laporan kinerja investasi usd fixed income fund. laporan... · global seperti lonjakan pada tingkat...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2026

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2025

Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Obligasi Negara Indonesia 2021

-3,20% -4,01% -0,51%

20,65%

5,74%

0,55% 0,09% 0,15%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * -0,92%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

7,58

USD 2,62

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

7,69

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 52,97

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

73,62%

5,67%USD Fixed Income -3,59%-0,87% -4,21% -1,15%

Sepanjang bulan April 2018, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,87%, seiring dengan pelemahan harga obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar AS.

Wacana kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral AS yang lebih agresif di tahun ini serta ketegangan perniagaan antara AS dan Tiongkok telah mendorong kenaikan

tingkat imbal hasil surat utang AS. Imbal hasil US Treasury 10 tahun sempat melampaui level 3% di bulan ini. Ke depannya, surat utang negara Indonesia berdenominasi

dolar Amerika Serikat masih akan mengikuti pergerakan imbal hasil US Treasury dan kebijakan ekonomi serta moneter Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 April 2018

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

0,56% 0,92%

ULASAN MANAJER INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

73,62%

Obligasi Korporasi,

20,65%

Instrumen Pasar Uang, …


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0056

Aneka Industri Obligasi Pemerintah FR0070

Energi Obligasi Pemerintah FR0053

Barang Konsumsi Obligasi Pemerintah FR0072

Deposito + Kas Obligasi Mayora Indah III 2023


Sepanjang bulan April 2018, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,91%, sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia. Tekanan dari

global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina memicu volatilitas pasar modal negara

berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Moody’s telah menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2, investor asing mengurangi

kepemilikan surat utang negara Indonesia sehingga pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS tidak dapat dihindari. Dari sisi makroekoomi, Bank Indonesia kembali

mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di bulan Maret 2018

sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih akan tergantung pada pertumbuhan

ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

0,01%

89,97%

1,56%

6,55%

1,91%

Tolok Ukur * -0,57% -1,73% -0,76% 6,95%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

6,51% 3,16% 7,76%

3,79% 10,47%7,29%

IDR Fixed Income -0,91% -2,01% -1,33% 5,48%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.690,90 Harian

5,87 5,46

7 Nopember 2000 IDR 1.019.827,42


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi10,02%

Reksadana Obligasi89,97%

Instrumen Pasar Uang

0,01%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Energi PT Astra International Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Aneka Industri

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

5,75%


Sepanjang bulan April 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja -3,97%, sejalan dengan pelemahan harga saham pada Jakarta Composite Index (JCI).

Pelemahan JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-1,54%), Barang Konsumsi (-1,11%), dan Real Estate (-0,21%). Tekanan dari global seperti lonjakan

pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas pasar modal negara berkembang,

termasuk Indonesia. Meskipun terdapat katalis positif dari dalam negeri dimana Moody’s menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi

Baa2, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS mendorong investor asing untuk melakukan net sell atas saham Indonesia. Dari sisi makroekoomi, Bank Indonesia

kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di bulan Maret

2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makro

ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,43%

2,29%

4,71%

3,23%

3,70%

0,00%

5,96%

0,34%

9,72%

1,04%

5,56% 5,40%

10,34%

19,49%

1,80% 1,16% 16,73%

32,01%

3,50% 17,00%



Tolok Ukur -2,76% -8,84% -5,49%

IDR Equity -3,97% -11,92% -9,38% -1,16%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 14.928,86 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 14.963.392,88







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018


-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 90,01%

Reksadana Saham, 3,70%

Instrumen Pasar Uang,

6,30%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD TRIM Kas 2

Obligasi < 1 Tahun RD Bahana Dana Likuid

Deposito + Kas RD Danareksa Seruni Pasar Uang 2

MTN I Bank Jateng A 2018

CIMB Principal Cash Fund


Sepanjang bulan April 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,30%. Inflasi bulan Maret 2018 stabil di level rendah 0,20% per bulan (3,40% per tahun),

dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,17% per bulan (3,18% per tahun). Dengan mempertimbangkan inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi global, Bank

Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat suku bunga deposito di level 5,50%-6,75%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

89,98%

9,58%

4,22%



0,43%

4,82% 5,23% 5,11%

3,65% 3,73%Tolok Ukur * 0,24% 0,70% 0,96% 3,16%

IDR Money Market 0,30% 0,93% 1,30% 4,44%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.818,05 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5 Mei 2006 IDR 169.223,77


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang, 100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Syariah Muamalat

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Bukopin Syariah


Sepanjang bulan April 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,30%. Inflasi bulan Maret 2018 stabil di level rendah 0,20% per bulan (3,40% per tahun),


Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-6,50%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,16% 3,65%

100,00%

4,69% 5,11% 4,71%

3,73% 4,14%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 0,24% 0,70% 0,96%

IDR Dana Berkah 0,30% 0,95% 1,29% 4,17%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



05 Mei 2006 IDR 12.069,13

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.737,02 Harian

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



100%

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa ETF ABF Indonesia Bond Index

Barang Konsumsi RD SAM Sukuk Syariah Berkembang

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan CIMB Principal Cash Fund


Aneka Industri

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Obligasi

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

7,51%

0,63%


Sepanjang bulan April 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -2,34%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang negara Indonesia. Tekanan

dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Tiongkok mendorong volatilitas pasar

negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Moody’s telah menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2, investor asing

mengurangi kepemilikan saham dan surat utang negara Indonesia sehingga pelemahan Rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dihindari. Dari sisi makro ekonomi,

Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di

bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham dan obligasi negara Indonesia masih akan

tergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



44,58%

0,83%

7,19%

0,72%

0,60%

5,61%

5,84%

3,46%

2,05%

2,16%

Tolok Ukur * -2,20% -6,55% -5,34% 4,47%



18,82%

4,49% 3,61% 7,19%

5,06% 4,87%6,65%

IDR Balanced -2,34% -7,69% -5,67% 3,17%

IDR 1.962,72 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018


15 Agustus 2008 IDR 158.760,38

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 47,40%

Reksadana Obligasi, 44,58%


8,02%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Jabar Banten Syariah

Bank Muamalat

Bank Danamon Syariah


Sepanjang bulan April 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,28%. Inflasi bulan Maret 2018 stabil di level rendah 0,20% per bulan (3,40% per tahun),


Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-6,50%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,52%



4,59% 4,64% 4,28%

3,65% 3,73%Tolok Ukur 0,24% 0,70% 0,96% 3,16%

IDR Cash Syariah 0,28% 0,87% 1,22% 4,09%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.427,75 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



29 Oktober 2009 IDR 10.907,06


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%

20,00%25,00%30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Energi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Kesehatan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Deposito + Kas


Sepanjang bulan April 2018, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -1,78%, sejalan dengan pelemahan harga saham syariah pada Jakarta Islamic Index (JII).

Pelemahan JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (-0,96%), Pelayanan & Jasa (-0,45%), dan Aneka Industri (-0,37%). Tekanan dari global seperti

lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas pasar modal negara

berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun terdapat katalis positif dari dalam negeri dimana Moody’s menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3

menjadi Baa2, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS mendorong investor asing untuk melakukan net sell atas saham Indonesia. Dari sisi makro ekonomi, Bank

Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di

bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada

kondisi makro ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

3,92%

10,26%

5,05%

1,57%

19,94%

2,03%

-5,65% 1,51%

18,02%

12,09%

24,39%

-1,00% -2,39% 1,62%

2,74%

0,81% 5,54%



Tolok Ukur * -1,36% -11,83% -8,79%

IDR Equity Syariah -1,78% -12,49% -9,64% -7,70%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 4.409.904,10

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.134,73 Harian



memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan

toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018


-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 98,43%


1,57%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Energi RD Premier Fixed Income Syariah


Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


Sepanjang bulan April 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -1,71%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang syariah

