dana pensiun lembaga keuangan bank rakyat … investasi dplk bri 2014.pdf · untuk tahun yang...

Untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2014

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDENATAS

LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

BANK RAKYAT INDONESIA

Halaman

I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

II. PERNYATAAN PENGURUS

III. LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI 1

IV. LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN 2

V. ANALISIS

Analisis Investasi 3Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Per Pihak 4Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Per Jenis 5Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus 6

VI. PENGUNGKAPAN

Penggunaan Penerima Titipan 7Surat Berharga NegaraDeposito On Call Dan Deposito BerjangkaObligasiSukukUnit Penyertaan Reksa Dana dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk KIKEfek Beragun Aset Dari KIK EBA

DAFTAR ISI

1819

89

1517

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 1

PERNYATAAN PENGURUS 2

LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI 3

LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN 4

ANALISIS 5

PENGUNGKAPAN 6

Nomor: 004-LA/NNS/V/2015

Kepada Yth.Dewan Pengawas dan PengurusDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIAPROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Kantor Akuntan PublikNoor Salim, Nursehan & SinarahardjaNIKAP: KEP-374/KM.6/2003

Mariska G. Hutabarat SE., Ak., CPA

NIAP: AP 0314

Jakarta, 18 Mei 2015

Pemeriksaan kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Pernyataan Pengurus. Laporan posisi

portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisis investasi, dan pengungkapan terlampir disajikan untuk memenuhi

ketentuan yang berlaku, yang telah menjadi obyek prosedur pemeriksaan yang kami terapkan dalam pemeriksaan

Pernyataan Pengurus. Namun demikian, sesuai dengan sifat perikatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi

tersebut tidak untuk diberi pendapat.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah memeriksa asersi pengurus tentang kepatuhan DPLK BRI terhadap Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang

Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, dan Keputusan Pendiri No. 577-DIR/KUI/TRY/12/2005 tanggal 19 Desember

2005 tentang Arahan Investasi DPLK BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang tercantum dalam

Pernyataan Pengurus terlampir. Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK BRI terhadap ketentuan-

ketentuan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Pernyataan Pengurus tentang

kepatuhan DPLK BRI berdasarkan pemeriksaan kami.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Oleh karena

itu mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan DPLK BRI terhadap ketentuan-ketentuan

tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa

pemeriksaan kami memberi dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Kami tidak memeriksa kepatuhan secara hukum

atas kepatuhan DPLK BRI terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak memberikan penentuan

hukum atas kepatuhan tersebut.

Menurut pendapat kami, Pernyataan Pengurus yang menyatakan bahwa portofolio investasi DPLK BRI telah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan tersebut diatas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, disajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material.

Surat Berharga Negara

Tabungan

Deposito On Call

Deposito Berjangka

Sertifikat Deposito

Sertifikat Bank Indonesia

Saham

Obligasi

Sukuk

Efek Beragun Aset Dari KIK EBA

Kontrak Opsi Saham

Penempatan Langsung Pada Saham

Tanah

Bangunan

Tanah Dan Bangunan

Total Investasi

4 2,164,500,000,000 1,800,300,000,000

5 -

1,267,059,117,627 1,030,294,760,692

2 - -

3 15,000,000,000 -

No. Jenis Investasi Per 31 Desember

2014

Per 31 Desember

2013

1 27,139,119,948 57,884,690,447

- -

7 -

-

Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana

Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan

Reksa Dana Campuran

58,896,077,551 36,135,921,137

6

- -

-

8

9 49,569,978,007 2,217,410,183

10

13 Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya

Diperdagangkan Di Bursa Efek

- -

12 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif Penyertaan Terbatas

-

93,522,137,414 19,405,858,082

16 -

-

11 Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan

Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks

- -

17 -

15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat

Berbentuk KIK

- -

14

3,675,686,430,547 2,946,238,640,541

18 - -

20

19

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA



PER 31 DESEMBER 2014

-

-

- -

1

Surat Berharga Negara

Tabungan

Deposito On Call

Deposito Berjangka

Sertifikat Deposito

Sertifikat Bank Indonesia

Saham

Obligasi

Sukuk

Unit penyertaan Reksa Dana pada:

Efek Beragun Aset Dari KIK EBA

Kontrak Opsi Saham

Penempatan Langsung Pada Saham

Tanah

Bangunan

Tanah Dan Bangunan

a Total

Total Investasi Awal Tahun

Total Investasi Akhir Tahun

No. Jenis Investasi

Hasil Investasi Yang Terealisasi

(8) (9)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

102,348,667 3,673,253,039

(10)

=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)(7)

Hasil Investasi Yang Belum

TerealisasiBeban Investasi Hasil Investasi Bersih

Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya

- - -

1 4,521,172,206 - - 1,780,000,000 - (2,525,570,499)

2 - - - - -

203,593,538,935

3 1,767,602,740 - - - - - 40,331,780 1,727,270,960

- -

4 207,002,204,816 - - - 1,285,575,891 - 4,694,241,772

5 - - - - - - -

6 - - - - - -

108,562,367,131

7 - - - - - - - -

- -

8 108,889,910,756 - - (1,181,000,000) - 3,322,356,935 2,468,900,560

-

9 287,400,000 - - - -

10,410,000

(7,932,177) 6,536,058 272,931,766

- - - - -

- -

10Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap,

Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran- - - - - 10,510,156,415

-

10,499,746,415

11Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan

Dan Reksa Dana Indeks- - - - - -

- -

12Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Penyertaan Terbatas- - - - - -

1,783,993,822

-

13Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di

Bursa Efek- - - - - -

-

14 1,657,029,755 - - - - 164,735,309 37,771,242

- -

15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK - - - - - -

- -

-

16 - - - - - -

-

17 - - - - -

-

- - -

18 - - - - -

- -

19 - - - - - - -

11,463,745,983 7,360,540,079 330,113,102,068

20 - - - - - -

324,125,320,272 - - 599,000,000 1,285,575,891

3,675,686,430,547

b 2,946,238,640,541

c

d Rata-Rata Investasi =b + c

23,310,962,535,544

9.97%e ROI =a

x 100%d



LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN

PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2014

2

*) Jawablah sesuai kondisi Dana Pensiun selama periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 (kecuali

dinyatakan lain). Untuk setiap jawaban ”tidak” dilengkapi dengan uraian pendukung yang memadai.

Apabila pertanyaan tidak relevan bagi Dana Pensiun maka kolom tersebut diisi dengan tanda (--).

7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai? -- --

8 Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan ? √

6.1

6.2

Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham

yang dimiliki oleh Dana Pensiun?

Apakah Dana Pensiun memiliki investasi saham paling rendah 10% dari total

investasi?

