-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
1/38
Aplikasi pembukuan ini diupload oleh Mimin Modsa di blog www.modulsatker.blogspot.com
blog Modul satker tempat download modul, tutorial, peraturan, aplikasi, dll terkait pengelola keuangan
Like https://www.facebook.com/ModulSatker untuk mengikuti perkembangan update Informasi blog M
SELAMAT BEKERJA
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
2/38
satker
dul Satker
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
3/38
0/0!/"0# $:"%:&!
Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara
1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.
2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu
3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 (Data untuk merekam data satuan ker!a dengan mengisi tabel n"m"r ## dan ###
$ Setelah pengisian data benar % dilan!utkan dengan menu n" 3% untuk isian BK&. Selain mengisi data p"k"k transaksi% !uga diharuskan
mengisi K"de 'ransaksi dengan mengau pada tabel di ba)ah ini*
K"de &raian Debet Kredit Keterangan
+ Pagu D#P, Riniakun Riniakun 'agu (I'A )*an+a pada bulan anuari, -oleh umlah total saa
1 SPM &P'&P& Brut" SPM + S'M +g dituukan kepada -endahara 'engeluaran untuk : '/1' dan 2 isi
2 Belan!a dgn /ek dari Dana &P + Brut" kuitansi -eli 3ek atau -elana dengan menggunakan 3ek 2iro bank dengan mendebet langsung ke rek. -endahara
3 ,mbil &ang dari bank 0ilai ek 0ilai ek Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
$ Belan!a 'unai dari Dana &P + Brut" kuitansi -elana dengan uang tunai untuk membeli atau memba+ar barang atau perorangan.
SPM s Bendahara Brut" SPM P"tg. SPM S'M Ls kepada -endahara 'engeluaran mis: kekurangan 2ai, *onor, Lembur
Ba4ar uang dr SPM s Bendahara + 0et" SPM Memba+ar kekurangan gai, honor, lembur dll kepada +g berhak, uga SS'- dari S'M LS -endahara
5 'erima &ang ain2 Bank 0ilai uang + Menerima uang lain" dengan 4esel/cek, langsung ke rekening, mis : 15'56, asa giro
6 Ba4ar dg &ang ain-ain + 0ilai uang Memba+arkan uang lain" )kode 7 kepada +ang berhak termasuk uga setoran asa giro
7 SSBP Biasa 0ilai SSBP 0ilai SSBP 'enerimaan dan 'en+etoran '6-' +ang berasal dari penualan dokumen lelang dan lain8lain
1+ Set"r &P'&P ke Kas 0egara + 0ilai SSBP Men+etorkan '/1' +g berlebih ke rek 5as 6egara )bukan ke rek. -end
11 Set"r &P'&P ke rek Bendahara 0ilai set"ran 0ilai set"ran Men+etorkan '/1' +g berlebih ke rek -endahara )bukan ke rek. 5as 6egara
12 &M Persek"t 0ilai &M 0ilai &M ang muka peralanan dinas, g pemba+aran kekurangan M 'eradin.
13 SSP 0ilai SSP 0ilai SSP 'aak +g dipungut dan disetor -endahara dari S'M 2, -5A6 'aak +g dipotong lewat S'M
1$ SP8 &M + 0ilai &M S''( 9ampung/S'/ kuitansi dari ang muka 'eralanan (inas
1 &M kembali ke BP 0ilai kembali 0ilai kembali Menerima 5elebihan ang Muka 'eralanan (inas
2+ SPM s Pihak Ketiga9SPM & 0ihil Brut" SPM Brut" SPM S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/rekanan dan S'M 2 6ihil21 SSPB dari 0"m"r 2+ 0ilai SSPB 0ilai SSPB SS'- dari S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/ rekanan
:al 4ang sangat penting adalah pada saat memasukkan k"de transaksi. ,pabila salah dalam menentukan k"de transaksi
maka pen4ebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
Setelah semua transaksi bulan ber!alan direkam di BK&% kembali lagi ke sheet Data untuk mengisi tabel #.
- #sikan tanggal% bulan% tahun pada hari ker!a terakhir pada bulan pelap"ran.
- Selan!utn4a sel-sel 4ang ber)arna kuning diisi sesuai dengan ken4ataan% misaln4a untuk mengisi kas ;isik
harus diisi !umlah uang 4ang benar-benar ada di brankas setelah dihitung dan !angan disamakan dengan pembukuan.
/"nt"h * pada sald" buku teratat Rp 1%+%$7$%-
pada sald" kas di brankas diisi Rp 1%+%++%- (karena tidak ada uang peahan Rp.7$%-- 0ilai &P diper"leh dari ,plikasi Sakpa pada ap"ran 0eraa bulan pelap"ran.
