PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Nilai Tertinggi 1.29%
HM Sampoerna Nilai Terendah 1.91%
PT Telkom
Januari 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
2,827.0702
93.21%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Portofolio Utama
Jan-16 Dec-15
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 6.79%
2,791.1503
2,671.7422 2,722.8476
Saham
Pasar
Uang
PT Telkom
Unilever
Sejak 3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 14.18% 182.28%
Indeks Harga Saham Gabungan 3.63% 139.69%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,822.7942
Total Dana @29-01-2016 : Rp 1,3 triliun (per 29 Jan 2016)
Ketentuan
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
1.42%YTD 1 thn
1.13%
Analisa
5.44%
3.59%
3 bln
1.13%
Informasi Tambahan
0.48% -12.75%0.48%
-6.53%
-3.90%
6 bln1 bln
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
IHSG naik 0,5% di bulan Januari 2016 ke 4.615 yang membuat Indonesia menjadi pasar saham terbaik tahun ini. Sentimen saham global negatif karena kekhawatiran pada
perlambatan ekonomi China, devaluasi RMB dan jatuhnya harga minyak. Investor asing menjual senilai USD 165 juta saham Indonesia di Januari, namun pasar obligasi mengalami arus
modal masuk. Sektor yang berperforma baik adalah konsumsi (+5,2%), telekomunikasi (+5%) dan konstruksi (+4.2%). Sedangkan yang performanya kurang baik adalah semen (-
7,9%), properti (-7,1% ), pertambangan (-0,3%) dan eceran (-2,3%). Rupiah terapresiasi 0,4% di Januari, dibuka pada Rp 13.830/USD dan ditutup pada Rp 13.778/USD. (sumber:
Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Nilai Tertinggi 4.56%
HM Sampoerna Nilai Terendah 2.80%
PT Telkom
Unilever
9.47%
2,827.0702 2,956.1150
90.53%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,722.8476 2,798.9566
Jan-16
Februari 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Portofolio Utama
Feb-16
Saham
Pasar
Uang
Sejak 3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 9.00% 190.77%
Indeks Harga Saham Gabungan -0.52% 147.78%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,907.7124
Total Dana @29-02-2016 : Rp 1,3 triliun (per 29 Feb 2016)
Ketentuan
-12.46%
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat 3,4% pada bulan Februari 2016 dan ditutup pada level 4.771. Pasar Indonesia mengungguli pasar saham lainnya seperti Thailand
(+3,2%), Filipina (+1,3%), India (-7,1%), Jepang (-7,6%), China (+1,1%), Eropa (+0,2%) dan Amerika Serikat (+1,1%). Kinerja ini juga sejalan dengan mata uang lokal karena Rp
terus mengalami apresiasi +1,9% (mom), menjadi Rp 13.370 per USD. Investor asing membeli USD 303 juta dari saham Indonesia pada bulan Februari dibandingkan dengan penjualan
bersih USD 165 juta pada bulan sebelumnya. Ini adalah bulan pertama arus modal asing bersih yang masuk sejak Juli 2015. Sektor konsumen merupakan outperformer terbaik pada
bulan Februari, mencatat untung +9,4% karena harga BBM yang lebih rendah dan inflasi yang rendah semestinya mendukung daya beli. Beberapa saham properti dan otomotif juga
unggul karena dipandang menerima manfaat dari suku bunga yang lebih rendah. Sektor keuangan turun -0,1% karena kekhawatiran atas pembatasan margin bunga bersih (NIM) oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan sektor konstruksi naik +1,1% karena kemungkinan pemotongan pengeluaran pemerintah. Sektor telekomunikasi juga turun -2,3% selama
sebulan. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
3.38%
-6.53%
5.80%
6 bln1 bln
Analisa
8.53%
7.30%
Informasi Tambahan
3.87%
3 bln
4.18%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
9.33%YTD 1 thn
3.01%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra Int'l NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi 0.98%
BCA Nilai Terendah 3.78%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 8.34% 195.79%
