created by: kang warsa · 2010. 9. 28. · fotocopy + cetak proposal ksm 06/uk/09/2010 rp 50.000 rp...

MENU

BUKU BANKBUKU KASCATATAN UANG MASUKCATATAN UANG KELUARBUKU PENDAPATAN DAN BIAYABUKU BESAR NERACA SALDONERACALAPORAN LABA RUGIKOLEKTIBILITASPEMINDAH BUKUAN

LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2010

Created By: Kang Warsa

UPK MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN SUDAJAYAHILIRJl. Widyakrama Balandongan Kelurahan Sudajayahilir Baros Kota Sukabumi

http://menuju-sejahtera.blogspot.com

http://warsa.wordpress.com/

http://menuju-sejahtera.blogspot.com/

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Sep-10 Saldo 973.350Rp 973.350Rp

Setoran KSM Warga Sejahtera 01/um/09/2010 300.000Rp 1.273.350Rp

Setoran KSM Fortuna (Euis) 02/um/09/2010 100.000Rp 1.373.350Rp

Setoran KSM Oikos Nomos ( Uju+Ikoh) 03/um/09/2010 200.000Rp 1.573.350Rp

Setoran KSM Valentine 04/um/09/2010 300.000Rp 1.873.350Rp

Setoran KSM Awam 05/um/09/2010 300.000Rp 2.173.350Rp

Setoran KSM Roja Fashion 06/um/09/2010 300.000Rp 2.473.350Rp

6-Sep-10 Setoran KSM Adda'wah 07/um/09/2010 300.000Rp 2.773.350Rp

Setoran KSM Sakura 08/um/09/2010 531.000Rp 3.304.350Rp

Setoran KSM Kenanga 09/um/09/2010 400.500Rp 3.704.850Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 10/um/09/2010 492.500Rp 4.197.350Rp

Setoran KSM Melati 2 11/um/09/2010 540.000Rp 4.737.350Rp

10-Sep-10 Pinjaman Pihak Ke-3 ( Herlan) 01/uk/09/2010 500.000Rp 4.237.350Rp

Transportasi Jahidin 02/uk/09/2010 10.000Rp 4.227.350Rp

Pembelian Kunci Pintu UPK 03/uk/09/2010 70.000Rp 4.157.350Rp

16-Sep-10 Menabung Ke BRI 04/uk/09/2010 2.500.000Rp 1.657.350Rp

Transportasi Menabung 05/uk/09/2010 15.000Rp 1.642.350Rp

Setoran KSM Mawar1 12/um/09/2010 467.500Rp 2.109.850Rp

Setoran KSM Mawar 2 13/um/09/2010 383.800Rp 2.493.650Rp

Setoran KSM Kemuning 14/um/09/2010 438.800Rp 2.932.450Rp

Fotocopy + cetak Proposal KSM 06/uk/09/2010 50.000Rp 2.882.450Rp

22-Sep-10 Setoran Ma Ena ( Pinjaman Pihak Ke-3) 15/um/09/2010 50.000Rp 2.932.450Rp

Setoran Bina Warga Sentosa 16/um/09/2010 499.400Rp 3.431.850Rp

Menabung Ke BRI 07/uk/09/2010 2.000.000Rp 1.431.850Rp

Pinjaman Pihak Ke-3 (Iwan) 08/uk/09/2010 250.000Rp 1.181.850Rp

Transport Ke BRI 09/uk/09/2010 15.000Rp 1.166.850Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 17/um/09/2010 434.000Rp 1.600.850Rp

Setoran KSM Warga Sejahtera 18/um/09/2010 300.000Rp 1.900.850Rp

27-Sep-10 Setoran KSM Buah Apel 19/um/09/2010 300.000Rp 2.200.850Rp

Setoran KSM Fortuna (Eli) 20/um/09/2010 249.000Rp 2.449.850Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 21/um/09/2010 360.000Rp 2.809.850Rp

Setoran KSM Leo 22/um/09/2010 300.000Rp 3.109.850Rp

Setoran KSM Warga Jaya 23/um/09/2010 300.000Rp 3.409.850Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 24/um/09/2010 486.000Rp 3.895.850Rp