-- --

-- --

7

7.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp 200 milyar? -- --

Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK

penyertaan terbatas:

√

5

6 Pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:

Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dari KIK EBA dan unit penyertaan

investasi real estate berbentuk KIK telah ditempatkan pada efek yang melalui

penawaran umum?

√

4

(Khusus untuk PPIP) apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan

ketentuan?

Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi, sukuk, dan efek

beragun asset dari KIK EBA ditempatkan pada efek yang berperingkat minimal A?

√

√

2.3 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak

sesuai dengan Arahan Investasi?

-- --

3

2.6

2.7

Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan

pelepasan investasi?

Apakah Pengurus menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan

jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi?

√

2.4

2.5

Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang

dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi?

Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan

dalam Arahan Investasi?

√

√

2.1 Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam

Arahan Investasi?√

2.2 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan

untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?√

1 Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan

manajemen risiko?√

2 Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan √



ANALISIS INVESTASI


No. Pertanyaan Ya*) Tidak*)

3

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3. --

-- --

*) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan

investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau

Arahan Investasi;

Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--

-- -- -- --

--

3 -- -- -- -- --

-- --

-- --

-- -- -- --

2 -- -- -- --

--

-- -- --

-- -- --

--

-- -- -- -- --

% Dari Total

Investasi

--

1 -- -- -- -- --

--



ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI PER PIHAK


No.Tanggal

Ketidaksesuaian*)Nama Pihak

Investasi

Jenis Nilai (Rp)

4

Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selam periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda

5 -- -- -- --

*) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan

investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan,

atau Arahan Investasi;

4 -- -- -- --

3 -- -- -- --

2 -- -- -- --

1 -- -- -- --



ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI PER JENIS


No.

Tanggal

Ketidaksesuai

an*)

Jenis Investasi (% dari total investasi)

Reksa Dana Berbentuk KIK

Penyertaan Terbatas

Penempatan Langsung

Pada SahamTanah dan atau Bangunan

5

Investasi pada pihak yang merugi

Nama Pihak 1

Nama Pihak 2

Nama Pihak 3

Penempatan Langsung pada Saham

Tanah dan atau Bangunan

Total Investasi dengan batasan khusus (a)

Total Investasi Dana Pensiun (b)

Persentasi investasi batasan khusus (a/b)

-

3,675,686,430,547

0.00%

2 -

3 -

1

1.2 -

1.3 -



ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI KHUSUS


1.1 -

No. Jenis Investasi Dengan Batasan Khusus Jumlah

6

1.

2. Deposito On Call

3. Deposito Berjangka

4. Obligasi

5. Sukuk

6.

7. Efek Beragun Aset Dari KIK EBA

Total

Reksadana

3,675,686,430,547 7,335,126,478

93,522,137,414

27,139,119,948

15,000,000,000

1,267,059,117,627

1 PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk Kustodian

1-Sep-06 Surat Berharga NegaraBerlaku sejak

ditandatangani sampai

dengan diakhiri oleh

salah satu pihak49,569,978,007

Nama Penerima Titipan

58,896,077,551

Tanggal

Kontrak

B.26A-KUI/TRY/IVB/CUS/01/06

Jumlah Dana yang DititipkanJumlah Biaya yang

Dibebankan (Rp) (Rp)

2,164,500,000,000

Nomor Kontrak Masa Perjanjian



PENGGUNAAN PENERIMA TITIPAN


Jenis InvestasiNo.

7

Obligasi Negara (per produk)

OBLIGASI PEMERINTAH RI SERI FR0044 %OBLIGASI PEMERINTAH RI SERI FR0047 %2 15-Feb-28

16,290,059,945 1 21-Jul-09 13,550,000,000 15-Sep-2415,000,000,000

10,849,060,004 10.00

10.00

Total Surat Berharga Negara 22,455,000,000 25,000,000,000 27,139,119,948

16-Jul-09 8,905,000,000

Nilai WajarTingkat

Bunga /

Nisbah(Rp) (Rp) (Rp)

Nilai Nominal Tanggal Jatuh

Tempo

10,000,000,000




SURAT BERHARGA NEGARA


1

No. Nama produkTanggal

Perolehan

Nilai Perolehan

8

Deposito On Call

PT. Bank Bukopin

468079 6 %

468080 6 %

Deposito Berjangka

PT. Bank BRI Agro

050727 6 %

050728 6 %

050506 6 %

PT. Bank BII

KPD 044900 6 %

KPD 044180 12 %

4070453 12 %

KPD 044198 12 %

KPD 044199 12 %

KPD 044886 12 %

KPD 044887 12 %

PT. Bank BJB Syariah

AA 0020871 1 %

AA 0019629 3 %

AA 0019630 3 %

AA 020811 6 %

PT. BPD Jawa Tengah

127964 1 %

127966 1 %

127965 1 %

127970 1 %

127971 1 %

127973 1 %

127974 1 %

1127610 3 %

1127611 3 %

093600 3 %

093612 3 %

093626 3 %

1127892 3 %

1127900 3 %

1127899 3 %

019034 6 %

PT. Bank BNI 46 %

PAB 0155815 3 %

PAB 0155816 3 %

PAB 0155817 3 %

PAB 0155818 3 %

PAB 086072 6 %

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk

11122014DG 1 %

DC 0695620 1 %

DC 4350250 1 %

DC 5200955 3 %

DC 5202230 1 %

DC 5202255 1 %

DC 5859889 1 %

DC 5388334 1 %

DB 5133383 1 %

DC 0695050 1 %

DC 0695238 1 %

10.25

7 Bulan

6 28-Apr-15 Bulan

4

5 26-May-14 10,000,000,000

Hari

26-May-15 Bulan 10.25

10.00

11-May-14 10,000,000,000 - 11-May-15 Bulan

Nilai NominalNilai Nominal

Dalam Mata

Uang Asing *)

Tanggal

Jatuh Tempo

1 30-Dec-14 10,000,000,000 - 5-Jan-15

10.25

Jangka

Waktu

Tingkat

Bunga /

Nisbah(Rp)