Indeks Harga Saham Gabungan -1.94% 151.65%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,957.8611
Total Dana @31-03-2016 : Rp 1,3 triliun (per 31 Mar 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
1.56%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat 1,6% di bulan Maret 2016, kenaikan 5,5% dalam kuartal 1 2016, menjadikan IHSG bursa terbaik kedua. Pemotongan suku bunga
Bank Indonesia (BI) menyediakan dorongan pada pasar terutama atas sektor siklikal. Pengumuman laba kuartal 4 2015 secara umum sejalan atau dibawah perkiraan. Arus masuk dana
asing melemah ke USD 177 juta di bulan Maret dibanding USD 303 juta di bulan Februari. Rp/USD menguji level 13.000 namun akhirnya melemah ke 13.239, atau naik 0,8% dalam
sebulan. Rupiah tetap salah satu mata uang terkuat dari negara berkembang sejalan dengan masuknya dana asing dari negara maju mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Tiga sektor
berkinerja terbaik adalah pertanian (+12,3%), tambang (+7,3%) dan aneka industri (+6,5%) sedangkan tiga sektor berkinerja terburuk adalah konsumen (-4,0%), perdagangan, jasa
dan investasi (+2,0%), dan keuangan (+2,0%). Kenaikan sektor pertanian terutama didorong kenaikan harga minyak berkat membaiknya sentimen pasar ketika OPEC mengumumkan
pembekuan produksi ke depannya. Ini menolong mengurangi ketakutan akan banjirnya minyak global. Sektor tambang melanjutkan kenaikan walaupun hasil 2015 lemah dan harga
batubara turun. Sektor perbankan membaik setelah aksi jual akibat berita negatif mengenai penurunan suku bunga pinjaman. Sektor konsumen turun akibat aksi ambil untung setelah
menjadi salah satu sektor berkinerja terbaik di tahun ini. Sentimen global membaik di bulan Maret sejalan dengan terangkatnya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global, didorong
oleh membaiknya data dari Cina dan Bank Sentral AS yang mendukung suku bunga rendah akibat meningkatnya risiko ekonomi global. Keputusan Bank Sentral Eropa untuk menjalankan
kebijakan pelonggaran likuditas yang agresif juga mengatasi kekhawatiran di pasar Eropa. Dari dalam negeri, penerimaan pemerintah di kuartal 1 2016 mengecewakan karena hanya
13,5% dari APBN, lebih rendah dari 18-26% yang dicapai di 2012-2015. Di lain pihak, pembelanjaan pemerintah sejalan dengan anggaran. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
-7.61%
14.71%
6 bln1 bln
Analisa
5.97%
5.49%
Informasi Tambahan
5.49% -12.20%
14.16%
2,956.1150
3 bln
5.97%
2,985.1770
85.84%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,798.9566 2,904.6241
Feb-16
Maret 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
19.22%
YTD 1 thn
1.72%
Portofolio Utama
Mar-16
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Nilai Tertinggi 0.16%
HM Sampoerna Nilai Terendah -0.03%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 3.92% 191.62%
Indeks Harga Saham Gabungan -3.88% 151.29%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,916.1589
Total Dana @29-04-2016 : Rp 1,24 triliun (per 29 Apr 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
-0.14%
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami bulan bergejolak namun ditutup relatif tidak berubah pada level 4808, turun -0.14% di bulan April. Investor asing melakukan
pembelian bersih USD 22,2 juta selama bulan ini, sehingga total pembelian bersih sepanjang tahun mencapai USD 299,3 juta. Keputusan Bank Sentral AS untuk memelihara suku bunga
acuan pada level 0,25-0,5% juga mendukung stabilitas Rupiah, yang ditutup Rp 13.197/USD dibanding Rp 13.260 bulan lalu. Secara sektoral, pertambangan melanjutnya kinerjanya
dengan kenaikan 11,2% mengikuti kenaikan harga minyak. Hasil kuartal I yang realtif lebih baik dari sektor konstruksi, konsumen, dan telekomunikasi juga menyebabkan baiknya
kinerja sektor-sektor tersebut di bulan April. Dilain pihak, sektor otomotif turun 8,5%, perkebunan turun 7,5% dikarenakan lemahnya kinerja kuartal I. Sektor yang berkinerja rendah
