Download - Commodity beginner standard
Commodity
EducationPrograms
4 Agenda
1. Keunggulan 2. Produk Komoditi3. Komponen Penting 4. Faktor Penggerak Harga
3
Gold & Silver
1. Logam mulia, terutama Emas
Safe Haven
mengapa?
5
Nilai tukar
“Yang sudah digunakan sejak
5,000 tahun lalu”
6
yang tidak mengenal Inflasi
BPS 2011
7
Daya Beli Uang Terhadap Emas
juga tidak dimanipulasi
QE • AS• Inggris • Euro• Japan
9
Emas bersifat global
NasionalismeIdeologiAgamaRasSuku....
10
Sebagai “komoditi “
11
Sebagai alat Investasi
Porsi investasi emas
13
Perbandingan:Emas & aset lain, sejak Desember 1999
2. How to get Gold
Untuk Investasi
“GOLDGR” Launch Date: 30 November 2009
16
Kontrak GOLDGR
Kode GOLDGRUkuran Kontrak 100 gram = 1 Lot
Harga Rupiah per gramTick Size Rp.100 per gram (Rp. 10,000/Lot)
Margin Rp. 3 Juta FuturesRp. 20 Juta Spot
Bulan Kontrak Jan hingga Des Jam Perdagangan 07.30 – 04.30 WIBMinimum Penyerahan 1 LotTempat Penyerahan PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia
17
Perhitungan kontrak GOLD
Harga GOLDGR/JAN = ______GOLDGR per Lot = 100 gr Total = Rp. _________x _________Gr
= Rp. __________,-
Margin = Rp. __________,-
Ilustrasi GOLD
Beli = ______Jual = ______
(Harga Jual – Harga Beli) x Kontrak x Lot= (_____________) x _______ x __ lot= ___________
Untuk Trading
“XAU & XAG”
20
Produk XAULoco London
XAGSilver
Kontrak 100 troy oz 5,000 troy oz
Minimum Tick $0.05 $0.01
Margin/Lot $1,000 $2,000
Spread $0.50 $0.05
Waktu Perdagangan 05.00 – 03.30 WIB*
* +1 Jam di musim dingin (Winter)
XAU
3. Elemen Penting“trading”
1. Kuotasi 2. Bunga 3. Margin call 4. Auto cut
1. Kuotasi Emas
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
1 troy ounce
bid ask
harga beliharga jual
Spread
Kuotasi Perak
XAG/USD 32.50 / 32.55
1 troy ounce
bid ask
harga beliharga jual
Spread
2. BungaOvernight interest on leveraged product
1. Aset/produk yang memiliki: – Leveraged – Ber-sukubunga
2. Jika posisi disimpan “overnight” akan membayar atau menerima “interest”.
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
CalculationOvernight interest
1%
buy and hold overnight
100
$....?
Buy1%
Sell 1,5%
360 hari
1 lot Price
3. Margin Call Rules on leveraged product
• Margin? • Dana yang diperlukan untuk mengambil & mempertahankan posisi
per lot.
• Pialang wajib menarik margin transaksi dari nasabah
– Nasabah memiliki posisi terbuka &, – Dana total < 80% MR
Margin call
27
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
CalculationMargin Call
sell 1 lot and hold overnight
Equity (80% MR)
Kontrak
Equity 5,000
lot
5,000 (80% 1,000)
100 1 ……?
…..? 1,700.00 …….
28
4. Auto CutRules on leveraged product
– Nasabah memiliki posisi terbuka &, – Dana total < 20% MR
Auto Cut
CalculationAuto Cut
XAU/USD 1,700.00 / 1,700.50
sell 1 lot and hold overnight
Equity (20% MR)
Kontrak
Equity 5,000
lot
5,000 (20% 1,000)
100 1 ….?
…? 1,700.00 …?
4. Pergerakan harga
31
Market Movement
Interest Rates Greenback
Commodity Equity
Inversely Correlated
Inversely Correlated
Tandem
Tandem
Pergerakan emas
33
Harga Emas berfluktuasi
Supply dan Demand
Permintaan Emas Meningkat
India & China = Konsumen TerbesarKeyakinan Analis: China Akan Menaikkan Cadangan Emas Setara Dengan AS, Lebih Dari 700% dari 1,054 Ton Menjadi 8,133 Ton
Produksi Emas Turun
Permintaan China & India
Supply Emas Terbatas
Faktor lain?
EUROPE Crisis
Yunani gagal? US Downgraded
Kembali resesi?
French Fowngrade
Global Slowdown
• Portugal • Ireland • Italy• Greece• Spain
PIIGS (Hutang)
Bom Waktu
Irlandia
Italia
Portugal
Spanyol
Jepang
AS
Yunani
Inggris
Thank YouUgien Priyambodo MarComm Monex Surabaya08223450080008113590066Pin BB1: 79336760Pin BB2: 2AEE34A5