Indonesia. Tekanan dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Tiongkok

mendorong volatilitas pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Moody’s telah menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3

menjadi Baa2, investor asing mengurangi kepemilikan saham dan surat utang negara Indonesia sehingga pelemahan Rupiah terhadap dolar AS tidak dapat

dihindari. Dari sisi makro ekonomi, Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar

global dan inflasi yang relatif rendah di bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham dan

obligasi syariah Indonesia masih akan tergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan

dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

2,35%

3,78%

4,06%

46,07%

3,49%

10,14%

0,85%

1,13%

5,45%



2,94%

12,64%

12,55%

4,05% 2,84% 5,75%

Tolok Ukur * -0,58% -5,78% -4,00% -1,22% 2,81% 2,49%

IDR Balanced Syariah -1,71% -7,63% -5,46% -0,25%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.550,11 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 1.654.580,46


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 50,44%

Reksadana Obligasi46,07% Instrumen

Pasar Uang, 3,49%


80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Saham Indonesia

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kesehatan Saham Cina

Aneka Industri ETF Ishares MSCI China

Teknologi Informasi ETF Ishares FTSE Chimerica

Industri Dasar Tencent Holdings Ltd

Properti Saham India

Telekomunikasi ETF Ishares Core Sensex India

Utilitas Maruti Suzuki India Ltd

Reksadana Saham Reliance Industries Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

9,76%

3,08%

2,32%


Sepanjang bulan April 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan kinerja -2,41%, sejalan dengan pelemahan harga saham yang tercatat di Cina (-

0,05%) dan Indonesia (-4,06%), di tengah penguatan saham India (+6.53%). Tekanan dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika

Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas pasar modal negara berkembang, termasuk Cina, India, dan Indonesia. Pelemahan

mata uang ketiga negara tersebut mendorong investor asing untuk melakukan net sell. Sementara koreksi menghantam pasar saham Cina dan Indonesia, harga

saham di India menguat atas katalis positif dari dalam negeri seperti: laporan keuangan yang baik, bangkitnya ekonomi pedesaan, serta ekspektasi musim hujan. Ke

depannya, pasar saham di negara tersebut masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing negara, stabilitas nilai tukar, serta dinamika isu

global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

0,94%

2,47%

12,33%

6,08%

0,66%

1,76%

3,95%

11,14%

9,34%

5,17%

31,00%



4,74% 4,96% 8,29%

Tolok Ukur * -1,75% -9,20% -6,53% 7,86% 5,64% 5,57%

IDR China-India-Indonesia

Equity-2,41% -9,40% -6,69% 6,67%

6,84%

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.790,00 Harian

KINERJA INVESTASI

YTD 1 TahunDisetahunkan


Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 4.794.452,55


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 79,11%



8,55%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

RD Schroder Dana Prestasi

RD Schroder Dana Istimewa

RD First State Indonesia Equity Peka

Deposito + Kas







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018


IDR 1.143,63 Harian



memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 650.898,73

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

-2,98% -9,08% -6,39% 1,29%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



2,64% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

3,84%

Tolak Ukur -2,43% -7,84% -4,62% 6,52% 6,41% N/A 6,37%

IDR Prime Equity Fund

33,62%

Sepanjang bulan April 2018, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja -2,98%,sejalan dengan pelemahan harga saham pada Jakarta Composite Index (JCI).

Pelemahan JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-1,54%), Barang Konsumsi (-1,11%), dan Real Estate (-0,21%). Tekanan dari global seperti lonjakan

pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas pasar modal negara berkembang, termasuk

Indonesia. Meskipun terdapat katalis positif dari dalam negeri dimana Moody’s menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2, pelemahan

Rupiah terhadap Dolar AS mendorong investor asing untuk melakukan net sell atas saham Indonesia. Dari sisi makroekoomi, Bank Indonesia kembali

mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di bulan Maret 2018 sebesar