lainnya adalah keuangan, turun 4,8% akibat berita negatif atas risiko yang lebih tinggi dari intervensi setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mengubah suku bunga kebijakan
menjadi reverse repo 7 hari dan pengumuman dari beberapa bank BUMN bahwa mereka akan menurunkan suku bunga pinjaman korporasi kecil dan menengah ke satu digit. (sumber:
Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
-1.86%
8.61%
6 bln1 bln
Analisa
3.31%
4.84%
Informasi Tambahan
5.35% -4.87%
11.27%
2,985.1770
3 bln
4.48%
2,989.8569
88.73%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,904.6241 2,903.6124
Mar-16
April 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
8.93%
YTD 1 thn
-1.41%
Portofolio Utama
Apr-16
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Bank Mandiri NAB/Unit NAB/Unit (%)
BCA Nilai Tertinggi -0.58%
HM Sampoerna Nilai Terendah -0.40%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 4.59% 194.00%
Indeks Harga Saham Gabungan -5.36% 149.13%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,940.0348
Total Dana @31-05-2016 : Rp 1,2 triliun (per 31 Mei 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,86% di bulan Mei ke 4769, membawa kinerja IHSG sepanjang tahun ke 4,44%. Investor asing mencatat pembelian bersih USD 21,1
juta di bulan Mei, sehingga total pembelian bersih mencapai USD 320,3 juta sepanjang tahun. Sektor berkinerja terbaik adalah telekomunikasi, konstruksi dan properti. Sektor terburuk
adalah industri dasar karena produsen semen masih mengalami tekanan harga jual. Sektor perkebunan turun 4,6% karena keraguan investor atas dampak penurunan volume CPO
yang dapat mengalahkan pengaruh positif dari kenaikan harga. Sektor keuangan relatif sejalan dengan Indeks setelah koreksi tajam di bulan April. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
7.88%
6 bln1 bln
Analisa
1.11%
0.54%
Informasi Tambahan
4.44% -8.04%-0.86%
3 bln
5.33%
2,972.3803
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
9.74%
YTD 1 thn
0.82% -3.92%
92.19%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan
anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,903.6124 2,891.9390
Apr-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
May-16
7.81%
2,989.8569
Mei 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi 3.59%
HM Sampoerna Nilai Terendah 1.71%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 16.75% 207.92%
Indeks Harga Saham Gabungan 4.10% 160.54%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,079.1731
Total Dana @30-06-2016 : Rp 1,2 triliun (per 30 Juni 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Juni 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
92.24%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,891.9390 2,941.2533
May-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Jun-16
7.76%
2,972.3803 3,079.1731
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
10.32%
YTD 1 thn
4.73% 8.57%
9.22%
6 bln1 bln
Analisa
4.10%
3.53%
Informasi Tambahan
9.22% 2.16%4.58%
3 bln
10.32%
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Pasar keuangan Indonesia terguncang oleh kekhawatiran Brexit, saat pengesahan UU pengampunan pajak mengangkat pasar saham dan mata uang Rupiah. IHSG melampaui batas
psikologis 5000 dan ditutup pada 5017 meningkat 4,6% di bulan Juni. Rupiah menguat 3,3% bulan yang sama dan ditutup Rp 13.210/USD. Di bulan Juni investor asing melakukan
pembelian bersih di saham USD 664 juta, sehingga arus masuk bersih mencapai USD 985 juta sepanjang tahun. Sektor properti dan otomotif berkinerja terbaik, naik 11,5% dan 10,9%,
didorong oleh optimisme atas pengampunan pajak. Sektor ritel juga meningkat 6,7% sejalan peningkatan konsumsi di bulan Ramadhan. Menkeu meningkatkan PTKP tahunan 50%, dari