1

Total Deposito On Call 15,000,000,000

10,000,000,000 - 26-Jan-15 Bulan

10-Nov-14 10,000,000,000 - 10-May-15 Bulan

-

10.75

14 29-Aug-14 18,000,000,000 - 28-Feb-15 Bulan 10.25

13 26-Dec-14

Bulan 10.75

15 29-Aug-14 15,000,000,000 - 28-Feb-15 Bulan

15,000,000,000 - 31-Jan-15 Bulan

10.25

16 3-Oct-14 10,000,000,000 - 3-Apr-15

11.00

23 31-Dec-14 2,000,000,000 - 31-Jan-15 Bulan 11.00

22 31-Dec-14

10.50

10.25

25 4-Aug-14 15,000,000,000 - 4-Feb-15 Bulan 10.25

24

20,000,000,000 - 27-Jan-15 Bulan

17 24-Dec-14 10,000,000,000 - 24-Jan-15 Bulan

10.50

19 27-Dec-14 10,000,000,000 - 27-Jan-15 Bulan 10.50

18 27-Dec-14

10.2526 6-May-14 10,000,000,000 - 6-Feb-15 Bulan

30,000,000,000 - 30-Jan-15 Bulan

6-Nov-14 25,000,000,000 6-Feb-15

1-Aug-14 20,000,000,000 -

11.00

21 30-Dec-14 20,000,000,000 - 30-Jan-15 Bulan 11.00

20 30-Dec-14

9.75

34 - Bulan

33 - Bulan

38 11-Dec-14 2,000,000,000 - 11-Jan-15 Bulan

Bulan 9.75

39 11-Dec-14 2,000,000,000 - 11-Jan-15

9.50

Bulan

15,000,000,000 - 20-Jan-15 Bulan

9.75

Bulan

40 11-Dec-14 2,000,000,000 - 11-Jan-15

- 23-Jan-15

42 22-Dec-14 275,000,000,000 - 22-Jan-15

Bulan

44

11.00

41 20-Oct-14

Bulan 10.00

43 23-Dec-14 75,000,000,000 11.00

24-Dec-14 5,000,000,000 - 24-Jan-1510.00

Bulan

3,000,000,000 - 24-Jan-1546 24-Dec-14 3,000,000,000 - 24-Jan-15 Bulan 10.00

45 24-Dec-14

Bulan 10.00

47 24-Dec-14 2,000,000,000 - 24-Jan-15 Bulan 10.00

48 24-Dec-14 2,000,000,000 - 24-Jan-15

8-May-14 20,000,000,000 8-May-15 10.75

25-Aug-14 30,000,000,000 25-Aug-15

2

3




DEPOSITO ON CALL DAN DEPOSITO BERJANGKA


No. Nama Bank / No. BilyetTanggal

Penempatan

11.00

28-Aug-14 3,000,000,000 28-Aug-15 11.00 -

-

11.00

26-Aug-14 30,000,000,000 26-Aug-15 11.00

9.75

8-May-14 20,000,000,000 8-May-15 10.75

8

9

10

11

12

30,000,000,000 28-Oct-14

28-Aug-14 5,000,000,000

-

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan28-Aug-15

1-Feb-15 Bulan

10.25

9.50

6-Nov-14 25,000,000,000 6-Feb-15 9.50

- Bulan

11.00

10.25

5,000,000,000 - 14-Feb-15 Bulan 10.25

29 17-Nov-14 5,000,000,000 - 17-Feb-15

27 11-May-14 5,000,000,000 - 11-Feb-15 Bulan 10.25

28 14-May-14

32 29-Sep-14 8,000,000,000 - 29-Mar-15 Bulan

10.2519-Feb-15 Bulan

31 19-Nov-14 20,000,000,000 - 19-Feb-15 Bulan

7-Feb-15 Bulan 9.50

37 17-Sep-14 10,000,000,000 - 17-Mar-15 Bulan 10.70

35 7-Nov-14 20,000,000,000 -

Total

9.5036 10-Nov-14 10,000,000,000 - 10-Feb-15 Bulan

10.002 30-Dec-14 5,000,000,000 - 5-Jan-15 Hari

Total 30,000,000,000

Total 138,000,000,000

-

-

-

-

Total 53,000,000,000

Total 220,000,000,000

30 19-Nov-14 25,000,000,000 -

90,000,000,000

9


Dalam Mata

Uang Asing *)

Tanggal

Jatuh Tempo

Jangka

Waktu

Tingkat

Bunga /

Nisbah(Rp)







Penempatan

DC 5154449 3 %

DB 4847712 1 %

DB 6735222 1 %

DC 5969656 1 %

DC 2822358 1 %

DC 5321463 1 %

DC 5202682 1 %

DC 2235849 1 %

DC 5225565 3 %

DC 2920694 3 %

bri-cepu140814 3 %

DC 4103201 3 %

bri-kupang26111 3 %

DC 5156029 6 %

DB 9969088 6 %

DC 2538346 6 %

DB 9976375 6 %

DC 2754267 6 %

bri-srw110914 6 %

DC 5200263 6 %

bri-bukit120914 6 %

DB 6988575 6 %

DB 7261453 6 %

DC 4683873 6 %

bri-asia140914 6 %

DC 4350054 6 %

DB 5798053 6 %

DC 2822211 6 %

DB 9976386 6 %

DC 2810523 6 %

DC 4671388 6 %

DC 5200309 6 %

bri-pat160914 6 %

bri-ruteng16914 6 %

DC 5784508 6 %

DC 2030989 6 %

DC 1427311 6 %

DC 5427289 6 %

bri-pasu160914 6 %

DC 5169099 6 %

DC 1595330 6 %

DC 2538417 6 %

DC 5321746 3 %

DC 5026228 3 %

DC 4661994 6 %

DC 2067174 6 %

DC 4648853 6 %

DC 2642047 6 %

DB 7257460 6 %

DC 5156037 6 %

DC 5794213 6 %

DC 5200400 6 %

DC 4088812 6 %

DC 2804629 6 %

DC 5183512 6 %

DC 0683913 6 %

DB 6735045 6 %

DC 1480844 6 %

bri-dumai200914 6 %

DC 5699768 6 %

BRI-GM210914 6 %

DC 2538433 6 %

DC 5127407 6 %

DC 5200399 6 %

2,000,000,000 - 24-Jan-15 Bulan 9.50

50 30-Dec-14 5,000,000,000 - 30-Jan-15 Bulan 10.00

49 24-Jul-14

Bulan 10.00

51 30-Dec-14 3,000,000,000 - 30-Jan-15 Bulan

3,000,000,000 - 30-Jan-15 Bulan

10.00

52 30-Dec-14 3,000,000,000 - 30-Jan-1510.00

54 30-Dec-14 3,000,000,000 - 30-Jan-15 Bulan 10.00

53 30-Dec-14

Bulan 10.00

55 31-Dec-14 10,000,000,000 - 31-Jan-15 Bulan

1,000,000,000 - 8-Feb-15 Bulan

11.00

56 31-Dec-14 3,000,000,000 - 31-Jan-159.50

58 14-Aug-14 2,000,000,000 - 14-Feb-15 Bulan 9.50

57 8-May-14

Bulan 9.75

59 14-Aug-14 2,000,000,000 - 14-Feb-15 Bulan

3,000,000,000 - 26-Feb-15 Bulan

9.50

60 26-Nov-14 5,000,000,000 - 26-Feb-159.75

62 8-Sep-14 1,000,000,000 - 8-Mar-15 Bulan 10.75

61 26-Nov-14

Bulan 10.75

63 9-Sep-14 1,000,000,000 - 9-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 9-Mar-15 Bulan