Setoran KSM Gurame 25/um/09/2010 502.500Rp 4.398.350Rp

Setoran KSM Jamur 26/um/09/2010 486.000Rp 4.884.350Rp

Setoran KSM Warga Mandiri 27/um/09/2010 300.000Rp 5.184.350Rp

Setoran Pihak ke-3 Eman S 28/um/09/2010 300.000Rp 5.484.350Rp

28-Sep-10 Membeli Kertas HVS 10/uk/09/2010 40.000Rp 5.444.350Rp

Membeli Pengharum Kantor 11/uk/09/2010 12.000Rp 5.432.350Rp


Transport 13/uk/09/2010 10.000Rp 2.022.350Rp

Insentif UPK 14/uk/09/2010 250.000Rp 1.772.350Rp

30-Sep-10 Saldo Akhir Rp10.894.350 9.122.000Rp Rp1.772.350

Sukabumi, 30 September 2010

BUKU KAS HARIANBulan: September 2010

UPK 1

Pembuku UPK Menuju Sejahtera

WARSA SUWARSA


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Warga Sejahtera 01/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

Setoran KSM Fortuna (Euis) 02/um/09/2010 100.000Rp 83.500Rp 5000 11.500Rp

Setoran KSM Oikos Nomos ( Uju+Ikoh) 03/um/09/2010 200.000Rp 167.000Rp 10000 23.000Rp

Setoran KSM Valentine 04/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

Setoran KSM Awam 05/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

Setoran KSM Roja Fashion 06/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp

1.500.000Rp -Rp 1.250.500Rp 65.000Rp 184.500Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Adda'wah 07/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Sakura 08/um/09/2010 531.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 58.500Rp

Setoran KSM Kenanga 09/um/09/2010 400.500Rp 350.500Rp 20.000Rp 30.000Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 10/um/09/2010 492.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 50.000Rp

Setoran KSM Melati 2 11/um/09/2010 540.000Rp 450.000Rp 22.500Rp 67.500Rp

2.264.000Rp -Rp 1.918.000Rp -Rp -Rp -Rp 102.500Rp -Rp -Rp 243.500Rp -Rp

Kredit

01 September 2010

UPK 2

CATATAN UANG MASUK

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

Nomor Bukti

Transaksi

Keterangan

Nomor

06 September 2010



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 2


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Mawar1 12/um/09/2010 467.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 25.000Rp

Setoran KSM Mawar 2 13/um/09/2010 383.800Rp 334.000Rp 25.000Rp 24.800Rp

Setoran KSM Kemuning 14/um/09/2010 438.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 32.300Rp

1.290.100Rp -Rp 1.135.500Rp -Rp -Rp -Rp 72.500Rp -Rp -Rp 82.100Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran Ma Ena ( Pinjaman Pihak Ke-3) 15/um/09/2010 50.000Rp 50.000Rp

Setoran Bina Warga Sentosa 16/um/09/2010 499.400Rp 417.000Rp 22.500Rp 59.900Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 17/um/09/2010 434.000Rp 384.000Rp 22.500Rp 27.500Rp

Setoran KSM Warga Sejahtera 18/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

1.283.400Rp -Rp 1.101.000Rp 57.500Rp 124.900Rp

Kredit

KeteranganNomor

3

Kredit

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

16 September 2010

22 September 2010



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 3


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Buah Apel 19/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Fortuna (Eli) 20/um/09/2010 249.000Rp 167.000Rp 10.000Rp 72.000Rp

Setoran KSM Flamboyan 2 21/um/09/2010 360.000Rp 300.000Rp 15.000Rp 45.000Rp

Setoran KSM Leo 22/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Warga Jaya 23/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran KSM Mangga Anggrek 24/um/09/2010 486.000Rp 417.500Rp 30.000Rp 38.500Rp

Setoran KSM Gurame 25/um/09/2010 502.500Rp 417.500Rp 30.000Rp 55.000Rp

Setoran KSM Jamur 26/um/09/2010 486.000Rp 417.500Rp 30.000Rp 38.500Rp

Setoran KSM Warga Mandiri 27/um/09/2010 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Setoran Pihak ke-3 Eman S 28/um/09/2010 300.000Rp 300.000Rp

3.583.500Rp -Rp 3.019.500Rp 165.000Rp 399.000Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Kredit