Rp 36 juta ke Rp 54 juta berlaku tahun ini. APBN diperbaharui dengan perkiraan pertumbuhan PDB 5,2%, inflasi 4%, dan nilai tukar Rp 13.500/USD. Defisit anggaran diasumsikan lebih
tinggi pada level 2,35% dari PDB, setelah memperhitungkan Rp 165 triliun penerimaan dari pengampunan pajak. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi 5.17%
Bank Central Asia Nilai Terendah 3.17%
PT Telkom
Unilever
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 24.97% 217.49%
Indeks Harga Saham Gabungan 13.14% 170.89%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,174.9231
Total Dana @29-07-2016 : Rp 1,2 triliun (per 29 Juli 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Juli 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
91.97%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
2,941.2533 3,034.6159
Jun-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Jul-16
8.03%
3,079.1731 3,238.2336
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
12.47%
YTD 1 thn
3.11% 14.07%
13.02%
6 bln1 bln
Analisa
8.87%
7.80%
Informasi Tambahan
13.56% 8.61%3.97%
3 bln
13.75%
10-Apr-07Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berkinerja baik, naik 4% ke 5216 dengan kinerja tahun berjalan mencapai 13,6%. Total arus masuk asing USD 905 juta di Juli 2016, hampir
menyamai arus masuk semester 1 2016, yang berjumlah USD 1 miliar, sehingga arus masuk tahun berjalan mencapai USD 1,9 miliar, melampaui arus keluar tahun 2015 sejumlah USD
1,7 miliar. Hampir seluruh sektor berkinerja positif. Sektor komoditas naik karena kenaikan harga. Sektor tambang, didominasi oleh produsen batubara, naik 12,3% dimana harga naik
sekitar 30% akibat ketatnya pasokan di Cina dan lebih rendahnya produksi Indonesia akibat musim hujan. Pada saat yang sama, permintaan tinggi secara musiman karena musim
kemarau yang ekstrim di Cina. Sektor keuangan juga positif walau kinerja keuangan kuartal II biasa saja karena investor berharap kinerja lebih baik di masa depan dengan perbaikan
likuiditas dari pengampunan pajak dan pemulihan laba. Setelah berkinerja baik di semester I, sektor konsumen terkoreksi karena valuasi yang tinggi. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Jul-1
6
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi 3.31%
Bank Central Asia Nilai Terendah 6.68%
HM Sampoerna
PT Telkom
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 42.41% 228.37%
Indeks Harga Saham Gabungan 28.39% 179.73%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,283.6743
Total Dana @31-08-2016 : Rp 1,1 triliun (per 31 Agustus 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,3% ke level 5.386 atau tumbuh 17,3% (sepanjang tahun). Pasar Saham Indonesia terus menerima masuknya arus dana asing terutama
sebelum pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) di akhir Agustus. Dana yang masuk di bulan Agustus mencapai USD 985 juta atau arus bersih USD 2,9 miliar sepanjang
tahun. Dari sisi mata uang, Rupiah melemah 1,2% terhadap USD dan ditutup Rp13.270 per USD karena pernyataan hawkish oleh The Fed. Dari sisi sektoral, kinerja terbaik yakni
industri dasar dan kimia yang menguat 12,5% serta keuangan tumbuh 6%. Sektor keuangan berkinerja baik menyusul pengumuman data PDB triwulan II yang tumbuh di atas
ekspektasi pasar. Sektor yang berkinerja buruk yakni infrastruktur, utilitas, dan transportasi terkait rilis laporan keuangan kuartal II yang lemah. Menkeu merevisi anggaran untuk
mengembalikan kredibilitas fiskal karena ada potensi kekurangan penerimaan pajak Rp219T, dan memotong target pertumbuhan penerimaan pajak menjadi 6,4% agar lebih realistis dari
sebelumnya 24,1%. Dari sisi pengeluaran, dipotong Rp134T untuk menjaga defisit anggaran tetap 2,5%. Amnesti pajak telah menghasilkan uang tebusan Rp 2,9T, meningkat signifikan
dari akhir Juli sebesar Rp 85 miliar. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk
Dana Investasi ini.
