PELATIHAN MEMPREDIKSIKRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
HOW TO FORECAST CORPORATE FINANCIAL CRISIS TRAINING
WWW.RJCONS.COM/FINANCIAL-CRISIS
Tanggal 12 - 13 Agustus 2019
Day
Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
Setiap perusahaan berpotensi mengalami krisis keuangan karena faktor pasar eksternalserta faktor internal. Memprediksi kapan krisis akan terjadi adalah hal yang sangat sulituntuk dilakukan. Namun, potensi krisis dapat dihitung berdasarkan sifat probabilistik darikrisis. Dengan menggunakan metode yang tepat, probabilitas terjadinya krisis keuanganperusahaan serta potensi kerugian yang terjadi ketika krisis terjadi dapat diperkirakan.
Pelatihan ini difokuskan untuk menghitung kemungkinan terjadinya krisis keuangan diperusahaan dan potensi kerugian yang dapat terjadi. Metode yang digunakan amat uniknamun cukup sederhana untuk diaplikasikan dan akan menggabungkan beberapa toolsyang penting di dunia keuangan dan manajemen risiko menjadi sebuah pemodelan baru.
Beberapa tools yang digunakan antara lain proyeksi keuangan yang merupakan alatuntuk memprediksi kondisi keuangan suatu perusahaan dengan memproyeksikanlaporan keuangan masa depan perusahaan. Pendekatan Balance Sheet (Balance SheetApproach) adalah model yang sangat berguna yang mampu menghitung probabilitaskegagalan dan potensi kerugian yang terjadi saat krisis. Stress testing adalah modelyang digunakan untuk memodelkan potensi kerugian yang terjadi berdasarkan skenariotertentu di mana skenario dikembangkan berdasarkan penilaian kualitatif. Denganmenggabungkan alat-alat tersebut, kita dapat mengembangkan model yang bisaditerapkan untuk memprediksi probabilitas dan potensi kerugian saat krisis berdasarkankondisi saat ini dan ekspektasi masa depan perusahaan.
Pelatihan ini bersifat praktis dengan model berbasis Excel yang dapat diterapkan secaralangsung di setiap situasi perusahaan. Pelatihan ini dikemas dengan studi kasus untukpemahaman dan penerapan yang lebih baik.
© Copyright RJCONS 2019
Day
Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
JADWAL KELAS PELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
UNTUK SIAPA PELATIHAN INI?
* Directors & Senior Managers
* Risk & Treasury Professionals
* Middle Office Function
* Commercial Credit Bankers
* Model Auditors
* Insolvency Professionals
* Project Finance Professionals
* Investment Banking & Transaction
Advisors
* Financial Controllers & Managers
* Strategic & Financial Planners
* Accountants
* Private Equity Analyst
* Portfolio Managers
* Corporate Valuation Specialists
* Economists & Quants
* Business Development Managers
© Copyright RJCONS 2019
JadwalTOPIK
Hari pertama Hari kedua
08.00 - 08.15 Persiapan dan Pembukaan
08.15 - 10.00Apa yang Dimaksud dengan Krisis
Perusahaan Keuangan?Memodel Dampak dari Penggunaan Faktor
Tunggal dan Multipel dalam Stress Test
10.00 - 10.15 Rehat Kopi
10.15 - 12.15Memahami Proyeksi Keuangan dan Alat
untuk Menentukan Krisis KeuanganKorporasi
Menilai Potensi Kerugian Di Masa MendatangBerdasarkan Proyeksi Keuangan Perusahaan
& Strategi Mitigasi Risiko Krisis
12.15 - 13.15 Rehat Kopi
13.15 - 15.15Memodel Corporate Financial Crisis
dengan VARMemahami Konsep Balance Sheet Approach
(BSA)
15.15 - 15.30 Rehat Kopi
15.30 - 17.00 Memahami Stress TestingStudi Kasus: Pemodelan atas Potensi
Kerugian dan Probabilitas BerdasarkanMetode BSA
Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
SILABUS PELATIHAN
© Copyright RJCONS 2019
Waktu Sesi 1 Isi
08.15 - 10.00Apa yang Dimaksud denganKrisis KeuanganPerusahaan?
Apa itu Krisis Keuangan?
Krisis Keuangan di perusahaan
Batasan dari apa yang merupakan krisis
Krisis mini dan besar
Efek sistemik dari krisis
Memahami efek amplifikasi
Dampak krisis keuangan terhadap neraca perusahaan
Tinjauan tentang faktor kunci penyebab krisis perusahaan
Sesi 2 Isi
10.15 - 12.15
Memahami ProyeksiKeuangan dan Alat untukMenentukan KrisisKeuangan Perusahaan
Memahami format proyeksi keuangan generik pada laporankeuangan: asumsi, akun, Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas
Studi kasus: mereview proyeksi keuangan berdasarkan file yang diberikan
Tinjauan tentang berbagai alat krisis keuangan perusahaan
Kegunaan dan keterbatasan masing-masing alat
Sesi 3 Isi
13.15 - 15.15
Apa itu VAR?
Memodel CorporateFinancial Crisis dengan VAR
Pemahaman atas VAR pada kondisi normal
Cash Flow at Risk dan Earnings at Risk untuk korporasi
Memodel kondisi krisis dengan VAR
Penyesuaian VAR sesuai dengan kondisi krisis
Studi kasus Perhitungan VAR
Sesi 4 Isi
15.30 - 17.00 Memahami Stress Testing
Apa itu stress testing?