Kredit

SUB Jumlah

Nomor

Nomor

SUB Jumlah

Keterangan

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

27 September 2010



UPK 2

CATATAN UANG MASUK

Transaksi Tanggal 4


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp

9.921.000Rp -Rp 8.424.500Rp 462.500Rp 1.034.000Rp

9.921.000Rp

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Kredit

Kredit

Pembanding

Jumlah

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi



Transaksi Tanggal 1

Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit

Pinjaman Pihak Ke-3 ( Herlan)01/uk/09/2010 500.000Rp 500.000Rp

Transportasi Jahidin 02/uk/09/2010 10.000Rp 10.000Rp Pembelian Kunci Pintu UPK03/uk/09/2010 70.000Rp 70.000Rp

-Rp -Rp 500.000Rp -Rp 70.000Rp 10.000Rp -Rp 580.000Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit


Transportasi Menabung 05/uk/09/2010 15.000Rp 15.000Rp

Fotocopy + cetak Proposal KSM06/uk/09/2010 50000 50.000Rp

2.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 50.000Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.565.000Rp

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi


Transaksi

CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet

10 September 2010

16 September 2010



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 2


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit


Pinjaman Pihak Ke-3 (Iwan)08/uk/09/2010 250000 250.000Rp

Transport Ke BRI 09/uk/09/2010 15000 15.000Rp

2.000.000Rp -Rp 250.000Rp -Rp -Rp -Rp 15.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2265000

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit

Membeli Kertas HVS 10/uk/09/2010 40000 40.000Rp

Membeli Pengharum Kantor11/uk/09/2010 12000 12.000Rp


Transport 13/uk/09/2010 10.000Rp 10.000Rp

Insentif UPK 14/uk/09/2010 250.000Rp 250.000Rp

3.400.000Rp -Rp -Rp 250000 52.000Rp 10.000Rp 0 3.712.000Rp

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi

Nomor Keterangan

Debet

Debet

Nomor Keterangan

22 September 2010

28 September 2010

No. Bukti

Transaksi



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 3


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp


Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet


Transaksi



CATATAN UANG KELUAR

UPK 3

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit


Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak Ke

3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010Kredit


7.900.000Rp -Rp -Rp 750.000Rp -Rp 250.000Rp 172.000Rp 50.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 9.122.000Rp

9.122.000Rp Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet

Sub Jumlah


Transaksi


Transaksi

Debet

Sub Jumlah



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01 September 2010 Saldo 11.141.122Rp 11.141.122Rp

15 September 2010 Jasa 14.469Rp 11.155.591Rp

Pajak 2.894Rp 11.152.697Rp

16 September 2010 Menabung 2.500.000Rp 13.652.697Rp

Adm 5.000Rp 13.647.697Rp

22 September 2010 Menabung 2.000.000Rp 15.647.697Rp

28 September 2010 Menabung 3400000

30 September 2010 Saldo Akhir 19.055.591Rp 7.894Rp 19.047.697Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: September 2010


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Agustus 2010 01 September 2010 01 September 2010 06 September 2010 06 September 2010 10 September 2010 10 September 2010 15 September 2010 15 September 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 7.235.022Rp 184.500Rp 7.419.522Rp 243.500Rp 7.663.022Rp 7.663.022Rp 7.663.022Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 73.082Rp 73.082Rp 73.082Rp 73.082Rp 14.469Rp 87.551Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp

Jumlah 7.308.104Rp 184.500Rp 7.492.604Rp 243.500Rp 7.736.104Rp -Rp 7.736.104Rp 14.469Rp 7.750.573Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.380.000Rp 1.380.000Rp 1.380.000Rp 1.380.000Rp 1.380.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.300.000Rp 1.300.000Rp 1.300.000Rp 70.000Rp 1.370.000Rp 1.370.000Rp

51040 Biaya Transportasi 514.500Rp 514.500Rp 514.500Rp 10.000Rp 524.500Rp 524.500Rp

51050 Biaya Rapat 148.500Rp 148.500Rp 148.500Rp 148.500Rp 148.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 54.500Rp 54.500Rp 54.500Rp 54.500Rp 54.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 121.127Rp 121.127Rp 121.127Rp 121.127Rp 2.894Rp 124.021Rp