&ntuk melakukan penetakan% dilakukan ;ilter terlebih dahulu (untuk menetak baris 4g ada datan4a sa!a
5
6 Kertas 4g digunakan untuk menetak adalah kertas ,$
7 8ika terdapat perubahan pe!abat penandatangan P8% agar dilakukan pada ;ile R:,'#,0 ?
ara melakukan ;ilter * klik segitiga menghadap ke ba)ah 4g ada pada k"l"m > ( 0" Bukti% selan!utn4a hilangkan tanda entang pada blanks, kemudianOK
&ntuk kembali ke ta4angan penuh * klik segitiga menghadap ke ba)ah 4g ada pada k"l"m > ( 0" Bukti% selan!utn4a klik Select all.
8angan melakukan delete celldan cutkarena bisa menghilangkan rumus 4ang ada dan akan berakibat ;atal.
Kembali ke Menu
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
4/38
P>MB&K&,0 B>0D,:,R, Klik pilihan Anda
arif Budiarto
1. Rekam Data 1+. BP &ang Persediaan
2. BK& :alaman Muka 11. BP ain-lain
3. B K & 13. B, Pemeriksaan
$. BP Kas 1$. P 8
. BP Kas 'unai 15. Panduan
. BP Kas Bank 16. Re;erensi
5. BP &M Per!adin 17. Pengantar
6. BP s Bendahara
7. BP Pa!ak
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/ -
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
5/38
ii
Data #sian &ntuk Mendukung ap"ran Bendahara
@rn=n.2+13
# D,', P,D, ,K:#R B&,0 P>,PAR,0
:ari ker!a terakhir bulan pelap"ran *
'anggal 31 1iga puluh satu
Bulan 1 anuari anuari "0&
'ahun 2+13 dua ribu tiga belas
'gblth 31+12+13 5amis
0"m"r Bukti 'erakhir 0
Sald" &P (Kas di bendahara Sesuai 0eraa S,KP, #0,000,000
8umlah &ang Fisik 4g ada pada Brankas 0
8umlah &ang di Bank (sald" akhir bulan rek k"ran 0
0"m"r Pengantar
'anggal Pengantar
Kuitansi baru 4ang belum dimasukkan SPM #0,000,000
## D,', S,DA ,, B&,0 P>,PAR,0 (S,DA ,K:#R B C Data Sald" ,khir
Sald" ,khir Buku Kas &mum (BK& 0
Sald" ,khir BP Kas 0
P>R:,'#,0% #S# KAAM C,0 B>R,R0, K&0#0S,8,Kembali ke Menu
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
6/38
ii
Sald" ,khir BP Kas 'unai 0
Sald" ,khir BP Kas Bank 0
Sald" ,khir BP S Bendahara 0
Sald" ,khir BP &ang Muka Per!alanan Dinas 0
Sald" ,khir BP Pa!ak 0
Sald" ,khir BP &ang Persediaan &P 0
Sald" ,khir BP ain-lain 0
### D,', S,'&,0 K>R8,Departemenembaga : 0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
&nit Arganisasi : 0! (I1;6 'LA6
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
7/38
ii
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
8/38
ii
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
9/38
ii
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
10/38
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
11/38
B&K& K,S &M&M
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162
Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
12/38
B&K& K,S &M&M
Bulan 8anuari 2+13rnBn."0&
1anggal6o
raian (ebit 5redit Saldo-ukti
" & $ # !