10.75

64 9-Sep-14 1,000,000,000 - 9-Mar-1510.75

66 11-Sep-14 2,000,000,000 - 11-Mar-15 Bulan 10.75

65 9-Sep-14

Bulan 10.75

67 11-Sep-14 1,000,000,000 - 11-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 12-Mar-15 Bulan

10.75

68 12-Sep-14 40,000,000,000 - 12-Mar-1510.75

70 12-Sep-14 1,000,000,000 - 12-Mar-15 Bulan 10.75

69 12-Sep-14

Bulan 10.75

71 14-Sep-14 1,000,000,000 - 14-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 14-Mar-15 Bulan

10.75

72 14-Sep-14 1,000,000,000 - 14-Mar-1510.75

74 14-Sep-14 1,000,000,000 - 14-Mar-15 Bulan 10.75

73 14-Sep-14

Bulan 10.75

75 14-Sep-14 1,000,000,000 - 14-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 14-Mar-15 Bulan

10.75

76 14-Sep-14 1,000,000,000 - 14-Mar-1510.75

78 15-Sep-14 1,000,000,000 - 15-Mar-15 Bulan 10.75

77 14-Sep-14

Bulan 10.75

79 15-Sep-14 1,000,000,000 - 15-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 16-Mar-15 Bulan

10.75

80 16-Sep-14 5,000,000,000 - 16-Mar-1510.75

82 16-Sep-14 2,000,000,000 - 16-Mar-15 Bulan 10.75

81 16-Sep-14

Bulan 10.75

83 16-Sep-14 2,000,000,000 - 16-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 16-Mar-15 Bulan

10.75

84 16-Sep-14 2,000,000,000 - 16-Mar-1510.75

86 16-Sep-14 1,500,000,000 - 16-Mar-15 Bulan 10.75

85 16-Sep-14

Bulan 10.75

87 16-Sep-14 1,000,000,000 - 16-Mar-15 Bulan

500,000,000 - 16-Mar-15 Bulan

10.75

88 16-Sep-14 1,000,000,000 - 16-Mar-1510.75

90 17-Sep-14 1,500,000,000 - 17-Mar-15 Bulan 10.75

89 16-Sep-14

Bulan 9.75

91 18-Dec-14 2,000,000,000 - 18-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 18-Mar-15 Bulan

9.75

92 18-Dec-14 2,000,000,000 - 18-Mar-1510.70

94 18-Sep-14 1,000,000,000 - 18-Mar-15 Bulan 10.70

93 18-Sep-14

Bulan 10.70

95 18-Sep-14 1,000,000,000 - 18-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 19-Mar-15 Bulan

10.70

96 18-Sep-14 500,000,000 - 18-Mar-1510.70

98 19-Sep-14 1,000,000,000 - 19-Mar-15 Bulan 10.70

97 19-Sep-14

Bulan 10.70

99 19-Sep-14 1,000,000,000 - 19-Mar-15 Bulan

3,000,000,000 - 20-Mar-15 Bulan

10.70

100 20-Sep-14 5,000,000,000 - 20-Mar-1510.70

102 20-Sep-14 1,500,000,000 - 20-Mar-15 Bulan 10.70

101 20-Sep-14

Bulan 10.70

103 20-Sep-14 1,500,000,000 - 20-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 20-Mar-15 Bulan

10.70

104 20-Sep-14 1,000,000,000 - 20-Mar-1510.70

106 20-Sep-14 1,000,000,000 - 20-Mar-15 Bulan 10.70

105 20-Sep-14

Bulan 10.70

107 20-Sep-14 1,000,000,000 - 20-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 21-Mar-15 Bulan

10.70

108 20-Sep-14 1,000,000,000 - 20-Mar-1510.70

110 21-Sep-14 1,000,000,000 - 21-Mar-15 Bulan 10.70

109 21-Sep-14

Bulan 10.70

111 21-Sep-14 1,000,000,000 - 21-Mar-15 Bulan 10.70

112 22-Sep-14 3,000,000,000 - 22-Mar-15

10


Dalam Mata

Uang Asing *)

Tanggal

Jatuh Tempo

Jangka

Waktu

Tingkat

Bunga /

Nisbah(Rp)







Penempatan

DC 2841764 6 %

bri-pasu220914 6 %

DC 5105022 6 %

DC 3850509 6 %

DC 5766508 6 %

DB 6419920 6 %

DC 4088814 6 %

DC 2851591 6 %

DC 1567546 6 %

DC 0694884 6 %

DC 2538429 6 %

bri-pat230914 6 %

bri-tulag230914 6 %

bri-asia230914 6 %

DC 3893501 6 %

DC 5211396 6 %

DC 1568782 6 %

DC 4689626 6 %

bri-kupang25914 6 %

DC 2642203 6 %

DC 2822224 6 %

DB 7006792 6 %

DC 5375906 6 %

DC 4689631 6 %

DB 5133080 6 %

bri-Pmedan26914 6 %

bri-somba220614 6 %

DC 5315464 6 %

bri-batam260914 6 %

DB 8098373 6 %

DC 0000241 6 %

BRI-NGANJUK2709 6 %

BRI-BKSHRP2709 6 %

BRI-SLAM270914 6 %

BRI-TGRO270914 6 %

DC 1698730 6 %

DC 3976136 6 %

DB 6417072 6 %

DC 2841774 6 %

DB 6747148 6 %

DC 1740830 6 %

DC 1567549 6 %

DC 4350063 6 %

BRI-FAT270914 6 %

BRI-HAMKA270914 6 %

DC 5025376 6 %

DC 1478041 6 %

DC 4404897 6 %

DC 1366730 6 %

DB 7909085 6 %

BRI-JOMB2809 6 %

DC 2847722 6 %

BRI-SINJAI2809 6 %

BRI-CJUR2809 6 %

DC 5668133 6 %

BRI-KAND280914 6 %

BRI-MDPH280914 6 %

DC 5803530 6 %

DC 5511231 6 %

DC 2630211 6 %

DC 5730658 6 %

BRI-PINYUH2809 6 %

DC 1743695 6 %

DB 8490501 6 %

3,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan 10.70

114 22-Sep-14 2,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan 10.70

113 22-Sep-14

Bulan 10.70

115 22-Sep-14 2,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan

10.70

116 22-Sep-14 2,000,000,000 - 22-Mar-1510.70

118 22-Sep-14 2,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan 10.70

117 22-Sep-14

Bulan 10.70

119 22-Sep-14 2,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan

10.70

120 22-Sep-14 2,000,000,000 - 22-Mar-1510.70

122 22-Sep-14 1,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan 10.70

121 22-Sep-14

Bulan 10.70

123 22-Sep-14 1,000,000,000 - 22-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 23-Mar-15 Bulan

