF21E3A426



3539 2 468,33 470,33ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ZF21E3A426



3540 1 3.700,00 3.700,00COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE 07/12/2017 11350 10 710 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3541 1 6.300,00 6.300,00COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE 07/12/2017 11510 10 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/12/2017

3542 1 600,00 600,00ONDA D'ARTE DI MANTELLO VINCENZO Z0320ED23F

LIQ. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COLLETTIVA DI PITTURA DENOMINATA "COME E' PROFONDO IL MARE" 27/30 LUGLIO 2017. CIG: Z0320ED23F - SOMME INTROITATE CON REV. NN. 2253,2255/2017 07/12/2017 13390 40 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12/12/2017

3543 1 324,00 3.859,00

SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO ZD11560D21

SALDO Fatt.n. 000066-2015-60 del 22/12/2015 DETERMINAZIONE N.733 DEL 23/07/2015 CIG: ZD11560D21 email:[email protected] 07/12/2017 11920 10 329 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




3543 2 735,00 3.859,00


ACCONTO Fatt.n. 000066-2015-60 del 22/12/2015 DETERMINAZIONE N.733 DEL 23/07/2015 CIG: ZD11560D21 email:[email protected] 07/12/2017 11920 10 329 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4




NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3543 3 1400 3.859,00






3543 4 1.400,00 3.859,00






3544 1 1400 1400






3545 1 -4185,47 4185,47FAZIO IMPIANTI DI FAZIO SEBASTIANO ZBC1D8CB9D

SALDO Fatt.n. 01 del 11/10/2017 sevizio controlli impianti antincendio prima semestralita' e fornitura e installazione n.30 estintori kg 6 polvere cig zbc1d8cb9d rdo 1535368 07/12/2017 17700 1 109 2



3545 2 4.185,47 4.185,47FAZIO IMPIANTI DI FAZIO SEBASTIANO ZBC1D8CB9D




3545 3 4.185,47 4.185,47FAZIO IMPIANTI DI FAZIO SEBASTIANO ZBC1D8CB9D




3557 1 2.500,00 2.500,00SOFTSYSTEM DI MIRACULA ORAZIO ZE8209A691

ACCONTO Fatt.n. 113 del 15/11/2017 pc monitor ups Comando Polizia Municipale 12/12/2017 7210 0 641 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7


3558 1 310,00 310,00SOFTSYSTEM DI MIRACULA ORAZIO ZE8209A691

ACCONTO Fatt.n. 113 del 15/11/2017 pc monitor ups Comando Polizia Municipale 12/12/2017 7160 30 642 2



3559 1 1.467,00 1.467,00SOFTSYSTEM DI MIRACULA ORAZIO ZE8209A691

ACCONTO Fatt.n. 113 del 15/11/2017 pc monitor ups Comando Polizia Municipale 12/12/2017 7610 0 643 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7


3560 1 92,25 92,25SOFTSYSTEM DI MIRACULA ORAZIO ZE8209A691

SALDO Fatt.n. 113 del 15/11/2017 pc monitor ups Comando Polizia Municipale 12/12/2017 7620 10 644 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 13/12/2017

3564 1 264,67 4.220,00 FRASCA ALESSANDRO SAS 6449196CE3 ACCONTO Fatt.n. 0000016/B del 07/06/2016 12/12/2017 11920 20 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3564 2 1.222,62 4.220,00 FRASCA ALESSANDRO SAS 6449196CE3 SALDO Fatt.n. 0000013/B del 07/06/2016 12/12/2017 11920 20 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8






3565 1 844,00 844,00 FRASCA ALESSANDRO SAS 6449196CE3 ACCONTO Fatt.n. 0000016/B del 07/06/2016 12/12/2017 11920 20 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3568 1 379,94 1658 FRASCA ALESSANDRO SAS 6449196CE3 SALDO Fatt.n. 0000016/B del 07/06/2016 12/12/2017 12250 91 167 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999


3568 2 1.279,06 1.658,00 FRASCA ALESSANDRO SAS 6449196CE3 ACCONTO Fatt.n. 0000019/B del 07/06/2016 12/12/2017 12250 91 167 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999