12.89%
6 bln1 bln
Analisa
11.69%
12.28%
Informasi Tambahan
17.27% 19.44%3.26%
3 bln
17.65%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
12.93%
YTD 1 thn
3.43% 23.46%
88.68%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,034.6159 3,237.4519
Jul-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Aug-16
11.32%
3,238.2336 3,345.4810
Agustus 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Jul-1
6
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi -0.18%
Bank Central Asia Nilai Terendah -2.88%
HM Sampoerna
PT Telkom
Sejak 3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 39.45% 227.60%
Indeks Harga Saham Gabungan 24.30% 178.62%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,275.9522
Total Dana @30-09-2016 : Rp 1,16 triliun (per 30 September 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Saham Harga Gabungan (IHSG) melemah 0,4% di bulan September, sehingga keuntungan dari awal tahun menjadi 16,8%. Koreksi tersebut disebabkan kekhawatiran
pertemuan FOMC sementara kemajuan amnesti pajak awalnya sangat lamban. Pemulihan secara parsial terjadi menjelang akhir bulan ketika pasar melihat adanya arus dana masuk
dan amnesti pajak mengalami kemajuan yang sangat cepat mencapai Rp 97 triliun, melampaui ekspektasi pasar. Selama September, investor asing membukukan dana keluar USD 250
juta, sehingga dana masuk dari awal tahun mencapai USD 2,6 miliar. Sektor berkinerja terbaik di September 2016 adalah Industri Dasar dan Kimia, yang tumbuh 1,2%. Sebaliknya
sektor yang paling buruk yaitu Pertanian, yang turun 5,7%. Pelemahan sektor Pertanian dipicu oleh kekhawatiran rendahnya produksi pada kuartal ketiga sementara dari sisi
permintaan juga lemah menyebabkan adanya tekanan tambahan. Sektor Konstruksi berkinerja dibawah pasar terkait kekhawatiran penerimaan dari amnesti pajak yang berdampak
menekan anggaran fiskal. Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi, seperti Pedagangan Eceran dan Media, juga berkinerja di bawah pasar terkait perkiraan melambatnya penjualan
setelah Lebaran. Sektor-sektor lainnya berkinerja relatif sejalan dengan IHSG. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
10.72%
6 bln1 bln
Analisa
6.39%
6.94%
Informasi Tambahan
16.80% 27.01%-0.40%
3 bln
17.37%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
10.75%YTD 1 thn
-0.24% 32.04%
96.75%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,237.4519 3,144.2367
Aug-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Sep-16
3.25%
3,345.4810 3,339.5999
September 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Jul-1
6
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16S
ep-1
6
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi 0.19%
Bank Central Asia Nilai Terendah 3.13%
HM Sampoerna
PT Telkom
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 32.47% 227.25%
Indeks Harga Saham Gabungan 20.22% 181.62%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,272.5136
Total Dana @31-10-2016 : Rp 1,16 triliun (per 31 Oktober 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Oktober 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
92.08%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan
anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,144.2367 3,242.6124
Sep-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi
pasar.
Portofolio Utama
Oct-16
7.92%
3,339.5999 3,345.9213
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
12.22%
YTD 1 thn
-0.10% 22.24%
12.07%
6 bln1 bln
Analisa
3.07%
3.96%
Informasi Tambahan
18.06% 21.71%1.08%
3 bln
17.25%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Selama bulan Oktober, IHSG naik 1,1% ke level 5.422. Investor asing terlihat keluar sebesar USD174,4Jt, sehingga arus dana masuk dari Jan-Oktober tercatat USD2,5M.
Nilai tukar Rupiah secara umum bergerak datar dan ditutup di level Rp13.048/USD. Sektor berkinerja terbaik yakni Pertambangan +13,7% diikuti oleh Industri Dasar dan
Kimia +5,7%. Reli di sektor Pertambangan didorong oleh kinerja cemerlang dari perusahaan batubara karena harga batubara terus reli lebih dari 30% selama Oktober.