10.70

124 23-Sep-14 2,000,000,000 - 23-Mar-1510.70

126 23-Sep-14 1,000,000,000 - 23-Mar-15 Bulan 10.70

125 23-Sep-14

Bulan 10.70

127 24-Sep-14 1,000,000,000 - 24-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 24-Mar-15 Bulan

10.70

128 24-Sep-14 1,000,000,000 - 24-Mar-1510.70

130 25-Sep-14 2,000,000,000 - 25-Mar-15 Bulan 10.70

129 24-Sep-14

Bulan 10.70

131 25-Sep-14 1,000,000,000 - 25-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 25-Mar-15 Bulan

10.70

132 25-Sep-14 1,000,000,000 - 25-Mar-1510.70

134 25-Sep-14 500,000,000 - 25-Mar-15 Bulan 10.70

133 25-Sep-14

Bulan 10.70

135 26-Sep-14 3,000,000,000 - 26-Mar-15 Bulan

3,000,000,000 - 26-Mar-15 Bulan

10.70

136 26-Sep-14 3,000,000,000 - 26-Mar-1510.70

138 26-Sep-14 3,000,000,000 - 26-Mar-15 Bulan 10.70

137 26-Sep-14

Bulan 10.70

139 26-Sep-14 3,000,000,000 - 26-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 26-Mar-15 Bulan

10.70

140 26-Sep-14 3,000,000,000 - 26-Mar-1510.70

142 26-Sep-14 1,000,000,000 - 26-Mar-15 Bulan 10.70

141 26-Sep-14

Bulan 10.70

143 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

10.70

144 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-1510.70

146 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan 10.70

145 27-Sep-14

Bulan 10.70

147 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

10.70

148 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-1510.70

150 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan 10.70

149 27-Sep-14

Bulan 10.70

151 27-Sep-14 2,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

10.70

152 27-Sep-14 1,000,000,000 - 27-Mar-1510.70

154 27-Sep-14 1,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan 10.70

153 27-Sep-14

Bulan 10.70

155 27-Sep-14 1,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 - 27-Mar-15 Bulan

10.70

156 27-Sep-14 1,000,000,000 - 27-Mar-1510.70

158 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

157 27-Sep-14

Bulan 10.70

159 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15

10.70

Bulan

2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

10.70

28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

160 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15

10.70

161 28-Sep-14

163 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

162

164 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

10.70

10.70

28-Mar-15 Bulan

10.70

166 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

10.70

168 28-Sep-14 2,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

167 28-Sep-14

28-Mar-15 Bulan 10.70

171 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

28-Sep-14

28-Mar-15 Bulan 10.70

169 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

170 28-Sep-14 1,000,000,000 -

10.70176 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

1,000,000,000 -

2,000,000,000 -

165

10.70

173 10.7028-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

175 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan

174 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

10.70

172

11


Dalam Mata

Uang Asing *)

Tanggal

Jatuh Tempo

Jangka

Waktu

Tingkat

Bunga /

Nisbah(Rp)







Penempatan

DC 0778284 6 %

RI-WLINGI280914 6 %

DC 2848724 6 %

DC 4774485 6 %

DC 5859833 6 %

DC 5169262 6 %

DC 2642209 6 %

DC 2271833 6 %

DC 4774491 6 %

DC 0464801 6 %

DC 5211573 6 %

DB 9791047 6 %

DC 5025377 6 %

DC 5859822 6 %

DC 5169275 6 %

DC 5081901 6 %

DC 5047222 6 %

DC 2822231 6 %

DC 2067184 6 %

DC 4761959 6 %

BRI-MDPH041014 6 %

DB 8098391 6 %

DB 7261459 6 %

DC 1568791 6 %

DB 7006794 6 %

DC 1595335 6 %

bri-mgtn051014 6 %

DC 5154081 6 %

DC 4088834 6 %

DC 4350068 6 %

DC 2409906 6 %

DC 5189998 6 %

bri-majalaya610 6 %

DC 0829396 6 %

DC 4350066 6 %

DC 1848930 6 %

DC 5301506 6 %

bri-mdasia71014 6 %

DC 4774795 6 %

DC 5315477 6 %

PT. Bank Tabungan Negara,Tbk

btn-tgr080714 3 %

A 1566251 3 %

A 1565908 6 %

A 1565913 6 %

A 1565933 6 %

A 1566270 12 %

A 1566271 12 %

A 1566283 12 %

PT. Bank Tabungan Negara Syariah

SY 051582 3 %

SY 043220 3 %

SY 047335 3 %

SY 047336 3 %

PT. Bank BTPN

DH 001404 3 %

DH 001417 6 %

DH 001421 6 %

DH 200272 6 %

- 28-Mar-15 Bulan 10.70

178

220

28-Sep-14 1,000,000,000

177 28-Sep-14 1,000,000,000

11-Nov-14 30,000,000,000

217 8-Jul-14

- 11-May-15 Bulan

- Bulan

13-Nov-14 45,000,000,000 - 13-May-15 Bulan 9.75

19-Aug-15 Bulan 10.7518-Nov-14 40,000,000,000 - 18-May-15 Bulan

9.75

218 - Bulan

10.75

9.75

19-Aug-14 35,000,000,000 -

9.7519-May-14 10,000,000,000

10.75

Bulan

221

- Bulan19-Aug-14 10,000,000,000 19-Aug-15

21-Aug-14 6,000,000,000 21-Aug-15

Bulan

224

222

- Bulan223

Bulan

- Bulan

227 -

225 21-Oct-14 23,000,000,000 21-Jan-15 -

226

15,000,000,000 8-Jan-15 9.75

9.75

19-May-14 15,000,000,000 19-Feb-15 9.7519-May-14 -

19-Feb-15

219

9.7511-Aug-14 16,000,000,000 11-Feb-15

20,000,000,000 19-Feb-15

9.75

228

28-Feb-15 Bulan 11.00

25-Aug-14 63,500,000,000 - 25-Feb-15 Bulan 10.00229

11.00231 1-Sep-14 15,000,000,000 - 1-Mar-15 Bulan -

232 15-May-14 12,500,000,000 - 15-May-15 Bulan

Bulan 10.70

180 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

10.70

- 28-Mar-15 Bulan 10.70

179 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15

183 28-Sep-14 500,000,000 - 28-Mar-15 Bulan28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