3569 1 404,64 404,64 FRASCA ALESSANDRO SAS 6449196CE3 SALDO Fatt.n. 0000019/B del 07/06/2016 12/12/2017 12266 30 208 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3572 1 708,77 708,77COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE 12/12/2017 5055 0 562 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


3575 1 916,00 916,00 DIVERSI

Elezioni Regionali del 5 novembre 2017. Liquidaz.r competenze ai componenti degli uffici elettorali del seggio n. 1 12/12/2017 5056 0 630 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


3576 1 916,00 916,00 DIVERSI



3577 1 916,00 916,00 DIVERSI



3578 1 916,00 916,00 DIVERSI



3579 1 916,00 916,00 DIVERSI



3580 1 916,00 916,00 DIVERSI



3581 1 916 916 DIVERSI



3582 1 916 916 DIVERSI



3583 1 916,00 916,00 DIVERSI



3584 1 916 916 DIVERSI



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3585 1 916,00 916,00 DIVERSI



3586 1 916,00 916,00 DIVERSI



3587 1 916,00 916,00 DIVERSI



3588 1 916,00 916,00 DIVERSI



3589 1 916,00 916,00 DIVERSI



3590 1 916,00 916,00 DIVERSI



3591 1 916,00 916,00 DIVERSI



3592 1 916,00 916,00 DIVERSI



3593 1 1627,84 1.627,84 AMMATUNA ROBERTOliquidazione Indennita di funzione periodo novembre 2017 12/12/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3594 1 895,76 895,76 GIUDICE GIUSEPPEliquidazione Indennita di funzione periodo novembre 2017 12/12/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3595 1 171,25 171,25 SCARSO GIORGIOliquidazione Indennita di funzione periodo novembre 2017 12/12/2017 5010 10 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3596 1 561,83 561,83 SCARSO GIORGIOliquidazione Indennita di funzione periodo novembre 2017 12/12/2017 5010 10 683 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3597 1 1464,16 1464,16 AZZARELLI ALESSANDRAliquidazione Indennita di funzione periodo novembre 2017 12/12/2017 5010 10 683 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3598 1 1.464,16 1.464,16 AGOSTA ROSARIOliquidazione Indennita di funzione periodo novembre 2017 12/12/2017 5010 10 683 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1



3599 1 2.043,77 2.043,77 BOTTARO LUIGI

rimborso spese legali in favore del dipendente Dott. Luigi Bottaro di cui al procedim. n. 1309/2014 - - n. 839/15 rggip conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. in data 10.3.2017 13/12/2017 5570 0 728 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 14/12/2017

3618 1 30.000,00 30.000,00 2G COSTRUZIONI S.R.L. 6702274B76 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/06/2017 13/12/2017 17735 0 547 2Spese in conto capitale 2




3622 1 9.727,13 9.727,13 L. & M. STUDIO CENTER SRL Z551BAFA5B SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/09/2017 13/12/2017 17590 8 408 2Spese in conto capitale 2


3631 1 12.211,88 12.211,88AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 6978523B59 SALDO Fatt.n. 731 del 30/06/2017 FATTURA 14/12/2017 12250 60 281 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3632 1 2.543,09 2.543,09PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)

Oggetto: liquidazione somme previste dal contratto rep. n.25 del 30-11-2016, stipulato tra questo Ente e la Societa Cooperativa Sociale "Domus Caritatis". 14/12/2017 12250 0 723 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



Anticipazione all'Economo Comunale per la regolarizzazione pratica SCIA antincendio Centrale Termica Suola Elementare " Raganzino" prat .Prevenzione incendi n.3996. 14/12/2017 6160 0 720 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


3634 1 1.600,00 1.600,00NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS ZF01E3F016 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 42_17 del 09/06/2017 14/12/2017 12266 30 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8



Oggetto: liquidazione somme previste dal contratto rep. n.25 del 30-11-2016, stipulato tra questo Ente e la Societa Cooperativa Sociale "Domus Caritatis".-contr. cpdel 14/12/2017 12250 0 723 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3636 1 216,16 216,16 BANCA D'ITALIA

Oggetto: liquidazione somme previste dal contratto rep. n.25 del 30-11-2016, stipulato tra questo Ente e la Societa Cooperativa Sociale "Domus Caritatis".-imposta irap 14/12/2017 12250 0 723 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999