Uji stress unidimensi dan multidimensional
Skenario historis atau kondisional
Mengembangkan skenario berdasarkan pengukuranprobabilistik
Membentuk skenario alternatif
Menentukan alternatif yang masuk akal
Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
SILABUS PELATIHAN
© Copyright RJCONS 2019
Waktu Sesi 5 Isi
08.00 - 10.00Memodel Dampak dariPenggunaan Faktor Tunggal dan Multipel dalam Stress Test
Pemodelan dampak pergerakan atas faktor tunggal pada laporan keuangan dan nilai perusahaan
Pemodelan dampak pergerakan multi faktor pada laporankeuangan dan nilai perusahaan
Menganalisis dampak keseluruhan pada rasio keuangan dan nilai ekuitas
Mengelola uji stres multi faktor
Menafsirkan hasil simulasi
Hasil backtesting berdasarkan data historis
Studi kasus
Sesi 6 Isi
10.15 - 12.15
Menilai Potensi Kerugian Di Masa Mendatang BerdasarkanProyeksi Keuangan Perusahaan & Strategi Mitigasi Risiko Krisis
Menerapkan proyeksi keuangan jangka panjang untukmemprediksi potensi kerugian dan krisis perusahaan
Memahami konsep struktur jangka pada probabilitas krisis dan potensi kerugian selama krisis
Periksa berbagai strategi mitigasi: di neraca vs. di luar neraca
Merumuskan strategi mitigasi
Menentukan dampak ekspansi dan hutang pada potensikrisis perusahaan
Sesi 7 Isi
13.15 - 15.15Memahami Konsep Balance Sheet Approach (BSA)
Memahami prinsip dan cara kerja Balance Sheet Approach
Menghasilkan perhitungan volatilitas perusahaanberdasarkan pendekatan pasar dan kinerja
Menerapkan model penilaian dalam laporan keuanganperusahaan
memahami kemungkinan gagal bayar dan potensikerugian saat krisis
Menghitung probabilitas terjadinya default dan potensikerugian berdasarkan model penilaian.
Sesi 8 Isi
15.30 - 17.00
Studi Kasus: Pemodelan atasPotensi Kerugian danProbabilitas BerdasarkanMetode BSA
Studi kasus: Menyusun pemodelan atas probabilitas danpotensi kerugian berdasarkan kondisi normal dan kondisikrisis dengan menggunakan Balance Sheet Approach
Mempersiapkan alternatif strategi mitigasi
Menyesuaikan proyeksi atas laporan keuanganperusahaan berdasarkan strategi yang diambil
Professional Financial ModelerPELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
Ricky Ichsan Barliman, CFA, PFM, FRM, CFP, CFOS, ERMCP,
CRMP, CSA, CRP, MM
Fasilitator :
Kelas Publik
Bahasa yang disampaikan Indonesia
JADWAL KELAS MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
© Copyright RJCONS 2019
Memiliki 9 sertifikasi profesional, lulus langsung pada semua ujian. Lebihdari 15 tahun di bidang asuransi, bendahara – berurusan denganpendapatan tetap dan investasi perbankan, bekerja di sektor risikomanajemen.
Sejak 2012 ia telah memegang posisi senior di beberapa perusahaan yang ia dirikan bersama di bidang pendidikan profesional, konsultasi danpublikasi.
Ricky juga saat ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulumglobal untuk Program Sertifikasi Professional Financial Modeller (PFM).
Ricky telah berkontribusi dalam beberapa pengembangan danpenemuannya untuk dimasukkan dalam Kurikulum PFM. Ricky memilikisemangat untuk berbagi pengetahuan di mana ia telah mengajar di berbagai pelatihan sertifikasi seperti pelatihan manajemen keuangan danrisiko sejak 2007.
Ricky juga penasihat dan anggota forum di beberapa lembaga. Dia jugakoordinator untuk pelatihan persiapan CFA dan FRM di Universitas Bina Nusantara.
Ricky saat ini mengambil studi doktoral di Universitas Brawijaya, Indonesia, jurusan Manajemen.
Tanggal 12-13 Agustus 2019
Waktu 08.00 WIB – 17.00 WIB
Lokasi The Akmani Hotel, Jakarta, Indonesia
Professional Financial Modeler
Hand Out
Tempat pelatihan, Makan Siang and Rehat Kopi
Sertifikat Kehadiran
Investasi termasuk
Tidak termasuk akomodasi dan transportasi peserta
PELATIHAN MEMPREDIKSI KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN
Investasi untuk program ini ialah
Rp 5,200,000 per peserta
Untuk menghadiri program 2 hari
Dapatkan diskon atas investasi di atas!
Investasi
Program In House tersedia untuk aplikasi dan penyesuaian yang lebih rinci berdasarkan kebutuhan organisasi Anda
Informasi Lebih Lanjut
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
PT Rajawali KonsulindoKompleks Perkantoran Rich Palace Blok E/6Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta Barat 11530Telp: 6221- 58910022, 58910055, 58910060WA: 0821-61872873Email to : [email protected]:rjcons.com/financial-crisis
© Copyright RJCONS 2019
10% diskon bila anda memiliki gelar Professional Financial Modeler
(PFM)
5% diskon untuk group discount bila anda mendaftar sekurangnya 3
orang dari perusahaan yang sama
Diskon dapat diakumulasi