Emiten telah mengumumkan laporan keuangan kuartal ketiga yang mayoritas sesuai atau di bawah harapan. Saham kelompok pakan ternak mampu melampaui perkiraan
karena kuatnya Rupiah, sementara saham properti mengecewakan karena laba 19% di bawah konsensus. Dua sektor yang bobotnya besar yakni Keuangan dan Konsumsi,
berkinerja buruk karena laba relatif sejalan atau sedikit di bawah perkiraan untuk 3Q16. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahw a informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahw a tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Jul-0
7O
ct-0
7Ja
n-08
Apr
-08
Jul-0
8O
ct-0
8Ja
n-09
Apr
-09
Jul-0
9O
ct-0
9Ja
n-10
Apr
-10
Jul-1
0O
ct-1
0Ja
n-11
Apr
-11
Jul-1
1O
ct-1
1Ja
n-12
Apr
-12
Jul-1
2O
ct-1
2Ja
n-13
Apr
-13
Jul-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jul-1
4O
ct-1
4Ja
n-15
Apr
-15
Jul-1
5O
ct-1
5Ja
n-16
Apr
-16
Jul-1
6O
ct-1
6
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
n
Aug
-07
Jan-
08
Jun-
08
Nov
-08
Apr
-09
Sep
-09
Feb
-10
Jul-1
0
Dec
-10
May
-11
Oct
-11
Mar
-12
Aug
-12
Jan-
13
Jun-
13
Nov
-13
Apr
-14
Sep
-14
Feb
-15
Jul-1
5
Dec
-15
May
-16
Oct
-16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham : Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Central Asia Nilai Tertinggi -1.67%
HM Sampoerna Nilai Terendah -7.02%
PT Telkom
Unilever
Sejak 3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 31.26% 204.53%
Indeks Harga Saham Gabungan 20.97% 167.41%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,045.3085
Total Dana @30-11-2016 : Rp 1,14 Triliun (per 30 November 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
IHSG turun 5% di bulan November dipicu oleh sentimen negatif menyusul hasil tak terduga dari pemilihan presiden AS. Hal ini terjadi di negara berkembang di seluruh dunia termasuk
Indonesia. Investor berspekulasi bahwa the Fed mungkin akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan mengingat rencana stimulus fiskal yang agresif
dari Presiden terpilih yang akan memberikan dampak terhadap inflasi. Hal ini merupakan ancaman nyata untuk pasar negara berkembang dan diperburuk lagi oleh ketidakpastian
tentang apakah ia akan mewujudkan retorika kampanyenya ke dalam kebijakan sebenarnya terutama seputar proteksionisme perdagangan. Sejak 9 November 2016, dana asing
sebesar USD919Juta telah keluar dari bursa saham Indonesia, sehingga arus dana asing yang masuk dari Jan-Nov mencapai USD1,5M. Indeks sektor pertambangan dan agrikultural
berhasil melawan tekanan dan berkinerja dua terbaik, yang masing-masing naik +4,5% dan +1,4%. Dalam hal ini, saham logam dasar yang mengalami reli daripada batubara.
Kenaikan harga komoditas didorong oleh investor yang berspekulasi terhadap rencana pembangunan infrastruktur oleh Presiden baru AS yang akan meningkatkan permintaan global.
Sektor lain di dalam IHSG, turun selama sebulan. Saham blue chip berkinerja lebih jelek dibandingkan saham berkapitalisasi kecil (small caps) karena blue chip yang paling terkena
dampak akibat keluarnya dana asing. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga
tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana
Investasi ini.