Jumlah 3.518.627Rp -Rp 3.518.627Rp -Rp 3.518.627Rp 80.000Rp 3.598.627Rp 2.894Rp 3.601.521Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.789.477Rp 184.500Rp 3.973.977Rp 243.500Rp 4.217.477Rp (80.000)Rp 4.137.477Rp 11.575Rp 4.149.052Rp

UPK 7

No. Rek Buku Besar

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2010



UPK 7



15 September 2010 16 September 2010 16 September 2010 22 September 2010 22 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 28 September 2010 28 September 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 7.663.022Rp 82.100Rp 7.745.122Rp 124.900Rp 7.870.022Rp 399.000Rp 8.269.022Rp 8.269.022Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 7.750.573Rp 82.100Rp 7.832.673Rp 124.900Rp 7.957.573Rp 399.000Rp 8.356.573Rp -Rp 8.356.573Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.380.000Rp 1.380.000Rp 1.380.000Rp 1.380.000Rp 250.000Rp 1.630.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.370.000Rp 50.000Rp 1.420.000Rp 1.420.000Rp 1.420.000Rp 52.000Rp 1.472.000Rp

51040 Biaya Transportasi 524.500Rp 15.000Rp 539.500Rp 15.000Rp 554.500Rp 554.500Rp 10.000Rp 564.500Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 54.500Rp 54.500Rp 54.500Rp 54.500Rp 54.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 124.021Rp 5.000Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp

Jumlah 3.601.521Rp 70.000Rp 3.671.521Rp 15.000Rp 3.686.521Rp -Rp 3.686.521Rp 312.000Rp 3.998.521Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.149.052Rp 12.100Rp 4.161.152Rp 109.900Rp 4.271.052Rp 399.000Rp 4.670.052Rp (312.000)Rp 4.358.052Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 7



28 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 8.269.022Rp 8.269.022Rp 8.269.022Rp 8.269.022Rp 8.269.022Rp


42010 Bunga Tabungan di BANK 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp 87.551Rp

Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 8.356.573Rp -Rp 8.356.573Rp -Rp 8.356.573Rp -Rp 8.356.573Rp -Rp 8.356.573Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp 1.630.000Rp

51030 Biaya Kantor 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp 1.472.000Rp

51040 Biaya Transportasi 564.500Rp 564.500Rp 564.500Rp 564.500Rp 564.500Rp



51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 54.500Rp 8.000Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp 62.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp 129.021Rp

Jumlah 3.998.521Rp 8.000Rp 4.006.521Rp -Rp 4.006.521Rp -Rp 4.006.521Rp -Rp 4.006.521Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.358.052Rp (8.000)Rp 4.350.052Rp -Rp 4.350.052Rp -Rp 4.350.052Rp -Rp 4.350.052Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 September 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 06 September 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 10 September 2010 Saldo Tgl

31/05/2010 Debet Kredit 01 September 2010 Debet Kredit 06 September 2010 Debet Kredit 10 September 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 973.350Rp 1.500.000Rp 2.473.350Rp 2.264.000Rp 4.737.350Rp 580.000Rp 4.157.350Rp

11021 Dana di Rekening UPK 11.141.122Rp 11.141.122Rp 11.141.122Rp 11.141.122Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 77.140.600Rp 1.250.500Rp 75.890.100Rp 1.918.000Rp 73.972.100Rp 73.972.100Rp

Pinjaman Lainnya 5.258.000Rp 5.258.000Rp 5.258.000Rp 500.000Rp 5.758.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 93.501.822Rp 1.500.000Rp 1.250.500Rp 93.751.322Rp 2.264.000Rp 1.918.000Rp 94.097.322Rp 500.000Rp 580.000Rp 94.017.322Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp 390.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (75.000)Rp (75.000)Rp (75.000)Rp (75.000)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 315.000Rp -Rp -Rp 315.000Rp -Rp -Rp 315.000Rp -Rp -Rp 315.000Rp

JUMLAH AKTIVA 93.816.822Rp 1.500.000Rp 1.250.500Rp 94.066.322Rp 2.264.000Rp 1.918.000Rp 94.412.322Rp 500.000Rp 580.000Rp 94.332.322Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 8.768.500Rp 65.000Rp 8.833.500Rp 102.500Rp 8.936.000Rp 8.936.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp 284.277Rp