Saldo Awal 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
13/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
14/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
15/38
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
16/38
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
17/38
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
18/38
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
19/38
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
20/38
Ir. Andri 4ah+ono, M.6at 9es @uniarto, A.Md
6I' %!07%?70&00& 6I' %7?0!0#"00""00$
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
21/38
6I' %!07%?70&00& 6I' %7?0!0#"00""00$
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
22/38
KEMENTERIAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133
@th. 5epala 5antor 'ela+anan 'erbendaharaan 6egara
u.p. 5epala Seksi =erifikasi dan Akuntansi
alan ntung Suropati !&
-oonegoro
SURAT PENGANTARMts.&."".&"/5u.0".//"0&
rnBn."0&
6o. 6askah (inas/barang -an+akn+a 5eterangan
dua lembar (isampaikan dengan hormatuntuk dipergunakan sebagai8
mana mestin+a sesuai 'er8
diren '-6 6o. ';98$7/'-/
" Salinan 9ekening 5oran bulan anuari "0& dua lembar "00% 1anggal 088"00%
1embusan :
Menteri 5ehutanan di akarta
" -adan 'emeriksa 5euangan di akarta
(iterima tanggal
@ang menerima Mengetahui
Laporan 'ertanggungawaban -endahara'engeluaran Satuan 5era (I6AS 5;*1A6A6'9
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
23/38
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
24/38
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
25/38
Ir. Andri 4ah+ono, M.6at 9es @uniarto, A.Md
6I' %!07%?70&00& 6I' %7?0!0#"00""00$
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
26/38
B&K& P>MB,0'& K,S
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
27/38
Bulan 8anuari 2+13
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
28/38
B&K& P>MB,0'& K,S '&0,#
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
29/38
Bulan 8anuari 2+13
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& &,0 P>RS>D#,,0
B l 8 i 2+13
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
30/38
Bulan 8anuari 2+13
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162
Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& S B>0D,:,R,
B l 8 i 2+13
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
31/38
Bulan 8anuari 2+13
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162
Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& P,8,K
B l 8 i 2+13
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
32/38
Bulan 8anuari 2+13
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162
Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& ,#0-,#0
Bulan 8anuari 2+13
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
33/38
Bulan 8anuari 2+13
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162
Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9MB,0'& &,0 M&K, P>R8,,0,0 D#0,S
Bulan 8anuari 2+13
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
34/38
(epartemen/Lembaga : )0"% 5;M;61;9IA6 5;*1A6A6
nit insi/5ab/5ota : )&0 5;'LAA6 -A625A -;LI162
Satuan 5era : )&0%0& (I6AS 5;*1A6A6 '9
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
35/38
k"de &raian Debet Kredit
+ Pagu D#P, Riniakun Riniakun
1 SPM &P'&P& Brut" SPM +
2 Belan!a dgn /ek dari Dana &P + Brut" kuitansi
3 ,mbil &ang dari bank 0ilai ek 0ilai ek
$ Belan!a 'unai dari Dana &P + Brut" kuitansi
SPM s Bendahara Brut" SPM P"tg. SPM
Ba4ar uang dr SPM s Bendahara + 0et" SPM
5 'erima &ang ain2 Bank 0ilai uang +
6 Ba4ar dg &ang ain-ain + 0ilai uang
7 SSBP Biasa 0ilai SSBP 0ilai SSBP
1+ Set"r &P'&P ke Kas 0egara + 0ilai SSBP11 Set"r &P'&P ke rek Bendahara 0ilai Set"ran 0ilai Set"ran
12 &M Persek"t 0ilai &M 0ilai &M
13 SSP 0ilai SSP 0ilai SSP
1$ SP8 &M + 0ilai &M
1 &MP lebih + 0ilai Kuitansi
2+ SPM s Pihak Ketiga9SPM & 0ihil Brut" SPM Brut" SPM
21 SSPB dari 0"m"r 2+ 0ilai SSPB 0ilai SSPB
0/0!/"0# $:"%:&7
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
36/38
9eferensi bulan
anuari
" Debruari
& Maret
$ April# Mei
! uni
7 uli
? Agustus
% September
0 ember
" (esember
"00 dua ribu sepuluh
"0 dua ribu sebelas"0" dua ribu dua belas
"0& dua ribu tiga belas
"0$ dua ribu empat belas
"0# dua ribu lima belas
0/0!/"0# $:"%:&7
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
37/38
Keterangan
'agu (I'A )*an+a pada bulan anuari, -oleh umlah total saa
S'M +g dituukan kepada -endahara 'engeluaran untuk : '/1' dan 2 isi
-eli 3ek atau -elana dengan menggunakan 3ek 2iro bank dengan mendebet langsung k
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
-elana dengan uang tunai untuk membeli atau memba+ar barang atau perorangan.
S'M Ls kepada -endahara 'engeluaran mis: kekurangan 2ai, *onor, Lembur
Memba+ar kekurangan gai, honor, lembur dll kepada +g berhak, uga SS'- dari S'M LS
Menerima uang lain" dengan 4esel/cek, langsung ke rekening, mis : 15'56, asa giro
Memba+arkan uang lain" )kode 7 kepada +ang berhak termasuk uga setoran asa giro
'enerimaan dan 'en+etoran '6-' +ang berasal dari penualan dokumen lelang dan lain8l
Men+etorkan '/1' +g berlebih ke rek 5as 6egara )bukan ke rek. -endMen+etorkan '/1' +g berlebih ke rek -endahara )bukan ke rek. 5as 6egara
ang muka peralanan dinas, g pemba+aran kekurangan M 'eradin.
'aak +g dipungut dan disetor -endahara dari S'M 2, -5A6 'aak +g dipotong lewat
S''( 9ampung/S'/ kuitansi dari ang muka 'eralanan (inas
Menerima 5elebihan ang Muka 'eralanan (inas
S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/rekanan dan S'M 2 6ihil
SS'- dari S'M LS +ang dituukan kepada para pegawai/ rekanan
Kembali ke Menu
0/0!/"0# $:"%:&7
-
8/10/2019 Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi Jkn
38/38