Anticipazione all'Economo Comunale per la regolarizzazione pratica SCIA antincendio Impianto Sportivo facente parte del complesso scolastico Scuola Media A.Amore. Prat.Prevenzione incendi n.10128. 14/12/2017 6160 0 725 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


3653 1 90,00 90,00 TESORIERE COMUNALE

TENUTA POS PM LUGLIO/DICEMBRE 2017 REGOLARIZZAZIONE PROVV 1911-2183-2620-2874-3113-3299/2017 14/12/2017 14000 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 6 Altri interessi passivi 4



NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3654 1 6.004,13 6.004,13 SOCIALE ASMIDA ARL ONLUS ZA21DEC5FB SALDO Fatt.n. FATTPA 124_17 del 14/08/2017 14/12/2017 12251 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/12/2017

3655 1 35,62 900,00 INCARBONA ANNA SALDO Fatt.n. 01E/2017 del 15/05/2017 14/12/2017 12251 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/12/2017

3655 2 865,38 900,00 INCARBONA ANNA ZA21DEC5FB ACCONTO Fatt.n. 01E/2017 del 15/05/2017 14/12/2017 12251 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/12/2017

3656 1 567,17 567,17COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE ZBC2148BE8

ANTIC. ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG ZBC2148BE8 14/12/2017 6305 0 729 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7


3657 1 1.912,25 1.912,25 SAVASTA F.LLI & C. S.N.C. ZCF148AAD5 SALDO Fatt.n. 2/E del 08/06/2015 14/12/2017 10180 10 258 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/12/2017

3658 1 9.250,04 9.250,04NOVA QUADRI S.A.S. DI OCCHIPINTI V. & C. Z0C13DDA60

SALDO Fatt.n. 64/PA del 01/07/2017 Canone semestrale telefonia fissa impianto telefonico previsto per l'anno 2017 dal 01/01/17 al 30/06/17 14/12/2017 5420 8 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2017

3659 1 12.661,53 12.661,53 KIBERNETES SRL ZE9155CA10 SALDO Fatt.n. 53/1 del 23/04/2017 Fattura 14/12/2017 6310 0 280 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/12/2017

3660 1 1825,72 1.825,72 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z6A07C5227ACCONTO Fatt.n. 292 del 03/03/2015 SERV. DI INFORMATIZZAZ. UFF. C.LI 14/12/2017 14430 0 12 2



3661 1 1.904,12 1.904,12 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z6A07C5227ACCONTO Fatt.n. 292 del 03/03/2015 SERV. DI INFORMATIZZAZ. UFF. C.LI 14/12/2017 14430 0 20 2



3662 1 968,94 3047,72 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z1A0D26828

SALDO Fatt.n. 7 del 07/01/2015 SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2015. 14/12/2017 14430 0 21 2



3662 2 968,94 3047,72 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z1A0D26828

SALDO Fatt.n. 144 del 02/02/2015 SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2015. 14/12/2017 14430 0 21 2



3662 3 1.111,84 3.047,72 HALLEY CONSULTING S.P.A. Z1A0D26828SALDO Fatt.n. 292 del 03/03/2015 SERV. DI INFORMATIZZAZ. UFF. C.LI 14/12/2017 14430 0 21 2



3663 1 1208,8 1208,8 HALLEY CONSULTING S.P.A. ZA616BAE03SALDO Fatt.n. 20150986 del 16/11/2015 FATTURA ELETTRONICA 14/12/2017 14430 0 598 2



3664 1 2111,6 2111,6 HALLEY CONSULTING S.P.A. 66360333ABSALDO Fatt.n. 20170613 del 13/04/2017 FATTURA ELETTRONICA 14/12/2017 14430 0 107 2



3665 1 2879,2 2879,2KROMATOGRAFICA DI CIRMERA CORRADO ZE120A3E9D

SALDO Fatt.n. 23 del 29/11/2017 FORNITURA MATERIALE PROM. E TARGHE "40Â°ANNIV. MORTE GIORGIO LA PIRA" 15/12/2017 13390 40 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/12/2017

3666 1 4.000,00 4.000,00PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO ZC62113A93

LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N.1/2017 DELLA PARROCCHIA PER FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2017 CIG:ZC62113A93 15/12/2017 13390 10 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/12/2017

3668 1 1.076,40 1.076,40 VASAPOLLI FRANCESCO SALDO Fatt.n. 4/E del 09/05/2017 15/12/2017 12251 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/12/2017

3669 1 1142,92 1142,92 Barbagallo Gianfranco

SALDO Fatt.n. 27_2017 del 28/06/2017 Compenso componente commissione di gara per affidamento servizio di gestione del centro diurno disabili - 3 sedute - cig 6978523B59 15/12/2017 12250 60 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3670 1 732,00 732,00 DAMMONE MARCO 6978523B59

SALDO Fatt.n. 03/E 2017 del 08/06/2017 Incarico professionale quale componente Commissione Giudicatrice per la gara per l'affidamento del "GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI" 15/12/2017 12250 60 160 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3690 1 46683,01 46.683,01 DUSTY SRL 4673898EA1ACCONTO Fatt.n. 275 del 03/08/2015 RIF VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DEL 02022013 18/12/2017 10790 0 813 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4


3692 1 130000 130.000,00 DUSTY SRL 4673898EA1ACCONTO Fatt.n. 275 del 03/08/2015 RIF VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DEL 02022013 18/12/2017 10635 1 828 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 19/12/2017

3693 1 40600 40600 DUSTY SRL 4673898EA1ACCONTO Fatt.n. 275 del 03/08/2015 RIF VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DEL 02022013 18/12/2017 10630 1 827 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3

Trasferimenti correnti a Imprese 99



3695 1 3708 3708 DUSTY SRL 4673898EA1SALDO Fatt.n. 275 del 03/08/2015 RIF VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DEL 02022013 18/12/2017 10830 0 814 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


3697 1 132991,01 132991,01 DUSTY SRL 467389EA1 SALDO Fatt.n. 372 del 03/11/2017 18/12/2017 10790 0 461 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 19/12/2017

3703 1 6046 6046C.P.S. S.R.L. CENTRO PROFESSIONALE SERVIZI 6406435567 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 94_17 del 11/12/2017 18/12/2017 10400 10 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999




3707 1 2000 4000ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO 6373146673

SALDO Fatt.n. 1/2015 del 05/02/2015 RETTA RICOVERO PERIODO GENN. 2015 18/12/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3707 2 2000 4000ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO 6373146673

SALDO Fatt.n. 8/15 del 04/03/2015 RETTA RICOVERO FEBB. 2015 18/12/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


3708 1 2.000,00 6.000,00ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO 6373146673

SALDO Fatt.n. 21 del 03/11/2015 RETTA RICOVERO MARZO 2015 18/12/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8



SALDO Fatt.n. 22 del 03/11/2015 RETTA RICOVERO APRILE 2015 18/12/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8



SALDO Fatt.n. 23 del 03/11/2015 RETTA RICOVERO MAGGIO 2015 18/12/2017 12266 30 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8


NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

3709 1 725,17 725,17COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE Z22210D486

Anticipazione all'economo comunale per l'acquisto di n.1 pc completo di tastiera e mouse e di n. 1 multifunzione cig: Z22210D486 18/12/2017 14430 0 709 2



3711 1 127,68 127,68 CARANDOLA ERIKA

RIEMISSIONE MANDATO 3576 SUB 6 X IBAN ERRATO SOMMA REINTROITATA CON REV 5955/2017 19/12/2017 5056 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4


3712 1 0,10 325.327,24GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP 5970686DF1

Gestione del CPSA Liquidazione somme dovute al Consorzio Gruppo Luoghi Comuni in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 269 dell'8 novembre 2017 e dell' atto transattivo stipulato in data 21 novembre 2017 - CIG 5970686DF1 19/12/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3712 2 586,75 325327,24GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP 5970686DF1

SALDO Fatt.n. 4/2015 del 01/02/2015 fornitura pasti per giorno 26/12/2014 per n.150 ospiti trasferiti ad Agrigento 19/12/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3712 3 19649,98 325327,24GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP 5970686DF1 SALDO Fatt.n. /PA5 del 12/06/2015 19/12/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3712 4 108.952,93 325.327,24GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP 5970686DF1