Cadangan Dana Sosial 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp 65.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp 34.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.152.608Rp -Rp 65.000Rp 9.217.608Rp -Rp 102.500Rp 9.320.108Rp -Rp -Rp 9.320.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 -Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 3.789.477Rp 184.500Rp 3.973.977Rp 243.500Rp 4.217.477Rp 80.000Rp 4.137.477Rp

Jumlah Modal 84.664.214Rp -Rp 184.500Rp 84.848.714Rp -Rp 243.500Rp 85.092.214Rp 80.000Rp -Rp 85.012.214Rp

JUMLAH PASSIVA 93.816.822Rp -Rp 249.500Rp 94.066.322Rp -Rp 346.000Rp 94.412.322Rp 80.000Rp -Rp 94.332.322Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2010



UPK 6


2Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 September 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 16 September 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 22 September 2010 Saldo Tgl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 4.157.350Rp 4.157.350Rp 1.290.100Rp 2.565.000Rp 2.882.450Rp 1.283.400Rp 2.265.000Rp 1.900.850Rp

11021 Dana di Rekening UPK 11.141.122Rp 14.469Rp 2.894Rp 11.152.697Rp 2.500.000Rp 5.000Rp 13.647.697Rp 2.000.000Rp 15.647.697Rp


Pinjaman/Piutang KSM 73.972.100Rp 73.972.100Rp 1.135.500Rp 72.836.600Rp 1.051.000Rp 71.785.600Rp

Pinjaman Lainnya 5.758.000Rp 5.758.000Rp 5.758.000Rp 250.000Rp 50.000Rp 5.958.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 94.017.322Rp 14.469Rp 2.894Rp 94.028.897Rp 3.790.100Rp 3.705.500Rp 94.113.497Rp 3.533.400Rp 3.366.000Rp 94.280.897Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 94.332.322Rp 14.469Rp 2.894Rp 94.343.897Rp 3.790.100Rp 3.705.500Rp 94.428.497Rp 3.533.400Rp 3.366.000Rp 94.595.897Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 8.936.000Rp 8.936.000Rp 72.500Rp 9.008.500Rp 57.500Rp 9.066.000Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.320.108Rp -Rp -Rp 9.320.108Rp -Rp 72.500Rp 9.392.608Rp -Rp 57.500Rp 9.450.108Rp


21010 Pinjaman Pada puhak ke-3


MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp





Jumlah Modal 85.012.214Rp -Rp 11.575Rp 85.023.789Rp -Rp 12.100Rp 85.035.889Rp -Rp 109.900Rp 85.145.789Rp

JUMLAH PASSIVA 94.332.322Rp -Rp 11.575Rp 94.343.897Rp -Rp 84.600Rp 94.428.497Rp -Rp 167.400Rp 94.595.897Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


3Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 September 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl ############### Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2010 Saldo Tgl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.900.850Rp 3.583.500Rp 5.484.350Rp 3.712.000Rp 1.772.350Rp 1.772.350Rp

11021 Dana di Rekening UPK 15.647.697Rp 15.647.697Rp 3.400.000Rp 19.047.697Rp 19.047.697Rp


Pinjaman/Piutang KSM 71.785.600Rp 2.719.500Rp 69.066.100Rp 69.066.100Rp 280.800Rp 68.785.300Rp

Pinjaman Lainnya 5.958.000Rp 300.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp (1.011.250)Rp 87.500Rp (923.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 94.280.897Rp 3.583.500Rp 3.019.500Rp 94.844.897Rp 3.400.000Rp 3.712.000Rp 94.532.897Rp 87.500Rp 280.800Rp 94.339.597Rp

Aktiova Tetap


21050 Akumulasi Penyusutan (75.000)Rp (75.000)Rp (75.000)Rp 8.000Rp (83.000)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 315.000Rp -Rp -Rp 315.000Rp -Rp -Rp 315.000Rp -Rp 8.000Rp 307.000Rp

JUMLAH AKTIVA 94.595.897Rp 3.583.500Rp 3.019.500Rp 95.159.897Rp 3.400.000Rp 3.712.000Rp 94.847.897Rp 87.500Rp 288.800Rp 94.646.597Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 9.066.000Rp 165.000Rp 9.231.000Rp 9.231.000Rp 193.300Rp 9.037.700Rp








Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.450.108Rp -Rp 165.000Rp 9.615.108Rp -Rp -Rp 9.615.108Rp 193.300Rp -Rp 9.421.808Rp




MODAL







Jumlah Modal 85.145.789Rp -Rp 399.000Rp 85.544.789Rp 312.000Rp -Rp 85.232.789Rp 8.000Rp -Rp 85.224.789Rp

JUMLAH PASSIVA 94.595.897Rp -Rp 564.000Rp 95.159.897Rp 312.000Rp -Rp 94.847.897Rp 201.300Rp -Rp 94.646.597Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


4Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl ############### Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2010 Saldo Tgl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.772.350Rp 1.772.350Rp 1.772.350Rp 1.772.350Rp

11021 Dana di Rekening UPK 19.047.697Rp 19.047.697Rp 19.047.697Rp 19.047.697Rp


Pinjaman/Piutang KSM 68.785.300Rp 68.785.300Rp 68.785.300Rp 68.785.300Rp

Pinjaman Lainnya 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp 5.658.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp (923.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 94.339.597Rp -Rp -Rp 94.339.597Rp -Rp -Rp 94.339.597Rp -Rp -Rp 94.339.597Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 94.646.597Rp -Rp -Rp 94.646.597Rp -Rp -Rp 94.646.597Rp -Rp -Rp 94.646.597Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 9.037.700Rp 9.037.700Rp 9.037.700Rp 9.037.700Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp





Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.421.808Rp -Rp -Rp 9.421.808Rp -Rp -Rp 9.421.808Rp -Rp -Rp 9.421.808Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 4.350.052Rp 4.350.052Rp 4.350.052Rp 4.350.052Rp

Jumlah Modal 85.224.789Rp -Rp -Rp 85.224.789Rp -Rp -Rp 85.224.789Rp -Rp -Rp 85.224.789Rp

JUMLAH PASSIVA 94.646.597Rp -Rp -Rp 94.646.597Rp -Rp -Rp 94.646.597Rp -Rp -Rp 94.646.597Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 1.772.350Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 9.037.700Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 19.047.697Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 284.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 68.785.300Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp

Pinjaman Lain 5.658.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (923.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 34.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 94.339.597Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9.421.808Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 390.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (83.000)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 4.350.052Rp

Jumlah aktiva Tetap 307.000Rp Jumlah Modal 85.224.789Rp

Jumlah Aktiva 94.646.597Rp Jumlah Passiva 94.646.597Rp

UPK 8

NERACABulan: September 2010


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 8.269.022Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 87.551Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp Jumlah Pendapatan Operasional 8.356.573Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 8.356.573Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 1.630.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 1.472.000Rp

51040 Biaya Transport 564.500Rp

51050 Biaya Rapat 148.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 62.500Rp

Jumlaj Biaya Operasional 3.877.500Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 129.021Rp

Jumlah Biaya Non operasional 129.021Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 4.006.521Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 4.350.052Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2010



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguk

anMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 1.812.000Rp 9 384.000Rp 1.044.000Rp 1.428.000Rp 384.000Rp 1.428.000Rp

2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 1.428.000Rp 9 384.000Rp 1.044.000Rp 1.044.000Rp -Rp 1.044.000Rp 3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 2.185.200Rp 9 610.800Rp 1.574.400Rp 1.574.400Rp -Rp 1.574.400Rp 4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 87.500Rp -Rp -Rp -Rp

5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 1.196.000Rp 9 350.500Rp 845.500Rp 845.500Rp -Rp 845.500Rp 6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 572.500Rp 572.500Rp

7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp

8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp

10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 6-Aug-10 6-Dec-11 3.000.000Rp 3.000.000Rp 10 300.000Rp 2.700.000Rp 2.700.000Rp -Rp 2.700.000Rp -Rp

11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp

12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 2.077.500Rp 9 1.242.500Rp 2.077.500Rp 835.000Rp 2.077.500Rp

13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 3.732.000Rp 6 167.000Rp 1.845.500Rp 3.565.000Rp 1.719.500Rp 3.565.000Rp

14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 2.841.000Rp 6 417.000Rp 2.007.000Rp 2.424.000Rp 417.000Rp 2.424.000Rp 16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 3.330.000Rp 6 835.000Rp 2.495.000Rp 2.495.000Rp -Rp 2.495.000Rp 17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 2.912.500Rp 6 2.495.000Rp 2.912.500Rp 417.500Rp 2.912.500Rp 18 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.785.000Rp 10 -Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp 1.785.000Rp