Bulan 10.70

181 28-Sep-14 1,000,000,000 - 28-Mar-15 Bulan 10.70

182

2,000,000,000 - 30-Mar-15 Bulan 10.70

186 30-Sep-14 1,000,000,000 - 30-Mar-15

9.50

184 30-Sep-14 2,000,000,000 - 30-Mar-15 Bulan 10.70

185 30-Sep-14

189 3-Oct-14 2,000,000,000 - 3-Apr-15 Bulan3-Oct-14 3,000,000,000 - 3-Apr-15 Bulan 9.50

Bulan 9.50

187 3-Oct-14 3,000,000,000 - 3-Apr-15 Bulan 9.50

188

2,000,000,000 - 3-Apr-15 Bulan 9.50

192 3-Oct-14 1,000,000,000 - 3-Apr-15

9.50

190 3-Oct-14 2,000,000,000 - 3-Apr-15 Bulan 9.50

191 3-Oct-14


Bulan 9.50

193 3-Oct-14 1,000,000,000 - 3-Apr-15 Bulan 9.50

194

1,500,000,000 - 4-Apr-15 Bulan 9.50

198 4-Oct-14 1,500,000,000 - 4-Apr-15

9.50

196 4-Oct-14 2,000,000,000 - 4-Apr-15 Bulan 9.50

197 4-Oct-14


Bulan 9.50

199 4-Oct-14 1,000,000,000 - 4-Apr-15 Bulan 9.50

200

2,000,000,000 - 5-Apr-15 Bulan 9.50

204 5-Oct-14 1,000,000,000 - 5-Apr-15

9.50

202 4-Oct-14 500,000,000 - 4-Apr-15 Bulan 9.50

203 5-Oct-14


Bulan 9.50

205 5-Oct-14 1,000,000,000 - 5-Apr-15 Bulan 9.50

206

Bulan 9.50

6-Apr-15 Bulan 9.50

210 6-Oct-14 1,000,000,000 - 6-Apr-15

2,500,000,000 - 7-Apr-15 Bulan 9.50

213 7-Oct-14 2,000,000,000 - 7-Apr-15

9.50

211 6-Oct-14 1,000,000,000 - 6-Apr-15 Bulan 9.50

212 7-Oct-14

Bulan 9.50

209 6-Oct-14

216 21-Oct-14 2,000,000,000 - 21-Apr-15 Bulan 2,000,000,000 - 21-Apr-15 Bulan 9.50

208 5-Oct-14 500,000,000 - 5-Apr-15

214 7-Oct-14 2,000,000,000 - 7-Apr-15 Bulan 9.50

1,000,000,000 -

Total 709,500,000,000

Total 197,000,000,000

215 21-Oct-14

Total 68,000,000,000

Total 102,000,000,000

9.75

230 28-Aug-14 11,000,000,000

12


Dalam Mata

Uang Asing *)

Tanggal

Jatuh Tempo

Jangka

Waktu

Tingkat

Bunga /

Nisbah(Rp)