SALDO Fatt.n. /PA6 del 30/09/2015 l'importo di euro 5.965,41 stato transato con delibera di G.m.n.269 del 08/11/17 19/12/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3712 5 196.140,48 325.327,24GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP 5970686DF1 SALDO Fatt.n. /PA4 del 03/06/2015 19/12/2017 12250 0 538 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3714 1 7.392,63 7.392,63GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP

Liquidazione spese legali e indennizzo ritardato pagamento in favore del Consorzio Gruppo Luoghi Comuni a seguito di transazione di cui alla deliberazione della G.M. n. 269 del 08.11.2017. 19/12/2017 5570 0 738 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 2 Altre spese legali 20/12/2017

3715 1 5.989,99 5.989,99GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC COOP

Liquidazione spese legali e indennizzo ritardato pagamento in favore del Consorzio Gruppo Luoghi Comuni a seguito di transazione di cui alla deliberazione della G.M. n. 269 del 08.11.2017. 19/12/2017 5570 7 739 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3716 1 1.118,15 1.118,15 TELECOM ITALIA SPA Z010D26848

SALDO Fatt.n. 7X05460037 del 15/12/2014 CONTRATTO N. 888001160092 PERIODO OTT.- NOV.2014 19/12/2017 5420 8 888 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3717 1 31.011,66 31.011,66 TELECOM ITALIA SPA Z850E56C97SALDO Fatt.n. ELENCO FATT. 2013 del 16/03/2014 LIQ. FATT. TELECOM ANNO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3718 1 31.011,66 31.011,66 TELECOM ITALIA SPA Z960E56D40

SALDO Fatt.n. ELENCO FATT2013-1 del 16/03/2014 LIQ. FATT. TELECOM ITALIA DA ELENCO ALLEGATO RELATIVE ANNO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 1 50 601 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2v12009777 del 20/12/2012 LIQ. FATT. TELECOM. GENN 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 2 50 601 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13000097 del 21/01/2013 LIQ. FATT. TELECOM FEBB. 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 3 50 601 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13001723 del 20/03/2013 LIQ. FATT. TELECOM APRILE 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 4 50 601 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13002538 del 20/04/2013 LIQ. FATT. TELECOM MAGGIO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 5 50 601 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13003349 del 20/05/2013 LIQ. FATT. TELECOM GIUGNO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 6 50 601 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13004151 del 20/06/2013 LIQ. FATT. TELECOM LUGLIO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 7 50,00 601,00 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13004956 del 20/07/2013 LIQ. FATT. TELECOM AGOSTO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 8 50,00 601,00 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V1335741 del 20/08/2013 LIQ. FATT. TELECOM SETTEMBRE 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 9 50,00 601,00 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13006542 del 20/09/2013 LIQ. FATT. TELECOM OTTOBRE 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 10 50,00 601,00 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13008098 del 20/11/2013 LIQ. FATT. TELECOM DIC 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 11 51,50 601,00 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13000913 del 20/02/2014 LIQ. FATT. TELECOM MARZO 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3719 12 51,50 601,00 TELECOM ITALIA SPA Z650E565EDSALDO Fatt.n. 2V13007327 del 21/10/2013 LIQ. FATT. TELECOM NOV. 2013 19/12/2017 5420 8 1012 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3720 1 18661,9 18.661,90 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. VEDI ELENCO del 20/05/2014 LIQ. FATT. TELECOM COME DA ELENCO ALLEGATO RELATIVE AL I,II E III BIM. 2014 19/12/2017 5420 8 402 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3721 1 11.122,67 11.122,67 TELECOM ITALIA SPA

Transazione telecom delibera G.M. n.302/17 - prov.RG1626/17 settore Contenzioso LIQ. FATTURE TELECOM ITALIA IV, V, VI BIMESTRE 2014. 19/12/2017 5420 8 851 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 1 -145,50 6.212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. 8V00078603 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00078857 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA ISOLE FILIPPINE - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00078358 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O C. VITTORIO VENETO - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00803001 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VL. AUSTRALIA - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF


SALDO Fatt.n. 4220915800016759 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00804187 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA ISOLE FILIPPINE SNC - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 7 3 6212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. 8V00805738 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 4220915800001838 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00801994 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O C. VITTORIO VENETO - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00805322 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O C. VITTORIO VENETO, 34. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00804530 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA G. GARIBALDI, 79. PERIODO - OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00803511 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O LGMARE PIETRE NERE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00802390 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA TORINO - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00076045 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA G. GARIBALDI, 79 . PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00077677 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O LG. PIETRE NERE - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00802279 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA CESARE , 14. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00801965 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00078026 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA C. CANTU' , 14 . PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00076009 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O LG. DEI VESPRI SICILIANI - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00802343 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O LG. DEI VESPRI SICILIANI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 21 8,5 6212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. 8V00802763 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O PL. ITALIA, SNC . PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00075529 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O PL. ITALI , SNC. PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 4220915800016815 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA TORINO, 81. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 4220915800001750 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA TORINO , 81 . PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 25 51,5 6.212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700SALDO Fatt.n. 2V14008233 del 20/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO NUMERO VERDE 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 2V14007514 del 20/11/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. DELLA RIMEMBRANZA , 20. PERIODO DICEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 2V15000081 del 20/01/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. DELLA RIMEMBRANZA , 20 . PERIODO FEBBRAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF


SALDO Fatt.n. 2V15000793 del 20/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. DELLA RIMEMBRANZA , 20 . PERIODO MARZO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 2V15001500 del 20/03/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P.ZZA DELLA RIMEMBRANZA , 20 - PERIODO APRILE 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017




SALDO Fatt.n. 8V00075090 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. MUNICIPIO, 1. PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00074962 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O C. VITTORIO VENETO - PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 33 59 6.212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. 8V00804280 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO P. MUNICIPIO,1 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 34 59 6.212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. 8V00078315 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. MUNICIPIO, 1 . PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00802574 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO P. MUNICIPIO,1 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00805157 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA TORINO - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00077470 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA TORINO - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00078964 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VL. AUSTRALIA - PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00803851 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VL. AUSTRALIA - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017




SALDO Fatt.n. 8V00803078 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA ISOLE FILIPPINE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00803856 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA PAPA GIOVANNI XXIII - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 4220915800016854 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O PIAZZA MUNICIPIO, 11. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 4220915800001889 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. MUNICIPIO, 1. PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00805293 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA VINCENZO BELLINI . PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2014. 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 8V00078658 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O VIA V. BELLINI . PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3722 47 1.627,50 6.212,32 TELECOM ITALIA SPA Z510F4C700

SALDO Fatt.n. 4220915800001748 del 05/02/2015 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. D. RIMEMBRANZA , 1. PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2015 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 4220915800017920 del 05/12/2014 TRAFFICO TELEFONICO C/O P. D. RIMEMBRANZA, 1. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


SALDO Fatt.n. 7X00168022 del 13/02/2015 CONTRATTO N. 888001160092 PERIODO DIC. 2014 - GENN. 2015 19/12/2017 5420 8 888 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3724 1 1.665,71 1.665,71 TELECOM ITALIA SPA Z010D26848SALDO Fatt.n. 7X06227770 del 13/12/2013 LIQ. FATT. TIM (TELECOM ITALIA) I^ BIM. 2014 19/12/2017 8180 8 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3725 1 335,29 335,29 TELECOM ITALIA SPA Z010D26848ACCONTO Fatt.n. 7X00184730 del 14/02/2014 SERV. 2^ BIM. 2014 PERIODO DIC. GENN. 19/12/2017 8180 8 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3726 1 1.283,22 2.803,33 TELECOM ITALIA SPA Z010D26848ACCONTO Fatt.n. 7X01306983 del 14/04/2014 SERV. 3^ BIM. 2014 PERIODO FEBB.- MARZO 2014 19/12/2017 5420 8 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3726 2 1520,11 2.803,33 TELECOM ITALIA SPA Z010D26848SALDO Fatt.n. 7X00184730 del 14/02/2014 SERV. 2^ BIM. 2014 PERIODO DIC. GENN. 19/12/2017 5420 8 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF


IN CONTO LIQ. FATTURE NN.7X02260518 - 7X03351856/2014 IN FAV DITTA TELECOM ITALIA - CIG Z010D26848 19/12/2017 5420 8 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017