7.34%
6 bln1 bln
Analisa
-7.26%
-4.40%
Informasi Tambahan
12.10% 15.80%-5.05%
3 bln
9.11%
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
3.58%YTD 1 thn
-6.94% 13.67%
89.93%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki
reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak
perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,242.6124 3,014.9413
Oct-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great
Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan
perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Portofolio Utama
Nov-16
10.07%
3,345.9213 3,290.0404
November 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil
optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink
Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Sep
-07
Feb
-08
Jul-0
8
Dec
-08
May
-09
Oct
-09
Mar
-10
Aug
-10
Jan-
11
Jun-
11
Nov
-11
Apr
-12
Sep
-12
Feb
-13
Jul-1
3
Dec
-13
May
-14
Oct
-14
Mar
-15
Aug
-15
Jan-
16
Jun-
16
Nov
-16
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
n
Jul-0
7
Nov
-07
Mar
-08
Jul-0
8
Nov
-08
Mar
-09
Jul-0
9
Nov
-09
Mar
-10
Jul-1
0
Nov
-10
Mar
-11
Jul-1
1
Nov
-11
Mar
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jul-1
3
Nov
-13
Mar
-14
Jul-1
4
Nov
-14
Mar
-15
Jul-1
5
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6
Nov
-16
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)
PT Great Eastern Life Indonesia
Saham
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%
Saham: Perubahan
Astra International NAB/Unit NAB/Unit (%)
Bank Mandiri Nilai Tertinggi -4.58%
Bank Central Asia Nilai Terendah -2.50%
HM Sampoerna
PT Telkom
Sejak
3 thn Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund 34.39% 212.68%
Indeks Harga Saham Gabungan 23.92% 175.09%
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.*
Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 3,126.7719
Total Dana @30-12-2016 : Rp 1,2 Triliun (per 30 Desember 2016)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Desember 2016
FUND FACT SHEET
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
GreatLink Dynamic Fund
Portofolio
GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat
hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada
GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.
90.69%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang
memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan
anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3,014.9413 2,939.5757
Nov-16
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi
terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis.
Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek
Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi
pasar.
Portofolio Utama
Dec-16
9.31%
3,290.0404 3,139.2125
Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Kinerja Investasi
1.55%
YTD 1 thn
2.68% 12.02%
5.58%
6 bln1 bln
Analisa
-4.55%
-1.27%
Informasi Tambahan
15.32% 15.32%2.87%
3 bln
12.02%
10-Apr-07
Rupiah (IDR)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 2,9% di Desember 2016, sehingga tingkat keuntungan selama setahun penuh mencapai 15,3%, menjadikan
Indonesia sebagai pasar terbaik kedua di kawasan setelah Thailand (19,6%). Pada awalnya, keluarnya investor asing dari pasar saham Indonesia dikombinasikan
dengan volume perdagangan yang tipis menyebabkan koreksi dipertengahan tahun. Penyebab keluarnya asing masih tetap sama, yakni rasa takut yang
mengelilingi ketidakpastian pemerintahan Trump. Akhirnya, bulan Desember menjadi bulan keempat berturut-turut keluarnya investor asing senilai USD 273 Juta.
Saham perbankan, automotif dan media unggul di bulan Desember setelah berkinerja buruk selama sembilan bulan pertama tahun 2016. Sebaliknya, konstruksi,
property dan real estate berkinerja buruk. Pencapaian marketing sales perusahaan properti pada umumnya sejalan dengan kecenderungan di bawah harapan
akibat penundaan peluncuran besar-besaran karena takut akan permintaan yang lemah. Indonesia adalah salah satu pasar ekuitas berkinerja terbaik, naik
15,3% lebih baik dari kinerja indeks MSCI untuk emerging market. Katalis yang mendukung pasar tahun lalu adalah valuasi yang relatif murah pada awal tahun,
pemotongan suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan kabinet dengan penunjukkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan dimulainya program amnesti
pajak. (sumber: Schroders)
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Apr
-07
Aug
-07
Dec
-07
Apr
-08
Aug
-08
Dec
-08
Apr
-09
Aug
-09
Dec
-09
Apr
-10
Aug
-10
Dec
-10
Apr
-11
Aug
-11
Dec
-11
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
Apr
-16
Aug
-16
Dec
-16
Saham
Pasar
Uang
600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400
Ince
ptio
nJu
n-07
Sep
-07
Dec
-07
Mar
-08
Jun-
08S
ep-0
8D
ec-0
8M
ar-0
9Ju
n-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun-
10S
ep-1
0D
ec-1
0M
ar-1
1Ju
n-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2M
ar-1
3Ju
n-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14S
ep-1
4D
ec-1
4M
ar-1
5Ju
n-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16S
ep-1
6D
ec-1
6
Dynamic Fund Benchmark (IHSG)