Penempatan

PT. Bank Bukopin

443898 3 %

467948 1 %

449119 3 %

446335 3 %

2013708306 6 %

2013709183 6 %

2013707818 6 %

8881020667 6 %

461753 6 %

PT. Bank Danamon

468474 6 %

468477 6 %

468435 6 %

PT. Bank CIMB Niaga

125-01-14546-20-3 3 %

125-01-14708-20-3 3 %

125-01-14709-20-9 3 %

125-01-14479-20-2 6 %

125-01-14559-20-6 6 %

2835345 6 %

125-01-14623-20-9 6 %

125-01-14558-20-0 12 %

PT. Bank Permata

1 3 %

8881020662 6 %

8881020663 6 %

8881020664 6 %

461754 6 %

8881020670 6 %

8881020433 6 %

8881020434 6 %

8881022999 6 %

15,000,000,000 - 17-Mar-15 Bulan 11.00

253 11-Nov-14 10,000,000,000 - 11-Feb-15

261

18-May-15 Bulan 9.75

9.75

18-May-14 30,000,000,000 -

254 17-Sep-14

18-May-14 25,000,000,000 - 18-May-15

259

260

28-Nov-14 40,000,000,000 - 28-May-15 Bulan 10.00

250

9.75251 4-Nov-14 10,000,000,000 - 4-May-15 Bulan

258

Bulan 9.75

252 22-Oct-14 35,000,000,000 - 22-Oct-15 Bulan 9.75

30-Sep-14 20,000,000,000 - 30-Mar-15 Bulan 11.00

9.75

3-Nov-14 14,000,000,000 - 3-May-15 Bulan 9.75 - 23-Apr-1523-Oct-14

-

19-Mar-15 Bulan 11.50

20,000,000,000

29-Jan-15 Bulan 10.50

10-Jan-15 Bulan

11.5024-Mar-15

9.75

Bulan

11-Feb-15

233 10-Apr-14

235 11-May-14 5,000,000,000 -

29-Dec-14 50,000,000,000 - 234

Bulan

Bulan 11.50

9.75

236 18-May-14 20,000,000,000 - 18-Feb-15

17-Mar-15

242

Bulan 9.75

17-Sep-14 20,000,000,000 - 17-Mar-15 Bulan 11.50

Bulan

241 24-Sep-14 10,000,000,000 - 24-Mar-15

240 24-Sep-14 20,000,000,000

-

Total 165,000,000,000

238 17-Sep-14 10,000,000,000 -

-

239 19-Sep-14 10,000,000,000

Bulan

Bulan

11.50

237

19-Feb-14 25,000,000,000 - 19-Feb-15 Bulan 11.00

11.00243 20-Feb-14 20,000,000,000 - 20-Feb-15 Bulan

11-Jan-15

9-Mar-15

10,000,000,000 - 5-Mar-15

9.75

11.00

249

9.75244 13-May-14 25,000,000,000 - 13-May-15

5-Sep-14

248

Bulan

18,000,000,000

9-Sep-14 20,000,000,000 - Bulan

Bulan

Bulan

10.00

247 8-Sep-14 15,000,000,000 - 8-Mar-15 Bulan 10.00

246

11.00

255 17-Sep-14 10,000,000,000 - 17-Mar-15 Bulan

256 18-Sep-14 20,000,000,000

11.00

- 18-Mar-15 Bulan

257 24-Sep-14 20,000,000,000 - 24-Mar-15 Bulan

Total Deposito Berjangka 2,164,500,000,000

245 11-Jul-14 10,000,000,000 -

Total 190,000,000,000

Total 70,000,000,000

Total 132,000,000,000

11.00

13

Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri B

Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri A

Obligasi Indonesia EximBank I Tahun 2010 Seri C

Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006 Seri B

Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D

Obligasi Jasa marga XII seri Q Tahun 2006

Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006

Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009

Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A

Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri C

OBL BERKELANJUTAN II SMF TAHAP III TAHUN 2014 SERI

OBL BKLJT I SMF THP II TH 2012 BERJAMIN ASET PIUTANG KPR SERI C

OBLIGASI JASA MARGA XIII SERI R TAHUN 2007

OBLIGASI INDONESIA EXIMBANK I TAHUN 2010 SERI D

OBLIGASI PLN IX THN 2007 SERI A

Obligasi I PNM Tahun 2012

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMF TAHAP V TH.2014 SERI

OBL BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI B

OBLIGASI I PTPN X TAHUN 2013

Obligasi Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri B

OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S SERI C

OBL BKLJT I PLN TAHAP II THN 2013 SERI A

Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri A

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C

Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP

OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI B

OBLIGASI I PUPUK INDONESIA THN 2014 SERI B

OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI C

OBL BKLJT I JASA MARGA THP II THN 2014 SERI T

OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III 2014 SERI C

OBL BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C

Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B

Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II tahun 2013

Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010

Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D

Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010

OBLIGASI PLN VIII THN 2006 SERI B

Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C

Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012

Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B

Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B

OBL BKLJT I PLN THP II THN 2013 SERI B

Total Obligasi

7,000,000,000 7,000,000,000 21-Mar-20 6,175,189,980

9-Dec-13 15,000,000,000 15,000,000,000 10-Dec-23 15,000,000,000

11-Jun-10

19,048,595,948

23,981,500,000 21,000,000,000 12-Jan-20 23,029,842,062 12-Jan-10

50,000,000,000 8-Jul-19 50,094,150,000

16-Oct-19 80,000,000,000

11-Jul-19 21,000,000,000

19-Sep-19

21,000,000,000

5-Jun-19 40,009,960,000

11-Jun-14 25,028,000,000 25,000,000,000 11-Jun-19 25,055,950,000

40,000,000,000 4-Jun-14

109,000,000,000 20-Dec-18 104,013,685,776

14-Feb-12 10,925,000,000 11,000,000,000 14-Feb-19 10,041,340,086

5,000,000,000 10-Dec-18 4,869,615,000

14-Dec-18 58,429,376,014 14-Dec-11 61,729,500,000

3-Nov-14 4,865,000,000

11-Jul-18 1,022,410,000

26-Aug-14 27,149,000,000 28,000,000,000 27-Sep-18 27,362,062,000

23-Apr-14

6-Mar-14 9,210,000,000 10,000,000,000 27-Dec-17 9,357,700,000

5-Aug-14 1,935,000,000 2,000,000,000 5-Jul-18 1,940,846,000

12-Oct-12 5,000,000,000 5,000,000,000 12-Oct-17 4,754,894,998

16-Dec-14 60,120,000,000 60,000,000,000 16-Dec-17 60,239,700,000

24-Dec-14 5,027,500,000 5,000,000,000 8-Jul-17 5,027,475,000

5-Feb-14 10,110,000,000 10,000,000,000 10-Jul-17 10,084,440,000

25-Apr-12 12,000,000,000 12,000,000,000 25-Apr-17 11,324,748,007

16-Dec-14 10,125,000,000 10,000,000,000 21-Jun-17 10,123,620,000

14-Feb-12 8,123,000,000 8,000,000,000 14-Feb-17 7,622,367,996

26-Mar-14 40,000,000,000 40,000,000,000 27-Mar-17 40,000,000,000

11-Dec-09 119,784,300,000 115,900,000,000 11-Dec-16 119,704,649,543

12-Jan-10 27,070,000,000 26,000,000,000 12-Jan-17 27,156,272,057

6-Jul-06 1,176,500,000 1,000,000,000 6-Jul-16 1,047,046,003

19-Sep-06 4,693,500,000 4,000,000,000 19-Sep-16 4,160,460,013

23-May-16 1,002,700,000

15,000,000,000 15,000,000,000 18-Jun-16 15,679,125,016 AAA

5,000,000,000 8-Jul-15 5,022,630,012

4,992,845,017 14-Feb-155,000,000,000

1,004,492,996 6-Jul-151,000,000,000

AAA

AA+ AA+

AA+

AA+ AAA

AA+

AA+ AA+

A

AAA AAA

AA AA+

AA

AAAAA+

AAA AAA

AA AA+

AA

AAA AAA

AA+

AA

AA

47,202,000,000 43,000,000,000 11-Jun-20 42,216,170,160 AA

AAA AAA

AA+ AA+

AA

1,326,957,900,000 1,303,400,000,000 1,267,059,117,627

16-Oct-14 80,000,000,000 80,000,000,000

11-Jul-14

25,000,000,000

27-Dec-12 20,010,000,000 21,000,000,000 27-Dec-19

19-Sep-14

BBB+

AA

AAA

AA+

AAA

AAA

AA+ AA+

AAA

AA+

AA

AA+

AAA

AAA

25,000,000,000 25,000,000,000

1,026,000,000 1,000,000,000

61,000,000,000

40,005,000,000

35

34

33

32

21,000,000,000

20-Dec-11

21-Mar-13

110,369,000,000

8-Jul-14 50,047,500,000 28

27

26

25

31

30

29

24

23

22

21

20

16

13

19

18

17

10

9

12

11

15

14

8

7

2

1

6

No.

5

4

3

Nama ObligasiTanggal

Perolehan

Nilai Perolehan

14-Feb-12

6-Jul-10

5,062,500,000

1,056,000,000

23-May-06 1,022,500,000

8-Jul-10

18-Jun-09

5,402,500,000

AA+

AA+

A

AA+

1,000,000,000

AA+

AA AA+

AA

AA+

AAA

AA

AA

AA

AAA

A

Nilai Wajar Rating Saat

Pembelian

Rating Pada

Tanggal

Laporan

AAA AAA

AAA

AA+

AA+ AA+

AA AA

AAA

AA A

AAA

12.75

11.85

11.95

10.40

9.10

10.00

12.75

13.50

Tingkat Suku

Bunga(Rp) (Rp) (Rp)