Transazione telecom delibera G.M. n.302/17 - prov.RG1626/17 settore Contenzioso IN CONTO LIQ. FATTURE NN.7X02260518 - 7X03351856/2014 IN FAV DITTA TELECOM ITALIA - CIG Z010D26848 19/12/2017 7970 8 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3729 1 4925 4925 TELECOM ITALIA SPA Z1D0D267FC

Transazione telecom delibera G.M. n.302/17 - prov.RG1626/17 settore Contenzioso AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA ANNO 2014 - CIG Z1D0D267FC 19/12/2017 13340 8 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3730 1 5.000,00 5.000,00 TELECOM ITALIA SPA Z1D0D267FC






3733 1 4.112,79 4.112,79 TELECOM ITALIA SPATransazione telecom delibera G.M. n.302/17 - prov.RG1626/17 settore Contenzioso 19/12/2017 5420 8 871 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/12/2017

3735 1 2.018,22 2.018,22 PANIFICIO 3S SRL Z331E57079

SALDO Fatt.n. N. 1 E 2017 del 22/06/2017 VS DARE PER FORNITURA N.620 PASTI A PERSONALE DOCENTE E ATA PRESSO SCUOLE PUBBLICHE POZZALLO 19/12/2017 8470 0 685 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 20/12/2017

3745 1 12120,4 12120,4AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC 6978523B59 SALDO Fatt.n. 847 del 31/07/2017 FATTURA 21/12/2017 12250 60 281 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3748 1 11000 11000AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 6941708EA5

ACCONTO Fatt.n. 000009-2017-POZZALL del 12/12/2017 PER SERVIZI MANUTENTIVI E CIMITERIALI APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO 22/12/2017 11350 10 539 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999


3749 1 10000 10000AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 6941708EA5

ACCONTO Fatt.n. 000009-2017-POZZALL del 12/12/2017 PER SERVIZI MANUTENTIVI E CIMITERIALI APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO 22/12/2017 17700 1 540 2



3750 1 18.533,90 18.533,90AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 6941708EA5

SALDO Fatt.n. 000009-2017-POZZALL del 12/12/2017 PER SERVIZI MANUTENTIVI E CIMITERIALI APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO 22/12/2017 17700 3 541 2




Spese varie di rappresentanza. Anticipazione somma all'Economo Comunale 22/12/2017 5030 0 752 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999


3752 1 12550 12550 GIORDANO FRANCESCO ZCA026DF4C ACCONTO Fatt.n. 1 del 06/02/2014 22/12/2017 5570 7 750 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5


3753 1 1450 1450 GIORDANO FRANCESCO ZCA026DF4C SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2014 22/12/2017 5570 0 749 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 27/12/2017


Anticipazione all' economo comunale per la regolarizzazione pratica SCIA antincendio Centrale Termica Scuola Media "A. Amore" prat.prevenzione incendi n.4753.- 22/12/2017 6160 0 755 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 999


3762 1 1.000,37 1.000,37 BANCA D'ITALIALIQUIDAZ. QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI II SEM. 2017 27/12/2017 5610 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5




3764 1 4003,72 4.003,72 BANCA D'ITALIALIQUIDAZ. QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI II SEM. 2017 27/12/2017 5810 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5




















3769 1 33007,91 33007,91 BANCA D'ITALIALIQUIDAZ. QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI II SEM. 2017 27/12/2017 10230 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5








NU

ME

RO

MA

ND

AT

O

RIG

A M

AN

DA

TO

IMPORTO

RIGA

IMPORTO


DATA

MANDATO

CA

PIT

OL

O

AR

TIC

OL

O

NU

ME

RO

IM

PE

GN

O

TIT

OL

O

DE

SC

R.T

ITO

LO

LIV

EL

LO

II

DESCR_LIVELLO_II

LIV

EL

LO

III

DESCR. LIVELLO III

LIV

EL

LO

IV

DESCR.LIVELLO IV

LIV

EL

LO

V


PAG.EFF

















numero mandato riga mandato importo riga mandato … · 2273 1 129,00 129,00 personale diverso...

Documents