19 SAKURA Balandongan RT 02/05 8-Jun-10 8-Jun-11 2.500.000Rp 3.600.000Rp 10 450.000Rp 3.150.000Rp 3.150.000Rp -Rp 3.150.000Rp 20 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 1.662.000Rp 8 334.000Rp 1.328.000Rp 1.328.000Rp -Rp 1.328.000Rp 21 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 2.495.000Rp 8 1.660.000Rp 2.495.000Rp 835.000Rp 2.495.000Rp

22 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 2.728.500Rp 7 1.879.000Rp 2.728.500Rp 849.500Rp 2.728.500Rp 23 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 24 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 25 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.500.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.250.000Rp 250.000Rp 1.250.000Rp 26 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 1.000.000Rp 1.250.000Rp 250.000Rp 1.250.000Rp 27 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.500.000Rp 6 500.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 28 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 1.000.000Rp 1.250.000Rp 250.000Rp 1.250.000Rp 29 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 2.912.500Rp 6 417.500Rp 2.495.000Rp 2.495.000Rp -Rp 2.495.000Rp 30 Leo Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 1.750.000Rp 4 250.000Rp 1.500.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 31 Sepatu Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 2.000.000Rp 1.400.000Rp 4 1.200.000Rp 1.400.000Rp 200.000Rp 1.400.000Rp 32 Valentine Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 4.000.000Rp 3.434.200Rp 4 250.000Rp 2.798.000Rp 3.184.200Rp 386.200Rp 3.184.200Rp 33 Fortuna Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-Mar-11 4.500.000Rp 3.834.200Rp 4 250.500Rp 2.964.000Rp 3.583.700Rp 619.700Rp 3.583.700Rp 34 Gurame Balandongan RT 03/05 27-May-10 27-May-11 5.000.000Rp 3.747.500Rp 4 417.500Rp 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp 35 MELATI 2 Begeg RT 02/02 6-Aug-10 6-Dec-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 450.000Rp 4.050.000Rp 4.050.000Rp -Rp 4.050.000Rp 36 ROJA FASHION Balandongan RT 01/04 6-Aug-10 6-Aug-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 37 AWAM Balandongan RT 01/05 6-Aug-10 6-Aug-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp 38 ADDA'WAH Balandongan RT 01/04 21-Aug-10 21-Aug-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 250.000Rp 2.250.000Rp 2.250.000Rp -Rp 2.250.000Rp

127.000.000Rp 77.140.600Rp 8.355.300Rp 56.396.900Rp 68.785.300Rp 6.851.400Rp 5.537.000Rp 37.103.400Rp 29.896.900Rp 1.785.000Rp -Rp -Rp 0,00%1% 5% 15% 50% 100%

-Rp 1.494.845Rp 267.750Rp

Jumlah KSM 38KSM 15 5

LAR 1 51,72%

LAR 2 17,24% SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN

RR 94,77% (8.355.300)Rp ######## (734.726)Rp

NPL 8,05%

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: September 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman Tunggakan

Besar PinjamanBesar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan



Rekening Debet Kredit

Cadangan Resiko Pinjaman 87.500Rp

Pinjaman KSM 87.500Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Resiko Pinjaman Terhadap Tunggakan

KSM Melati 1 Begeg RW 02




Laba Rugi Tahun Berjalan 8.000Rp

Akumulasi Penyusutan 8.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Laba rugi tahun berjalan terhadap akumulasi penyuusutan aktiva

tetap Bulan Agustus 2010

WARSA SUWARSA

BUKTI PEMINDAH BUKUANNo. Transaksi: 02/PB/08/2010

PEMBUKU UPK MENUJU SEJAHTERA



Warsa S


Pembuku UPK




Tanggung Renteng 193.300Rp

Pinjaman KSM 193.300Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Cadangan Resiko Pinjaman Terhadap Tunggakan

KSM Mawar 1, Lio Asem RW 01

(Bu Imas)

Warsa S



Pembuku UPK

created by: kang warsa · 2010. 9. 28. · fotocopy + cetak proposal ksm 06/uk/09/2010 rp 50.000 rp...

Documents