3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makro ekonomi, pergerakan

nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



33,43%

32,95%


0,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ap

r-1

5

Ju

n-1

5

Au

g-1

5

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb-1

7

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb-1

8

Ap

r-1

8

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif



0,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan


85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur : 5,16

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas

21 Oktober 2014 IDR 92.416,24


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.272,60 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Prime Fixed Income -0,61% -1,42% -1,00% 6,42%

N/A 8,56%

ALOKASI PORTOFOLIO

7,85% 8,19%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

5,70


Sepanjang bulan April 2018, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,61%, sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia. Tekanan

dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina memicu volatilitas pasar modal

negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Moody’s telah menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2, investor asing

mengurangi kepemilikan surat utang negara Indonesia sehingga pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS tidak dapat dihindari. Dari sisi makroekoomi, Bank

Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di

bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih akan tergantung

pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

61,70%

37,99%

0,32%

ALOKASI ASET

Tolak Ukur * -0,44% -1,33% -0,32%

6,21% N/A 7,08%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ap

r-1

5

Ju

n-1

5

Au

g-1

5

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Kinerja Bulanan



0,32%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Energi PT Astra Internasional Tbk

Kesehatan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri ETF Premier Syariah

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Saham

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 47.293,21


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018









memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio

dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 998,65 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A -0,05%

Tolok Ukur * -1,20% -8,33% -4,88% -1,73% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah-2,05% -11,17% -6,69% -8,16%

3,00%

4,09%



15,02%

11,78%

21,31%


Sepanjang bulan April 2018, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,05%, sejalan dengan pelemahan harga saham syariah pada Indeks Sahan

Syariah Indonesia (ISSI). Pelemahan ISSI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (-0,48%), Real Estate (-0,35%), dan Pelayanan & Jasa (-0,28%).

Tekanan dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas

pasar modal negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun terdapat katalis positif dari dalam negeri dimana Moody’s menaikkan peringkat surat utang

negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS mendorong investor asing untuk melakukan net sell atas saham Indonesia. Dari

sisi makro ekonomi, Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan

inflasi yang relatif rendah di bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya).Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia

masih akan tergantung pada kondisi makro ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





masa depan.

3,52%

8,40%

6,51%

3,22%

10,79%

15,12%

1,34%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Perm

ula

an

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Perm

ula

an

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 85,98%



10,79%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Energi RD Premier Fixed Income Syariah

Kesehatan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 56.753,92


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.079,20 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 2,67%

Tolok Ukur -0,49% -3,94% -1,98% 0,79% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah -2,09% -7,44% -4,02% -1,50%

1,42%

4,00%



9,29%

7,62%

12,46%


Sepanjang bulan April 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,09%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang syariah Indonesia.

Tekanan dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Tiongkok mendorong

volatilitas pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Moody’s telah menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2,

investor asing mengurangi kepemilikan saham dan surat utang negara Indonesia sehingga pelemahan Rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dihindari. Dari sisi

makroekoomi, Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi

yang relatif rendah di bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari 3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham dan obligasi syariah

Indonesia masih akan tergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global

lainnya.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





masa depan.

2,72%

4,62%

5,18%

45,39%

3,02%

7,56%

0,73%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Perm

ula

an

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Perm

ula

an

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

Kinerja Bulanan

Saham, 51,60%



3,02%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Kesehatan

Denmark Aneka Industri

Cina Pelayanan dan Jasa

Inggris Barang Konsumsi

IBM

Intel Corp.


Sepanjang bulan April 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -0,23%, sejalan dengan pelemahan harga saham global. Tekanan dari

global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas di pasar modal global.

Ekspektasi bahwa Fed akan lebih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga acuannya tahun ini menambah kekhawatiran para pelaku pasar. Ke depannya, pasar

saham global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing negara, stabilitas nilai tukar, serta dinamika isu global.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Roche

Wal-mart Store

5,67%

Apple Inc.