Nilai Nominal Tanggal Jatuh

Tempo

AA+

8.38

8.50

7.75

9.75

10.00

7.50

10.00

7.55

10.25

10.00

9.60

9.95

9.75

9.85

9.75

8.00

12.55

7.80

10.25

10.40




OBLIGASI


8.90

7.50

7.25

10.20

10.00

9.60

10.50

8.90

9.00

AAA 13.75

AA

8.00

9.35

AA

38 12-Oct-10 5,392,900,000 5,000,000,000 12-Oct-20 4,679,530,017

AA 9.50

AAA39 14-May-14 7,161,000,000 6,000,000,000 21-Jun-21 7,070,283,000

AA+ 9.00

40 28-Jun-11 35,976,000,000 36,000,000,000 28-Jun-21 33,965,550,108

41

AA

11-Oct-11 25,927,000,000 25,000,000,000 11-Oct-21 22,874,625,084

7.90

AA- A 9.05

AA+

43,000,000,000 5-Jun-22 36,161,795,987

42 14-Dec-11 136,012,000,000 129,500,000,000 14-Dec-21 121,189,042,607

AA

44 8-Jul-10 31,720,500,000 30,000,000,000 8-Jul-22 30,639,545,810

43 5-Jun-12 43,186,200,000

7.90

45 10-Jul-07 5,987,500,000 5,000,000,000 10-Jul-22 AA+ AAA 10.905,110,620,004

AAA 8.25

AA AA27-Mar-13 60,738,500,000 62,000,000,000 27-Mar-23 54,687,698,383

17,576,120,047

48

47 5-Jul-13 18,780,000,000 20,000,000,000 5-Jul-23 AAA

46

AAA AAA 10.20

37 9-Jul-13 24,000,000,000 24,000,000,000 9-Jul-20 21,401,087,894 AA+

36 6-Jul-10 19,820,500,000 19,000,000,000 6-Jul-20 19,088,859,002

15

SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B %

SUKUK IJARAH PLN V THN 2010 SERI B %

Total Sukuk 49,569,978,007

AA+ (sy) AAA(sy)7,730,175,007

41,839,803,000 AA+ (sy) AAA(sy)

12.551 16-Oct-12 7,997,000,000 41,000,000,000 12-Jan-20

49,837,500,000 82,000,000,000

Nilai Wajar Rating Saat

Pembelian

Rating Pada

Tanggal

Laporan

Tingkat Suku

Bunga(Rp) (Rp) (Rp)

Tanggal

Jatuh Tempo




SUKUK


No. Nama ObligasiTanggal

Perolehan

Nilai Perolehan Nilai Nominal

10.42 16-Oct-12 41,840,500,000 41,000,000,000 8-Jul-22

17

Unit Penyertaan Reksa Dana pada:

BNP Paribas Ekuitas PT. BNP Paribas Investment Partners

First State Indoequity Sectoral Fund PT. First State Investments Indonesia

Danareksa Mawar Konsumer 10 PT. Danareksa (Persero)

MNC Dana Ekuitas PT. MNC Aset Management

Manulife Saham Andalan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

Panin Dana Maksima PT. Panin Sekuritas, Tbk

Schroder Dana Istimewa PT. Schroder Investment Mgt. Ind.

BNP Paribas Solaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Syailendra Equity Opportunity Fund PT. Syailendra Capital

TRIM Kapital Plus PT. Trimegah Asset Management

Ashmore Dana Progresif Nusantara PT. Ashmore Asset Management Ind.

Batavia Dana Saham PT. Batavia Prosperindo Asset Mgt.

Batavia Dana Saham Optimal PT. Batavia Prosperindo Asset Mgt.

RHB OSK Alpha Sector Rotation PT. RHB OSK Asset Management

Pratama Saham PT. Pratama Capital Assets Management

-

-

-

5 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat

berbentuk KIK

Total Unit Penyertaan Dana Investasi Real

Estat berbentuk KIK-

3 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif Penyertaan Terbatas

Total Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif Penyertaan Terbatas-

4 Reksa Dana yang Unit Penyertaannya

diperdagangkan di Bursa Efek

Total Reksa Dana yang Unit Penyertaannya

diperdagangkan di Bursa Efek-

-

Total Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana

Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan

Reksa Dana Campuran

46,831,387,413 58,896,077,551

1,574.33 1,682,137.434

Total Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana

dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks-

2,127,897.5367 6,900,000,000

1,300,000,000

2,127,897.537

460,317.611

11 1,394.14 2,331,189.4023 3,250,000,000 1,458.67

9

10

2 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan

Penjaminan dan Reksa Dana Indeks

2,824.14

3,242.64

14 1,486.20

13 2,351.79

8 2,024.64 419,828.7320 850,000,000 2,287.17 419,828.732

244,667.7983 11,570,000,000 73,190.56 244,667.798

7,525,096,849

1,591,967,030

3,536.40

3,458.41

960,219,681

460,317.6114

17,907,373,174

7 5,159.44 872,187.4312 4,500,000,000 6,792.10 872,187.431 5,923,984,251

6 46,471.17

1,332,130.830 2,614,297,094

4 3,450.67 507,147.6900 1,750,000,000 3,546.42 507,147.690

805,422.8209 3,500,000,000 5,588.84 805,422.821

1,798,558,711

5 1,527.16 1,332,130.8300 2,034,374,696 1,962.49

4,501,379,278

3 1,492.44 2,378,651.1236 3,550,000,000 1,639.20 2,378,651.124 3,899,084,922

2 4,345.54

18,266.11 68,510.104 1,251,413,090

No. Nama Produk Nama PenerbitNilai Perolehan Nilai Wajar

NAB Unit

1 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana

Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan

Reksa Dana Campuran1 10,611.76 68,510.1037 727,012,717




UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK


Total (Rp)Total (Rp) NAB Unit

680,333.939

3,400,436,045

12 46,050.38 28,229.9504 1,300,000,000 53,808.44

1,853,256,863

15 5,952.17 252,008.9312 1,500,000,000 5,959.16 252,008.931 1,501,761,542

1,682,137.4341 2,500,000,000

28,229.950 1,519,009,593

2,331,189.402

2,648,239,427

680,333.9389 1,600,000,000 2,724.04

18

EBA DANAREKSA BTN 01 KPR KELAS A TAHUN 2010 PT. Danareksa Investment Management



EBA DANAREKSA BTN 05 KPR KELAS A SERI A2 PT. Danareksa Investment Management

AAA27-Dec-12 9,138,647,527 AAA 8,876,797,859 9,138,647,527

Total Efek Beragun Aset dari KIK EBA 93,806,428,338 93,522,137,414 93,806,428,338

16-Nov-11 2,790,945,617 AAA 2,767,616,467 2,790,945,617 AAA

3

2

1 AAA1,876,835,194 1,877,723,088 AAA1,876,835,194 27-Dec-10

Nilai Wajar Nilai Jatuh TempoRating Pada

Tanggal

Pelaporan(Rp) (Rp) (Rp)

Rating

Perolehan




EFEK BERAGUN ASET DARI KIK EBA


No. Nama Produk Nama PenerbitTanggal

Perolehan

Nilai Perolehan

80,000,000,000 AAA4 2-Dec-14 80,000,000,000 AAA 80,000,000,000

19

dana pensiun lembaga keuangan bank rakyat … investasi dplk bri 2014.pdf · untuk tahun yang...

Documents