12,25%

8,96%

KEPEMILIKAN TERBESAR

5,69%

11,08%

5,69%

33,29%

14,77%

14,53%

55,25%

Tolok Ukur 0,76% -5,89% -0,57% 12,95%


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

N/A N/A 6,52%

N/A 12,24%N/A

USD Global Growth

Equity Fund-0,23% -3,39% -0,95% 7,71%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,1063 Harian

23 September 2016 USD 9,02


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2018


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Kinerja Bulanan



0,59%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Astra Internasional Tbk

Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Industri Dasar

Properti

Telekomunikasi

Utilitas

Deposito + Kas

Sepanjang bulan April 2018, USD Onshore Equity Fund mencatatkan kinerja -4,73%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia. Pelemahan saham Indonesia

bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-2,82%), Barang Konsumsi (-0,56%), dan Pelayanan & Jasa (-0,34%). Tekanan dari global seperti lonjakan pada tingkat

imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas pasar modal negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meskipun terdapat katalis positif dari dalam negeri dimana Moody’s menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2, pelemahan Rupiah

terhadap Dolar AS mendorong investor asing untuk melakukan net sell atas saham Indonesia. Dari sisi makroekoomi, Bank Indonesia kembali mempertahankan tingkat

suku bunga (7-day Reverse Repo Rate) di level 4,25% karena kondisi pasar global dan inflasi yang relatif rendah di bulan Maret 2018 sebesar 3,40% per tahun (dari

3,18% per tahun di bulan sebelumnya). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada kondisi makro ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,83%

1,35%

13,80%

1,24%

1,41%


6,50%

40,65%

12,31%

12,89%



N/A -1,99%

Tolok Ukur -4,68% -14,22% -11,85% -2,45% N/A N/A -2,06%

USD Onshore Equity

Fund-4,73% -13,11% -10,82% -1,98% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD ONSHORE EQUITY FUND


30 April 2018







1,45%

5,57%

KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,05


USD 0,9796 Harian

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 94,43%


5,57%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Monthly Return



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World

10% MSCI AC Asia Ex Japan


RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas

Sepanjang bulan April 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja 0,96%, sejalan dengan penguatan harga saham syariah global. Meskipun tekanan dari

global - seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat, ketegangan perniagaan antara AS dan Cina, dan kenaikan Fed Rate yang lebih agresif -

mendorong volatilitas di pasar global, alokasi investasi yang besar di pasar saham AS menjadi buffer selama satu bulan ini. Ke depannya, pasar saham syariah global

masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing negara, stabilitas nilai tukar, serta dinamika isu global.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.


0,28%

16,16%



83,56%

N/A -3,79%

Tolak Ukur 0,26% -5,54% N/A N/A N/A N/A -5,47%

USD Prime Global

Equity Fund0,96% -3,25% N/A N/A N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

maju dan Asia - kecuali Jepang.

INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 23,96


USD 0,9621 Harian







USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


30 April 2018


-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18

USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



0,28%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%


Kinerja Bulanan



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market


RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas

Sepanjang bulan April 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -3,25%, sejalan dengan pelemahan harga saham di pasar berkembang.

Tekanan dari global seperti lonjakan pada tingkat imbal hasil surat utang Amerika Serikat dan ketegangan perniagaan antara AS dan Cina mendorong volatilitas di pasar

global, utamanya pasar modal negara berkembang. Ekspektasi bahwa Fed akan lebih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga acuannya tahun ini menambah

kekhawatiran para pelaku pasar. Ke depannya, saham negara berkembang masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing negara, stabilitas nilai

tukar, serta dinamika isu global.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-



0,37%




99,63%

N/A -7,19%

Tolak Ukur -0,62% -7,28% N/A N/A N/A N/A -5,39%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund-3,25% -8,49% N/A N/A N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

berkembang.

INFORMASI INVESTASI

18 Januari 2018 USD 29,33


USD 0,9281 Harian







USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND


30 April 2018




0,37%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%


Kinerja Bulanan

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%


USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif

laporan kinerja investasi usd fixed income fund. laporan... · global seperti lonjakan pada tingkat...

Documents